[三季报]北方华创:2021年第三季度报告
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2021-063 北方华创科技集团股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 2,565,015,923.34 54.65% 6,173,374,642.87 60.95% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 347,949,819.25 144.16% 658,295,422.69 101.57% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 300,304,650.03 296.69% 525,267,269.74 200.95% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— -602,204,358.37 -464.25% 基本每股收益（元/股） 0.7068 143.39% 1.3372 100.93% 稀释每股收益（元/股） 0.7067 143.35% 1.3370 100.93% 加权平均净资产收益率 4.89% 2.54% 9.25% 3.86% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 22,388,658,673.94 17,518,033,652.78 27.80% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 7,446,102,033.16 6,780,875,585.98 9.81% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -227,717.26 653,682.39 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 55,634,332.75 151,866,423.36 债务重组损益 2.00 545,800.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,594,883.13 5,970,202.62 减：所得税影响额 8,163,506.95 22,382,333.68 少数股东权益影响额（税后） 1,192,824.45 3,625,622.66 合计 47,645,169.22 133,028,152.95 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.货币资金2021年09月30日为1,514,200,295.70元，比上年末减少42.70%，主要原因是：销售订单、生产规模较上期增加，购 买材料、支付职工薪酬和各项税费的现金增加。 2.应收票据2021年09月30日为1,218,498,959.88元，比上年末增加42.97%，主要原因是：营业收入增加，导致应收票据增加。 3.应收账款2021年09月30日为2,270,112,873.41元，比上年末增加58.64%，主要原因是：营业收入增加，导致应收账款增加。 4.应收款项融资2021年09月30日为12,076,833.62元，比上年末减少88.37%，主要原因是：用于贴现和背书的应收票据减少。 5.预付款项2021年09月30日为542,229,325.22元，比上年末增加39.22%，主要原因是：销售订单、生产规模较上期增加，购 买材料的预付款增加。 6.其他应收款2021年09月30日为31,567,410.71元，比上年末增加57.11%，主要原因是：应收出口退税增加。 7.存货2021年09月30日为7,608,045,192.42元，比上年末增加54.22%，主要原因是：销售订单、生产规模较上期增加，备货增 加。 8.其他流动资产2021年09月30日为654,396,452.36元，比上年末增加60.45%，主要原因是：销售订单、生产规模较上期增加， 购买材料的留抵进项税增加。 9.在建工程2021年09月30日为127,830,155.80元，比上年末减少46.00%，主要原因是：在建工程转固定资产。 10.使用权资产2021年09月30日为33,649,880.50元，比上年末增加100.00%，主要原因是：执行新租赁准则，将租入房屋等资 产的租金确认为使用权资产。 11.开发支出2021年09月30日为3,313,333,244.50元，比上年末增加63.41%，主要原因是：研发材料及人工投入增加。 12.其他非流动资产2021年09月30日为93,678,586.90元，比上年末增加31.94%，主要原因是：购买固定资产的预付款增加所 致。 13.应付票据2021年09月30日为1,057,061,553.03元，比上年末增加52.39%，主要原因是：销售订单、生产规模较上期增加， 购买材料的应付票据增加。 14.应付账款2021年09月30日为3,018,481,620.35元，比上年末增加52.59%，主要原因是：销售订单、生产规模较上期增加， 购买材料尚未支付的账款增加。 15.预收款项2021年09月30日为37,551.88元，比上年末减少73.50%，主要原因是：尚未签订合同的预收款减少所致。 16.合同负债2021年09月30日为5,503,458,329.39元，比上年末增加80.53%，主要原因是：销售订单增加，收到客户的合同预 收款增加。 17.其他应付款2021年09月30日为313,257,071.52元，比上年末增加39.20%，主要原因是：房屋物业动力等发生的其他应付款 增加及应付股利增加。 18.应付股利2021年09月30日为75,332,712.23元，比上年末增加923.81%，主要原因是：子公司分红，应付少数股东股利增加。 19.一年内到期的非流动负债2021年09月30日为7,244,667.45元，比上年末减少92.76%，主要原因是：归还一年内到期的长期 借款。 20.其他流动负债2021年09月30日为1,190,223,515.49元，比上年末增加38.55%，主要原因是：销售订单增加，收到客户的合 同预收款增加，相应的待转销项税增加。 21.租赁负债2021年09月30日为21,159,556.08元，比上年末增加100.00%，主要原因是：执行新租赁准则，将租入房屋等资产 尚未支付的租金确认为租赁负债。 22.其他综合收益2021年09月30日为-721,091.45元，比上年末增加51.84%，主要原因是：外币报表折算差异变动。 23.未分配利润2021年09月30日为2,507,573,436.33元，比上年末增加31.74%，主要原因是：收入增加，使得归属于母公司所 有者的净利润增加，相应的未分配利润增加。 24.营业收入2021年1-9月为6,173,374,642.87元，比上年同期增加60.95%，主要原因是：销售订单、生产规模较上期增加，相 应的收入增加。 25.营业成本2021年1-9月为3,646,048,640.38元，比上年同期增加46.62%，主要原因是：收入增加，相应的成本增加。 26.税金及附加2021年1-9月为53,566,307.59元，比上年同期增加160.32%，主要原因是：收入增加，相应的附加税费增加。 