[三季报]瑞可达:苏州瑞可达连接系统股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：688800 证券简称：瑞可达 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期 末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 254,023,831.43 64.09 599,461,598.19 31.93 归属于上市公司股东的净 利润 34,793,967.97 94.65 71,497,068.50 16.11 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 31,665,828.85 101.52 64,341,019.09 15.98 经营活动产生的现金流量 净额 不适用 不适用 40,763,998.48 -25.65 基本每股收益（元/股） 0.37 67.07 0.82 8.11 稀释每股收益（元/股） 0.37 67.07 0.82 8.11 加权平均净资产收益率 （%） 4.40 增加0.97个 百分点 11.05 减少1.18个百 分点 研发投入合计 11,623,559.37 48.67 28,215,702.58 23.86 研发投入占营业收入的比 例（%） 4.58 减少0.47个 百分点 4.71 减少0.30个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 1,403,887,119.80 960,982,078.96 46.09 归属于上市公司股东的所 有者权益 954,994,655.84 533,664,191.13 78.95 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 金额 年初至报告 期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分） 316,925.75 467,661.91 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外） 1,716,182.44 4,624,037.31 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 703,831.16 1,955,300.51 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -56.90 2,503.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 943,941.66 1,366,517.14 减：所得税影响额 552,684.99 1,261,821.38 少数股东权益影响额（税后） -1,850.82 合计 3,128,139.12 7,156,049.41 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 项目 涉及金额 原因 其他符合非经常性损益定义的损益 项目_年初至报告期末 1,366,517.14 代扣代缴个人所得税手续费返还及应 收账款减值准备转回 其他符合非经常性损益定义的损益 项目_本报告期 943,941.66 代扣代缴个人所得税手续费返还及应 收账款减值准备转回 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例 （%） 主要原因 货币资金_本报告期末 -32.57 主要为本期业务增长，购买商品和接受劳务 支出增加所致。 交易性金融资产_本报告期末 100.00 主要为上年同期期末不存在未赎回理财产 品。 应收票据_本报告期末 -61.02 主要是本期商业承兑汇票减少所致。 应收账款_本报告期末 53.17 主要是本期业务增长，销售收入增加所致。 预付款项_本报告期末 46.83 主要是本期业务增长预付材料款增加所致。 存货_本报告期末 74.74 主要是材料价格上涨及本期业务增长，增加 库存备货所致 其他流动资产_本报告期末 -54.83 主要为本期预交所得税减少。 在建工程_本报告期末 101.23 主要是车间精益改造，新增设备安装工程金 额较大所致。 无形资产_本报告期末 503.38 主要是新增四川绵阳募投项目土地使用权 金额较大所致。 其他非流动资产_本报告期末 -49.72 主要是在建及固资设备款支付所致。 短期借款_本报告期末 -66.67 主要是本期偿还借款所致。 应交税费_本报告期末 185.71 主要是本期末应交增值税金额较大所致。 资本公积_本报告期末 168.56 主要是本期募集资金股本溢价所致。 营业收入_年初至报告期末 31.93 主要是本期新能源业务增长迅猛，销售收入 增加所致。 营业成本_年初至报告期末 41.83 主要是本期业务增长，材料价格上涨所致。 财务费用_年初至报告期末 -33.31 主要是本期汇兑损益影响所致。 信用减值损失_年初至报告期末 -86.07 主要是本期商业承兑汇票减少所致。 其他收益_年初至报告期末 -44.63 主要是本期政府补助减少所致。 投资收益_年初至报告期末 不适用 主要是本期银行理财产品投资收益增加所 致，上年同期处置子公司导致收益为负数。 资产处置收益_年初至报告期末 不适用 主要是本期处置固定资产收益增加所致，上 年同期处置固定资产收益为损失。 营业外收入_年初至报告期末 -98.66 主要是本期收到非日常活动金额减少所致。 营业外支出_年初至报告期末 -88.33 主要是本期支付非日常活动金额减少所致。 经营活动产生的现金流量净额_年初 至报告期末 -25.65 主要是本期业务增长，购买商品和劳务支付 增加所致。 投资活动产生的现金流量净额_年初 至报告期末 525.13 主要是本期固定资产及在建投入增加、短期 理财增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额_年初 至报告期末 3,639.67 主要是募集资金增加所致。 营业收入_本报告期 64.09 主要是本期新能源订单增加所致 归属于上市公司股东的净利润_本报 告期 94.65 主要是本期收入增加，资产减值减少所致 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期 101.52 同上 归属于上市公司股东的所有者权益_ 本报告期 83.08 主要是本期募集资金增加及未分配利润增 加所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 4,205 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 包含转融 通借出股 份的限售 股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份 状态 数 量 吴世均 境内自然 人 32,250,000 29.86 32,250,000 32,250,000 无 0 北京国科瑞华战略性新兴产业 投资基金（有限合伙） 境内非国 有法人 8,136,000 7.53 8,136,000 8,136,000 无 0 黄博 境内自然 人 7,140,000 6.61 7,140,000 7,140,000 无 0 苏州工业园区元禾重元股权投 资基金管理有限公司－苏州工 业园区元禾重元贰号股权投资 基金合伙企业（有限合伙） 其他 4,709,000 4.36 4,709,000 4,709,000 无 0 苏州联瑞投资管理中心（有限 合伙） 境内非国 有法人 4,000,000 3.70 4,000,000 4,000,000 无 0 东吴证券－民生银行－东吴证 券瑞可达员工参与科创板战略 配售集合资产管理计划 境内非国 有法人 2,700,000 2.50 2,700,000 2,700,000 无 0 南京邦盛投资管理有限公司－ 苏州邦盛赢新创业投资企业 （有限合伙） 其他 2,170,000 2.01 2,170,000 2,170,000 无 0 马剑 境内自然 人 1,980,000 1.83 1,980,000 1,980,000 无 0 寿祖刚 境内自然 人 1,940,000 1.80 1,940,000 1,940,000 无 0 南京俱成股权投资管理有限公 司－南京俱成秋实股权投资合 伙企业（有限合伙） 其他 