[三季报]隆利科技:2021年第三季度报告
深圳市隆利科技股份有限公司 2021年第三季度报告 证券代码：300752证券简称：隆利科技公告编号：2021-087 债券代码：123074债券简称：隆利转债 深圳市隆利科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 营业收入（元） 530,867,622.70 5.97% 1,449,551,837.71 -4.29% 归属于上市公司股 东的净利润（元） -23,784,161.54 -279.93% -112,667,627.96 -344.40% 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -25,638,439.46 -1,559.96% -124,440,109.02 -783.59% 经营活动产生的现 金流量净额（元） —— —— -86,804,597.80 -202.27% 基本每股收益（元 / 股） -0.11 -257.14% -0.57 -337.50% 1 深圳市隆利科技股份有限公司 2021年第三季度报告 稀释每股收益（元 / 股） -0.08 -214.29% -0.49 -304.17% 加权平均净资产收 益率 -1.76% -210.69% -12.39% -321.65% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,452,606,214.45 2,468,496,034.22 -0.64% 归属于上市公司股 东的所有者权益 （元） 957,858,977.56 880,730,149.52 8.76% (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目本报告期金额 年初至报告期期 末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -36,310.69 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外） 2,067,172.00 13,292,832.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 114,323.64 749,447.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 7.80 -155,992.20 减：所得税影响额 327,225.52 2,077,496.66 合计 1,854,277.92 11,772,481.06 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 2 深圳市隆利科技股份有限公司 2021年第三季度报告 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、资产负债表项目 （1）货币资金：与期初相比下降52.84%，主要系募集资金逐步投入所致。 （2）应收票据：与期初相比下降41.18%，主要系以商承结算方式减少所致。 （3）应收款项融资：与期初相比上升255.53%，主要系以银承结算方式增加所致。 （4）预付款项：与期初相比上升3,264.06%，主要系预付供应商货款所致。 （5）存货：与期初相比下降39.03%，主要系发出商品下降所致。 （6）在建工程：与期初相比上升101.06%，主要系募集资金逐步投入建设所致。 （7）无形资产：与期初相比上升406.62%，主要系购买土地所致。 （8）递延所得税资产：与期初相比上升262.11%，主要系计提可抵扣亏损所致。 （9）其他非流动资产：与期初相比下降80.93%，主要系预付设备款金额下降所致。 （10）应交税费：与期初相比上升52.82%，主要系销售税额增加所致。 （11）其他应付款：与期初相比上升37.69%，主要系设备及工程款项增加所致。 （12）应付债券：与期初相比下降52.70%，主要系可转债转股所致。 （13）实收资本（或股本）：与期初相比上升67.80%，主要系可转债转股及资本公积转增股本所致导致。 2、利润表项目 （1）财务费用：与上年同期相比上升377.14%，主要系计提可转换债券利息增加所致。 （2）其他收益：与上年同期相比下降57.87%，主要系收到的政府补助下降所致。 （3）投资收益：与上年同期相比下降74.09%，主要系理财收益下降所致。 （4）信用减值损失：与上年同期相比上升364.88%，主要系应收账款金额增加所致。 （5）资产减值损失：与上年同期相比上升319.45%，主要系存货跌价准备增加所致。 （6）所得税费用：与上年同期相比下降2,630.10%，主要系利润下降所致。 3、现金流量表项目 （1）经营活动产生的现金流量净额：与上年同期相比下降202.27%，主要系利润下降所致。 （2）筹资活动产生的现金流量净额：与上年同期相比下降42.10%，主要系偿还短期借款所致。 （3）现金及现金等价物净增加额：与上年同期相比下降305.53%，主要系经营现金流和筹资现金流下降所 致。 3 深圳市隆利科技股份有限公司 2021年第三季度报告 二、股东信息 (一 )普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,493 报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 （如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态数量 吴新理境内自然人 46.42% 93,875,013 93,875,013质押 15,359,990 深圳市欣盛 杰投资有限 公司 境内非国有 法人 12.03% 24,319,985 24,319,985 中投长春创 业投资基金 管理有限公 司－长春中 投金盛投资 合伙企业 （有限合 伙） 境内非国有 法人 5.17% 10,463,226 10,463,226 吕小霞境内自然人 1.68% 3,404,798 3,404,798 共青城金湖 众诚投资管 理合伙企业 （有限合 伙） 境内非国有 法人 1.29% 2,610,542 0 中国工商银 行股份有限 公司－宝盈 优势产业灵 活配置混合 型证券投资 基金 境内非国有 法人 0.95% 1,930,156 0 中国建设银 行股份有限 公司－宝盈 新兴产业灵 活配置混合 型证券投资 基金 境内非国有 法人 0.79% 1,601,899 0 陈瑶希境内自然人 0.68% 1,370,000 0 中国建设银 行股份有限 