27.销售费用2021年1-9月为338,301,400.93元，比上年同期增加67.00%，主要原因是：收入增加，销售人员人工成本增加。 28.研发费用2021年1-9月为868,621,290.44元，比上年同期增加191.19%，主要原因是：研发材料及人工投入增加。 29.财务费用2021年1-9月为-1,337,011.86元，比上年同期增加31.39%，主要原因是：汇率变动，汇兑收益减少。 30.利息费用2021年1-9月为19,754,411.64元，比上年同期减少47.52%，主要原因是：融资结构变化，利息支出减少。 31.其他收益2021年1-9月为301,300,831.19元，比上年同期增加74.49%，主要原因是：增值税即征即退的退税增加。 32.投资收益（损失以“-”号填列）2021年1-9月为545,800.92元，比上年同期增加333.09%，主要原因是：债务重组产生的收益 增加。 33.资产减值损失（损失以“-”号填列）2021年1-9月为-345,538.44元，比上年同期损失增加100.00%，主要原因是：合同资产 减值准备增加。 34.资产处置收益（损失以“-”号填列）2021年1-9月为957,544.62元，比上年同期增加124.26%，主要原因是：处置固定资产产 生的收益增加。 35.所得税费用2021年1-9月为127,917,154.79元，比上年同期增加142.09%，主要原因是：收入增加，使得利润增加，相应的 所得税增加。 36.归属于母公司所有者的净利润2021年1-9月为658,295,422.69元，比上年同期增加101.57%，主要原因是：收入增幅大于成 本费用的增幅，使得归属于母公司所有者的净利润增加。 37.外币财务报表折算差额2021年1-9月为776,116.04元，比上年同期增加379.98%，主要原因是：汇率变动所致。 38.销售商品、提供劳务收到的现金2021年1-9月为6,903,202,749.11元，比上年同期增加92.27%，主要原因是：销售订单及收 入增加，收到的货款增加。 39.收到的税费返还2021年1-9月为155,021,905.01元，比上年同期增加376.41%，主要原因是：增值税即征即退的退税增加。 40.购买商品、接受劳务支付的现金2021年1-9月为5,858,019,060.94元，比上年同期增加119.63%，主要原因是：销售订单、 生产规模较上期增加，材料采购支付的现金增加。 41.支付给职工以及为职工支付的现金2021年1-9月为1,444,884,978.64元，比上年同期增加60.46%，主要原因是：公司规模扩 大，人员及工资增加。 42.支付的各项税费2021年1-9月为495,498,394.81元，比上年同期增加194.05%，主要原因是：销售订单、生产规模较上期增 加，收入增加，相应税费增加。 43.支付的其他与经营活动有关的现金2021年1-9月为328,500,829.16元，比上年同期增加92.72%，主要原因是：代收代付员工 股权激励行权个人所得税所致。 44.投资所支付的现金2021年1-9月为0.00元，比上年同期减少100.00%，主要原因是：上年为其他权益工具投资支付的现金， 本年无此事项。 45.吸收投资收到的现金2021年1-9月为41,040,970.56元，比上年同期减少78.34%，主要原因是：上年为发行限制性股票收到 的现金，本年无此事项。 46.子公司支付给少数股东的股利、利润2021年1-9月为32,809,965.95元，比上年同期增加47.00%，主要原因是：子公司分红， 支付股利增加。 47. 支付的其他与筹资活动有关的现金2021年1-9月为55,014,863.19元，比上年同期增加1181.69%，主要原因是：购买子公司 少数股东股权。 48.汇率变动对现金及现金等价物的影响2021年1-9月为-2,512,458.55元，比上年同期减少380.37%，主要原因是：美元汇率下 降所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,711 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京七星华电科 技集团有限责任 公司 国有法人 35.80% 178,175,721 0 北京电子控股有 限责任公司 国有法人 10.04% 49,952,842 9,695,763 国家集成电路产 业投资基金股份 有限公司 国有法人 7.90% 39,328,803 14,866,836 香港中央结算有 限公司 境外法人 4.82% 23,988,915 0 北京京国瑞国企 改革发展基金 （有限合伙） 境内非国有法人 1.62% 8,079,802 8,079,802 中国工商银行股 份有限公司－诺 安成长混合型证 券投资基金 其他 1.30% 6,486,825 0 招商银行股份有 限公司－银河创 新成长混合型证 券投资基金 其他 0.72% 3,600,000 0 北京硅元科电微 电子技术有限责 任公司 境内非国有法人 0.68% 3,381,400 0 中国建设银行股 份有限公司－华 夏国证半导体芯 片交易型开放式 指数证券投资基 金 其他 0.56% 2,767,503 0 兴业银行股份有 限公司－博时汇 兴回报一年持有 期灵活配置混合 型证券投资基金 其他 0.50% 2,482,844 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京七星华电科技集团有限责任 公司 178,175,721 人民币普通股 178,175,721 北京电子控股有限责任公司 40,257,079 人民币普通股 40,257,079 国家集成电路产业投资基金股份 有限公司 24,461,967 人民币普通股 24,461,967 香港中央结算有限公司 23,988,915 人民币普通股 23,988,915 中国工商银行股份有限公司－诺 安成长混合型证券投资基金 6,486,825 人民币普通股 6,486,825 招商银行股份有限公司－银河创 新成长混合型证券投资基金 3,600,000 人民币普通股 3,600,000 北京硅元科电微电子技术有限责 任公司 3,381,400 人民币普通股 3,381,400 中国建设银行股份有限公司－华 夏国证半导体芯片交易型开放式 指数证券投资基金 2,767,503 人民币普通股 2,767,503 兴业银行股份有限公司－博时汇 兴回报一年持有期灵活配置混合 型证券投资基金 2,482,844 人民币普通股 2,482,844 章瑗 2,211,823 人民币普通股 2,211,823 上述股东关联关系或一致行动的 说明 北京电子控股有限责任公司为北京七星华电科技集团有限责任公司的控股股东。除此之 外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 个人股东章瑗持有 2,211,823 股股份，其中普通证券账户持有 0 股，投资者信用证券账 户持有 2,211,823 股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1.公司2021年非公开发行事项于2021年4月通过董事会审议，拟募集资金不超过85亿元，主要用于公司半导体装备研发项目、 产业化扩产项目和精密元器件扩产项目建设，2021年8月24日公司取得中国证监会关于本次非公开发行事项的核准批复。 