[三季报]朗新科技:2021年第三季度报告
朗新科技集团股份有限公司 2021年第三季度报告 证券代码： 300682证券简称：朗新科技公告编号： 2021-097 朗新科技集团股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 : 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 (会计主管人员 )声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 874,559,380.05 51.56% 2,181,787,091.68 52.04% 归属于上市公司股东 的净利润（元） 66,301,083.52 22.43% 184,649,657.02 36.05% 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 63,503,976.44 21.20% 151,440,956.65 8.72% 经营活动产生的现金 流量净额（元） —— —— -342,469,781.12 -76.02% 基本每股收益（元 /股） 0.0654 13.94% 0.1812 26.89% 稀释每股收益（元 /股） 0.0646 13.13% 0.1795 26.05% 加权平均净资产收益 率 1.20% 0.05% 3.35% 0.49% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 朗新科技集团股份有限公司 2021年第三季度报告 总资产（元） 7,772,886,636.55 7,738,673,953.42 0.44% 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） 5,546,170,999.15 5,535,383,023.37 0.19% (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目本报告期金额 年初至报告期期末 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 72,177.35 72,178.35 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 5,847,587.72 13,421,841.62 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 -218,968.75 -218,968.75 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收益 25,224,617.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 -13,068.41 4,247.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,964,715.31 -3,355,832.77 减：所得税影响额 431,563.27 840,313.27 少数股东权益影响额（税后） 494,342.25 1,099,070.12 合计 2,797,107.08 33,208,700.37 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 √适用 □不适用 项目涉及金额（元）原因 税收返还 1,365,574.77 根据财政部和国家税务总局 2011年 10月 13日发出《关于软件 产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100号），本集团销售的经 认证的自行开发软件在获得主管税务机关审批并按 13%税率 （2019年 4月 1日前，本集团适用于 16%销项税率）征收增值 税后，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。前 述即征即退的增值税退税被计入本集团的其他收益，本集团认为 该等增值税退税属于与本集团正常主营的软件开发业务密切相 关，并符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量享受的政府 补助，故未计入本集团非经常性损益。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 合并资产负债表主要项目重大变动情况及原因 单位：元 朗新科技集团股份有限公司 2021年第三季度报告 项目2021年9月30日2021年1月1日增减比例原因说明 货币资金1,435,206,317.332,218,397,958.11-35.30%主要是报告期内能源数字化软件业 务持续增长，先期投入加大；此外， 公司进行了股份回购和现金分红所 致 交易性金融资产52,500,000.0030,000,000.0075.00%主要是报告期公司增加短期理财所 致 其他应收款98,418,840.0165,790,357.1349.59%主要是报告期公司处置部分权益投 资增加应收股权转让款所致 存货683,229,407.00269,331,876.23153.68%主要是报告期内，能源数字化软件业 务持续增长，其合同履约成本较年初 增加所致 其他流动资产32,210,241.4424,706,298.0330.37%主要是朗新科技待抵扣进项税较年 初增加所致 其他权益工具投资211,251,600.00378,056,700.00-44.12%主要是相关权益投资公允价值变动 所致 其他非流动金融资产236,981,504.69122,481,504.6993.48%主要是新增股权投资所致 在建工程173,530,970.1690,921,141.4990.86%主要是公司产业园项目持续投入所 致 使用权资产72,711,924.1839,129,351.0185.82%主要是报告期长期租赁合同增加所 致 开发支出17,379,356.6210,085,751.4872.32%主要是报告期研发支出持续投入所 致 长期待摊费用111,956,765.0324,909,397.72349.46%主要是新增版权费用待分摊所致 递延所得税资产80,422,750.4638,844,508.26107.04%主要是相关权益投资公允价值变动 对应带来的暂时性资产增加所致 合同负债241,094,746.11184,834,605.3430.44%主要是新增订单预收项目款所致 应交税费53,877,002.90113,905,019.95-52.70%主要是应交所得税减少所致 一年内到期的非流动负 债 47,009,642.8116,996,924.09176.58%主要是报告期长期租赁合同增加所 致 长期借款77,169,454.12-100.00%主要是建产业园增加借款所致 库存股159,898,540.7665,334,625.00144.74%主要是朗新科技因履行回购计划回 购股份所致 其他综合收益-119,565,146.5127,503,499.14-534.73%主要是相关权益投资公允价值变动 所致 2.合并年初到报告期末利润表主要项目重大变动情况及原因 单位：元 项目本期发生额上期发生额增减比例原因说明 营业收入2,181,787,091.681,435,038,988.4952.04%主要是国家"双碳"战略驱动下，公司能 源数字化业务发展加速，软件服务和运 营服务业务持续增长所致；同时智能终 端业务逐渐恢复正常，收入也同比大幅 增长。 