[三季报]天舟文化:2021年第三季度报告
天舟文化股份有限公司 2021年第三季度报告 天舟文化股份有限公司 2021年第三季度报告 证券代码： 300148 证券简称：天舟文化 二〇二一年十月二十九日 天舟文化股份有限公司 2021年第三季度报告 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 : 董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况 □是 .否 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人袁雄贵先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人 (会计主管人员 )刘英女士声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 .否 4.审计师发表非标意见的事项 □适用 .不适用 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 .否 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 营业收入（元） 85,761,946.35 -51.49% 351,056,316.14 -36.70% 归属于上市公司股东的 净利润（元） -6,679,070.99 55.50% 38,711,225.88 40.33% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） -7,539,649.09 47.44% 35,139,841.62 47.20% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— -16,882,416.43 -294.08% 基本每股收益（元 /股） -0.01 50.00% 0.05 66.67% 稀释每股收益（元 /股） -0.01 50.00% 0.05 66.67% 加权平均净资产收益率 -0.29% 0.17% 1.64% 0.78% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,892,745,725.97 2,830,922,876.41 2.18% 天舟文化股份有限公司 2021年第三季度报告 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 2,389,074,254.96 2,333,825,232.51 2.37% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 844,339,343.00 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 □是 .否 本报告期年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0 0 支付的永续债利息（元） 0 0 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 /股） -0.01 0.05 (二)非经常性损益项目和金额 .适用 □不适用 单位：元 项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -2,032.54 433,442.72 固定资产、长期股权投资 处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 729,730.80 2,252,112.44政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 379,674.92 1,658,400.95理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -159,453.81 -259,454.87 减：所得税影响额 3,150.34 4,197.70 少数股东权益影响额（税后） 84,190.93 508,919.28 合计 860,578.10 3,571,384.26 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 .不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用 .不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 .适用 □不适用 天舟文化股份有限公司 2021年第三季度报告 单位：元 项目期末金额上年度期末金额变动幅度重大变动原因说明 预付款项 111,109,756.27 60,714,737.88 83.00%主要系报告期预付工程款增加所致。 其他流动资产 109,227,474.76 176,696,692.10 -38.18%主要系报告期理财减少所致。 在建工程 38,143,642.83主要系报告期支付工程款所致。 使用权资产 6,022,754.57主要系报告期根据新租赁准则调整所致。 其他非流动资产 1,000,000.00 12,104,081.16 -91.74% 主要系报告期将预付的土地款转入无形资 产所致。 应付账款 138,944,529.35 210,944,532.62 -34.13%主要系报告期支付上年末货款所致。 合同负债 51,219,730.71 35,626,320.82 43.77%主要系报告期预收游戏收入所致。 应付职工薪酬 13,383,818.95 26,193,180.81 -48.90% 主要系报告期支付上年末计提的年终奖金 所致。 其他应付款 25,657,152.85 9,460,368.18 171.21% 主要系报告期收到限制性股票股权激励款 所致。 一年内到期的非 流动负债 36,369,877.26 -100.00% 主要系报告期归还长期借款及支付海南奇 遇股权款所致。 长期借款 94,300,000.00主要系报告期增加银行借款所致。 租赁负债 6,630,686.03主要系报告期根据新租赁准则调整所致。 库存股 15,660,000.00 59,496,387.64 -73.68% 主要系报告期将回购的股份用作股权激励 计划所致。 项目年初至报告期末上年同期同比增减重大变动原因说明 营业收入 351,056,316.14 554,592,198.93 -36.70%主要系报告期游戏收入减少所致。 营业成本 159,946,740.91 316,573,237.68 -49.48% 主要系报告期游戏收入减少导致游戏成本 同比下降所致。 研发费用 66,261,889.40 110,163,847.09 -39.85% 主要系报告期研发团队调整导致人工成本 同比减少所致。 财务费用 245,167.65 464,656.50 -47.24%主要系报告期银行手续费同比减少所致。 其他收益 2,252,112.44 4,862,033.05 -53.68% 主要系报告期收到的政府补助同比减少所 致。 投资收益 22,753,702.24 48,621,969.74 -53.20% 主要系报告期对联营企业确认的投资收益 同比减少所致。 