[三季报]吉药控股:2021年第三季度报告
吉药控股集团股份有限公司 2021年第三季度报告 证券代码： 300108证券简称：吉药控股公告编号： 2021-062 吉药控股集团股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 (会计主管人员 )声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 151,879,835.67 -22.79% 500,947,418.16 -3.92% 归属于上市公司股东 的净利润（元） -71,999,121.20 -35.60% -306,362,090.68 54.24% 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） -52,491,358.75 -54.44% -280,037,160.26 38.28% 经营活动产生的现金 流量净额（元） —— —— 66,334,718.94 -139.97% 基本每股收益（元 /股） -0.1081 -35.62% -0.4600 54.26% 稀释每股收益（元 /股） -0.1081 -35.62% -0.4600 54.26% 加权平均净资产收益 率 55.41% 102.10% 235.79% 307.31% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,521,313,888.19 2,739,752,697.28 -7.97% 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） -274,890,356.12 31,471,734.56 -973.45% 吉药控股集团股份有限公司 2021年第三季度报告 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目本报告期金额 年初至报告期期末 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 70,470.86 -207,057.03 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 380,835.67 1,351,332.67政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,732,812.90 -27,447,129.71 主要为融资租赁款逾期 计提的违约金、和解金 等 减：所得税影响额 34,678.49 87,182.61 少数股东权益影响额（税后） 191,577.59 -65,106.26 合计 -19,507,762.45 -26,324,930.42 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、货币资金期末余额19,394,987.30元，较期初下降59.26%，主要是本期偿还部分银行借款及融资租赁款所致。 2、应收账款期末余额252,894,778.39元，较期初下降29.11%，主要原因是本期补提坏账准备导致账面价值较期初减少 所致。 3、应收款项融资期末余额6,713,534.83元，较期初下降78.30%，主要原因是本期以商业汇票支付货款及部分费用所致。 4、其他流动负债期末余额2,512,913.78元，较期初下降54.12%，主要原因是本期末未终止确认的商业承兑汇票较期初 减少所致。 5、预计负债期末余额0元，期初余额27,801,871.52元，主要原因是本期取得进一步证据，将预计负债转至其他应付款 科目所致。 6、财务费用本期发生额125,153,670.15元，较上年同期增加43.62%，主要原因是由于部分银行借款逾期，利率上升导 致财务费用较上年同期增加；本期对部分非金融机构借款计提利息费用导致财务费用较上年同期增加所致。 7、其他收益本期发生额1,351,332.67元，较上年同期下降85.56%，主要原因是本期收到的政府补助较上年同期减少所 致。 8、信用减值损失本期发生额155,263,238.73元，较上年同期增加86.50%，主要原因是应收账款及其他应收款的预期信 用损失率较上年同期上升所致。 9、营业外收入本期发生额6,325,579.98元，较上年同期增加606.94%，主要原因是本期由于新冠疫情原因政府部门减免 部分土地使用税及房产税所致。 10、营业外支出本期发生额33,772,709.69元，较上年同期增加568.19%，主要原因是由于融资租赁款逾期计提违约金所 致。 11、所得税费用本期发生额2,863,315.84元，较上年同期增加166.16%，主要原因是由于部分子公司利润总额较上年同 期上升所致。 12、购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额190,625,457.99元，较上年同期下降42.81%，主要原因是本期采购原材 料较上年同期减少，及部分原材料采购款以商业汇票支付所致。 13、支付其他与经营活动有关的现金本期发生额81,752,189.06元，较上年同期下降77.33%，主要原因是本期未发生银 行承兑汇票解付业务所致。 14、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额4,961,774.94元，较上年同期下降46.58%，主要原 吉药控股集团股份有限公司 2021年第三季度报告 因是本期购置长期资产投入较上年同期减少所致。 15、收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额13,142,576.19元，较上年同期减少93.46%，主要原因是本期未发生以 保证金解付到期银行承兑汇票业务所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,773报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态数量 孙军境内自然人 19.13% 127,388,759 95,541,569 质押 126,434,749 冻结 127,388,759 卢忠奎境内自然人 17.94% 119,459,946 115,334,235质押 115,334,235 吉林省本草汇 医药科技有限 公司 境内非国有法 人 5.00% 33,300,734质押 33,300,734 黄克凤境内自然人 1.14% 7,605,000质押 7,600,000 汇安基金－浦 发银行－江海 证券有限公司 其他 1.06% 7,055,080 吉林省现代农 业和新兴产业 投资基金有限 公司 境内非国有法 人 1.00% 6,660,460 郝洛境内自然人 0.65% 4,300,000 王平平境内自然人 0.54% 3,620,848质押 1,500,000 张爱强境内自然人 0.45% 3,006,085 苏琳境内自然人 0.41% 2,757,000 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 吉林省本草汇医药科技有限公 司 33,300,734人民币普通股 33,300,734 孙军 31,847,190人民币普通股 31,847,190 黄克凤 7,605,000人民币普通股 7,605,000 汇安基金－浦发银行－江海证 券有限公司 7,055,080人民币普通股 7,055,080 吉林省现代农业和新兴产业投 资基金有限公司 6,660,460人民币普通股 6,660,460 郝洛 4,300,000人民币普通股 4,300,000 卢忠奎 4,125,711人民币普通股 4,125,711 王平平 3,620,848人民币普通股 3,620,848 张爱强 3,006,085人民币普通股 3,006,085 吉药控股集团股份有限公司 2021年第三季度报告 苏琳2,757,000人民币普通股2,757,000 上述股东关联关系或一致行动 的说明 股东黄克凤为股东卢忠奎先生的配偶，上述股东为控股股东吉林省本草汇医药科技有 限公司的一致行动人，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售 流通股股东和其余前10名股东之间是否存在相互关联关系，也未知是否属于一致行 动人。 