[三季报]雪榕生物:2021年第三季度报告
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2021-106 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 上海雪榕生物科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 500,488,155.72 -11.84% 1,429,298,969.19 -8.58% 归属于上市公司股东的 净利润（元） -44,687,522.97 -173.06% -115,389,733.34 -153.27% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） -44,554,980.46 -192.74% -129,981,852.70 -163.69% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— 70,975,793.40 -80.38% 基本每股收益（元/股） -0.10 -171.43% -0.27 -154.00% 稀释每股收益（元/股） -0.10 -171.43% -0.27 -156.25% 加权平均净资产收益率 -2.36% -5.54% -5.90% -17.63% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,448,226,727.95 4,564,612,500.09 -2.55% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 1,859,326,504.75 2,034,016,179.45 -8.59% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -3,605,119.32 -13,481,780.94 主要系固定资产处置损 失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 2,362,428.63 25,036,612.63 主要系直接记入当期损 益的与收益相关的政府 补助及递延收益摊销 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -6,528.24 -1,041,997.66 主要系本期上海生产基 地外迁形成的职工遣散 费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 60,410.96 1,735,569.31 主要系为提高资金使用 效率，利用闲置资金进行 现金管理收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 454,553.05 1,135,463.98 减：所得税影响额 -477,559.77 -1,458,709.93 少数股东权益影响额（税后） -124,152.64 250,457.89 合计 -132,542.51 14,592,119.36 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 期末 期初 变动率 重大变化说明 货币资金 312,370,296.71 759,891,920.58 -58.89% 主要系构建长期资产支付项目资金 其他应收款 42,556,148.01 27,512,779.71 54.68% 主要系本期支付安徽和县项目土地竞买保 证金 持有待售资产 79,925,612.26 主要系关闭上海工厂而持有待售的资产 其他权益工具投资 20,000,000.00 主要系本期对外投资形成其他权益工具投 资 在建工程 230,113,403.60 122,058,349.40 88.53% 主要系山东新建项目建设投资增加 使用权资产 27,323,537.19 主要系本期适用新租赁准则形成使用权资 产 递延所得税资产 14,932,915.49 7,814,155.26 91.10% 主要系本期增加了预计未来可弥补亏损 应付职工薪酬 36,661,197.59 76,800,538.85 -52.26% 主要系本期支付上年末计提的员工遣散费 及奖金所致 应交税费 5,023,310.26 2,800,455.21 79.37% 主要系本期计提应交房产税所致 持有待售负债 267,406.95 主要系关闭上海工厂而持有待售的负债 租赁负债 25,117,713.35 主要系本期适用新租赁准则形成租赁负债 库存股 35,692,210.84 52,497,022.54 -32.01% 主要系本期股权激励第一期解锁影响库存 股减少 其他综合收益 -5,083,759.19 1,829,755.45 -377.84% 主要系本期汇率变动影响报表折算差异 少数股东权益 -4,919,114.80 -11,201,383.09 56.08% 主要系本期少数股东增资所致 利润表项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 投资收益 1,384,023.47 主要系处置交易性金融资产取得的理财收 益 资产减值损失 503,713.06 -100.00% 主要系本期存货转销 资产处置收益 -12,655,386.37 -563,140.84 -2147.29% 主要系固定资产处置损失 营业外收入 6,282,840.09 997,378.91 529.94% 主要系上海外迁工厂交接完成确认外迁补 偿尾款收入 营业外支出 1,237,900.21 8,702,985.93 -85.78% 主要系捐赠支出及其他非正常损失影响 所得税费用 -6,492,815.39 -3,835,790.57 -69.27% 主要系本报告期增加递延所得税资产 现金流量表项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金 流量净额 70,975,793.40 361,815,630.31 -80.38% 主要系产品价格下降且原料采购价格上升 所致 投资活动产生的现金 流量净额 -524,884,769.11 -302,341,476.04 -73.61% 主要系本报告期项目建设投资支出同比增 加所致 筹资活动产生的现金 流量净额 8,434,422.20 447,585,955.24 -98.12% 主要系上年同期发行可转债筹资所致 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 -3,616,779.83 -1,944,213.26 -86.03% 主要系汇率的影响 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,508 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杨勇萍 境内自然人 30.12% 133,085,500 99,814,125 诸焕诚 境内自然人 3.90% 17,245,208 17,245,208 吴克平 境内自然人 0.72% 3,177,640 青岛君厚私募基 金管理有限公司 －君厚知存价值 共享私募证券投 资基金 其他 0.58% 2,581,400 上海硕泉资产管 理有限公司－硕 泉五号私募证券 投资基金 其他 0.54% 2,400,000 深圳市善缘金基 金管理有限公司 －善缘金206号 私募证券投资基 金 其他 0.45% 2,000,000 梁沃池 境内自然人 0.36% 1,596,708 中国国际金融 (香港）有限公司 －中金稳定收益 专户 境外法人 0.34% 1,499,966 钟宝申 境内自然人 0.29% 1,302,110 上海大藏资产管 理有限公司－上 海大藏万安私募 投资基金 其他 0.29% 1,286,400 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杨勇萍 33,271,375 人民币普通股 33,271,375 吴克平 3,177,640 人民币普通股 3,177,640 青岛君厚私募基金管理有限公司 －君厚知存价值共享私募证券投 资基金 2,581,400 人民币普通股 2,581,400 上海硕泉资产管理有限公司－硕 泉五号私募证券投资基金 2,400,000 人民币普通股 2,400,000 深圳市善缘金基金管理有限公司 －善缘金206号私募证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 梁沃池 1,596,708 人民币普通股 1,596,708 中国国际金融(香港）有限公司－中 金稳定收益专户 1,499,966 人民币普通股 1,499,966 钟宝申 1,302,110 人民币普通股 1,302,110 上海大藏资产管理有限公司－上 海大藏万安私募投资基金 1,286,400 人民币普通股 1,286,400 卢奕江 1,047,400 人民币普通股 1,047,400 上述股东关联关系或一致行动的 说明 杨勇萍、诸焕诚为公司发起人。