[三季报]长荣股份:2021年第三季度报告
证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2021 - 119 天津长荣科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 : 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 356,005,384.03 12.51% 1,103,220,635.06 18.01% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 3,670,332.27 284.58% * 68,874,311.55 80.33% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 203,525.28 103.89% * 53,201,629.50 545.19% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— 58,975,476.44 - 39.68% 基本每股收益（元 / 股） 0.01 0.16 77.78% 稀释每股收益（元 / 股） 0.00 0.16 77.78% 加权平均净资产收益率 0.13% 290.03% * 2.50% 80.88% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（ 元） 6,384,275,857.58 6,223,999,787.04 2.58% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 2,754,896,170.21 2,715,755,112.50 1.44% * 去年同期为负值。 (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 2,054,003.21 7,484,648.33 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 1,926,786.80 7,956,140.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 702,485.01 601,690.75 减：所得税影响额 - 74,231.37 235,315.67 少数股东权益影响额（税后） - 114,270.62 134,481.43 合计 3,466,806.99 15,672,682.05 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益 项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收账款报告期余额较年初余额增长57.13%，主要是由于本年度销售收入增加所致。 2、应收款项融资报告期余额较年初余额减少87.64%，主要是由于本年度票据到期承兑所致。 3、预付款项报告期余额较年初余额增加609.56%，主要是由于原材料采购增加导致预付款项增加所致。 4、其他权益工具投资报告期余额较年初余额减少96.63%，主要是由于转让长鑫基金所致。 5、在建工程报告期余额较年初余额减少48.70%，主要是由于在建工程转入固定资产所致。 6、交易性金融负债报告期余额较年初余额减少100.00%，主要是由于金融负债到期所致。 7、预收款项报告期余额较年初余额减少84.99%，主要是由于收回处置固定资产款项所致。 8、合同负债报告期余额较年初余额增长83.68%，主要是由于预收货款增长所致。 9、其他应付款报告期余额较年初余额减少36.45%，主要是业务保证金等减少所致。 10、 一年内到期的非流动负债报告期余额较年初余额增长115.89%，主要是一年内到期的长期借款转入所致。 11、其他流动负债报告期余额较年初余额增长235.28%，主要是由于预收货款增加所致。 12、其他非流动负债报告期余额较年初余额减少100%，主要是由于转让长鑫基金所致。 13、其他综合收益报告期余额较年初余额减少56.08%，主要是由于转让长鑫基金所致。 14、其他收益年初至报告期末发生额较上年同期减少74.02%，主要是由于政府补助减少所致。 15、投资收益年初至报告期末发生额较上年同期减少34.95%，主要是由于按权益法核算的投资收益减少所致。 16、信用减值损失年初至报告期末发生额较上年同期增加304.44%，主要是由于计提坏账准备增加所致。 17、资产减值损失年初至报告期末发生额较上年同期增加63.50%，主要是由于计提存货跌价准备增加所致。 18、资产处置收益年初至报告期末发生额较上年同期增加1567.82%，主要是由于处置固定资产实现收益增加所致。 19、营业外收入年初至报告期末发生额较上年同期减少53.18%，主要是由于违约金及保险赔款减少所致。 20、营业外支出年初至报告期末发生额较上年同期减少63.72%，主要是由于对外捐赠减少所致。 21、所得税费用年初至报告期末发生额较上年同期减少126.74%，主要是由于计提递延所得税资产和递延所得税负债所致。 22、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额较上年同期减少39.68%，主要是由于原材料采购增加所致。 23、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额较上年同期增长164.98%，主要是由于收回转让长鑫基金款项所致。 24、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额较上年同期减少37.52%，主要是由于偿还银行贷款及股票回购所 致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,300 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李莉 境内自然人 19.37% 81,993,000 61,494,750 天津名轩投资有 限公司 境内非国有法人 11.56% 48,931,000 47,925,000 长城资本管理有 限公司 - 长城资 本瑞鑫 3 号集合 资产管理计划 其他 5.04% 21,349,100 0 王建军 境内自然人 4.05% 17,147,648 0 谢良玉 境内自然人 3.08% 13,020,164 0 冻结 13,020,164 杜景葱 境内自然人 0.52% 2,200,339 0 中国国际金融香 港资产管理有限 公司 - 客户资 金 2 境外法人 0.36% 1,538,735 0 张青丽 境内自然人 0.33% 1,393,800 0 中信里昂资产管 理有限公司 - 客 户资金 境外法人 0.29% 1,213,548 0 张运海 境内自然人 0.28% 1,200,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 长城资本管理有限公司 - 长城资本 瑞鑫 3 号集合资产管理计划 21,349,100 人民币普通股 21,349,100 李莉 20,498,250 人民币普通股 20,498,250 王建军 17,147,648 人民币普通股 17,147,648 谢良玉 13,020,164 人民币普通股 13,020,164 杜景葱 2,200,339 人民币普通股 2,200,339 中国国际金融香港资产管理有限 公司 - 客户资金 2 1,538,735 人民币普通股 1,538,735 张青丽 1,393,800 人民币普通股 1,393,800 中信里昂资产管理有限公司 - 客户 资金 1,213,548 人民币普通股 1,213,548 张运海 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 山西证券股份有限公司约定购回 专用账户 1,100,000 人民币普通股 1,100,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司实际控制人李莉女士为天津名轩投资有限公司的控股股东。