前10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有） 1、公司股东郝洛除通过普通证券账户持有0股外，还通过东北证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有4,300,000股，实际合计持有4,300,000股。 2、公司股东苏琳通过普通证券账户持有1,511,600股外,还通过红塔证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有1,245,400股，实际合计持有2,757,000股。 (二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 (三)限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位：股 股东名称期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数限售原因 拟解除限售日 期 孙军 95,541,569 95,541,569董监高管限售 按照董监高股 份锁定及解锁 卢忠奎 115,334,235 115,334,235董监高管限售 按照董监高股 份锁定及解锁 王德恒 1,200,000 1,200,000股权激励限售 每年按限制性 股票解锁规定 解除锁定 由克利 1,125,000 1,125,000 股权激励限 售、董监高管 限售 每年按限制性 股票解锁规定 解除锁定；解 除限售后，按 照董监高股份 锁定及解锁 张亮 900,000 900,000 股权激励限 售、董监高管 限售 股票解锁规定 解除锁定；解 除限售后，按 照董监高股份 锁定及解锁 刘龙 847,781 847,781 股权激励限 售、高管锁定 股 每年按限制性 股票解锁规定 解除锁定；解 除限售后，按 照董监高股份 锁定及解锁 辛大成 750,000 750,000 股权激励限 售、董监高管 限售 每年按限制性 股票解锁规定 解除锁定；解 除限售后，按 照董监高股份 锁定及解锁 赵博 540,000 540,000股权激励限售 每年按限制性 股票解锁规定 解除锁定 吉药控股集团股份有限公司 2021年第三季度报告 沙志发540,000540,000股权激励限售 每年按限制性 股票解锁规定 解除锁定 乔玉良540,000540,000股权激励限售 每年按限制性 股票解锁规定 解除锁定 其他股权激励 对象（25名）4,380,0004,380,000股权激励限售 每年按限制性 股票解锁规定 解除锁定 合计221,698,58500221,698,585---- 三、其他重要事项 □适用 √不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：吉药控股集团股份有限公司 单位：元 项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 19,394,987.30 47,607,953.74 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,888,060.51 应收账款 252,894,778.39 356,718,305.95 应收款项融资 6,713,534.83 30,943,618.80 预付款项 30,136,924.62 39,342,788.57 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 54,057,065.52 49,306,727.20 其中：应收利息 应收股利 298,256.00 买入返售金融资产 存货 297,571,442.08 291,929,087.26 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 84,839,005.67 89,799,653.54 吉药控股集团股份有限公司 2021年第三季度报告 流动资产合计745,607,738.41908,536,195.57 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资77,062,500.0077,062,500.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产662,549,097.49707,699,603.27 在建工程414,815,907.79403,146,447.20 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产224,207,003.03242,474,105.21 开发支出 商誉375,284,756.27375,284,756.27 长期待摊费用2,466,332.193,068,008.46 递延所得税资产6,474,231.116,076,392.64 其他非流动资产12,846,321.9016,404,688.66 非流动资产合计1,775,706,149.781,831,216,501.71 资产总计2,521,313,888.192,739,752,697.28 流动负债： 短期借款903,000,588.63919,020,756.87 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款198,358,003.57176,556,755.56 预收款项 合同负债19,219,610.8226,226,601.54 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬16,088,994.7214,803,883.11 应交税费49,473,004.3252,491,298.81 其他应付款593,515,605.83442,935,163.91 其中：应付利息196,749,448.64102,271,453.45 应付股利 应付手续费及佣金 吉药控股集团股份有限公司 2021年第三季度报告 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债323,894,555.92415,010,226.37 其他流动负债2,512,913.785,476,730.76 流动负债合计2,106,063,277.592,052,521,416.93 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款677,553,333.36605,140,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款8,419,937.208,419,937.20 长期应付职工薪酬 预计负债27,801,871.52 递延收益2,684,057.183,234,775.10 递延所得税负债13,652,793.0315,434,815.24 其他非流动负债 非流动负债合计702,310,120.77660,031,399.06 负债合计2,808,373,398.362,712,552,815.99 所有者权益： 股本666,014,674.00666,014,674.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积815,487,661.02815,487,661.02 减：库存股38,367,000.0038,367,000.