[三季报]远 望 谷:2021年第三季度报告
证券代码：002161 证券简称：远 望 谷 公告编号：2021-063 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 110,642,817.16 -0.55% 269,572,188.21 -13.06% 归属于上市公司股东的 净利润（元） -4,115,172.55 95.75% -115,353,943.40 58.32% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） -34,065,757.91 -9.39% -88,984,742.47 -47.88% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— 30,998,306.98 142.88% 基本每股收益（元/股） -0.0056 95.72% -0.1559 58.34% 稀释每股收益（元/股） -0.0056 95.72% -0.1559 58.34% 加权平均净资产收益率 -0.27% 5.30% -7.95% 6.81% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,574,440,546.98 2,788,680,155.04 -7.68% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 1,398,592,797.35 1,508,902,777.74 -7.31% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -1,616,462.16 7,937,992.64 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 1,895,834.08 5,495,402.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 36,900,375.43 -44,490,593.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,528,496.48 -2,278,348.71 减：所得税影响额 4,697,294.24 -6,973,392.19 少数股东权益影响额（税后） 3,371.27 7,045.58 合计 29,950,585.36 -26,369,200.93 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 变动额 变动比率 变动原因 货币资金 250,035,700.75 186,913,640.19 63,122,060.56 33.77% 主要原因系报告期内长期借款 增加所致。 交易性金融资产 350,132,904.48 510,144,596.39 -160,011,691.91 -31.37% 主要原因系受股价波动的影 响，公司交易性金融资产公允 价值波动所致。 应收票据 5,882,886.04 3,939,490.20 1,943,395.84 49.33% 主要原因系应收客户货款以汇 票结算增加所致。 应收款项融资 941,322.00 4,367,868.84 -3,426,546.84 -78.45% 主要系用于贴现及背书的应收 票据减少所致。 预付账款 54,986,691.11 21,683,912.32 33,302,778.79 153.58% 主要原因系报告期内生产物料 采购预付款增加所致。 长期股权投资 245,118,950.17 171,826,906.87 73,292,043.30 42.65% 主要原因系报告期内公司股权 投资增加所致。 其他权益工具投资 103,450,000.00 206,900,000.00 -103,450,000.00 -50.00% 主要原因系报告期内公司对外 转让SML5%股权所致。（详见 公司于2021年8月30日披露的 《关于对外转让SML5%股权 的公告》，公告编号：2021-050） 使用权资产 8,262,498.52 - 8,262,498.52 100.00% 主要系本期执行新租赁准则所 致。 开发支出 8,780,453.49 13,728,221.03 -4,947,767.54 -36.04% 主要原因系报告期内转让境外 全资重孙公司100%股权所致。 （详见公司于2021年7月10日 披露的《关于确认对外转让境 外全资重孙公司100%股权交 易价格的公告》，公告编号： 2021-040、2021年3月3日披露 的《关于对外转让境外全资重 孙公司100%股权的公告》，公 告编号：2021-007） 长期待摊费用 7,379,889.22 1,745,651.29 5,634,237.93 322.76% 主要原因系报告期公司为保障 “远望谷大厦”施工安全，购买 长期安全生产责任保险所致。 应付票据 - 4,956,113.83 -4,956,113.83 -100.00% 主要原因系报告期内公司票据 到期承兑所致。 应付职工薪酬 4,751,837.27 15,556,804.38 -10,804,967.11 -69.45% 主要原因系报告期合并范围变 化所致。 应交税费 18,044,569.98 13,222,548.91 4,822,021.07 36.47% 主要原因系报告期内公司应交 企业所得税变动所致。 其他应付款 54,144,436.93 362,780,665.24 -308,636,228.31 -85.08% 主要原因系报告期内公司支付 收购深圳市英唐科技有限公司 剩余股权款所致。 合同负债 65,544,953.54 41,503,773.27 24,041,180.27 57.93% 主要原因系公司预收客户款项 增加所致。 一年内到期的非流 动负债 95,163,242.16 40,160,579.39 55,002,662.77 136.96% 主要原因系报告期内公司一年 内到期的长期借款增加所致。 其他流动负债 6,862,355.20 1,582,670.32 5,279,684.88 333.59% 主要原因系报告期内公司预收 货款增加，重分类的待转销项 税额增加所致。 长期借款 364,028,295.26 167,175,605.87 196,852,689.39 117.75% 主要原因系报告期内公司根据 经营需要筹划资金，长期银行 贷款增加。 租赁负债 7,631,434.19 - 7,631,434.19 100.00% 主要系本期执行新租赁准则所 致。 2、利润表项目 单位：元 报表项目 本期 （2021年1-9月） 上期 （2020年1-9月） 变动额 变动比率 变动原因 营业收入 269,572,188.21 310,061,106.80 -40,488,918.59 -13.06% 主要原因系报告期内转让境外 全资重孙公司100%股权所致。 