[三季报]普利特:2021年第三季度报告
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2021-050 上海普利特复合材料股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 其他原因 本报告期 上年同期 本报告期 比上年同 期增减 年初至报告 期末 上年同期 年初至报 告期末比 上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 1,273,110,595.74 1,123,469,602.31 1,123,469,602.31 13.32% 3,394,127,716.17 3,126,955,287.51 3,126,955,287.51 8.54% 归属于上市公司股 东的净利润（元） -2,032,480.45 82,993,673.32 82,993,673.32 -102.45% 84,410,347.51 365,707,621.95 365,707,621.95 -76.92% 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -8,946,310.93 72,926,401.28 72,926,401.28 -112.27% 59,534,551.17 329,443,384.92 329,443,384.92 -81.93% 经营活动产生的现 金流量净额（元） —— —— —— —— 276,996,265.94 302,125,218.40 302,125,218.40 -8.32% 基本每股收益（元/ 股） -0.0020 0.10 0.0823 -102.43% 0.0837 0.43 0.3628 -76.93% 稀释每股收益（元/ 股） -0.0020 0.10 0.0823 -102.43% 0.0837 0.43 0.3628 -76.93% 加权平均净资产收 益率 -0.08% 3.12% 3.12% -3.20% 3.10% 14.41% 14.41% -11.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 4,565,194,355.43 4,409,489,360.25 4,409,489,360.25 3.53% 归属于上市公司股 东的所有者权益 （元） 2,662,552,322.83 2,698,277,553.12 2,698,277,553.12 -1.32% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 186,594.29 -7,231,994.99 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 9,263,552.87 37,323,526.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 -4,591,292.81 -2,697,087.56 对外委托贷款取得的损益 329,875.01 986,000.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 895,710.20 970,160.46 减：所得税影响额 515,014.95 5,141,674.78 少数股东权益影响额（税后） -1,344,405.87 -666,867.07 合计 6,913,830.48 24,875,796.34 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举 的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、衍生金融资产本期期末余额人民币0.00万元，减少118.89万元，降幅100.00%；衍 生金融负债本期期末余额为人民币262.87万元，增加262.87万元，增幅100.00%，主要原 因系本报告期内公司原材料聚丙烯大宗期货交易价格波动，浮动亏损所致。 2、预付款项本期期末余额人民币16,534.09万元，增加人民币7,061.43万元，增幅 74.55%，主要原因系采购货款增加所致。 3、存货本期期末余额人民币93,643.79万元，增加人民币25,825.41万元，增幅38.08%， 主要原因系本报告期内备货所致。 4、持有待售资产本期期末余额人民币0.00万元，减少人民币6,244.71万元，降幅 100.00%，减少主要系报告期内美国子公司持有待售资产处置进度完成所致。 5、其他流动资产本期期末余额人民币2,660.79万元，增加人民币981.07万元，增幅 58.41%，主要原因系本报告期内增值税留抵额增加所致。 6、在建工程本期期末余额人民币5,237.43万元，增加人民币1,887.34万元，增幅56.34%， 主要原因系本报告期内业务部门各类投资项目进展顺利。 7、使用权资产本期期末余额人民币991.16万元，一年内到期的非流动负债本期期末余 额人民币589.34万元，租赁负债本期期末余额人民币661.22万元，增幅100.00%，主要系 2021年起本公司首次执行新租赁准则。 8、长期待摊费用本期期末余额人民币60.01万元，减少人民币63.55万元，降幅51.43%， 主要系本报告期内长期待摊费用摊销所致。 9、其他非流动资产本期期末余额人民币5,500.00万元，增加人民币5,034.81万元，增 幅1082.31%，主要系帝盛公司收购意向金与本公司向帝盛公司的借款重分类所致。 10、应付票据本期期末余额人民币7,528.03万元，增加人民币3,632.73万元，增幅 93.26%，主要原因系本报告期内结算货款所致。 11、应付职工薪酬本期期末余额人民币3,085.18万元，减少人民币1,563.47万元，降 幅33.63%，主要系支付年终激励包所致。 12、应交税费本期期末余额人民币1,353.08万元，减少人民币990.45万元，降幅42.26%， 主要原因系本报告期内税款缴纳所致。 13、其他应付款本期期末余额人民币6,986.84万元，减少人民币3,977.15万元，降幅 36.27%，主要原因系本报告期内美国子公司资产处置款结算所致。 14、长期借款本期期末余额人民币0.00万元，减少人民币308.33万元，降幅100.00%， 主要原因系归还长期借款所致。 15、递延所得税负债本期期末余额人民币43.70万元，减少人民币155.26万元，降幅 78.03%，主要系应纳税暂时性差异减少所致。 16、库存股本期期末余额人民币7,509.93万元，增幅100.00%，主要原因系公司股份回 购所致。 17、专项储备本期期末余额人民币38.82万元，增幅100.00%，主要原因系公司计提安 全生产相关专项储备所致。 18、少数股东权益本期期末余额人民币930.50万元，减少人民币2,977.64万元，降幅 76.19%，主要原因系报告期内公司处置振兴化工有限公司，对应少数股东权益减少，以及原 材料聚丙烯大宗期货交易价格波动，浮动亏损所致。 