[三季报]北辰实业:北辰实业2021年第三季度报告
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 北京北辰实业股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 6,949,213,016 370.60 17,193,994,904 256.32 归属于上市公司股东的净 利润 37,696,580 177.37 302,317,371 134.84 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 29,885,410 151.91 272,265,717 265.19 经营活动产生的现金流量 净额 不适用 不适用 4,378,136,639 7,604.91 基本每股收益（元/股） - 100.00 0.06 2,900.00 稀释每股收益（元/股） - 100.00 0.06 2,900.00 加权平均净资产收益率 （%） 0.01 增加0.44个百 分点 1.34 增加1.30个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%) 总资产 76,841,980,238 86,443,456,322 -11.11 归属于上市公司股东的所 有者权益 17,184,900,813 17,049,145,829 0.80 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） -737,147 -1,010,627 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外） 557,396 19,446,486 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 5,690,443 11,794,362 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,814,339 12,267,456 减：所得税影响额 2,581,257 10,624,419 少数股东权益影响额（税后） -67,396 1,821,604 合计 7,811,170 30,051,654 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 370.60 主要是由于公司本期发展物业受结算周 期的影响，可结算面积增加所致 归属于上市公司股东的净利润_本 报告期 177.37 主要是由于公司本期利润增加所致 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期 151.91 主要是由于公司本期利润增加所致 基本每股收益（元/股）_本报告期 100.00 主要是由于公司本期归属于普通股股东 的净利润增加所致 稀释每股收益（元/股）_本报告期 100.00 主要是由于公司本期归属于普通股股东 的净利润增加所致 营业收入_年初至报告期末 256.32 主要是由于公司本期发展物业可结算面 积增加所致 归属于上市公司股东的净利润_年 初至报告期末 134.84 主要是由于公司本期利润增加所致 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末 265.19 主要是由于公司本期利润增加所致 经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末 7,604.91 主要是由于公司本期销售商品、提供劳务 收到的现金增加所致 基本每股收益（元/股）_年初至报 告期末 2,900.00 主要是由于公司本期归属于普通股股东 的净利润增加所致 稀释每股收益（元/股）_年初至报 告期末 2,900.00 主要是由于公司本期归属于普通股股东 的净利润增加所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 142,998 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有） 不适用 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份 状态 数量 北京北辰实业集团有限责任公司 国有法人 1,161,000,031 34.482 0 无 0 HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 686,886,199 20.400 0 无 0 王府井集团股份有限公司 国有法人 125,300,000 3.721 0 无 0 中航鑫港担保有限公司 国有法人 73,573,353 2.185 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 37,143,475 1.103 0 无 0 杨柳 境内自然人 23,500,000 0.698 0 无 0 钱周健 境内自然人 11,511,594 0.342 0 无 0 陶学知 境内自然人 10,443,600 0.310 0 无 0 师南平 境内自然人 9,690,000 0.288 0 无 0 刘文科 境内自然人 9,171,200 0.272 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京北辰实业集团有限责任公司 1,161,000,031 人民币普通股 1,161,000,031 HKSCC NOMINEES LIMITED 686,886,199 境外上市外资股 686,886,199 王府井集团股份有限公司 125,300,000 人民币普通股 125,300,000 中航鑫港担保有限公司 73,573,353 人民币普通股 73,573,353 香港中央结算有限公司 37,143,475 人民币普通股 37,143,475 杨柳 23,500,000 人民币普通股 23,500,000 钱周健 11,511,594 人民币普通股 11,511,594 陶学知 10,443,600 人民币普通股 10,443,600 师南平 9,690,000 人民币普通股 9,690,000 刘文科 9,171,200 人民币普通股 9,171,200 上述股东关联关系或一致行动的 说明 第2大股东HKSCC NOMINEES LIMITED拥有的公司H股股份，为代表多个客户持 有；第3大股东王府井集团股份有限公司与本公司控股股东北辰集团的实际控 制人均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会；未知其余股东是否属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况 说明（如有） 1.钱周建通过普通证券账户持有926,600股，通过信用交易担保证券账户持有 10,584,994股，合计持有11,511,594股； 2.陶学知通过普通证券账户持有3,237,600股，通过信用交易担保证券账户 持有7,206,000股，合计持有10,443,600股； 3.师南平通过信用交易担保证券账户持有9,690,000股； 4.刘文科通过信用交易担保证券账户持有9,171,200股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 2021年1-9月，就房地产开发而言，在土地储备方面，公司实现总土地储备595.67万平方 米，权益土地储备532.06万平方米，无新增房地产储备；在工程建设方面，公司实现新开工面积 40.83万平方米，开复工面积551.96万平方米，竣工面积115.28万平方米，权益竣工面积93.05 万平方米；在项目销售方面，公司实现销售面积79.80万平方米，同比上升57.55%，权益销售面 积68.86万平方米，同比上升79.89%；销售金额人民币142.63亿元，同比上升57.72%，权益销 售金额人民币118.91亿元，同比上升73.14%；结算面积100.09万平方米，同比上升267.30%， 结算金额人民币158.34亿元，同比上升330.51%。 