杨勇萍担任公司董事长，诸焕诚已于2021年7月20日 辞去公司董事、总经理等职务，但上述股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。公 司股东青岛君厚私募基金管理有限公司－君厚知存价值共享私募证券投资基金通过招 商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,581,400股，实际合计持有 2,581,400股；上海硕泉资产管理有限公司－硕泉五号私募证券投资基金通过长城证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,400,000股，实际合计持有2,400,000股； 公司股东深圳市善缘金基金管理有限公司－善缘金206号私募证券投资基金通过长城 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,000,000股，实际合计持有 2,000,000股；公司股东梁沃池通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有1,596,708股，实际合计持有1,596,708股。公司未知其他股东之间的关联关系或一 致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 无 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 杨勇萍 99,814,125 0 0 99,814,125 高管锁定 2022-1-1 诸焕诚 17,245,207 0 1 17,245,208 离职高管锁定 2022-1-19 陈雄 150,000 0 0 150,000 高管锁定、股权 激励限售股 完成考核目标后 分期解锁 郭伟 200,000 50,000 0 150,000 高管锁定、股权 激励限售股 完成考核目标后 分期解锁 陈新 390,000 0 0 390,000 高管锁定、股权 激励限售股 完成考核目标后 分期解锁 顾永康 48,187 0 0 48,187 高管锁定、股权 激励限售股 完成考核目标后 分期解锁 其他限售股股东 8,331,000 0 0 8,141,000 股权激励限售股 完成考核目标后 分期解锁 合计 126,178,519 50,000 1 125,938,520 -- -- 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、2021年2月10日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于上海雪榕生物科技股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对本公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司 符合发行条件、上市条件和信息披露要求，深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。 2021年3月24日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海雪榕生物科技股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可【2021】881号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司董事会将根据上述文件和相关 法律、法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。 2、2021年8月2日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-079）， 本次回购注销事项已于2021年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，因本次回购注销股份占公司 总股本比例较小，经计算，“雪榕转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为11.77元/股。 3、2021年9月6日，公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票 激励计划暂缓授予部分的第一个解锁期解锁条件成就的议案》。公司董事会认为暂缓授予部分的限制性股票第一个解锁期解 锁条件已经成就，同意公司按照相关规定为本次符合解锁条件的1名激励对象持有的6万股限制性股票办理解除限售的相关事 宜。 2021年9月11日，公司披露《关于2020年限制性股票激励计划暂缓授予部分的第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》 （公告编号：2021-094），本次暂缓授予部分限制性股票的上市流通日为2021年9月14日。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海雪榕生物科技股份有限公司 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 312,370,296.71 759,891,920.58 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 26,313,546.94 23,791,903.66 应收款项融资 预付款项 27,518,162.21 26,847,000.28 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 42,556,148.01 27,512,779.71 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 412,155,930.78 382,646,013.31 合同资产 持有待售资产 79,925,612.26 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,226,172.61 7,683,674.73 流动资产合计 910,065,869.52 1,228,373,292.27 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 19,371,744.76 25,921,968.23 长期股权投资 13,136,228.26 13,492,413.97 其他权益工具投资 20,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 2,652,018,364.41 2,678,464,135.39 在建工程 230,113,403.60 122,058,349.40 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 27,323,537.19 无形资产 296,609,789.33 256,577,388.38 开发支出 商誉 长期待摊费用 82,868,009.76 87,603,889.05 递延所得税资产 14,932,915.49 7,814,155.26 其他非流动资产 181,786,865.63 144,306,908.14 非流动资产合计 3,538,160,858.43 3,336,239,207.82 资产总计 4,448,226,727.95 4,564,612,500.09 流动负债： 短期借款 747,149,408.88 650,000,135.95 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 164,191,651.58 161,257,274.61 预收款项 合同负债 7,895,092.46 9,867,772.14 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 36,661,197.59 