[三季报]飞力达:2021年第三季度报告
江苏飞力达国际物流股份有限公司 2021年第三季度报告 证券代码：300240 证券简称：飞力达公告编号：2021-065 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 (会计主管人员 )声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 1,946,644,470.44 121.72% 4,887,522,555.81 91.43% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 30,540,587.38 748.02% 162,365,397.37 678.83% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 11,582,519.21 649.78% 53,431,943.64 1,148.71% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— 47,467,180.91 -78.56% 基本每股收益（元/股） 0.08 700.00% 0.45 650.00% 稀释每股收益（元/股） 0.08 700.00% 0.45 650.00% 加权平均净资产收益率 2.58% 2.27% 13.16% 11.38% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,430,108,261.74 2,827,184,717.77 21.33% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 1,296,795,634.52 1,169,957,180.51 10.84% 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2021年第三季度报告 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 15,228.57 -349,191.61 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 25,661,681.69 39,863,691.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 232,374.57 144,290,605.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -940,416.34 -350,750.50 减：所得税影响额 5,617,037.62 44,130,032.67 少数股东权益影响额（税后） 393,762.70 30,390,869.00 合计 18,958,068.17 108,933,453.73 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 1. 资产负债表项目重大变化情况 单位：元 项目报告期期初同比变动原因 应收票据 61,433,485.22 19,714,548.10 211.61%本期收到银行承兑汇票增加，背书转让后不符 合终止确认条件所致。 应收款项融资 1,484,080.08 4,890,303.86 -69.65%本期将银行承兑汇票背书转让增加所致。 预付款项 141,479,871.22 57,749,325.85 144.99%本期贸易执行业务采购代垫预付货款增加所 致。 其他应收款 197,820,524.97 69,012,547.03 186.64%本期处置长期股权投资转让款尚未到期所致。 存货 157,997,659.91 95,664,513.59 65.16%本期业务增长合同履约成本增加所致。 合同资产 33,716,409.59 20,991,281.37 60.62%本期业务增长质保金增加所致。 长期股权投资 12,137,565.39 111,551,211.37 -89.12%本期处置联营企业昆山华东国际物流服务有 限公司股权所致。 长期待摊费用 51,542,007.68 30,119,618.39 71.12%本期仓库装修费用增加所致。 其他非流动资产 24,165,133.31 -100.00%上年度支付的工程款在本期结算所致。 其他应付款 93,916,992.62 43,193,171.00 117.43%本期贸易执行采购代垫货款收取保证金增加 所致。 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2021年第三季度报告 应付股利 2,668,950.00 818,995.00 225.88%本期下属控股子公司分配股利部份尚未支付 所致。 其他流动负债 44,486,327.33 14,702,115.96 202.58%本期收到银行承兑汇票增加，背书转让后不符 合终止确认条件所致。 长期借款 68,000,000.00 46,466,313.34 46.34%长期借款增加系本期昆山区内物流仓储项目 投入建设融资增加所致。 二、利润表\现金流量表项目重大变化情况 单位：元 项目报告期上年同期同比变动原因 营业收入 4,887,522,555.81 2,553,200,627.61 91.43% 主要是上年同期受疫情影响收入下降，本期 受国际海运价格上涨，以及公司布局的国内 港口业务持续增加，收入持续增长所致。 营业成本 4,532,672,904.81 2,321,989,329.08 95.21%主要是收入增长，成本随之增加所致。 税金及附加 9,768,840.26 6,866,292.40 42.27%本期收入增长缴纳税金增加所致。 销售费用 76,037,502.76 41,319,258.49 84.02% 主要是上年同期受疫情影响业务开拓活动 减少，而本期销售收入增长导致销售费用增 加所致。 投资收益 156,874,280.55 4,111,473.84 3715.52%主要是本期收到其他权益工具投资的分红 增加所致。 信用减值损失 -16,371,901.01 -9,694,283.41 -68.88%主要是本期收入增长应收账款增加所致。 营业外支出 1,499,790.82 1,073,575.29 39.70%主要是本期异常赔款较上年同期增加，以及 对外捐赠支出增加所致。 所得税费用 55,701,522.61 6,593,159.91 744.84%主要是本期收回昆山华东国际物流服务有 限公司股权投资，溢价缴纳所得税所致 净利润 205,195,460.05 30,420,089.72 574.54%主要是本期收入增长及处置联营企业投资 收益增加致。 经营活动产生的现金流 量净额 47,467,180.91 221,445,586.89 -78.56%主要是本期收入增长预付款增加及支付各 项税费增加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 67,449,208.12 -158,517,628.81 142.55%主要是本期下属控股子公司收回对昆山华 东国际物流服务有限公司的投资。 