[三季报]ST德豪:2021年第三季度报告
证券代码：002005 证券简称：ST德豪 公告编号：2021-104 安徽德豪润达电气股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及除董事李师庆外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事李师庆因公司本次披露的2021年第三季度报告不包含按联营企业雷士国际控股有 限公司第三季度业绩计算的投资收益（或损失）。季度报告的准确性、完整性无法保证不能 保证公告内容真实、准确、完整。 重要内容提示: 1.公司本次披露的2021年1-9月累计“归属于母公司所有者的净利润”中不包含按联营企业 雷士国际控股有限公司（以下简称“雷士国际”）第三季度业绩计算的投资收益（或损失）， 原因是雷士国际根据港交所相关规则，未选择对外披露以及未向公司提供其2021年第三季度 相关财务数据，故公司无法披露该信息。雷士国际第三季度的业绩存在不确定性，敬请广大 投资者谨慎决策并注意投资风险！ 2. 除上述事项外，董事会、监事会及除李师庆外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 董事李师庆因公司本次披露的2021年第三季度报告不包含按联营企业雷士国际控股有限公 司第三季度业绩计算的投资收益（或损失）。季度报告的准确性、完整性无法保证无法保证季 度报告内容的真实、准确、完整，请投资者特别关注。 3.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 4.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 560,802,021.89 -17.12% 1,537,047,369.28 -0.85% 归属于上市公司股东的 净利润（元） -51,821,374.22 -387.89% -221,201,662.78 -34.27% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） -65,128,718.66 -1,668.85% -260,390,094.60 -34.67% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— -159,509,134.26 -1,037.38% 基本每股收益（元/股） -0.0294 -388.24% -0.1255 -34.37% 稀释每股收益（元/股） -0.0294 -388.24% -0.1255 -34.37% 加权平均净资产收益率 -3.30% -4.08% -13.33% -6.49% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,812,501,503.60 4,063,483,966.90 -6.18% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 1,556,613,076.32 1,773,284,773.08 -12.22% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -1,219,908.19 -21,496,423.88 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 15,759,336.56 51,875,091.86 债务重组损益 557,154.04 3,256,942.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -611,458.92 5,351,072.28 减：所得税影响额 864,571.06 -449,302.57 少数股东权益影响额（税后） 313,207.99 247,553.78 合计 13,307,344.44 39,188,431.82 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 2021年9月30日 2020年12月31日 同比增减 增减变动原因（变动超过30%的说明原因） 交易性金融资产 - 95,000,000.00 -100.00% 主要是报告期理财产品和结构性存款到期赎 回所致。 应收款项融资 4,173,381.77 16,302,854.93 -74.40% 主要是报告期公司应收银行承兑汇票到期解 付，在手应收银行承兑汇票减少所致。 预付款项 34,269,430.45 19,604,329.90 74.81% 主要是报告期预付小家电供应商材料款增加 所致。 持有待售资产 130,131,684.05 14,165,221.23 818.67% 主要是报告期子公司扬州德豪光电已与扬州 景嘉建设工程有限公司签订资产出售协议， 出售房地产，截止本财务报表日尚未办理完 过户手续，持有待售资产增加所致。 其他非流动资产 7,814,338.70 11,411,259.76 -31.52% 主要是报告期内前期预付的非流动资产款因 资产已验收转固而减少所致。 使用权资产 85,005,959.45 - 100.00% 主要是报告期执行新租赁准则增加确认使用 权资产所致。 短期借款 4,928,904.00 - 100.00% 主要是报告期银行短期借款增加所致。 预收款项 108,456,232.35 - 100.00% 主要是报告期子公司扬州德豪光电已与扬州 景嘉建设工程有限公司签订资产出售协议， 出售房地产预收的资产转让款增加所致。 应付职工薪酬 29,415,928.24 73,252,731.49 -59.84% 主要是报告期支付上年末计提的员工辞退补 偿所致。 