[三季报]赛意信息:2021年第三季度报告
原标题:赛意信息:2021年第三季度报告 广州赛意信息科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及 董 事 会全体成 员 保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 : 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本 报 告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 499,678,132.99 18.20% 1,366,881,724.30 42.46 % 归属于上市公司股东的 净利润（元） 77,238,789.69 23.50% 132,381,215.57 20.76% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 75,558,573.80 23.23% 125,699,756.33 24.13% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— 143,89 0,314.99 178.35% 基本每股收益（元 / 股） 0.2138 23.50% 0.3785 20.77% 稀释每股收益（元 / 股） 0.2128 23.50% 0.3766 20.74% 加权平均净资产收益率 5.51% - 1.09% 11.65% 0.98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,188,900,990.67 2,018,704,152.41 8.43% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 1,402,745,950.99 1,072,80 4,983.93 30.75% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备 的冲销部分） 36,753.92 67,147.96 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 1,071,289.68 4,546,058.66 委托他人投资或管理资产的损益 899,761.55 2,400,593.15 除上述 各项之 外的其他营业外收入和支出 21,220.96 44,405.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 5,124.28 878,825.46 减：所得税影响额 279 ,250.10 1,080,354.06 少数股东权益影响额（税后） 64,435.84 175,217.66 合计 1,680,215.89 6,681,459.24 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发 行证券的公 司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1. 合并资产负债表主要项目分析 单位：元 项目 2 021 年 9 月 3 0 日 2 02 1 年 1 月 1 日 同比增减 变动 说明 交易性金融资产 0 105,053,685.67 -100.00% 主要是报告期内赎回理财产品所致。 应收票据 7,943,964.70 14,234,884.76 -44.19% 主要是报告期内银行承兑汇票减少所致。 预付款项 50,520,676.63 17,840,594.39 183.18% 主要是报告期内预付供应商货款增加所致。 其他应收款 35,628,766.55 19,923,891.05 78.82% 主要是报告期内其他应收款项增加所致。 合同资产 74,323,800.54 34,148,834.74 117.65% 主要是报告期内按新收入准则确认所致。 其他权益工具投 资 206,242,374.42 126,292,485.06 63.31% 主要是报告期内支付北京锦源汇智科技有限公司、北 京商越网络科技有限公司、北京安全共识科技有限公 司、丰贺信息科技（上海）有限公司、广州盛原成科 技有限公司、惠州旭鑫智能技术有限公司等投资款所 致。 固定资产 209,711,901.13 22,679,937.45 824.66% 主要是报告期内房屋建筑达到预定可使用状态转入 固定资产所致。 使用权资产 6,361,604.15 10,816,308.93 -41.19% 主要是报告期内按新租赁准则分类所致。 开发支出 108,865,061.29 56,474,346.85 92.77% 主要是研发创新领域投入增加所致。 长期待摊费用 2,207,972.92 3,279,399.40 -32.67% 主要是装修费用摊销所致。 其他非流动资产 131,264,086.54 238,757,632.54 -45.02% 主要是报告期内预付武汉物业购置款项，以及报告期 内房屋建筑达到预定可使用状态转入固定资产所致。 短期借款 58,064,411.11 28,003,111.11 107.35% 主要是通过银行授信补充流动资金所致。 应付债券 0 212,093,997.92 -100.00% 主要是报告期内可转债转股及赎回所致。 租赁负债 2,303,712.28 3,740,107.17 -38.41% 主要是报告期内按新租赁准则确认所致。 递延收益 17,300,000.00 1,400,000.00 1135.71% 主要是报告期内收到政府补助所致。 股本 369,817,430.00 217,097,025.00 70.35% 主要是报告期内资本公积转增股本及可转债转股所 致。 其他权益工具 0 106,104,924.82 -100.00% 主要是报告期内可转债转股及赎回所致。 资本公积 482,403,842.37 294,352,308.17 63.89% 主要是报告期内资本公积转增股本及可转债转股所 致。 2. 合并年初到报告期末利润表主要项目分析 单位：元 项目 本期发 生额 上期发生额 同比增减 变动 说明 营业收入 1,366,881,724.30 959,475,956.30 42.46% 主要是业务拓展所致。 营业成本 935,224,693.37 667,881,668.35 40.03% 主要是业务拓展所致。 税金及附加 7,111,731.15 5,121,612.80 38.86% 主要是业务拓展所致。 管理费用 80,682,978.36 50,591,082.13 59.48% 主要是股份支付费用增加所致。 研发费用 128,160,472.85 77,794,014.60 64.74% 主要是研发创新领域投入增加所致。 销售费用 75,499,137.32 46,938,610.07 60.85% 主要是为加强业务拓展，销售及市场相关人数增加导 致职工薪酬增加。 财务费用 19,663,122.56 1,812,423.24 984.91% 主要是本期银行借款利息支出增加以及计提可转债 利息费用所致。 投资收益 1,075,673.01 3,174,041.29 -66.11% 主要是报告期内对联营企业投资收益减少所致。 信用减值损失 7,875,223.46 -4,526,422.25 273.98% 主要是报告期内按账龄分析法计提的应收账款坏账 准备减少所致。 资产减值损失 -2,866,107.90 110,827.31 -2686.10% 主要是报告期内按账龄分析法计提的合同资产坏账 准备增加所致。 营业外收入 149,473.58 297,378.03 -49.74% 主要是报告期内与公司日常经营活动无关的政府补 助减少所致。 营业外支出 37,619.89 306,830.60 -87.74% 主要是报告期内营业外支出减少所致。 所得税费用 2,892,772.45 10,662,662.63 -72.87% 主要是所得税费用减少所致。 3. 