[三季报]弘宇股份:2021年第三季度报告
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2021-059 山东弘宇农机股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3、第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 91,975,912.17 -6.29% 303,535,820.67 7.72% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 6,409,080.98 -9.66% 16,004,197.15 -7.83% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 5,750,312.96 -14.20% 13,611,990.95 -6.13% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— -29,555,445.35 -896.83% 基本每股收益（元/股） 0.0687 -9.61% 0.1715 -7.80% 稀释每股收益（元/股） 0.0687 -9.61% 0.1715 -7.80% 加权平均净资产收益率 1.15% -0.14% 2.87% -0.29% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 676,441,773.04 654,262,889.05 3.39% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 559,482,358.37 551,550,167.02 1.44% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 150,063.82 466,079.02 主要为基础设施建设补 助资金19.65万元，制造 业强市奖补专项资金 7 万元，以工代训补助 9.8 万元，稳岗补贴6.1万元 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 624,902.53 2,786,954.83 主要为理财产品投资收 益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -77.12 -438,806.56 - 减：所得税影响额 116,121.21 422,021.09 合计 658,768.02 2,392,206.20 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一） 资产负债表项目 货币资金期末减少39,953,252.13元，比年初减少45.33%，主要是报告期购买商品支付的现金增加所致； 应收票据期末减少582,000.00元，比年初减少100.00%，主要是报告期末未持有商业承兑汇票所致； 应收款项融资期末增加19,299,724.84元，比年初增加88.94%，主要是报告期持有的银行承兑汇票增加所致； 其他应收款期末增加76,638.38 元，比年初增加31.12%，主要是报告期员工备用金增加所致； 其他流动资产期末减少580,219.50元，比年初减少99.87%，主要是报告期预缴税金减少所致； 在建工程期末减少4,930,770.70元，比年初减少92.36%，主要是报告期完工项目增加所致； 递延所得税资产期末增加912,279.35元，比年初增加48.32%，主要是报告期内坏账准备及存货跌价准备增加所致； 应付票据期末增加15,780,000.00元，比年初增加1753.33%，主要是报告期内开具的承兑汇票增加所致； 预收账款期末减少296,680.00元，比年初减少100.00%，主要是报告期预收款项结转收入所致； 合同负债期末增加1,193,787.63元，比年初增加584.64%，主要是报告期预收合同履约义务货款增加所致； 应交税费期末减少1,887,036.53 元，比年初减少46.81%，主要是报告期末应交增值税减少所致； 其他应付款期末减少262,647.50 元，比年初减少33.88%，主要是报告期支付职工福利费所致； 其他流动负债期末增加718,753.84 元，比年初增加2707.69%，主要是报告期待抵扣进项税增加所致；； 递延所得税负债期末增加1,797,708.46 元，比年初增加40.81%，主要是报告期内固定资产全额扣除金额增加所致； 股本期末增加26,668,000.00元，比年初增加40.00%，主要是报告期内资本公积转增股本增加所致； （二） 合并年初至报告期末利润表项目 管理费用本期增加3,296,293.53元，比上年同期增加33.24%，主要是本报告期内疫情社保减免政策结束，相应社保支出同比 增长所致； 研发费用本期增加 2,622,145.44元，比上年同期增加30.95%，主要是本报告期加大了产品的研发投入所致； 财务费用本期减少410,290.39元，上年同期减少109.35%，主要是本报告期利息等财务费用减少所致； 其他收益本期减少398,161.21元，比上年同期减少46.07%，主要是本报告期收到的财政补贴减少所致； 投资收益本期减少3,681,046.01元，比上年同期减少147.59%，主要是本报告期理财产品收益在公允价值变动收益核算所致； 公允价值变动收益本期增加2,786,954.83元，比上年同期增加100.00%，主要是本报告期理财产品收益由投资收益转入所致； 信用减值损失本期增加426,018.10元，比上年同期增加159.18%，主要是本报告期坏账准备增加所致； 资产减值损失本期增加694,179.63元，比上年同期增加227.59%，主要是本报告期存货减值准备增加所致； 资产处置收益本期减少9,644.59元，比上年同期减少100.00%，主要是本报告期处置固定资产收益减少所致； 营业外收入本期减少240,699.53元，比上年同期减少97.49%，主要是本报告期收到的非日常经营性款项减少所致； 所得税费用本期减少1,296,029.63元，比上年同期减少51.08%，主要是本报告期递延所得税资产增加所致； （三） 现金流量表项目 支付给职工以及为职工支付的现金增加14,750,775.59元，比上年同期增加45.09%，主要是本报告期内疫情社保减免政策结束， 相应社保支出同比增长所致； 支付其他与经营活动有关的现金减少2,263,434.71元 ，比上年同期减少31.38%，主要是本报告期内支付的其他款项减少所致； 经营活动产生的现金流量净额减少33,264,558.12元，比上年同期减少896.83%，主要是本报告期内购买商品支付的现金增加 以及为职工支付的现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额增加38,929,031.86元，比上年同期增加129.79%，主要是本报告期内投资支付的理财产品现金 减少所致； 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,258 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 于晓卿 境内自然人 21.44% 20,012,449 20,012,448 李玉功 境内自然人 10.42% 9,730,000 0 质押 2,646,000 辛军 境内自然人 7.15% 6,670,816 0 吕健 境内自然人 5.95% 5,558,000 0 李俊 境内自然人 3.03% 2,827,680 0 柳秋杰 境内自然人 3.00% 2,796,998 2,097,748 姜洪兴 境内自然人 2.79% 2,605,058 0 刘志鸿 境内自然人 2.53% 2,362,433 1,771,825 季俊生 