[三季报]今天国际:2021年第三季度报告
证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2021-099 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年 同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 营业收入（元） 292,774,426.53 205.69% 890,445,160.79 94.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,984,041.87 532.55% 56,999,867.34 28.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 14,906,192.42 325.24% 48,265,001.73 30.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— -193,315,323.84 -236.55% 基本每股收益（元/股） 0.07 450.00% 0.21 31.25% 稀释每股收益（元/股） 0.07 800.00% 0.21 31.25% 加权平均净资产收益率 2.05% 2.56% 6.13% 0.49% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,565,030,433.43 2,150,244,433.07 19.29% 归属于上市公司股东的所有者权益 （元） 984,383,780.18 857,815,471.71 14.75% （二）非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分） -1,134.64 -23,953.60 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 1,086,706.12 3,596,331.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 2,602,538.42 6,381,544.30 银行理财产品 收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -67,110.55 202,571.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 119,818.89 代扣代缴的个 税手续费返还 减：所得税影响额 543,149.90 1,541,446.87 合计 3,077,849.45 8,734,865.61 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 期末余额 （元） 期初余额 （元） 变动百分比 变动说明 货币资金 492,978,372.71 804,267,079.71 -38.70% 主要系报告期内归还银行短期借款及在实施 项目采购支出增加所致。 应收票据 139,515,409.61 33,582,859.57 315.44% 主要系本报告期收到的承兑汇票增加所致。 应收款项融资 13,461,747.95 600,000.00 2143.62% 主要系未到期的低风险银行承兑汇票，由应收 票据重分类为应收款项融资，本报告期收到的 承兑汇票增加所致。 预付款项 168,708,430.69 41,888,061.51 302.76% 主要系报告期内在实施项目采购付款增加所 致。 其他应收款 48,059,818.48 35,808,211.64 34.21% 主要系报告期内支付项目保证金增加所致。 存货 566,132,970.48 408,691,329.57 38.52% 主要系报告期内存在多个未达到验收状态的 项目工程进度成本所致。 合同资产 550,310,376.07 272,867,975.61 101.68% 主要系报告期内销售收入增长所致。 在建工程 25,600,389.97 12,881,329.99 98.74% 主要系报告期内龙岗科技园建筑物后续装修 支出所致。 无形资产 19,119,381.07 12,787,217.27 49.52% 主要系报告期内购入无形资产所致。 长期待摊费用 451,019.45 714,334.84 -36.86% 主要系报告期内长期待摊费用摊销所致。 短期借款 2,000,000.00 70,100,000.00 -97.15% 主要系报告期内归还银行短期借款所致。 应付票据 107,347,422.88 31,416,359.08 241.69% 主要系报告期内以银行承兑汇票结算货款增 加所致。 合同负债 835,713,650.77 323,803,221.84 158.09% 主要系报告期内公司在实施项目增多，预收项 目进度款增加所致。 应付职工薪酬 9,820,715.33 17,348,192.00 -43.39% 主要系报告期内发放了2020年计提的年终绩 效奖所致。 应交税费 6,606,777.32 11,796,162.11 -43.99% 主要系报告期末应交增值税减少所致。 应付债券 148,654,417.64 237,841,910.52 -37.50% 主要系报告期内部分公司可转换债券转股所 致。 递延所得税负债 918,177.59 401,760.45 128.54% 主要系报告期内应纳税暂时性差异增加所致。 其他权益工具 25,059,324.76 41,359,324.75 -39.41% 主要系报告期内部分公司可转换债券转股所 致。 资本公积 285,693,916.45 185,073,373.66 54.37% 主要系报告期内部分公司可转换债券转股所 致。 利润表项目 本期数 （2021年1-9月） （元） 上年同期数 （2020年1-9月） （元） 变动百分比 变动说明 营业收入 890,445,160.79 457,399,654.65 94.68% 报告期内完成的项目数量及金额规模同比增 加所致。 营业成本 657,851,267.13 302,974,568.42 117.13% 报告期内完成的项目数量及金额规模同比增 加所致。 税金及附加 2,086,360.71 1,520,867.20 37.18% 主要系报告期内印花税同比增加所致。 销售费用 43,058,537.66 25,534,333.51 68.63% 主要系报告期内支付员工工资、激励薪酬以及 战略扩张发生的业务费用、质保费同比增加所 致。 管理费用 61,304,236.95 43,946,779.86 39.50% 主要系报告期内支付员工业务激励薪酬同比 增加所致. 研发费用 54,422,331.44 31,864,187.40 70.79% 主要系报告期内研发人员增加及研发人员薪 酬增长所致。 其他收益 4,574,407.30 8,352,261.86 -45.23% 主要系报告期内获取的政府补助减少所致。 投资收益（损失 以“－”号填列） 6,381,544.30 2,418,830.79 163.83% 主要系报告期内理财产品收益增加所致。 