[三季报]万胜智能:2021年第三季度报告
证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2021-071 浙江万胜智能科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 其他原因 本报告期 上年同期 本报告期 比上年同 期增减 年初至报 告期末 上年同期 年初至报告 期末比上年 同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 132,176,947.35 131,426,843.88 131,426,843.88 0.57% 375,179,523.95 395,815,673.99 395,815,673.99 -5.21% 归属于上市公司股东的净利 润（元） 13,949,598.01 19,860,634.65 19,860,634.65 -29.76% 52,666,091.34 65,533,491.01 65,533,491.01 -19.63% 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 12,462,639.49 19,311,097.44 19,311,097.44 -35.46% 46,894,290.75 59,692,255.91 59,692,255.91 -21.44% 经营活动产生的现金流量净 额（元） —— —— —— —— -52,486,264.60 -164,860,405.78 -164,860,405.78 68.16% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.16 0.12 -41.67% 0.26 0.51 0.39 -33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.16 0.12 -41.67% 0.26 0.51 0.39 -33.33% 加权平均净资产收益率 1.72% 4.54% 4.54% -2.83% 6.40% 15.81% 15.81% -9.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,062,992,823.57 1,100,562,299.65 1,100,562,299.65 -3.41% 归属于上市公司股东的所有 者权益（元） 818,044,509.44 812,554,438.10 812,554,438.10 0.68% 注：年初至报告期末，公司实施完成2020年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本 47,176,020股，公司总股本由157,253,400股增加至204,429,420股。本次权益分派实施完成后，按公司最新股本重新计算， 公司2020年7-9月报告期基本每股收益由0.16元变更为0.12元，稀释每股收益由0.16元变更为0.12元；公司2020年1-9 月报告期基本每股收益由0.51元变更为0.39元，稀释每股收益由0.51元变更为0.39元。 （二）非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期 末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -29,330.94 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 43,333.80 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外） 859,897.50 3,721,572.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 958,669.41 3,036,652.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -69,203.95 18,125.35 减：所得税影响额 262,404.44 1,018,553.04 合计 1,486,958.52 5,771,800.59 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表科目变动情况 单位：元 项 目 2021年9月30日 2020年12月31日 变动幅度 变动原因说明 货币资金 249,248,601.04 409,989,213.79 -39.21% 主要系募集资金用于募投项目的资金增加所致。 应收票据 2,280,000.00 6,935,000.00 -67.12% 主要系商业承兑汇票到期承兑所致。 预付款项 13,269,654.30 7,003,171.56 89.48% 主要系预付采购款增加所致。 存货 73,592,459.65 18,167,477.51 305.08% 主要系芯片、元器件等原材料供应紧张，公司根 据需求储备库存所致。 合同资产 9,338,862.57 18,924,278.25 -50.65% 主要系应收保证金减少所致。 在建工程 99,590,890.32 37,829,283.18 163.26% 主要系西工业园区生产基地项目建设及专用设备 投资增加所致。 合同负债 4,098,603.71 698,726.57 486.58% 主要系预收货款增加所致。 应交税费 7,263,179.51 12,622,461.14 -42.46% 主要系缴纳2020年度的企业所得税所致。 其他流动负债 2,423,366.81 74,992.07 3131.50% 主要系待结转增值税销项税额增加所致。 股本 204,429,420.00 157,253,400.00 30.00% 主要系公司资本公积转增股本10股转3股所致。 2、年初到报告期末利润表科目变动情况 单位：元 项 目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因说明 税金及附加 1,926,572.98 1,140,256.11 68.96% 主要系计提部分新建厂房房产税所致。 财务费用 -5,205,847.83 -1,733,958.01 -200.23% 主要系利息收入增加所致。 投资收益 3,036,652.92 1,389,940.61 118.47% 主要系使用闲置募集资金进行现金管理收益增加 所致。 信用减值损失 -2,728,857.08 -7,455,487.69 63.40% 主要系计提坏账准备减少所致。 资产减值损失 1,487,182.57 绝对值增加 1,487,182.57元 主要系收回质保金而相应转回合同资产减值准备 所致。 营业外收入 138,957.54 85,869.36 61.82% 主要系收到供应商理赔款增加所致。 项 目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因说明 营业外支出 149,330.94 352,380.50 -57.62% 主要系上期为新冠肺炎抗疫工作捐赠所致。 所得税费用 5,424,556.77 10,225,221.80 -46.95% 主要系执行当年度研发费用加计扣除政策,本年 度企业所得税费用减少所致。 3、年初到报告期末现金流量表科目变动情况 单位：元 项 目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金 流量净额 -52,486,264.60 -164,860,405.78 68.16% 主要系销售回款增加所致。 投资活动产生的现金 流量净额 -60,061,371.36 -259,339,154.63 76.84% 主要系收回结构性理财存款所致。 