一年内到期的非流动 负债 38,066,273.96 - 100.00% 主要是报告期执行新租赁准则确认一年内到 期的租赁负债增加所致。 合同负债 148,709,437.32 41,272,591.02 260.31% 主要是报告期预收小家电客户货款增加所 致。 租赁负债 48,365,871.37 - 100.00% 主要是报告期执行新租赁准则确认租赁负债 增加所致。 预计负债 8,435,762.77 15,403,499.43 -45.23% 主要是报告期支付子公司搬迁费所致。 递延收益 103,154,422.29 147,824,175.87 -30.22% 主要是报告期收到与资产相关的政府补助减 少和政府补助摊销所致。 利润及现金流量表项 目 2021年1-9月 2020年1-9月 同比增减 增减变动原因（变动超过30%的说明原因） 销售费用 31,009,780.29 69,260,409.45 -55.23% 主要是报告期按新收入准则将运输费纳入营 业成本、裁减销售人员工资福利减少及营业 推广费减少所致。 财务费用 1,408,499.17 -20,324,776.94 106.93% 主要是报告期汇率变动引起的当期汇兑损失 增加所致。 投资收益 -25,211,185.33 20,391,222.06 -223.64% 主要是公司报告期内出售参股公司雷士国际 1.3亿股股票确认的，雷士国际在2016年度收 购其控股子公司中山雷士少数股东股权及雷 士国际2016年折价发行股份事项被动稀释股 权等影响计入资本公积部分，按准则规定转 入当期投资损失增加所致。 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 -25,211,185.33 20,391,222.06 -223.64% 主要是公司报告期内出售参股公司雷士国际 1.3亿股股票确认的，雷士国际在2016年度收 购其控股子公司中山雷士少数股东股权及雷 士国际2016年折价发行股份事项被动稀释股 权等影响计入资本公积部分，按准则规定转 入当期投资损失增加所致。 信用减值损失（损失 以“-”号填列） -13,680,140.64 -25,543,064.66 -46.44% 主要是公司报告期内收回应收款项转回前期 计提的信用减值损失，计提的信用减值损失 减少所致。 资产减值损失（损失 以“-”号填列） 2,414.24 - -100.00% 主要是公司报告期内收回合同质保金转回合 同资产减值准备所致。 资产处置收益 145,022.46 4,971,376.18 -97.08% 主要是公司报告期内固定资产资产处置收益 减少所致。 营业外收入 8,995,235.33 4,793,975.61 87.64% 主要是公司报告期内清理无法支付的应付款 项及非流动资产报废利得所致。 营业外支出 25,285,609.39 39,188,946.18 -35.48% 主要是公司报告期内部分非流动资产毁损所 致。 所得税费用 -69,438.55 274,284.08 -125.32% 主要系报告期子公司亏损计提当期企业所得 税减少所致。 归属于母公司所有者 的净利润 -221,201,662.78 -164,740,121.69 -34.27% 主要是公司报告期内控股子公司亏损增加所 致。 少数股东损益 -2,183,871.98 3,188,373.06 -168.49% 主要是公司报告期内控股子公司亏损增加所 致。 其他综合收益的税后 净额 -13,407,321.54 -44,368,026.32 69.78% 主要是公司报告期汇率变动引起外币报表折 算差异增加所致。 归属母公司所有者的 其他综合收益的税后 净额 -13,407,321.54 -44,368,026.32 69.78% 主要是公司报告期汇率变动引起外币报表折 算差异增加所致。 权益法下可转损益的 其他综合收益 2,359,972.80 -217,341.49 1185.84% 主要系报告期联营企业其他综合收益增加所 致。 外币财务报表折算差 额 -15,464,041.77 -44,150,684.83 64.97% 主要是公司报告期汇率变动引起外币报表折 算差异增加所致。 归属于少数股东的综 合收益总额 -2,183,871.98 3,188,373.06 -168.49% 主要是公司报告期内控股子公司亏损增加所 致。 收到的税费返还 104,298,912.51 70,736,641.44 47.45% 主要是报告期内收到的出口退税增加所致。 收到其他与经营活动 有关的现金 29,080,303.14 42,288,711.48 -31.23% 主要是报告期收到的利息和往来款减少所 致。 收回投资收到的现金 113,082,112.54 - 100.00% 主要是报告期出售参股公司雷士国际13000 万股的股票款及处置交易性金融资产收到的 现金增加所致。 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额 136,671,289.29 16,009,781.30 753.67% 主要是报告期子公司扬州德豪光电已与扬州 景嘉建设工程有限公司签订资产出售协议， 出售房地产预收的资产转让款增加所致。 取得借款收到的现金 12,338,084.50 9,390,000.00 31.40% 主要是报告期子公司银行短期借款增加所 致。 偿还债务支付的现金 7,409,180.50 21,817,017.86 -66.04% 主要是报告期子公司偿还银行短期借款减少 所致。 