公司未知上述其他股东 间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东中，公司股东杜景葱除通过普通证券账户持有 400,339 股外， 还 通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,800,000 股，实际合计 持有 2,200,339 股。 天津长荣科技集团股份有限公司回购专用证券账户报告期末持股数量为 8,676,400 股，持股比例为 2.05% ，报告期内增加 782,500 股，均为无限售条件的股份，不存在质押、标记或冻结情况 。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、回购事项：公司于2021年2月3日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总 额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币7.00元/股（含），具体回购股份 的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 2、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金：公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目中的“智 能化印刷设备研发项目”达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将该募集资金投资 项目结项并将节余募集资金4,038,938.18元永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专项账户。详见公司于2021年7月12日 在巨潮资讯网披露的《关于2017年非公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公 告编号：2021-074）。 3、关于新聘会计师事务所：公司于2021年7月19日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于新聘会计师事务所的 议案》，聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期为股东大会决议通过之日起一年。上 述事项已经公司于2021年8月4日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。新聘会计师事务所的事项详见公司于2021年7 月20日在巨潮资讯网披露的《关于新聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-081）。 4、关于对外投资设立控股子公司：公司于2021年7月19日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立 控股子公司的议案》，公司与深圳市海目星激光智能装备股份有限公司签订合资协议书，以货币方式共同出资设立“常州市 长荣海目星智能装备有限公司”，注册资本4,200万元人民币，公司以自有资金出资2,142万元，持股比例为51%。详见公司于 2021年7月20日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-082）。 5、关于独立董事辞职及补选新任独立董事：公司于2021年8月8日收到独立董事祁怀锦先生的书面辞职报告，祁怀锦先生因 个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会专业委员会相应职务。祁怀锦先生辞职后将不再担任 公司任何职务。详见公司于2021年8月9日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-096）。公司 于2021年8月12日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选苑泽明为公司第五届董事会独立董事候选人的议 案》，董事会同意补选苑泽明女士为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日 止。上述事项已经公司于2021年8月23日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过。新任独立董事事项详见公司于2021年8 月13日在巨潮资讯网披露的《关于补选苑泽明为公司独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-099）。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津长荣科技集团股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 588,012,688.77 501,154,598.76 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 322,023,601.06 204,940,439.41 应收款项融资 8,228,578.92 66,579,897.85 预付款项 163,671,595.10 23,066,739.84 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,110,623.25 8,520,191.97 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 657,984,080.18 612,893,253.70 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 480,673,523.39 509,617,917.17 其他 流动资产 89,528,303.53 96,222,252.09 流动资产合计 2,317,232,994.20 2,022,995,290.79 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 417,604,752.65 344,369,559.24 长期股权投资 450,967,236.69 427,106,295.40 其他权益工具投资 5,148,967.87 152,730,193.07 其他非流动金融资产 投资性房地产 1,724,005,683.31 1,720,222,795.24 