76,800,538.85 应交税费 5,023,310.26 2,800,455.21 其他应付款 232,451,341.99 250,318,751.65 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 267,406.95 一年内到期的非流动负债 229,925,429.55 234,065,030.49 其他流动负债 流动负债合计 1,423,564,839.26 1,385,109,958.90 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 494,614,519.39 517,774,582.86 应付债券 536,426,362.23 516,396,596.38 其中：优先股 永续债 租赁负债 25,117,713.35 长期应付款 62,141,383.21 62,515,364.81 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 51,954,520.56 60,001,200.78 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,170,254,498.74 1,156,687,744.83 负债合计 2,593,819,338.00 2,541,797,703.73 所有者权益： 股本 441,918,607.00 442,029,925.00 其他权益工具 71,156,471.58 71,270,309.15 其中：优先股 永续债 资本公积 468,281,390.21 484,218,723.66 减：库存股 35,692,210.84 52,497,022.54 其他综合收益 -5,083,759.19 1,829,755.45 专项储备 盈余公积 94,760,263.95 94,760,263.95 一般风险准备 未分配利润 823,985,742.04 992,404,224.78 归属于母公司所有者权益合计 1,859,326,504.75 2,034,016,179.45 少数股东权益 -4,919,114.80 -11,201,383.09 所有者权益合计 1,854,407,389.95 2,022,814,796.36 负债和所有者权益总计 4,448,226,727.95 4,564,612,500.09 法定代表人：杨勇萍 主管会计工作负责人：陈雄 会计机构负责人：陈雄 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,429,298,969.19 1,563,472,564.20 其中：营业收入 1,429,298,969.19 1,563,472,564.20 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,595,828,968.08 1,382,054,183.68 其中：营业成本 1,414,714,958.22 1,209,174,088.04 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 12,026,485.80 10,636,891.21 销售费用 14,421,008.76 16,928,766.62 管理费用 88,974,397.63 91,821,113.85 研发费用 12,437,740.95 9,584,250.06 财务费用 53,254,376.72 43,909,073.90 其中：利息费用 53,916,998.52 54,586,251.54 利息收入 5,173,630.18 5,536,883.72 加：其他收益 20,300,742.16 22,176,258.58 投资收益（损失以“－”号填 列） 1,384,023.47 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 2,198,231.55 2,496,696.73 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 503,713.06 资产处置收益（损失以“-”号填 列） -12,655,386.37 -563,140.84 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -155,302,388.08 206,031,908.05 加：营业外收入 6,282,840.09 997,378.91 减：营业外支出 1,237,900.21 8,702,985.93 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -150,257,448.20 198,326,301.03 减：所得税费用 -6,492,815.39 -3,835,790.57 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -143,764,632.81 202,162,091.60 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） -143,764,632.81 202,162,091.60 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -115,389,733.34 216,632,647.20 2.少数股东损益 -28,374,899.47 -14,470,555.60 六、其他综合收益的税后净额 -12,027,680.47 -6,565,064.38 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -6,913,514.64 -3,939,038.63 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -6,913,514.64 -3,939,038.63 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -6,913,514.64 -3,939,038.63 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 -5,114,165.83 -2,626,025.75 七、综合收益总额 -155,792,313.28 195,597,027.22 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -122,303,247.98 212,693,608.57 归属于少数股东的综合收益总额 -33,489,065.30 -17,096,581.35 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.27 0.50 （二）稀释每股收益 -0.27 0.48 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：杨勇萍 主管会计工作负责人：陈雄 会计机构负责人：陈雄 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,430,379,928.98 1,560,006,196.77 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 46,516,219.40 39,997,933.45 经营活动现金流入小计 1,476,896,148.38 1,600,004,130.22 购买商品、接受劳务支付的现金 964,963,590.57 858,102,600.11 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 363,377,706.94 311,928,178.12 支付的各项税费 11,847,540.92 11,097,187.47 支付其他与经营活动有关的现金 65,731,516.55 57,060,534.21 经营活动现金流出小计 1,405,920,354.98 1,238,188,499.91 经营活动产生的现金流量净额 70,975,793.40 361,815,630.31 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 678,900,000.00 取得投资收益收到的现金 1,879,632.89 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 22,057,240.29 97,768.88 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 702,836,873.18 97,768.88 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 523,121,642.29 288,439,244.92 投资支付的现金 29,600,000.00 14,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 675,000,000.00 投资活动现金流出小计 1,227,721,642.29 302,439,244.92 投资活动产生的现金流量净额 -524,884,769.11 -302,341,476.04 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 23,047,238.92 644,387,800.