营业成本1,251,646,384.79804,371,326.1455.61%主要是能源数字化软件与服务业务和 智能终端业务收入大幅增长，成本也相 应增加所致 销售费用198,983,907.06114,631,211.2573.59%主要随着业务规模的增长，相关的费用 也增加所致 管理费用197,896,325.78152,086,840.7930.12%主要是报告期股份支付分摊较上年同 期增幅较大所致 研发费用389,223,247.98243,950,629.6159.55%主要是研发投入持续增加以及股份支 付分摊数增加所致 所得税费用4,224,609.6920,335,342.65-79.23%主要是子公司享受重点软件企业税收 优惠政策收到所得税退税所致 注：本期新增股份支付分摊数 85,896,237.85元分别在管理费用、销售费用和研发费用中核算。 朗新科技集团股份有限公司 2021年第三季度报告 3.合并年初到报告期末现金流量表主要项目重大变动情况及原因 单位：元 项目本期发生额上期发生额增减比例原因说明 经营活动产生的现金流量净额-342,469,781.12-194,567,876.85-76.02%主要是能源数字化软件业务 持续增长，先期投入加大所 致 投资活动产生的现金流量净额-391,736,318.89-64,147,778.97-510.68%主要是股权投资和银行定存 增加所致 筹资活动产生的现金流量净额-95,590,495.26-79,407,971.78-20.38%主要是朗新科技履行回购计 划所致 期末现金及现金等价物余额785,043,169.891,515,495,962.54-48.20%主要是上述三因素综合影响 所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,718报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态数量 Yue Qi Capital Limited境外法人 14.55% 150,144,840 0 无锡朴华股权 投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法 人 12.25% 126,402,660 0质押 74,584,500 上海云鑫创业 投资有限公司 境内非国有法 人 11.25% 116,099,800 62,099,800 上海云钜创业 投资有限公司 境内非国有法 人 6.15% 63,492,063 63,492,063 香港中央结算 有限公司 境外法人 5.61% 57,905,087 0 无锡群英股权 投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法 人 4.91% 50,640,120 0质押 24,250,000 徐长军境内自然人 3.71% 38,286,207 37,504,007 无锡杰华投资 合伙企业（有 限合伙） 境内非国有法 人 3.38% 34,849,126 34,849,126 无锡曦杰智诚 投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法 人 3.31% 34,177,777 34,177,777 无锡易朴投资 合伙企业（有 限合伙） 境内非国有法 人 3.28% 33,872,619 33,872,619 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 朗新科技集团股份有限公司 2021年第三季度报告 股份种类数量 Yue Qi Capital Limited 150,144,840人民币普通股 150,144,840 无锡朴华股权投资合伙企业（有 限合伙） 126,402,660人民币普通股 126,402,660 香港中央结算有限公司 57,905,087人民币普通股 57,905,087 上海云鑫创业投资有限公司 54,000,000人民币普通股 54,000,000 无锡群英股权投资合伙企业（有 限合伙） 50,640,120人民币普通股 50,640,120 罗惠玲 27,403,253人民币普通股 27,403,253 无锡富赡投资合伙企业（有限合 伙） 10,698,040人民币普通股 10,698,040 全国社保基金一零七组合 9,964,944人民币普通股 9,964,944 朗新科技集团股份有限公司回 购专用证券账户 7,910,010人民币普通股 7,910,010 中国工商银行股份有限公司华 夏核心制造混合型证券投资 基金 7,150,648人民币普通股 7,150,648 上述股东关联关系或一致行动 的说明 无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡群英股权投资合伙企业（有限合伙）、 徐长军、无锡杰华投资合伙企业（有限合伙）、无锡曦杰智诚投资合伙企业（有限合 伙）、无锡易朴投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。上述其他前 10名无限售流 通股东之间未知是否存在关联系或一致行动人。 前 10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有） 无 (二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 (三)限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位：股 股东名称期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数限售原因 拟解除限售日 期 上海云鑫创业 投资有限公司 62,099,800 0 0 62,099,800资产重组非公 开发行。 2022/6/24 上海云钜创业 投资有限公司 63,492,063 0 0 63,492,063资产重组非公 开发行。 2022/6/24 徐长军 37,504,007 0 0 37,504,007资产重组非公 开发行。 2022/6/24 无锡杰华投资 合伙企业（有 限合伙） 34,849,126 0 0 34,849,126资产重组非公 开发行。 2022/6/24 无锡曦杰智诚 投资合伙企业 （有限合伙） 34,177,777 0 0 34,177,777资产重组非公 开发行。 2022/6/24 无锡易朴投资 合伙企业（有 限合伙） 33,872,619 0 0 33,872,619资产重组非公 开发行。 2022/6/24 朗新科技集团股份有限公司 2021年第三季度报告 无锡易杰投资 合伙企业（有 限合伙） 19,591,189 0 0 19,591,189资产重组非公 开发行。 2022/6/24 无锡朴元投资 合伙企业（有 限合伙） 15,873,015 0 0 15,873,015资产重组非公 开发行。 2022/6/24 2018年限制性 股票预留激励 对象 1,500,338 0 0 1,500,338 2018年限制性 股票预留激励 计划。 2022年 1月 30 日解禁 40%。 2018年限制性 2018年限制性 股票激励对象 7,344,000 0 0 7,344,000 股票激励计 划，期间回购 注销 364,8002021年 11月 23日解禁 40%。 