2021年1-9月，就持有型物业而言，会议中心业态，项目总建筑面积36.79万平方米，实现总 经营收入人民币33,855万元；写字楼业态，项目总建筑面积44.84万平方米，实现总经营收入人民 币45,901万元；酒店业态，项目总建筑面积34.68万平方米，实现总经营收入人民币26,680万元； 公寓业态，项目总建筑面积18.43万平方米，实现总经营收入人民币15,310万元。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:北京北辰实业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 11,635,234,730 13,045,474,213 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 65,956,856 153,890,739 应收款项融资 预付款项 83,949,768 64,524,451 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,997,205,238 2,054,777,591 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 47,811,830,340 56,440,500,295 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 154,282,155 103,533,637 其他流动资产 2,282,350,700 2,728,909,169 流动资产合计 64,030,809,787 74,591,610,095 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 699,490,407 272,201,258 长期股权投资 493,830,804 541,852,643 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 7,065,529,969 6,847,295,203 固定资产 2,398,235,673 1,929,939,747 在建工程 692,832,687 872,949,905 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 37,755,692 49,944,465 无形资产 9,972,469 10,528,201 开发支出 商誉 长期待摊费用 24,439,828 7,716,147 递延所得税资产 1,328,435,535 1,263,904,521 其他非流动资产 60,647,387 55,514,137 非流动资产合计 12,811,170,451 11,851,846,227 资产总计 76,841,980,238 86,443,456,322 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 6,637,238,069 7,071,835,411 预收款项 93,513,515 230,349,078 合同负债 13,119,586,921 17,882,773,042 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 74,226,268 94,763,362 应交税费 2,065,992,808 2,617,074,908 其他应付款 4,492,345,117 4,036,566,156 其中：应付利息 应付股利 473,893,861 1,162,190 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 10,697,541,262 9,594,165,617 其他流动负债 14,046,259 18,308,584 流动负债合计 37,194,490,219 41,545,836,158 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 16,608,150,663 17,713,422,612 应付债券 1,174,150,904 4,659,803,453 其中：优先股 永续债 租赁负债 16,311,527 20,065,559 长期应付款 2,451,369,292 2,658,261,937 长期应付职工薪酬 107,413,972 114,239,518 预计负债 递延收益 2,743,396 2,743,396 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 20,360,139,754 25,168,536,475 负债合计 57,554,629,973 66,714,372,633 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 3,367,020,000 3,367,020,000 其他权益工具 2,611,526,246 2,630,379,842 其中：优先股 永续债 2,611,526,246 2,630,379,842 资本公积 3,766,150,560 3,703,970,680 减：库存股 其他综合收益 398,506 398,506 专项储备 盈余公积 1,048,895,107 1,048,895,107 一般风险准备 未分配利润 6,390,910,394 6,298,481,694 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 17,184,900,813 17,049,145,829 少数股东权益 2,102,449,452 2,679,937,860 所有者权益（或股东权益）合计 19,287,350,265 19,729,083,689 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 76,841,980,238 86,443,456,322 公司负责人：李伟东 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：杜艳 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：北京北辰实业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、营业总收入 17,193,994,904 4,825,420,558 其中：营业收入 17,193,994,904 4,825,420,558 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 16,035,414,139 4,542,402,064 其中：营业成本 13,661,762,811 2,939,766,078 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 898,690,349 557,823,910 销售费用 384,720,522 219,725,066 管理费用 630,925,946 560,606,569 研发费用 财务费用 459,314,511 264,480,441 其中：利息费用 570,671,389 373,928,362 利息收入 115,265,638 110,761,688 加：其他收益 23,962,019 8,548,048 投资收益（损失以“－” 号填列） 112,799,152 99,221,351 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 99,926,139 46,884,630 