资产减值损失 （损失以“-”号 填列） -8,872,187.22 0.00 不适用 主要系本报告期计提的合同资产减值损失，上 年同期在信用减值损失列示。 营业外收入 479,594.51 63,099.66 660.06% 主要系报告期内罚款收入增加所致。 营业外支出 317,586.70 1,857,967.57 -82.91% 主要系报告期内对外捐赠支出减少所致。 现金流量表项目 本期数 （2021年1-9月） （元） 上年同期数 （2020年1-9月） （元） 变动百分比 变动说明 经营活动产生的 -193,315,323.84 -57,440,511.14 -236.55% 主要系报告期内在实施项目采购支出增加所 现金流量净额 致。 筹资活动产生的 现金流量净额 -99,143,173.03 269,067,778.19 -136.85% 主要系报告期内银行短期借款减少，上年同期 发行可转换债券所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数（户） 16,184 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 邵健伟 境内自然人 38.09% 108,892,352 96,519,264 质押 38,000,000 冻结 200,000 深圳市远致富海投资管理有限公司 －深圳远致富海并购股权投资基金 合伙企业（有限合伙） 其他 6.93% 19,800,000 0 邵健锋 境内自然人 5.99% 17,125,344 12,844,008 质押 13,000,000 深圳市华锐丰投资合伙企业（有限 合伙） 境内非国有 法人 3.00% 8,562,672 0 平安银行股份有限公司－中庚价值 灵动灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.67% 4,764,367 0 詹文杰 境内自然人 1.10% 3,132,330 0 巨丰企业管理咨询（深圳）有限公 司 境内非国有 法人 0.90% 2,570,000 0 伍荣 境内自然人 0.73% 2,100,000 0 东方证券股份有限公司－中庚价值 先锋股票型证券投资基金 其他 0.50% 1,422,300 0 中信期货－光大信托·浦汇集合资 金信托计划－中信期货价值精粹1 号单一资产管理计划 其他 0.35% 992,511 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市远致富海投资管理有限公司－深圳远致富海并购股权投 资基金合伙企业（有限合伙） 19,800,000 人民币普通股 19,800,000 邵健伟 12,373,088 人民币普通股 12,373,088 深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙） 8,562,672 人民币普通股 8,562,672 平安银行股份有限公司－中庚价值灵动灵活配置混合型证券投 资基金 4,764,367 人民币普通股 4,764,367 邵健锋 4,281,336 人民币普通股 4,281,336 詹文杰 3,132,330 人民币普通股 3,132,330 巨丰企业管理咨询（深圳）有限公司 2,570,000 人民币普通股 2,570,000 伍荣 2,100,000 人民币普通股 2,100,000 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 1,422,300 人民币普通股 1,422,300 中信期货－光大信托·浦汇集合资金信托计划－中信期货价值 精粹1号单一资产管理计划 992,511 人民币普通股 992,511 上述股东关联关系或一致行动的说明 邵健伟与邵健锋为兄弟关系；深圳市华锐丰投资合伙企 业（有限合伙）为邵健伟控制之企业。除此之外，公司 未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知上述 股东是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 （三）限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除 限售股数 本期增加 限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 邵健伟 96,519,264 0 0 96,519,264 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 邵健锋 12,844,008 0 0 12,844,008 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 张小麒 82,620 0 0 82,620 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 梁建平 24,300 0 0 24,300 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 刘成凯 58,320 0 0 58,320 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 杨金平 27,081 0 0 27,081 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 程飞 2,925 0 0 2,925 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 张永清 77,760 19,440 0 58,320 离任高管锁 定股 张永清先生于2021年3月29日 辞去公司董事、副总裁职务，根 据规定，其持有的股份自离职之 日起半年内全额锁定，在原定任 期内和任期届满后六个月内每 年解锁25% 合计 109,636,278 19,440 0 109,616,838 -- -- 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 2021年9月16日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“今天转债”的议案》，因触发公司 可转债募集说明书中约定的有条件赎回条款，为进一步优化公司资产负债结构、降低财务费用，公司决定于2021年10月15 日全额赎回截至赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的“今天转债”。本次赎回工作已完成，今天 转债已于2021年10月25日在深圳证券交易所摘牌。本次“今天转债”的赎回总金额为13,257,034.23元，占发行总额的4.73%， 未对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，未影响本次可转债募集资金的正常使用。截至“今天转债”停止 转股日，“今天转债”累计转股30,662,885 股，公司总股本因“今天转债”转股由273,175,416股增加至303,838,301股。因总 股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。