2.公司2018年股票期权激励计划第二行权期行权条件已达成，符合行权条件的激励对象人数为324人，可行权的股票期权数 量为1,436,177份，行权价格为35.14元/股，实际可行权期限为2021年7月27日起至2022年7月19日止。截至报告期末，已行权 1,124,418份。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北方华创科技集团股份有限公司 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 1,514,200,295.70 2,642,404,146.96 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,218,498,959.88 852,265,900.40 应收账款 2,270,112,873.41 1,431,025,871.27 应收款项融资 12,076,833.62 103,826,471.91 预付款项 542,229,325.22 389,463,283.98 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 31,567,410.71 20,092,120.76 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 7,608,045,192.42 4,933,240,223.47 合同资产 240,345,362.91 233,814,132.69 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 654,396,452.36 407,861,180.81 流动资产合计 14,091,472,706.23 11,013,993,332.25 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 34,000,000.00 34,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 59,861,367.13 61,354,463.32 固定资产 2,422,404,166.98 2,069,441,557.44 在建工程 127,830,155.80 236,707,110.85 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 33,649,880.50 无形资产 1,975,089,252.80 1,771,225,138.25 开发支出 3,313,333,244.50 2,027,580,685.15 商誉 16,776,440.28 16,928,736.38 长期待摊费用 36,158,547.58 35,533,201.86 递延所得税资产 184,404,325.24 180,267,748.10 其他非流动资产 93,678,586.90 71,001,679.18 非流动资产合计 8,297,185,967.71 6,504,040,320.53 资产总计 22,388,658,673.94 17,518,033,652.78 流动负债： 短期借款 558,323,083.06 521,871,622.71 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,057,061,553.03 693,672,512.20 应付账款 3,018,481,620.35 1,978,193,880.46 预收款项 37,551.88 141,710.00 合同负债 5,503,458,329.39 3,048,455,728.70 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 312,196,443.93 353,505,423.05 应交税费 103,292,465.54 120,413,131.34 其他应付款 313,257,071.52 225,045,992.44 其中：应付利息 6,529,891.56 6,017,785.30 应付股利 75,332,712.23 7,358,104.23 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 7,244,667.45 100,000,000.00 其他流动负债 1,190,223,515.49 859,072,958.89 流动负债合计 12,063,576,301.64 7,900,372,959.79 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 21,159,556.08 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,577,508,205.77 2,493,174,244.15 递延所得税负债 2,212,042.95 2,271,069.49 其他非流动负债 400,787.75 427,122.56 非流动负债合计 2,611,280,592.55 2,505,872,436.20 负债合计 14,674,856,894.19 10,406,245,395.99 所有者权益： 股本 497,646,868.00 496,462,525.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,525,910,608.49 4,467,682,525.71 减：库存股 153,516,965.00 154,380,390.00 其他综合收益 -721,091.45 -1,497,207.49 专项储备 盈余公积 69,209,176.79 69,209,176.79 一般风险准备 未分配利润 2,507,573,436.33 1,903,398,955.97 归属于母公司所有者权益合计 7,446,102,033.16 6,780,875,585.98 少数股东权益 267,699,746.59 330,912,670.81 所有者权益合计 7,713,801,779.75 7,111,788,256.79 负债和所有者权益总计 22,388,658,673.94 17,518,033,652.78 法定代表人：赵晋荣 主管会计工作负责人：李延辉 会计机构负责人：庞海 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 6,173,374,642.87 3,835,578,894.53 其中：营业收入 6,173,374,642.87 3,835,578,894.53 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5,553,019,338.59 3,523,371,981.53 其中：营业成本 3,646,048,640.38 2,486,704,562.23 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 53,566,307.59 20,576,923.98 