[三季报]京东方Ａ:2021年第三季度报告
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2021-088 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2021-088 京东方科技集团股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 2、公司负责人陈炎顺先生、总裁刘晓东先生、主管会计工作负责人孙芸 女士及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓萍女士声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3、本报告分别以中英文两种语言编制，在对中英文文本的理解上发生歧 义时，以中文文本为准。 4、第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 其他原因 项目 本报告期 上年同期 本报告期 比上年同 期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告 期末比上年 同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 55,993,022,701.00 40,820,898,656.00 38,149,823,526.00 46.77% 163,278,349,727.00 101,687,972,162.00 94,901,152,591.00 72.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,253,390,635.00 1,340,387,777.00 1,340,387,777.00 441.14% 20,015,415,603.00 2,475,838,102.00 2,475,838,102.00 708.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 6,937,108,280.00 1,064,128,213.00 1,064,128,213.00 551.91% 18,598,725,052.00 887,799,628.00 887,799,628.00 1,994.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— —— —— 44,751,381,483.00 23,468,514,408.00 23,468,514,408.00 90.69% 基本每股收益（元/股） 0.197 0.035 0.035 462.86% 0.560 0.061 0.061 818.03% 稀释每股收益（元/股） 0.197 0.035 0.035 462.86% 0.559 0.061 0.061 816.39% 加权平均净资产收益率 6.56% 1.37% 1.37% 5.19% 19.76% 2.42% 2.42% 17.34% 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 453,872,086,509.00 424,256,806,331.00 424,256,806,331.00 6.98% 归属于上市公司股东的所有者权益 （元） 138,926,744,163.00 103,276,766,835.00 103,276,766,835.00 34.52% 追溯调整或重述原因 根据审定后数据重新列报上年同期分季度营业收入，对其他财务指标无影响。 (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 32,198,996.00 179,968,654.00 无 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 无 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外） 400,483,548.00 1,526,234,212.00 无 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 无 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益 0.00 0.00 无 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 无 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 无 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备 0.00 0.00 无 债务重组损益 0.00 0.00 无 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 无 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 0.00 0.00 无 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 0.00 0.00 无 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 无 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 30,040,094.00 76,270,373.00 无 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,892,413.00 14,598,869.00 无 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 无 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 0.00 0.00 无 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 无 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 无 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.00 0.00 无 其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,962,349.00 50,639,361.00 无 减：所得税影响额 43,915,742.00 168,401,769.00 无 少数股东权益影响额（税后） 126,379,303.00 