境内非国有 0.53% 1,065,336 0 4 深圳市隆利科技股份有限公司 2021年第三季度报告 公司－宝盈 先进制造灵 活配置混合 型证券投资 基金 法人 长春融慧达 投资管理中 心（有限合 伙） 境内非国有 法人 0.52% 1,046,271 1,046,271 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 共青城金湖众诚投资管理 合伙企业（有限合伙） 2,610,542 人民币普通 股 2,610,542 中国工商银行股份有限公 司－宝盈优势产业灵活配 置混合型证券投资基金 1,930,156 人民币普通 股 1,930,156 中国建设银行股份有限公 司－宝盈新兴产业灵活配 置混合型证券投资基金 1,601,899 人民币普通 股 1,601,899 陈瑶希 1,370,000 人民币普通 股 1,370,000 中国建设银行股份有限公 司－宝盈先进制造灵活配 置混合型证券投资基金 1,065,336 人民币普通 股 1,065,336 交通银行股份有限公司宝 盈创新驱动股票型证券 投资基金 946,089 人民币普通 股 946,089 UBS AG 838,058 人民币普通 股 838,058 交通银行股份有限公司宝 盈研究精选混合型证券 投资基金 798,380 人民币普通 股 798,380 吴泽元 706,199 人民币普通 股 706,199 中国农业银行股份有限公 司－宝盈科技 30灵活配置 混合型证券投资基金 673,980 人民币普通 股 673,980 上述股东关联关系或一致 行动的说明 上述股东中，吴新理先生和吕小霞女士为夫妻关系，为一致行动人；中投 长春创业投资基金管理有限公司－长春中投金盛投资合伙企业（有限合 伙）和长春融慧达投资管理中心（有限合伙）签订了一致行动协议，为一 致行动人。除此之外，公司未发现其他股东之间存在关联关系或构成一致 行动人的情形。 前 10名股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有） 无 5 深圳市隆利科技股份有限公司 2021年第三季度报告 (二 )公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 (三 )限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售 股数 本期解除 限售股数 本期增加限 售股数 期末限售 股数 限售原因拟解除限售日期 限制性激 励股票 5,181,292 0 0 4,947,772 公司发行限制性 激励股票（期末 限售股数减少为 回购注销已获授 但尚未解限限制 性股票 233,520 股） 首次授予部分拟 解除限售日期为 2021年 1月 3日、 预留部分拟解除 限售日期为 2021 年 12月 31日。 合计 5,181,292 0 0 4,947,772 -- 三、其他重要事项 √适用 □不适用 1、关于公司拟购买土地并投资建设总部基地的事项 2021年8月20日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于签署土地使用权出让合同书的公 告》（公告编号：2021-069）。 2、关于公司拟向特定对象发行股票的相关事项 2021年8月26日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《向特定对象发行股票预案》等相关公 告。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市隆利科技股份有限公司 单位：元 项目2021年 9月 30日2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 271,851,039.48 576,410,475.25 结算备付金 6 深圳市隆利科技股份有限公司 2021年第三季度报告 拆出资金 交易性金融资产 8,704,500.00 9,001,945.21 衍生金融资产 应收票据 186,251,258.65 316,644,747.33 应收账款 782,638,773.58 682,074,926.81 应收款项融资 124,753,026.22 35,089,180.88 预付款项 17,569,470.88 522,269.73 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 11,381,387.39 8,864,635.60 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 138,298,770.61 226,813,225.12 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 16,564,983.19 17,422,450.10 流动资产合计 1,558,013,210.00 1,872,843,856.03 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 30,354,818.00 30,354,818.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 422,007,729.83 331,099,352.68 在建工程 232,354,288.17 115,567,239.77 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 45,773,346.57 无形资产 79,541,632.71 15,700,523.62 开发支出 商誉 长期待摊费用 21,940,887.28 18,335,195.41 7 深圳市隆利科技股份有限公司 2021年第三季度报告 递延所得税资产 49,070,408.06 13,551,370.90 其他非流动资产 13,549,893.83 71,043,677.81 非流动资产合计 894,593,004.45 595,652,178.19 资产总计 2,452,606,214.45 2,468,496,034.22 流动负债： 短期借款 123,996,007.50 100,137,569.45 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 340,144,241.89 336,334,362.65 应付账款 579,142,963.08 639,809,339.07 预收款项 合同负债 