[三季报]壹网壹创:2021年第三季度报告
证券代码：300792证券简称：壹网壹创公告编号：2021-118 杭州壹网壹创科技股份有限公司 2021年第三季度报告全文 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 242,862,726.25 -8.91% 729,281,527.03 -11.56% 归属于上市公司股东 的净利润（元） 77,058,032.40 39.07% 203,560,853.60 24.24% 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 58,855,429.93 25.41% 173,630,308.95 14.40% 经营活动产生的现金 流量净额（元） —— —— -48,125,477.64 -118.23% 基本每股收益（元/股） 0.33 30.21% 0.92 21.05% 稀释每股收益（元/股） 0.33 30.21% 0.92 21.05% 加权平均净资产收益 率 3.51% -0.63% 11.42% -0.93% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,051,896,184.67 2,014,165,688.66 51.52% 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） 2,530,741,928.01 1,512,584,927.64 67.31% (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 14,550,141.61 25,282,014.92 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 9,855,285.05 14,027,434.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 177,006.42 1,750,376.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -21,516.18 -971,052.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 176,424.78 946,470.82 减：所得税影响额 5,891,424.29 9,786,428.48 少数股东权益影响额（税后） 643,314.92 1,318,271.75 合计 18,202,602.47 29,930,544.65 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 本报告期末 上年度末 变动幅度 变动原因说明 货币资金 1,447,130,274.49 631,501,939.84 129.16% 主要系本报告期非公开发行股票所募集 资金增加所致 交易性金融资产 227,087,568.60 -100.00% 主要系本报告期减少购买理财产品到期 所致 预付款项 103,698,977.01 30,459,491.33 240.45% 主要系本报告期预付双十一货品采购款项及 预付资产进度款所致 其他应收款 147,930,616.54 58,594,891.64 152.46% 主要系本报告期往来代垫款项增加以及 给予公司孵化自有品牌运营资金支持所 致 存货 153,771,523.47 84,290,853.60 82.43% 主要系本报告期双十一备货增加以及公 司新增经销业务所致 在建工程 193,516,372.85 114,466,238.66 69.06% 主要系本报告期综合运营服务中心建设 项目投入所致 使用权资产 14,799,623.10 0.00 100.00% 主要系本报告期执行新租赁准则所致 商誉 400,330,277.83 324,679,527.74 23.30% 主要系本报告期收购资产所致 短期借款 33,415,453.43 8,053,969.73 314.89% 主要系本报告期新增银行贷款所致 应交税费 34,875,764.98 67,494,065.00 -48.33% 主要系本报告期公司业务具有季节性导致应 交企业所得税减少所致 租赁负债 12,424,385.84 0.00 100.00% 主要系本报告期执行新租赁准则所致 股本 238,702,427.00 144,250,200.00 65.48% 主要系本报告期非公开发行股票所募集 资金增加所致 资本公积 1,466,245,590.58 670,488,281.67 118.68% 主要系本报告期非公开发行股票所募集 资金增加所致 利润表项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因说明 营业收入 729,281,527.03 824,571,227.18 -11.56% 主要系本报告期百雀羚旗舰店合作形式 调整所致 销售费用 45,968,694.77 110,229,635.72 -58.30% 主要系本报告期百雀羚旗舰店合作形式 调整所致 管理费用 55,790,658.80 40,173,850.81 38.87% 主要系本报告期公司增加管理人员所致 研发费用 20,572,217.55 8,300,109.44 147.85% 主要系本报告期增加研发投入所致 其他收益 15,789,352.61 2,322,599.64 579.81% 主要系本报告期政府补助影响所致 投资收益 38,388,526.03 771.50 4975729.69% 主要系本报告期处置子公司股权及按权 益法确认的投资收益增加所致 信用减值损失(损失以 “-”号填列) -6,261,282.19 6,013,022.87 204.13% 主要系本报告期管理服务收入增加及其 他应收款增加所致 营业外收入 770,339.58 15,301,729.25 -94.97% 主要系本报告期政府补助影响所致 营业外支出 994,538.72 2,038,266.73 -51.21% 主要系本报告期上年同期捐赠所致 现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金 流量净额 -48,125,477.64 264,009,413.10 -118.23% 主要系本报告期代垫款项、预付供应商货 款及双十一备货增加影响所致 投资活动产生的现金 流量净额 44,295,822.44 -196,558,355.61 122.54% 主要系本报告期收回理财产品所致 筹资活动产生的现金 流量净额 819,243,483.34 -64,548,445.69 1369.19% 主要系本报告期非公开发行股票所募集 资金增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,383 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州网创品牌 管理有限公司 境内非国有法 人 35.09% 83,757,996 83,757,996 