19、销售费用较上期减少人民币5,194.45万元，降幅57.09%，主要系本报告期执行新 收入准则，将销售运费重分类至主营业务成本所致。 20、研发费用较上期增加人民币6,905.12万元，增幅62.27%，主要原因系本期研发项 目增加所致。 21、投资收益较上期减少人民币1,073.02万元，降幅84.42%，主要原因系本报告期内 公司原材料聚丙烯大宗期货交易价格波动，平仓盈利较上期减少所致。 22、公允价值变动损益较上期减少人民币405.47万元，降幅1710.21%，主要原因系公 司原材料聚丙烯大宗期货交易价格波动，浮动亏损较上期增加所致。 23、信用减值损失较上期减少人民币362.65万元，主要系本期应收账款回款导致相关坏 账准备余额减少所致。 24、资产减值损失较上期减少人民币5,806.49万元，主要原因系本报告期内严格控制及 消除呆滞料导致存货跌价准备余额减少所致。 25、营业外支出较上期减少人民币99.01万元，降幅53.76%，主要原因系本报告期内资 产报废减少所致。 26、所得税费用较上期减少人民币4,385.03万元，降幅67.73%，主要原因系本期利润 总额减少所致。 27、归母净利润较上期减少人民币28,129.73万元，降幅76.92%，主要系本报告期内原 材料价格上涨，导致公司产品毛利率大幅下降所致。 28、投资活动产生的现金流量净额较上期增加人民币18,604.31万元，增幅129.55%， 主要系本期投资支付的现金减少所致。 29、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少人民币25,045.18万元，降幅301.38%， 主要系本期取得借款收到的现金减少、偿还债务支付的现金增加及支付其他与筹资活动有关 的现金增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,727 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 周文 境内自然人 44.08% 446,987,270 373,267,790 质押 63,930,000 深圳市恒信华业 股权投资基金管 理有限公司－平 潭华业领航股权 投资合伙企业 （有限合伙） 其他 5.00% 50,703,116 郭艺群 境内自然人 4.34% 44,006,976 上海浦东发展银 行股份有限公司 －广发小盘成长 混合型证券投资 基金（LOF） 其他 2.78% 28,175,678 中国建设银行股 份有限公司－广 发多元新兴股票 型证券投资基金 其他 1.60% 16,225,777 香港中央结算有 限公司 境外法人 1.23% 12,460,796 张鑫良 境内自然人 1.07% 10,823,437 中国工商银行股 份有限公司－诺 安成长混合型证 券投资基金 其他 0.96% 9,718,792 广发基金－国新 投资有限公司－ 广发基金－国新 2号单一资产管 理计划 其他 0.83% 8,388,791 上海翼鹏企业发 展有限公司 境内非国有法人 0.79% 8,009,513 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 周文 73,719,480 人民币普通股 73,719,480 深圳市恒信华业股权投资基金管 理有限公司－平潭华业领航股权 投资合伙企业（有限合伙） 50,703,116 人民币普通股 50,703,116 郭艺群 44,006,976 人民币普通股 44,006,976 上海浦东发展银行股份有限公司 －广发小盘成长混合型证券投资 基金（LOF） 28,175,678 人民币普通股 28,175,678 中国建设银行股份有限公司－广 发多元新兴股票型证券投资基金 16,225,777 人民币普通股 16,225,777 香港中央结算有限公司 12,460,796 人民币普通股 12,460,796 张鑫良 10,823,437 人民币普通股 10,823,437 中国工商银行股份有限公司－诺 安成长混合型证券投资基金 9,718,792 人民币普通股 9,718,792 广发基金－国新投资有限公司－ 广发基金－国新2号单一资产管理 计划 8,388,791 人民币普通股 8,388,791 上海翼鹏企业发展有限公司 8,009,513 人民币普通股 8,009,513 上述股东关联关系或一致行动的 说明 周文为有限售条件股东，是公司实际控制人，周文、郭艺群为夫妻关系。周文是上海翼 鹏企业发展有限公司控股股东。未知公司其他前 10 名股东之间是否存在关联关系。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 公司于 2021 年 6 月 3 日召开第五届董事会第十六次会议，逐项审议并通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份用于 后续实施股权激励或员工持股计划，拟回购金额为人民币 7,500 万元至 15,000 万元，回购 股份价格不超过 21.36 元/股（含），回购股份期限为自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。 截至2021年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司 股份6,039,940股，占公司目前总股本0.5956%，最高成交价为13.40元/股，最低成交价为 12.07元/股，支付的总金额为75,080,508.81元（不含交易费用）。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发 布的相应公告。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 278,398,745.06 285,581,865.03 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 31,500,000.00 31,500,000.00 衍生金融资产 1,188,885.00 应收票据 134,188,654.83 181,932,821.31 应收账款 1,411,851,882.84 1,355,539,249.75 应收款项融资 183,299,125.64 248,875,640.27 预付款项 165,340,869.60 94,726,591.11 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 95,647,167.80 84,760,838.51 其中：应收利息 29,000.00 48,333.33 应收股利 买入返售金融资产 存货 936,437,889.15 678,183,816.67 合同资产 持有待售资产 62,447,080.12 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 26,607,927.25 