[三季报]震安科技:2021年第三季度报告
证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2021-089 债券代码：123103 债券简称：震安转债 震安科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 128,155,220.93 -25.08% 460,099,987.72 2.40% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 13,019,177.72 -73.04% 78,428,058.25 -44.49% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 11,135,769.74 -75.42% 71,650,216.69 -39.21% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— -75,566,789.87 -199.82% 基本每股收益（元/股） 0.0646 -73.04% 0.3890 -44.49% 稀释每股收益（元/股） 0.0638 -73.36% 0.3845 -45.13% 加权平均净资产收益率 1.04% -3.49% 6.89% -6.80% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,908,891,216.41 1,481,570,275.60 28.84% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 1,262,414,790.15 1,109,377,413.15 13.79% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 38,233.08 38,211.87 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 145,000.00 186,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,625,189.60 2,619,045.11 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 41,560.00 4,656,182.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 365,791.42 474,491.57 减：所得税影响额 332,366.12 1,196,089.69 合计 1,883,407.98 6,777,841.56 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 序号 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 增减额 增减率 变动原因 资产负债表项目 1 应收款项融资 9,500,000.00 6,150,000.00 3,350,000.00 54.47% 主要系本期末票据结算业务 增加所致。 2 存货 298,010,867.17 175,650,759.15 122,360,108.02 69.66% 主要系本期末公司在手订单 增加、备货增加所致。 3 合同资产 27,693,534.85 19,789,333.55 7,904,201.30 39.94% 主要系本期末合同结算增 加，合同资产增加所致。 4 固定资产 174,050,506.17 129,791,054.48 44,259,451.69 34.10% 主要系本期收购子公司、合 并其固定资产增加。 5 在建工程 233,335,315.56 122,181,128.32 111,154,187.24 90.97% 主要系本期末募集资金项目 投资增加。 6 无形资产 53,750,421.07 35,920,187.72 17,830,233.35 49.64% 主要系本期收购子公司、合 并其无形资产增加。 7 短期借款 86,464,376.89 47,606,484.16 38,857,892.73 81.62% 主要系本期末收购子公司、 合并其短期借款增加。 8 应交税费 21,929,745.71 35,966,254.57 -14,036,508.86 -39.03% 主要系本期缴纳上年所得税 费用所致。 9 股本 201,853,549.00 144,000,000.00 57,853,549.00 40.18% 主要系本期资本公积转增股 本所致。 利润表项目 序号 项目 2021年1-9月 2020年1-9月 增减额 增减率 变动原因 1 管理费用 36,033,859.75 26,762,063.18 9,271,796.57 34.65% 主要系本期人工工资，差旅 费，折旧费较上年同期增加 所致。 2 研发费用 10,078,762.21 7,109,248.99 2,969,513.22 41.77% 主要系本期研发项目数量和 项目投入增加。 3 财务费用 -4,968,415.19 -2,426,390.84 -2,542,024.35 -104.77% 主要系本期利息收入较上年 增加所致。 4 其他收益 5,100,137.95 18,798,837.95 -13,698,700.00 -72.87% 主要系上年同期收到政府补 助较本年高所致。 5 投资收益 2,619,045.11 3,993,976.71 -1,374,931.60 -34.43% 主要系本期购买理财产品收 益较上年同期减少所致。 6 信用减值损失 -8,759,850.65 -6,021,045.37 -2,738,805.28 45.49% 主要系本期应收账款增加， 计提坏账准备增加所致。 7 所得税费用 16,062,289.41 25,212,170.89 -9,149,881.48 -36.29% 主要系本期利润总额减少所 得税费用减少。 现金流量表项目 序号 项目 2021年1-9月 2020年1-9月 增减额 增减率 变动原因 1 收到其他与经营活动 有关的现金 17,881,942.33 32,793,622.01 -14,911,679.68 -45.47% 主要系本期收到政府补助较 上年同期减少所致。 2 购买商品、接受劳务 支付的现金 286,507,042.25 185,751,959.78 100,755,082.47 54.24% 主要系本期增加原材料采 购，支付的现金增加所致。 3 支付给职工以及为职 工支付的现金 66,949,030.39 41,894,904.41 25,054,125.98 59.80% 主要系本期职工人数增加， 支付工资及五险一金增加。 4 收回投资收到的现金 220,000,000.00 545,000,000.00 -325,000,000.00 -59.63% 主要系本期理财投资较上年 同期减少。 5 取得投资收益收到的 现金 2,759,062.87 3,993,976.71 -1,234,913.84 -30.92% 主要系本期购买理财产品收 益较上年同期减少所致。 