[三季报]中信建投:2021年第三季度报告
证券代码：601066 证券简称：中信建投 中信建投证券股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 （1）中信建投证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （2）公司董事长王常青、总经理兼主管会计工作负责人李格平及会计机构负责人（会计主管人 员）赵明保证本季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 （3）第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 （2021年7-9月） 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 （2021年1-9月） 年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%) 营业收入 8,284,745,156.27 39.02 20,610,694,485.20 29.96 归属于上市公司股 东的净利润 2,728,728,461.18 -6.31 7,257,854,074.29 -3.11 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 2,740,441,176.79 -5.70 7,264,579,672.66 -3.11 经营活动产生的现 金流量净额 不适用 不适用 19,960,407,753.73 不适用 基本每股收益（元 /股） 0.34 -5.56 0.89 -5.32 稀释每股收益（元 /股） 0.34 -5.56 0.89 -5.32 加权平均净资产收 益率（%） 4.25 减少1.31个百分点 11.38 减少3.22个百分点 本报告期末 （2021年9月30日） 上年度末 （2020年12月31日） 本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%) 总资产 436,647,352,685.27 371,228,143,308.73 17.62 归属于上市公司股 东的所有者权益 76,824,964,319.83 67,735,183,091.73 13.42 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 (2021年7-9月) 年初至报告期末金额 (2021年1-9月) 说明 非流动性资产处置损益 （包括已计提资产减值 准备的冲销部分） 181,259.90 480,212.32 - 计入当期损益的政府补 助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受 的政府补助除外） 3,805,960.79 7,578,992.85 - 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 -19,131,761.17 -16,396,091.11 - 减：所得税影响额 -3,338,074.87 -1,520,237.57 - 少数股东权益影响额 （税后） -93,750.00 -91,050.00 - 合计 -11,712,715.61 -6,725,598.37 - 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 （ 1）主要会计数据发生变动的情况、原因 项目名称 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 主要原因 营业收入（2021年7-9月） 39.02 主要是本报告期公允价值变动收益及其他业务收入增加所致。 （2）主要报表科目发生变动的情况、原因 项目名称 本报告期末 （2021年9月30日） 上年度末 （2020年12月31日） 变动比例 （%） 主要原因 货币资金 112,219,451,908.08 82,864,243,906.23 35.43 主要是自有资金存款余额增加所致。 结算备付金 22,473,657,089.01 15,984,229,164.76 40.60 主要是客户备付金余额增加所致。 衍生金融资产 2,839,890,158.47 1,632,209,430.96 73.99 主要是权益类衍生工具形成的衍生金 融资产增加所致。 应收款项 21,779,073,138.54 8,018,152,843.09 171.62 主要是应收收益权互换交易保证金余 额增加所致。 其他权益工具投 资 70,860,050.28 3,280,092,729.08 -97.84 主要是以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的权益投资余额减少所 致。 长期股权投资 148,682,660.58 229,286,071.46 -35.15 主要是对联营企业的长期股权投资减 少所致。 其他资产 905,519,846.00 663,057,211.93 36.57 主要是库存商品余额增加所致。 短期借款 1,025,046,480.81 625,174,007.09 63.96 主要是子公司短期借款余额增加所 致。 应付短期融资款 29,026,918,419.99 42,296,043,901.74 -31.37 主要是收益凭证余额减少所致。 交易性金融负债 6,408,467,658.23 1,595,728,792.62 301.60 主要是收益凭证形成的交易性金融负 债余额增加所致。 衍生金融负债 3,840,355,508.43 2,424,620,363.40 58.39 主要是由于权益类衍生工具形成的衍 生金融负债增加所致。 