16,797,263.05 流动资产合计 3,263,272,262.17 3,041,534,050.82 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 4,000,000.00 4,000,000.00 长期股权投资 12,257,294.78 13,227,456.17 其他权益工具投资 250,000.00 250,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 770,068,697.39 870,245,245.55 在建工程 52,374,287.01 33,500,915.63 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 9,911,600.80 无形资产 127,200,616.00 163,726,622.05 开发支出 商誉 254,941,074.00 256,493,819.00 长期待摊费用 600,087.01 1,235,597.77 递延所得税资产 15,318,436.27 20,623,745.52 其他非流动资产 55,000,000.00 4,651,907.74 非流动资产合计 1,301,922,093.26 1,367,955,309.43 资产总计 4,565,194,355.43 4,409,489,360.25 流动负债： 短期借款 1,214,647,174.06 976,041,715.97 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 2,628,690.00 应付票据 75,280,300.00 38,953,000.03 应付账款 380,614,773.16 383,289,604.00 预收款项 合同负债 58,517,566.64 50,188,790.64 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 30,851,825.92 46,486,571.50 应交税费 13,530,798.69 23,435,306.03 其他应付款 69,868,361.57 109,639,873.72 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 5,893,366.00 其他流动负债 流动负债合计 1,851,832,856.04 1,628,034,861.89 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 3,083,276.25 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 6,612,200.95 长期应付款 1,683,468.86 1,692,825.98 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 32,771,524.84 37,329,819.94 递延所得税负债 437,027.02 1,989,638.10 其他非流动负债 非流动负债合计 41,504,221.67 44,095,560.27 负债合计 1,893,337,077.71 1,672,130,422.16 所有者权益： 股本 1,014,062,317.00 845,051,931.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 179,504,432.95 179,504,432.95 减：库存股 75,099,279.19 其他综合收益 20,362,245.50 23,534,193.38 专项储备 388,245.82 盈余公积 177,968,736.12 177,968,736.12 一般风险准备 未分配利润 1,345,365,624.63 1,472,218,259.67 归属于母公司所有者权益合计 2,662,552,322.83 2,698,277,553.12 少数股东权益 9,304,954.89 39,081,384.97 所有者权益合计 2,671,857,277.72 2,737,358,938.09 负债和所有者权益总计 4,565,194,355.43 4,409,489,360.25 法定代表人：周文 主管会计工作负责人：储民宏 会计机构负责人：刘赟 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 3,394,127,716.17 3,126,955,287.51 其中：营业收入 3,394,127,716.17 3,126,955,287.51 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,371,082,951.27 2,720,675,814.56 其中：营业成本 3,013,119,567.01 2,371,315,457.27 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 14,432,202.82 15,650,308.86 销售费用 39,046,011.74 90,990,463.96 管理费用 94,253,256.07 97,752,657.50 研发费用 179,947,173.87 110,896,020.97 财务费用 30,284,739.76 34,070,906.00 其中：利息费用 33,711,401.66 34,346,426.09 利息收入 3,961,736.21 1,686,573.45 加：其他收益 16,434,396.86 14,049,680.92 投资收益（损失以“－”号填 列） 1,980,848.18 12,711,007.77 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -970,161.39 1,483,322.39 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -3,817,575.00 237,085.00 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 5,727,253.27 2,100,719.36 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 37,504,524.40 -20,560,345.39 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 80,874,212.61 414,817,620.61 加：营业外收入 22,174,569.12 21,832,410.41 减：营业外支出 851,496.53 1,841,632.03 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 102,197,285.20 434,808,398.99 减：所得税费用 20,889,423.31 64,739,765.47 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 81,307,861.89 370,068,633.52 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 81,307,861.89 370,068,633.52 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 84,410,347.51 365,707,621.95 2.