[三季报]汉嘉设计:2021年第三季度报告
汉嘉设计集团股份有限公司 证券代码：300746证券简称：汉嘉设计 2021年第三季度报告 公告编号：2021-047 汉嘉设计集团股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 659,069,734.49 28.00% 1,830,453,498.57 34.97% 归属于上市公司股东 的净利润（元） 16,241,585.35 -6.91% 96,295,202.27 63.86% 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 15,354,692.67 11.73% 41,746,664.27 -3.85% 经营活动产生的现金 流量净额（元） —— —— 5,331,853.35 -92.06% 基本每股收益（元/股） 0.07 -12.50% 0.43 65.38% 稀释每股收益（元/股） 0.07 -12.50% 0.43 65.38% 加权平均净资产收益 率 1.28% -0.16% 7.57% 2.71% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 1 汉嘉设计集团股份有限公司 2021年第三季度报告 总资产（元） 2,065,004,589.83 2,065,845,316.55 -0.04% 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） 1,304,484,377.44 1,230,763,007.97 5.99% (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目本报告期金额 年初至报告期期末 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -147,463.17 1,425,426.22 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 543,766.30 8,413,237.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 641,419.41 5,281,974.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -90,744.78 -518,481.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 50,041,095.89 减：所得税影响额 142,332.83 9,697,396.49 少数股东权益影响额（税后） -82,247.75 397,318.50 合计 886,892.68 54,548,538.00 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 资产负债表项目期末余额期初余额变动率变动原因 交易性金融资产 286,522,854.26 120,129,515.73 138.51%主要系本期购买理财产品增加 应收票据 17,657,187.44 34,931,669.80 -49.45%主要系本期承兑汇票到期 预付款项 122,872,986.31 93,279,033.67 31.73%主要系EPC项目预付款增加 持有待售资产 -3,260,636.08 -100.00%本期已转让持有待售房产 其他流动资产 19,569,758.50 7,711,020.21 153.79%主要系待抵扣进项税额增加所致 其他非流动金融资产 27,987,400.52 176,019,419.27 -84.10%主要系公司收回投资款 2 汉嘉设计集团股份有限公司 2021年第三季度报告 在建工程 -1,179,317.01 -100.00%本期已完工结转 其他非流动资产 5,000,000.00 100,000.00 4900.00%主要系本期购置公司总部办公用 房首付款 应付账款 222,297,880.95 163,362,172.71 36.08%主要系EPC项目应付工程款增加 应交税费 11,709,523.93 31,991,720.24 -63.40%主要系本期缴纳上年度计提的税 金 其他应付款 36,665,288.04 69,696,349.21 -47.39%主要系子公司杭设股份归还杭州 众纳科创投资有限公司借款 长期借款 -30,000,000.00 -100.00%本期已偿还长期借款 利润表项目年初至报告期末上年同期发生额变动率变动原因 营业收入 1,830,453,498.57 1,356,190,883.13 34.97%主要系业务规模扩大 营业成本 1,624,191,445.34 1,149,625,934.46 41.28%主要系业务规模扩大 财务费用 1,802,850.36 7,900,885.86 -77.18%主要系归还长期借款，利息支出减 少所致 其他收益 8,404,151.90 15,768,771.56 -46.70%主要系可抵扣进项税额加计抵减 减少 投资收益 47,796,722.56 361,342.31 13127.55% 主要系收到上海茁昀企业发展合 伙企业（有限合伙）分配的投资收 益 公允价值变动收益 5,281,974.98 3,666,836.55 44.05%主要系理财收益增加所致 营业外支出 620,481.18 1,319,403.98 -52.97%主要系上年同期疫情期间对外捐 赠医疗物资 现金流量表项目年初至报告期末上年同期发生额变动率变动原因 经营活动产生的现金流 量净额 5,331,853.35 67,139,164.64 -92.06%主要系本期经营活动付款增加所 致 投资活动产生的现金流 量净额 4,008,479.95 518,214,692.22 -99.23%主要系上年同期收回投资款较多 所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -86,215,129.98 -558,915,896.15 84.57%主要系上年同期偿还贷款较多所 致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,464报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态数量 浙江城建集团 股份有限公司 境内非国有法 人 59.80% 135,000,000质押 68,000,000 高重建境内自然人 1.84% 4,150,010 3,255,007 古鹏境内自然人 1.05% 2,360,625 2,109,375 叶军境内自然人 0.93% 2,109,375 1,898,437 岑政平境外自然人 0.66% 1,500,000 1,125,000 潘大为境内自然人 0.58% 1,304,611 613,845 3 汉嘉设计集团股份有限公司 2021年第三季度报告 康平境内自然人 0.44% 993,727 429,691 范霁雯境内自然人 0.40% 913,093 429,691 杨小军境内自然人 0.37% 843,800 632,850 蔡光辉境内自然人 0.32% 716,151 286,461 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 浙江城建集团股份有限公司 135,000,000人民币普通股 135,000,000 高重建 895,003人民币普通股 895,003 潘大为 690,766人民币普通股 690,766 中国国际金融香港资产管理有 限公司－客户资金 633,558人民币普通股 633,558 康平 564,036人民币普通股 564,036 周丽萌 538,000人民币普通股 538,000 张宏亮 511,700人民币普通股 511,700 范霁雯 483,402人民币普通股 483,402 胡宾阳 447,400人民币普通股 447,400 蔡光辉 429,690人民币普通股 429,690 上述股东关联关系或一致行动 的说明 本公司与控股股东浙江城建集团股份有限公司的实际控制人均为岑政平、欧薇舟夫 妇，自然人股东岑政平与浙江城建集团股份有限公司为一致行动人。公司未知其他前 10名股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。 