6 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金 144,741,544.45 97,349,562.64 47,391,981.81 48.68% 主要系本期募集资金投资项 目投入增加、在建工程投资 增加所致。 7 分配股利、利润或偿 付利息所支付的现金 36,828,878.33 18,884,686.50 17,944,191.83 95.02% 主要系本期分配现金股利较 上年同期增加所致。 8 筹资活动产生的现金 流量净额 241,009,227.00 52,510,988.23 188,498,238.77 358.97% 主要系本期发行可转换公司 债券收到募集资金所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,620 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京华创三鑫投资管理合伙企业（有限合 伙） 境内非国有法人 20.67% 41,729,272 41,729,272 李涛 境内自然人 19.72% 39,796,760 39,796,760 香港中央结算有限公司 境外法人 2.23% 4,499,903 0 中国建设银行股份有限公司－中欧悦享 生活混合型证券投资基金 其他 2.21% 4,458,506 0 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 其他 2.05% 4,141,627 0 交通银行股份有限公司－华安策略优选 其他 1.98% 3,992,025 0 混合型证券投资基金 上海浦东发展银行股份有限公司－华夏 创新未来18个月封闭运作混合型证券投 资基金 其他 1.54% 3,115,871 0 中国银行股份有限公司－华安优势企业 混合型证券投资基金 其他 1.51% 3,046,166 0 华夏基金管理有限公司－社保基金四二 二组合 其他 1.12% 2,261,058 0 广发证券股份有限公司 境内非国有法人 1.01% 2,031,040 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 4,499,903 人民币普通股 4,499,903 中国建设银行股份有限公司－中欧悦享生活混合型证券投资基金 4,458,506 人民币普通股 4,458,506 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 4,141,627 人民币普通股 4,141,627 交通银行股份有限公司－华安策略优选混合型证券投资基金 3,992,025 人民币普通股 3,992,025 上海浦东发展银行股份有限公司－华夏创新未来18个月封闭运作混合型证 券投资基金 3,115,871 人民币普通股 3,115,871 中国银行股份有限公司－华安优势企业混合型证券投资基金 3,046,166 人民币普通股 3,046,166 华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合 2,261,058 人民币普通股 2,261,058 广发证券股份有限公司 2,031,040 人民币普通股 2,031,040 中国建设银行股份有限公司－华夏内需驱动混合型证券投资基金 1,871,721 人民币普通股 1,871,721 中国工商银行股份有限公司－中欧消费主题股票型证券投资基金 1,522,960 人民币普通股 1,522,960 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10名股东之 间是否存在关联关系或一致行动关系。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 （一）修改公司制度 公司于2021年7月15日召开了第三届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记、报备和保密制度> 的议案》，为进一步规范和完善公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，公司对《内 幕信息知情人登记、报备和保密制度》进行修订［内容详见2021年7月16日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安 科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-056）、《震安科技股份有限公司内幕信息知情人 登记、报备和保密制度（2021年7月修订）》］。 （二）变更董事会秘书 公司于2021年7月12日召开了第三届董事会提名委员会第三次会议，经与会委员对白云飞先生的任职资格及个人品质进 行审查，认为其具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，并具有良好的职业道德和个人品德；并已取得了深圳证 券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2021-4A-1426），同意提名白云飞先生为公司第三届董事会秘书候选人， 审议通过了《关于提名公司董事会秘书候选人的议案》并决定提交董事会审议。2021年7月15日，公司召开了第三届董事会 第七次会议接受了龙云刚先生的辞职申请，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》［内容详见2021年7月16日刊登 在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-056）］， 经与会董事对白云飞先生的任职资格及个人品质进行审查，公司董事会同意聘任白云飞先生为公司董事会秘书[内容详见 2021年7月16日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》（公告 编号：2021-060）]。 （三）可转换公司债券 1、公司于2021年9月16日披露了《震安科技股份有限公司关于震安转债开始转股的提示性公告》提示震安转债开始转股， 转股期限为2021年9月22日至2027年3月11日 [内容详见2021年9月16日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技 股份有限公司关于震安转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2021-078）]。 2、2021年9月28日，公司收到实际控制人李涛先生出具的《关于减持公司可转债的告知函》：李涛先生通过深圳证券交 易所系统以大宗交易的方式减持其持有的震安转债560,000张，占本次发行总量的19.65%［内容详见2021年9月29日刊登在巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于实际控制人减持公司可转债的公告》（公告编号：2021-079）］。 （四）股东减持计划 公司于2021年8月30日收到广发信德出具的《关于减持计划执行数量过半的告知函》，获悉其本次股份减持计划的减持 数量已实施过半，截至2021年8月30日，广发信德持本公司股份2,961,030股（占本公司总股本比例1.47%）[内容详见2021年8 月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于股东减持计划执行数量过半的进展公告》（公 告编号：2021-074）]。 