股 2021年 10月 2020年限制性 股票激励对象 650,000 0 0 650,000 2020年第一类 限制性股票登 记完成 30日解禁 30%；2022年 10月 30日解禁 40%；2023年 10月 30日解禁 30% 按照董监高股 彭知平 840,000 0 0 840,000高管锁定股份变动管理规 定执行 按照董监高股 鲁清芳 270,000 0 0 270,000高管锁定股份变动管理规 定执行 按照董监高股 王慎勇 844,987 0 0 844,987高管锁定股份变动管理规 定执行 按照董监高股 张明平 1,045,000 0 0 1,045,000高管锁定股份变动管理规 定执行 按照董监高股 翁朝伟 68,512 0 0 68,512高管锁定股份变动管理规 定执行 合计 314,022,433 0 0 314,022,433 -- 三、其他重要事项 □适用 √不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：朗新科技集团股份有限公司 单位：元 项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日 朗新科技集团股份有限公司 2021年第三季度报告 流动资产： 货币资金 1,435,206,317.33 2,218,397,958.11 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 52,500,000.00 30,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 92,568,431.14 93,734,633.18 应收账款 1,630,287,612.24 1,641,842,677.78 应收款项融资 预付款项 214,551,295.22 167,207,795.92 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 98,418,840.01 65,790,357.13 其中：应收利息 应收股利 642,540.11 642,540.11 买入返售金融资产 存货 683,229,407.00 269,331,876.23 合同资产 913,740,025.33 960,164,423.75 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 32,210,241.44 24,706,298.03 流动资产合计 5,152,712,169.71 5,471,176,020.13 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 232,111,269.39 179,063,419.14 其他权益工具投资 211,251,600.00 378,056,700.00 其他非流动金融资产 236,981,504.69 122,481,504.69 投资性房地产 固定资产 66,119,822.24 58,751,993.30 在建工程 173,530,970.16 90,921,141.49 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 72,711,924.18 无形资产 81,924,963.26 70,805,948.35 开发支出 17,379,356.62 10,085,751.48 商誉 1,335,783,540.81 1,289,577,568.86 长期待摊费用 111,956,765.03 24,909,397.72 递延所得税资产 80,422,750.46 38,844,508.26 其他非流动资产 4,000,000.00 朗新科技集团股份有限公司 2021年第三季度报告 非流动资产合计 2,620,174,466.84 2,267,497,933.29 资产总计 7,772,886,636.55 7,738,673,953.42 流动负债： 短期借款 27,525,063.16 27,281,031.11 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 557,306,535.51 596,644,729.89 预收款项 合同负债 241,094,746.11 184,834,605.34 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 260,720,450.21 342,954,665.51 应交税费 53,877,002.90 113,905,019.95 其他应付款 110,592,454.11 132,426,682.17 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 47,009,642.81 148,387.10 其他流动负债 57,949,315.63 53,636,191.91 流动负债合计 1,356,075,210.44 1,451,831,312.98 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 77,169,454.12 应付债券 680,301,783.56 667,910,669.88 其中：优先股 永续债 租赁负债 24,094,974.52 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 9,851,086.02 7,070,868.41 递延收益 20,655,108.19 22,897,304.35 递延所得税负债 1,137,871.00 1,580,569.58 其他非流动负债 2,485,883.68 2,490,131.07 非流动负债合计 815,696,161.09 701,949,543.29 负债合计 2,171,771,371.53 2,153,780,856.27 所有者权益： 朗新科技集团股份有限公司 2021年第三季度报告 股本 1,031,953,050.00 1,021,275,726.00 其他权益工具 120,163,630.30 122,609,412.20 其中：优先股 永续债 资本公积 2,362,791,891.77 2,181,666,118.18 减：库存股 159,898,540.76 65,334,625.00 其他综合收益 -119,565,146.51 27,503,499.14 专项储备 盈余公积 141,237,938.98 141,237,938.98 一般风险准备 未分配利润 2,169,488,175.37 2,106,424,953.87 归属于母公司所有者权益合计 5,546,170,999.15 5,535,383,023.37 少数股东权益 54,944,265.87 49,510,073.78 所有者权益合计 5,601,115,265.02 5,584,893,097.15 负债和所有者权益总计 7,772,886,636.55 7,738,673,953.42 法定代表人：郑新标主管会计工作负责人：鲁清芳会计机构负责人：鲁清芳 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 2,181,787,091.68 1,435,038,988.49 其中：营业收入 2,181,787,091.68 1,435,038,988.49 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,043,580,000.38 1,285,526,509.36 其中：营业成本 1,251,646,384.79 804,371,326.14 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 5,269,469.50 5,613,345.57 销售费用 198,983,907.06 114,631,211.25 管理费用 197,896,325.78 152,086,840.79 研发费用 389,223,247.98 243,950,629.61 财务费用 560,665.27 -35,126,844.00 其中：利息费用 