[三季报]滨江集团:2021年第三季度报告
原标题:滨江集团:2021年第三季度报告 证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2021-083 杭州滨江房产集团股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 5,049,106,255.45 94.76% 24,435,850,322.47 89.43% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 57,454,492.93 144.67% 1,324,911,208.61 49.08% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 53,838,588.10 93.61% 1,315,892,170.47 74.63% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— 500,824,728.63 110.65% 基本每股收益（元/股） 0.02 100.00% 0.43 48.28% 稀释每股收益（元/股） 0.02 100.00% 0.43 48.28% 加权平均净资产收益率 0.29% 0.15% 6.94% 1.71% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 198,837,293,160.14 172,015,527,939.37 15.59% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 19,077,439,500.82 18,369,349,965.90 3.85% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -74,039.97 -114,589.06 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 587,769.67 2,042,842.54 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,320,521.16 17,622,883.72 委托他人投资或管理资产的损益 29,300.27 57,013.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 706,526.36 494,752.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,478,722.19 -9,757,458.83 减：所得税影响额 793,811.90 2,641,437.01 少数股东权益影响额（税后） -1,318,361.43 -1,315,030.75 合计 3,615,904.83 9,019,038.14 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 同比变动 变动原因 营业收入 89.43% 系本期交付楼盘收入较上年同期增加所致 归属于上市公司股东的净利润 49.08% 系本期交付楼盘收入较上年同期增加所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 74.63% 同上 基本每股收益 48.28% 同上 稀释每股收益 48.28% 同上 经营活动产生的现金流量净额 110.65% 系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加较多所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,437 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州滨江投资控 股有限公司 境内非国有法人 45.41% 1,413,012,872 0 质押 402,950,000 戚金兴 境内自然人 11.94% 371,598,600 278,698,950 朱慧明 境内自然人 3.22% 100,260,800 75,195,600 莫建华 境内自然人 3.22% 100,260,800 75,195,600 香港中央结算有 限公司 境外法人 2.13% 66,251,653 0 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 1.61% 50,056,600 0 珠海阿巴马资产 管理有限公司－ 阿巴马元享红利 72号私募证券投 资基金 其他 1.21% 37,600,000 0 全国社保基金四 一八组合 其他 1.07% 33,391,140 0 戚加奇 境内自然人 1.00% 31,040,000 0 珠海阿巴马资产 管理有限公司－ 阿巴马元享红利 74号私募证券投 资基金 其他 0.93% 28,950,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州滨江投资控股有限公司 1,413,012,872 人民币普通股 1,413,012,872 戚金兴 92,899,650 人民币普通股 92,899,650 香港中央结算有限公司 66,251,653 人民币普通股 66,251,653 中央汇金资产管理有限责任公司 50,056,600 人民币普通股 50,056,600 珠海阿巴马资产管理有限公司－ 阿巴马元享红利72号私募证券投 资基金 37,600,000 人民币普通股 37,600,000 全国社保基金四一八组合 33,391,140 人民币普通股 33,391,140 戚加奇 31,040,000 人民币普通股 31,040,000 珠海阿巴马资产管理有限公司－ 阿巴马元享红利74号私募证券投 资基金 28,950,000 人民币普通股 28,950,000 珠海阿巴马资产管理有限公司－ 28,880,000 人民币普通股 28,880,000 阿巴马元享红利71号私募证券投 资基金 华鑫国际信托有限公司 27,490,000 人民币普通股 27,490,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 杭州滨江投资控股有限公司与戚金兴先生、戚加奇先生、珠海阿巴马资产管理有限公司 －阿巴马元享红利 72 号私募证券投资基金、珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元 享红利74号私募证券投资基金、珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利71号 私募证券投资基金存在一致行动关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致 行动人。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利 72 号私募证券投资基金通过广发证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 37,600,000 股公司股票，持股比例 1.21%。 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利 74 号私募证券投资基金通过广发证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有28,950,000 股公司股票，持股比例 0.93%。 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利 71 号私募证券投资基金通过广发证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有28,880,000 股公司股票，持股比例 0.93%。