营业成本 166,998,846.83 193,051,354.27 -26,052,507.44 -13.50% 主要原因系报告期内转让境外 全资重孙公司100%股权所致。 资产减值损失 -2,952,205.76 29,370.20 -2,981,575.96 10151.70% 主要原因系报告期公司计提深 圳市英唐科技有限公司商誉减 值损失所致。 公允价值变动收益 -30,423,374.25 -274,673,468.04 244,250,093.79 88.92% 主要原因系受股价波动的影 响，公司交易性金融资产公允 价值波动所致。 投资收益 -4,660,229.86 8,858,189.30 -13,518,419.16 -152.61% 主要原因系报告期内公司出售 持有的河南思维自动化设备股 份有限公司股权确认处置投资 收益所致。 信用减值损失 6,858,819.64 16,225,706.79 -9,366,887.15 -57.73% 主要原因系报告期内公司应收 款项坏账准备转回较上年同期 减少所致。 其他收益 3,048,326.73 7,926,171.45 -4,877,844.72 -61.54% 主要原因系公司报告期内与企 业日常活动相关的政府补助减 少所致。 所得税费用 -23,515,676.66 -45,682,570.24 22,166,893.58 48.52% 主要原因系报告期公司递延所 得税费用影响所致。 3、现金流表项目 单位：元 报表项目 本期 （2021年1-9月） 上期 （2020年1-9月） 变动额 变动比率 变动原因 经营活动产生的现 金流量净额 30,998,306.98 -72,297,821.73 103,296,128.71 142.88% 主要原因一：报告期内公司支 付采购货款较上年同期下降； 主要原因二：报告期内公司收 回往来款项。 投资活动产生的现 金流量净额 -166,995,586.63 -181,432,567.83 14,436,981.20 7.96% 无重大变化。 筹资活动产生的现 金流量净额 62,774,384.72 211,879,409.89 -149,105,025.17 -70.37% 主要原因系报告期内公司归还 到期银行贷款所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 76,660 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 徐玉锁 境内自然人 20.30% 150,172,513 0 质押 142,960,000 陈光珠 境内自然人 4.71% 34,866,728 26,150,046 陈长安 境内自然人 1.63% 12,023,947 0 深圳市远望谷信 息技术股份有限 公司－第一期员 工持股计划 其他 1.37% 10,123,753 0 上海呈瑞投资管 理有限公司－呈 瑞和兴4号私募 证券投资基金 其他 1.02% 7,558,100 0 孝泽（杭州）资 产管理有限公司 －孝泽－全景8 号私募证券投资 基金 其他 0.54% 4,001,061 0 蔡晓东 境内自然人 0.43% 3,146,100 0 孝泽（杭州）资 产管理有限公司 －孝泽－全景18 号私募证券投资 基金 其他 0.39% 2,880,000 0 闫松岩 境内自然人 0.35% 2,620,668 0 刘存香 境内自然人 0.29% 2,177,500 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 徐玉锁 150,172,513 人民币普通股 150,172,513 陈长安 12,023,947 人民币普通股 12,023,947 深圳市远望谷信息技术股份有 限公司－第一期员工持股计划 10,123,753 人民币普通股 10,123,753 陈光珠 8,716,682 人民币普通股 8,716,682 上海呈瑞投资管理有限公司－ 呈瑞和兴4号私募证券投资基金 7,558,100 人民币普通股 7,558,100 孝泽（杭州）资产管理有限公司 －孝泽－全景8号私募证券投资 基金 4,001,061 人民币普通股 4,001,061 蔡晓东 3,146,100 人民币普通股 3,146,100 孝泽（杭州）资产管理有限公司 －孝泽－全景18号私募证券投 资基金 2,880,000 人民币普通股 2,880,000 闫松岩 2,620,668 人民币普通股 2,620,668 刘存香 2,177,500 人民币普通股 2,177,500 上述股东关联关系或一致行动 的说明 徐玉锁先生与陈光珠女士为夫妻关系，为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关 系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务 情况说明（如有） 公司股东上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞和兴4号私募证券投资基金通过招商证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,558,100 股。 公司股东孝泽（杭州）资产管理有限公司－孝泽－全景 8 号私募证券投资基金通过东方证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,101,061 股。 公司股东蔡晓东通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,146,100股。 公司股东孝泽（杭州）资产管理有限公司－孝泽－全景 18 号私募证券投资基金通过东方 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,880,000 股。 公司股东闫松岩通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,620,668 股。 公司股东刘存香通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,177,500 股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 （一）参与双杰电气非公开发行股票项目 1、公司于2020年12月28日召开第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于参与双杰电气非公开发行股票的 议案》，拟参与北京双杰电气股份有限公司（以下简称“双杰电气”）非公开发行股票项目，拟认购出资不超过人民币5,000.00 万元，为公司自有或自筹资金。2021年1月14日公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于参与双杰电气非公 开发行股票的议案》。 