[三季报]科泰电源:2021年第三季度报告
证券代码： 300153 证券简称：科泰电 源 公告编号： 2021 - 033 上海科泰电源股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 : 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3. 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 188,627,518.25 - 8.61% 618,278,476.67 14.21% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 3,293,876.68 114.02% 12,457,356.07 133.13% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 3,383,501.21 118.19% 10,744,198.49 131.56% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— 47,760,607.64 174.30% 基本每股收益（元 / 股） 0.0103 114.03% 0.0389 133.11% 稀释每股收益（元 / 股） 0.0103 114.03% 0.0389 133.11% 加权平均净资产收益率 0.43% - 2.99% 1.64% 5.71% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,318,040,457.39 1,241,892,184.92 6.13% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 765,992,189.61 755,595,291.29 1.38% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） - 204,790.84 - 225,709.38 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 472,800.00 1,292,440.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 370,636.41 1,127,976.83 减：所得税影响额 - 13,002.72 481,550.63 合计 - 89,624.53 1,713,157.58 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的 情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据期末余额11,678,294.86元，较期初余额3,254,468.46元增长了258.84%，主要系报告期内收到应收票据较多所致。 2、预付款项期末余额25,533,859.01 元，较期初余额15,920,063.20元增长了60.39%，主要系报告期内预付采购款增加所致。 3、存货期末余额294,519,647.35元，较期初余额199,392,507.36元增长了47.71%，主要系报告期内发出商品较多所致。 4、其他流动资产期末余额13,156,647.19元，较期初余额23,620,687.38元下降了44.30%，主要系收回待移交改造工程款所致。 5、在建工程期末余额为0元，较期初余额减少了705.70万元，主要系报告期内公司厂房设备改造完工所致。 6、无形资产期末余额12,703,725.38元，较期初余额22,226,602.41元下降了42.84%，主要系本报告期内转入投资性房地产所 致。 7、长期待摊费用期末余额8,844,923.95元，较期初余额1,013,170.13元增加了772.99%，主要系本报告期内增加公司车间改建 项目所致。 8、应付票据期末余额51,244,492.80元，较期初余额31,686,540.43元增加了61.72%，主要系本报告期内票据结算业务增加所 致。 9、应付职工薪酬期末余额2,755,630.31元，较期初余额6,641,506.06 元下降了58.51%，主要系本报告期内支付应付薪酬所致。 10、应交税费期末余额763,232.42元，较期初余额4,344,083.85元下降了82.43%，主要系本报告期末应交增值税抵扣项较多所 致。 11、一年内到期的非流动负债期末余额340万元，较期初余额200万元增加了70%，主要系报告期一年内到期需归还的长期借 款增加所致。 12、其他流动负债期末余额18,135,728.03元，较期初余额8,542,700.74元增加了112.30%，主要是报告期末未终止确认的应收 票据增加所致。 13、递延所得税负债期末余额143,014.04元，较期初余额368,231.88元下降了61.16%，主要是报告期内子公司公允价值变动 所致。 14、其他综合收益期末余额-873,099.65元，较期初余额1,187,358.10元下降了173.53%，主要系本报告期内汇率变动影响所致。 15、报告期内，公司实现营业收入61,827.85万元，较上年同期增长14.21%；营业利润、利润总额分别为941.36万元，1,099.40 万元，增长幅度分别为124.71%、125%；归属于上市公司股东的净利润为1,245.74万元，较上年同期增长133.13%。报告期内， 公司落实项目执行，主营业务经营状况良好，营业收入较上年同期实现增长；公司及子公司紧抓账款回收，应收款项回款情 况良好；总体净利润较上年同期取得增长。 16、税金及附加本期发生额2,839,385.63元，较上年同期的1,901,132.38元增加了49.35%，主要系报告期缴纳税金及附加增加 所致。 17、销售费用本期发生额18,793,671.10元，较上年同期的32,133,013.49元下降了41.51%，主要系报告期内售后服务减少，以 及子公司费用减少所致。 18、财务费用本期发生额4,198,023.74元，较上年同期的7,614,491.83元下降了44.87%，主要系报告期内汇兑损失减少所致。 19、投资收益本期发生额-3,428,606.33元，较上年同期的2,081,638.43元下降了264.71%，主要系参股公司亏损增加所致。 20、资产处置收益本期发生额-225,709.38元，较上年同期的-321.71元下降了70059.27%，主要系本报告期内出售报废固定资 产增加所致。 21、信用减值损失本期发生额10,185,378.34元，较上年同期的-3,146,221.04元增加了423.73%，主要系报告期内回款良好所致。 22、资产减值损失本期发生额-2,127,896.05元，较上年同期的-4,664.04元下降了45523.45%，主要系报告期内计提资产减值损 失增加所致。 23、营业外收入本期发生额1,992,013.70元，较上年同期的1,349,357.57元增加了47.63%，主要系本报告期内子公司的债务处 置所致。 24、营业外支出本期发生额411,596.11元，较上年同期的7,230,490.39元下降了94.31%，主要系上年同期子公司资产盘亏较多 所致。 25、所得税费用本期发生额-1,939,346.82元，较上年同期的-1,353,677.73元下降了43.27%，主要系本报告期计提损失准备减 少，递延所得税费用减少所致。 26、经营活动产生的现金流量净额为47,76.06万元，比上年同期增加11,203.99万元，主要系报告期内销售商品收到的现金增 加所致。 27、筹资活动产生的现金流量净额-534.88万元，比上年同期增加2,309.86万元，主要系本报告期筹资活动产生的现金流量净 额大于上年同期所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 54,086 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 人民币普通股 108,040,000 人民币普通股 24,355,700 人民币普通股 8,140,100 人民币普通股 2,230,000 人民币普通股 1,221,197 人民币普通股 905,092 人民币普通股 513,500 人民币普通股 505,196 人民币普通股 482,900 人民币普通股 438,800 上述股东关联关系或一致行动的 说明 股东姚瑛女士为科泰控股有限公司持股 30% 以上股东严伟立先生配偶的兄弟姐妹。 