[三季报]超频三:2021年第三季度报告
深圳市超频三科技股份有限公司 2021年第三季度报告 证券代码： 300647证券简称：超频三公告编号： 2021-097 深圳市超频三科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 124,829,672.59 -21.47% 362,112,372.82 -0.66% 归属于上市公司股东 的净利润（元） -18,934,423.78 -892.87% -17,535,542.67 -379.96% 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） -20,909,419.58 -13,502.51% -24,540,710.85 -215.39% 经营活动产生的现金 流量净额（元） —— —— -79,487,156.38 -1,331.76% 基本每股收益（元 /股） -0.0440 -893.41% -0.0407 -380.69% 稀释每股收益（元 /股） -0.0440 -893.41% -0.0407 -380.69% 加权平均净资产收益 率 -2.10% -2.48% -1.94% -2.95% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,079,939,003.08 1,442,431,561.12 44.20% 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） 1,155,455,925.87 648,637,023.33 78.14% 1 深圳市超频三科技股份有限公司 2021年第三季度报告 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目本报告期金额 年初至报告期期末 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -662,716.66 -662,716.66 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 1,929,922.75 7,734,556.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 1,519,178.08 2,249,315.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -68,588.44 4,878.34 减：所得税影响额 445,226.02 1,545,464.33 少数股东权益影响额（税后） 297,573.91 775,401.16 合计 1,974,995.80 7,005,168.18 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 项目 期末余额 /本期 发生额 期初余额 /上年 同期发生额 变动比例变动说明 货币资金 173,323,361.41 91,798,825.31 88.81%主要系报告期内公司完成向特定对象发行股票募集资金所 致。 交易性金融资产 250,575,342.47 0.00 100.00%主要系报告期内使用闲置募集资金进行现金管理所致。 应收票据 67,617,284.96 4,626,987.58 1361.37%主要系报告期内公司收到客户承兑汇票增加及并表圣比和 所致。 应收款项融资 3,065,074.24 925,791.00 231.08%主要系报告期内并表圣比和所致。 预付款项 42,903,655.39 20,083,844.01 113.62%主要系报告期内并表圣比和及公司预付工程项目款增加所 致。 存货 239,428,273.53 143,933,192.41 66.35%主要系报告期内并表圣比和及开展电商业务增加库存商品 所致。 其他流动资产 22,760,801.36 16,281,371.26 39.80%主要系税金重分类所致。 债权投资 0.00 52,400,000.00 -100.00%主要系报告期内对圣比和达到控制，对债权投资进行合并抵 消所致。 2 深圳市超频三科技股份有限公司 2021年第三季度报告 投资性房地产 47,489,763.69 10,151,754.53 367.80%主要系报告期内惠州超频三出租厂房，对应固定资产调整至 投资性房地产所致。 长期股权投资 10,560,272.57 99,969,041.86 -89.44%主要系报告期内收购圣比和达到控股，对长期股权投资进行 合并抵消所致。 其他权益工具投资 0.00 1,563,440.53 -100.00%主要系报告期内公司对中咨超频三完成清算，收回剩余投资 款所致。 使用权资产 14,796,576.94 0.00 100.00%主要系报告期内公司执行新租赁准则所致。 无形资产 125,520,135.17 50,183,428.73 150.12%主要系报告期内并表圣比和所致。 递延所得税资产 56,086,573.94 32,655,110.50 71.75%主要系报告期内并表圣比和所致。 应付票据 7,061,876.42 4,668,872.50 51.25%主要系报告期内公司给供应商开具银行承兑汇票支付货款 所致。 合同负债 38,297,513.89 10,860,458.92 252.63%主要系报告期内预收工程款增加及并表圣比和所致。 其他应付款 24,501,129.49 65,109,916.25 -62.37%主要系报告期内公司归还股东借款所致。 一年内到期的非流 动负债 98,256,001.32 72,551,363.91 35.43%主要系报告期内一年内到期的长期借款与租赁负债重分类 所致。 其他流动负债 59,223,262.24 10,748,200.53 451.01%主要系报告期内并表圣比和所致。 长期借款 12,700,000.00 52,400,000.00 -75.76%主要系报告期内一年内到期的长期借款重分类至一年内到 期的非流动负债所致。 租赁负债 7,566,813.07 0.00 100.00%主要系报告期内公司执行新租赁准则所致。 递延收益 4,824,382.75 7,048,638.14 -31.56%主要系报告期内收到政府补助减少所致。 递延所得税负债 8,673,880.29 581,401.07 1391.89%主要系报告期内圣比和评估增值所致。 资本公积 589,387,938.23 139,410,596.63 322.77%主要系报告期内公司完成向特定对象发行股票募集资金，资 本公积 -股本溢价大幅增加所致。 库存股 0.00 481,572.00 -100.00%主要系报告期内公司回购注销已获授但尚未解除限售限制 性股票所致。 其他收益 7,734,556.92 17,119,171.84 -54.82%主要系报告期内公司收到政府补助减少所致。 投资收益 63,995.95 -3,907,072.89 101.64%主要系报告期内参股公司业绩较上年同期增长及使用闲置 募集资金进行现金管理产生收益所致。 公允价值变动收益 575,342.47 0.00 100.00%主要系报告期内使用闲置募集资金进行现金管理所致。 资产减值损失 -184,159.71 0.00 -100.00%主要系报告期内计提合同资产减值准备所致。 资产处置收益 -662,716.66 186,887.23 -454.61%主要系新租赁准则下报告期内退租所致。 营业外收入 399,111.89 623,527.01 -35.99%主要系上年收购公司产生营业外收入所致。 