信用减值损失 5,920,023.44 442,348.99 1238.32% 主要系报告期计提的应收账款坏账准备同 比减少所致。 资产减值损失 -63,258.37 -1,950,384.98 96.76% 主要系报告期计提的长期股权投资减值准 备同比减少所致。 资产处置收益 -15,271.71 2,099,513.04 -100.73% 主要系报告期的固定资产处置收益同比减 少所致。 天舟文化股份有限公司 2021年第三季度报告 营业外支出 299,563.53 1,361,630.93 -78.00%主要系报告期对外捐赠同比减少所致。 所得税费用 3,295,896.34 -723,701.62 555.42% 主要系报告期应纳税所得额同比增加等所 致。 经营活动产生的 现金流量净额 -16,882,416.43 8,698,681.63 -294.08% 主要系报告期销售商品、提供劳务收到的 现金同比减少额大于购买商品、接受劳务 支付的现金同比减少额所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -60,798,231.30 1,682,379.00 -3713.82% 主要系报告期购建固定资产、无形资产支 付的现金同比增加等所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 92,281,727.93 -26,054,965.74 454.18% 主要系报告期新增长期借款导致筹资活动 现金流入同比增加；报告期偿还的银行借 款同比减少等导致筹资活动现金流出同比 减少。 现金及现金等价 物净增加额 14,139,575.85 -16,568,149.06 185.34% 主要系报告期筹资活动产生的现金流量净 额同比增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 40,976 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态数量 湖南天鸿投资集团有 限公司 境内非国有 法人 12.70% 107,250,202 0质押 50,000,000 袁雄贵境内自然人 11.74% 99,132,139 74,749,104 上海牧鑫资产管理有 限公司－银河牧鑫 3 号私募投资基金 其他 0.99% 8,400,000 0 樟树市悦玩投资管理 中心（有限合伙） 境内非国有 法人 0.83% 6,991,053 0 熊德宏境内自然人 0.76% 6,431,119 0 倪受勇境内自然人 0.59% 4,970,100 0 顾萍境内自然人 0.51% 4,286,100 0 戴文萍境内自然人 0.44% 3,691,087 0 天舟文化股份有限公司 2021年第三季度报告 施思境内自然人 0.38% 3,221,290 0 李德奎境内自然人 0.37% 3,150,000 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 湖南天鸿投资集团有限公司 107,250,202人民币普通股 107,250,202 袁雄贵 24,383,035人民币普通股 24,383,035 上海牧鑫资产管理有限公司－银河牧 鑫 3号私募投资基金 8,400,000人民币普通股 8,400,000 樟树市悦玩投资管理中心（有限合伙） 6,991,053人民币普通股 6,991,053 熊德宏 6,431,119人民币普通股 6,431,119 倪受勇 4,970,100人民币普通股 4,970,100 顾萍 4,286,100人民币普通股 4,286,100 戴文萍 3,691,087人民币普通股 3,691,087 施思 3,221,290人民币普通股 3,221,290 李德奎 3,150,000人民币普通股 3,150,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，袁雄贵与樟树市悦玩投资管理中心（有限合伙）存在一致行动关系， 除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前 10名股东参与融资融券业务股东情 况说明（如有） 公司股东上海牧鑫资产管理有限公司－银河牧鑫 3号私募投资基金普通证券账 户未持有股份，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,400,000股，实际合计持有 8,400,000股；公司股东顾萍除通过普通证券账户持 有 3,141,500股外，还通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持 有 1,144,600股，实际合计持有 4,286,100股；公司股东戴文萍除通过普通证券账 户持有 55,400股，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有 3,635,687股，实际合计持有 3,691,087股。 (二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 .不适用 (三)限售股份变动情况 .适用 □不适用 单位：股 股东名称期初限售股数 本期解除 限售股数 本期增加 限售股数 期末限售股数限售原因拟解除限售日期 袁雄贵 73,149,104 73,149,104高管锁定股 2022年 1月 1日 天舟文化股份有限公司 2021年第三季度报告 1,600,000 1,600,000股权激励限售股 2022年 6月 29日 周艳 111,151 111,151高管锁定股 2022年 1月 1日 李剑 3,022 3,022高管锁定股 2022年 1月 1日 喻宇汉 135,000 135,000高管锁定股 2022年 1月 1日 40,000 40,000股权激励限售股 2022年 6月 29日 刘英 40,000 40,000股权激励限售股 2022年 6月 29日 2021年股权激 励计划其余 81 名激励对象 7,320,000 7,320,000股权激励限售股 2022年 6月 29日 合计 82,398,277 82,398,277 -- 三、其他重要事项 .适用 □不适用 截至 2021年三季度末，公司的移动网络游戏营业收入和净利润同比下降，主要是旗下游戏子公司的盈利不及预期，老 游戏营收持续萎缩，新游戏未能如期上线运营导致。同时，未成年人游戏防护措施的不断升级，游戏行业监管的持续加强， 中小游戏企业的生存空间承压，游戏行业不断向头部企业集中趋势明显，公司游戏业务将受到较大影响，盈利能力出现较大 不确定性，如果四季度未能大幅改善，公司初步判断收购形成的商誉可能存在减值迹象，可能存在计提大额商誉减值准备的 风险。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天舟文化股份有限公司 单位：元 项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 400,389,426.13 386,249,850.28 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 38,800,000.00 48,800,000.00 衍生金融资产 应收票据 天舟文化股份有限公司 2021年第三季度报告 应收账款 120,073,897.19 147,501,400.62 应收款项融资 预付款项 111,109,756.27 60,714,737.