公司于2021年8月31日收到广发信德出具的《减持计划实施完毕告知函》，获悉其于2021年8月30日通过大宗交易方式减 持331,040股（数量过半）后又继续减持1,700,000股 [内容详见2021年9月1日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震 安科技股份有限公司关于股东减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2021-075）]。 （五）董监高减持计划及报告期末持股情况 公司于2021年8月30日收到现任董事梁涵先生出具的《关于减持计划执行时间过半的告知函》，获悉其本次减持计划的 执行时间已过半［内容详见2021年8月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于部分董事 减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2021-073）］。 截止本报告期末，现任董事、总经理李涛先生持有公司39,796,760股（占本公司总股本比例19.72%）；现任董事、副总 经理、财务总监龙云刚先生持有公司564,532股（占本公司总股本比例0.28%）；现任董事梁涵先生持有公司1,490,331股（占 本公司总股本比例0.74%）；现任监事会主席张雪女士持有公司648,372股（占本公司总股本比例0.32%）；现任副总经理孙 飙先生持有公司42,000股（占本公司总股本比例0.02%）。 （六）对常州格林电力机械制造有限公司增资并控股 公司于2021年7月15日召开了第三届董事会第七次会议，第三届监事会第六次会议审议通过了《关于增资并控股常州格 林电力机械制造有限公司的议案》，决定以现金5,000万元对常州格林电力机械制造有限公司（以下简称“常州格林”或“乙方”） 增资以获得66.67%的股权，公司独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。董事会授权经营管理层签署《对常州格林电 力机械制造有限公司增资并控股协议》及办理后续工商变更登记事宜［内容详见2021年7月16日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-056）、《震安科技 股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《震安科技股份有限公司第三届监事会第六次 会议决议公告》（公告编号：2021-057）、《震安科技股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2021-058）］。 2021年7月19日，公司与常州格林电力机械制造有限公司及其股东签署了《常州格林电力机械制造有限公司股权增资并 控股协议》[内容详见2021年7月20日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于对外投资进展暨 签署增资并控股协议的公告》（公告编号：2021-062）]。 2021年8月11日，常州格林电力机械制造有限公司完成了工商变更登记手续，取得了《营业执照》[内容详见2021年8月 11日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于对外投资的进展公告》（公告编号：2021-063）]。 （七）股权激励 公司于2021年7月15日召开了第三届董事会第七次会议，第三届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2020年限制性 股票激励计划授予数量及授予价格的议案》：鉴于公司已于 2021年6 月11日实施完成2020年年度权益分派，每股派发现金 股利人民币2.24元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增股本57,600,000股（57,600,000元）, 根据《上 市公司股权激励管理办法》、《震安科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》、《震安科技股份有限公司2020 年限制性股票激励计划(草案)摘要》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司2020年限制性股票激励计划限制性股票 数量由30.4335万股调整为42.6069万股，公司2020年限制性股票激励计划授予价格由39.43元/股调整为28.0043 元/。关联董事 管庆松先生已在审议上述事项时回避表决，公司独立董事对本次交易发表了同意的独立意见，中介机构出具了相关事项的独 立财务顾问报告和法律意见书［内容详见2021年7月16日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-056）、《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次 会议相关事项的独立意见》、《震安科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-057）、《民 生证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整事项之独立财务顾问 报告》、《国浩律师（上海）事务所关于震安科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整相关事 宜之法律意见书》、《震安科技股份有限公司关于调整2020年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》（公告编号： 2021-059）］。 （八）申请综合授信额度 公司于2021年7月15日召开了第三届董事会第七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，全体董事 经审议，一致同意公司根据公司2021年战略发展规划及经营业务开展的需要，向招商银行股份有限公司昆明分行和广发银行 昆明第三支行申请总计不超过26,000万元人民币的综合授信额度。在上述综合授信额度范围内，同意公司根据实际情况安排 授信使用金额及使用方式。公司董事会同意授权法定代表人在以上综合授信总额度范围内审批具体融资使用事项及融资金 额，并同意授权公司法定代表人签署相关授信的法律文书，办理有关手续等。［内容详见2021年7月16日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-056）］。 （九）第一大股东财产份额结构变更 2021年8月24日，公司接到第一大股东华创三鑫的通知，华创三鑫的财产份额结构发生变更，并已经当地工商登记机关 核准变更，取得新换发的营业执照，公司第一大股东北京华创三鑫投资管理合伙企业（有限合伙）的自然人合伙人李涛先生、 唐晓烨先生及朱生元先生共同成立振华（昆明）投资合伙企业（有限合伙），并由振华合伙持有原李涛先生、唐晓烨先生及 朱生元先生持有的华创三鑫54.7619%财产份额。 