[三季报]领益智造:2021年第三季度报告
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2021-122 广东领益智造股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 营业收入（元） 8,886,958,476.75 17.59% 21,628,516,375.83 10.90% 归属于上市公 司股东的净利 润（元） 873,062,876.04 7.72% 1,269,514,536.36 -11.95% 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润（元） 801,619,294.36 3.01% 1,025,022,941.91 -26.02% 经营活动产生 的现金流量净 额（元） —— —— 618,177,121.53 -48.41% 基本每股收益 （元/股） 0.12 0.00% 0.18 -14.29% 稀释每股收益 0.12 0.00% 0.18 -14.29% （元/股） 加权平均净资 产收益率 5.72% 0.05% 8.38% -2.83% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 35,113,341,660.64 29,387,252,880.86 19.48% 归属于上市公 司股东的所有 者权益（元） 15,920,737,537.69 14,457,125,136.25 10.12% （二）非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） -3,301,445.31 28,576,477.80 计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外） 45,272,076.28 144,357,114.34 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 5,946,601.95 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 31,469,081.94 93,267,904.24 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 3,914,929.64 4,442,214.32 减：所得税影响额 5,831,540.02 31,899,487.05 少数股东权益影响额（税后） 79,520.85 199,231.15 合计 71,443,581.68 244,491,594.45 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、总体经营情况 （1）2021年第三季度的经营情况 2021年第三季度实现营业收入88.87亿元，较上年同期增长17.59%。2021年第三季度实现归母净利润 8.73亿元，较上年同期增长7.72%。各业务板块的经营情况如下： 领益科技板块，随着大客户新产品的发售和量产，经营情况稳中有升，第三季度营业收入较上年同期 增长7.81%，归母净利润较上年同期增长8.63%。 结构件板块通过及时调整生产项目及管理方式，经营情况逐步向好，相较上半年度亏损幅度收窄。 充电器板块，配合客户需求扩产高功率及氮化镓充电器，收入增长的同时带来规模效应；受益于第三 季度印度疫情的控制，海外业务稳步推进；公司为应对原材料涨价提前备料，保证交付时效、有效控制成 本。精益管理效果和规模化效应初现，整体盈利能力提升，充电器板块第三季度营业收入较上年同期增长 达45.03%，第三季度实现盈利。 磁材板块业务情况持续向好，产能及自动化率提升，实现减员增效；不断优化产品性能、控制成本、 积极应对原材料涨价等市场不利因素。第三季度营业收入较上年同期增长46.67%，第三季度实现盈利。 （2）2021年1-9月的经营情况 2021年1-9月实现营业收入216.29亿元，较上年同期增长10.90%，剔除已剥离的帝晶（指深圳市 帝晶光电科技有限公司及其子公司、广东江粉高科技产业园有限公司）业务影响，较上年同期增长17.57%。 受上半年智能手机芯片短缺、海外疫情等因素影响，2021年1-9月实现归母净利润12.7亿元，较上年同 期下降11.95%。 2、主要报表项目变动的情况及原因说明 单位：元 资产负债表项目 2021年9月30日 2021年1月1日 增幅比例 变动说明 交易性金融资产 464,387,513.76 1,021,618,185.76 -54.54% 主要系期末公司持有的理 财产品减少所致 应收票据 18,211,716.70 4,374,593.56 316.31% 主要系本期商业承兑汇票 增加所致 应收款项融资 318,428,416.85 197,640,865.02 61.11% 主要系期末银行承兑汇票 增加所致 预付款项 154,058,484.91 60,638,746.90 154.06% 主要系期末预付材料货款 增加所致 存货 5,479,052,900.57 4,175,004,287.65 31.23% 主要系业务规模增长 其他流动资产 724,521,387.24 341,863,425.46 111.93% 主要系期末待抵扣增值税 增加所致 长期股权投资 377,991,040.02 188,276,974.08 100.76% 主要系本期新增联营公司 投资所致 在建工程 1,713,031,073.82 543,978,819.78 214.91% 主要系业务规模扩大新建 厂房设备增加 开发支出 149,608,035.46 42,078,721.63 255.54% 主要系本期投入并达到资 本化条件的研发项目增加 所致 其他非流动资产 762,323,865.30 470,896,984.93 61.89% 主要系业务规模扩大预付 工程设备款增加 交易性金融负债 19,828,500.00 不适用 主要系本期衍生金融工具 增加所致 应付票据 776,362,914.50 394,512,196.54 96.79% 主要系本期用票据结算的 采购款增加所致 合同负债 21,608,686.42 7,844,334.21 175.47% 主要系预收货款增加所致 资产负债表项目 2021年9月30日 2021年1月1日 增幅比例 变动说明 一年内到期的非流 动负债 1,053,104,755.76 493,515,575.44 113.39% 主要系一年内到期的长期 