[三季报]大唐发电:大唐发电2021年第三季度报告
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 大唐国际发电股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%) 年初至报告 期末 年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 24,754,081 1.21 75,148,326 9.01 归属于上市公司股 东的净利润 -1,622,792 -281.86 13,455 -99.50 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -1,673,379 -253.41 428,799 -84.37 经营活动产生的现 金流量净额 不适用 不适用 16,195,064 -24.74 基本每股收益（元/ 股） -0.1070 -432.30 -0.0571 -157.74 稀释每股收益（元/ 股） -0.1070 -432.30 -0.0571 -157.74 加权平均净资产收 益率（%） -4.96 减少6.37个百分点 -2.62 减少6.96个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%) 总资产 281,290,560 280,333,508 0.34 归属于上市公司股 东的所有者权益 71,857,789 73,024,030 -1.60 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 上表中计算加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益时扣除报告期内其他权益工具 人民币32,904,147千元、其他权益工具利息人民币1,070,140千元的影响。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损 益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 5,771 30,369 计入当期损益的政府 补助（与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 32,343 136,704 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 135,673 对外委托贷款取得的 损益 10,295 20,432 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 6,529 -11,347 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 3,937 -664,713 主要为大唐内蒙古鄂尔 多斯硅铝科技有限公司 计提资产减值及大唐安 庆生物质能发电有限公 司进入破产清算事项 减：所得税影响额 9,330 64,300 少数股东权益影 响额（税后） -1,042 -1,838 合计 50,587 -415,344 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 -99.50 主要系煤炭价格上涨，公司营业成本较去年 同期大幅上涨 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -84.37 主要系煤炭价格上涨，公司营业成本较去年 同期大幅上涨 基本每股收益 -157.74 主要系煤炭价格上涨，公司营业成本较去年 同期大幅上涨 稀释每股收益 -157.74 主要系煤炭价格上涨，公司营业成本较去年 同期大幅上涨 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 200,117 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） / 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份 状态 数量 中国大唐集团有 限公司 国有法人 6,540,706,520 35.34 / 未知 49,000,000 HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 6,081,328,247 32.86 / 质押 3,275,623,820 天津市津能投资 有限公司 国有法人 1,285,748,600 6.95 / 无 / 河北建设投资集 团有限责任公司 国有法人 1,281,872,927 6.93 / 无 / 北京能源集团有 限责任公司 国有法人 1,231,730,854 6.66 / 无 / 中国证券金融股 份有限公司 国有法人 113,488,206 0.61 / 无 / 香港中央结算有 限公司 境外法人 45,848,519 0.25 / 无 / 中国银行股份有 限公司－国投瑞 银新能源混合型 证券投资基金 其他 38,000,606 0.21 / 无 / 陈小毛 境内自然 人 36,600,000 0.20 / 无 / 中国建设银行股 份有限公司－信 达澳银新能源精 选混合型证券投 资基金 其他 33,263,052 0.18 / 无 / 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国大唐集团有 限公司 6,540,706,520 人民币普通股 6,540,706,520 HKSCC NOMINEES LIMITED 6,081,328,247 境外上市外资 股 6,081,328,247 天津市津能投资 有限公司 1,285,748,600 人民币普通股 1,285,748,600 河北建设投资集 团有限责任公司 1,281,872,927 人民币普通股 1,281,872,927 北京能源集团有 限责任公司 1,231,730,854 人民币普通股 1,231,730,854 中国证券金融股 份有限公司 113,488,206 人民币普通股 113,488,206 香港中央结算有 限公司 45,848,519 人民币普通股 45,848,519 中国银行股份有 限公司－国投瑞 银新能源混合型 证券投资基金 38,000,606 人民币普通股 38,000,606 陈小毛 36,600,000 人民币普通股 36,600,000 中国建设银行股 份有限公司－信 达澳银新能源精 选混合型证券投 资基金 33,263,052 人民币普通股 33,263,052 上述股东关联关 系或一致行动的 说明 中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）之全资子公司中国大唐海外(香港) 有限公司持有本公司H股3,275,623,820股，约占公司总股本的17.70%，包 含在香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）持有股 份中；中国大唐海外(香港)有限公司已将其持有的本公司全部H股股份进行 质押；大唐集团控股子公司中国大唐集团财务有限公司持有本公司A股 8,738,600股；截至2021年9月30日，大唐集团及其子公司合计持有本公司 已发行股份9,825,068,940股，合计约占本公司已发行总股份的53.09%。 前10名股东及前 10名无限售股东 参与融资融券及 转融通业务情况 说明（如有） 截至2021年9月30日，前10名股东及前10名无限售股东中陈小毛先生通 过信用证券账户持有36,600,000股，约占公司总股本的0.20%。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:大唐国际发电股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 10,593,118 8,274,612 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 214,336 343,228 应收账款 16,283,046 15,147,362 应收款项融资 1,039,121 1,241,807 预付款项 1,723,530 1,475,072 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,702,116 1,421,061 其中：应收利息 71,015 67,651 应收股利 463,509 235,005 买入返售金融资产 存货 3,204,215 3,145,945 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,803,685 2,663,250 流动资产合计 37,563,167 33,712,337 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 430,000 其他债权投资 长期应收款 122,685 110,185 长期股权投资 18,495,030 17,844,237 其他权益工具投资 922,839 899,309 其他非流动金融资产 3,975,178 3,839,505 投资性房地产 483,914 473,183 固定资产 186,162,892 186,682,076 在建工程 17,926,278 23,361,158 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,001,121 1,169,585 无形资产 4,072,862 4,090,222 开发支出 97,469 90,359 商誉 762,979 762,979 长期待摊费用 632,471 556,123 递延所得税资产 3,987,341 3,888,508 其他非流动资产 4,654,334 2,853,742 非流动资产合计 243,727,393 246,621,171 资产总计 281,290,560 280,333,508 流动负债： 短期借款 31,934,152 29,040,022 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,905,069 1,407,831 应付账款 18,445,740 17,422,783 预收款项 92 92 合同负债 843,717 1,539,392 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 263,207 197,556 应交税费 1,043,903 1,416,964 其他应付款 3,947,386 4,154,657 其中：应付利息 应付股利 692,189 805,672 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 12,902,368 21,109,701 其他流动负债 6,480,136 2,731,231 流动负债合计 77,765,770 79,020,229 