本次财产份额结构变更只是形式上的变更，李涛先生、唐晓烨先生及朱生元先生实际持有的华创三鑫财产份额未发生变 化，李涛先生为振华合伙的执行合伙人，并由振华合伙推荐为华创三鑫的执行合伙人代表，李涛先生仍为华创三鑫的实际控 制人。本次财产份额结构变更系公司第一大股东华创三鑫财产份额结构的形式调整，公司权益归属未发生变化，公司控股股 东及实际控制人仍为李涛先生。公司第一大股东华创三鑫及实际控制人李涛先生持有公司的股份数量和持股比例均未发生变 化［内容详见2021年8月25日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于第一大股东财产份额结 构变更的公告》（公告编号：2021-068）］。 （十）董事办理股票质押式回购 2021年9月9日，公司披露了第三届董事会非独立董事梁涵先生将所持有公司的部分股份办理了场内股票质押式回购业 务，梁涵先生持有公司股份1,490,331股，约占公司总股本的0.74%，本次质押股数300,000股，占其所持股份0.15%［内容详 见2021年9月9日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于董事办理股票质押式回购业务的公 告》（公告编号：2021-077）］。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：震安科技股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 326,369,870.17 534,776,162.44 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 200,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 7,721,190.50 6,976,806.63 应收账款 434,369,544.24 367,397,306.99 应收款项融资 9,500,000.00 6,150,000.00 预付款项 77,447,662.64 38,194,397.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 9,810,395.38 4,246,750.37 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 298,010,867.17 175,650,759.15 合同资产 27,693,534.85 19,789,333.55 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 18,210,378.46 4,949,875.85 流动资产合计 1,409,133,443.41 1,158,131,392.40 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 891,259.06 960,718.27 固定资产 174,050,506.17 129,791,054.48 在建工程 233,335,315.56 122,181,128.32 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 53,750,421.07 35,920,187.72 开发支出 商誉 长期待摊费用 78,616.27 递延所得税资产 28,694,559.14 25,471,466.14 其他非流动资产 9,035,712.00 9,035,712.00 非流动资产合计 499,757,773.00 323,438,883.20 资产总计 1,908,891,216.41 1,481,570,275.60 流动负债： 短期借款 86,464,376.89 47,606,484.16 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 76,133,367.60 79,953,959.86 应付账款 93,675,880.09 73,444,509.18 预收款项 合同负债 27,847,064.46 23,730,726.02 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 48,680,864.40 41,976,942.48 应交税费 21,929,745.71 35,966,254.57 其他应付款 70,345,639.49 54,480,838.55 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 506,021.15 237,075.93 流动负债合计 425,582,959.79 357,396,790.75 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 182,095,381.29 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 8,741,414.23 8,938,552.18 递延所得税负债 5,317,379.81 5,857,519.52 其他非流动负债 非流动负债合计 196,154,175.33 14,796,071.70 负债合计 621,737,135.12 372,192,862.45 所有者权益： 股本 201,853,549.00 144,000,000.00 其他权益工具 91,556,414.89 其中：优先股 永续债 资本公积 379,751,517.30 422,296,162.44 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 57,500,086.99 57,500,086.99 一般风险准备 未分配利润 531,753,221.97 485,581,163.72 归属于母公司所有者权益合计 1,262,414,790.15 1,109,377,413.15 少数股东权益 24,739,291.14 所有者权益合计 1,287,154,081.29 1,109,377,413.15 负债和所有者权益总计 1,908,891,216.41 1,481,570,275.60 法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：龙云刚 会计机构负责人：海书瑜 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 460,099,987.72 449,313,626.11 其中：营业收入 460,099,987.72 449,313,626.11 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 366,649,772.90 299,619,825.62 其中：营业成本 250,449,497.84 196,217,296.66 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,666,422.56 5,131,528.82 销售费用 71,389,645.73 66,826,078.81 管理费用 