合并年初到报告期末现金流量表主要项目分析 单位：元 项目 本 期 发 生额 上期发生额 同比增减 变动 说明 经营活动产生的 现金流量净额 143,890,314.99 51,694,656.86 178.35% 主要是本报告期内经营现金收回增加所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -127,115,384.15 -368,570,757.15 65.51% 主要是本报告期内对外投资减少所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 -26,117,201.94 454,886,214.48 -105.74% 主要是本报告期取得银行借款收到现金，以及分配现 金股利，上年同期发行可转换公司债券所致 。 现金及现金等价 物净增加额 -9,342,271.10 138,010,114.19 -106.77% 主要受上述三方面综合影响所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,901 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有） 不适用 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的 股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张成康 境内自然人 15 .45% 57,140,709 42,855,531 质押 18,990,000 佛山市美的投资管理有限公司 境内非国有法人 11.35% 41,990,400 0 刘伟超 境内自然人 8.10% 29,946,340 23,619,600 质押 12,128,000 刘国华 境内自然人 5.65% 20,893,760 15,670,320 质押 7,280,000 欧阳湘英 境内自然人 5.02% 18,573,280 15,746,400 质押 9,712,0 00 曹金乔 境内自然 人 3 .89% 14,394,560 0 质押 10,176,000 东方证券股份有限公司－中庚 价值先锋股票型证券投资基金 其他 1.72% 6,375,000 0 广发基金管理有限公司－社保 基金四二零组合 其他 1.30% 4,806,080 0 广发证券股份有限公司－中庚 小盘价值股票型证券投资基金 其他 1.25% 4,610,377 0 许利民 境内自然人 0.84% 3,109,970 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数 量 佛山市美的投资管理有限公司 41,990,400 人民币普通股 41,990,400 曹金乔 14,394,560 人民币普通股 14,394,560 张成康 14,285,178 人民币普通股 14,285,178 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋 股票型证券投资基金 6,375,000 人民币普通股 6,375,000 刘伟超 6,326,740 人民币普通股 6,326,740 刘国华 5,223,440 人民币普通股 5,223,440 广发基金管理有 限公司－社保基金四二 零组合 4 ,8 06,080 人民币普通股 4,806,080 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值 股票型证券投资基金 4,610,377 人民币普通股 4,610,377 许利民 3,109,970 人民币普通股 3,109,970 阿拉山口市景同信息服务有限合伙企业 2,901,154 人民币普通股 2,901,154 上述股东关联关系或一致行动的说明 张成康、刘伟超、刘国华、欧阳湘英、曹金乔互为一致行动人。阿拉山口市景同 信息服务有限合伙企业为子公司景同科技的原股东。除上述关联 关系外，公司未 知其他股东间是否 存 在 关 联 关系。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况 说明（如有） 不适用 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 （一）向特定对象发行A股股票 2021年3月22日，公司召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司符合 向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》、 《关于公司〈2021年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》、《关于公司〈2021年度向 特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》、《关于公司〈关于向特定对象发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》等相关议案，同意公司向不超过35名（含 本数）符合中国证监会规定条件的特定投资者发行不超过本次发行前公司总股本的30%的股 票，即不超过65,129,107股（含65,129,107股）股票。本次拟向特定对象发行A股股票事项 已经公司于2021年4月8日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。 2021年6月2日，公司收到了深圳证券交易所出具的《关于受理广州赛意信息科技股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2021〕188号），深圳证券交易 所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件 齐备，决定予以受理。 2021年6月11日，公司收到了深圳证券交易所出具的《关于广州赛意信息科技股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020147号）（以下简称“《审 核问询函》”），深圳证券交易所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文 件进行了审核，并形成了审核问询问题。 2021年8月9日，公司会同相关中介机构就《审核问询函》中提出的问题进行了认真研究 和逐项答复，并根据相关要求对《审核问询函》回复进行公开披露。同时，公司已按照要求 及时将回复材料报送深圳证券交易所。 2021年8月11日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于广州赛意信息科 技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上 市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，认为公司符合发行条 件、上市条件和信息披露要求，后续深圳证券交易所将按规定报中国证券监督管理委员会履 行相关注册程序。 2021年9月15日，公司收到中国证监会出具的《关于同意广州赛意信息科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2989 号），公司董事会将根据上述 文件和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发 行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 具体内容详见公司于2021年3月24日、2021年4月9日、2021年6月3日、2021年6月11日、 2021年8月10日、2021年8月12日、2021年9月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广州赛意信息科技股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 498,382,162.47 508,645,453.57 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 105,053,685.67 衍生金融资产 应收票据 7,943,964.70 14,234,884.76 