筹资活动产生的现金流 量净额 -113,101,998.58 -85,323,181.72 -32.56% 主要是本期首次执行新租赁准则，对于长期 租赁的现金支出计入支付其他与筹资活动 有关的现金，上年同期计入支付其他与经营 活动有关的现金，以及本期股份回购增加所 致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,478报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态数量 昆山亚通汽车维修服务有限公司境内非国有法人 13.83% 50,790,000 昆山飞达投资管理有限公司境内非国有法人 13.83% 50,790,000冻结 6,578,946 昆山吉立达投资咨询有限公司境内非国有法人 12.26% 45,023,625 昆山创业控股集团有限公司国有法人 10.63% 39,028,478 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2021年第三季度报告 苏州古玉鼎若股权投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 3.59% 13,200,460 耿昊境内自然人 1.46% 5,360,000 4,020,000 昆山市创业投资有限公司国有法人 0.75% 2,763,017 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 境外法人 0.70% 2,581,427 汪海敏境内自然人 0.56% 2,070,000 赵嫣境内自然人 0.53% 1,942,854 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 昆山亚通汽车维修服务有限公司 50,790,000人民币普通股 50,790,000 昆山飞达投资管理有限公司 50,790,000人民币普通股 50,790,000 昆山吉立达投资咨询有限公司 45,023,625人民币普通股 45,023,625 昆山创业控股集团有限公司 39,028,478人民币普通股 39,028,478 苏州古玉鼎若股权投资合伙企业 （有限合伙） 13,200,460人民币普通股 13,200,460 昆山市创业投资有限公司 2,763,017人民币普通股 2,763,017 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 2,581,427人民币普通股 2,581,427 汪海敏 2,070,000人民币普通股 2,070,000 赵嫣 1,942,854人民币普通股 1,942,854 金学东 1,620,000人民币普通股 1,620,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司前 10名无限售条件股东中，除昆山亚通汽车维修服务有限公司、昆山飞达投资管 理有限公司、昆山吉立达投资咨询有限公司为一致行动人外，公司未知其他股东之间是 否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一 致行动人。 前 10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 无 (二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 (三)限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股 数 本期解除限 售股数 本期增加限售 股数 期末限售股数限售原因拟解除限售日期 姚勤 156,487 0 0 156,487高管锁定 董事、监事、高级管理人员在任职 期间所持公司股票按 75%锁定 沈黎明 156,487 0 0 156,487高管锁定 董事、监事、高级管理人员在任职 期间所持公司股票按 75%锁定 耿昊 3,832,500 0 187,500 4,020,000高管锁定 董事、监事、高级管理人员在任职 期间所持公司股票按 75%锁定 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2021年第三季度报告 唐军红 0 0 45,000 45,000高管锁定 董事、监事、高级管理人员在任职 期间所持公司股票按 75%锁定 张洁 3,150 0 0 3,150高管锁定 董事、监事、高级管理人员在任职 期间所持公司股票按 75%锁定 李镭 113,907 0 0 113,907高管锁定 董事、监事、高级管理人员在任职 期间所持公司股票按 75%锁定 顾海疆 91,125 0 0 91,125高管锁定 董事、监事、高级管理人员在任职 期间所持公司股票按 75%锁定 郭秀君 1,140 0 0 1,140离任高管锁 定 根据届满前离任高管锁定股规定按 75%锁定 合计 4,354,796 0 232,500 4,587,296 ---- 三、其他重要事项 √适用 □不适用 1.2019年股权激励行权情况 公司于2020年11月27日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2019年股票期权激励计划第一个行权期可 行权的议案》。董事会认为本次行权事宜涉及的 78名激励对象，业绩考核条件已满足，同意激励对象就第一个行权期已获授 的共计3,775,000份股票期权行权，行权模式为自主行权。 截止本报告期末，公司2019年股票期权激励计划第一个行权期已行权股数为 1,689,000股,截止本报告披露前一交易日的公 司总股本为367,248,750股。 2.回购公司股份进展情况 公司于2021年4月23日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议通过《关于回购公司股份方案 的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股 份的资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购价格不超过人民币7.78元/股（含）， 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方 案之日起不超过12个月。具体内容详见公司2021年4月27日于巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2021-032）以及2021年5月6日披露的《回购报告书》（公告编号：2021-036）。 公司于2021年5月6日、2021年6月1日分别披露了《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2021-037、2021-041），2021 年6月4日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-042），2021年6月24日披露了《关于回购公司股份比 例达到1%暨回购进展公告》（公告编号：2021-045），2021年7月1日、2021年8月2日、2021年9月1日、2021年10月8日披露 了《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2021-047、2021-050、2021-059、2021-062），具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 截至本报告期末，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份7,301,325股，占公司截止报 告期末总股本的1.9881%，成交的最低价格5.73元/股，成交的最高价格7.77元/股，支付的总金额为人民币47,836,680.50 元（不含交易费用）。具体内容详见公司2021年7月1日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2021-062）。 截止2021年10月11日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份7,548,325股，占公告披 露日当日公司总股本的2.0554%，成交的最低价格5.73元/股，成交的最高价格为7.77元/股，支付的总金额为人民币 49,751,737.50元（不含交易费用）。具体内容详见公司2021年10月12日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份比例达到 2%暨回购进展公告》（公告编号：2021-063）。 截至本报告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购 公司股份8,775,425股，占公司当前总股本的2.3895%，成交的最低价格5.73元/股，成交的最高价格为7.77元/股，支付的总 金额为人民币59,175,891.50元（不含交易费用）。