36,033,859.75 26,762,063.18 研发费用 10,078,762.21 7,109,248.99 财务费用 -4,968,415.19 -2,426,390.84 其中：利息费用 1,770,349.76 572,433.50 利息收入 7,180,926.12 4,365,557.70 加：其他收益 5,100,137.95 18,798,837.95 投资收益（损失以“－”号填 列） 2,619,045.11 3,993,976.71 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -8,759,850.65 -6,021,045.37 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 912,800.76 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 38,211.87 141,961.39 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 93,360,559.86 166,607,531.17 加：营业外收入 821,261.83 584,018.29 减：营业外支出 5,661.33 703,739.95 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 94,176,160.36 166,487,809.51 减：所得税费用 16,062,289.41 25,212,170.89 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 78,113,870.95 141,275,638.62 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 78,113,870.95 141,275,638.62 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 78,428,058.25 141,275,638.62 2.少数股东损益 -314,187.30 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 78,113,870.95 141,275,638.62 归属于母公司所有者的综合收益 总额 78,428,058.25 141,275,638.62 归属于少数股东的综合收益总额 -314,187.30 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.3890 0.7008 （二）稀释每股收益 0.3845 0.7008 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：龙云刚 会计机构负责人：海书瑜 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 403,682,399.80 399,366,097.16 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 256.76 收到其他与经营活动有关的现金 17,881,942.33 32,793,622.01 经营活动现金流入小计 421,564,598.89 432,159,719.17 购买商品、接受劳务支付的现金 286,507,042.25 185,751,959.78 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 66,949,030.39 41,894,904.41 支付的各项税费 61,316,360.52 53,159,186.47 支付其他与经营活动有关的现金 82,358,955.60 75,652,343.25 经营活动现金流出小计 497,131,388.76 356,458,393.91 经营活动产生的现金流量净额 -75,566,789.87 75,701,325.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 220,000,000.00 545,000,000.00 取得投资收益收到的现金 2,759,062.87 3,993,976.71 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 35,466.52 250,220.93 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 222,794,529.39 549,244,197.64 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 144,741,544.45 97,349,562.64 投资支付的现金 425,068,894.83 545,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 929.11 投资活动现金流出小计 569,811,368.39 642,349,562.64 投资活动产生的现金流量净额 -347,016,839.00 -93,105,365.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 285,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 73,479,600.47 71,395,674.73 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 358,479,600.47 71,395,674.73 偿还债务支付的现金 75,115,995.14 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 36,828,878.33 18,884,686.50 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 5,525,500.00 筹资活动现金流出小计 117,470,373.47 18,884,686.50 筹资活动产生的现金流量净额 241,009,227.00 52,510,988.23 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -181,574,401.87 35,106,948.49 加：期初现金及现金等价物余额 477,747,127.92 480,504,233.36 六、期末现金及现金等价物余额 296,172,726.05 515,611,181.85 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □ 适用 √ 不适用 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 震安科技股份有限公司董事会 2021年10月28日 中财网
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