应 收 账 款 478,311,365.34 485,447,464.84 应收款项融资 预付款项 50,520,676.63 17,840,594.39 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 35,628,766.55 19,923,891.05 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 97,018,621.07 98,631,024.94 合 同资产 74,323,800.54 3 4 ,1 48,834.74 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 926,898.46 845,603.39 流动资产合计 1,243,056,255.76 1,284,771,437.35 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 99,815,653.95 101,139,982.05 其他权益工具投资 206,242,374.4 2 126,292,485.06 其 他 非 流 动金融资产 投资性房地产 固定资产 209,711,901.13 22,679,937.45 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 6,361,604.15 无形资产 36,232,606.75 39,680,137.06 开发支出 108,865,061.29 56,474,346.85 商誉 132,674,882.24 132,811,075.97 长期待摊费用 2,207,972.92 3,279,3 9 9. 40 递延所得税资产 12,468,591.52 12,817,718.68 其他非流动资产 131,264,086.54 238,757,632.54 非流动资产合计 945,844,734.91 733,932,715.06 资产总计 2,188,900,990.67 2,018,704,152.41 流动负债： 短期借款 58,064,411.11 28,003,111.11 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 30,220,646.94 36,349,822.22 预收款项 332,825.01 320,160.01 合同负债 74,312,156.13 64,315,105.24 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 126,642,661.73 148,797,265.61 应交税费 59,979,641.97 5 3,235,417.09 其他应付款 2 3 ,8 95,225.98 19,537,201.20 其中：应付利息 774,087.51 375,232.88 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 38,362,256.29 32,067,912.93 其他流动负债 5,269,966.32 4,495,291.75 流动负债合计 417,079,791.48 387,121,287.16 非 流动负债： 保险合同准备金 长期 借款 154,286,281.75 156,998,832.32 应付债券 212,093,997.92 其中：优先股 永续债 租赁负债 2,303,712.28 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 17,300,000.00 1,400,000.00 递延所得税负债 1,475,432.05 1,611,625.78 其他非流动负债 6,857, 931.42 9,226,822.00 非流动负 债合 计 182,223,357.50 381,331,278.02 负债合计 599,303,148.98 768,452,565.18 所有者权益： 股本 369,817,430.00 217,097,025.00 其他权益工具 106,104,924.82 其中：优先股 永续债 资本公积 482,403,842.37 294,352,308.17 减：库存股 6,148,466.48 6, 148,466.48 其他综合收益 专项 储备 盈余公积 41,574,570.58 41,574,570.58 一般风险准备 未分配利润 515,098,574.52 419,824,621.84 归属于母公司所有者权益合计 1,402,745,950.99 1,072,804,983.93 少数股东权益 186,851,890.70 177,446,603.30 所有者权益合计 1,589,597,841.69 1,250,251,587.23 负债 和所有者权益总计 2,188,900,990.67 2 ,0 18,704,152.41 法定代表人：张成康 主管会计工作负责人：欧阳湘英 会计机构负责人：欧阳湘英 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,366,881,724.30 959,475,956.30 其中：营业收入 1,366,881,724.30 959,475,956.30 利息收入 已 赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,246,342,135.61 8 50,139,411.19 其中：营业成本 935,224,693.37 667,881,668.35 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 7,111,731.15 5,121,612.80 销 售费用 75,499,137.32 46,938,610.07 管理费用 80,682 ,9 78.36 50,591,082.13 研发费用 128,160,472.85 77,794,014.60 财务费用 19,663,122.56 1,812,423.24 其中：利息费用 15,449,500.01 5,585,865.71 利息收入 4,213,622.55 3,398,407.16 加：其他收益 11,291,299.25 11,254,084.40 投资收益（损失以 “ － ” 号填 列） 1,075,673.01 3 ,1 74,041.29 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 - 2,698,194.69 1,580,996.43 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “ - ” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “ － ” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “ － ” 号填列） 信用减值损失（损失以 “ - ” 号填 列） 7,875,223.46 - 4 ,526,422.25 资产减值损失（损失以 “ - ” 号填 列） - 2,866,107.90 11 0, 827.31 资产处置收益（损失以 “ - ” 号填 列） 三、营业利润（亏损以 “ － ” 号填列） 137,915,676.51 119,349,075.86 加：营业外收入 149,473.58 297,378.03 减：营业外支出 37,619.89 306,830.60 四、利润总额（亏损总额以 “ － ” 号填列） 138,027,530.20 119,339,623.29 减： 所得税费用 2,892,772.45 10,662,662.63 五、净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） 13 5,134,757.75 108,676,960.66 （一）按经营持续性分类 1. 持续经营净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） 135,134,757.75 108,676,960.66 2. 