262,619,149.00 无 合计 316,282,355.00 1,416,690,551.00 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、营业收入同比增长72%，主要是前三季度较去年同期行业景气度高，主要产品价格上行及新项目产能释放、合并范围变 化所致； 2、营业成本同比增长43%，主要是随公司营收规模扩大相应增加； 3、销售费用同比增长38%，主要是随公司营收规模扩大相应增加； 4、管理费用同比增长37%，主要是随公司营收规模扩大相应增加； 5、研发费用同比增长55%，主要是公司研发力度加大所致； 6、财务费用同比增长42%， 主要是报告期内新项目转入运营及合并范围变化所致； 7、资产减值损失同比增加87%，主要是报告期内根据成本与可变现净值孰低计提存货跌价增加所致； 8、所得税费用同比增长325%，主要是随盈利增加所致； 9、应收账款较期初增加54%，主要是报告期内公司营收规模扩大，应收客户款项增加； 10、存货较期初增加60%，主要是报告期内营收规模扩大及新项目量产所致； 11、经营活动产生的现金流量净额同比增加91%，主要是公司规模扩大，经营利润增长所致； 12、筹资活动产生的现金流量净额同比减少142%，主要是回购少数股东股权支出增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 1,607,648户（其中A股股东1,569,497户，B股股东户38,151户） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京国有资本运营管理有限公司 国有法人 10.57% 4,063,333,333 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 3.47% 1,333,826,535 0 无 0 北京京东方投资发展有限公司 国有法人 2.14% 822,092,180 0 无 0 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合 伙） 其他 1.87% 718,132,854 718,132,854 无 0 合肥建翔投资有限公司 国有法人 1.73% 666,195,772 0 无 0 福清市汇融创业投资有限责任公司 其他 1.40% 538,599,640 538,599,640 无 0 中国建设银行股份有限公司－广发科技 先锋混合型证券投资基金 其他 0.85% 327,197,639 0 无 0 重庆渝资光电产业投资有限公司 国有法人 0.85% 326,229,746 0 无 0 信泰人寿保险股份有限公司－传统产品 其他 0.79% 305,330,128 89,766,606 无 0 北京电子控股有限责任公司 国有法人 0.71% 273,735,583 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京国有资本运营管理有限公司 4,063,333,333 人民币普通股 4,063,333,333 香港中央结算有限公司 1,333,826,535 人民币普通股 1,333,826,535 北京京东方投资发展有限公司 822,092,180 人民币普通股 822,092,180 合肥建翔投资有限公司 666,195,772 人民币普通股 666,195,772 中国建设银行股份有限公司－广发科技 先锋混合型证券投资基金 327,197,639 人民币普通股 327,197,639 重庆渝资光电产业投资有限公司 326,229,746 人民币普通股 326,229,746 北京电子控股有限责任公司 273,735,583 人民币普通股 273,735,583 挪威中央银行－自有资金 247,828,253 人民币普通股 247,828,253 中国工商银行股份有限公司－广发双擎 升级混合型证券投资基金 215,603,137 人民币普通股 215,603,137 信泰人寿保险股份有限公司－传统产品 215,563,522 人民币普通股 215,563,522 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、北京国有资本运营管理有限公司持有北京电子控股有限责任公司100%的股 权。 2、北京电子控股有限责任公司持有北京京东方投资发展有限公司66.25%的股份， 是其控股股东。 3、在京东方2014 年非公开发行完成后，合肥建翔投资有限公司、重庆渝资光电 产业投资有限公司分别通过《表决权行使协议》约定其所持公司全部股份在行使 股东表决权时与北京京东方投资发展有限公司保持一致。 4、在公司2014 年非公开发行完成后，北京国有资本运营管理有限公司通过《股 份管理协议》将其直接持有的 70%股份交由北京电子控股有限责任公司管理，北 京电子控股有限责任公司取得该部分股份附带的除处分权及收益权以外的股东 权利；北京国有资本运营管理有限公司将其直接持有的其余 30%股份的表决权通 过《表决权行使协议》约定在行使股东表决权时与北京电子控股有限责任公司保 持一致。 5、在公司2021年非公开发行中，北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）与 北京电子控股有限责任公司签署了《一致行动协议》。 6、北京国有资本运营管理有限公司间接持有北京京国瑞投资管理有限公司100% 股权，直接持有北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）77.5918%的合伙份额； 北京京国瑞投资管理有限公司为北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）普通 合伙人。另外，北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）的9名投资决策委员 会成员中3名系北京国有资本运营管理有限公司提名。 7、除上述股东关系之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行 动。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 （如有） 无 注：北京国有资本经营管理中心更名为北京国有资本运营管理有限公司 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、本公司于2019年10月18日披露了《关于公司公开发行可续期公司债券申请获得中国证监会核准的公告》（公告编号： 2019-052），公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2019]1801号文，核准了公司向合格投资者公开发行面值不 超过300亿元的可续期公司债券。