25,082,742.55 375,059.36 利息收入 24,594,557.97 34,082,928.80 朗新科技集团股份有限公司 2021年第三季度报告 加：其他收益 14,687,065.36 8,722,410.71 投资收益（损失以 “－”号 填列） 22,538,792.99 -4,805,489.54 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -10,373,298.90 -5,801,327.01 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 4,247.39 2,856.08 信用减值损失（损失以 “ -” 号填列） -3,304,341.40 -8,478,249.09 资产减值损失（损失以 “ -” 号填列） -3,498,563.32 445,754.72 资产处置收益（损失以 “ -” 号填列） 72,178.35 -1,355.47 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 168,706,470.67 145,398,406.54 加：营业外收入 361,242.09 2,757,320.59 减：营业外支出 3,616,723.83 13,038,034.87 四、利润总额（亏损总额以 “－”号 填列） 165,450,988.93 135,117,692.26 减：所得税费用 4,224,609.69 20,335,342.65 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 161,226,379.24 114,782,349.61（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 161,226,379.24 114,782,349.61 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 184,649,657.02 135,723,225.46 2.少数股东损益 -23,423,277.78 -20,940,875.85 六、其他综合收益的税后净额 -147,068,645.65 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 -147,068,645.65（一）不能重分类进损益的其他 综合收益 -147,068,645.65 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 -147,068,645.65 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 朗新科技集团股份有限公司 2021年第三季度报告 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 14,157,733.59 114,782,349.61 归属于母公司所有者的综合收 益总额 37,581,011.37 135,723,225.46 归属于少数股东的综合收益总 额 -23,423,277.78 -20,940,875.85 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.1812 0.1428（二）稀释每股收益 0.1795 0.1424 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：郑新标主管会计工作负责人：鲁清芳会计机构负责人：鲁清芳 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 2,431,622,082.61 1,713,414,973.09 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 朗新科技集团股份有限公司 2021年第三季度报告 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,365,574.77 671,075.28 收到其他与经营活动有关的现 金 75,070,661.13 81,085,824.40 经营活动现金流入小计 2,508,058,318.51 1,795,171,872.77 购买商品、接受劳务支付的现 金 1,325,821,718.61 849,133,316.10 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 1,072,162,071.80 745,049,148.47 支付的各项税费 136,920,595.15 141,566,086.38 支付其他与经营活动有关的现 金 315,623,714.07 253,991,198.67 经营活动现金流出小计 2,850,528,099.63 1,989,739,749.62 经营活动产生的现金流量净额 -342,469,781.12 -194,567,876.85 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 595,421,556.50 64,452,430.00 取得投资收益收到的现金 1,015,772.78 875,325.99 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 282,611.77 226,495.46 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 3,382,700.00 收到其他与投资活动有关的现 金 5,496,088.33 2,000,911.10 投资活动现金流入小计 605,598,729.38 67,555,162.55 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 142,639,950.55 44,221,402.67 投资支付的现金 840,340,008.00 80,099,630.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 5,901,908.85 支付其他与投资活动有关的现 金 14,355,089.72 1,480,000.00 投资活动现金流出小计 997,335,048.27 131,702,941.52 投资活动产生的现金流量净额 -391,736,318.89 -64,147,778.97 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 92,797,327.58 11,516,529.19 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 501,000.00 朗新科技集团股份有限公司 2021年第三季度报告 取得借款收到的现金 134,079,000.00 收到其他与筹资活动有关的现 金 26,000,000.00 筹资活动现金流入小计 252,876,327.58 11,516,529.19 偿还债务支付的现金 56,911,810.00 14,989,000.00 减少投资支付的现金 169,701.48 1,516,030.92 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 131,304,448.61 74,024,062.96 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 