具体内容详见公司于2021年10月22日在巨潮资讯网披露的《关于今天转债赎 回结果的公告》（公告编号：2021-093）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 492,978,372.71 804,267,079.71 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 - - 衍生金融资产 应收票据 139,515,409.61 33,582,859.57 应收账款 240,728,175.62 220,133,850.91 应收款项融资 13,461,747.95 600,000.00 预付款项 168,708,430.69 41,888,061.51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 48,059,818.48 35,808,211.64 其中：应收利息 - - 应收股利 - - 买入返售金融资产 存货 566,132,970.48 408,691,329.57 合同资产 550,310,376.07 272,867,975.61 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 26,165,035.04 28,960,279.15 流动资产合计 2,246,060,336.65 1,846,799,647.67 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 34,154,938.80 36,568,920.65 长期股权投资 - - 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 27,994,234.26 28,854,394.23 固定资产 188,885,324.96 191,941,453.25 在建工程 25,600,389.97 12,881,329.99 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 19,119,381.07 12,787,217.27 开发支出 - - 商誉 长期待摊费用 451,019.45 714,334.84 递延所得税资产 22,764,808.27 19,697,135.17 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 318,970,096.78 303,444,785.40 资产总计 2,565,030,433.43 2,150,244,433.07 流动负债： 短期借款 2,000,000.00 70,100,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 107,347,422.88 31,416,359.08 应付账款 362,710,469.43 461,081,016.37 预收款项 合同负债 835,713,650.77 323,803,221.84 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 9,820,715.33 17,348,192.00 应交税费 6,606,777.32 11,796,162.11 其他应付款 19,246,196.29 22,214,703.17 其中：应付利息 451,672.77 815,342.21 应付股利 - - 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 47,059,418.06 71,933,601.72 流动负债合计 1,390,504,650.08 1,009,693,256.29 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 148,654,417.64 237,841,910.52 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 27,851,179.04 30,670,021.27 递延收益 12,718,228.90 13,822,012.83 递延所得税负债 918,177.59 401,760.45 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 190,142,003.17 282,735,705.07 负债合计 1,580,646,653.25 1,292,428,961.36 所有者权益： 股本 285,889,967.00 273,227,008.00 其他权益工具 25,059,324.76 41,359,324.75 其中：优先股 永续债 资本公积 285,693,916.45 185,073,373.66 减：库存股 - - 其他综合收益 -445,747.84 -353,285.25 专项储备 - - 盈余公积 51,835,266.66 51,835,266.66 一般风险准备 - - 未分配利润 336,351,053.15 306,673,783.89 归属于母公司所有者权益合计 984,383,780.18 857,815,471.71 少数股东权益 - - 所有者权益合计 984,383,780.18 857,815,471.71 负债和所有者权益总计 2,565,030,433.43 2,150,244,433.07 法定代表人：邵健伟 主管会计工作负责人：刘俏 会计机构负责人：蓝国斌 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 890,445,160.79 457,399,654.65 其中：营业收入 890,445,160.79 457,399,654.65 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 824,013,384.10 410,336,198.08 其中：营业成本 657,851,267.13 302,974,568.42 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,086,360.71 1,520,867.20 销售费用 43,058,537.66 25,534,333.51 管理费用 61,304,236.95 43,946,779.86 研发费用 54,422,331.44 31,864,187.40 财务费用 5,290,650.21 4,495,461.69 其中：利息费用 7,729,729.53 4,274,208.74 利息收入 3,866,409.57 2,365,321.95 加：其他收益 4,574,407.30 8,352,261.86 投资收益（损失以“－”号填列） 6,381,544.30 2,418,830.79 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 -1,848,538.29 