[三季报]四环生物:2021年第三季度报告
证券代码：000518 证券简称：四环生物 公告编号：临-2021-31号 江苏四环生物股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 86,458,898.73 -26.63% 236,207,559.08 -33.35% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 4,888,094.18 -68.37% -22,781,213.47 -204.73% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 2,721,988.71 -79.36% -25,116,482.63 -212.30% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— -12,202,601.96 -114.84% 基本每股收益（元/股） 0.0047 -68.67% -0.0221 -204.74% 稀释每股收益（元/股） 0.0047 -68.67% -0.0221 -204.74% 加权平均净资产收益率 0.76% -1.73% -3.62% -7.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 805,916,743.82 823,707,532.72 -2.16% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 618,042,318.86 640,823,532.33 -3.55% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 56,601.65 261,689.66 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 2,841,007.18 2,875,725.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 2.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 404.18 -35,305.53 减：所得税影响额 435,659.25 456,454.34 少数股东权益影响额（税后） 296,248.29 310,388.95 合计 2,166,105.47 2,335,269.16 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 会计科目 期末数(元） 期初数(元） 变动幅度 说明 货币资金 38,157,174.12 54,591,460.06 -30.10% 报告期支付上年末应付款项减少货币 资金 预付款项 12,619,129.43 5,764,394.50 118.92% 报告期医药业务预付增加第四季度材 料采购款 其他应收款 1,612,100.32 6,902,764.38 -76.65% 本年初原全资子公司广西洲际收回垫 付地租款 其他流动资产 3,204,398.67 2,322,367.34 37.98% 报告期支付药品制备技术意向验证金 长期股权投资 879,831.02 1,333,309.51 -34.01% 公司联营企业报告期收益同比下降所 致 应付账款 34,930,007.91 57,633,811.86 -39.39% 本年初支付上年末应付地租款、养护 费、工程款等 合同负债 10,539,479.17 18,015,862.46 -41.50% 报告期合同负债符合收入确认条件，转 营业收入 应付职工薪酬 214,966.54 2,912,384.73 -92.62% 本年初支付上年应付工资奖金而减少 应交税费 6,498,806.25 11,422,285.95 -43.10% 本期支付上年度应交企业所得税而减 少 会计科目 本期金额 （元） 上年同期金额 （元） 变动幅度 说明 营业收入 236,207,559.08 354,414,884.27 -33.35% 本期因处置广西洲际股权而用材林收 入同比减少 营业成本 54,486,091.27 127,585,073.57 -57.29% 本期因处置广西洲际股权而用材林成 本同比减少 研发费用 59,102,128.14 28,069,728.13 110.55% 报告期增加新研发项目支出 财务费用 1,761,365.98 640,386.11 175.05% 受新租赁准则影响 投资收益 -380,207.72 -166,614.48 -128.20% 受报告期联营企业利润影响 信用减值损失 -620,988.19 -3,690,385.58 83.17% 报告期计提的预期信用损失同比减少 营业外支出 44,667.29 3,664,436.23 -98.78% 本期同比减少原子公司广西洲际因生 产停工发生的支出 销售商品、提供劳务收到的 现金 249,811,207.55 360,765,998.67 -30.76% 本期用材林销售现金收入同比减少 收到其他与经营活动有关的 现金 12,572,314.49 203,750.14 6,070.46% 本期原子公司广西洲际收到的垫付地 租款同比增加 经营活动产生的现金流量净 额 -12,202,601.96 82,254,593.09 -114.84% 本期用材林销售现金收入同比减少 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净 额 296,000.00 574,350.00 -48.46% 本期原子公司广西洲际处置固定资产 现金收入同比减少 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 4,417,620.00 8,037,204.62 -45.04% 本期北京四环在建工程投入支出同比 减少 投资活动现金流出小计 4,417,620.00 8,267,204.62 -46.56% 本期北京四环在建工程投入支出同比 减少 投资活动产生的现金流量净 额 -3,732,208.77 -7,692,834.78 51.48% 本期北京四环在建工程投入支出同比 减少 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 516,200.02 3,750,688.82 -86.24% 本期无控股子公司分红 支付其他与筹资活动有关的 现金 - 85,594,026.25 不适用 本期未发生需归还的企业往来款 筹资活动现金流出小计 16,516,200.02 105,344,715.07 -84.32% 本期同比减少是因报告期未发生需归 还的企业往来款 筹资活动产生的现金流量净 额 -516,200.02 -89,344,715.07 99.42% 本期同比增加是因报告期无需归还的 企业往来款 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 118,448 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王洪明 境内自然人 14.00% 144,138,394 0 质押 144,130,000 郁琴芬 境内自然人 10.13% 104,318,725 0 质押 99,860,000 昆山市创业投资 有限公司 国有法人 6.63% 68,291,154 0 赵龙 