营业外支出 394,233.55 1,083,476.52 -63.61%主要系报告期内公司对外捐赠较上年同期减少所致。 经营活动产生的现 金流量净额 -79,487,156.38 6,453,162.67-1,331.76%主要系上年末主要原材料涨价策略性备货，报告期内按到期 日付款所致。 投资活动产生的现 金流量净额 -291,774,893.48 -57,555,050.76 406.95%主要系报告期内使用闲置募集资金进行现金管理所致。 筹资活动产生的现 金流量净额 448,800,495.05 110,199,373.70 307.26%主要系报告期内公司完成向特定对象发行股票募集资金所 致。 汇率变动对现金及 现金等价物的影响 -29,822.76 -1,043,225.65 -97.14%主要系报告期内外币汇率波动较小所致。 3 深圳市超频三科技股份有限公司 2021年第三季度报告 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,823报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态数量 刘郁境内自然人 16.42% 70,697,682 0质押 27,655,000 张魁境内自然人 8.22% 35,378,988 0 益阳高新产业 投资有限公司 国有法人 5.00% 21,530,348 0质押 5,187,996 益阳市城市建 设投资运营集 团有限责任公 司 国有法人 2.91% 12,534,818 12,534,818 张正华境内自然人 2.67% 11,481,750 8,611,312 黄海燕境内自然人 2.61% 11,254,514 0 云南吉信泰富 企业管理中心 （有限合伙） 境内非国有法 人 2.29% 9,842,500 0 云南智业恒企 业管理中心 （有限合伙） 境内非国有法 人 2.10% 9,036,382 0 黄晓娴境内自然人 2.05% 8,835,836 0 肖志军境内自然人 1.62% 6,963,788 6,963,788 湖南财信经济 投资有限公司 国有法人 1.62% 6,963,788 6,963,788 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 刘郁 70,697,682人民币普通股 70,697,682 张魁 35,378,988人民币普通股 35,378,988 益阳高新产业投资有限公司 21,530,348人民币普通股 21,530,348 黄海燕 11,254,514人民币普通股 11,254,514 云南吉信泰富企业管理中心（有 限合伙） 9,842,500人民币普通股 9,842,500 云南智业恒企业管理中心（有限 合伙） 9,036,382人民币普通股 9,036,382 黄晓娴 8,835,836人民币普通股 8,835,836 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC 4,000,000人民币普通股 4,000,000 张正华 2,870,438人民币普通股 2,870,438 杨华 2,579,250人民币普通股 2,579,250 上述股东关联关系或一致行动 1、杜建军、刘郁、张魁为公司控股股东、实际控制人及一致行动人。杜建军、刘郁 4 深圳市超频三科技股份有限公司 2021年第三季度报告 的说明为夫妻关系。杜建军为吉信泰富的执行事务合伙人，吉信泰富为杜建军控制的有限合 伙企业，与刘郁、张魁存在一致行动关系，为一致行动人。 2、张正华为公司董事、 副总经理，与前十名无限售流通股股东不存在关联关系或一致行动关系。 3、除此之 外，公司未知其他前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 一致行动人。 前 10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有） 公司股东杨华通过普通证券账户持有 383,600股，通过中国银河证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有 2,195,650股，合计持有 2,579,250股。 (二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 (三)限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位：股 股东名称期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数限售原因 拟解除限售日 期 黄海燕 6,267,548 6,267,548 0 0首发后限售股 已于 2021年 8 月 10日解除限 售 杭州赢海投资 管理合伙企业 （有限合伙） 1,870,909 1,870,909 0 0首发后限售股 已于 2021年 8 月 10日解除限 售 陈书洁 1,216,092 1,216,092 0 0首发后限售股 已于 2021年 8 月 10日解除限 售 合计 9,354,549 9,354,549 0 0 -- 三、其他重要事项 √适用 □不适用 1、2021年8月5日，公司披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易部分限售股份上市流通的提示性公 告》。炯达能源 2018年至 2020年三年累计业绩承诺完成率为 103.19%，第三次限售股份解除限售条件成就， 公司分别解锁黄海燕、陈书洁、赢海投资所持有公司股份总数的 40%，本次解除限售股份数量合计为 9,354,549股，实际可上市流通的数量为 9,354,549股，股份上市流通日为 2021年08月10日。 2、2021年8月23日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于收购参股公司个旧圣比 和实业有限公司部分股权的议案》，同意公司以自有资金 1,550万元收购北京圣比和科技有限公司持有的个 旧圣比和实业有限公司（以下简称 “个旧圣比和 ”）5%的股权。截至本报告披露日，个旧圣比和已完成工商 变更登记手续，公司合计持有其 54.5008%的股权，个旧圣比和成为公司控股子公司，其全资子公司云南圣 比和新材料有限公司成为公司二级子公司，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。 3、2021年8月23日、 2021年9月10日，公司分别召开了第三届董事会第九次会议、 2021年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于向个旧圣比和实业有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》、《关于拟 投资建设益阳生产基地暨签署招商引资合同书的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》，具体内容详见 公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。 4、2021年8月31日，公司披露了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，公司于 2021 年5月21日使用暂时闲置募集资金 25,000万元购买中国工商银行挂钩型结构性存款已到期赎回； 2021年9月1 日，公司使用合计暂时闲置募集资金 25,000万元继续购买中国工商银行挂钩型结构性存款。截至本报告期 末，该理财产品尚未到期收回。 