固定资产 1,101,613,630.56 1,159,048,035.67 在建工程 19,785,258.80 38,571,026.75 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 224,772,241.92 250,466,719.92 开发支出 商誉 14,428,555.49 14,428,555.49 长期待摊费用 33,473,280 .61 32,086,989.10 递延所得税资产 59,020,724.86 46,086,368.75 其他非流动资产 16,222,530.62 15,887,957.62 非流动资产合计 4,067,042,863.38 4,201,004,496.25 资产总计 6,384,275,857.58 6,223,999,787.04 流动负债： 短期借款 379,080,660.43 512,985,941.53 向中央银行借款 拆入资金 交易性金 融负债 3,279,490.00 衍生金融负债 应付票据 181,080,674.33 181,607,000.00 应付账款 342,351,205.20 270,607,238.59 预收款项 1,882,902.05 12,541,008.86 合同负债 213,022,656.38 115,977,354.23 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 33,382,227. 49 29,815,354.56 应交税费 16,810,444.46 19,608,586.59 其他应付款 93,168,290.49 146,617,345.11 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 548,583,601.43 254,099,133.75 其他流动负债 26,680,545.39 7,957,781.31 流动负债合计 1,836,043 ,207.65 1,555,096,234.53 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 1,416,090,482.78 1,594,540,395.59 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 93,054,482.99 81,319,064.39 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 61,736,836.00 49,005,679.69 递延所得税负债 126,245,951. 11 135,547,066.75 其他非流动负债 12,311,518.97 非流动负债合计 1,697,127,752.88 1,872,723,725.39 负债合计 3,533,170,960.53 3,427,819,959.92 所有者权益： 股本 423,387,356.00 423,387,356.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,262,332,886.74 2,262,332,886.74 减：库存股 50,003,171.24 其他综合收益 40,096,354.19 91,291,794.52 专项储备 盈余公积 156,335,056.74 156,335,056.74 一般风险准备 未分配利润 - 77,252,312.22 - 217,591,981.50 归属于母公司所有者权益合计 2,754,896,170.21 2,715,755,112.50 少数股东权益 96,208,726.84 80,424,714.62 所有者权益合计 2 ,851,104,897.05 2,796,179,827.12 负债和所有者权益总计 6,384,275,857.58 6,223,999,787.04 法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：张庆 会计机构负责人：张庆 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,103,220,635.06 934,884,599.55 其中：营业收入 1,103,220,63 5.06 934,884,599.55 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,058,708,899.71 924,850,448.96 其中：营业成本 699,107,860.00 541,187,089.14 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 21,014,342.52 17,859,711.02 销售费用 69,651,192.45 85,921,395.76 管理费用 147,707,148.73 140,913,265.04 研发费用 52,433,906.81 64,710,249.11 财务费用 68,794,449.20 74,258,738.89 其中：利息费用 70,631,963.84 72,711,824.94 利息收入 1,016, 243.98 963,828.87 加：其他收益 7,956,140.07 30,625,272.69 投资收益（损失以 “ － ” 号填 列） 21,104,417.90 32,444,392.33 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “ - ” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “ － ” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “ － ” 号填列） 3,279,490.00 信用减值损 失（损失以 “ - ” 号填 列） - 6,268,352.78 - 1,549,891.54 资产减值损失（损失以 “ - ” 号填 列） - 8,000,304.22 - 4,893,287.66 资产处置收益（损失以 “ - ” 号填 列） 7,484,648.33 448,769.10 三、营业利润（亏损以 “ － ” 号填列） 70,067,774.65 67,109,405.51 加：营业外收入 2,062,887.90 4,405,993.88 减：营业外支出 1,461,197.15 4,027,713 .19 四、利润总额（亏损总额以 “ － ” 号填列） 70,669,465.40 67,487,686.20 减：所得税费用 - 4,153,517.97 15,535,838.34 五、净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） 74,822,983.37 51,951,847.86 （一）按经营持续性分类 1. 持续经营净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） 74,822,983.37 51,951,847.86 2. 终止经营净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） （二）按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 68,874,311.55 38,193,628.45 2. 