2、双杰电气于2020年10月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京双杰电气 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2500号），本次非公开发行为向不超过35名符合条件的 特定对象定向发行股票募集资金；公司于2021年2月份购买双杰电气股票4,990.00万元。 （二）对外转让境外全资重孙公司100%股权事项 1、2021年3月1日，公司召开第六届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于对外转让境外全资重孙公司100% 股权的议案》。公司将海外全资重孙公司Invengo Technologies SARL（以下简称“法国公司”）100%股权转让给 HID Global SAS（以下简称“HID 公司”）。交易价格以109.53万欧元为基数，上下浮动在20%及以内。详情参见公司于2021年3月3日披露的 《关于对外转让境外全资重孙公司100%股权的公告》（刊载于巨潮资讯网，公告编号：2021-007）。 2、2021年3月1日，公司召开第六届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司为下属公司提供担 保的议案》。为保证法国公司股份转让事项顺利进行，公司全资子公司 Invengo Technology Pte. Ltd.（以下简称“新加坡子公 司”）与 HID 公司签订《保证函》，为香港公司在《股份购买协议》项下的特定义务向买方保证。详情参见公司于2021年3 月3日披露的《关于全资子公司为下属公司提供担保的公告》（刊载于巨潮资讯网，公告编号：2021-008）。 3、2021年7月9日，公司召开第六届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于确认对外转让境外全资重孙公 司100%股权交易价格的议案》，公司基于2021年3月2日（交割日）相关数据进行计算，最终确定法国公司股权交易价格为 77.17万欧元。详情参见公司于2021年7月10日披露的《关于确认对外转让境外全资重孙公司100%股权交易价格的公告》（刊 载于巨潮资讯网，公告编号：2021-040）。 （三）购买昆山远望谷产业园房产后续事项 1、2021年7月29日，公司召开第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于拟签订<远望谷华东总部基地 项目落地监管协议>的议案》。本着平等互利、友好协商、共同发展的原则，公司将与昆山市周庄镇人民政府、昆山远望谷 物联网产业园有限公司（以下简称“昆山远望谷”）签署《远望谷华东总部基地项目落地监管协议》。详情参见公司于2021 年7月30日披露的《关于签订<远望谷华东总部基地项目落地监管协议>的公告》（刊载于巨潮资讯网，公告编号：2021-044）。 2、2021年8月26日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于确认购买昆山远望谷产业园房产价格的 议案》。公司向昆山远望谷购买的标的厂房最终交易价格以上海众华出具《估值报告》的估值结果为依据，交易价格为人民 币13,927.18万元。详情参见公司于2021年8月30日披露的《关于确认购买昆山远望谷产业园房产价格的公告》（刊载于巨潮 资讯网，公告编号：2021-049）。 （四）其他事项 1、2021年4月27日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于子公司与关联方签署委托管理协议暨关 联交易的议案》。公司全资子公司深圳市英唐科技有限公司与昆山远望谷签署了《建设工程委托咨询管理服务协议》，基于 昆山远望谷在房地产建设方面具有较为成熟的管理经验，公司将远望谷大厦（改扩建工程）项目委托昆山远望谷提供全过程 工程咨询服务，本次交易不发生任何资产权属的转移，昆山远望谷仅提供咨询服务并收取咨询费。详情参见公司于2021年4 月29日披露的《关于与关联方签署委托管理协议暨关联交易的公告》（刊载于巨潮资讯网，公告编号：2021-028）。 2、2021年7月29日，公司召开第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于拟清算上海歌石物联股权投资 基金的议案》，基于上海歌石股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“歌石基金”）存续期即将到期，经基金持有人 协商一致，将对歌石基金进行清算。详情参见公司于2021年7月30日披露的《关于清算上海歌石物联股权投资基金的公告》 （刊载于巨潮资讯网，公告编号：2021-043）。 3、2021年8月26日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外转让 SML 5%股权的议案》。新加 坡子公司依据股东协议中约定享有的回售权，要求 SML Holdings Limited（以下简称“SML”）控股股东 SML Group Holdings Limited回购其持有的5% SML股权。详情参见公司于2021年8月30日披露的《关于对外转让SML 5%股权的公告》（刊载于巨 潮资讯网，公告编号：2021-050）。 4、截至2021年9月30日，公司控股股东徐玉锁先生持有公司股份150,172,513股，占公司总股本的20.30%。其所持公司 股份中处于质押状态的股份总数为142,960,000股，占其及其一致行动人所持公司股份总数的77.26%，占公司股份总数的 19.33%。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 250,035,700.75 186,913,640.19 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 350,132,904.48 510,144,596.39 衍生金融资产 应收票据 5,882,886.04 3,939,490.20 应收账款 131,393,824.30 174,747,955.59 应收款项融资 941,322.00 4,367,868.84 预付款项 54,986,691.11 21,683,912.32 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 47,681,610.00 47,331,367.93 其中：应收利息 应收股利 22,437,595.24 22,437,595.24 买入返售金融资产 存货 169,388,173.81 188,090,861.51 合同资产 3,996,408.50 3,887,152.18 