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 247,664,556.52 260,932,195.08 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 19,156,240.68 18,897,649.92 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 109,227,474.76 176,696,692.10 流动资产合计 1,046,421,351.55 1,099,792,525.88 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 219,430,658.45 201,643,441.50 其他权益工具投资 474,138,883.25 432,138,883.25 其他非流动金融资产 投资性房地产 8,598,639.41 7,263,412.04 固定资产 188,421,324.18 196,209,596.11 在建工程 38,143,642.83 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 6,022,754.57 无形资产 140,467,653.45 111,016,324.35 开发支出 商誉 768,003,714.53 768,003,714.53 长期待摊费用 2,097,103.75 2,750,897.59 天舟文化股份有限公司 2021年第三季度报告 递延所得税资产 其他非流动资产 1,000,000.00 12,104,081.16 非流动资产合计 1,846,324,374.42 1,731,130,350.53 资产总计 2,892,745,725.97 2,830,922,876.41 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 138,944,529.35 210,944,532.62 预收款项 合同负债 51,219,730.71 35,626,320.82 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 13,383,818.95 26,193,180.81 应交税费 8,250,978.77 9,879,282.79 其他应付款 25,657,152.85 9,460,368.18 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 36,369,877.26 其他流动负债 4,833,089.73 4,876,870.45 流动负债合计 242,289,300.36 333,350,432.93 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 94,300,000.00 应付债券 其中：优先股 天舟文化股份有限公司 2021年第三季度报告 永续债 租赁负债 6,630,686.03 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 250,000.00 250,000.00 递延收益 19,124,717.92 15,730,137.72 递延所得税负债 30,054,182.75 30,097,133.63 其他非流动负债 1,510,855.57 1,569,353.56 非流动负债合计 151,870,442.27 47,646,624.91 负债合计 394,159,742.63 380,997,057.84 所有者权益： 股本 844,339,343.00 840,548,046.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,744,408,252.05 2,775,021,650.89 减：库存股 15,660,000.00 59,496,387.64 其他综合收益 10,688,828.30 11,165,317.53 专项储备 盈余公积 68,785,415.91 68,785,415.91 一般风险准备 未分配利润 -1,263,487,584.30 -1,302,198,810.18 归属于母公司所有者权益合计 2,389,074,254.96 2,333,825,232.51 少数股东权益 109,511,728.38 116,100,586.06 所有者权益合计 2,498,585,983.34 2,449,925,818.57 负债和所有者权益总计 2,892,745,725.97 2,830,922,876.41 法定代表人：肖志鸿主管会计工作负责人：刘英会计机构负责人：刘英 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 351,056,316.14 554,592,198.93 其中：营业收入 351,056,316.14 554,592,198.93 利息收入 天舟文化股份有限公司 2021年第三季度报告 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 345,039,086.46 582,943,176.92 其中：营业成本 159,946,740.91 316,573,237.68 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,388,013.69 1,675,877.11 销售费用 34,716,597.49 45,892,838.71 管理费用 82,480,677.32 108,172,719.83 研发费用 66,261,889.40 110,163,847.09 财务费用 245,167.65 464,656.50 其中：利息费用 2,589,563.85 1,641,086.71 利息收入 2,763,495.72 2,840,823.86 加：其他收益 2,252,112.44 4,862,033.05 投资收益（损失以 “－”号填 列） 22,753,702.24 48,621,969.74 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 19,771,586.86 49,468,042.43 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “-”号填列） 净敞口套期收益（损失以 “－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以 “-”号填 列） 5,920,023.44 442,348.99 资产减值损失（损失以 “-”号填 列） -63,258.37 -1,950,384.98 资产处置收益（损失以 “-”号填 列） -15,271.71 2,099,513.04 天舟文化股份有限公司 2021年第三季度报告 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 36,864,537.72 25,724,501.85 加：营业外收入 40,108.66 470,943.46 减：营业外支出 299,563.53 1,361,630.93 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 36,605,082.85 24,833,814.38 减：所得税费用 3,295,896.34 -723,701.62 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 33,309,186.51 25,557,516.00（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－” 号填列） 33,309,186.51 25,557,516.00 2.