1,884,000 1.74 1,884,000 1,884,000 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售 条件流通股 的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国工商银行股份有限公司－汇添富科创板2年定期开放 混合型证券投资基金 1,003,934 人民币普通股 1,003,934 招商银行股份有限公司－南方科创板3年定期开放混合型 证券投资基金 651,107 人民币普通股 651,107 博时基金－国新投资有限公司－博时基金－国新2号单一 资产管理计划 634,491 人民币普通股 634,491 中信证券股份有限公司 583,576 人民币普通股 583,576 交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基 金 581,857 人民币普通股 581,857 中国银行股份有限公司－华泰保兴吉年丰混合型发起式证 券投资基金 575,607 人民币普通股 575,607 皮敏蓉 507,263 人民币普通股 507,263 中国银行股份有限公司－富国周期优势混合型证券投资基 金 485,619 人民币普通股 485,619 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 459,144 人民币普通股 459,144 中国工商银行股份有限公司－汇添富科技创新灵活配置混 合型证券投资基金 436,231 人民币普通股 436,231 上述股东关联关系或一致 行动的说明 吴世均为苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人， 并持有苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）23.63%的出资额。苏 州联瑞投资管理中心（有限合伙）为吴世均的一致行动人。黄 博、马剑分别持有苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）6.75%、 3.90%的出资额。 前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有） 前10名无限售条件股东中，皮敏蓉通过普通证券账户持有0股， 通过投资者信用账户持有507,263股，合计持有507,263股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:苏州瑞可达连接系统股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 135,516,288.70 200,960,804.91 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 369,584,238.67 衍生金融资产 应收票据 50,388,826.32 129,259,767.80 应收账款 310,116,822.98 202,467,043.84 应收款项融资 62,374,340.74 80,716,927.08 预付款项 6,656,860.13 4,533,679.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,835,242.00 4,958,758.97 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 214,184,511.13 122,575,358.02 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,122,795.52 4,699,399.87 流动资产合计 1,154,779,926.19 750,171,739.92 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 24,406,267.17 25,420,230.16 固定资产 136,093,078.92 136,655,035.54 在建工程 14,613,157.11 7,261,991.97 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,151,725.82 无形资产 51,569,145.41 8,546,717.53 开发支出 商誉 长期待摊费用 233,653.46 306,751.65 递延所得税资产 9,603,047.06 9,874,147.49 其他非流动资产 11,437,118.66 22,745,464.70 非流动资产合计 249,107,193.61 210,810,339.04 资产总计 1,403,887,119.80 960,982,078.96 流动负债： 短期借款 20,020,000.00 60,065,161.15 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 135,493,718.70 119,635,594.82 应付账款 256,260,089.65 208,719,337.90 预收款项 合同负债 5,215,069.80 7,582,778.31 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 11,413,723.59 13,422,367.47 应交税费 3,231,073.12 1,130,898.17 其他应付款 1,167,337.92 975,524.93 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 571,995.61 其他流动负债 677,959.07 985,761.20 流动负债合计 434,050,967.46 412,517,423.95 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,064,830.39 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 7,665,974.56 9,743,461.05 递延所得税负债 5,759,940.99 4,605,791.60 其他非流动负债 非流动负债合计 14,490,745.93 14,349,252.65 负债合计 448,541,713.40 426,866,676.60 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 108,000,000.00 81,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 514,360,990.81 191,527,594.60 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 22,920,039.54 22,920,039.54 一般风险准备 未分配利润 309,713,625.49 238,216,556.99 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 954,994,655.84 533,664,191.13 少数股东权益 350,750.56 451,211.23 所有者权益（或股东权益）合计 955,345,406.40 534,115,402.36 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,403,887,119.80 960,982,078.96 公司负责人：吴世均 主管会计工作负责人：马剑 会计机构负责人：王高飞 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：苏州瑞可达连接系统股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、营业总收入 599,461,598.19 454,366,397.43 其中：营业收入 599,461,598.19 454,366,397.43 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 524,040,012.58 