公司2019年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）（简称”19BOEY1”， 代码”112741”）发行时间为2019年10月28日至2019年10月29日，本期发行规模为80亿元，债券最终票面利率为4.0%。2020 年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）（简称”20BOEY1”，代码”149046”）发行时间为 2020年2月27日至2020年2月28日，本期发行规模为20亿元，债券最终票面利率为3.64%。2020年公开发行可续期公司债券（面 向合格投资者）（第二期）（疫情防控债）（简称”20BOEY2”，代码”149065”）发行时间为2020年3月18日至2020年3月19 日，本期发行规模为20亿元，债券最终票面利率为3.54%。2020年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第三期） （疫情防控债）（简称”20BOEY3”，代码”149108”）发行时间为2020年4月24日至2020年4月27日，本期发行规模为20亿元， 债券最终票面利率为3.50%。公司于2021年10月26日披露《“19BOEY1”2021年付息公告》（公告编号：2021-085），京东方 科技集团股份有限公司于2019年10月28日发行的京东方科技集团股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券（面向合格投 资者）（第一期）至2021年10月28日期满2年。根据规定，计息期限内，每年付息一次。本次付息方案为每10张债券付息40.00 元（含税）。 2、公司下属全资公司京东方科技(香港)有限公司因买卖合同纠纷向北京市高级人民法院提起诉讼，被告包括：乐视移动智 能信息技术（北京）有限公司（以下简称“乐视移动”）、乐视控股（北京）有限公司、乐赛移动科技（北京）有限公司、贾 跃亭，诉讼请求金额合计约4,184万美元。北京市高级人民法院已分别于2017年7月6日和2017年7月31日作出《受理案件通知 书》和财产保全《民事裁定书》。乐视移动向北京市高级人民法院提出管辖权异议被驳回，并向最高人民法院就管辖权异议 裁定提起上诉。最高人民法院做出终局裁定，驳回乐视移动上诉，维持原裁定。2019年3月8日，本案于北京市高级人民法院 第一次开庭审理。2020年2月19日北京市高级人民法院作出一审判决： （1）被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公司于本判决生效后十日内向原告B0E TECHNOLOGY (HK) LIMITED 京东方 科技(香港)有限公司支付《分期付款协议》项下欠款本金36,940,476.77美元及利息[分别以本金12,871,274.5美元为基数，自2016 年9月8日起至2017年3月1日止；以本金12,144,001.77美元为基数，自2017年3月2日起至实际给付之日止；以本金16,172,935 美元为基数，自2016年10月13日起至实际给付之日止；以本金8,488,690美元为基数，自2016年11月10日起至款项实际给付之 日止；以本金134,850美元为基数，自2016年12月8日起至款项实际给付之日止，均按照年利率6% (按一年365天)标准计算]、 违约金(分别以本金2,052,248.71美元为基数，自2017年4月30日起至2017年7月1日止；以本金2,052,248.71美元为基数，自2017 年5月31日起至2017年7月1日止;以本金2,052,248.71美元为基数，自2017年6月30日起至2017年7月1日止；以本金36,940,476.77 美元为基数，自2017年7月2日起至实际给付之日止，均按照每日万分之三标准计算)； （2）被告乐视控股(北京)有限公司对本判决第一项所确定的被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公司的债务承担连带保证 责任； （3）被告乐视控股(北京)有限公司在承担本判决第二项连带保证责任后，有权向被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公司 追偿； （4）被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公司于本判决生效后十日内向原告B0E TECHNOLOGY (HK) LIMITED 京东方 科技(香港)有限公司支付货款金额为275万美元《订货单》项下的欠款本金2,459,090.91美元及利息(以本金2,459,090.91美元为 基数，自2017年5月27日起至2019年8月19日止，按照中国人民银行同期贷款基准利率计算;以本金2,459,090.91美元为基数， 自2019年8月20日起至实际支付之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。均按照一年365天计算)； （5）驳回原告B0E TECHNOLOGY (HK) LIMITED 京东方科技(香港)有限公司的其他诉讼请求。 如果被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公司、被告乐视控股(北京)有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的， 应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费人民币1,465,371.63元，由原告B0E TECHNOLOGY(HK) LIMITED 京东方科技(香港)有限公司负担人民币 5,371.63元(已交纳)，由被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公司、被告乐视控股(北京)有限公司共同负担人民币146万元(于 本判决生效后七日内交纳)；保全费人民币5,000元，由被告乐视移动智能信息技术(北京)有限公司、被告乐视控股(北京)有限 公司共同负担(于本判决生效后七日内交纳)。 2020年3月17日，京东方科技（香港）有限公司收到乐视控股(北京)有限公司向法院提交的上诉状。乐视控股(北京)有限公司 上诉后，未在法院规定的期限内缴纳上诉费。最高人民法院于2020年7月8日作出了按上诉人乐视控股(北京)有限公司自动撤 回上诉处理的裁定，一审判决自裁定书送达之日发生法律效力。京东方科技（香港）有限公司已向北京市高级人民法院提交 了《执行申请书》，法院已受理执行申请。2020年12月24日，北京市第三中级人民法院作出《执行裁定书》，被执行人乐视 移动智能信息技术（北京）有限公司、乐视控股（北京）有限公司已被列入失信被执行人名单，因被执行人乐视移动智能信 息技术（北京）有限公司、乐视控股（北京）有限公司无可供执行的财产，法院裁定终结本次执行。