境内自然人 4.18% 43,062,918 0 质押 40,000,000 广州盛景投资有 限公司 境内非国有法人 2.92% 30,100,000 0 质押 30,000,000 冻结 30,100,000 陈建国 境内自然人 2.53% 26,096,809 0 质押 23,000,000 昆山创业控股集 团有限公司 国有法人 0.75% 7,709,968 0 鞠灿红 境内自然人 0.58% 6,008,096 0 中国银行股份有 限公司－国泰中 证生物医药交易 型开放式指数证 券投资基金 其他 0.24% 2,436,703 0 黎婉茹 境外自然人 0.22% 2,289,100 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王洪明 144,138,394 人民币普通股 144,138,394 郁琴芬 104,318,725 人民币普通股 104,318,725 昆山市创业投资有限公司 68,291,154 人民币普通股 68,291,154 赵龙 43,062,918 人民币普通股 43,062,918 广州盛景投资有限公司 30,100,000 人民币普通股 30,100,000 陈建国 26,096,809 人民币普通股 26,096,809 昆山创业控股集团有限公司 7,709,968 人民币普通股 7,709,968 鞠灿红 6,008,096 人民币普通股 6,008,096 中国银行股份有限公司－国泰中 证生物医药交易型开放式指数证 券投资基金 2,436,703 人民币普通股 2,436,703 黎婉茹 2,289,100 人民币普通股 2,289,100 上述股东关联关系或一致行动的 说明 根据中国证监会向公司送达的《行政处罚决定书》，上述股东中，陆克平拥有王洪明、 郁琴芬、赵龙、陈建国等账户的控制权。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 无 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、2021年3月18日，公司收到南京市中级人民法院送到的案号为（2021）苏01民初856、857、859号民事起诉状及应诉 通知书等材料，昆山市能源建设开发有限公司、昆山创业控股集团有限公司、昆山创业投资有限公司等5名原告请求本公司 赔偿原告投资损失包括投资差额损失、佣金损失、印花税损失、利息损失合计266,767,130.02元,请求本公司实际控制人陆克 平对本公司就上述诉讼请求所列损失赔偿责任承担连带赔偿责任，请求本公司和实际控制人陆克平共同承担本案全部诉讼费 用。 截止公告日，上述案件尚未开庭审理，公司将按照有关规定，对相关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。 2、与山东省中船阳光投资发展有限公司签订的经营合同情况 2015年11月，本集团子公司江苏晨薇生态园科技有限公司（以下简称“江苏晨薇”）与山东省中船阳光投资发展有限公司 （原潍坊中船阳光投资发展有限公司）签订《建设工程分包协议》：分包山东昌乐九龙湖新农村社区综合开发绿化、市政景 观工程，总额约10亿元，其中绿化工程总量不低于5亿元，绿化苗木采购总量不低于3.5亿元，工程开工后支付合同价的10%， 工程施工完成50%时支付合同价的20%，工程竣工验收合格后，二个月内支付至结算审定价的90%，余款10%作为质保金， 质保期满后付清（不计息）。工程施工期限为2016年3月起，公司根据项目进度给予配合，具体时间根据实际情况另行签定 补充协议。 江苏晨薇自2017年2月起已陆续向山东省中船阳光投资发展有限公司（以下简称“山东中船’）提供苗木景观工程施工等 商品和劳务。截止公告日，公司累计完成工程量2,833.75万元。 2021年3月，江苏晨薇收到山东中船发的《函》，根据《函》，山东省中船因山东昌乐九龙湖新农村社区综合开发工程 项目终止，该项目无法继续推进，建议双方解除2015年11月签订的协议，并对公司按实际已完成的工程量结算支付。 2021年10月，江苏晨薇与山东中船协商后签订了终止协议，终止上述签订的《建设工程分包协议》。 3、与徐州中船阳光投资发展有限公司签订的经营合同情况 2015年12月，本集团子公司江苏晨薇生态园科技有限公司与徐州中船阳光投资发展有限公司(以下简称“徐州中船”)签订 《绿化工程分包协议》：分包徐州市泉山区徐商公路北侧桃花源片区棚户区改造湿地公园项目绿化工程，总额为3亿元，工 程施工完成50%时支付合同价的30%，工程竣工验收合格后，二个月内支付至结算审定价的90%，余款10%作为质保金，质 保期满后付清（不计息）。原合同工程施工期限为2016年10月起，但项目未启动。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏四环生物股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 38,157,174.12 54,591,460.06 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收账款 119,443,363.04 134,187,646.60 应收款项融资 4,343,729.70 5,032,260.00 预付款项 12,619,129.43 5,764,394.50 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 其他应收款 1,612,100.32 6,902,764.38 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 440,842,117.15 449,136,456.40 合同资产 3,154,669.54 10,991,211.50 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 3,204,398.67 2,322,367.34 流动资产合计 623,376,681.97 668,928,560.78 非流动资产： 发放贷款和垫款 0.00 0.00 债权投资 0.00 0.00 其他债权投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 879,831.02 1,333,309.51 其他权益工具投资 0.00 0.00 其他非流动金融资产 0.00 0.00 投资性房地产 18,942,168.80 19,620,610.76 固定资产 64,431,299.14 71,771,859.91 在建工程 16,024,600.00 12,718,000.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 使用权资产 37,063,019.00 0.00 无形资产 24,727,128.98 29,028,947.83 开发支出 15,000,000.00 15,000,000.