[三季报]*ST赫美:2021年第三季度报告
证券代码：002356 证券简称：*ST赫美 公告编号：2021-117 深圳赫美集团股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 营业收入（元） 63,385,090.88 -45.62% 249,032,814.28 -18.51% 归属于上市公司股东 的净利润（元） -67,443,583.37 -11.34% -193,310,491.49 -27.03% 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） -61,512,189.11 24.54% -156,519,667.93 58.87% 经营活动产生的现金 流量净额（元） —— —— -12,973,325.19 -183.74% 基本每股收益（元/股） -0.1278 -11.32% -0.3663 -27.06% 稀释每股收益（元/股） -0.1278 -11.32% -0.3663 -27.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 657,976,080.55 1,131,023,675.20 -41.82% 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） -2,459,632,644.23 -2,266,322,152.74 -8.53% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） 1,246,879.46 -23,090,160.40 计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外） 130,344.93 2,715,305.30 债务重组损益 198,954.84 1,092,700.11 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 60,731.20 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 315,474.79 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -7,507,573.49 -16,293,363.64 减：所得税影响额 36,848.10 少数股东权益影响额（税后） 1,554,662.82 合计 -5,931,394.26 -36,790,823.56 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期末货币资金4,670.94万元，较期初下降60.45%，主要系本期采购存货、偿还债务等现金支出 以及合并范围减少欧祺亚所致。 2、报告期末应收票据0.00万元，较期初减少100.00%，应收款项融资6.82万元，较期初减少99.27%，主 要因承兑汇票承兑或者背书转让减少所致。 3、报告期末其他应收款9,738.95万元，较期初下降74.18%，主要系本期公司债权人用豁免公司债务的 方式代偿了大股东资金占用款。 4、报告期末存货10,719.53万元，较期初下降33.92%，主要系本期合并范围减少欧祺亚所致。 5、报告期末发放贷款及垫款658.36万元，较期初下降32.18%，主要因本期部分客户还款所致。 6、报告期末在建工程106.41万元，较期初减少44.71%，主要系已完工的门店装修工程转入长期待摊费 用所致。 7、报告期末递延所得税资产0.00万元，较期初减少100%，主要系本期合并范围减少欧祺亚所致。 8、报告期末其他流动负债36,190.73万元，较期初下降34.41%，主要因公司债权人用豁免公司债务的方 式代偿了大股东资金占用款，导致其他流动负债减少。 9、报告期末一年内到期的非流动负债573.20万元，较期初增加100.00%，租赁负债363.14万元，较期初 增加100.00%，主要系执行新租赁准则所致。 10、报告期末递延所得税负债0.00万元，较期初减少100.00%，主要系本期合并范围减少欧祺亚所致。 11、报告期内税金及附加165.39万元，较上年同期下降44.38%，主要因本报告期销售规模下降，导致税 金及附加下降。 12、报告期内研发费用483.52万元，较上年同期下降44.87%，主要系本报告期公司资金紧张研发投入减 少所致。 13、报告期内其他收益271.53万元，较上年同期下降48.84%，主要系本报告期政府补助减少所致。 14、报告期内投资收益-4,193.00万元，较上年同期下降119.02%，主要系本报告期欧祺亚股权被拍卖形 成投资亏损及联营公司亏损，而上年同期赫美智科股权拍卖形成收益所致。 15、报告期内信用减值损失3,624.81万元，较上年同期减少110.86%，主要系本期大股东资金占用减少， 冲回计提的坏账准备以及本期类金融板块计提的减值准备减少所致。 16、报告期内资产处置收益318.81万元，较上年同期下降63.19%，主要因上年同期公司房产被司法拍卖， 处置收益较多所致。 17、报告期内经营活动产生的现金流量净额-1,297.33万元，较上年同期下降183.74%，主要系本报告期 公司商业板块采购支出较上年同期增加所致。 18、报告期内投资活动产生的现金流量净额-1,614.24万元，较上年同期上升94.01%，主要系公司上年 同期合并范围减少万宏基金导致投资活动现金流出，而本报告期无大额投资活动。