本公司已就上述诉讼金 额对应的应收款项按照会计准则的规定计提了相应的坏账准备，其对公司的影响存在不确定性。 3、公司于2021年1月16日披露了《第九届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号2021-001）及《2021年非非公开发行 A股股票预案》等相关公告，公司拟向包括京国瑞基金在内的不超过35名的特定投资者非公开发行A股股票，募集资金净额 预计不超过2,000,000.00万元。募集资金将用于“收购武汉京东方光电24.06%的股权”、“对重庆京东方显示增资并建设京东方 重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目”、“对云南创视界光电增资并建设12英寸硅基OLED项目”、“对成都京东方医院增 资并建设成都京东方医院项目”、“偿还福州城投集团贷款”以及补充流动资金。公司2021年7月8日披露《关于非公开发行A 股股票申请获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2021-054），公司于2021年7月7日，收到中国证券监督管理委员会出 具的《关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2277号）。公司2021年8月19日披 露了《京东方科技集团股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书摘要》（公告编号2021-058）等相 关公告，公司本次非公开发行新增股份3,650,377,019股，于2021年8月20日在深圳证券交易所上市。 4、本公司于2021年8月31日披露了《第九届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2021-060）、《关于向2020年股 票期权与限制性股票激励计划预留授予的激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2021-066）等相关公告，根据《京东 方科技集团股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，本次预留股票期权的授予条件已经成就，确定 以2021年8月27日为预留股票期权的授权日，向110名激励对象授予33,000,000股股票期权。公司于2021年10月23日披露了《关 于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权登记完成的公告》（公告编号：2021-084），预留股票期权登记 授予已完成。本次股权激励计划的期权预留授予登记完成日为2021年10月22日，期权代码为：037179，期权简称为：东方JLC2。 5、公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，于2021年8月31日披露了《关 于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2021-067）。 2021年9月2日，公司首次实施股份回购，并于2021年9 月3日披露了《关于首次回购部分社会公众股份的公告》（公告编号：2021-077）。2021年10月8日，公司披露了《关于回购 部分社会公众股份事项的进展公告》（公告编号：2021-082），截至2021年9月30日，公司通过回购专用证券账户，以集中 竞价方式实施回购公司股份，累计回购 A 股数量为 90,807,000 股，占公司 A 股的比例约为 0.242%，占公司总股本的比 例约为 0.236%，本次回购最高成交价为5.96元/股，最低成交价为5.80元/股，支付总金额为 533,572,378.23 元（不含佣金等 其它固定费用）。公司上述回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 《关于投资北京燕东微电子股份有限公司暨关联交易的公告》 2021年8月31日 巨潮资讯网 《关于投资京东方物联网移动显示端口器件生产基地项目的公告》 2021年8月31日 巨潮资讯网 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：京东方科技集团股份有限公司 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 85,678,588,828.00 73,694,296,095.00 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 6,007,251,971.00 4,367,201,833.00 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 364,390,139.00 215,994,373.00 应收账款 35,298,481,365.00 22,969,140,355.00 应收款项融资 0.00 0.00 预付款项 794,142,794.00 1,119,595,984.00 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 其他应收款 924,344,550.00 658,114,833.00 其中：应收利息 0.00 2,037,452.00 应收股利 0.00 1,842,137.00 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 28,535,064,272.00 17,875,454,490.00 合同资产 24,076,766.00 49,897,395.00 持有待售资产 0.00 186,892,645.00 一年内到期的非流动资产 99,547.00 0.00 其他流动资产 5,880,445,939.00 7,848,869,252.00 流动资产合计 163,506,886,171.00 128,985,457,255.00 非流动资产： 发放贷款和垫款 0.00 0.00 债权投资 0.00 0.00 其他债权投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 4,747,687,399.00 3,693,170,224.00 其他权益工具投资 522,747,633.00 533,645,423.00 其他非流动金融资产 606,895,447.00 0.00 投资性房地产 1,189,130,334.00 1,196,168,511.00 固定资产 225,754,494,704.00 224,866,586,069.00 在建工程 37,313,162,937.00 42,575,849,952.