前 10 名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 公司股东徐锦章通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 438,800 股，实际合计持有 438,800 股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 许乃强 2,548,200 0 0 2,548,200 高管锁定股 每年可解锁 25% 蔡行荣 104,414 0 0 104,414 高管锁定股 每年可解锁 25% 合计 2,652,614 0 0 2,652,614 -- -- 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海科泰电源股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 184,822,919.92 167,125,452.13 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 11,678,294.86 3,254,468.46 应收账款 331,706,425.88 379,702,356.47 应收款项融资 预付款项 25,533,859.01 15,920,063.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 24,853,326.62 24,692,170.06 其中：应收利息 79,436.96 应收股利 买入返售金融资产 存货 294,519,647.35 199,392,507.36 合同资产 12,586,805.77 14,979,252.38 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 13,156,647.19 23,620,687.38 流动资产合计 898,857,926.60 828,686,957.44 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 164,966,795.10 148,985,401.43 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 106,784,891.61 86,281,440.67 固定资产 96,060,394.86 119,533,941.93 在建工程 7,057,000.00 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 12,703,725.38 22,226,602.41 开发支出 商誉 长期待摊费用 8,844,923.95 1,013,170.13 递延所得税资产 29,821,799.89 28,107,670.91 其他 非流动资产 非流动资产合计 419,182,530.79 413,205,227.48 资产总计 1,318,040,457.39 1,241,892,184.92 流动负债： 短期借款 79,667,853.75 90,607,993.34 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 51,244,492.80 31,686,540.43 应付账款 237,078,513.46 205,244,921.27 预收款项 合同负债 52,767,468.91 41,346,311.72 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 2,755,630.31 6,641,506.06 应交税费 763,232.42 4,344,083.85 其他应付款 13,415,524.79 11,839,122.79 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 3,400,000.00 2,000,000.00 其他流动负债 18,135,728.03 8,542,700.74 流动负债合计 459,228,444.47 402,253,180.20 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 75,446,119.55 65,711,955.35 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工 薪酬 预计负债 5,017,290.36 5,386,100.00 递延收益 3,360,000.00 4,200,000.00 递延所得税负债 143,014.04 368,231.88 其他非流动负债 非流动负债合计 83,966,423.95 75,666,287.23 负债合计 543,194,868.42 477,919,467.43 所有者权益： 股本 320,000,000.00 320,000,000.00 其他权益工具 其中 ：优先股 永续债 资本公积 488,937,301.74 488,937,301.74 减：库存股 其他综合收益 - 873,099.65 1,187,358.10 专项储备 盈余公积 35,820,049.45 35,820,049.45 一般风险准备 未分配利润 - 77,892,061.93 - 90,349,418.00 归属于母公司所有者权益合计 765,992,189.61 755,595,291.29 少数股东权益 8,853,399.36 8,377,426.20 所有者权益合计 774,845,588.97 763,972,717.49 负债和所有者权益总计 1,318,040,457.39 1,241,892,184.92 法定代表人：谢松峰 主管会计工作负责人：程长风 会计机构负责人：黄利剑 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 618,278,476.67 541,355,903.57 其中：营业收入 618,278,476.67 541,355,903.57 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 614,108,078.43 579,220,336.33 其中：营业成本 526,700,062.26 464,579,715.83 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,839,385.63 1,901,132.38 销售费用 18,793,671.10 32,133,013.49 管理费用 43,866,763.05 53,028,693.08 研发费用 17,710,172.65 19,963,289.72 财务费用 4,198,023.74 7,614,491.83 其中：利息费用 5,500,098.44 6,019,744.64 利息收入 1,449,840.64 1,954,956.60 加：其他收益 840,000.00 840,000.00 投资收益（损失以 “ － ” 号填 列） - 3,428,606.33 2,081,638.43 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 - 3,428,606.33 1,880,144.22 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “ - ” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “ － ” 号 填列） 公允价值变动收益（损失以 “ － ” 号填列） 信用减值损失（损失以 “ - ” 号填 列） 10,185,378.34 - 3,146,221.04 资产减值损失（损失以 “ - ” 号填 列） - 2,127,896.05 - 4,664.04 资产处置收益（损失以 “ - ” 号填 列） - 225,709.38 - 321.71 三、营业利润（亏损以 “ － ” 号填列） 9,413,564.82 - 38,094,001.12 加：营业外收入 1,992,013.70 1,349,357.57 减：营业外支出 411,596.11 7,230,490.39 四、利润总额（亏损总额以 “ － ” 号填列） 10,993,982.41 - 43,975,133.94 减：所得税费用 - 1,939,346.82 - 1,353,677.73 五、净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） 12,933,329.23 - 42,621,456.21 （一）按经营持续性分类 1. 