借款增加所致 长期借款 3,648,016,655.08 1,903,458,250.52 91.65% 主要系优化债务结构，增加 了中长期的银行贷款 递延收益 374,944,494.93 255,657,021.13 46.66% 主要系本期收到的政府补 助增加所致 递延所得税负债 259,671,776.21 383,650,654.18 -32.32% 主要系期末递延所得税资 产与递延所得税负债抵销 所致 库存股 178,140,834.53 129,466,108.61 37.60% 主要系本期发行新一批股 权激励计划所致 其他综合收益 -76,462,341.20 -114,078,182.77 32.97% 主要系汇率变动所致 利润表项目 2021年1-9月 2020年1-9月 增幅比例 变动说明 投资收益 64,032,659.14 5,517,512.42 1060.53% 主要系本期处置子公司产 生的投资收益所致 公允价值变动收益 75,652,856.04 3,805,465.68 1888.01% 主要系公司衍生品投资的 公允价值变动增加所致 资产减值损失 -187,944,390.68 -123,189,268.88 -52.57% 主要系本期存货计提跌价 准备增加所致 资产处置收益 -6,011,903.13 -17,597,487.92 65.84% 主要系本期处置固定资产 减少所致 所得税费用 -77,342,473.81 173,816,467.77 -144.50% 主要系本期制造业研发加 计扣除的比例增加以及本 期盈利情况较上年同期有 所下降所致 现金流量表项目 2021年1-9月 2020年1-9月 增幅比例 变动说明 经营活动产生的现 金流量净额 618,177,121.53 1,198,286,882.45 -48.41% 主要系本期购买商品支付 现金增加所致 投资活动产生的现 金流量净额 -3,579,954,791.35 -2,419,575,182.27 -47.96% 主要系本期购建固定资产 等长期资产增加所致 筹资活动产生的现 金流量净额 2,792,017,298.29 938,412,432.21 197.53% 主要系本期偿还借款支付 的现金减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 276,917 报告期末表决权恢复 的优先股股东总数（如 有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 领胜投资（深 圳）有限公司 境内非国有 法人 58.54% 4,139,524,021 0 质押 379,910,000 汪南东 境内自然人 2.86% 202,261,599 0 冻结 202,261,599 深圳市领尚 投资合伙企 业（有限合 伙）1 境内非国有 法人 2.77% 196,103,812 0 香港中央结 算有限公司 境外法人 1.82% 128,886,359 0 深圳市领杰 投资合伙企 业（有限合 伙）2 境内非国有 法人 1.33% 93,859,344 0 新加坡政府 投资有限公 司 境外法人 0.66% 46,353,195 0 曹云 境内自然人 0.54% 37,871,329 0 质押 5,000,000 陈国狮 境内自然人 0.53% 37,430,000 0 中国华融资 产管理股份 有限公司 国有法人 0.46% 32,223,415 0 中国银行股 份有限公司 －华夏中证 5G通信主题 交易型开放 式指数证券 投资基金 其他 0.31% 22,028,681 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 领胜投资（深圳）有限公司 4,139,524,021 人民币普通股 4,139,524,021 汪南东 202,261,599 人民币普通股 202,261,599 深圳市领尚投资合伙企业 （有限合伙） 196,103,812 人民币普通股 196,103,812 香港中央结算有限公司 128,886,359 人民币普通股 128,886,359 深圳市领杰投资合伙企业 （有限合伙） 93,859,344 人民币普通股 93,859,344 新加坡政府投资有限公司 46,353,195 人民币普通股 46,353,195 曹云 37,871,329 人民币普通股 37,871,329 陈国狮 37,430,000 人民币普通股 37,430,000 1于2021年9月29日完成工商变更更名为安徽无往不利商贸中心（有限合伙）; 2于2021年9月29日完成工商变更更名为安徽喜仟汇通销售合伙企业（有限合伙）。 中国华融资产管理股份有限 公司 32,223,415 人民币普通股 32,223,415 中国银行股份有限公司－华 夏中证5G通信主题交易型 开放式指数证券投资基金 22,028,681 人民币普通股 22,028,681 上述股东关联关系或一致行 动的说明 曾芳勤为领胜投资（深圳）有限公司的实际控制人，并对深圳市领尚投资合 伙企业（有限合伙）和深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙）有重大影响， 领胜投资、领尚投资及领杰投资构成一致行动人关系；汪南东、曹云、陈国 狮之间不存在关联关系。除此之外，公司未知前10名普通股的其他股东之 间是否存在关联关系及是否构成一致行动关系。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 公司第三季度的重要事项如下表所示： 序号 事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 1 公司于2021年5月20日召开了第五届董事会第 三次会议，于2021年6月7日召开2021年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于公司发行H 股股票并在香港上市的议案》《关于公司发行H 股股票并在香港上市方案的议案》等相关议案。 2021年7月1日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于向香港联交所递交境外上市 外资股（H股）上市申请并刊发申请 资料集的公告》（公告编号： 2021-083） 2021年9月23日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于首次公开发行境外上市外资 股（H股）获得中国证监会批复的公 告》（公告编号：2021-114） 2 公司于2021年7月20日召开第五届董事会第九 次会议，审议通过了《关于签署<电池结构件项 目投资协议>的议案》，为满足公司业务扩展及 产能布局的需要，公司或其指定的下属公司拟 与荆门高新技术产业开发区管理委员会签署项 目投资协议，投资建设电池精密结构件项目。 