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 单位：元 项目 期末数 期初数 变动情况 变动原因 其他流动资产 12,979,493,671.28 5,832,949,173.84 122.52% 系预付土地款增加 长期股权投资 7,265,668,102.61 5,198,801,482.64 39.76% 系对联营企业的投资增加 投资性房地产 6,923,489,973.55 5,122,965,236.23 35.15% 系本期部分存货对外出租转入投资性房地产 使用权资产 148,957,641.99 系新租赁准则调整 一年内到期的非流 动负债 5,464,641,688.05 7,901,399,706.36 -30.84% 系本期兑付一年内到期的应付债券 应付债券 8,473,265,632.33 4,878,204,407.63 73.70% 系本期发行新的债券 租赁负债 111,458,575.87 系新租赁准则调整 项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动情况 变动原因 营业收入 24,435,850,322.47 12,899,831,093.34 89.43% 系本期交付楼盘收入较上年同期增加所致 营业成本 18,837,119,264.15 8,180,534,922.31 130.27% 系本期交付楼盘成本较上年同期增加所致 公允价值变动收益 1,216,000.00 108,213,584.24 -98.88% 系本期股票公允价值变动较上年同期减少较 多所致 信用减值损失 23,033,382.25 -92,183,095.97 124.99% 系本期计提坏账准备较上年同期减少所致 所得税费用 902,771,512.29 619,080,825.24 45.82% 系本期应纳税所得额较上年同期增加所致 项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动情况 变动原因 支付给职工以及为 433,117,988.59 292,490,955.24 48.08% 系本期职工人数增加 职工支付的现金 支付的各项税费 6,341,902,834.81 3,449,802,069.92 83.83% 系本期支付房产项目税金增加 支付其他与经营活 动有关的现金 1,624,829,121.42 1,153,209,910.77 40.90% 系本期支付押金保证金增加 经营活动产生的现 金流量净额 500,824,728.64 -4,703,120,631.35 110.65% 系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加较 多所致 收回投资收到的现 金 128,019,941.79 585,400,000.00 -78.13% 系本期收回联营企业投资款减少 取得投资收益收到 的现金 17,479,824.25 361,358,852.25 -95.16% 系本期收到联营企业分红减少 收到其他与投资活 动有关的现金 4,918,177,219.35 8,137,840,179.65 -39.56% 系本期收回财务资助款减少 购建固定资产、无形 资产和其他长期资 产支付的现金 54,722,982.99 41,706,694.67 31.21% 系本期购买固定资产支付的现金增加 取得子公司及其他 营业单位支付的现 金净额 337,629,321.07 156,640,087.27 115.54% 系本期为取得子公司而支付的款项增加 投资活动产生的现 金流量净额 -6,271,214,738.98 -2,169,671,089.28 -189.04% 系本期收到其他投资活动有关的现金减少 偿还债务支付的现 金 20,025,060,862.38 9,465,435,000.00 111.56% 系本期偿还借款和兑付债券增加 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 2,593,467,753.93 3,806,894,812.05 -31.87% 系本期偿付借款利息和子公司对少数股东分 红减少 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利 润 137,200,000.00 843,700,000.00 -83.74% 系本期子公司对少数股东分红减少 筹资活动产生的现 金流量净额 4,290,579,067.31 7,259,806,676.47 -40.90% 系本期偿还债务支付的现金增加 二、证券投资情况 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 境内外 股票 600185 格力地 产 212,000,016.42 公允价 值计量 24,548,000.00 1,216,000.00 25,764,000.00 -1,144,058.21 0.00 其他非 流动金 融资产 自有资 金 境内外 股票 01761.HK 宝宝树 集团 47,251,407.00 公允价 值计量 15,491,868.65 -40,992,656.54 6,258,750.46 其他权 益工具 投资 自有资 金 境内外 股票 605177 东亚药 业 38,220,000.00 公允价 值计量 94,209,367.50 34,361,019.75 72,581,019.75 其他权 益工具 投资 自有资 金 境内外 股票 688109 品茗股 份 14,077,020.00 公允价 值计量 14,077,020.00 53,452,420.00 67,529,440.00 其他权 益工具 投资 自有资 金 合计 311,548,443.42 -- 148,326,256.15 1,216,000.00 46,820,783.21 0.00 25,764,000.00 -1,144,058.21 146,369,210.21 证券投资审批董事会公告 披露日期 2019年04月24日 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) 2019年05月07日 三、委托理财情况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 490 150 0 合计 490 150 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 17,044,949,073.87 18,522,457,683.56 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,500,000.00 4,900,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 550,649,853.84 462,903,568.50 应收款项融资 预付款项 37,630,883.43 48,331,556.29 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 19,415,639,964.79 15,769,143,136.66 其中：应收利息 应收股利 42,050,000.00 9,000,000.00 买入返售金融资产 存货 129,674,985,194.61 116,261,746,370.78 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,979,493,671.28 5,832,949,173.84 流动资产合计 179,704,848,641.82 156,902,431,489.63 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 7,265,668,102.61 5,198,801,482.64 其他权益工具投资 1,356,209,085.21 1,303,818,892.15 其他非流动金融资产 848,000,000.00 