5、报告期内，子公司山西超频三科技有限公司认缴出资人民币 300万元新设立全资子公司 “太原市超 频三科技有限公司 ”，并于 2021年7月23日完成了工商登记手续。 5 深圳市超频三科技股份有限公司 2021年第三季度报告 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市超频三科技股份有限公司 2021年 09月 30日 单位：元 项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 173,323,361.41 91,798,825.31 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 250,575,342.47 衍生金融资产 应收票据 67,617,284.96 4,626,987.58 应收账款 340,079,170.92 335,016,405.27 应收款项融资 3,065,074.24 925,791.00 预付款项 42,903,655.39 20,083,844.01 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 21,418,401.99 16,964,904.37 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 239,428,273.53 143,933,192.41 合同资产 15,975,034.83 12,902,341.41 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 22,760,801.36 16,281,371.26 流动资产合计 1,177,146,401.10 642,533,662.62 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 52,400,000.00 其他债权投资 长期应收款 26,359,557.50 26,337,425.97 长期股权投资 10,560,272.57 99,969,041.86 其他权益工具投资 1,563,440.53 其他非流动金融资产 投资性房地产 47,489,763.69 10,151,754.53 固定资产 383,406,859.43 318,828,332.80 在建工程 61,053,431.28 48,380,660.35 6 深圳市超频三科技股份有限公司 2021年第三季度报告 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 14,796,576.94 无形资产 125,520,135.17 50,183,428.73 开发支出 2,625,832.87 2,212,032.34 商誉 115,938,480.65 109,306,902.24 长期待摊费用 32,222,085.81 25,800,834.73 递延所得税资产 56,086,573.94 32,655,110.50 其他非流动资产 26,733,032.13 22,108,933.92 非流动资产合计 902,792,601.98 799,897,898.50 资产总计 2,079,939,003.08 1,442,431,561.12 流动负债： 短期借款 373,040,000.00 325,900,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 7,061,876.42 4,668,872.50 应付账款 149,284,701.96 173,904,386.45 预收款项 合同负债 38,297,513.89 10,860,458.92 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 6,987,555.61 8,518,886.16 应交税费 16,362,610.74 20,830,049.17 其他应付款 24,501,129.49 65,109,916.25 其中：应付利息 50,633.34 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 98,256,001.32 72,551,363.91 其他流动负债 59,223,262.24 10,748,200.53 流动负债合计 773,014,651.67 693,092,133.89 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 12,700,000.00 52,400,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 7,566,813.07 7 深圳市超频三科技股份有限公司 2021年第三季度报告 长期应付款 3,292,390.52 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 4,824,382.75 7,048,638.14 递延所得税负债 8,673,880.29 581,401.07 其他非流动负债 非流动负债合计 37,057,466.63 60,030,039.21 负债合计 810,072,118.30 753,122,173.10 所有者权益： 股本 430,618,755.00 356,910,612.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 589,387,938.23 139,410,596.63 减：库存股 481,572.00 其他综合收益 -3,479,082.87 -4,503,030.95 专项储备 盈余公积 13,104,961.85 13,104,961.85 一般风险准备 未分配利润 125,823,353.66 144,195,455.80 归属于母公司所有者权益合计 1,155,455,925.87 648,637,023.33 少数股东权益 114,410,958.91 40,672,364.69 所有者权益合计 1,269,866,884.78 689,309,388.02 负债和所有者权益总计 2,079,939,003.08 1,442,431,561.12 法定代表人：杜建军主管会计工作负责人：毛松会计机构负责人：毛松 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 362,112,372.82 364,503,071.40 其中：营业收入 362,112,372.82 364,503,071.40 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 402,166,678.85 382,636,947.09 其中：营业成本 248,038,833.93 249,089,279.46 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净 额 8 深圳市超频三科技股份有限公司 2021年第三季度报告 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,655,957.15 3,140,482.22 销售费用 37,547,495.75 29,965,132.44 管理费用 64,964,123.66 57,792,875.19 研发费用 27,486,739.59 24,239,327.56 财务费用 21,473,528.77 18,409,850.22 其中：利息费用 25,233,424.37 19,573,047.02 