终止经营净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） （二）按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 132,381,215.57 109,625,033.32 2. 少数股东损 益 2,753,542.18 - 948,072.66 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有 者的 其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1. 重新计量设定受益计划变 动额 2. 权益法下不能转损益的其 他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价 值变动 4. 企业自身信用风险公允价 值变动 5. 其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1. 权益法下可转损益的其他 综合收益 2. 其他债权投资公允价值变 动 3. 金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4. 其他债权投资信用减值准 备 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 7. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 135,134,757.75 108,676,960.66 归属于母公司所有者的综合收益 总额 132,381,215.57 109,625,033.32 归属于少数股东的综 合收益总额 2,753,542.18 - 948,072.66 八、每股收益： （一）基本每股收益 0. 3785 0.3134 （二）稀释每股收益 0.3766 0.3119 法定代表人：张成康 主管会计工作负责人：欧阳湘英 会计机构负责人：欧阳湘英 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,422,400,322.87 907,238,029.96 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收 到的税费返还 5,085,187.40 2,217,502.02 收到其他与经营活动有关的现金 65,873,020.07 50,626,303.78 经营活动现金流入小计 1,493,358,530.34 960,081,835.76 购 买商 品、接受劳务支付的现金 369,535,157.92 212,453,371.32 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 814,057,698.55 568,992,313.00 支付的各项税费 66,707,451.21 51,391,024.85 支付其他与经营活动有关的现金 9 9,167,907.67 75,550,469.73 经营活动现金流出小计 1,349,468,215.35 908,387,178.90 经营活动产生的现金流量净额 143,890,314.99 51,694,656.86 二、投资活动产生的 现金流量： 收回投资收到的现金 934,800,328.77 949,035,170.30 取得投资收益收到的现金 2,138,640.27 1,666,629.18 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子 公司 及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,143,311.43 投资活动现金流入小计 938,082,280.47 950,701,799.48 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 145,65 3,775.26 166,779,506.64 投资支付的现金 919,543,889.36 1,088,793,050.07 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 63,699,999.92 支付其他与投资活 动有 关的现金 投资活动现金流出小计 1,065,197,664.62 1,319,272,556.63 投资活动产生的现金流量净额 - 127,115,384.15 - 368,570,757.15 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收 投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 46,864,089.00 222,199,449.00 收到其他与筹资活动有关的现金 315,500,000.00 筹资活动现金流入小计 46,864,0 89 .00 537,699,449.00 偿还债务支付的现金 18,735,000.00 47,273,100.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 49,129,072.12 30,561,045.18 其中：子公司支付给少 数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 5,117,218.82 4,979,089.34 筹资活动现金流出小计 72,981,290.94 82,813,234.52 筹资活动产生的现金流量净额 - 26,117,201.94 454,88 6, 214.48 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 - 9,342,271.10 138,010,114.19 加：期初现金及现金等价物余额 505,415,453.57 429,356,600.90 六、期末现金及现金等价物余额 496,073,182.47 567,366,715.09 法定代表人：张成康 主管会计工作负责人：欧阳湘英 会计机构负责人：欧阳湘英 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数 流动资产： 货币资金 508,645,453.57 508,645,453.57 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 105,053,685.67 105,053,685.67 衍生金融资产 应收票据 14,234,884.76 14,234, 88 4.76 应收账款 485,447,464.84 485,447,464.84 应收款项融资 预付款项 17,840,594.39 17,840,594.39 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 19,923,891.05 19,923,891.05 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 98,631,024.94 98,631,024.94 合同资产 34,148,834.74 34,148,834.74 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 845,603.39 845,603.39 流动资产合计 1,284,771,437.35 1,284,771,437.35 非流动资产： 发放贷款和垫款 债 权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 101,139,982.05 101,139,982.05 其他权益工具投资 1 26,292,485.06 126,292,485.06 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 22,679,937.45 22,679,937.45 在建工程 （未完）  |