少数股东损益 5,948,671.82 13,758,219.41 六、其他综合收益的税后净额 - 51,206,099.89 41,794,223.99 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 - 51,195,440.33 41,796,506.76 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 - 50,589,489.58 1. 重新计量设定受益计划变 动额 2. 权益法下不能转损益 的其 他综合收益 - 50,589,489.58 3. 其他权益工具投资公允价 值变动 4. 企业自身信用风险公允价 值变动 5. 其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 - 605,950.75 41,796,506.76 1. 权益法下可转损益的其他 综合收益 2. 其他债权投资公允价值变 动 3. 金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4. 其他债权投资信用减值准 备 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 - 605,950.75 41,796,506.76 7. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 - 10,659.56 - 2,282.77 七、综合收益总额 23,616,883.48 93,746,071.85 归属于母公司所有者的综合收益 总额 17,678,871.22 79,990,135.21 归属于少数股东的综合收益总额 5,938,012.26 13,755,936.64 八、每股收益： （一）基本每股收益 0. 16 0.09 （二）稀释每股收益 0.16 0.09 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：张庆 会计机构负责人：张庆 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,155,592,150.83 1,101,9 24,928.37 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 9,979,533.84 收到其他与经营活动有关的现金 95,710,818.24 75,387, 114.78 经营活动现金流入小计 1,261,282,502.91 1,177,312,043.15 购买商品、接受劳务支付的现金 681,734,365.51 665,322,261.47 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 191,823,107.81 200,507,939.57 支付的各项税费 55,269,244.10 40,826,109.68 支付其他与经营活动有关的现金 273,480,309.05 172,880,029.07 经营活动现金流出小计 1,202,307,026.47 1,079,536,339.79 经营活动产生的现金流量净额 58,975,476.44 97,775,703.36 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 576,781,436.36 967,475,317.29 取得投资收益收到的现金 20, 872,666.68 46,179,999.80 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 2,467,386.63 11,903,880.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 149,872,710.12 1.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 749,994,199.79 1,025,559,198.09 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 79,567,113.60 152,703,450.21 投资支付的现金 6 25,872,789.75 880,001,971.60 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 61,420,290.68 投资活动现金流出小计 705,439,903.35 1,094,125,712.49 投资活动产生的现金流量净额 44,554,296.44 - 68,566,514.40 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 10,290,000.00 6,670,000.00 其中：子公司 吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 695,062,288.32 1,030,974,384.43 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 705,352,288.32 1,037,644,384.43 偿还债务支付的现金 745,241,367.54 1,090,005,757.57 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 77,559,341.86 75,688,300.80 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动 有关的现金 85,003,171.24 19,169,217.64 筹资活动现金流出小计 907,803,880.64 1,184,863,276.01 筹资活动产生的现金流量净额 - 202,451,592.32 - 147,218,891.58 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 8,153,857.95 1,335,957.75 五、现金及现金等价物净增加额 - 90,767,961.49 - 116,673,744.87 加：期初现金及现金等价物余额 430,106,925.36 409,6 83,008.51 六、期末现金及现金等价物余额 339,338,963.87 293,009,263.64 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 □ 是 √ 否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号—租赁》，因只有短期租赁，公司选择简化处理，即不确 认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 天津长荣科技集团股份有限公司 董事会 2021 年 10 月 29 日 中财网
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