持续经营净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） 12,933,329.23 - 42,621,456.21 2. 终止经营净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） （二）按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 12,457,356.07 - 37,604,693.14 2. 少数股东损益 475,973.16 - 5,016,763.07 六、其他综合收益的税后净额 - 2,060,457.75 - 2,832,167.69 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 - 2,060,457.75 - 2,832,167.69 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1. 重新计 量设定受益计划变 动额 2. 权益法下不能转损益的其 他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价 值变动 4. 企业自身信用风险公允价 值变动 5. 其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 - 2,060,457.75 - 2,832,167.69 1. 权益法下可转损益的其他 综合收益 2. 其他债权投资公允价值变 动 3. 金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4. 其他债权投资信用减值准 备 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 - 2,060,457.75 - 2,832,167.69 7. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 10,872,871.48 - 45,453,623.90 归属于母公司所有者的综合收益 总额 10,396,898.32 - 40,436,860.83 归属于少数股东的综合收益总额 475,973.16 - 5,016,763.07 八、每股收益： （一）基本每股收益 0 .0389 - 0.1175 （二）稀释每股收益 0.0389 - 0.1175 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：谢松峰 主管会计工作负责人：程长风 会计机构负责人：黄利剑 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 770,602,871.83 653,812,568.70 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,149,365.76 6,263,460.60 收到其他与经营活动有关的现金 59,091,704.04 51,193,177.63 经营活动现金流入小计 830,843,941.63 711,269,206.93 购买商品、接受劳务支付的现金 647,065,700.97 631,474,007.91 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 47,823,714.95 46,082,953.22 支付的各项税费 19,384,960.58 12,927,083.48 支付其他与经营活动有关的现金 68,808,957.49 85,064,438.99 经营活动现金流出小计 783,083,333.99 775,548,483.60 经营活动产生的现金流量净额 47,760,607.64 - 64,279,276.67 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2,664,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 3,580.00 68,950.29 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 - 8,590,118.55 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,580.00 - 5,857,168.26 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 587,789.24 12,736,602.27 投资支付的现金 19,410,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其 他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 19,997,789.24 12,736,602.27 投资活动产生的现金流量净额 - 19,994,209.24 - 18,593,770.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 192,582,129.02 251,668,393.20 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 192,582,129.02 251,668,393.20 偿还债务支付的现金 192,483,764.65 264,415,752.78 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 5,447,157.30 15,699,986.38 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 197,930,921.95 280,115,739.16 筹资活动产生的现金流量净额 - 5,348,792.93 - 28,447,345.96 四、汇 率变动对现金及现金等价物的 影响 - 1,542,829.45 465,397.22 五、现金及现金等价物净增加额 20,874,776.02 - 110,854,995.94 加：期初现金及现金等价物余额 163,418,050.32 277,067,820.90 六、期末现金及现金等价物余额 184,292,826.34 166,212,824.96 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □ 适用 √ 不适用 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 上海科泰电源股份有限公司董事会 2021 年 10 月 28 日 中财网
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