890,848,000.00 投资性房地产 6,923,489,973.55 5,122,965,236.23 固定资产 545,972,079.78 560,811,095.66 在建工程 22,956.80 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 148,957,641.99 无形资产 141,703,640.89 145,367,335.44 开发支出 商誉 593,092.34 593,092.34 长期待摊费用 64,881,493.63 35,023,461.53 递延所得税资产 1,836,969,408.32 1,854,844,896.95 其他非流动资产 非流动资产合计 19,132,444,518.32 15,113,096,449.74 资产总计 198,837,293,160.14 172,015,527,939.37 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 3,848,629,790.41 4,204,459,965.29 预收款项 38,263,196.18 38,830,899.95 合同负债 90,662,621,533.24 72,814,488,231.83 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 72,566,613.02 118,332,239.43 应交税费 1,077,418,727.74 2,150,944,368.55 其他应付款 17,543,548,617.07 15,409,306,938.14 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 5,464,641,688.05 7,901,399,706.36 其他流动负债 11,926,675,254.73 9,672,269,165.05 流动负债合计 130,634,365,420.44 112,310,031,514.60 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 28,023,275,978.20 26,136,874,783.25 应付债券 8,473,265,632.33 4,878,204,407.63 其中：优先股 永续债 租赁负债 111,458,575.87 长期应付款 516,304,198.62 523,356,676.32 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 133,891,537.18 122,087,340.17 其他非流动负债 非流动负债合计 37,258,195,922.20 31,660,523,207.37 负债合计 167,892,561,342.64 143,970,554,721.97 所有者权益： 股本 3,111,443,890.00 3,111,443,890.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,230,769,301.41 2,165,328,689.58 减：库存股 其他综合收益 -46,310,177.60 -67,234,207.85 专项储备 盈余公积 1,137,383,701.34 1,137,383,701.34 一般风险准备 未分配利润 12,644,152,785.67 12,022,427,892.83 归属于母公司所有者权益合计 19,077,439,500.82 18,369,349,965.90 少数股东权益 11,867,292,316.68 9,675,623,251.50 所有者权益合计 30,944,731,817.50 28,044,973,217.40 负债和所有者权益总计 198,837,293,160.14 172,015,527,939.37 法定代表人：戚金兴 主管会计工作负责人：沈伟东 会计机构负责人：张羽 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 24,435,850,322.47 12,899,831,093.34 其中：营业收入 24,435,850,322.47 12,899,831,093.34 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 21,250,701,212.09 10,798,561,333.34 其中：营业成本 18,837,119,264.15 8,180,534,922.31 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 892,369,924.87 1,038,472,130.26 销售费用 510,106,583.15 511,353,448.19 管理费用 467,564,002.93 374,060,574.24 研发费用 财务费用 543,541,436.99 694,140,258.34 其中：利息费用 595,604,760.46 728,266,950.80 利息收入 82,412,200.72 50,652,932.90 加：其他收益 2,148,556.94 2,612,631.67 投资收益（损失以“－”号填 列） -28,927,286.87 137,867,054.28 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -45,885,936.63 38,178,603.19 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 1,216,000.00 108,213,584.24 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 23,033,382.25 -92,183,095.97 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 资产处置收益（损失以“-”号填 列） -114,589.06 -16,005.33 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,182,505,173.64 2,257,763,928.89 加：营业外收入 1,215,214.21 11,947,919.58 减：营业外支出 10,972,673.04 53,496,267.85 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,172,747,714.81 2,216,215,580.62 减：所得税费用 902,771,512.29 619,080,825.24 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,269,976,202.52 1,597,134,755.38 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 2,269,976,202.52 1,597,134,755.38 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 1,324,911,208.61 888,715,701.56 2.