公司本次拟投资项目总额约为人民币20亿元。 2021年7月22日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于签署<电池结构件项目投资 协议>的公告》（公告编号： 2021-095） 3 公司于2021年9月13日召开第五届董事会第十 一次会议，审议通过了《关于2018年股票期权 与限制性股票激励计划预留授予第二个行权期 行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成 就的议案》 2021年9月17日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于2018年股票期权与限制性股 票激励计划预留授予第二个行权期 采用自主行权模式的提示性公告》 （公告编号：2021-112） 2021年9月24日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于2018年股票期权与限制性股 票激励计划预留授予第二个解除限 售期解除限售股份上市流通的提示 性公告》（公告编号：2021-115） 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东领益智造股份有限公司 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 2,903,747,644.80 3,488,484,667.67 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 464,387,513.76 1,021,618,185.76 衍生金融资产 应收票据 18,211,716.70 4,374,593.56 应收账款 8,223,198,950.65 7,542,426,136.41 应收款项融资 318,428,416.85 197,640,865.02 预付款项 154,058,484.91 61,802,082.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 788,253,885.23 1,012,670,447.87 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 5,479,052,900.57 4,175,004,287.65 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 724,521,387.24 341,863,425.46 流动资产合计 19,073,860,900.71 17,845,884,692.08 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 长期应收款 长期股权投资 377,991,040.02 188,276,974.08 其他权益工具投资 32,096,913.41 31,715,213.72 其他非流动金融资产 投资性房地产 19,601,433.80 27,637,217.74 固定资产 8,331,098,504.69 6,583,514,667.42 在建工程 1,713,031,073.82 543,978,819.78 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 757,961,324.77 无形资产 964,092,606.81 899,822,233.52 开发支出 149,608,035.46 42,078,721.63 商誉 1,842,989,704.43 1,773,752,550.11 长期待摊费用 415,062,237.79 361,413,480.39 递延所得税资产 673,624,019.63 618,281,325.46 其他非流动资产 762,323,865.30 470,896,984.93 非流动资产合计 16,039,480,759.93 11,541,368,188.78 资产总计 35,113,341,660.64 29,387,252,880.86 流动负债： 短期借款 3,554,198,996.82 3,000,284,398.53 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 19,828,500.00 衍生金融负债 应付票据 776,362,914.50 394,512,196.54 应付账款 7,170,084,439.35 6,880,673,290.00 预收款项 合同负债 21,608,686.42 7,844,334.21 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 400,176,408.89 533,225,803.03 应交税费 132,295,663.73 153,243,654.86 其他应付款 581,334,026.67 498,210,684.52 其中：应付利息 应付股利 52,088,682.60 52,088,682.60 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,053,104,755.76 345,029,660.94 其他流动负债 1,570,172.34 823,201.12 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动负债合计 13,710,564,564.48 11,813,847,223.75 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 3,648,016,655.08 1,903,458,250.52 应付债券 309,819,084.99 312,853,509.78 其中：优先股 永续债 租赁负债 629,844,478.87 长期应付款 224,806,611.61 221,534,147.40 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 