境内自然人 2.40% 2,236,605 1,677,453 陈川 境内自然人 1.30% 1,217,720 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 李玉功 9,730,000 人民币普通股 9,730,000 辛军 6,670,816 人民币普通股 6,670,816 吕健 5,558,000 人民币普通股 5,558,000 李俊 2,827,680 人民币普通股 2,827,680 姜洪兴 2,605,058 人民币普通股 2,605,058 陈川 1,217,720 人民币普通股 1,217,720 拉萨经济技术开发区祥隆投资有 限公司 753,659 人民币普通股 753,659 颜金棍 700,000 人民币普通股 700,000 柳秋杰 699,250 人民币普通股 699,250 张振元 650,100 人民币普通股 650,100 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中姜洪兴、柳秋杰、刘志鸿、季俊生之间不存在关联关系，也不属于一致行动 人；公司股东李玉功与李俊是父子关系；辛军、拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司 为一致行动人；于晓卿通过表决权委托的方式将 20,012,449 股股份对应的表决权委托 给辛军后，成为辛军的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致 行动人。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 公司股东吕健通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司 股份5,558,000股，合计持有5,558,000股；公司股东李俊通过普通证券账户持有 0 股， 通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,827,680股，合计持有2,827,680股；公 司股东拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过客户 信用交易担保证券账户持有公司股份753,659股，合计持有753,659股；公司股东颜金 棍通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份700,000 股，合计持有700,000股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 2021年7月9日召开了第三届董事会第一次临时会议和第三届监事会第一次临时会议，审议通过《关于终止重大资产重组 事项的议案》； 2021年9月13日，公司控股股东、实际控制人于晓卿的监护人任焕巧女士与辛军先生签署了《股份转让协议》《表决权 委托协议》，将公司控制权转让给辛军； 2021年9月30日，公司收到辛军先生通知并通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询确认，第一次协议转让涉及的 6,670,816股股份已完成过户登记手续。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东弘宇农机股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 48,176,370.86 88,129,622.99 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 156,806,572.75 156,109,591.77 衍生金融资产 应收票据 582,000.00 应收账款 120,216,623.67 95,838,707.83 应收款项融资 40,999,679.50 21,699,954.66 预付款项 2,176,096.89 2,140,231.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 322,875.64 246,237.26 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 125,355,473.50 102,490,768.53 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 772.61 580,992.11 流动资产合计 494,054,465.42 467,818,106.35 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 149,421,976.56 148,729,128.25 在建工程 407,692.31 5,338,463.01 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 26,329,359.93 26,961,817.89 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,426,603.12 2,301,173.20 递延所得税资产 2,800,125.70 1,887,846.35 其他非流动资产 1,001,550.00 1,226,354.00 非流动资产合计 182,387,307.62 186,444,782.70 资产总计 676,441,773.04 654,262,889.05 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 16,680,000.00 900,000.00 应付账款 76,083,223.90 76,158,989.02 预收款项 296,680.00 合同负债 1,397,979.52 204,191.89 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 9,960,557.88 12,485,437.81 应交税费 2,144,642.97 4,031,679.50 其他应付款 512,647.84 775,295.34 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 745,298.79 26,544.95 流动负债合计 107,524,350.90 94,878,818.51 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 3,232,126.46 3,428,674.67 递延所得税负债 6,202,937.31 4,405,228.85 其他非流动负债 非流动负债合计 9,435,063.77 7,833,903.52 负债合计 116,959,414.67 102,712,722.03 所有者权益： 股本 93,338,000.00 66,670,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 178,492,595.30 205,160,595.30 减：库存股 其他综合收益 专项储备 9,366,770.58 8,104,976.38 盈余公积 30,175,234.96 30,175,234.96 一般风险准备 未分配利润 248,109,757.53 241,439,360.38 归属于母公司所有者权益合计 559,482,358.37 551,550,167.02 少数股东权益 所有者权益合计 559,482,358.37 551,550,167.02 负债和所有者权益总计 676,441,773.04 654,262,889.05 法定代表人：柳秋杰 