销售费用 338,301,400.93 202,570,755.16 管理费用 647,818,711.11 517,164,724.71 研发费用 868,621,290.44 298,303,787.11 财务费用 -1,337,011.86 -1,948,771.66 其中：利息费用 19,754,411.64 37,642,999.25 利息收入 20,822,355.64 18,236,395.89 加：其他收益 301,300,831.19 172,679,241.22 投资收益（损失以“－”号填 列） 545,800.92 126,025.69 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 126,025.69 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -43,686,627.49 -52,665,238.05 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -345,538.44 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 957,544.62 -3,946,709.67 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 879,127,315.08 428,400,232.19 加：营业外收入 11,798,655.81 13,407,316.46 减：营业外支出 795,826.70 832,473.34 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 890,130,144.19 440,975,075.31 减：所得税费用 127,917,154.79 52,839,667.91 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 762,212,989.40 388,135,407.40 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 762,212,989.40 388,135,407.40 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 658,295,422.69 326,584,909.81 2.少数股东损益 103,917,566.71 61,550,497.59 六、其他综合收益的税后净额 776,116.04 -277,208.62 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 776,116.04 -277,208.62 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 776,116.04 -277,208.62 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 776,116.04 -277,208.62 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 762,989,105.44 387,858,198.78 归属于母公司所有者的综合收益 总额 659,071,538.73 326,307,701.19 归属于少数股东的综合收益总额 103,917,566.71 61,550,497.59 八、每股收益： （一）基本每股收益 1.3372 0.6655 （二）稀释每股收益 1.3370 0.6654 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：赵晋荣 主管会计工作负责人：李延辉 会计机构负责人：庞海 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,903,202,749.11 3,590,300,730.30 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 155,021,905.01 32,539,821.65 收到其他与经营活动有关的现金 466,474,251.06 449,156,412.32 经营活动现金流入小计 7,524,698,905.18 4,071,996,964.27 购买商品、接受劳务支付的现金 5,858,019,060.94 2,667,274,553.63 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 1,444,884,978.64 900,436,492.57 支付的各项税费 495,498,394.81 168,506,559.24 支付其他与经营活动有关的现金 328,500,829.16 170,451,165.29 经营活动现金流出小计 8,126,903,263.55 3,906,668,770.73 经营活动产生的现金流量净额 -602,204,358.37 165,328,193.54 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 3,213,928.06 4,051,035.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,213,928.06 4,051,035.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 375,482,197.90 507,218,966.67 投资支付的现金 110,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 375,482,197.90 617,218,966.67 投资活动产生的现金流量净额 -372,268,269.84 -613,167,931.67 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 41,040,970.56 189,481,315.50 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 1,712,098,462.01 1,835,440,867.01 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,753,139,432.57 2,024,922,182.51 偿还债务支付的现金 1,758,989,657.76 2,012,465,787.10 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 104,854,331.35 86,546,658.73 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 32,809,965.95 22,319,279.58 支付其他与筹资活动有关的现金 55,014,863.19 4,292,370.00 筹资活动现金流出小计 