少数股东损益 -3,102,485.62 4,361,011.57 六、其他综合收益的税后净额 -3,171,947.88 -13,524,236.06 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -3,171,947.88 -13,524,236.06 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -3,171,947.88 -13,524,236.06 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -3,171,947.88 -13,524,236.06 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 78,135,914.01 356,544,397.46 归属于母公司所有者的综合收益 总额 81,238,399.63 352,183,385.89 归属于少数股东的综合收益总额 -3,102,485.62 4,361,011.57 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0837 0.3628 （二）稀释每股收益 0.0837 0.3628 法定代表人：周文 主管会计工作负责人：储民宏 会计机构负责人：刘赟 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,118,653,145.23 2,907,328,969.07 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 3,766,194.74 2,495,475.37 收到其他与经营活动有关的现金 28,448,367.83 44,776,293.97 经营活动现金流入小计 3,150,867,707.80 2,954,600,738.41 购买商品、接受劳务支付的现金 2,450,899,881.14 2,158,905,036.85 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 208,607,382.89 181,154,016.74 支付的各项税费 70,895,903.43 151,115,783.75 支付其他与经营活动有关的现金 143,468,274.40 161,300,682.67 经营活动现金流出小计 2,873,871,441.86 2,652,475,520.01 经营活动产生的现金流量净额 276,996,265.94 302,125,218.40 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 5,530,629.66 748,851,239.54 取得投资收益收到的现金 10,055,776.98 9,240,194.83 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 97,472.00 1,535,814.22 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 55,500,954.45 42,167,400.00 收到其他与投资活动有关的现金 25,000,000.00 1,030,558.44 投资活动现金流入小计 96,184,833.09 802,825,207.03 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 47,670,714.91 57,745,740.90 投资支付的现金 6,080,498.67 771,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 87,505,708.16 支付其他与投资活动有关的现金 29,683,234.03 投资活动现金流出小计 53,751,213.58 946,434,683.09 投资活动产生的现金流量净额 42,433,619.51 -143,609,476.06 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,400,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 2,400,000.00 取得借款收到的现金 875,499,905.44 883,177,859.46 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 875,499,905.44 885,577,859.46 偿还债务支付的现金 1,057,506,429.49 905,540,366.99 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 69,181,763.96 63,138,684.17 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 82,364,739.19 筹资活动现金流出小计 1,209,052,932.64 968,679,051.16 筹资活动产生的现金流量净额 -333,553,027.20 -83,101,191.70 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -325,438.22 -379,664.82 五、现金及现金等价物净增加额 -14,448,579.97 75,034,885.82 加：期初现金及现金等价物余额 277,791,265.03 212,121,501.76 六、期末现金及现金等价物余额 263,342,685.06 287,156,387.58 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 285,581,865.03 285,581,865.03 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 31,500,000.00 