筹资活动产生的现金 流量净额 -47,176,020.00 345,402,140.15 -113.66% 主要系上期收到公司首次股份发行的投资款，及 本期向股东支付2020年度利润分配款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,779 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江万胜控股有 限公司 境内非国有法人 53.30% 108,970,589 108,970,589 天台县万胜智和 投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 8.23% 16,822,000 16,822,000 邬永强 境内自然人 4.11% 8,411,765 8,411,765 周华 境内自然人 4.11% 8,411,764 8,411,764 张建光 境内自然人 3.18% 6,500,000 0 周宇飞 境内自然人 1.03% 2,102,941 2,102,941 陈金香 境内自然人 1.03% 2,102,941 2,102,941 马午龙 境内自然人 0.27% 548,019 0 梁建军 境内自然人 0.21% 422,801 0 华琦 境内自然人 0.13% 260,250 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 张建光 6,500,000 人民币普通股 6,500,000 马午龙 548,019 人民币普通股 548,019 梁建军 422,801 人民币普通股 422,801 华琦 260,250 人民币普通股 260,250 郭家昌 250,531 人民币普通股 250,531 陈秀炎 239,000 人民币普通股 239,000 华泰证券股份有限公司 226,407 人民币普通股 226,407 华泰金融控股（香港）有限公司－ 自有资金 221,905 人民币普通股 221,905 刘景享 177,300 人民币普通股 177,300 李青山 170,000 人民币普通股 170,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中，周华、周宇飞系兄弟关系，周华、周宇飞与陈金香系母子关系，邬永强系 陈金香女婿、周华及周宇飞姐妹之配偶；邬永强和周华为一致行动人。除前述情况外， 公司未知其他前10名股东之间是否有关联关系或一致行动关系。公司未知前10名股东 以及前10名无限售条件股东之间是否有关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 公司股东华琦通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有260,250股， 通过普通证券账户持有0股，实际合计持有260,250股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 （三）限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期 初 限售股数 本期解除 限售股数 本期增加 限售股数 期 末 限售股数 限售原因 拟解除限售日期 浙江万胜控股有限公 司 108,970,589 0 0 108,970,589 首发前限售股及2020年度权 益分派形成的限售股 2023年9月10日 天台县万胜智和投资 合伙企业（有限合伙） 16,822,000 0 0 16,822,000 首发前限售股及2020年度权 益分派形成的限售股 2023年9月10日 邬永强 8,411,765 0 0 8,411,765 首发前限售股及2020年度权 益分派形成的限售股 2023年9月10日 股东名称 期 初 限售股数 本期解除 限售股数 本期增加 限售股数 期 末 限售股数 限售原因 拟解除限售日期 周华 8,411,764 0 0 8,411,764 首发前限售股及2020年度权 益分派形成的限售股 2023年9月10日 张建光 6,500,000 6,500,000 0 0 首发前限售股及2020年度权 益分派形成的限售股 2021年9月10日 周宇飞 2,102,941 0 0 2,102,941 首发前限售股及2020年度权 益分派形成的限售股 2023年9月10日 陈金香 2,102,941 0 0 2,102,941 首发前限售股及2020年度权 益分派形成的限售股 2023年9月10日 陈东滨 1,300 325 0 975 高管锁定股 按照高管锁定股份 规定解除限售 合计 153,323,300 6,500,325 0 146,822,975 -- -- 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江万胜智能科技股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 249,248,601.04 409,989,213.79 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 130,000,000.00 140,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 2,280,000.00 6,935,000.00 应收账款 349,328,157.25 317,376,255.56 应收款项融资 预付款项 13,269,654.30 7,003,171.56 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,914,740.72 2,325,831.23 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 73,592,459.65 18,167,477.51 合同资产 9,338,862.57 18,924,278.25 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 829,972,475.53 920,721,227.90 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 3,120,000.00 3,120,000.00 投资性房地产 固定资产 84,066,137.95 89,057,785.05 在建工程 99,590,890.32 37,829,283.18 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 27,386,723.71 28,246,282.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,483,490.11 4,378,457.92 其他非流动资产 14,373,105.95 17,209,263.60 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 非流动资产合计 233,020,348.04 179,841,071.75 资产总计 1,062,992,823.57 1,100,562,299.65 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 63,637,206.12 84,068,693.27 应付账款 144,015,704.79 161,611,737.03 预收款项 合同负债 4,098,603.71 698,726.57 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 15,893,831.15 20,829,408.33 应交税费 7,263,179.51 12,622,461.14 其他应付款 2,461,040.15 2,774,898.75 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 2,423,366.81 74,992.07 流动负债合计 239,792,932.24 282,680,917.16 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 4,640,694.39 4,640,694.39 递延收益 514,687.50 686,250.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 5,155,381.89 5,326,944.39 负债合计 244,948,314.13 288,007,861.55 所有者权益： 股本 204,429,420.00 157,253,400.