质押 5,250,808 林振宇 境内自然人 10.24% 24,446,382 23,273,142 质押 3,424,746 吴舒 境内自然人 3.49% 8,322,071 6,241,554 张帆 境内自然人 3.36% 8,014,937 6,011,204 招商银行股份 有限公司－鹏 华新兴产业混 合型证券投资 基金 其他 3.32% 7,924,931 0 卢华亮 境内自然人 2.68% 6,394,949 4,796,212 中金佳合（天 津）股权投资 基金管理有限 公司－中金佳 泰贰期（天津） 股权投资基金 合伙企业（有 限合伙） 其他 2.12% 5,052,887 0 杭州慧弘企业 管理合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法 人 2.09% 4,983,802 4,983,802 刘希哲 境内自然人 1.47% 3,508,657 0 永州网哲企业 管理合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法 人 1.42% 3,377,647 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 招商银行股份有限公司－鹏华 新兴产业混合型证券投资基金 7,924,931 人民币普通股 7,924,931 中金佳合（天津）股权投资基金 管理有限公司－中金佳泰贰期 （天津）股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 5,052,887 人民币普通股 5,052,887 刘希哲 3,508,657 人民币普通股 3,508,657 永州网哲企业管理合伙企业（有 限合伙） 3,377,647 人民币普通股 3,377,647 全国社保基金四零四组合 3,105,475 人民币普通股 3,105,475 基本养老保险基金一二零三组 合 2,264,515 人民币普通股 2,264,515 吴舒 2,080,517 人民币普通股 2,080,517 张帆 2,003,733 人民币普通股 2,003,733 鹏华基金管理有限公司－社保 基金17031组合 1,942,911 人民币普通股 1,942,911 卢华亮 1,598,737 人民币普通股 1,598,737 上述股东关联关系或一致行动 的说明 1、张帆为永州网哲投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；张帆为杭州网 创品牌管理有限公司法定代表人兼执行董事；林振宇为杭州网创品牌管理有限公司监 事。2、除上述关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有） 不适用 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 (三)限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日 期 杭州网创品牌 管理有限公司 83,757,996 0 0 83,757,996 首次公开发行 承诺 2022年9月27 日 林振宇 23,273,142 0 0 23,273,142 首次公开发行 承诺 2022年9月27 日 吴舒 6,241,554 0 0 6,241,554 高管锁定股 任职期间，每 年第一个交易 日解除其持有 公司总股数 25% 张帆 6,011,204 0 0 6,011,204 高管锁定股 任职期间，每 年第一个交易 日解除其持有 公司总股数 25% 杭州慧弘企业 管理合伙企业 （有限合伙） 0 0 4,983,802 4,983,802 首发后限售股 2022年2月21 日 卢华亮 4,796,212 0 0 4,796,212 高管锁定股 任职期间，每 年第一个交易 日解除其持有 公司总股数 25% 中国太平洋人 寿保险股份有 限公司－传统 －普通保险产 品 0 0 2,491,901 2,491,901 首发后限售股 2022年2月21 日 杭州奋华投资 合伙企业（有 限合伙） 0 0 2,491,901 2,491,901 首发后限售股 2022年2月21 日 中国光大银行 股份有限公司 －华夏磐益一 年定期开放混 合型证券投资 基金 0 0 1,370,545 1,370,545 首发后限售股 2022年2月21 日 其他限售股股 东 315,501 0 10,971,888 11,287,389 张滨滨为高管 离职锁定；第 一期限制性股 票激励限售 股；首发后限 售股 张滨滨于2020 年8月28日辞 职后不再担任 财务负责人职 务，董监高在 任期届满前离 职的，应当在 其就任时确定 合计 124,395,609 0 22,310,037 146,705,646 -- -- 三、其他重要事项 √适用□不适用 2021年3季度，公司继续保持“全域电商”+“新消费品加速”双引擎驱动，服务模式从今年Q1的淘内 tp+经销服务快速拓展为Q3多元化的淘内tp+经销、淘外（京东、拼多多、抖音）Xp+经销、品牌咨询解决 服务及新消费品加速战略合作等。 在多元化经营及双引擎推动下，截止2021年3季度，壹网壹创实现GMV155.37亿，同比增速达到了43%， 其中Q3实现归母净利润7,705.80万元，同比增长39.07%。伴随着公司在上海设立子公司并搭建BD团队及研 发团队，3季度全渠道新签约35个品牌，其中不乏类似于妮维雅、创尔美、飞利浦、伊利、露安适、丽芝 士、素力高等业内知名品牌。公司的成熟业务、淘内平台业务虽受到外环境一定的影响，但依然继续保持 稳健增长，新增业务（食品潮玩等）、淘外平台（京东、拼多多、抖音等）业务则增量明显，全域服务能 力得到进一步加强，伴随着新增4个消费品战略合作的进一步落地，公司将继续保持年初制定的发展战略， 在双引擎的驱动下继续前行。 一、收入的变化分析 单位：万元 业务 类别 2021年7-9月 2020年7-9月 变动幅度 变动原因说明 品 牌 线 上 服 务 营 销 服 务 3,584.99 9,217.28 -5,632.29 主要受与百雀羚旗舰店合作方式调整影响 管 理 服 务 13,466.56 9,149.75 4,316.81 主要受新增业务及品牌管理服务业务增加影 响 线上 分销 6,661.04 7,693.27 -1,032.23 主要受唯品平台销售同比下滑影响 其他 573.68 600.87 -27.19 营业 收入 24,286.27 26,661.17 -2,374.90 主要受与百雀羚旗舰店合作方式调整影响 可以看出，收入的下降主要受百雀羚合作模式的变化所致，同时公司在管理服务模式下的收入快速上 升，在很大程度上降低了收入变化的影响。 二、GMV的变化分析 1、分业务 业务类型 Q3比上年同期增减(%) 2021年Q1-Q3比上年同期增减(%) 成熟业务（美妆+个护） 14.24% 11.99% 新增业务（食品潮玩等） 75.38% 129.89% 成熟业务依然保持稳定增长，2021年新拓展业务增长明显，主要原因系丽芝士、金霸王、泡泡玛特、 素力高等新品类品牌快速增长。 