以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -8,008,508.85 -7,396,297.37 资产减值损失（损失以“-”号填列） -8,872,187.22 资产处置收益（损失以“-”号填列） 16,610.39 59,433.53 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 60,523,642.61 50,497,685.38 加：营业外收入 479,594.51 63,099.66 减：营业外支出 317,586.70 1,857,967.57 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 60,685,650.42 48,702,817.47 减：所得税费用 3,685,783.08 4,222,906.88 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,999,867.34 44,479,910.59 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 56,999,867.34 44,479,910.59 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 56,999,867.34 44,479,910.59 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 -92,462.59 -193,835.57 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额 -92,462.59 -193,835.57 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合 收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -92,462.59 -193,835.57 1.权益法下可转损益的其他综合收 益 -21,966.14 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -92,462.59 -171,869.43 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 56,907,404.75 44,286,075.02 归属于母公司所有者的综合收益总额 56,907,404.75 44,286,075.02 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.21 0.16 （二）稀释每股收益 0.21 0.16 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：邵健伟 主管会计工作负责人：刘俏 会计机构负责人：蓝国斌 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,090,089,232.36 582,190,245.20 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 2,443,277.57 10,554,874.30 收到其他与经营活动有关的现金 60,193,901.76 33,667,734.98 经营活动现金流入小计 1,152,726,411.69 626,412,854.48 购买商品、接受劳务支付的现金 1,060,315,462.59 496,742,470.42 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 120,390,669.58 80,806,401.55 支付的各项税费 46,337,309.74 20,661,571.02 支付其他与经营活动有关的现金 118,998,293.62 85,642,922.63 经营活动现金流出小计 1,346,041,735.53 683,853,365.62 经营活动产生的现金流量净额 -193,315,323.84 -57,440,511.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 6,381,544.30 4,267,369.08 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 77,358.97 126,870.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 6,458,903.27 4,394,239.08 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 24,583,983.23 19,437,493.40 投资支付的现金 10,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 24,583,983.23 29,437,493.40 投资活动产生的现金流量净额 -18,125,079.96 -25,043,254.32 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 350,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 350,000,000.00 偿还债务支付的现金 70,000,000.00 40,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 29,143,173.03 18,113,572.21 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 22,818,649.60 筹资活动现金流出小计 99,143,173.03 80,932,221.81 筹资活动产生的现金流量净额 -99,143,173.03 269,067,778.19 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -165,042.08 -94,142.44 五、现金及现金等价物净增加额 -310,748,618.91 186,489,870.29 加：期初现金及现金等价物余额 763,233,524.99 439,088,802.07 六、期末现金及现金等价物余额 452,484,906.08 625,578,672.36 （二）财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 □ 是 √ 否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起实施新租赁准则，对本公司期初数没有影响。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事会 2021年10月28日 中财网
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