代理承销证券款 1,557,952,704.54 75,870,538.84 1,953.44 主要是代理承销股票款余额增加所 致。 应交税费 678,256,705.26 1,393,426,292.72 -51.32 主要是应交所得税余额减少所致。 应付款项 18,309,823,869.25 7,516,756,414.57 143.59 主要是应付收益权互换交易保证金余 额增加所致。 应付债券 93,789,495,553.11 65,320,498,607.58 43.58 主要是次级债及收益凭证余额增加所 致。 其他负债 4,300,826,229.53 7,591,101,124.28 -43.34 主要是合并结构化主体除本集团外的 其他各方持有的份额减少所致。 其他权益工具 14,937,500,000.01 9,961,509,433.97 49.95 主要是本期发行永续债所致。 其他综合收益 574,547,872.62 376,659,175.25 52.54 主要是本期其他债权投资公允价值浮 盈所致。 项目名称 年初至报告期末 （2021年1-9月） 上年初至上年报告期末 （2020年1-9月） 变动比例 （%） 主要原因 利息净收入 1,438,374,534.14 1,071,183,761.55 34.28 主要是本期融资融券业务利息收入及 货币资金利息收入增加所致。 公允价值变动收 益 715,622,717.32 439,935,452.46 62.67 主要是本期衍生金融工具公允价值变 动收益增加所致。 汇兑收益 -51,631,042.82 447,944.84 -11,626.21 主要是本期汇率变动所致。 其他业务收入 4,510,354,573.11 153,221,777.75 2,843.68 主要是期货子公司大宗商品销售业务 规模增加所致。 其他资产减值 21,203,989.34 - 不适用 主要是本期期货子公司计提存货减值 准备所致。 信用减值损失 -86,145,975.54 235,264,428.19 -136.62 主要是本期买入返售金融资产减值损 失转回所致。 其他业务成本 4,466,313,759.67 141,194,170.94 3,063.24 主要是期货子公司大宗商品销售业务 规模增加所致。 营业外收入 4,285,245.82 6,531,372.91 -34.39 主要是上期收到奖励款所致。 营业外支出 20,201,124.61 34,627,916.74 -41.66 主要是本期诉讼支出转回和捐赠支出 减少所致。 其他综合收益的 税后净额 197,888,697.37 -260,723,620.33 不适用 主要是本期其他债权投资公允价值变 动增加所致。 经营活动产生的 现金流量净额 19,960,407,753.73 -18,002,712,133.10 不适用 主要是本期为交易目的而持有的金融 工具净减少导致的现金净流入增加所 致。 投资活动产生的 现金流量净额 2,102,050,638.01 -9,795,469,555.98 不适用 主要是本期收回投资收到的现金流入 增加所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 13,899,880,894.26 24,497,255,464.70 -43.26 主要是本期偿还应付短期融资款导致 的现金流出增加所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 204,849 报告期末表决权恢复 的优先股股东总数（如 有） - 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押、标 记或冻 结情况 股 份 状 态 数 量 北京金融控股集团有限公司 国有法人 2,684,309,017 34.61 2,684,309,017 无 - 中央汇金投资有限责任公司 国家 2,386,052,459 30.76 - 无 - 香港中央结算（代理人）有限 公司其他代持股份（注1） 境外法人 909,103,618 11.72 - 无 - 中信证券股份有限公司 境内非国 有法人 382,849,268 4.94 - 无 - 镜湖控股有限公司 境外法人 351,647,000 4.53 - 无 - 西藏腾云投资管理有限公司 境内非国 有法人 113,556,653 1.46 - 无 - 福建贵安新天地旅游文化投 资有限公司 境内非国 有法人 38,861,100 0.50 - 无 - 香港中央结算有限公司（注 2） 境外法人 34,664,394 0.45 - 无 - 中国建设银行股份有限公司 －国泰中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投资基 金 其他 18,884,890 0.24 - 无 - 中国建设银行股份有限公司 －华宝中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投资基 金 其他 12,013,540 0.15 - 无 - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中央汇金投资有限责任公司 2,386,052,459 人民币普 通股 2,386,052,459 香港中央结算（代理人）有限 公司其他代持股份 909,103,618 境外上市 外资股 909,103,618 中信证券股份有限公司 382,849,268 人民币普 通股 382,849,268 镜湖控股有限公司 351,647,000 境外上市 外资股 351,647,000 西藏腾云投资管理有限公司 113,556,653 人民币普 通股 113,556,653 