前 10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有） 不适用 (二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 (三)限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数限售原因 拟解除限售日 期 古鹏 2,109,375 0 0 2,109,375高管锁定股 每年按持股总 数的 25%解除 锁定 叶军 1,898,437 0 0 1,898,437高管锁定股 每年按持股总 数的 25%解除 锁定 岑政平 1,125,000 0 0 1,125,000高管锁定股 每年按持股总 数的 25%解除 锁定 杨小军 632,850 0 0 632,850高管锁定股 每年按持股总 数的 25%解除 锁定 高重建 3,255,007 0 0 3,255,007高管锁定股、 首发后限售股 每年按持股总 数的 25%解除 4 汉嘉设计集团股份有限公司 2021年第三季度报告 锁定，其中首 发后限售股按 照购买资产协 议相关约定执 行 68名杭设股份 原股东 7,355,963 0 0 7,355,963首发后限售股 按照购买资产 协议相关约定 执行 合计 16,376,632 0 0 16,376,632 -- 三、其他重要事项 √适用□不适用 公司为恒大集团及其成员企业提供建筑设计等服务，截至 2021年 9月 30日，公司应收恒大集团及其成员企业的应收 账款、应收票据及履约保证金等合计 2,401.57万元。其中应收账款 1,105.18万元，已到期未兑付的商业承兑汇票 448.84万 元，未到期商业承兑汇票 665.49万元，其他应收款即履约保证金 182.06万元。该逾期的应收票据 448.84万元公司已按会计 准则要求重分类为应收账款并计提坏账准备。 公司自 2021年 5月以后未再新承接恒大集团及其成员企业业务，并一直与其保持联系，协商解决本公司的应收款项问 题。后续公司将在各级政府的指导下，加强与地方监管部门、恒大集团沟通，积极采取措施，加快化解涉及恒大集团应收款 项问题。公司不排除通过财产保全、法律诉讼等途径维护公司及广大投资者合法权益。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：汉嘉设计集团股份有限公司 2021年 09月 30日 单位：元 项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 219,895,966.05 295,248,522.46 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 286,522,854.26 120,129,515.73 衍生金融资产 应收票据 17,657,187.44 34,931,669.80 应收账款 465,689,777.78 418,860,720.88 应收款项融资 预付款项 122,872,986.31 93,279,033.67 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 30,565,050.36 29,971,948.81 5 汉嘉设计集团股份有限公司 2021年第三季度报告 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 19,818,003.31 27,721,696.36 持有待售资产 3,260,636.08 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 19,569,758.50 7,711,020.21 流动资产合计 1,182,591,584.01 1,031,114,764.00 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 151,185,000.00 136,185,000.00 长期股权投资 48,324,892.72 50,569,266.05 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 27,987,400.52 176,019,419.27 投资性房地产 29,413,006.91 29,845,994.85 固定资产 199,135,485.50 215,324,108.07 在建工程 1,179,317.01 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 12,274,393.92 14,021,390.42 开发支出 商誉 353,084,418.47 353,084,418.47 长期待摊费用 15,579,586.65 16,738,025.39 递延所得税资产 40,428,821.13 41,663,613.02 其他非流动资产 5,000,000.00 100,000.00 非流动资产合计 882,413,005.82 1,034,730,552.55 资产总计 2,065,004,589.83 2,065,845,316.55 流动负债： 短期借款 49,055,982.50 49,062,168.75 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 222,297,880.95 163,362,172.71 预收款项 合同负债 151,118,929.12 181,689,531.55 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 6 汉嘉设计集团股份有限公司 2021年第三季度报告 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 83,142,688.45 100,418,729.55 应交税费 11,709,523.93 31,991,720.24 其他应付款 36,665,288.04 69,696,349.21 其中：应付利息 应付股利 1,280,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 43,541.67 其他流动负债 20,186,814.79 19,271,379.16 流动负债合计 574,177,107.78 615,535,592.84 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 30,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 230,000.00 614,600.00 递延所得税负债 10,682,358.66 12,042,211.98 其他非流动负债 123,379,231.24 123,379,231.24 非流动负债合计 134,291,589.90 166,036,043.22 负债合计 708,468,697.68 781,571,636.06 所有者权益： 股本 225,738,328.00 225,738,328.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 482,511,783.70 482,511,783.70 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 74,516,685.13 74,516,685.13 一般风险准备 未分配利润 521,717,580.61 447,996,211.14 归属于母公司所有者权益合计 1,304,484,377.44 1,230,763,007.97 少数股东权益 52,051,514.71 53,510,672.52 所有者权益合计 1,356,535,892.15 1,284,273,680.49 7 汉嘉设计集团股份有限公司 2021年第三季度报告 负债和所有者权益总计2,065,004,589.832,065,845,316.55 法定代表人：岑政平主管会计工作负责人：李亚玲会计机构负责人：张永明 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 1,830,453,498.57 1,356,190,883.13 其中：营业收入 1,830,453,498.57 1,356,190,883.13 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,767,904,234.39 