利息收入 1,744,306.84 537,666.24 加：其他收益 7,734,556.92 17,119,171.84 投资收益（损失以 “－”号 填列） 63,995.95 -3,907,072.89 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -151,421.09 -3,907,072.89 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 575,342.47 信用减值损失（损失以 “ -” 号填列） -3,252,489.09 -4,228,135.56 资产减值损失（损失以 “ -” 号填列） -184,159.71 资产处置收益（损失以 “ -” 号填列） -662,716.66 186,887.23 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -35,779,776.15 -8,963,025.07 加：营业外收入 399,111.89 623,527.01 减：营业外支出 394,233.55 1,083,476.52 四、利润总额（亏损总额以 “－”号 填列） -35,774,897.81 -9,422,974.58 减：所得税费用 -11,298,390.40 -10,774,527.43 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -24,476,507.41 1,351,552.85（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） -24,476,507.41 1,351,552.85 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -17,535,542.67 6,263,643.17 2.少数股东损益 -6,940,964.74 -4,912,090.32 六、其他综合收益的税后净额 187,388.61 -4,321,945.85 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 187,388.61 -4,321,945.85 9 深圳市超频三科技股份有限公司 2021年第三季度报告 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 187,388.61 -4,321,945.85 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 187,388.61 -4,321,945.85 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 -24,289,118.80 -2,970,393.00 归属于母公司所有者的综合收 益总额 -17,348,154.06 1,941,697.32 归属于少数股东的综合收益总 额 -6,940,964.74 -4,912,090.32 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0407 0.0145（二）稀释每股收益 -0.0407 0.0145 法定代表人：杜建军主管会计工作负责人：毛松会计机构负责人：毛松 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 418,726,035.21 391,576,199.12 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 10 深圳市超频三科技股份有限公司 2021年第三季度报告 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 5,151,395.48 6,434,386.46 收到其他与经营活动有关的现 金 47,273,015.85 51,131,999.79 经营活动现金流入小计 471,150,446.54 449,142,585.37 购买商品、接受劳务支付的现 金 352,555,253.72 264,748,920.68 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 73,181,431.34 69,638,117.85 支付的各项税费 17,820,451.66 25,620,699.67 支付其他与经营活动有关的现 金 107,080,466.20 82,681,684.50 经营活动现金流出小计 550,637,602.92 442,689,422.70 经营活动产生的现金流量净额 -79,487,156.38 6,453,162.67 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 250,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,673,972.60 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 87,644.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 1,563,937.03 53,415.22 投资活动现金流入小计 253,325,553.63 53,415.22 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 40,896,166.95 41,725,873.68 投资支付的现金 500,000,000.00 质押贷款净增加额 11 深圳市超频三科技股份有限公司 2021年第三季度报告 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 4,204,280.16 15,882,592.30 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 545,100,447.11 57,608,465.98 投资活动产生的现金流量净额 -291,774,893.48 -57,555,050.76 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 526,154,623.72 8,518,000.00 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 400,000.00 取得借款收到的现金 390,040,000.00 401,262,083.33 收到其他与筹资活动有关的现 金 543,750.00 80,000,000.00 筹资活动现金流入小计 916,738,373.72 489,780,083.33 偿还债务支付的现金 393,397,000.44 359,253,163.68 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 17,211,265.93 18,192,545.95 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 57,329,612.30 2,135,000.00 筹资活动现金流出小计 467,937,878.67 379,580,709.63 筹资活动产生的现金流量净额 448,800,495.05 110,199,373.70 