1,037,936.43 448,775.93 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 33,924,246.17 34,861,454.32 应交税费 29,445,314.26 19,267,364.33 其他应付款 150,443,121.84 109,264,842.39 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,258,133,831.17 1,240,123,708.14 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 143,784,241.46 304,012,015.50 其中：优先股 永续债 租赁负债 45,322,984.50 长期应付款 长期应付职工薪酬 8 深圳市隆利科技股份有限公司 2021年第三季度报告 预计负债 3,611,284.60 6,758,179.22 递延收益 43,841,672.46 36,818,759.14 递延所得税负债 53,222.70 53,222.70 其他非流动负债 非流动负债合计 236,613,405.72 347,642,176.56 负债合计 1,494,747,236.89 1,587,765,884.70 所有者权益： 股本 202,237,114.00 120,522,320.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 577,210,600.38 476,129,380.12 减：库存股 43,381,677.52 60,751,276.50 其他综合收益 -3,926,300.70 -3,169,126.36 专项储备 盈余公积 47,977,997.65 47,977,997.65 一般风险准备 未分配利润 177,741,243.75 300,020,854.61 归属于母公司所有者权益合计 957,858,977.56 880,730,149.52 少数股东权益 所有者权益合计 957,858,977.56 880,730,149.52 负债和所有者权益总计 2,452,606,214.45 2,468,496,034.22 法定代表人：吕小霞主管会计工作负责人：郑柳丹会计机构负责人：邹璐 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 1,449,551,837.71 1,514,482,696.35 其中：营业收入 1,449,551,837.71 1,514,482,696.35 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,573,934,858.01 1,491,040,662.44 其中：营业成本 1,371,116,125.50 1,310,014,297.94 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 9 深圳市隆利科技股份有限公司 2021年第三季度报告 赔付支出净额 提取保险责任准备 金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,235,804.82 4,038,422.56 销售费用 18,476,184.29 17,299,389.82 管理费用 77,936,391.68 86,150,582.69 研发费用 90,109,474.09 77,889,931.22 财务费用 12,060,877.63 -4,351,961.79 其中：利息费用 12,797,412.34 2,343,619.42 利息收入 3,998,462.77 2,479,778.70 加：其他收益 13,292,832.69 31,550,120.41 投资收益（损失以“－” 号填列） 749,447.92 2,892,725.36 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “-” 号填列） 净敞口套期收益（损失 以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损 失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以 “-”号填列） -9,444,999.35 -2,031,700.06 资产减值损失（损失以 “-”号填列） -28,208,623.19 -6,725,218.33 资产处置收益（损失以 “-”号填列） -36,310.69 -1,456,913.94 三、营业利润（亏损以 “－”号 填列） -148,030,672.92 47,671,047.35 加：营业外收入 24,000.00 5,000.00 减：营业外支出 179,992.20 172,696.30 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） -148,186,665.12 47,503,351.05 减：所得税费用 -35,519,037.16 1,403,856.38 五、净利润（净亏损以 “－”号 填列） -112,667,627.96 46,099,494.67（一）按经营持续性分类 10 深圳市隆利科技股份有限公司 2021年第三季度报告 1.持续经营净利润（净亏损 以 “－”号填列） -112,667,627.96 46,099,494.672.终止经营净利润（净亏损 以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的 净利润 -112,667,627.96 46,099,494.672.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 -757,174.34 3,025,533.96 归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额 -757,174.34 3,025,533.96（一）不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 3.其他权益工具投 资公允价值变动 4.企业自身信用风 险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其 他综合收益 -757,174.34 3,025,533.961.