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 317,223,396.14 364,399,416.14 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 33,102,650.93 33,102,650.93 一般风险准备 未分配利润 263,289,042.37 257,798,971.03 归属于母公司所有者权益合计 818,044,509.44 812,554,438.10 少数股东权益 所有者权益合计 818,044,509.44 812,554,438.10 负债和所有者权益总计 1,062,992,823.57 1,100,562,299.65 法定代表人：邬永强 主管会计工作负责人：肖祖发 会计机构负责人：许梦生 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 375,179,523.95 395,815,673.99 其中：营业收入 375,179,523.95 395,815,673.99 利息收入 项目 本期发生额 上期发生额 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 328,944,189.92 324,260,062.46 其中：营业成本 254,676,722.87 262,228,968.24 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,926,572.98 1,140,256.11 销售费用 26,230,947.00 20,879,640.02 管理费用 18,617,072.01 15,690,636.83 研发费用 32,698,722.89 26,054,519.27 财务费用 -5,205,847.83 -1,733,958.01 其中：利息费用 150,950.85 11,666.67 利息收入 5,420,782.89 1,812,376.60 加：其他收益 10,070,709.07 10,535,159.50 投资收益（损失以“－”号填 列） 3,036,652.92 1,389,940.61 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -2,728,857.08 -7,455,487.69 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 1,487,182.57 资产处置收益（损失以“-”号填 项目 本期发生额 上期发生额 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,101,021.51 76,025,223.95 加：营业外收入 138,957.54 85,869.36 减：营业外支出 149,330.94 352,380.50 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 58,090,648.11 75,758,712.81 减：所得税费用 5,424,556.77 10,225,221.80 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,666,091.34 65,533,491.01 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 52,666,091.34 65,533,491.01 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 52,666,091.34 65,533,491.01 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 万胜智能300882 2021年第三季度报告 项目本期发生额上期发生额 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额52,666,091.3465,533,491.01 归属于母公司所有者的综合收益 52,666,091.3465,533,491.01 总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益0.260.39 （二）稀释每股收益0.260.39 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：邬永强主管会计工作负责人：肖祖发会计机构负责人：许梦生 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金347,047,511.51208,877,651.53 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 项目 本期发生额 上期发生额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 9,560,060.41 10,138,334.91 收到其他与经营活动有关的现金 27,257,267.21 53,546,051.00 经营活动现金流入小计 383,864,839.13 272,562,037.44 购买商品、接受劳务支付的现金 298,106,017.13 340,493,556.94 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 60,119,534.91 47,302,761.77 支付的各项税费 25,667,519.96 12,653,972.72 支付其他与经营活动有关的现金 52,458,031.73 36,972,151.79 经营活动现金流出小计 436,351,103.73 437,422,443.22 经营活动产生的现金流量净额 -52,486,264.60 -164,860,405.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 612,755,852.92 71,109,140.61 取得投资收益收到的现金 280,800.00 280,800.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 1,760.00 1,174.75 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 613,038,412.92 71,391,115.36 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 73,099,784.28 30,730,269.99 投资支付的现金 600,000,000.00 300,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 673,099,784.28 330,730,269.99 项目 本期发生额 上期发生额 投资活动产生的现金流量净额 -60,061,371.36 -259,339,154.63 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 406,107,422.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 15,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 421,107,422.00 偿还债务支付的现金 15,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 47,176,020.00 11,666.67 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 60,693,615.18 筹资活动现金流出小计 47,176,020.00 75,705,281.85 筹资活动产生的现金流量净额 -47,176,020.00 345,402,140.15 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 7,793.43 76,093.59 五、现金及现金等价物净增加额 -159,715,862.53 -78,721,326.67 加：期初现金及现金等价物余额 406,830,295.78 354,082,053.70 六、期末现金及现金等价物余额 247,114,433.25 275,360,727.03 （二）财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 □ 是 √ 否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号-租赁》（财会（2018）35号），该项会计政策变更采用未来适用法处理。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 浙江万胜智能科技股份有限公司 董事会 2021年10月29日 中财网
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