374,944,494.93 255,657,021.13 递延所得税负债 259,671,776.21 383,650,654.18 其他非流动负债 非流动负债合计 5,447,103,101.69 3,077,153,583.01 负债合计 19,157,667,666.17 14,891,000,806.76 所有者权益： 股本 1,771,931,968.16 1,765,080,474.52 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 8,976,322,954.99 8,778,334,668.15 减：库存股 178,140,834.53 129,466,108.61 其他综合收益 -76,462,341.20 -114,078,182.77 专项储备 盈余公积 218,643,136.35 218,643,136.35 一般风险准备 未分配利润 5,208,442,653.92 3,938,611,148.61 归属于母公司所有者权益合计 15,920,737,537.69 14,457,125,136.25 少数股东权益 34,936,456.78 39,126,937.85 所有者权益合计 15,955,673,994.47 14,496,252,074.10 负债和所有者权益总计 35,113,341,660.64 29,387,252,880.86 法定代表人：曾芳勤 主管会计工作负责人：许诺 会计机构负责人：黄金荣 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 21,628,516,375.83 19,502,008,239.72 其中：营业收入 21,628,516,375.83 19,502,008,239.72 利息收入 项目 本期发生额 上期发生额 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 20,489,470,695.53 17,780,799,236.24 其中：营业成本 17,890,582,110.89 15,225,612,825.20 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 85,867,198.31 111,216,977.39 销售费用 234,331,237.55 260,038,210.52 管理费用 847,019,158.03 725,026,785.39 研发费用 1,222,953,084.77 1,173,075,561.83 财务费用 208,717,905.98 285,828,875.91 其中：利息费用 182,808,417.80 205,331,757.49 利息收入 12,394,429.36 24,755,754.89 加：其他收益 152,723,726.54 121,814,407.57 投资收益（损失以“－” 号填列） 64,032,659.14 5,517,512.42 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 8,431,162.20 6,782,827.68 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列） 净敞口套期收益（损失 以“－”号填列） 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 75,652,856.04 3,805,465.68 信用减值损失（损失以 “-”号填列） -43,405,954.22 -61,566,390.25 资产减值损失（损失以 “-”号填列） -187,944,390.68 -123,189,268.88 资产处置收益（损失以 “-”号填列） -6,011,903.13 -17,597,487.92 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） 1,194,092,673.99 1,649,993,242.10 加：营业外收入 11,012,634.89 3,234,424.67 减：营业外支出 9,968,488.38 35,966,973.23 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 1,195,136,820.50 1,617,260,693.54 减：所得税费用 -77,342,473.81 173,816,467.77 项目 本期发生额 上期发生额 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） 1,272,479,294.31 1,443,444,225.77 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 1,272,479,294.31 1,443,444,225.77 2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净 利润 1,269,514,536.36 1,441,847,269.62 2.少数股东损益 2,964,757.95 1,596,956.15 六、其他综合收益的税后净额 37,617,146.93 -108,250,231.88 归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额 37,615,841.57 -108,250,231.88 （一）不能重分类进损益的 其他综合收益 45,052.68 1.重新计量设定受益 计划变动额 2.权益法下不能转损 益的其他综合收益 3.其他权益工具投资 公允价值变动 45,052.68 4.企业自身信用风险 公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其 他综合收益 37,570,788.89 -108,250,231.88 1.权益法下可转损益 的其他综合收益 2.其他债权投资公允 价值变动 3.金融资产重分类计 入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用 减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算 差额 37,570,788.89 -108,250,231.88 7.