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积88,230,286.2488,230,286.24 一般风险准备 未分配利润-1,806,255,977.38-1,499,893,886.70 归属于母公司所有者权益合计-274,890,356.1231,471,734.56 少数股东权益-12,169,154.05-4,271,853.27 所有者权益合计-287,059,510.1727,199,881.29 负债和所有者权益总计2,521,313,888.192,739,752,697.28 法定代表人：孙军主管会计工作负责人：张忠伟会计机构负责人：张婷婷 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 吉药控股集团股份有限公司 2021年第三季度报告 一、营业总收入500,947,418.16521,409,558.34 其中：营业收入500,947,418.16521,409,558.34 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本626,659,086.83648,567,417.30 其中：营业成本349,586,733.33381,478,461.81 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加10,176,771.749,258,893.85 销售费用61,180,909.9477,224,950.42 管理费用69,226,816.4983,193,373.01 研发费用11,334,977.5710,269,927.57 财务费用125,152,877.7687,141,810.64 其中：利息费用102,362,054.7690,059,430.35 利息收入48,295.553,057,217.73 加：其他收益1,351,332.679,356,706.73 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-” 号填列）-155,263,238.73-83,250,000.00 资产减值损失（损失以“-” 号填列）41,403.85 资产处置收益（损失以“-” 号填列）-207,057.03156,381.97 三、营业利润（亏损以“－”号填列）-279,789,227.91-200,894,770.26 加：营业外收入6,325,579.98894,787.92 减：营业外支出33,772,709.695,054,342.24 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）-307,236,357.62-205,054,324.58 吉药控股集团股份有限公司 2021年第三季度报告 减：所得税费用2,863,315.841,075,794.21 五、净利润（净亏损以“－”号填列）-310,099,673.46-206,130,118.79（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-310,099,673.46-206,130,118.792.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润-306,362,090.68-198,631,833.572.少数股东损益-3,737,582.78-7,498,285.22 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额-310,099,673.46-206,130,118.79 归属于母公司所有者的综合收 益总额 -306,362,090.68-198,631,833.57 归属于少数股东的综合收益总 额 -3,737,582.78-7,498,285.22 八、每股收益： （一）基本每股收益-0.4600-0.2982（二）稀释每股收益-0.4600-0.2982 吉药控股集团股份有限公司 2021年第三季度报告 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：孙军主管会计工作负责人：张忠伟会计机构负责人：张婷婷 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 399,598,701.41 546,617,714.24 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 743,831.72 收到其他与经营活动有关的现 金 41,040,873.29 83,071,895.56 经营活动现金流入小计 441,383,406.42 629,689,609.80 购买商品、接受劳务支付的现 金 190,625,457.99 333,334,246.64 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 67,455,751.86 65,920,313.31 支付的各项税费 35,215,288.57 35,768,550.29 支付其他与经营活动有关的现 金 81,752,189.06 360,643,246.16 经营活动现金流出小计 375,048,687.48 795,666,356.40 经营活动产生的现金流量净额 66,334,718.94 -165,976,746.60 吉药控股集团股份有限公司 2021年第三季度报告 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金298,256.00255,648.00 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额456,000.0071,000.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计754,256.00326,648.00 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金4,961,774.949,289,061.51 投资支付的现金6,600,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计4,961,774.9415,889,061.51 投资活动产生的现金流量净额-4,207,518.94-15,562,413.51 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金59,900,000.00311,605,359.72 收到其他与筹资活动有关的现 金13,142,576.19201,000,000.00 筹资活动现金流入小计73,042,576.19512,605,359.72 偿还债务支付的现金75,927,109.82299,918,346.38 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金5,475,639.9123,843,393.55 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金68,837,416.7118,424,777.97 筹资活动现金流出小计150,240,166.44342,186,517.90 筹资活动产生的现金流量净额-77,197,590.25170,418,841.82 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额-15,070,390.25-11,120,318.29 加：期初现金及现金等价物余 额 23,174,018.0241,194,737.35 六、期末现金及现金等价物余额8,103,627.7730,074,419.06 吉药控股集团股份有限公司 2021年第三季度报告 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √适用 □不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 □是√否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 无 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □适用 √不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是√否 公司第三季度报告未经审计。 吉药控股集团股份有限公司董事会 2021年 10月 28日 中财网
 |