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 递延所得税资产 5,472,014.91 5,306,243.93 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 182,540,061.85 154,778,971.94 资产总计 805,916,743.82 823,707,532.72 流动负债： 短期借款 16,013,291.67 16,015,950.00 向中央银行借款 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 34,930,007.91 57,633,811.86 预收款项 9,062,500.00 9,365,000.00 合同负债 10,539,479.17 18,015,862.46 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 代理承销证券款 0.00 0.00 应付职工薪酬 214,966.54 2,912,384.73 应交税费 6,498,806.25 11,422,285.95 其他应付款 24,653,705.60 20,143,246.70 其中：应付利息 0.00 0.00 应付股利 668,239.82 668,239.82 应付手续费及佣金 0.00 0.00 应付分保账款 0.00 0.00 持有待售负债 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 其他流动负债 1,919,307.61 2,150,985.39 流动负债合计 103,832,064.75 137,659,527.09 非流动负债： 保险合同准备金 0.00 0.00 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 其中：优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 租赁负债 41,818,056.61 0.00 长期应付款 0.00 0.00 长期应付职工薪酬 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 递延收益 0.00 0.00 递延所得税负债 0.00 0.00 其他非流动负债 1,000,000.00 1,000,000.00 非流动负债合计 42,818,056.61 1,000,000.00 负债合计 146,650,121.36 138,659,527.09 所有者权益： 股本 1,029,556,222.00 1,029,556,222.00 其他权益工具 0.00 0.00 其中：优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 资本公积 35,572,769.72 35,572,769.72 减：库存股 0.00 0.00 其他综合收益 877,212.14 877,212.14 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 37,856,747.22 37,856,747.22 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润 -485,820,632.22 -463,039,418.75 归属于母公司所有者权益合计 618,042,318.86 640,823,532.33 少数股东权益 41,224,303.60 44,224,473.30 所有者权益合计 659,266,622.46 685,048,005.63 负债和所有者权益总计 805,916,743.82 823,707,532.72 法定代表人：郭煜 主管会计工作负责人：徐海珍 会计机构负责人：徐海珍 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 236,207,559.08 354,414,884.27 其中：营业收入 236,207,559.08 354,414,884.27 利息收入 0.00 0.00 已赚保费 0.00 0.00 手续费及佣金收入 0.00 0.00 二、营业总成本 262,764,367.57 324,801,334.21 其中：营业成本 54,486,091.27 127,585,073.57 利息支出 0.00 0.00 手续费及佣金支出 0.00 0.00 退保金 0.00 0.00 赔付支出净额 0.00 0.00 提取保险责任准备金净额 0.00 0.00 保单红利支出 0.00 0.00 分保费用 0.00 0.00 税金及附加 1,555,606.51 1,519,129.08 销售费用 95,062,124.74 101,797,985.91 管理费用 50,797,050.93 65,189,031.41 研发费用 59,102,128.14 28,069,728.13 财务费用 1,761,365.98 640,386.11 其中：利息费用 1,832,951.50 589,152.10 利息收入 79,516.10 94,770.44 加：其他收益 2,875,725.46 3,605,803.61 投资收益（损失以“－”号填 列） -380,207.72 -166,614.48 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -453,478.49 -166,634.32 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 0.00 0.00 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 0.00 0.00 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 0.00 0.00 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 0.00 0.00 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -620,988.19 -3,690,385.58 资产减值损失（损失以“-” 号填列） 0.00 0.00 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 0.00 260,490.74 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -24,682,278.94 29,622,844.35 加：营业外收入 197,783.51 37,048.04 减：营业外支出 44,667.29 3,664,436.23 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 -24,529,162.72 25,995,456.16 列） 减：所得税费用 1,252,220.45 4,306,705.57 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -25,781,383.17 21,688,750.59 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） -25,781,383.17 21,688,750.59 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 0.00 0.00 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -22,781,213.47 21,751,604.18 2.