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,186 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 汉桥机器厂有限 公司 境外法人 23.69% 125,018,000 0 质押 125,018,000 冻结 125,018,000 郝毅 境内自然人 11.58% 61,101,341 0 质押 61,098,000 冻结 61,101,341 吉林环城农村商 业银行股份有限 公司 境内非国有法人 10.96% 57,842,310 0 北京天鸿伟业科 境内非国有法人 4.26% 22,477,624 0 技发展有限公司 杭州阅赢投资管 理合伙企业（有 限合伙） 境内非国有法人 2.46% 12,980,120 0 陈华南 境内自然人 2.08% 10,960,130 0 金雷 境内自然人 1.82% 9,610,000 0 单萍 境内自然人 1.04% 5,515,465 0 张丽英 境内自然人 0.57% 2,983,000 0 徐海青 境内自然人 0.48% 2,510,800 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 汉桥机器厂有限公司 125,018,000 人民币普通股 125,018,000 郝毅 61,101,341 人民币普通股 61,101,341 吉林环城农村商业银行股份有限 公司 57,842,310 人民币普通股 57,842,310 北京天鸿伟业科技发展有限公司 22,477,624 人民币普通股 22,477,624 杭州阅赢投资管理合伙企业（有限 合伙） 12,980,120 人民币普通股 12,980,120 陈华南 10,960,130 人民币普通股 10,960,130 金雷 9,610,000 人民币普通股 9,610,000 单萍 5,515,465 人民币普通股 5,515,465 张丽英 2,983,000 人民币普通股 2,983,000 徐海青 2,510,800 人民币普通股 2,510,800 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之 间是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 无 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、关于公司破产重整相关事项 2020年12月31日，公司收到深圳中院的（2020）粤03破申827号《通知书》及《重整申请书》，公司债 权人深圳市华远显示器件有限公司于2020年12月21日以“被申请人不能清偿申请人的到期债务，并且已资不 抵债，但具有一定的重整价值”为由向法院申请对公司进行重整，并请求法院对被申请人进行预重整，通过 重整程序清偿申请人债权。 2021年2月3日，公司收到深圳中院送达的（2020）粤03破申827号《决定书》，深圳中院决定对公司启 动预重整，并指定深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市君合（深圳）律师事务所共同担任公司 预重整期间管理人。深圳中院决定对公司启动预重整，不代表深圳中院最终受理公司重整申请，不代表公司 正式进入重整程序。敬请投资者理性投资，注意风险。 2021年7月17日，公司收到深圳市国有免税商品（集团）有限公司（以下简称“深圳免税集团”）发来 的《投资意向函》，深圳免税集团拟由下属子公司作为重整投资人参与公司预重整及重整程序，进行战略型 参股投资，深圳免税集团现有免税牌照业务不参与此次重整。该函仅表明深圳免税集团在公司重整事项满足 相关条件后有参与对公司进行投资的意向，投资与否以最终的决策审批结果为准，并不构成深圳免税集团对 公司进行投资的任何承诺。 如果法院正式受理对公司的重整申请且公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产 负债结构，推动公司回归健康、可持续发展轨道；如果不能顺利实施，公司将存在被宣告破产的风险。深圳 免税集团是否对公司进行投资尚具有重大不确定性。敬请投资者理性投资，注意风险。 以上具体内容详见公司于2021年1月4日、2月4日、7月19日披露的《关于被债权人申请重整的提示性公 告》（公告编号：2021-003）、《关于法院决定对公司启动预重整并指定预重整期间管理人的公告》（公告 编号：2021-026）、《关于预重整债权申报的通知》（公告编号：2021-027）、《关于收到深圳市国有免税 商品（集团）有限公司《投资意向函》的提示性公告》（公告编号：2021-100）。 因宜兴市中瑞电子科技有限公司向深圳中院申请惠州浩宁达破产重整，北京宏世通达商贸集团向深圳中 院申请赫美商业破产重整，深圳中院于2021年4月21日分别作出（2021）粤03破申3号、（2021）粤03破申18 号《决定书》，决定对公司全资子公司惠州浩宁达、赫美商业启动预重整，并指定深圳诚信会计师事务所（特 殊普通合伙）、北京市君合（深圳）律师事务所共同担任惠州浩宁达、赫美商业预重整期间管理人。具体内 容详见公司于2021年4月28日披露的《关于法院决定对公司全资子公司启动预重整并指定预重整期间管理人 的公告》（公告编号：2021-056）。 2、关于公司股票继续被实施退市风险警示 因公司2020年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）14.3.1 条规定，公司股票继续被实施退市风险警示。具体详见公司于2021年4月30日在深圳证券交易所网站及公司 指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司股票继续被实 施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-064）。 3、关于公司被立案调查结案事项 公司分别于2019年5月27日、2020年6月12日收到了《中国证券监督管理委员会调查通知书》（深证调查 通字[2019]110号、深证调查字[2020]79号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券 法》的有关规定，决定对公司立案调查。