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 18,201.88 373,329.22 -95.12% 主要是报告期借款减少所承担的利息费用减 少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 50,842 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江乘泽科技有 限责任公司 国有法人 9.83% 172,346,953 国寿安保基金－ 广发银行－华鑫 信托－华鑫信 托·慧智投资105 号集合资金信托 计划 其他 5.01% 87,882,136 蚌埠高新投资集 团有限公司 国有法人 4.73% 82,872,928 蚌埠鑫睿项目管 境内非国有法人 4.25% 74,434,947 理有限公司 陕西省国际信托 股份有限公司－ 陕国投·聚宝盆5 号证券投资集合 资金信托计划 其他 4.20% 73,664,825 建信基金－兴业 银行－华鑫信托 －华鑫信托·慧 智投资103号集 合资金信托计划 其他 4.07% 71,325,966 北信瑞丰基金－ 招商银行－华鑫 国际信托－华鑫 信托·慧智投资 104号集合资金 信托计划 其他 3.00% 52,574,145 吴长江 境内自然人 2.68% 47,017,545 47,017,545 质押 47,017,545 冻结 47,017,545 深圳市宝德昌投 资有限公司 境内非国有法人 2.63% 46,101,364 王晟 境内自然人 1.96% 34,406,400 34,406,400 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江乘泽科技有限责任公司 172,346,953 人民币普通股 172,346,953 国寿安保基金－广发银行－华鑫 信托－华鑫信托·慧智投资105号 集合资金信托计划 87,882,136 人民币普通股 87,882,136 蚌埠高新投资集团有限公司 82,872,928 人民币普通股 82,872,928 蚌埠鑫睿项目管理有限公司 74,434,947 人民币普通股 74,434,947 陕西省国际信托股份有限公司－ 陕国投·聚宝盆5号证券投资集合 资金信托计划 73,664,825 人民币普通股 73,664,825 建信基金－兴业银行－华鑫信托 －华鑫信托·慧智投资103号集合 资金信托计划 71,325,966 人民币普通股 71,325,966 北信瑞丰基金－招商银行－华鑫 国际信托－华鑫信托·慧智投资 104号集合资金信托计划 52,574,145 人民币普通股 52,574,145 深圳市宝德昌投资有限公司 46,101,364 人民币普通股 46,101,364 怡迅（珠海）光电科技有限公司 20,363,832 人民币普通股 20,363,832 厦门信卓力联投资有限公司 12,487,200 人民币普通股 12,487,200 上述股东关联关系或一致行动的 说明 乘泽科技有限责任公司于2021年4月21日分别与建信基金管理有限责任公司、北信瑞 丰基金管理有限公司及国寿安保基金管理有限公司签订《关于安徽德豪润达电气股份有 限公司之股份收购框架协议》的表决权委托条款，浙江乘泽将直接持有公司172,346,953 股股份及国寿安保基金－广发银行－华鑫信托－华鑫信托·慧智投资105号集合资金信 托计划、建信基金－兴业银行－华鑫信托－华鑫信托·慧智投资103号集合资金信托计 划、北信瑞丰基金－招商银行－华鑫国际信托－华鑫信托·慧智投资104号集合资金信 托计划所持表决权，为公司的第一大表决权股东。 股东王晟先生直接持有公司34,406,400股股份，同时持有蚌埠鑫睿项目管理有限公司 90%的股份。因此王晟与蚌埠鑫睿属于一致行动人。 除此以外，未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也 未知其他股东之间是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 不适用 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 （一）关于出售中山威斯达100%股权事项的说明 经公司分别于2019年11月19日、12月3日召开的第六届董事会第二十次会议、2019年第六次临时股东大会审议通过，公司将 中山威斯达100%股权以24,685.93万元出售（其中，所含的小家电业务资产包的价值确认为8185.93万元，小家电业务资产包 仍由上市公司控制和经营）。鉴于目前在手订单的生产计划安排以及实际经营情况需要，经公司分别于2020年10月16日、11 月9日召开的第六届董事会第二十四次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过，小家电业务资产包过渡期延长至2021年 12月31日。截至本报告披露之日，除尾款825万元（按协议约定，由交易对方在过渡期结束1个月内支付）外，其余款项均已 在2019年内收到。 （二）关于出售扬州德豪土地及房屋资产事项的说明 2020年12月31日，公司全资子公司扬州德豪润达光电有限公司（以下简称“扬州德豪”）与扬州景嘉建设工程有限公司（以下 简称“扬州景嘉”）签署《德豪公司资产收购协议书》，扬州德豪以人民币13500万元转让价格向扬州景嘉转让位于扬州高新 区南园全部的土地使用权和对应土地上的建筑以及地上附着物、附属设施等产权。 截止本报告披露日，扬州高新区南园全部的土地使用权和对应土地上的建筑以及地上附着物、附属设施等产权已办妥过户手 续实际交付，上述转让款项均已收到。