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份实施完成暨股份 变动的公告》（公告编号：2021-070）。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏飞力达国际物流股份有限公司 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2021年第三季度报告 2021年 09月 30日 单位：元 项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 490,781,901.91 476,067,564.81 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 61,529,692.92 54,984,758.89 衍生金融资产 应收票据 61,433,485.22 19,714,548.10 应收账款 884,714,166.95 752,946,092.21 应收款项融资 1,484,080.08 4,890,303.86 预付款项 141,479,871.22 57,749,325.85 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 197,820,524.97 69,012,547.03 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 157,997,659.91 95,664,513.59 合同资产 33,716,409.59 20,991,281.37 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 26,100,089.78 23,487,459.56 流动资产合计 2,057,057,882.55 1,575,508,395.27 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 12,137,565.39 111,551,211.37 其他权益工具投资 306,604,759.00 295,346,237.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 142,007,344.73 146,398,265.72 固定资产 343,217,246.22 353,810,278.46 在建工程 120,305,359.62 92,996,105.18 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 204,260,341.14 无形资产 161,646,180.54 167,271,732.26 开发支出 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2021年第三季度报告 商誉 18,253,625.22 18,253,625.22 长期待摊费用 51,542,007.68 30,119,618.39 递延所得税资产 13,075,949.65 11,764,115.59 其他非流动资产 24,165,133.31 非流动资产合计 1,373,050,379.19 1,251,676,322.50 资产总计 3,430,108,261.74 2,827,184,717.77 流动负债： 短期借款 761,052,724.48 716,490,680.26 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 553,482,007.85 450,604,955.53 预收款项 合同负债 68,184,616.71 82,210,192.57 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 66,878,255.65 61,319,373.39 应交税费 15,973,051.31 17,945,671.24 其他应付款 93,916,992.62 43,193,171.00 其中：应付利息 应付股利 2,668,950.00 818,995.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 44,486,327.33 14,702,115.96 流动负债合计 1,603,973,975.95 1,386,466,159.95 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 68,000,000.00 46,466,313.34 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 204,088,276.82 长期应付款 3,177,966.17 3,494,945.51 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 10,923,484.20 11,670,224.16 递延所得税负债 20,860,296.60 20,274,941.48 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2021年第三季度报告 其他非流动负债 非流动负债合计 307,050,023.79 81,906,424.49 负债合计 1,911,023,999.74 1,468,372,584.44 所有者权益： 股本 367,248,750.00 365,559,750.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 209,424,366.86 199,252,085.57 减：库存股 47,981,161.88 其他综合收益 88,222,114.33 87,629,177.10 专项储备 盈余公积 34,685,499.41 34,685,499.41 一般风险准备 未分配利润 645,196,065.80 482,830,668.43 归属于母公司所有者权益合计 1,296,795,634.52 1,169,957,180.51 少数股东权益 222,288,627.48 188,854,952.82 所有者权益合计 1,519,084,262.00 1,358,812,133.33 负债和所有者权益总计 3,430,108,261.74 2,827,184,717.77 法定代表人：姚勤主管会计工作负责人：孙亮会计机构负责人：孙亮 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 4,887,522,555.81 2,553,200,627.61 其中：营业收入 4,887,522,555.81 2,553,200,627.61 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,809,049,540.87 2,544,720,205.59 其中：营业成本 4,532,672,904.81 2,321,989,329.08 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 9,768,840.26 6,866,292.40 销售费用 76,037,502.76 41,319,258.49 管理费用 142,005,742.95 119,492,699.68 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2021年第三季度报告 研发费用 17,890,950.71 21,633,056.02 财务费用 30,673,599.38 33,419,569.92 其中：利息费用 25,243,864.62 25,402,103.13 利息收入 3,184,410.46 1,608,596.64 加：其他收益 40,867,985.26 33,737,689.65 投资收益（损失以“－”号填 列） 156,874,280.55 4,111,473.84 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -5,306,645.79 -1,789,848.58 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以 “－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 1,752,664.56 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -16,371,901.01 -9,694,283.41 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 资产处置收益（损失以“-”号填 列） -220,484.53 50,898.10 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 261,375,559.77 36,686,200.20 加：营业外收入 1,021,213.71 1,400,624.72 减：营业外支出 1,499,790.82 1,073,575.29 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 260,896,982.66 37,013,249.63 减：所得税费用 55,701,522.61 6,593,159.91 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 205,195,460.05 30,420,089.72（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－” 号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 “－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 162,365,397.37 20,847,367.91 2.少数股东损益 42,830,062.68 9,572,721.81 六、其他综合收益的税后净额 -55,382.55 -4,492,094.25 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 592,937.23 -4,592,086.10（一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1,018,891.50 -3,871,500.00 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 1,018,891.50 -3,871,500.00 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2021年第三季度报告 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -425,954.27 -720,586.10 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -425,954.27 -720,586.10 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 -648,319.78 99,991.85 七、综合收益总额 205,140,077.50 25,927,995.47 归属于母公司所有者的综合收益 总额 162,958,334.60 16,255,281.81 归属于少数股东的综合收益总额 42,181,742.90 9,672,713.66 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.45 0.06（二）稀释每股收益 0.45 0.06 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：姚勤主管会计工作负责人：孙亮会计机构负责人：孙亮 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,901,804,461.24 2,611,321,980.76 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2021年第三季度报告 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 7,728,808.64 42,200,954.23 收到其他与经营活动有关的现金 39,566,345.76 34,813,764.40 经营活动现金流入小计 4,949,099,615.64 2,688,336,699.39 购买商品、接受劳务支付的现金 4,302,297,410.85 2,020,985,474.15 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 416,724,791.84 325,563,044.67 支付的各项税费 107,119,540.97 47,953,256.26 支付其他与经营活动有关的现金 75,490,691.07 72,389,337.42 经营活动现金流出小计 4,901,632,434.73 2,466,891,112.50 经营活动产生的现金流量净额 47,467,180.91 221,445,586.89 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 143,612,100.00 取得投资收益收到的现金 17,912,385.53 900,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 803,507.09 3,664,722.82 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 1,218,427.58 收到其他与投资活动有关的现金 533,268,222.71 501,726,100.00 投资活动现金流入小计 695,596,215.33 507,509,250.40 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 79,208,556.03 87,183,938.50 投资支付的现金 10,800,000.00 400,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 538,138,451.18 578,442,940.71 投资活动现金流出小计 628,147,007.21 666,026,879.21 投资活动产生的现金流量净额 67,449,208.12 -158,517,628.81 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,000,000.00 5,365,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 2,000,000.00 5,365,000.00 取得借款收到的现金 816,132,370.00 467,400,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 818,132,370.00 472,765,000.00 偿还债务支付的现金 767,433,292.68 523,363,655.11 分配股利、利润或偿付利息支付 34,765,961.47 34,724,526.61 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2021年第三季度报告 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 8,831,416.59 2,809,762.49 支付其他与筹资活动有关的现金 129,035,114.43 筹资活动现金流出小计 931,234,368.58 558,088,181.72 筹资活动产生的现金流量净额 -113,101,998.58 -85,323,181.72 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -2,050,417.47 -6,627,455.51 五、现金及现金等价物净增加额 -236,027.02 -29,022,679.15 加：期初现金及现金等价物余额 462,858,230.35 410,683,344.80 六、期末现金及现金等价物余额 462,622,203.33 381,660,665.65 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √适用 □不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √是 □否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日调整数 流动资产： 货币资金 476,067,564.81 476,067,564.81 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 54,984,758.89 54,984,758.89 衍生金融资产 应收票据 19,714,548.10 19,714,548.10 应收账款 752,946,092.21 752,946,092.21 应收款项融资 4,890,303.86 4,890,303.86 预付款项 57,749,325.85 57,749,325.85 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 69,012,547.03 69,012,547.03 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 95,664,513.59 95,664,513.59 合同资产 20,991,281.37 20,991,281.37 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 23,487,459.56 23,487,459.56 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2021年第三季度报告 流动资产合计 1,575,508,395.27 1,575,508,395.27 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 111,551,211.37 111,551,211.37 其他权益工具投资 295,346,237.00 295,346,237.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 146,398,265.72 146,398,265.72 固定资产 353,810,278.46 353,810,278.46 在建工程 92,996,105.18 92,996,105.18 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 228,912,204.58 228,912,204.58 无形资产 167,271,732.26 167,271,732.26 开发支出 商誉 18,253,625.22 18,253,625.22 长期待摊费用 30,119,618.39 30,119,618.39 递延所得税资产 11,764,115.59 11,764,115.59 其他非流动资产 24,165,133.31 24,165,133.31 非流动资产合计 1,251,676,322.50 1,480,588,527.08 资产总计 2,827,184,717.77 3,056,096,922.35 流动负债： 短期借款 716,490,680.26 716,490,680.26 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 450,604,955.53 450,604,955.53 预收款项 合同负债 82,210,192.57 82,210,192.57 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 61,319,373.39 61,319,373.39 应交税费 17,945,671.24 17,945,671.24 其他应付款 43,193,171.00 43,193,171.00 其中：应付利息 应付股利 818,995.00 818,995.00 应付手续费及佣金 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2021年第三季度报告 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 14,702,115.96 14,702,115.96 流动负债合计 1,386,466,159.95 1,386,466,159.95 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 46,466,313.34 46,466,313.34 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 228,912,204.58 228,912,204.58 长期应付款 3,494,945.51 3,494,945.51 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 11,670,224.16 11,670,224.16 递延所得税负债 20,274,941.48 20,274,941.48 其他非流动负债 非流动负债合计 81,906,424.49 310,818,629.07 负债合计 1,468,372,584.44 1,697,284,789.02 所有者权益： 股本 365,559,750.00 365,559,750.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 199,252,085.57 199,252,085.57 减：库存股 其他综合收益 87,629,177.10 87,629,177.10 专项储备 盈余公积 34,685,499.41 34,685,499.41 一般风险准备 未分配利润 482,830,668.43 482,830,668.43 归属于母公司所有者权益 合计 1,169,957,180.51 1,169,957,180.51 少数股东权益 188,854,952.82 188,854,952.82 所有者权益合计 1,358,812,133.33 1,358,812,133.33 负债和所有者权益总计 2,827,184,717.77 3,056,096,922.35 调整情况说明 2018年12月7日发布了《关于修订印发 <企业会计准则第21号-租赁>的通知》（财会〔 2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）， 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更， 除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权 资产和租赁负债。 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2021年第三季度报告 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □适用 √不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是 √否 公司第三季度报告未经审计。 江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会 2021年10月29日 中财网
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