主管会计工作负责人：王铁成 会计机构负责人：孙建杰 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 303,535,820.67 281,780,577.16 其中：营业收入 303,535,820.67 281,780,577.16 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 286,224,741.85 264,407,218.62 其中：营业成本 249,267,913.56 232,534,500.63 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,131,100.10 2,399,540.84 销售费用 10,553,729.69 10,709,327.23 管理费用 13,212,356.39 9,916,062.86 研发费用 11,094,717.96 8,472,572.52 财务费用 -35,075.85 375,214.54 其中：利息费用 利息收入 238,663.72 79,447.67 加：其他收益 466,079.02 864,240.23 投资收益（损失以“－”号填 列） -1,186,974.37 2,494,071.64 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 2,786,954.83 信用减值损失（损失以“-”号填 -693,653.84 -267,635.74 列） 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -999,194.07 -305,014.44 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 9,644.59 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,684,290.39 20,168,664.82 加：营业外收入 6,203.56 246,903.09 减：营业外支出 445,010.12 515,110.06 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,245,483.83 19,900,457.85 减：所得税费用 1,241,286.68 2,537,316.31 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,004,197.15 17,363,141.54 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 16,004,197.15 17,363,141.54 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 16,004,197.15 17,363,141.54 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 16,004,197.15 17,363,141.54 归属于母公司所有者的综合收益 总额 16,004,197.15 17,363,141.54 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.1715 0.1860 （二）稀释每股收益 0.1715 0.1860 法定代表人：柳秋杰 主管会计工作负责人：王铁成 会计机构负责人：孙建杰 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 201,948,631.82 200,692,446.01 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,562,089.48 1,885,042.78 经营活动现金流入小计 203,510,721.30 202,577,488.79 购买商品、接受劳务支付的现金 168,559,916.30 147,485,151.44 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 47,467,521.72 32,716,746.13 支付的各项税费 12,089,504.26 11,453,819.37 支付其他与经营活动有关的现金 4,949,224.37 7,212,659.08 经营活动现金流出小计 233,066,166.65 198,868,376.02 经营活动产生的现金流量净额 -29,555,445.35 3,709,112.77 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 199,000,000.00 210,000,000.00 取得投资收益收到的现金 2,214,652.28 2,760,594.92 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 47,235.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 201,214,652.28 212,807,829.92 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 3,278,659.06 2,800,868.56 投资支付的现金 189,000,000.00 240,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 192,278,659.06 242,800,868.56 投资活动产生的现金流量净额 8,935,993.22 -29,993,038.64 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 9,333,800.00 13,334,000.00 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 9,333,800.00 13,334,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -9,333,800.00 -13,334,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -29,953,252.13 -39,617,925.87 加：期初现金及现金等价物余额 78,129,622.99 54,377,997.72 六、期末现金及现金等价物余额 48,176,370.86 14,760,071.85 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 □ 是 √ 否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>》（财会〔2018〕35 号）（以下简 称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的 企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则修订， 公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整，公司无需调整年初资产负债表科目。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 特此公告。 山东弘宇农机股份有限公司 董 事 会 2021年10月28日 中财网
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