福建贵安新天地旅游文化投 资有限公司 38,861,100 人民币普 通股 38,861,100 香港中央结算有限公司 34,664,394 人民币普 通股 34,664,394 中国建设银行股份有限公司 －国泰中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投资基 金 18,884,890 人民币普 通股 18,884,890 中国建设银行股份有限公司 －华宝中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投资基 金 12,013,540 人民币普 通股 12,013,540 郑伟康 7,680,144 人民币普 通股 7,680,144 上述股东关联关系或一致行 动的说明 截至2021年三季度末，本公司各股东之间的关联关系及/或 一致行动关系如下： （1）中信证券股份有限公司与镜湖控股有限公司之间的关 系详见公司公开披露的《首次公开发行股票（A股）招股说明 书》。 （2）西藏腾云投资管理有限公司与福建贵安新天地旅游文 化投资有限公司存在关联关系。 除上述情况外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关 系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致 行动人。 前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有） - 注1：香港中央结算（代理人）有限公司为H股非登记股东所持股份的名义持有人，上表所 示股份为其代持的除镜湖控股有限公司以外的其他H股股份。 注2：香港中央结算有限公司所持股份为沪股通非登记股东所持A股股份。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 3.1 重大诉讼及仲裁情况 2021年第三季度，本公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》中要求披露的涉案金额超 过人民币 1,000万元并且占本公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼、仲裁事项。 3.2 被处罚和公开谴责的情况 2021年第三季度 ，公司及董事、监事、高级管理人员不存在因违法违规行为受到证券监管部 门、相关监管机构以及国家行政机关的处罚和公开谴责而应当披露的情况。 3.3 公司债券发行情况 2021年第三季度 ，本公司 共 完成六期短期融资券、一期短期公司债券及一期次级债券的发行 工作，规模合计人民币 259亿元。其中， 公司于 2021年 7月 12日完成 2021年公开发行次级债券 （ 第五期 ） 的 发行 工作 ， 规模合计人民币 60亿元 ， 包括 品种一 “21信投 C9”规模人民币 45亿元 ， 期限 457天 ， 票面利率 3.05%， 品种二 “21信投 10”规模人民币 15亿元 ， 期限 3年 ， 票面利率 3.50%； 于 2021年 7月 21日完成 2021年度第十期短期融资券 （ 债券通 ）（ “21中信建投 CP010BC”） 的 发行 工作 ，规模人民币 45亿元，期限 90天，票 面利率 2.28%； 于 2021年 7月 29日完成 2021 年公开发行短期公司债券 （ 第一期 ）（ “21信投 S1”） 的 发 行 工作 ， 规模人民币 10亿元 ， 期限 153 天 ， 票面利率 2.45%； 于 2021年 8月 18日完成 2021年度第十一期短期融资券 （ 债券通 ）（ “21中 信建投 CP011BC”） 的 发行 工作 ， 规模人民币 34亿元 ， 期限 90天 ， 票面利率 2.18%； 于 2021年 8月 27日完成 2021年度第十二期短期融资券 （ 债券通 ）（ “21中信建投 CP012BC”） 的 发行 工作 ， 规模合计人民币 30亿元，期限 62天，票面利率 2.10%； 于 2021年 9月 8日完成 2021年度第十 三期短期融资券 （ “21中信建投 CP013”） 的 发行 工作 ， 规模人民币 20亿元 ， 期限 91天 ， 票面利 率 2.38%； 于 2021年 9月 17日完成 2021年度第十四期短期融资券 （ “21中信建投 CP014”） 的 发 行 工作 ，规模人民币 30亿元，期限 364天，票面利率 2.75%； 于 2021年 9月 24日完成 2021年 度第十五期短期融资券 （ “21中信建投 CP015”） 的 发行 工作 ， 规模人民币 30亿元 ， 期限 273天 ， 票面利率 2.75%。 3.4 营业网点变更情况 （1）2021年第三季度 ，公司变更2家分公司、5家证券营业部的注册地址，具体情况如下： 序号 分公司/营业部名称 变更前地址 变更后地址 1 广东分公司 广州市天河区珠江东路30号5102房、 5105房（仅限办公用途） 广州市天河区天河北路233号6804、6805 房（仅限办公） 2 新疆分公司 新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路9号 新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路446号 3 上海北京西路证券营业部 上海市静安区北京西路1399号1楼、12 楼BEF 上海市静安区北京西路1399号底层北东 部位、12层EF室 4 上海张杨北路证券营业部 浦东新区张杨北路5509号1-2层 浦东新区张杨北路5509号1楼西侧和2楼 东侧 5 北京良乡拱辰南大街证券 营业部 北京市房山区拱辰南大街1号1层105 北京市房山区拱辰南大街1号1层105、 111室 6 常州延陵西路证券营业部 常州市延陵西路99号 