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.其他债权投资公 允价值变动 3.金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信 用减值准备 5.现金流量套期储 备 6.外币财务报表折 算差额 -757,174.34 3,025,533.967.其他 归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额 七、综合收益总额 -113,424,802.30 49,125,028.63 归属于母公司所有者的综 合收益总额 -113,424,802.30 49,125,028.63 11 深圳市隆利科技股份有限公司 2021年第三季度报告 归属于少数股东的综合收 益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.57 0.24（二）稀释每股收益 -0.49 0.24 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利 润为：0.00元。 法定代表人：吕小霞主管会计工作负责人：郑柳丹会计机构负责人：邹璐 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到 的现金 1,307,071,113.21 1,387,635,056.77 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 收取利息、手续费及佣金 的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金 净额 收到的税费返还 1,192,069.53 收到其他与经营活动有关 的现金 25,561,245.82 42,133,060.08 经营活动现金流入小计 1,333,824,428.56 1,429,768,116.85 购买商品、接受劳务支付 的现金 1,117,027,589.91 1,050,224,552.88 客户贷款及垫款净增加额 12 深圳市隆利科技股份有限公司 2021年第三季度报告 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金 的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 258,480,950.95 239,532,062.97 支付的各项税费 21,302,663.23 27,552,674.62 支付其他与经营活动有关 的现金 23,817,822.27 27,582,346.58 经营活动现金流出小计 1,420,629,026.36 1,344,891,637.05 经营活动产生的现金流量净额 -86,804,597.80 84,876,479.80 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 190,614,900.00 454,584,511.26 取得投资收益收到的现金 749,447.93 2,781,634.94 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金净 额 685,000.00 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 191,364,347.93 458,051,146.20 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金 226,950,027.49 165,117,247.17 投资支付的现金 190,614,900.00 510,348,596.47 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 417,564,927.49 675,465,843.64 投资活动产生的现金流量净额 -226,200,579.56 -217,414,697.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 10,724,133.00 其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金 取得借款收到的现金 123,900,000.00 100,000,000.00 13 深圳市隆利科技股份有限公司 2021年第三季度报告 收到其他与筹资活动有关 的现金 199,674,174.97 166,089,038.61 筹资活动现金流入小计 323,574,174.97 276,813,171.61 偿还债务支付的现金 100,347,569.44 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 11,484,165.42 19,668,460.56 其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 175,755,540.02 164,991,558.13 筹资活动现金流出小计 287,587,274.88 214,660,018.69 筹资活动产生的现金流量净额 35,986,900.09 62,153,152.92 四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响 29,716.19 2,082,054.51 五、现金及现金等价物净增加 额 -276,988,561.08 -68,303,010.21 加：期初现金及现金等价 物余额 474,306,400.27 346,389,037.99 六、期末现金及现金等价物余 额 197,317,839.19 278,086,027.78 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 √不适用 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □适用 √不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是√否 公司第三季度报告未经审计。 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会 2021年 10月 28日 14 中财网
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