其他 归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 1,305.36 七、综合收益总额 1,310,096,441.24 1,335,193,993.89 归属于母公司所有者的综合 收益总额 1,307,130,377.93 1,333,597,037.74 归属于少数股东的综合收益 总额 2,966,063.31 1,596,956.15 八、每股收益： 项目 本期发生额 上期发生额 （一）基本每股收益 0.18 0.21 （二）稀释每股收益 0.18 0.21 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利 润为：0.00元。 法定代表人：曾芳勤 主管会计工作负责人：许诺 会计机构负责人：黄金荣 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到 的现金 21,325,713,894.53 18,612,288,094.63 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 收取利息、手续费及佣金 的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金 净额 收到的税费返还 1,029,247,527.48 696,187,155.48 收到其他与经营活动有关 的现金 266,154,094.91 229,227,192.97 经营活动现金流入小计 22,621,115,516.92 19,537,702,443.08 购买商品、接受劳务支付 的现金 16,300,390,613.88 12,885,311,429.27 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金 的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 4,849,745,621.93 4,256,978,750.75 项目 本期发生额 上期发生额 付的现金 支付的各项税费 483,926,666.72 727,817,226.42 支付其他与经营活动有关 的现金 368,875,492.86 469,308,154.19 经营活动现金流出小计 22,002,938,395.39 18,339,415,560.63 经营活动产生的现金流量净额 618,177,121.53 1,198,286,882.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 94,941,898.61 34,814,367.02 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金净 额 31,100,235.48 15,175,746.53 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 170,213,050.11 收到其他与投资活动有关 的现金 1,807,506,968.73 1,024,629,000.00 投资活动现金流入小计 1,933,549,102.82 1,244,832,163.66 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金 4,676,996,683.25 2,005,821,989.66 投资支付的现金 162,406,226.00 48,394,600.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 114,813,658.63 支付其他与投资活动有关 的现金 559,287,326.29 1,610,190,756.27 投资活动现金流出小计 5,513,503,894.17 3,664,407,345.93 投资活动产生的现金流量净额 -3,579,954,791.35 -2,419,575,182.27 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 117,931,588.85 3,017,245,286.21 其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金 取得借款收到的现金 7,325,196,861.25 5,939,167,953.94 收到其他与筹资活动有关 的现金 469,114,305.34 611,219,846.00 筹资活动现金流入小计 7,912,242,755.44 9,567,633,086.15 偿还债务支付的现金 4,448,551,750.77 6,359,301,783.19 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 154,795,471.43 1,542,898,717.73 其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 516,878,234.95 727,020,153.02 筹资活动现金流出小计 5,120,225,457.15 8,629,220,653.94 筹资活动产生的现金流量净额 2,792,017,298.29 938,412,432.21 四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响 -15,521,743.11 -27,250,794.33 项目 本期发生额 上期发生额 五、现金及现金等价物净增加 额 -185,282,114.64 -310,126,661.94 加：期初现金及现金等价 物余额 2,971,629,511.67 2,924,975,922.52 六、期末现金及现金等价物余 额 2,786,347,397.03 2,614,849,260.58 （二）财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 3,488,484,667.67 3,488,484,667.67 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,021,618,185.76 1,021,618,185.76 衍生金融资产 应收票据 4,374,593.56 4,374,593.56 应收账款 7,542,426,136.41 7,542,426,136.41 应收款项融资 