常州市延陵西路23、25、27、29号 7 北京广渠门内大街证券营 业部 北京市东城区广渠门内大街35号一层 111A、112A号 北京市东城区广渠门内大街35号一层 FGY-111A、111B号 （2）2021年第三季度 ，公司子公司中信建投期货有限公司（以下简称“中信建投期货”）成立 1家分公司，具体情况如下： 序号 分公司名称 成立时间 地址 1 重庆分公司 2021年7月6日 重庆市渝中区中山三路107号上站大楼 平街名义层11-A4-A6 （3）2021年第三季度 ，中信建投期货变更1家营业部的注册地址，具体情况如下： 序号 营业部名称 变更前地址 变更后地址 1 广州东风中路营业 部 广州市越秀区东风中路410号第20层自 编2004-05房 广州市越秀区东风中路410号第16层自 编1605C、1605B、1606房 期后事项： （1）2021年10月1日至本报告披露日，公司变更原宁波镇明路证券营业部为宁波分公司。 （2）2021年10月1日至本报告披露日，中信建投期货变更1家分公司的注册地址，具体情 况如下： 序号 分公司名称 变更前地址 变更后地址 1 湖南分公司 湖南省长沙市芙蓉区五一大道800号中 隆国际大厦903室 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道茶子山 东路112号滨江金融中心T3、T4及裙房 2127、2128室 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:中信建投证券股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 资产： 货币资金 112,219,451,908.08 82,864,243,906.23 其中：客户资金存款 74,131,983,392.09 59,603,510,421.12 结算备付金 22,473,657,089.01 15,984,229,164.76 其中：客户备付金 15,001,726,173.05 10,664,878,109.18 融出资金 56,085,048,701.51 46,515,175,008.25 衍生金融资产 2,839,890,158.47 1,632,209,430.96 买入返售金融资产 15,360,420,791.77 16,117,203,308.58 应收款项 21,779,073,138.54 8,018,152,843.09 存出保证金 10,960,223,710.70 8,740,990,961.54 金融投资： 交易性金融资产 142,450,503,749.44 138,655,647,689.36 其他债权投资 47,708,711,517.46 44,816,763,708.40 其他权益工具投资 70,860,050.28 3,280,092,729.08 长期股权投资 148,682,660.58 229,286,071.46 投资性房地产 53,004,332.45 56,133,001.64 固定资产 599,429,729.58 572,286,526.07 无形资产 385,481,258.92 360,478,138.06 使用权资产 924,431,893.14 996,674,277.93 递延所得税资产 1,682,962,149.34 1,725,519,331.39 其他资产 905,519,846.00 663,057,211.93 资产总计 436,647,352,685.27 371,228,143,308.73 负债： 短期借款 1,025,046,480.81 625,174,007.09 应付短期融资款 29,026,918,419.99 42,296,043,901.74 拆入资金 9,035,700,000.00 9,035,700,000.00 交易性金融负债 6,408,467,658.23 1,595,728,792.62 衍生金融负债 3,840,355,508.43 2,424,620,363.40 卖出回购金融资产款 91,140,964,070.98 84,512,238,515.09 代理买卖证券款 94,030,976,060.99 74,710,487,715.67 代理承销证券款 1,557,952,704.54 75,870,538.84 应付职工薪酬 4,198,635,419.59 3,947,967,126.64 应交税费 678,256,705.26 1,393,426,292.72 应付款项 18,309,823,869.25 7,516,756,414.57 预计负债 59,677,160.00 66,403,180.00 应付债券 93,789,495,553.11 65,320,498,607.58 租赁负债 888,439,374.00 979,264,206.12 递延所得税负债 1,329,674,939.46 1,065,415,573.05 其他负债 4,300,826,229.53 7,591,101,124.28 负债合计 359,621,210,154.17 303,156,696,359.41 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 7,756,694,797.00 7,756,694,797.00 其他权益工具 14,937,500,000.01 9,961,509,433.97 其中：永续债 14,937,500,000.01 9,961,509,433.97 资本公积 12,447,626,019.28 12,490,666,895.07 其他综合收益 574,547,872.62 376,659,175.25 盈余公积 4,524,646,791.93 4,524,646,791.93 