1,290,119,385.37 其中：营业成本 1,624,191,445.34 1,149,625,934.46 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 6,912,456.59 6,168,681.84 销售费用 22,833,458.50 25,646,987.80 管理费用 57,488,025.85 57,578,056.01 研发费用 54,675,997.75 43,198,839.40 财务费用 1,802,850.36 7,900,885.86 其中：利息费用 2,966,358.67 8,566,021.68 利息收入 1,865,993.54 1,121,400.21 加：其他收益 8,404,151.90 15,768,771.56 投资收益（损失以“－”号 填列） 47,796,722.56 361,342.31 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -2,244,373.33 361,342.31 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 5,281,974.98 3,666,836.55 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -12,524,350.67 -13,416,219.03 资产减值损失（损失以“-” 415,983.85 8 汉嘉设计集团股份有限公司 2021年第三季度报告 号填列） 资产处置收益（损失以“-” 号填列） -42,985.32 57,945.67 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 111,880,761.48 72,510,174.82 加：营业外收入 101,999.74 338,603.69 减：营业外支出 620,481.18 1,319,403.98 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 111,362,280.04 71,529,374.53 减：所得税费用 11,526,235.58 8,971,262.61 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 99,836,044.46 62,558,111.92（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 99,836,044.46 62,558,111.92 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 96,295,202.27 58,767,412.07 2.少数股东损益 3,540,842.19 3,790,699.85 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 9 汉嘉设计集团股份有限公司 2021年第三季度报告 七、综合收益总额 99,836,044.46 62,558,111.92 归属于母公司所有者的综合收 益总额 96,295,202.27 58,767,412.07 归属于少数股东的综合收益总 额 3,540,842.19 3,790,699.85 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.43 0.26（二）稀释每股收益 0.43 0.26 法定代表人：岑政平主管会计工作负责人：李亚玲会计机构负责人：张永明 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 1,746,418,809.28 1,400,541,798.53 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 533.25 131,621.09 收到其他与经营活动有关的现 金 31,985,578.67 58,536,046.95 经营活动现金流入小计 1,778,404,921.20 1,459,209,466.57 购买商品、接受劳务支付的现 金 1,272,137,992.19 909,801,006.17 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 10 汉嘉设计集团股份有限公司 2021年第三季度报告 支付给职工以及为职工支付的 现金 350,867,493.16 326,411,713.38 支付的各项税费 67,003,755.88 51,277,369.54 支付其他与经营活动有关的现 金 83,063,826.62 104,580,212.84 经营活动现金流出小计 1,773,073,067.85 1,392,070,301.93 经营活动产生的现金流量净额 5,331,853.35 67,139,164.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 592,000,000.00 1,038,150,000.00 取得投资收益收到的现金 53,371,751.09 4,631,883.02 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 2,621,800.00 201,435.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 131,178.00 投资活动现金流入小计 647,993,551.09 1,043,114,496.02 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 19,675,071.14 41,169,803.80 投资支付的现金 609,310,000.00 483,730,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 15,000,000.00 投资活动现金流出小计 643,985,071.14 524,899,803.80 投资活动产生的现金流量净额 4,008,479.95 518,214,692.22 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 29,400,000.00 49,200,000.00 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 29,400,000.00 49,200,000.00 偿还债务支付的现金 59,400,000.00 478,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 30,538,794.38 45,475,830.05 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 6,280,000.00 3,096,800.00 支付其他与筹资活动有关的现 金 25,676,335.60 83,940,066.10 筹资活动现金流出小计 115,615,129.98 608,115,896.15 筹资活动产生的现金流量净额 -86,215,129.98 -558,915,896.15 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -76,874,796.68 26,437,960.71 11 汉嘉设计集团股份有限公司 2021年第三季度报告 加：期初现金及现金等价物余 额 291,413,473.93 138,853,587.85 六、期末现金及现金等价物余额 214,538,677.25 165,291,548.56 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用√不适用 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □适用√不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是√否 公司第三季度报告未经审计。 汉嘉设计集团股份有限公司董事会 2021年 10月 28日 12 中财网
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