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 587,238.38 其他流动资产 868,508.30 2,750,307.38 流动资产合计 1,015,308,029.29 1,144,444,390.91 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 245,118,950.17 171,826,906.87 其他权益工具投资 103,450,000.00 206,900,000.00 其他非流动金融资产 148,813,033.17 148,813,033.17 投资性房地产 41,539,742.96 42,786,810.23 固定资产 115,817,000.93 132,945,334.36 在建工程 248,020.76 134,813.21 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 8,262,498.52 无形资产 628,592,964.30 676,847,315.55 开发支出 8,780,453.49 13,728,221.03 商誉 151,457,597.06 154,727,096.05 长期待摊费用 7,379,889.22 1,745,651.29 递延所得税资产 26,429,185.11 25,537,400.37 其他非流动资产 73,243,182.00 68,243,182.00 非流动资产合计 1,559,132,517.69 1,644,235,764.13 资产总计 2,574,440,546.98 2,788,680,155.04 流动负债： 短期借款 307,450,417.31 342,852,281.68 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 4,956,113.83 应付账款 57,367,144.95 60,908,771.34 预收款项 合同负债 65,544,953.54 41,503,773.27 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 4,751,837.27 15,556,804.38 应交税费 18,044,569.98 13,222,548.91 其他应付款 54,144,436.93 362,780,665.24 其中：应付利息 713,858.78 2,035,262.31 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 95,163,242.16 40,160,579.39 其他流动负债 6,862,355.20 1,582,670.32 流动负债合计 609,328,957.34 883,524,208.36 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 364,028,295.26 167,175,605.87 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 7,631,434.19 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 12,068,731.53 13,673,673.36 递延所得税负债 185,019,564.90 216,047,666.63 其他非流动负债 非流动负债合计 568,748,025.88 396,896,945.86 负债合计 1,178,076,983.22 1,280,421,154.22 所有者权益： 股本 739,757,400.00 739,757,400.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 336,243,853.06 330,893,469.28 减：库存股 79,981,175.22 79,981,175.22 其他综合收益 1,848,991.91 3,368,480.66 专项储备 盈余公积 145,724,697.13 145,724,697.13 一般风险准备 未分配利润 254,999,030.47 369,139,905.89 归属于母公司所有者权益合计 1,398,592,797.35 1,508,902,777.74 少数股东权益 -2,229,233.59 -643,776.92 所有者权益合计 1,396,363,563.76 1,508,259,000.82 负债和所有者权益总计 2,574,440,546.98 2,788,680,155.04 法定代表人：陈光珠 主管会计工作负责人：陈炜俊 会计机构负责人：刘倩 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 269,572,188.21 310,061,106.80 其中：营业收入 269,572,188.21 310,061,106.80 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 381,200,722.58 395,350,354.36 其中：营业成本 166,998,846.83 193,051,354.27 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,064,578.59 3,157,269.08 销售费用 60,685,738.12 62,969,973.59 管理费用 74,636,678.52 66,973,551.43 研发费用 45,135,873.79 44,389,898.36 财务费用 30,679,006.73 24,808,307.63 其中：利息费用 26,552,740.30 18,354,894.88 利息收入 -898,484.14 -2,124,036.86 加：其他收益 3,048,326.73 7,926,171.45 投资收益（损失以“－”号填 列） -4,660,229.86 8,858,189.30 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -507,956.70 -478,144.06 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -30,423,374.25 -274,673,468.04 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 6,858,819.64 16,225,706.79 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -2,952,205.76 29,370.20 资产处置收益（损失以“-”号填 列） -636,239.81 