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 使用权资产 681,056,141.00 0.00 无形资产 11,113,356,570.00 11,875,926,448.00 开发支出 0.00 0.00 商誉 1,400,357,242.00 1,400,357,242.00 长期待摊费用 586,365,753.00 299,634,100.00 递延所得税资产 60,032,032.00 205,041,088.00 其他非流动资产 6,389,914,146.00 8,624,970,019.00 非流动资产合计 290,365,200,338.00 295,271,349,076.00 资产总计 453,872,086,509.00 424,256,806,331.00 流动负债： 短期借款 4,519,561,978.00 8,599,569,471.00 向中央银行借款 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 应付票据 571,554,573.00 1,231,533,895.00 应付账款 30,773,640,671.00 27,164,171,682.00 预收款项 224,100,746.00 124,040,749.00 合同负债 3,699,458,480.00 3,440,720,535.00 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 代理承销证券款 0.00 0.00 应付职工薪酬 5,661,369,757.00 3,758,623,797.00 应交税费 2,887,881,376.00 1,077,686,869.00 其他应付款 27,075,363,770.00 32,867,709,024.00 其中：应付利息 120,526.00 1,946,267.00 应付股利 6,531,028.00 6,451,171.00 应付手续费及佣金 0.00 0.00 应付分保账款 0.00 0.00 持有待售负债 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 24,479,659,580.00 24,500,550,121.00 其他流动负债 3,055,343,060.00 2,194,716,852.00 流动负债合计 102,947,933,991.00 104,959,322,995.00 非流动负债： 保险合同准备金 0.00 0.00 长期借款 125,894,080,346.00 132,452,767,135.00 应付债券 381,357,070.00 398,971,739.00 其中：优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 租赁负债 642,278,904.00 0.00 长期应付款 1,047,622,969.00 2,114,175,683.00 长期应付职工薪酬 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 递延收益 5,578,377,578.00 4,246,231,468.00 递延所得税负债 1,606,978,469.00 1,427,601,154.00 其他非流动负债 4,120,058,132.00 5,260,001,443.00 非流动负债合计 139,270,753,468.00 145,899,748,622.00 负债合计 242,218,687,459.00 250,859,071,617.00 所有者权益： 股本 38,448,775,782.00 34,798,398,763.00 其他权益工具 14,332,500,988.00 14,146,997,427.00 其中：优先股 0.00 0.00 永续债 14,332,500,988.00 14,146,997,427.00 资本公积 53,608,022,663.00 37,435,655,934.00 减：库存股 1,542,279,375.00 1,036,298,508.00 其他综合收益 -69,303,912.00 -22,198,072.00 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 2,449,510,277.00 2,444,416,669.00 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润 31,699,517,740.00 15,509,794,622.00 归属于母公司所有者权益合计 138,926,744,163.00 103,276,766,835.00 少数股东权益 72,726,654,887.00 70,120,967,879.00 所有者权益合计 211,653,399,050.00 173,397,734,714.00 负债和所有者权益总计 453,872,086,509.00 424,256,806,331.00 法定代表人：陈炎顺 总裁：刘晓东 主管会计工作负责人：孙芸 会计机构负责人：杨晓萍 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 163,278,349,727.00 94,901,152,591.00 其中：营业收入 163,278,349,727.00 94,901,152,591.00 利息收入 0.00 0.00 已赚保费 0.00 0.00 手续费及佣金收入 0.00 0.00 二、营业总成本 132,729,262,597.00 92,761,456,060.00 其中：营业成本 110,954,352,788.00 77,707,520,790.00 利息支出 0.00 0.00 手续费及佣金支出 0.00 0.00 退保金 0.00 0.00 赔付支出净额 0.00 0.00 提取保险责任准备金净额 0.00 0.00 保单红利支出 0.00 0.00 分保费用 0.00 0.00 税金及附加 1,098,484,767.00 755,063,118.00 销售费用 3,410,835,828.00 2,469,423,809.00 管理费用 6,380,130,093.00 4,651,871,656.00 研发费用 8,152,445,066.00 5,250,983,185.00 财务费用 2,733,014,055.00 1,926,593,502.00 其中：利息费用 3,645,968,371.00 2,416,222,511.00 利息收入 741,952,363.00 644,111,510.00 加：其他收益 1,534,520,440.00 1,862,952,382.00 投资收益（损失以“－”号填列） 560,152,073.00 151,691,886.