2、分平台 业务类型 Q3比上年同期增减(%) 2021年Q1-Q3比上年同期增减(%) 淘内 19.85% 17.84% 淘外 222.03% 210.93% 淘内业务受天猫大盘增速放缓的影响，依旧保持稳定增长，2021年新拓渠道增长明显，主要受益于公 司在京东、拼多多、抖音等渠道的建设和发展。 三、其他重要事项 2021年7月21日，公司于巨潮资讯网披露了《杭州壹网壹创科技股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波好贝企业管理咨 询合伙企业（有限合伙）购买其持有的浙江上佰电子商务有限公司49%股权，同时拟向不超过三十五名符 合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易属于关联 交易，但预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。本次交易预案披露后，公司于2021年8月20日、2021 年9月17日、2021年10月19日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 披露后的进展公告》（公告编号：2021-093）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2021-104）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2021-114）。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：杭州壹网壹创科技股份有限公司 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 1,447,130,274.49 631,501,939.84 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 227,087,568.60 衍生金融资产 应收票据 应收账款 236,882,933.57 202,390,659.31 应收款项融资 预付款项 103,698,977.01 30,459,491.33 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 147,930,616.54 58,594,891.64 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 153,771,523.47 84,290,853.60 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 38,954,198.18 36,741,761.73 流动资产合计 2,128,368,523.26 1,271,067,166.05 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 143,385,485.94 127,636,748.30 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 21,940,402.09 19,880,000.00 投资性房地产 固定资产 98,852,407.01 105,000,362.34 在建工程 193,516,372.85 114,466,238.66 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 14,799,623.10 无形资产 31,612,410.91 34,505,490.46 开发支出 商誉 400,330,277.83 324,679,527.74 长期待摊费用 10,679,389.31 10,825,957.42 递延所得税资产 8,411,292.37 5,984,197.69 其他非流动资产 120,000.00 非流动资产合计 923,527,661.41 743,098,522.61 资产总计 3,051,896,184.67 2,014,165,688.66 流动负债： 短期借款 33,415,453.43 8,053,969.73 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 76,038,982.75 89,748,090.25 预收款项 768,687.83 735,058.41 合同负债 1,251,676.60 856,710.29 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 22,141,584.35 19,030,386.24 应交税费 34,875,764.98 67,494,065.00 其他应付款 264,791,684.37 234,878,383.71 其中：应付利息 应付股利 14,700,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 99,478.50 76,092.34 流动负债合计 433,383,312.81 420,872,755.97 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 12,424,385.84 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,821,281.00 2,821,281.00 递延所得税负债 5,221,621.20 5,943,673.64 其他非流动负债 非流动负债合计 20,467,288.04 8,764,954.64 负债合计 453,850,600.85 429,637,710.61 所有者权益： 股本 238,702,427.00 144,250,200.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,466,245,590.58 670,488,281.67 减：库存股 10,981,056.84 14,265,570.00 其他综合收益 -1,846,357.43 -2,131,781.03 专项储备 盈余公积 59,448,399.94 59,448,399.94 一般风险准备 未分配利润 779,172,924.76 654,795,397.06 归属于母公司所有者权益合计 2,530,741,928.01 1,512,584,927.64 少数股东权益 67,303,655.81 71,943,050.41 所有者权益合计 2,598,045,583.82 1,584,527,978.05 负债和所有者权益总计 3,051,896,184.67 2,014,165,688.66 法定代表人：林振宇主管会计工作负责人：周维会计机构负责人：洪珊 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 729,281,527.03 824,571,227.18 其中：营业收入 729,281,527.03 824,571,227.18 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 