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -29,822.76 -1,043,225.65 五、现金及现金等价物净增加额 77,508,622.43 58,054,259.96 加：期初现金及现金等价物余 额 83,056,388.03 79,258,857.42 六、期末现金及现金等价物余额 160,565,010.46 137,313,117.38 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √适用 □不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √是□否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日调整数 流动资产： 货币资金 91,798,825.31 91,798,825.31 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 12 深圳市超频三科技股份有限公司 2021年第三季度报告 应收票据 4,626,987.58 4,626,987.58 应收账款 335,016,405.27 335,016,405.27 应收款项融资 925,791.00 925,791.00 预付款项 20,083,844.01 20,083,844.01 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 16,964,904.37 16,964,904.37 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 143,933,192.41 143,933,192.41 合同资产 12,902,341.41 12,902,341.41 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 16,281,371.26 16,281,371.26 流动资产合计 642,533,662.62 642,533,662.62 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 52,400,000.00 52,400,000.00 其他债权投资 长期应收款 26,337,425.97 26,337,425.97 长期股权投资 99,969,041.86 99,969,041.86 其他权益工具投资 1,563,440.53 1,563,440.53 其他非流动金融资产 投资性房地产 10,151,754.53 10,151,754.53 固定资产 318,828,332.80 318,828,332.80 在建工程 48,380,660.35 48,380,660.35 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 25,313,859.81 25,313,859.81 无形资产 50,183,428.73 50,183,428.73 开发支出 2,212,032.34 2,212,032.34 商誉 109,306,902.24 109,306,902.24 长期待摊费用 25,800,834.73 24,381,614.62 -1,419,220.11 递延所得税资产 32,655,110.50 32,655,110.50 其他非流动资产 22,108,933.92 22,108,933.92 非流动资产合计 799,897,898.50 823,792,538.20 23,894,639.70 资产总计 1,442,431,561.12 1,466,326,201.00 23,894,639.70 流动负债： 短期借款 325,900,000.00 325,900,000.00 向中央银行借款 13 深圳市超频三科技股份有限公司 2021年第三季度报告 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 4,668,872.50 4,668,872.50 应付账款 173,904,386.45 173,904,386.45 预收款项 合同负债 10,860,458.92 10,860,458.92 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 8,518,886.16 8,518,886.16 应交税费 20,830,049.17 20,830,049.17 其他应付款 65,109,916.25 65,109,916.25 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 72,551,363.91 72,551,363.91 其他流动负债 10,748,200.53 10,748,200.53 流动负债合计 693,092,133.89 693,092,133.89 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 52,400,000.00 52,400,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 23,894,639.70 23,894,639.70 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 7,048,638.14 7,048,638.14 递延所得税负债 581,401.07 581,401.07 其他非流动负债 非流动负债合计 60,030,039.21 83,924,678.91 23,894,639.70 负债合计 753,122,173.10 777,016,812.80 23,894,639.70 所有者权益： 股本 356,910,612.00 356,910,612.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 14 深圳市超频三科技股份有限公司 2021年第三季度报告 资本公积 139,410,596.63 139,410,596.63 减：库存股 481,572.00 481,572.00 其他综合收益 -4,503,030.95 -4,503,030.95 专项储备 盈余公积 13,104,961.85 13,104,961.85 一般风险准备 未分配利润 144,195,455.80 144,195,455.80 归属于母公司所有者权益 合计 648,637,023.33 648,637,023.33 少数股东权益 40,672,364.69 40,672,364.69 所有者权益合计 689,309,388.02 689,309,388.02 负债和所有者权益总计 1,442,431,561.12 1,470,991,845.00 调整情况说明 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财 务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。执行新租赁准则，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □适用 √不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是√否 公司第三季度报告未经审计。 深圳市超频三科技股份有限公司董事会 2021年 10月 29日 15 中财网
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