少数股东损益 945,064,993.91 708,419,053.82 六、其他综合收益的税后净额 20,689,192.22 -13,124,248.94 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 20,924,030.25 -11,889,813.40 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 22,368,954.06 -4,235,559.13 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 22,368,954.06 -4,235,559.13 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -1,444,923.81 -7,654,254.27 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -1,444,923.81 -7,654,254.27 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 -234,838.03 -1,234,435.54 七、综合收益总额 2,290,665,394.74 1,584,010,506.44 归属于母公司所有者的综合收益 总额 1,345,835,238.86 876,825,888.16 归属于少数股东的综合收益总额 944,830,155.88 707,184,618.28 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.43 0.29 （二）稀释每股收益 0.43 0.29 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：戚金兴 主管会计工作负责人：沈伟东 会计机构负责人：张羽 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 46,021,607,687.36 39,752,892,093.37 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 104,278,762.41 收到其他与经营活动有关的现金 650,263,350.89 753,334,447.81 经营活动现金流入小计 46,671,871,038.25 40,610,505,303.59 购买商品、接受劳务支付的现金 37,771,196,364.80 40,418,122,999.01 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 433,117,988.59 292,490,955.24 支付的各项税费 6,341,902,834.81 3,449,802,069.92 支付其他与经营活动有关的现金 1,624,829,121.42 1,153,209,910.77 经营活动现金流出小计 46,171,046,309.62 45,313,625,934.94 经营活动产生的现金流量净额 500,824,728.63 -4,703,120,631.35 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 128,019,941.79 585,400,000.00 取得投资收益收到的现金 17,479,824.25 361,358,852.25 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 1,208,578.20 3,000.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 4,918,177,219.35 8,137,840,179.65 投资活动现金流入小计 5,064,885,563.59 9,084,602,031.90 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 54,722,982.99 41,706,694.67 投资支付的现金 2,235,548,711.68 2,692,958,520.70 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 337,629,321.07 156,640,087.27 支付其他与投资活动有关的现金 8,708,199,286.83 8,362,967,818.54 投资活动现金流出小计 11,336,100,302.57 11,254,273,121.18 投资活动产生的现金流量净额 -6,271,214,738.98 -2,169,671,089.28 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,680,000,000.00 2,317,786,126.40 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 1,680,000,000.00 2,317,786,126.40 取得借款收到的现金 23,491,578,172.36 19,897,800,400.00 收到其他与筹资活动有关的现金 8,749,009,578.02 6,973,379,082.30 筹资活动现金流入小计 33,920,587,750.38 29,188,965,608.70 偿还债务支付的现金 20,025,060,862.38 9,465,435,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 2,593,467,753.93 3,806,894,812.05 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 137,200,000.00 843,700,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 7,011,480,066.76 8,656,829,120.18 筹资活动现金流出小计 29,630,008,683.07 21,929,158,932.23 筹资活动产生的现金流量净额 4,290,579,067.31 7,259,806,676.47 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 5,366,256.40 4,761,689.43 五、现金及现金等价物净增加额 -1,474,444,686.64 391,776,645.27 加：期初现金及现金等价物余额 18,491,604,405.25 12,011,313,583.28 六、期末现金及现金等价物余额 17,017,159,718.61 12,403,090,228.55 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 18,522,457,683.56 18,522,457,683.56 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 4,900,000.00 4,900,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 462,903,568.50 462,903,568.50 应收款项融资 预付款项 48,331,556.29 48,331,556.29 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 15,769,143,136.66 15,769,143,136.66 其中：应收利息 应收股利 9,000,000.00 9,000,000.00 买入返售金融资产 存货 116,261,746,370.78 116,261,746,370.78 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 5,832,949,173.84 5,832,949,173.84 流动资产合计 156,902,431,489.63 156,902,431,489.63 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 5,198,801,482.64 5,198,801,482.64 其他权益工具投资 1,303,818,892.15 1,303,818,892.15 其他非流动金融资产 