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 信用减值损失（损失以 “－”号填列） -22,481,929 2,530,838 资产减值损失（损失以 “－”号填列） -650,103,410 -106,138,359 资产处置收益（损失以 “－”号填列） - -4,946 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） 622,756,597 287,175,426 加：营业外收入 30,373,558 20,814,539 减：营业外支出 17,757,659 11,589,096 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 635,372,496 296,400,869 减：所得税费用 395,845,134 107,026,625 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） 239,527,362 189,374,244 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 239,527,362 189,950,358 2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） - -576,114 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列） 302,317,371 128,732,346 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） -62,790,009 60,641,898 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他 综合收益 （1）重新计量设定受益计划 变动额 （2）权益法下不能转损益的 其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允 价值变动 （4）企业自身信用风险公允 价值变动 2.将重分类进损益的其他综 合收益 （1）权益法下可转损益的其 他综合收益 （2）其他债权投资公允价值 变动 （3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值 准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 七、综合收益总额 239,527,362 189,374,244 （一）归属于母公司所有者的 综合收益总额 302,317,371 128,732,346 （二）归属于少数股东的综合 收益总额 -62,790,009 60,641,898 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.06 0.002 （二）稀释每股收益(元/股) 0.06 0.002 公司负责人：李伟东 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：杜艳 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：北京北辰实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 13,147,129,100 8,386,079,490 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 232,569,921 65,284,175 收到其他与经营活动有关的现金 484,629,490 1,296,179,035 经营活动现金流入小计 13,864,328,511 9,747,542,700 购买商品、接受劳务支付的现金 6,610,116,212 7,058,578,248 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 759,034,383 662,187,713 支付的各项税费 1,836,076,454 1,596,341,721 支付其他与经营活动有关的现金 280,964,823 373,612,371 经营活动现金流出小计 9,486,191,872 9,690,720,053 经营活动产生的现金流量净额 4,378,136,639 56,822,647 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 8,297,978 972,008,020 取得投资收益收到的现金 13,189,646 11,922,485 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 391,977 833,169 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 21,879,601 984,763,674 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 558,140,203 94,376,218 投资支付的现金 523,320,000 157,948,400 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 - 16,968,885 投资活动现金流出小计 1,081,460,203 269,293,503 投资活动产生的现金流量净额 -1,059,580,602 715,470,171 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 201,468,481 62,780,000 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 201,468,481 62,780,000 取得借款收到的现金 9,468,163,547 4,630,726,979 发行债券收到的现金 318,043,000 595,200,000 收到其他与筹资活动有关的现金 2,785,473,800 2,443,273,245 筹资活动现金流入小计 12,773,148,828 7,731,980,224 偿还债务支付的现金 13,038,991,210 5,319,051,202 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,781,632,260 2,411,644,274 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 176,987,000 41,000,000 支付其他与筹资活动有关的现金 2,574,625,687 269,580,342 筹资活动现金流出小计 17,395,249,157 8,000,275,818 筹资活动产生的现金流量净额 -4,622,100,329 -268,295,594 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,303,544,292 503,997,224 加：期初现金及现金等价物余额 10,830,539,445 11,775,741,381 六、期末现金及现金等价物余额 9,526,995,153 12,279,738,605 公司负责人：李伟东 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：杜艳 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 特此公告。 北京北辰实业股份有限公司董事会 2021年10月28日 中财网
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