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 94,532,923 92,151,095 应付债券 9,186,738 5,982,740 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,355,904 1,714,402 长期应付款 7,071,083 7,269,754 长期应付职工薪酬 11,492 13,567 预计负债 23,409 23,409 递延收益 1,975,344 2,168,887 递延所得税负债 629,247 596,869 其他非流动负债 非流动负债合计 114,786,140 109,920,723 负债合计 192,551,910 188,940,952 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 18,506,711 18,506,711 其他权益工具 32,904,147 31,316,377 其中：优先股 永续债 32,904,147 31,316,377 资本公积 6,273,484 6,270,088 减：库存股 其他综合收益 -520,334 -535,048 专项储备 323,171 354,496 盈余公积 16,706,337 16,706,337 一般风险准备 未分配利润 -2,335,727 405,069 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 71,857,789 73,024,030 少数股东权益 16,880,861 18,368,526 所有者权益（或股东权益）合计 88,738,650 91,392,556 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 281,290,560 280,333,508 公司负责人：梁永磐 主管会计工作负责人：姜进明 会计机构负责人：赵薇 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：大唐国际发电股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 75,148,326 68,936,667 其中：营业收入 75,148,326 68,936,667 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 76,024,129 63,533,738 其中：营业成本 68,708,064 55,959,478 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 917,833 937,650 销售费用 42,112 62,146 管理费用 1,489,066 1,517,432 研发费用 918 财务费用 4,866,136 5,057,032 其中：利息费用 4,885,024 5,088,277 利息收入 -56,026 -65,187 加：其他收益 276,918 137,518 投资收益（损失以“－” 号填列） 2,113,161 816,901 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 1,583,437 399,239 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 135,673 -27,312 信用减值损失（损失以 “－”号填列） -518,708 3,313 资产减值损失（损失以 “－”号填列） -668,509 -837,287 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 34,645 276,676 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） 497,377 5,772,738 加：营业外收入 75,219 155,303 减：营业外支出 58,774 26,867 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 513,822 5,901,174 减：所得税费用 616,354 1,480,703 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） -102,532 4,420,471 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） -102,532 4,420,471 2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列） 13,455 2,670,204 2.少数股东损益（净亏损以 -115,987 1,750,267 “-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 1,235 -63,426 （一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 14,713 -68,400 1.不能重分类进损益的其他 综合收益 47,522 -74,286 （1）重新计量设定受益计划 变动额 （2）权益法下不能转损益的 其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允 价值变动 47,522 -74,286 （4）企业自身信用风险公允 价值变动 2.将重分类进损益的其他综 合收益 -32,809 5,886 （1）权益法下可转损益的其 他综合收益 1,562 12,340 （2）其他债权投资公允价值 变动 （3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值 准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 -34,371 -6,454 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 -13,478 4,974 七、综合收益总额 -101,297 4,357,045 （一）归属于母公司所有者的 综合收益总额 28,168 2,601,804 （二）归属于少数股东的综合 收益总额 -129,465 1,755,241 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) -0.0571 0.0989 （二）稀释每股收益(元/股) -0.0571 0.0989 公司负责人：梁永磐 主管会计工作负责人：姜进明 会计机构负责人：赵薇 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：大唐国际发电股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 82,186,351 76,841,905 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 245,841 175,004 收到其他与经营活动有关的现金 2,322,284 3,423,442 经营活动现金流入小计 84,754,476 80,440,351 购买商品、接受劳务支付的现金 55,082,790 44,091,013 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 5,511,469 4,578,273 支付的各项税费 5,191,600 5,986,241 支付其他与经营活动有关的现金 2,773,553 4,265,332 经营活动现金流出小计 68,559,412 58,920,859 经营活动产生的现金流量净额 16,195,064 21,519,492 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 6,226 109,362 取得投资收益收到的现金 830,280 309,163 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 253,417 430,149 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 322,379 收到其他与投资活动有关的现金 198,850 170,559 投资活动现金流入小计 1,288,773 1,341,612 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 7,809,336 7,478,749 投资支付的现金 841,513 631,547 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 35,291 410,264 投资活动现金流出小计 8,686,140 8,520,560 投资活动产生的现金流量净额 -7,397,367 -7,178,948 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,750,042 4,199,046 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 226,552 187,950 取得借款收到的现金 79,070,044 69,466,945 收到其他与筹资活动有关的现金 1,219,173 2,010,505 筹资活动现金流入小计 82,039,259 75,676,496 偿还债务支付的现金 76,108,954 77,415,847 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,897,607 8,004,505 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 1,688,782 1,958,198 支付其他与筹资活动有关的现金 3,279,608 3,035,042 筹资活动现金流出小计 88,286,169 88,455,394 筹资活动产生的现金流量净额 -6,246,910 -12,778,898 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -684 -1,263 五、现金及现金等价物净增加额 2,550,103 1,560,383 加：期初现金及现金等价物余额 7,856,964 7,964,249 六、期末现金及现金等价物余额 10,407,067 9,524,632 公司负责人：梁永磐 主管会计工作负责人：姜进明 会计机构负责人：赵薇 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 特此公告。 大唐国际发电股份有限公司 2021年10月28日 中财网
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