具体详见公司于2019年5月28日、2020年6月13日在深圳证券交易所 网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn披露的《关于收到立 案调查通知书的公告》（公告编号：2019-083、2020-076）。 2021年7月9日，公司收到中国证券监督管理委员会深圳证监局下发的《结案通知书》（深证结案字[2021]2 号）。具体内容详见公司于2021年7月12日登载于深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体《证券时报》和 巨潮咨询网：http://www.cninfo.com.cn上的《关于收到结案通知书的公告》(公告编号：2021-096)。 4、关于公司解除违规担保及解决关联方资金占用事项 （1）解除违规担保事项 2021年4月27日至29日，公司与各相关债权人就其为控股股东及其关联方向各相关债权人借款违规提供 担保形成的担保责任及过错赔偿责任签定《责任豁免协议》，解除公司对各相关债权人担保责任及过错赔偿 责任。针对公司及子公司惠州浩宁达为控股股东关联方北京首赫向武汉信用小额贷款股份有限公司（以下简 称“武汉小贷”）申请的8,500万元贷款提供担保事项，深圳微视在线文化产业投资有限公司（以下简称“微 视在线”）已于2021年4月29日向公司出具《承诺函》，不可撤销地承诺，如公司以及惠州浩宁达因对为北 京首赫向武汉小贷的贷款承担连带保证责任导致的损失，由微视在线予以补偿。以上具体内容详见公司于 2021年4月30日、7月10日披露的《关于解除违规担保的进展公告》（公告编号：2021-068）、《关于对深圳 证券交易所2020年年报问询函的回复公告》（公告编号：2021-093）。 （2）解决关联方资金占用事项 2021年4月29日，公司债权人佘典康、深圳市新红林资产管理有限公司（以下简称“新红林资管”）、 中聚祥（海南）投资有限公司（以下简称“中聚祥”）分别与控股股东关联方北京首赫签署了《代偿债务协 议书》，约定佘典康、新红林资管、中聚祥将其对公司的应收债权合计283,936,176.73元代为偿付北京首赫 相应欠付公司的资金占用款。自此，公司资金占用事项已全部解决。 上述债务抵消事项已经公司第五届董事会第十八次会议、2020年年度股东大会审议通过。以上具体内容 详见公司于2021年4月30日、7月10日披露的《关于关联方资金占用事项解决进展的公告》（公告编号： 2021-069）、《关于对深圳证券交易所2020年年报问询函的回复公告》（公告编号：2021-093）。 5、关于公司控股股东及持股5%以上股东权益变动事项 吉林省吉林市中级人民法院于（以下简称“吉林市中院”）2021年04月15日13时至2021年04月16日13 时止在淘宝网司法拍卖网络平台公开拍卖公司控股股东汉桥机器厂持有的公司3,558.10万股无限售流通股 股份，占公司总股本的6.74%。具体内容详见公司于2021年3月11日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮 资讯网：http://www.cninfo.com.cn披露的《关于控股股东股份被司法拍卖的提示性公告》（公告编号： 2021-037）。 依据吉林市中院作出的（2021）吉02执恢7号之二《执行裁定书》，上述股份在司法拍卖过程中，因无 人竞拍流拍，吉林环城农村商业银行股份有限公司（以下简称“环城农商行”）向法院申请将汉桥机器厂持 有的3,558.10万股股份司法划转至环城农商行名下以抵偿债务。 另，依据吉林市中院作出的（2021）吉02执71号之二《执行裁定书》，因公司股东北京广袤投资有限公 司（以下简称“广袤投资”）与环城农商行合同纠纷，环城农商行向法院申请将广袤投资持有的2,226.131 万股公司股份司法划转至环城农商行名下以抵偿债务。 上述司法划转完成后，环城农商行持有的公司股份合计57,842,310股，占公司总股本的10.96%。 以上具体内容详见公司于2021年5月15日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司控股股东及持股5%以上股东权益变动提示性公告》（公告编号： 2021-075）、《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》。 6、关于全资子公司被申请破产重整事项 （1）惠州浩宁达破产重整事项 因借款合同纠纷，中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行”）向广东省深圳市福田 区人民法院起诉公司及相关担保方惠州浩宁达。公司通过网上查询获悉，光大银行已于2020年4月22日向广 东省惠州市中级人民法院（以下简称“惠州市中院”）提出对公司全资子公司惠州浩宁达进行破产清算。惠 州市中院对光大银行提出的对惠州浩宁达进行破产清算的申请进行了登记立案，并向惠州浩宁达下发了《异 议通知书》[（2020）粤13破申41号]。 因买卖合同纠纷，青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“东软载波”）向惠州市大亚湾区经济技 术开发区人民法院（以下简称 “惠州市大亚湾区法院”）起诉惠州浩宁达。在本案执行过程中，青岛东软 科技已于2020年3月3日向惠州市大亚湾区法院申请由执行程序转惠州浩宁达破产程序。 因买卖合同纠纷，宜兴市中瑞电子科技有限公司（以下简称“中瑞电子”）于2021年1月5日以“被申请 人惠州浩宁达不能清偿申请人中瑞电子的到期债务，并且明显缺乏清偿能力，但具有一定的重整价值”为由 向深圳中院申请对惠州浩宁达进行重整，通过重整程序清偿债权，并请求法院对被申请人惠州浩宁达进行预 重整。 因深圳中院已对公司已启动预重整，惠州浩宁达为公司核心控制企业，为更好推进公司及惠州浩宁达重 整程序，深圳中院经向广东省高级人民法院（以下简称“广东高院）申请，广东高院裁定将中瑞电子的破产 重整申请指定由深圳中院管辖。