16,313.45 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -140,393,437.68 -326,906,964.41 加：营业外收入 4,078,487.80 4,632,451.99 减：营业外支出 3,973,860.55 1,880,521.84 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -140,288,810.43 -324,155,034.26 减：所得税费用 -23,515,676.66 -45,682,570.24 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -116,773,133.77 -278,472,464.02 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） -112,977,619.45 -278,472,464.02 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） -3,795,514.32 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -115,353,943.40 -276,789,340.59 2.少数股东损益 -1,419,190.37 -1,683,123.43 六、其他综合收益的税后净额 -1,115,194.67 6,736,582.81 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -1,115,194.67 6,736,582.81 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 404,294.08 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 404,294.08 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -1,519,488.75 6,736,582.81 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -1,519,488.75 6,736,582.81 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 -117,888,328.44 -271,735,881.21 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -116,469,138.07 -270,052,757.78 归属于少数股东的综合收益总额 -1,419,190.37 -1,683,123.43 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.1559 -0.3742 （二）稀释每股收益 -0.1559 -0.3742 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：陈光珠 主管会计工作负责人：陈炜俊 会计机构负责人：刘倩 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 353,243,782.68 348,926,226.29 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 49,078,922.57 13,739,737.10 经营活动现金流入小计 402,322,705.25 362,665,963.39 购买商品、接受劳务支付的现金 179,764,563.03 218,080,681.10 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 107,578,803.75 110,871,102.11 支付的各项税费 13,206,920.56 39,350,278.22 支付其他与经营活动有关的现金 70,774,110.93 66,661,723.69 经营活动现金流出小计 371,324,398.27 434,963,785.12 经营活动产生的现金流量净额 30,998,306.98 -72,297,821.73 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 59,681,623.82 取得投资收益收到的现金 6,351,940.72 8,165,407.09 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 1,928,074.17 502,608.72 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 264,736,055.72 123,619,289.14 收到其他与投资活动有关的现金 123,991.39 投资活动现金流入小计 273,016,070.61 192,092,920.16 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 14,849,757.94 84,022,237.29 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 425,161,899.30 289,500,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 3,250.70 投资活动现金流出小计 440,011,657.24 373,525,487.99 投资活动产生的现金流量净额 -166,995,586.63 -181,432,567.83 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 574,671,243.33 595,218,868.40 收到其他与筹资活动有关的现金 15,000,000.00 50,311,266.54 筹资活动现金流入小计 589,671,243.33 645,530,134.94 偿还债务支付的现金 348,302,078.31 345,272,236.39 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 26,552,740.30 18,354,894.88 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 152,042,040.00 70,023,593.78 筹资活动现金流出小计 526,896,858.61 433,650,725.05 筹资活动产生的现金流量净额 