一般风险准备 10,591,162,857.94 10,548,880,978.38 未分配利润 25,992,785,981.05 22,076,125,020.13 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 76,824,964,319.83 67,735,183,091.73 少数股东权益 201,178,211.27 336,263,857.59 所有者权益（或股东权益）合计 77,026,142,531.10 68,071,446,949.32 负债和所有者权益（或股东权益）总计 436,647,352,685.27 371,228,143,308.73 公司负责人：王常青 主管会计工作负责人：李格平 会计机构负责人：赵明 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：中信建投证券股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、营业总收入 20,610,694,485.20 15,859,122,717.93 手续费及佣金净收入 9,112,417,720.85 8,502,449,074.66 其中：经纪业务手续费净收入 4,576,981,231.00 3,529,950,596.10 投资银行业务手续费净收入 3,469,327,647.52 3,945,106,949.78 资产管理业务手续费净收入 719,424,756.63 658,280,207.93 利息净收入 1,438,374,534.14 1,071,183,761.55 其中：利息收入 6,684,022,766.97 5,094,247,141.17 利息支出 5,245,648,232.83 4,023,063,379.62 投资收益（损失以“-”号填列） 4,847,115,174.69 5,653,623,627.79 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,804,636.25 8,173,572.35 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 715,622,717.32 439,935,452.46 汇兑收益（损失以“-”号填列） -51,631,042.82 447,944.84 其他业务收入 4,510,354,573.11 153,221,777.75 其他收益 38,440,807.91 38,261,078.88 二、营业总支出 11,431,033,955.80 6,271,539,219.14 税金及附加 116,600,269.53 112,911,798.80 业务及管理费 6,913,061,912.80 5,782,168,821.21 信用减值损失 -86,145,975.54 235,264,428.19 其他资产减值损失 21,203,989.34 - 其他业务成本 4,466,313,759.67 141,194,170.94 三、营业利润（亏损以“-” 号填列） 9,179,660,529.40 9,587,583,498.79 加：营业外收入 4,285,245.82 6,531,372.91 减：营业外支出 20,201,124.61 34,627,916.74 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 9,163,744,650.61 9,559,486,954.96 减：所得税费用 1,939,457,098.43 2,048,845,622.13 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,224,287,552.18 7,510,641,332.83 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 7,224,287,552.18 7,510,641,332.83 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - - （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列） 7,257,854,074.29 7,491,035,004.21 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -33,566,522.11 19,606,328.62 六、其他综合收益的税后净额 197,888,697.37 -260,723,620.33 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 197,888,697.37 -260,723,620.33 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 -96,142,397.95 2,246,060.90 其他权益工具投资公允价值变动 -96,142,397.95 2,246,060.90 （二）将重分类进损益的其他综合收益 294,031,095.32 -262,969,681.23 1.权益法下可转损益的其他综合收益 24,902.02 8,593.37 2.其他债权投资公允价值变动 260,205,855.74 -313,714,828.59 3.其他债权投资信用损失准备 50,994,883.16 81,437,421.05 4.