890,848,000.00 890,848,000.00 投资性房地产 5,122,965,236.23 5,122,965,236.23 固定资产 560,811,095.66 560,811,095.66 在建工程 22,956.80 22,956.80 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 65,509,450.96 65,509,450.96 无形资产 145,367,335.44 145,367,335.44 开发支出 商誉 593,092.34 593,092.34 长期待摊费用 35,023,461.53 763,839.83 -34,259,621.70 递延所得税资产 1,854,844,896.95 1,854,844,896.95 其他非流动资产 非流动资产合计 15,113,096,449.74 15,144,346,279.00 31,249,829.26 资产总计 172,015,527,939.37 172,046,777,768.63 31,249,829.26 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 4,204,459,965.29 4,204,459,965.29 预收款项 38,830,899.95 38,830,899.95 合同负债 72,814,488,231.83 72,814,488,231.83 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 118,332,239.43 118,332,239.43 应交税费 2,150,944,368.55 2,150,944,368.55 其他应付款 15,409,306,938.14 15,409,306,938.14 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 7,901,399,706.36 7,904,760,866.23 3,361,159.87 其他流动负债 9,672,269,165.05 9,672,269,165.05 流动负债合计 112,310,031,514.60 112,313,392,674.47 3,361,159.87 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 26,136,874,783.25 26,136,874,783.25 应付债券 4,878,204,407.63 4,878,204,407.63 其中：优先股 永续债 租赁负债 27,888,669.39 27,888,669.39 长期应付款 523,356,676.32 523,356,676.32 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 122,087,340.17 122,087,340.17 其他非流动负债 非流动负债合计 31,660,523,207.37 31,688,411,876.76 27,888,669.39 负债合计 143,970,554,721.97 144,001,804,551.23 31,249,829.26 所有者权益： 股本 3,111,443,890.00 3,111,443,890.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,165,328,689.58 2,165,328,689.58 减：库存股 其他综合收益 -67,234,207.85 -67,234,207.85 专项储备 盈余公积 1,137,383,701.34 1,137,383,701.34 一般风险准备 未分配利润 12,022,427,892.83 12,022,427,892.83 归属于母公司所有者权益 合计 18,369,349,965.90 18,369,349,965.90 少数股东权益 9,675,623,251.50 9,675,623,251.50 所有者权益合计 28,044,973,217.40 28,044,973,217.40 负债和所有者权益总计 172,015,527,939.37 172,046,777,768.63 31,249,829.26 调整情况说明 母公司资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 1,398,064,161.14 1,398,064,161.14 - 交易性金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00 - 衍生金融资产 - 应收票据 - 应收账款 464,923,501.62 464,923,501.62 - 应收款项融资 - 预付款项 - 其他应收款 37,684,902,360.20 37,684,902,360.20 - 其中：应收利息 - 应收股利 9,000,000.00 9,000,000.00 存货 954,660.00 954,660.00 - 合同资产 - 持有待售资产 - 一年内到期的非流动资 产 - 其他流动资产 54,822.11 54,822.11 - 流动资产合计 39,549,899,505.07 39,549,899,505.07 - 非流动资产： - 债权投资 - 其他债权投资 - 长期应收款 - 长期股权投资 12,057,975,578.97 12,057,975,578.97 - 其他权益工具投资 268,925,235.00 268,925,235.00 - 其他非流动金融资产 888,300,000.00 888,300,000.00 - 投资性房地产 229,876,564.20 229,876,564.20 - 固定资产 52,635,355.62 52,635,355.62 - 在建工程 - 生产性生物资产 - 油气资产 - 使用权资产 32,420,634.71 32,420,634.71 无形资产 - 开发支出 - 商誉 - 长期待摊费用 1,620,805.45 450,000.00 -1,170,805.45 递延所得税资产 568,076,990.53 568,076,990.53 - 其他非流动资产 - 非流动资产合计 14,067,410,529.77 14,098,660,359.03 31,249,829.26 资产总计 53,617,310,034.84 53,648,559,864.10 31,249,829.26 流动负债： - 短期借款 431,653,184.32 431,653,184.32 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 应付票据 - 应付账款 84,220,564.36 84,220,564.36 - 预收款项 13,390,976.47 13,390,976.47 - 合同负债 36,032,460.42 36,032,460.42 - 应付职工薪酬 10,922,314.33 10,922,314.33 - 应交税费 81,559,800.56 81,559,800.56 - 其他应付款 25,291,734,955.56 25,291,734,955.56 - 其中：应付利息 - 应付股利 - 持有待售负债 - 一年内到期的非流动负 债 4,909,542,567.80 4,912,903,727.67 3,361,159.87 其他流动负债 3,389,931,264.48 3,389,931,264.48 - 流动负债合计 34,248,988,088.30 34,252,349,248.17 3,361,159.87 非流动负债： - 长期借款 626,010,625.00 626,010,625.00 - 应付债券 4,817,849,082.63 4,817,849,082.63 - 其中：优先股 - 永续债 - 租赁负债 27,888,669.39 27,888,669.39 长期应付款 - 长期应付职工薪酬 （未完）  |