381,719,478.89 其中：营业成本 457,658,529.60 322,688,926.15 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,539,243.59 2,962,813.90 销售费用 12,857,708.13 10,537,147.40 管理费用 21,547,088.56 20,918,230.67 研发费用 28,215,702.58 22,780,467.29 财务费用 1,221,740.13 1,831,893.48 其中：利息费用 1,820,765.33 1,429,963.39 利息收入 1,239,657.46 720,932.83 加：其他收益 4,626,794.86 8,355,774.91 投资收益（损失以“－”号填列） 1,955,300.51 -1,186,083.64 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 信用减值损失（损失以“－”号填列） -1,016,025.26 -7,295,450.65 资产减值损失（损失以“－”号填列） -1,584,014.60 -2,097,571.69 资产处置收益（损失以“－”号填列） 515,348.53 -114,096.04 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 79,918,989.65 70,309,491.42 加：营业外收入 3,000.00 224,394.49 减：营业外支出 48,183.52 412,726.72 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 79,873,806.13 70,121,159.19 减：所得税费用 8,477,198.30 9,601,179.46 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 71,396,607.83 60,519,979.73 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 71,396,607.83 60,519,979.73 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列） 71,497,068.50 61,575,205.77 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -100,460.67 -1,055,226.03 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 七、综合收益总额 71,396,607.83 60,519,979.73 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 71,497,068.50 61,575,205.77 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -100,460.67 -1,055,226.03 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.82 0.76 （二）稀释每股收益(元/股) 0.82 0.76 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的 净利润为：0元。 公司负责人：吴世均 主管会计工作负责人：马剑 会计机构负责人：王高飞 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：苏州瑞可达连接系统股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 587,221,839.95 442,406,949.38 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 5,547,857.70 9,448,280.09 经营活动现金流入小计 592,769,697.65 451,855,229.47 购买商品、接受劳务支付的现金 434,708,236.23 279,056,248.29 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 72,807,483.38 59,297,507.69 支付的各项税费 10,753,929.57 25,704,437.21 支付其他与经营活动有关的现金 33,736,050.00 32,970,195.66 经营活动现金流出小计 552,005,699.17 397,028,388.85 经营活动产生的现金流量净额 40,763,998.48 54,826,840.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 534,880,000.00 430,257,160.00 取得投资收益收到的现金 1,571,061.84 1,411,228.69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 1,988,522.51 792,345.94 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 1,992,019.23 收到其他与投资活动有关的现金 1,278,333.69 730,836.50 投资活动现金流入小计 539,717,918.04 435,183,590.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 50,222,568.44 20,026,614.99 投资支付的现金 904,080,000.00 481,476,926.67 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 954,302,568.44 501,503,541.66 投资活动产生的现金流量净额 -414,584,650.41 -66,319,951.30 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 405,540,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 60,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 6,732,199.69 3,176,152.83 筹资活动现金流入小计 412,272,199.69 63,176,152.83 偿还债务支付的现金 40,000,000.00 32,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,891,542.98 17,694,126.63 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 55,134,608.18 5,052,254.85 筹资活动现金流出小计 97,026,151.16 54,746,381.48 筹资活动产生的现金流量净额 315,246,048.53 8,429,771.35 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -137,713.13 357,819.56 五、现金及现金等价物净增加额 -58,712,316.53 -2,705,519.77 加：期初现金及现金等价物余额 174,919,028.22 111,670,033.01 六、期末现金及现金等价物余额 116,206,711.69 108,964,513.24 公司负责人：吴世均 主管会计工作负责人：马剑 会计机构负责人：王高飞 (二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 特此公告。 苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会 2021年10月29日 中财网
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