因广东高院于2021年3月3日作出（2021）粤民辖62号民事裁定书，裁定”由 深圳中院对惠州浩宁达破产重整一案进行审理”，故惠州市中院已不再具备管辖权，光大银行、东软载波可 在深圳中院受理惠州浩宁达重整案后申报债权，主张权益。 截至本报告披露日，深圳中院已向惠州浩宁达送达（2021）粤03破申3号《决定书》，决定对惠州浩宁 达启动预重整，并指定深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市君合（深圳）律师事务所共同担任 公司其预重整期间管理人。深圳中院决定对惠州浩宁达启动预重整，不代表深圳中院最终受理惠州浩宁达重 整申请，不代表惠州浩宁达正式进入重整程序。 （2）赫美商业破产重整事项 公司全资子公司赫美商业因与北京宏世通达商贸集团（以下简称“宏世通达”）借款合同纠纷，宏世通 达以“被申请人赫美商业不能清偿申请人宏世通达的到期债务，并且已经资不抵债，但具有一定的重整价值” 为由向深圳中院申请对赫美商业进行重整，通过重整程序清偿债权，并请求法院对被申请人赫美商业进行预 重整。 截至本报告披露日，深圳中院已向赫美商业送达（2021）粤03破申18号《决定书》，决定对赫美商业启 动预重整，并指定深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市君合（深圳）律师事务所共同担任赫美 商业预重整期间管理人。深圳中院决定对赫美商业启动预重整，不代表深圳中院最终受理赫美商业的重整申 请，不代表赫美商业正式进入重整程序。 如果法院正式受理对上述公司全资子公司惠州浩宁达、赫美商业的重整申请且公司顺利实施重整并执行 完毕重整计划，将有利于改善公司全资子公司的资产负债结构，有利于其恢复正常业务发展，推动公司经营 情况的改善和可持续发展。若重整失败，公司上述全资子公司将存在被宣告破产的风险。敬请投资者理性投 资，注意风险。 以上具体内容详见公司于2021年4月28日披露的《关于法院决定对公司全资子公司启动预重整并指定预 重整期间管理人的公告》（公告编号：2021-056）。 7、关于控股子公司欧祺亚75%股权被司法拍卖事项 因公司与湖州升华金融服务有限公司（以下简称“升华金融”）合同纠纷一案，公司持有的欧祺亚75% 股权（出资额人民币3750万元）被浙江省德清县人民法院于2021年05月05日10时至2021年05月06日10时止（延 时除外）在北京产权交易所司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。具体情况详见公司于2021年4月6日登载于深 圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上的《关于 控股子公司股权将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2021-044）。 公司根据北京产权交易所网站上显示的《网络竞价成功确认书》获悉：用户姓名郑延凑通过竞买号QF2BT 于2021年05月06日在浙江省德清县人民法院于北京产权交易所司法拍卖平台开展的“深圳赫美集团股份有 限公司持有的深圳市欧祺亚实业有限公司股权（人民币3750万元）”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该 标的网络拍卖成交价格：￥20,140,000.00（贰仟零壹拾肆万元整）。具体情况详见公司于2021年5月11日登 载于深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司股权被司法 拍卖的进展公告》（公告编号：2021-074）。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳赫美集团股份有限公司 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 46,709,398.87 118,093,013.74 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 3,024,325.00 应收账款 172,584,681.88 208,779,651.34 应收款项融资 68,200.00 9,301,541.87 预付款项 23,699,971.94 24,211,841.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 97,389,529.01 377,224,007.49 其中：应收利息 3,596.08 应收股利 买入返售金融资产 存货 107,195,311.24 162,212,713.18 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 48,402,338.43 45,566,146.25 流动资产合计 496,049,431.37 948,413,240.62 非流动资产： 发放贷款和垫款 6,583,572.59 9,706,950.60 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 10,889,481.49 10,785,179.40 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 90,582,956.13 109,027,120.99 在建工程 1,064,097.96 1,924,482.46 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 9,079,511.98 无形资产 26,785,758.58 28,746,445.05 开发支出 商誉 长期待摊费用 16,941,270.45 