62,774,384.72 211,879,409.89 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 226,879.01 693,204.22 五、现金及现金等价物净增加额 -72,996,015.92 -41,157,775.45 加：期初现金及现金等价物余额 181,302,968.94 255,955,890.97 六、期末现金及现金等价物余额 108,306,953.02 214,798,115.52 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 186,913,640.19 186,913,640.19 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 510,144,596.39 510,144,596.39 衍生金融资产 应收票据 3,939,490.20 3,939,490.20 应收账款 174,747,955.59 174,747,955.59 应收款项融资 4,367,868.84 4,367,868.84 预付款项 21,683,912.32 21,301,703.64 -382,208.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 47,331,367.93 47,331,367.93 其中：应收利息 应收股利 22,437,595.24 22,437,595.24 买入返售金融资产 存货 188,090,861.51 188,090,861.51 合同资产 3,887,152.18 3,887,152.18 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 587,238.38 587,238.38 其他流动资产 2,750,307.38 2,750,307.38 流动资产合计 1,144,444,390.91 1,144,062,182.23 -382,208.68 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 171,826,906.87 171,826,906.87 其他权益工具投资 206,900,000.00 206,900,000.00 其他非流动金融资产 148,813,033.17 148,813,033.17 投资性房地产 42,786,810.23 42,786,810.23 固定资产 132,945,334.36 132,945,334.36 在建工程 134,813.21 134,813.21 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 12,399,214.46 12,399,214.46 无形资产 676,847,315.55 676,847,315.55 开发支出 13,728,221.03 13,728,221.03 商誉 154,727,096.05 154,727,096.05 长期待摊费用 1,745,651.29 1,745,651.29 递延所得税资产 25,537,400.37 25,537,400.37 其他非流动资产 68,243,182.00 68,243,182.00 非流动资产合计 1,644,235,764.13 1,656,634,978.59 12,399,214.46 资产总计 2,788,680,155.04 2,800,697,160.82 12,017,005.78 流动负债： 短期借款 342,852,281.68 342,852,281.68 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 4,956,113.83 4,956,113.83 应付账款 60,908,771.34 60,908,771.34 预收款项 合同负债 41,503,773.27 41,503,773.27 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 15,556,804.38 15,556,804.38 应交税费 13,222,548.91 13,222,548.91 其他应付款 362,780,665.24 362,780,665.24 其中：应付利息 2,035,262.31 2,035,262.31 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 40,160,579.39 40,160,579.39 其他流动负债 1,582,670.32 1,582,670.32 流动负债合计 883,524,208.36 883,524,208.36 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 167,175,605.87 167,175,605.87 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 12,017,005.78 12,017,005.78 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 13,673,673.36 13,673,673.36 递延所得税负债 216,047,666.63 216,047,666.63 其他非流动负债 非流动负债合计 396,896,945.86 408,913,951.64 12,017,005.78 负债合计 1,280,421,154.22 1,292,438,160.00 12,017,005.78 所有者权益： 股本 739,757,400.00 739,757,400.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 330,893,469.28 330,893,469.28 减：库存股 79,981,175.22 79,981,175.22 其他综合收益 3,368,480.66 3,368,480.66 专项储备 盈余公积 145,724,697.13 145,724,697.13 一般风险准备 未分配利润 369,139,905.89 369,139,905.89 归属于母公司所有者权益 合计 1,508,902,777.74 1,508,902,777.74 少数股东权益 -643,776.92 -643,776.92 所有者权益合计 1,508,259,000.82 1,508,259,000.82 负债和所有者权益总计 2,788,680,155.04 2,800,697,160.82 12,017,005.78 调整情况说明 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会 2021年10月29日 中财网
 |