498,898,386.85 618,175,252.93 其中：营业成本 375,957,171.78 462,617,908.96 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 17,720,055.43 15,802,827.95 销售费用 45,968,694.77 110,229,635.72 管理费用 55,790,658.80 40,173,850.81 研发费用 20,572,217.55 8,300,109.44 财务费用 -17,110,411.48 -18,949,079.95 其中：利息费用 723,305.57 145,504.61 利息收入 18,240,218.04 19,104,021.68 加：其他收益 15,789,352.61 2,322,599.64 投资收益（损失以“－”号 填列） 38,388,526.03 771.50 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 112,323.29 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -6,261,282.19 6,013,022.87 资产减值损失（损失以“-” 号填列） 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 278,412,059.92 214,732,368.26 加：营业外收入 770,339.58 15,301,729.25 减：营业外支出 994,538.72 2,038,266.73 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 278,187,860.78 227,995,830.78 减：所得税费用 56,115,680.70 52,661,519.80 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 222,072,180.08 175,334,310.98 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 222,072,180.08 175,334,310.98 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 203,560,853.60 163,844,019.72 2.少数股东损益 18,511,326.48 11,490,291.26 六、其他综合收益的税后净额 285,423.60 -450,375.74 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 285,423.60 -450,375.74 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 285,423.60 -450,375.74 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 285,423.60 -450,375.74 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 222,357,603.68 174,883,935.24 归属于母公司所有者的综合收 益总额 203,846,277.20 163,393,643.98 归属于少数股东的综合收益总 18,511,326.48 11,490,291.26 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.92 0.76 （二）稀释每股收益 0.92 0.76 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：林振宇主管会计工作负责人：周维会计机构负责人：洪珊 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 811,949,100.17 1,002,497,862.97 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 471,858,715.30 327,400,046.82 经营活动现金流入小计 1,283,807,815.47 1,329,897,909.79 购买商品、接受劳务支付的现 金 473,008,063.33 386,283,433.42 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 165,492,353.98 115,986,542.98 支付的各项税费 127,603,510.12 147,006,232.73 支付其他与经营活动有关的现 金 565,829,365.68 416,612,287.56 经营活动现金流出小计 1,331,933,293.11 1,065,888,496.69 经营活动产生的现金流量净额 -48,125,477.64 264,009,413.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 450,000.00 取得投资收益收到的现金 2,014,925.00 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 794,500.00 200,000.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 18,375,000.00 收到其他与投资活动有关的现 金 465,456,648.70 21,122,250.80 投资活动现金流入小计 487,091,073.70 21,322,250.80 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 104,855,535.50 47,931,726.41 投资支付的现金 7,358,700.00 15,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 62,457,870.49 144,948,880.00 支付其他与投资活动有关的现 金 268,123,145.27 10,000,000.00 投资活动现金流出小计 442,795,251.26 217,880,606.41 投资活动产生的现金流量净额 44,295,822.44 -196,558,355.61 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 892,243,364.32 14,620,801.93 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 49,402,756.71 21,779,410.23 收到其他与筹资活动有关的现 金 1,557,752.84 3,409,874.37 筹资活动现金流入小计 943,203,873.87 39,810,086.53 