20,074,010.94 递延所得税资产 2,346,245.14 其他非流动资产 非流动资产合计 161,926,649.18 182,610,434.58 资产总计 657,976,080.55 1,131,023,675.20 流动负债： 短期借款 674,199,341.70 695,671,121.19 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 123,153,325.35 140,658,470.50 预收款项 148,870,761.29 149,879,823.75 合同负债 18,693,448.99 21,142,679.35 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 16,441,628.60 21,331,597.57 应交税费 45,937,741.56 50,296,119.06 其他应付款 1,629,326,314.45 1,662,591,467.56 其中：应付利息 444,697,811.80 369,965,261.13 应付股利 37,851,970.81 44,186,470.81 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 5,732,005.04 其他流动负债 361,907,297.05 551,752,983.37 流动负债合计 3,024,261,864.03 3,293,324,262.35 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 3,631,357.22 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 823,835,973.78 809,514,418.00 递延收益 6,976,249.07 7,367,283.86 递延所得税负债 1,491,411.56 其他非流动负债 8,292,674.33 11,224,101.47 非流动负债合计 842,736,254.40 829,597,214.89 负债合计 3,866,998,118.43 4,122,921,477.24 所有者权益： 股本 527,806,548.00 527,806,548.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 784,663,235.24 784,663,235.24 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 29,332,370.58 29,332,370.58 一般风险准备 未分配利润 -3,801,434,798.05 -3,608,124,306.56 归属于母公司所有者权益合计 -2,459,632,644.23 -2,266,322,152.74 少数股东权益 -749,389,393.65 -725,575,649.30 所有者权益合计 -3,209,022,037.88 -2,991,897,802.04 负债和所有者权益总计 657,976,080.55 1,131,023,675.20 法定代表人：王磊 主管会计工作负责人：赵建 会计机构负责人：黄冰 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 249,032,814.28 305,612,310.30 其中：营业收入 249,032,814.28 305,612,310.30 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 433,359,336.58 515,039,851.25 其中：营业成本 173,403,682.49 193,178,808.52 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,653,875.51 2,973,724.10 销售费用 45,548,812.04 57,806,502.15 管理费用 82,342,798.18 97,333,429.82 研发费用 4,835,163.95 8,770,746.11 财务费用 125,575,004.41 154,976,640.55 其中：利息费用 124,465,764.12 155,142,597.00 利息收入 192,184.57 1,243,604.80 加：其他收益 2,715,305.30 5,307,172.79 投资收益（损失以“－”号填 列） -41,930,016.02 220,419,297.44 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -16,919,197.13 -2,456,918.96 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） 36,248,079.89 -333,740,480.84 资产减值损失（损失以“-”号 填列） -3,963,539.64 -5,231,157.56 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 3,188,119.94 8,660,501.04 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -188,068,572.83 -314,012,208.08 加：营业外收入 108,099.44 8,897,894.91 减：营业外支出 16,515,493.22 16,993,083.52 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -204,475,966.61 -322,107,396.69 减：所得税费用 53,696.93 947,158.04 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -204,529,663.54 -323,054,554.73 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） -178,393,600.81 -323,054,554.73 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） -26,136,062.74 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -193,310,491.49 -152,181,067.14 2.