31,500,000.00 衍生金融资产 1,188,885.00 1,188,885.00 应收票据 181,932,821.31 181,932,821.31 应收账款 1,355,539,249.75 1,355,539,249.75 应收款项融资 248,875,640.27 248,875,640.27 预付款项 94,726,591.11 94,726,591.11 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 84,760,838.51 84,760,838.51 其中：应收利息 48,333.33 48,333.33 应收股利 买入返售金融资产 存货 678,183,816.67 678,183,816.67 合同资产 持有待售资产 62,447,080.12 62,447,080.12 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 16,797,263.05 16,797,263.05 流动资产合计 3,041,534,050.82 3,041,534,050.82 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 4,000,000.00 4,000,000.00 长期股权投资 13,227,456.17 13,227,456.17 其他权益工具投资 250,000.00 250,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 870,245,245.55 870,245,245.55 在建工程 33,500,915.63 33,500,915.63 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 12,170,000.10 12,170,000.10 无形资产 163,726,622.05 163,726,622.05 开发支出 商誉 256,493,819.00 256,493,819.00 长期待摊费用 1,235,597.77 1,235,597.77 递延所得税资产 20,623,745.52 20,623,745.52 其他非流动资产 4,651,907.74 4,651,907.74 非流动资产合计 1,367,955,309.43 1,380,125,309.53 12,170,000.10 资产总计 4,409,489,360.25 4,421,659,360.35 12,170,000.10 流动负债： 短期借款 976,041,715.97 976,041,715.97 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 38,953,000.03 38,953,000.03 应付账款 383,289,604.00 383,289,604.00 预收款项 合同负债 50,188,790.64 50,188,790.64 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 46,486,571.50 46,486,571.50 应交税费 23,435,306.03 23,435,306.03 其他应付款 109,639,873.72 109,639,873.72 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 5,557,799.15 5,557,799.15 其他流动负债 流动负债合计 1,628,034,861.89 1,633,592,661.04 5,557,799.15 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 3,083,276.25 3,083,276.25 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 6,612,200.95 6,612,200.95 长期应付款 1,692,825.98 1,692,825.98 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 37,329,819.94 37,329,819.94 递延所得税负债 1,989,638.10 1,989,638.10 其他非流动负债 非流动负债合计 44,095,560.27 50,707,761.22 6,612,200.95 负债合计 1,672,130,422.16 1,684,300,422.26 12,170,000.10 所有者权益： 股本 845,051,931.00 845,051,931.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 179,504,432.95 179,504,432.95 减：库存股 其他综合收益 23,534,193.38 23,534,193.38 专项储备 盈余公积 177,968,736.12 177,968,736.12 一般风险准备 未分配利润 1,472,218,259.67 1,472,218,259.67 归属于母公司所有者权益 合计 2,698,277,553.12 2,698,277,553.12 少数股东权益 39,081,384.97 39,081,384.97 所有者权益合计 2,737,358,938.09 2,737,358,938.09 负债和所有者权益总计 4,409,489,360.25 4,421,659,360.35 12,170,000.10 调整情况说明 根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号—— 租赁）（以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际 财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月1 日起施行；其他执 行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。 公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对于首次执行日前的经营租赁，集团控 股子公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按 照使用权资产与租赁负债相等来调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比 期间信息。新租赁准则所致会计政策的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 上海普利特复合材料股份有限公司董事会 2021年10月28日 中财网
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