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 23,047,238.92 16,038,000.00 取得借款收到的现金 721,295,500.93 760,076,138.16 收到其他与筹资活动有关的现金 20,600,000.00 筹资活动现金流入小计 744,342,739.85 1,425,063,938.16 偿还债务支付的现金 626,772,839.20 791,208,362.29 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 96,136,129.30 97,466,169.69 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 12,999,349.15 88,803,450.94 筹资活动现金流出小计 735,908,317.65 977,477,982.92 筹资活动产生的现金流量净额 8,434,422.20 447,585,955.24 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -3,616,779.83 -1,944,213.26 五、现金及现金等价物净增加额 -449,091,333.34 505,115,896.25 加：期初现金及现金等价物余额 759,874,309.33 267,707,610.77 六、期末现金及现金等价物余额 310,782,975.99 772,823,507.02 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 759,891,920.58 759,891,920.58 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 23,791,903.66 23,791,903.66 应收款项融资 预付款项 26,847,000.28 26,542,201.50 -304,798.78 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 27,512,779.71 27,512,779.71 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 382,646,013.31 382,646,013.31 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 7,683,674.73 7,683,674.73 流动资产合计 1,228,373,292.27 1,228,068,493.49 -304,798.78 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 25,921,968.23 25,921,968.23 长期股权投资 13,492,413.97 13,492,413.97 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 2,678,464,135.39 2,678,464,135.39 在建工程 122,058,349.40 122,058,349.40 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 21,190,060.02 21,190,060.02 无形资产 256,577,388.38 256,577,388.38 开发支出 商誉 长期待摊费用 87,603,889.05 87,603,889.05 递延所得税资产 7,814,155.26 7,814,155.26 其他非流动资产 144,306,908.14 144,306,908.14 非流动资产合计 3,336,239,207.82 3,357,429,267.84 21,190,060.02 资产总计 4,564,612,500.09 4,585,497,761.33 20,885,261.24 流动负债： 短期借款 650,000,135.95 650,000,135.95 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 161,257,274.61 161,257,274.61 预收款项 合同负债 9,867,772.14 9,867,772.14 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 76,800,538.85 76,800,538.85 应交税费 2,800,455.21 2,800,455.21 其他应付款 250,318,751.65 250,318,751.65 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 234,065,030.49 236,229,279.12 2,164,248.63 其他流动负债 流动负债合计 1,385,109,958.90 1,387,274,207.53 2,164,248.63 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 517,774,582.86 517,774,582.86 应付债券 516,396,596.38 516,396,596.38 其中：优先股 永续债 租赁负债 18,721,012.61 18,721,012.61 长期应付款 62,515,364.81 62,515,364.81 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 60,001,200.78 60,001,200.78 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,156,687,744.83 1,175,408,757.44 18,721,012.61 负债合计 2,541,797,703.73 2,562,682,964.97 20,885,261.24 所有者权益： 股本 442,029,925.00 442,029,925.00 其他权益工具 71,270,309.15 71,270,309.15 其中：优先股 永续债 资本公积 484,218,723.66 484,218,723.66 减：库存股 52,497,022.54 52,497,022.54 其他综合收益 1,829,755.45 1,829,755.45 专项储备 盈余公积 94,760,263.95 94,760,263.95 一般风险准备 未分配利润 992,404,224.78 992,404,224.78 归属于母公司所有者权益 合计 2,034,016,179.45 2,034,016,179.45 少数股东权益 -11,201,383.09 -11,201,383.09 所有者权益合计 2,022,814,796.36 2,022,814,796.36 负债和所有者权益总计 4,564,612,500.09 4,585,497,761.33 20,885,261.24 调整情况说明 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 上海雪榕生物科技股份有限公司董事会 2021年10月29日 中财网
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