9,000,000.00 支付其他与筹资活动有关的现 金 160,080,862.75 395,407.09 筹资活动现金流出小计 348,466,822.84 90,924,500.97 筹资活动产生的现金流量净额 -95,590,495.26 -79,407,971.78 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -829,796,595.27 -338,123,627.60 加：期初现金及现金等价物余 额 1,614,839,765.16 1,853,619,590.14 六、期末现金及现金等价物余额 785,043,169.89 1,515,495,962.54 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √适用 □不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √是□否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日调整数 流动资产： 货币资金 2,218,397,958.11 2,218,397,958.11 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 93,734,633.18 93,734,633.18 应收账款 1,641,842,677.78 1,641,842,677.78 应收款项融资 预付款项 167,207,795.92 167,207,795.92 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 65,790,357.13 65,790,357.13 其中：应收利息 朗新科技集团股份有限公司 2021年第三季度报告 应收股利 642,540.11 642,540.11 买入返售金融资产 存货 269,331,876.23 269,331,876.23 合同资产 960,164,423.75 960,164,423.75 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 24,706,298.03 24,706,298.03 流动资产合计 5,471,176,020.13 5,471,176,020.13 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 179,063,419.14 179,063,419.14 其他权益工具投资 378,056,700.00 378,056,700.00 其他非流动金融资产 122,481,504.69 122,481,504.69 投资性房地产 固定资产 58,751,993.30 58,751,993.30 在建工程 90,921,141.49 90,921,141.49 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 39,129,351.01 39,129,351.01 无形资产 70,805,948.35 70,805,948.35 开发支出 10,085,751.48 10,085,751.48 商誉 1,289,577,568.86 1,289,577,568.86 长期待摊费用 24,909,397.72 24,909,397.72 递延所得税资产 38,844,508.26 38,844,508.26 其他非流动资产 4,000,000.00 4,000,000.00 非流动资产合计 2,267,497,933.29 2,306,627,284.30 39,129,351.01 资产总计 7,738,673,953.42 7,777,803,304.43 39,129,351.01 流动负债： 短期借款 27,281,031.11 27,281,031.11 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 596,644,729.89 596,644,729.89 预收款项 合同负债 184,834,605.34 184,834,605.34 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 朗新科技集团股份有限公司 2021年第三季度报告 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 342,954,665.51 342,954,665.51 应交税费 113,905,019.95 113,905,019.95 其他应付款 132,426,682.17 132,426,682.17 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 148,387.10 16,996,924.09 16,848,536.99 其他流动负债 53,636,191.91 53,636,191.91 流动负债合计 1,451,831,312.98 1,468,679,849.97 16,848,536.99 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 667,910,669.88 667,910,669.88 其中：优先股 永续债 租赁负债 22,280,814.02 22,280,814.02 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 7,070,868.41 7,070,868.41 递延收益 22,897,304.35 22,897,304.35 递延所得税负债 1,580,569.58 1,580,569.58 其他非流动负债 2,490,131.07 2,490,131.07 非流动负债合计 701,949,543.29 724,230,357.31 22,280,814.02 负债合计 2,153,780,856.27 2,192,910,207.28 39,129,351.01 所有者权益： 股本 1,021,275,726.00 1,021,275,726.00 其他权益工具 122,609,412.20 122,609,412.20 其中：优先股 永续债 资本公积 2,181,666,118.18 2,181,666,118.18 减：库存股 65,334,625.00 65,334,625.00 其他综合收益 27,503,499.14 27,503,499.14 专项储备 盈余公积 141,237,938.98 141,237,938.98 一般风险准备 未分配利润 2,106,424,953.87 2,106,424,953.87 归属于母公司所有者权益 合计 5,535,383,023.37 5,535,383,023.37 朗新科技集团股份有限公司 2021年第三季度报告 少数股东权益 49,510,073.78 49,510,073.78 所有者权益合计 5,584,893,097.15 5,584,893,097.15 负债和所有者权益总计 7,738,673,953.42 7,777,803,304.43 39,129,351.01 调整情况说明 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □适用 √不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是√否 公司第三季度报告未经审计。 朗新科技集团股份有限公司董事会 中财网
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