少数股东损益 -11,219,172.05 -170,873,487.59 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 -204,529,663.54 -323,054,554.73 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -193,310,491.49 -152,181,067.14 归属于少数股东的综合收益总额 -11,219,172.05 -170,873,487.59 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.3663 -0.2883 （二）稀释每股收益 -0.3663 -0.2883 法定代表人：王磊 主管会计工作负责人：赵建 会计机构负责人：黄冰 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 285,067,730.07 324,999,631.71 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 41,365.68 1,333,661.02 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 31,406,150.00 126,557,017.35 经营活动现金流入小计 316,515,245.75 452,890,310.08 购买商品、接受劳务支付的现金 166,814,897.41 163,097,745.52 客户贷款及垫款净增加额 -40,255.86 -12,517,576.67 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 5,024.58 131,391.35 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 64,473,863.81 81,260,492.20 支付的各项税费 16,768,810.29 27,219,686.32 支付其他与经营活动有关的现金 81,466,230.71 178,205,598.64 经营活动现金流出小计 329,488,570.94 437,397,337.36 经营活动产生的现金流量净额 -12,973,325.19 15,492,972.72 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 57,700,000.00 31,750,000.00 取得投资收益收到的现金 60,731.20 173,120.02 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 792,546.09 16,420,965.83 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 58,553,277.29 48,344,085.85 购建固定资产、无形资产和其他 8,372,792.61 1,989,769.16 长期资产支付的现金 投资支付的现金 58,700,000.00 35,400,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 7,622,925.70 280,504,499.86 投资活动现金流出小计 74,695,718.31 317,894,269.02 投资活动产生的现金流量净额 -16,142,441.02 -269,550,183.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 5,214,810.15 74,924.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 4,931,804.32 1,702,755.54 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3,316,771.65 10,755,492.17 筹资活动现金流出小计 13,463,386.12 12,533,171.71 筹资活动产生的现金流量净额 -13,463,386.12 -12,533,171.71 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -1,276.83 -1,716.19 五、现金及现金等价物净增加额 -42,580,429.16 -266,592,098.35 加：期初现金及现金等价物余额 80,430,592.89 329,166,629.21 六、期末现金及现金等价物余额 37,850,163.73 62,574,530.86 法定代表人：王磊 主管会计工作负责人：赵建 会计机构负责人：黄冰 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 118,093,013.74 118,093,013.74 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 3,024,325.00 3,024,325.00 应收账款 208,779,651.34 208,779,651.34 应收款项融资 9,301,541.87 9,301,541.87 预付款项 24,211,841.75 24,211,841.