终止经营净利润（净亏损以 “－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 38,711,225.88 27,585,690.30 2.少数股东损益 -5,402,039.37 -2,028,174.30 六、其他综合收益的税后净额 -476,489.23 -3,675,563.56 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -476,489.23 -3,675,563.56（一）不能重分类进损益的其他综 合收益 -2,828,643.75 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 -2,828,643.75 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -476,489.23 -846,919.81 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 天舟文化股份有限公司 2021年第三季度报告 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -476,489.23 -846,919.81 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 32,832,697.28 21,881,952.44 归属于母公司所有者的综合收益 总额 38,234,736.65 23,910,126.74 归属于少数股东的综合收益总额 -5,402,039.37 -2,028,174.30 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.05 0.03（二）稀释每股收益 0.05 0.03 法定代表人：肖志鸿主管会计工作负责人：刘英会计机构负责人：刘英 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 409,171,789.88 743,185,581.83 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 230,724.94 4,652,805.67 收到其他与经营活动有关的现金 15,330,010.72 22,003,575.35 天舟文化股份有限公司 2021年第三季度报告 经营活动现金流入小计 424,732,525.54 769,841,962.85 购买商品、接受劳务支付的现金 240,638,595.72 494,003,639.17 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 118,062,512.19 163,563,358.16 支付的各项税费 14,975,815.76 22,529,440.22 支付其他与经营活动有关的现金 67,938,018.30 81,046,843.67 经营活动现金流出小计 441,614,941.97 761,143,281.22 经营活动产生的现金流量净额 -16,882,416.43 8,698,681.63 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 668,930,520.89 307,076,175.29 取得投资收益收到的现金 16,202,880.05 17,825,367.75 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 202,800.00 5,635,500.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 15,091,622.83 投资活动现金流入小计 685,336,200.94 345,628,665.87 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 110,547,616.77 64,454,341.29 投资支付的现金 614,300,000.00 236,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 18,846,284.34 43,200,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 2,440,531.13 291,945.58 投资活动现金流出小计 746,134,432.24 343,946,286.87 投资活动产生的现金流量净额 -60,798,231.30 1,682,379.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 天舟文化股份有限公司 2021年第三季度报告 收到的现金 取得借款收到的现金 95,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 15,660,000.00 26,660,715.80 筹资活动现金流入小计 110,660,000.00 26,660,715.80 偿还债务支付的现金 13,340,000.00 42,110,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 256,311.11 9,445,714.76 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 8,447,834.32 支付其他与筹资活动有关的现金 4,781,960.96 1,159,966.78 筹资活动现金流出小计 18,378,272.07 52,715,681.54 筹资活动产生的现金流量净额 92,281,727.93 -26,054,965.74 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -461,504.35 -894,243.95 五、现金及现金等价物净增加额 14,139,575.85 -16,568,149.06 加：期初现金及现金等价物余额 384,848,050.28 520,529,380.74 六、期末现金及现金等价物余额 398,987,626.13 503,961,231.68 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 .