少数股东损益 -3,000,169.70 -62,853.59 六、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 0.00 0.00 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 0.00 0.00 1.重新计量设定受益计划变 动额 0.00 0.00 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 0.00 0.00 3.其他权益工具投资公允价 值变动 0.00 0.00 4.企业自身信用风险公允价 值变动 0.00 0.00 5.其他 0.00 0.00 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 0.00 0.00 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 0.00 0.00 2.其他债权投资公允价值变 动 0.00 0.00 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 0.00 0.00 4.其他债权投资信用减值准 备 0.00 0.00 5.现金流量套期储备 0.00 0.00 6.外币财务报表折算差额 0.00 0.00 7.其他 0.00 0.00 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 0.00 0.00 七、综合收益总额 -25,781,383.17 21,688,750.59 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -22,781,213.47 21,751,604.18 归属于少数股东的综合收益总额 -3,000,169.70 -62,853.59 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0221 0.0211 （二）稀释每股收益 -0.0221 0.0211 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：郭煜 主管会计工作负责人：徐海珍 会计机构负责人：徐海珍 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 249,811,207.55 360,765,998.67 客户存款和同业存放款项净增加 额 0.00 0.00 向中央银行借款净增加额 0.00 0.00 向其他金融机构拆入资金净增加 额 0.00 0.00 收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00 收到再保业务现金净额 0.00 0.00 保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00 收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 拆入资金净增加额 0.00 0.00 回购业务资金净增加额 0.00 0.00 代理买卖证券收到的现金净额 0.00 0.00 收到的税费返还 2,841,007.18 3,533,871.95 收到其他与经营活动有关的现金 12,572,314.49 203,750.14 经营活动现金流入小计 265,224,529.22 364,503,620.76 购买商品、接受劳务支付的现金 57,255,060.87 67,866,286.76 客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00 存放中央银行和同业款项净增加 额 0.00 0.00 支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00 拆出资金净增加额 0.00 0.00 支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 支付保单红利的现金 0.00 0.00 支付给职工以及为职工支付的现 金 33,352,641.77 33,045,579.85 支付的各项税费 14,693,856.09 14,042,400.81 支付其他与经营活动有关的现金 172,125,572.45 167,294,760.25 经营活动现金流出小计 277,427,131.18 282,249,027.67 经营活动产生的现金流量净额 -12,202,601.96 82,254,593.09 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 0.00 0.00 取得投资收益收到的现金 2.86 19.84 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 296,000.00 574,350.00 处置子公司及其他营业单位收到 389,408.37 0.00 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 685,411.23 574,369.84 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 4,417,620.00 8,037,204.62 投资支付的现金 0.00 230,000.00 质押贷款净增加额 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 4,417,620.00 8,267,204.62 投资活动产生的现金流量净额 -3,732,208.77 -7,692,834.78 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0.00 0.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 0.00 0.00 取得借款收到的现金 16,000,000.00 16,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 16,000,000.00 16,000,000.00 偿还债务支付的现金 16,000,000.00 16,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 516,200.02 3,750,688.82 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 0.00 2,922,719.04 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 85,594,026.25 筹资活动现金流出小计 16,516,200.02 105,344,715.07 筹资活动产生的现金流量净额 -516,200.02 -89,344,715.07 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 16,724.81 119,408.84 五、现金及现金等价物净增加额 -16,434,285.94 -14,663,547.92 加：期初现金及现金等价物余额 54,591,460.06 53,080,588.73 六、期末现金及现金等价物余额 38,157,174.12 38,417,040.81 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 