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 377,224,007.49 377,224,007.49 其中：应收利息 3,596.08 3,596.08 应收股利 买入返售金融资产 存货 162,212,713.18 162,212,713.18 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 45,566,146.25 45,566,146.25 流动资产合计 948,413,240.62 948,413,240.62 非流动资产： 发放贷款和垫款 9,706,950.60 9,706,950.60 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 10,785,179.40 10,785,179.40 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 109,027,120.99 109,027,120.99 在建工程 1,924,482.46 1,924,482.46 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 5,185,195.75 5,185,195.75 无形资产 28,746,445.05 28,746,445.05 开发支出 商誉 长期待摊费用 20,074,010.94 20,074,010.94 递延所得税资产 2,346,245.14 2,346,245.14 其他非流动资产 非流动资产合计 182,610,434.58 187,795,630.33 5,185,195.75 资产总计 1,131,023,675.20 1,136,208,870.95 5,185,195.75 流动负债： 短期借款 695,671,121.19 695,671,121.19 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 140,658,470.50 140,658,470.50 预收款项 149,879,823.75 149,879,823.75 合同负债 21,142,679.35 21,142,679.35 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 21,331,597.57 21,331,597.57 应交税费 50,296,119.06 50,296,119.06 其他应付款 1,662,591,467.56 1,662,591,467.56 其中：应付利息 369,965,261.13 369,965,261.13 应付股利 44,186,470.81 44,186,470.81 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 2,499,664.55 2,499,664.55 其他流动负债 551,752,983.37 551,752,983.37 流动负债合计 3,293,324,262.35 3,295,823,926.90 2,499,664.55 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 2,685,531.20 2,685,531.20 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 809,514,418.00 809,514,418.00 递延收益 7,367,283.86 7,367,283.86 递延所得税负债 1,491,411.56 1,491,411.56 其他非流动负债 11,224,101.47 11,224,101.47 非流动负债合计 829,597,214.89 832,282,746.09 2,685,531.20 负债合计 4,122,921,477.24 4,128,106,672.99 5,185,195.75 所有者权益： 股本 527,806,548.00 527,806,548.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 784,663,235.24 784,663,235.24 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 29,332,370.58 29,332,370.58 一般风险准备 未分配利润 -3,608,124,306.56 -3,608,124,306.56 归属于母公司所有者权益 合计 -2,266,322,152.74 -2,266,322,152.74 少数股东权益 -725,575,649.30 -725,575,649.30 所有者权益合计 -2,991,897,802.04 -2,991,897,802.04 负债和所有者权益总计 1,131,023,675.20 1,136,208,870.95 5,185,195.75 调整情况说明 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 深圳赫美集团股份有限公司 董 事 会 二〇二一年十月二十九日 中财网
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