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 487,008,937.00 83,850,206.00 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 0.00 0.00 汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 64,613,098.00 22,707,526.00 信用减值损失（损失以“-”号填列） -43,202,700.00 2,472,594.00 资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,332,862,567.00 -1,780,410,418.00 资产处置收益（损失以“-”号填列） 151,124,296.00 18,082,818.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,483,431,770.00 2,417,193,319.00 加：营业外收入 64,533,897.00 91,617,388.00 减：营业外支出 20,810,474.00 55,742,031.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,527,155,193.00 2,453,068,676.00 减：所得税费用 4,000,514,020.00 942,107,787.00 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,526,641,173.00 1,510,960,889.00 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 25,526,641,173.00 1,510,960,889.00 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 0.00 0.00 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 20,015,415,603.00 2,475,838,102.00 2.少数股东损益 5,511,225,570.00 -964,877,213.00 六、其他综合收益的税后净额 -16,990,147.00 232,016,469.00 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 3,830,238.00 231,265,568.00 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 -72,663,515.00 142,031,502.00 1.重新计量设定受益计划变动额 0.00 0.00 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 -30,395,334.00 181,319,168.00 3.其他权益工具投资公允价值变动 -42,268,181.00 -39,287,666.00 4.企业自身信用风险公允价值变动 0.00 0.00 5.其他 0.00 0.00 （二）将重分类进损益的其他综合收益 76,493,753.00 89,234,066.00 1.权益法下可转损益的其他综合收益 0.00 0.00 2.其他债权投资公允价值变动 0.00 0.00 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 0.00 0.00 4.其他债权投资信用减值准备 0.00 0.00 5.现金流量套期储备 0.00 0.00 6.外币财务报表折算差额 76,493,753.00 89,234,066.00 7.其他 0.00 0.00 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -20,820,385.00 750,901.00 七、综合收益总额 25,509,651,026.00 1,742,977,358.00 归属于母公司所有者的综合收益总额 20,019,245,841.00 2,707,103,670.00 归属于少数股东的综合收益总额 5,490,405,185.00 -964,126,312.00 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.560 0.061 （二）稀释每股收益 0.559 0.061 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：陈炎顺 总裁：刘晓东 主管会计工作负责人：孙芸 会计机构负责人：杨晓萍 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 162,808,942,107.00 106,805,169,135.00 客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00 向中央银行借款净增加额 0.00 0.00 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00 收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00 收到再保业务现金净额 0.00 0.00 保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00 收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 拆入资金净增加额 0.00 0.00 回购业务资金净增加额 0.00 0.00 代理买卖证券收到的现金净额 0.00 0.00 收到的税费返还 8,364,815,287.00 8,233,724,253.00 收到其他与经营活动有关的现金 4,850,018,898.00 4,032,552,930.00 经营活动现金流入小计 176,023,776,292.00 119,071,446,318.00 购买商品、接受劳务支付的现金 107,706,213,622.00 80,674,328,209.00 客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00 存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00 支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00 拆出资金净增加额 0.00 0.00 支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 支付保单红利的现金 0.00 0.00 支付给职工以及为职工支付的现金 13,584,382,845.00 8,403,254,858.00 支付的各项税费 5,980,745,956.00 2,365,112,815.00 支付其他与经营活动有关的现金 4,001,052,386.00 4,160,236,028.00 经营活动现金流出小计 131,272,394,809.00 95,602,931,910.00 经营活动产生的现金流量净额 44,751,381,483.00 23,468,514,408.