适用 □不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 .是 □否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日调整数 流动资产： 货币资金 386,249,850.28 386,249,850.28 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 48,800,000.00 48,800,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 147,501,400.62 147,501,400.62 应收款项融资 天舟文化股份有限公司 2021年第三季度报告 预付款项 60,714,737.88 60,125,185.00 -589,552.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 260,932,195.08 260,932,195.08 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 18,897,649.92 18,897,649.92 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 176,696,692.10 176,696,692.10 流动资产合计 1,099,792,525.88 1,099,202,973.00 -589,552.88 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 201,643,441.50 201,643,441.50 其他权益工具投资 432,138,883.25 432,138,883.25 其他非流动金融资产 投资性房地产 7,263,412.04 7,263,412.04 固定资产 196,209,596.11 196,209,596.11 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 11,684,468.63 11,684,468.63 无形资产 111,016,324.35 111,016,324.35 开发支出 商誉 768,003,714.53 768,003,714.53 长期待摊费用 2,750,897.59 2,750,897.59 递延所得税资产 天舟文化股份有限公司 2021年第三季度报告 其他非流动资产 12,104,081.16 12,104,081.16 非流动资产合计 1,731,130,350.53 1,742,814,819.16 11,684,468.63 资产总计 2,830,922,876.41 2,842,017,792.16 11,094,915.75 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 210,944,532.62 210,944,532.62 预收款项 合同负债 35,626,320.82 35,626,320.82 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 26,193,180.81 26,193,180.81 应交税费 9,879,282.79 9,879,282.79 其他应付款 9,460,368.18 9,460,368.18 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 36,369,877.26 36,369,877.26 其他流动负债 4,876,870.45 4,876,870.45 流动负债合计 333,350,432.93 333,350,432.93 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 天舟文化股份有限公司 2021年第三季度报告 永续债 租赁负债 11,094,915.75 11,094,915.75 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 250,000.00 250,000.00 递延收益 15,730,137.72 15,730,137.72 递延所得税负债 30,097,133.63 30,097,133.63 其他非流动负债 1,569,353.56 1,569,353.56 非流动负债合计 47,646,624.91 58,741,540.66 11,094,915.75 负债合计 380,997,057.84 392,091,973.59 11,094,915.75 所有者权益： 股本 840,548,046.00 840,548,046.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,775,021,650.89 2,775,021,650.89 减：库存股 59,496,387.64 59,496,387.64 其他综合收益 11,165,317.53 11,165,317.53 专项储备 盈余公积 68,785,415.91 68,785,415.91 一般风险准备 未分配利润 -1,302,198,810.18 -1,302,198,810.18 归属于母公司所有者权益 合计 2,333,825,232.51 2,333,825,232.51 少数股东权益 116,100,586.06 116,100,586.06 所有者权益合计 2,449,925,818.57 2,449,925,818.57 负债和所有者权益总计 2,830,922,876.41 2,842,017,792.16 11,094,915.75 调整情况说明 2018年 12月财政部发布了《企业会计准则第 21号——租赁》（财会 [2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要 求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019年 1月 1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021年 1月 1日起施行。公司自 2021年 1月 1日起执行新租赁准则，根据新 旧准则衔接规定，调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新租赁准则不会对 公司财务状况、经营成果产生重大影响。 天舟文化股份有限公司 2021年第三季度报告 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □适用 .不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是 .否 公司第三季度报告未经审计。 天舟文化股份有限公司董事会 董事长：袁雄贵 2021年 10月 29日 中财网
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