54,591,460.06 54,591,460.06 0.00 结算备付金 0.00 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 0.00 应收账款 134,187,646.60 134,187,646.60 0.00 应收款项融资 5,032,260.00 5,032,260.00 0.00 预付款项 5,764,394.50 5,736,394.50 -28,000.00 应收保费 0.00 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 0.00 其他应收款 6,902,764.38 6,902,764.38 0.00 其中：应收利息 0.00 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 存货 449,136,456.40 449,136,456.40 0.00 合同资产 10,991,211.50 10,991,211.50 0.00 持有待售资产 0.00 0.00 0.00 一年内到期的非流动 资产 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 2,322,367.34 2,322,367.34 0.00 流动资产合计 668,928,560.78 668,900,560.78 -28,000.00 非流动资产： 发放贷款和垫款 0.00 0.00 0.00 债权投资 0.00 0.00 0.00 其他债权投资 0.00 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 0.00 长期股权投资 1,333,309.51 1,333,309.51 0.00 其他权益工具投资 0.00 0.00 0.00 其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00 投资性房地产 19,620,610.76 19,620,610.76 0.00 固定资产 71,771,859.91 71,771,859.91 0.00 在建工程 12,718,000.00 12,718,000.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 0.00 使用权资产 0.00 40,657,905.13 40,657,905.13 无形资产 29,028,947.83 29,028,947.83 0.00 开发支出 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 商誉 0.00 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 0.00 递延所得税资产 5,306,243.93 5,306,243.93 0.00 其他非流动资产 0.00 0.00 0.00 非流动资产合计 154,778,971.94 195,436,877.07 40,657,905.13 资产总计 823,707,532.72 864,337,437.85 40,629,905.13 流动负债： 短期借款 16,015,950.00 16,015,950.00 0.00 向中央银行借款 0.00 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 0.00 应付账款 57,633,811.86 53,051,436.85 -4,582,375.01 预收款项 9,365,000.00 9,365,000.00 0.00 合同负债 18,015,862.46 18,015,862.46 0.00 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 0.00 代理承销证券款 0.00 0.00 0.00 应付职工薪酬 2,912,384.73 2,912,384.73 0.00 应交税费 11,422,285.95 11,422,285.95 0.00 其他应付款 20,143,246.70 20,143,246.70 0.00 其中：应付利息 0.00 0.00 0.00 应付股利 668,239.82 668,239.82 0.00 应付手续费及佣金 0.00 0.00 0.00 应付分保账款 0.00 0.00 0.00 持有待售负债 0.00 0.00 0.00 一年内到期的非流动 负债 0.00 0.00 0.00 其他流动负债 2,150,985.39 2,150,985.39 0.00 流动负债合计 137,659,527.09 133,077,152.08 -4,582,375.01 非流动负债： 保险合同准备金 0.00 0.00 0.00 长期借款 0.00 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 其中：优先股 0.00 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 0.00 租赁负债 0.00 45,212,280.14 45,212,280.14 长期应付款 0.00 0.00 0.00 长期应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 0.00 递延收益 0.00 0.00 0.00 递延所得税负债 0.00 0.00 0.00 其他非流动负债 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 非流动负债合计 1,000,000.00 46,212,280.14 45,212,280.14 负债合计 138,659,527.09 179,289,432.22 45,212,280.14 所有者权益： 股本 1,029,556,222.00 1,029,556,222.00 0.00 其他权益工具 0.00 0.00 0.00 其中：优先股 0.00 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 0.00 资本公积 35,572,769.72 35,572,769.72 0.00 减：库存股 0.00 0.00 0.00 其他综合收益 877,212.14 877,212.14 0.00 专项储备 0.00 0.00 0.00 盈余公积 37,856,747.22 37,856,747.22 0.00 一般风险准备 0.00 0.00 0.00 未分配利润 -463,039,418.75 -463,039,418.75 0.00 归属于母公司所有者权益 合计 640,823,532.33 640,823,532.33 0.00 少数股东权益 44,224,473.30 44,224,473.30 0.00 所有者权益合计 685,048,005.63 685,048,005.63 0.00 负债和所有者权益总计 823,707,532.72 864,337,437.85 40,629,905.13 调整情况说明 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 江苏四环生物股份有限公司董事会 2021年10月27日 中财网
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