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 23,281,402,329.00 17,966,529,908.00 取得投资收益收到的现金 136,429,102.00 104,230,363.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 16,503,309.00 23,052,445.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 88,028,400.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 2,804,449,647.00 280,538,504.00 投资活动现金流入小计 26,326,812,787.00 18,374,351,220.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28,809,597,297.00 31,446,427,395.00 投资支付的现金 23,351,349,232.00 14,555,472,385.00 质押贷款净增加额 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 71,264,210.00 1,842,907,614.00 投资活动现金流出小计 52,232,210,739.00 47,844,807,394.00 投资活动产生的现金流量净额 -25,905,397,952.00 -29,470,456,174.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 28,856,737,400.00 7,278,817,913.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 8,987,230,000.00 7,278,817,913.00 取得借款收到的现金 23,470,837,385.00 35,951,776,137.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,516,720,582.00 1,648,733,929.00 筹资活动现金流入小计 53,844,295,367.00 44,879,327,979.00 偿还债务支付的现金 35,141,044,729.00 25,245,672,400.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,272,971,303.00 4,927,891,915.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 13,580,970.43 86,783,362.00 支付其他与筹资活动有关的现金 15,579,476,970.00 2,470,947,772.00 筹资活动现金流出小计 58,993,493,002.00 32,644,512,087.00 筹资活动产生的现金流量净额 -5,149,197,635.00 12,234,815,892.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -465,908,592.00 -706,047,476.00 五、现金及现金等价物净增加额 13,230,877,304.00 5,526,826,650.00 加：期初现金及现金等价物余额 68,064,736,371.00 50,270,321,573.00 六、期末现金及现金等价物余额 81,295,613,675.00 55,797,148,223.00 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 73,694,296,095.00 73,694,296,095.00 0.00 结算备付金 0.00 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 0.00 交易性金融资产 4,367,201,833.00 4,367,201,833.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 应收票据 215,994,373.00 215,994,373.00 0.00 应收账款 22,969,140,355.00 22,969,140,355.00 0.00 应收款项融资 0.00 0.00 0.00 预付款项 1,119,595,984.00 1,111,189,292.00 -8,406,692.00 应收保费 0.00 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 0.00 其他应收款 658,114,833.00 658,114,833.00 0.00 其中：应收利息 2,037,452.00 2,037,452.00 0.00 应收股利 1,842,137.00 1,842,137.00 0.00 买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 存货 17,875,454,490.00 17,875,454,490.00 0.00 合同资产 49,897,395.00 49,897,395.00 0.00 持有待售资产 186,892,645.00 186,892,645.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 7,848,869,252.00 7,848,869,252.00 0.00 流动资产合计 128,985,457,255.00 128,977,050,563.00 -8,406,692.00 非流动资产： 发放贷款和垫款 0.00 0.00 0.00 债权投资 0.00 0.00 0.00 其他债权投资 0.00 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 0.00 长期股权投资 3,693,170,224.00 3,693,170,224.00 0.00 其他权益工具投资 533,645,423.00 533,645,423.00 0.00 其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00 投资性房地产 1,196,168,511.00 1,196,168,511.00 0.00 固定资产 224,866,586,069.00 224,770,354,605.00 -96,231,464.00 在建工程 42,575,849,952.00 42,575,849,952.