1,918,858,852.30 2,103,304,815.83 筹资活动产生的现金流量净额 -165,719,419.73 -78,382,633.32 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -2,512,458.55 -523,030.54 五、现金及现金等价物净增加额 -1,142,704,506.49 -526,745,401.99 加：期初现金及现金等价物余额 2,578,310,661.15 2,822,381,894.39 六、期末现金及现金等价物余额 1,435,606,154.66 2,295,636,492.40 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 2,642,404,146.96 2,642,404,146.96 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 852,265,900.40 852,265,900.40 应收账款 1,431,025,871.27 1,431,025,871.27 应收款项融资 103,826,471.91 103,826,471.91 预付款项 389,463,283.98 388,238,051.00 -1,225,232.98 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 20,092,120.76 20,092,120.76 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 4,933,240,223.47 4,933,240,223.47 合同资产 233,814,132.69 233,814,132.69 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 407,861,180.81 407,861,180.81 流动资产合计 11,013,993,332.25 11,012,768,099.27 -1,225,232.98 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 34,000,000.00 34,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 61,354,463.32 61,354,463.32 固定资产 2,069,441,557.44 2,069,441,557.44 在建工程 236,707,110.85 236,707,110.85 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 40,529,113.56 40,529,113.56 无形资产 1,771,225,138.25 1,771,225,138.25 开发支出 2,027,580,685.15 2,027,580,685.15 商誉 16,928,736.38 16,928,736.38 长期待摊费用 35,533,201.86 35,533,201.86 递延所得税资产 180,267,748.10 180,267,748.10 其他非流动资产 71,001,679.18 65,485,162.26 -5,516,516.92 非流动资产合计 6,504,040,320.53 6,539,052,917.17 35,012,596.64 资产总计 17,518,033,652.78 17,551,821,016.44 33,787,363.66 流动负债： 短期借款 521,871,622.71 521,871,622.71 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 693,672,512.20 693,672,512.20 应付账款 1,978,193,880.46 1,978,193,880.46 预收款项 141,710.00 141,710.00 合同负债 3,048,455,728.70 3,048,455,728.70 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 353,505,423.05 353,505,423.05 应交税费 120,413,131.34 120,413,131.34 其他应付款 225,045,992.44 225,045,992.44 其中：应付利息 6,017,785.30 6,017,785.30 应付股利 7,358,104.23 7,358,104.23 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 100,000,000.00 108,388,306.97 8,388,306.97 其他流动负债 859,072,958.89 859,072,958.89 流动负债合计 7,900,372,959.79 7,908,761,266.76 8,388,306.97 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 25,399,056.69 25,399,056.69 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,493,174,244.15 2,493,174,244.15 递延所得税负债 2,271,069.49 2,271,069.49 其他非流动负债 427,122.56 427,122.56 非流动负债合计 2,505,872,436.20 2,531,271,492.89 25,399,056.69 负债合计 10,406,245,395.99 10,440,032,759.65 33,787,363.66 所有者权益： 股本 496,462,525.00 496,462,525.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,467,682,525.71 4,467,682,525.71 减：库存股 154,380,390.00 154,380,390.00 其他综合收益 -1,497,207.49 -1,497,207.49 专项储备 盈余公积 69,209,176.79 69,209,176.79 一般风险准备 未分配利润 1,903,398,955.97 1,903,398,955.97 归属于母公司所有者权益 合计 6,780,875,585.98 6,780,875,585.98 少数股东权益 330,912,670.81 330,912,670.81 所有者权益合计 7,111,788,256.79 7,111,788,256.79 负债和所有者权益总计 17,518,033,652.78 17,551,821,016.44 33,787,363.66 调整情况说明 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 北方华创科技集团股份有限公司 董事会 2021年10月28日 中财网
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