197,640,865.02 197,640,865.02 预付款项 61,802,082.68 60,638,746.90 -1,163,335.78 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准 备金 其他应收款 1,012,670,447.87 1,012,670,447.87 其中：应收利息 应收股 利 买入返售金融资 产 存货 4,175,004,287.65 4,175,004,287.65 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非 流动资产 其他流动资产 341,863,425.46 341,863,425.46 流动资产合计 17,845,884,692.08 17,844,721,356.30 -1,163,335.78 非流动资产： 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 188,276,974.08 188,276,974.08 其他权益工具投 资 31,715,213.72 31,715,213.72 其他非流动金融 资产 投资性房地产 27,637,217.74 27,637,217.74 固定资产 6,583,514,667.42 6,583,514,667.42 在建工程 543,978,819.78 543,978,819.78 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 675,990,838.86 675,990,838.86 无形资产 899,822,233.52 899,822,233.52 开发支出 42,078,721.63 42,078,721.63 商誉 1,773,752,550.11 1,773,752,550.11 长期待摊费用 361,413,480.39 361,413,480.39 递延所得税资产 618,281,325.46 618,281,325.46 其他非流动资产 470,896,984.93 470,896,984.93 非流动资产合计 11,541,368,188.78 12,217,359,027.65 675,990,838.87 资产总计 29,387,252,880.86 30,062,080,383.95 674,827,503.09 流动负债： 短期借款 3,000,284,398.53 3,000,284,398.53 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 394,512,196.54 394,512,196.54 应付账款 6,880,673,290.00 6,880,673,290.00 预收款项 合同负债 7,844,334.21 7,844,334.21 卖出回购金融资 产款 吸收存款及同业 存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 533,225,803.03 533,225,803.03 应交税费 153,243,654.86 153,243,654.86 其他应付款 498,210,684.52 458,000,357.63 -40,210,326.89 其中：应付利息 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 应付股 利 52,088,682.60 52,088,682.60 应付手续费及佣 金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非 流动负债 345,029,660.94 493,515,575.44 148,485,914.50 其他流动负债 823,201.12 823,201.12 流动负债合计 11,813,847,223.75 11,922,122,811.37 108,275,587.62 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 1,903,458,250.52 1,903,458,250.52 应付债券 312,853,509.78 312,853,509.78 其中：优先股 永续债 租赁负债 566,551,915.48 566,551,915.48 长期应付款 221,534,147.40 221,534,147.40 长期应付职工薪 酬 预计负债 递延收益 255,657,021.13 255,657,021.13 递延所得税负债 383,650,654.18 383,650,654.18 其他非流动负债 非流动负债合计 3,077,153,583.01 3,643,705,498.49 566,551,915.48 负债合计 14,891,000,806.76 15,565,828,309.85 674,827,503.09 所有者权益： 股本 1,765,080,474.52 1,765,080,474.52 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 8,778,334,668.15 8,778,334,668.15 减：库存股 129,466,108.61 129,466,108.61 其他综合收益 -114,078,182.77 -114,078,182.77 专项储备 盈余公积 218,643,136.35 218,643,136.35 一般风险准备 未分配利润 3,938,611,148.61 3,938,611,148.61 归属于母公司所有者 权益合计 14,457,125,136.25 14,457,125,136.25 少数股东权益 39,126,937.85 39,126,937.85 所有者权益合计 14,496,252,074.10 14,496,252,074.10 负债和所有者权益总 29,387,252,880.86 30,062,080,383.95 674,827,503.09 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 计 调整情况说明 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 广东领益智造股份有限公司 董 事 会 二〇二一年十月二十八日 中财网
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