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 0.00 使用权资产 0.00 619,995,119.00 619,995,119.00 无形资产 11,875,926,448.00 11,875,926,448.00 0.00 开发支出 0.00 0.00 0.00 商誉 1,400,357,242.00 1,400,357,242.00 0.00 长期待摊费用 299,634,100.00 285,653,485.00 -13,980,615.00 递延所得税资产 205,041,088.00 205,041,088.00 0.00 其他非流动资产 8,624,970,019.00 8,624,970,019.00 0.00 非流动资产合计 295,271,349,076.00 295,781,132,116.00 509,783,040.00 资产总计 424,256,806,331.00 424,758,182,679.00 501,376,348.00 流动负债： 短期借款 8,599,569,471.00 8,599,569,471.00 0.00 向中央银行借款 0.00 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 0.00 应付票据 1,231,533,895.00 1,231,533,895.00 0.00 应付账款 27,164,171,682.00 27,164,171,682.00 0.00 预收款项 124,040,749.00 124,040,749.00 0.00 合同负债 3,440,720,535.00 3,440,720,535.00 0.00 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 0.00 代理承销证券款 0.00 0.00 0.00 应付职工薪酬 3,758,623,797.00 3,758,623,797.00 0.00 应交税费 1,077,686,869.00 1,077,686,869.00 0.00 其他应付款 32,867,709,024.00 32,867,709,024.00 0.00 其中：应付利息 1,946,267.00 1,946,267.00 0.00 应付股利 6,451,171.00 6,451,171.00 0.00 应付手续费及佣金 0.00 0.00 0.00 应付分保账款 0.00 0.00 0.00 持有待售负债 0.00 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 24,500,550,121.00 24,538,420,167.00 37,870,046.00 其他流动负债 2,194,716,852.00 2,194,716,852.00 0.00 流动负债合计 104,959,322,995.00 104,997,193,041.00 37,870,046.00 非流动负债： 保险合同准备金 0.00 0.00 0.00 长期借款 132,452,767,135.00 132,452,767,135.00 0.00 应付债券 398,971,739.00 398,971,739.00 0.00 其中：优先股 0.00 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 0.00 租赁负债 0.00 565,344,418.00 565,344,418.00 长期应付款 2,114,175,683.00 2,012,337,567.00 -101,838,116.00 长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 0.00 递延收益 4,246,231,468.00 4,246,231,468.00 0.00 递延所得税负债 1,427,601,154.00 1,427,601,154.00 0.00 其他非流动负债 5,260,001,443.00 5,260,001,443.00 0.00 非流动负债合计 145,899,748,622.00 146,363,254,924.00 463,506,302.00 负债合计 250,859,071,617.00 251,360,447,965.00 501,376,348.00 所有者权益： 股本 34,798,398,763.00 34,798,398,763.00 0.00 其他权益工具 14,146,997,427.00 14,146,997,427.00 0.00 其中：优先股 0.00 0.00 0.00 永续债 14,146,997,427.00 14,146,997,427.00 0.00 资本公积 37,435,655,934.00 37,435,655,934.00 0.00 减：库存股 1,036,298,508.00 1,036,298,508.00 0.00 其他综合收益 -22,198,072.00 -22,198,072.00 0.00 专项储备 0.00 0.00 0.00 盈余公积 2,444,416,669.00 2,444,416,669.00 0.00 一般风险准备 0.00 0.00 0.00 未分配利润 15,509,794,622.00 15,509,794,622.00 0.00 归属于母公司所有者权益合计 103,276,766,835.00 103,276,766,835.00 0.00 少数股东权益 70,120,967,879.00 70,120,967,879.00 0.00 所有者权益合计 173,397,734,714.00 173,397,734,714.00 0.00 负债和所有者权益总计 424,256,806,331.00 424,758,182,679.00 501,376,348.00 调整情况说明 本集团自2021年1月1日起开始执行2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》，按照准则要求调整首次执行当年年初财 务报表相关项目。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 京东方科技集团股份有限公司 董 事 会 2021年10月28日 中财网
 |