外币财务报表折算差额 -17,194,545.60 -30,700,867.06 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - - 七、综合收益总额 7,422,176,249.55 7,249,917,712.50 归属于母公司所有者的综合收益总额 7,455,742,771.66 7,230,311,383.88 归属于少数股东的综合收益总额 -33,566,522.11 19,606,328.62 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.89 0.94 （二）稀释每股收益(元/股) 0.89 0.94 公司负责人：王常青 主管会计工作负责人：李格平 会计机构负责人：赵明 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：中信建投证券股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 为交易目的而持有的金融资产净减少额 3,908,889,473.08 - 收取利息、手续费及佣金的现金 18,820,890,821.75 16,069,182,410.09 回购业务资金净增加额 7,593,819,403.54 33,981,151,913.23 代理买卖证券收到的现金净额 18,273,968,746.12 13,424,688,279.32 收到其他与经营活动有关的现金 19,696,540,244.03 3,598,508,918.60 经营活动现金流入小计 68,294,108,688.52 67,073,531,521.24 为交易目的而持有的金融资产净增加额 - 34,548,877,265.73 融出资金净增加额 9,417,604,502.26 16,880,107,611.07 拆入资金的净减少额 - 3,240,000,000.00 支付利息、手续费及佣金的现金 3,783,563,579.84 2,991,369,559.38 支付给职工及为职工支付的现金 5,086,300,501.88 3,717,528,317.48 支付的各项税费 3,353,521,036.92 2,716,215,034.88 支付其他与经营活动有关的现金 26,692,711,313.89 20,982,145,865.80 经营活动现金流出小计 48,333,700,934.79 85,076,243,654.34 经营活动产生的现金流量净额 19,960,407,753.73 -18,002,712,133.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,379,482,984.84 - 收到其他与投资活动有关的现金 1,036,479.84 563,174.42 投资活动现金流入小计 2,380,519,464.68 563,174.42 投资支付的现金 - 9,653,562,244.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 278,468,826.67 142,470,485.99 投资活动现金流出小计 278,468,826.67 9,796,032,730.40 投资活动产生的现金流量净额 2,102,050,638.01 -9,795,469,555.98 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 其中：发行永续债收到的现金 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 取得借款收到的现金 25,641,427,151.55 11,633,818,673.44 发行债券收到的现金 125,065,690,457.35 123,581,725,539.06 筹资活动现金流入小计 155,707,117,608.90 140,215,544,212.50 偿还债务支付的现金 135,187,384,678.00 105,305,245,250.14 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,999,634,587.19 5,061,218,027.18 其中：对其他权益工具持有者的分配所支付的现金 417,500,000.00 516,500,000.00 子公司支付给少数股东的股利、利润 - 377,300.00 赎回永续债支付的现金 - 5,000,000,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 620,217,449.45 351,825,470.48 筹资活动现金流出小计 141,807,236,714.64 115,718,288,747.80 筹资活动产生的现金流量净额 13,899,880,894.26 24,497,255,464.70 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -92,962,412.53 -57,694,585.59 五、现金及现金等价物净增加额 35,869,376,873.47 -3,358,620,809.97 加：期初现金及现金等价物余额 98,000,125,245.33 99,618,730,994.50 六、期末现金及现金等价物余额 133,869,502,118.80 96,260,110,184.53 公司负责人：王常青 主管会计工作负责人：李格平 会计机构负责人：赵明 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 特此公告。 中信建投证券股份有限公司董事会 2021年10月28日 中财网
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