偿还债务支付的现金 24,190,620.84 9,353,431.68 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 89,331,427.21 91,465,226.17 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 10,438,342.48 3,539,874.37 筹资活动现金流出小计 123,960,390.53 104,358,532.22 筹资活动产生的现金流量净额 819,243,483.34 -64,548,445.69 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 259,378.36 -414,347.05 五、现金及现金等价物净增加额 815,673,206.50 2,488,264.75 加：期初现金及现金等价物余 额 630,824,929.84 826,985,359.88 六、期末现金及现金等价物余额 1,446,498,136.34 829,473,624.63 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √适用□不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √是□否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 631,501,939.84 631,501,939.84 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 227,087,568.60 227,087,568.60 衍生金融资产 应收票据 应收账款 202,390,659.31 202,390,659.31 应收款项融资 预付款项 30,459,491.33 28,470,903.20 -1,988,588.13 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 58,594,891.64 58,594,891.64 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 84,290,853.60 84,290,853.60 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 36,741,761.73 36,741,761.73 流动资产合计 1,271,067,166.05 1,269,078,577.92 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 127,636,748.30 127,636,748.30 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 19,880,000.00 19,880,000.00 投资性房地产 固定资产 105,000,362.34 105,000,362.34 在建工程 114,466,238.66 114,466,238.66 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 8,369,685.69 8,369,685.69 无形资产 34,505,490.46 34,505,490.46 开发支出 商誉 324,679,527.74 324,679,527.74 长期待摊费用 10,825,957.42 10,825,957.42 递延所得税资产 5,984,197.69 5,984,197.69 其他非流动资产 120,000.00 120,000.00 非流动资产合计 743,098,522.61 751,468,208.30 资产总计 2,014,165,688.66 2,020,546,786.22 流动负债： 短期借款 8,053,969.73 8,053,969.73 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 89,748,090.25 89,748,090.25 预收款项 735,058.41 735,058.41 合同负债 856,710.29 856,710.29 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 19,030,386.24 19,030,386.24 应交税费 67,494,065.00 67,494,065.00 其他应付款 234,878,383.71 234,878,383.71 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 76,092.34 76,092.34 流动负债合计 420,872,755.97 420,872,755.97 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 6,381,097.56 6,381,097.56 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,821,281.00 2,821,281.00 递延所得税负债 5,943,673.64 5,943,673.64 其他非流动负债 非流动负债合计 8,764,954.64 15,146,052.20 负债合计 429,637,710.61 436,018,808.17 所有者权益： 股本 144,250,200.00 144,250,200.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 670,488,281.67 670,488,281.67 减：库存股 14,265,570.00 14,265,570.00 其他综合收益 -2,131,781.03 -2,131,781.03 专项储备 盈余公积 59,448,399.94 59,448,399.94 一般风险准备 未分配利润 654,795,397.06 654,795,397.06 归属于母公司所有者权益 合计 1,512,584,927.64 1,512,584,927.64 少数股东权益 71,943,050.41 71,943,050.41 所有者权益合计 1,584,527,978.05 1,584,527,978.05 负债和所有者权益总计 2,014,165,688.66 2,020,546,786.22 调整情况说明 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □适用√不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是√否 公司第三季度报告未经审计。 杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会 2021年10月29日 中财网
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