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽德豪润达电气股份有限公司 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 364,544,929.90 340,921,590.14 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 95,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 2,970,268.26 3,745,186.92 应收账款 450,289,220.76 497,936,166.62 应收款项融资 4,173,381.77 16,302,854.93 预付款项 34,269,430.45 19,604,329.90 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 63,575,362.46 60,654,503.97 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 333,081,105.25 388,745,476.16 合同资产 1,419,439.05 1,117,124.81 持有待售资产 130,131,684.05 14,165,221.23 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 153,020,343.77 144,347,951.21 流动资产合计 1,537,475,165.72 1,582,540,405.89 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 27,347,622.84 28,741,654.34 长期股权投资 576,969,063.81 592,412,271.66 其他权益工具投资 3,650,000.00 3,650,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 16,367,540.65 17,409,914.07 固定资产 979,275,823.16 1,178,847,748.93 在建工程 155,968,833.94 181,087,712.43 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 85,005,959.45 无形资产 379,602,900.98 423,403,583.67 开发支出 7,916,588.72 7,635,681.45 商誉 9,714,595.37 9,714,595.37 长期待摊费用 3,128,793.03 3,007,677.53 递延所得税资产 22,264,277.23 23,621,461.80 其他非流动资产 7,814,338.70 11,411,259.76 非流动资产合计 2,275,026,337.88 2,480,943,561.01 资产总计 3,812,501,503.60 4,063,483,966.90 流动负债： 短期借款 4,928,904.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 448,193,268.89 439,924,632.12 应付账款 545,246,016.84 602,218,685.97 预收款项 108,456,232.35 合同负债 148,709,437.32 41,272,591.02 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 29,415,928.24 73,252,731.49 应交税费 104,559,291.42 108,890,347.58 其他应付款 485,031,150.88 677,141,749.04 其中：应付利息 应付股利 9,260,010.27 9,260,010.27 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 38,066,273.96 其他流动负债 10,104,654.59 8,925,711.74 流动负债合计 1,922,711,158.49 1,951,626,448.96 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 48,365,871.37 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 8,435,762.77 15,403,499.43 递延收益 103,154,422.29 147,824,175.87 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 159,956,056.43 163,227,675.30 负债合计 2,082,667,214.92 2,114,854,124.26 所有者权益： 股本 1,752,424,858.00 1,764,720,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,734,647,930.63 4,704,718,753.64 减：库存股 其他综合收益 -158,121,409.93 -144,714,088.39 专项储备 盈余公积 87,142,242.49 87,142,242.49 一般风险准备 未分配利润 -4,859,480,544.87 -4,638,582,134.66 归属于母公司所有者权益合计 1,556,613,076.32 1,773,284,773.08 少数股东权益 173,221,212.36 175,345,069.56 所有者权益合计 1,729,834,288.68 1,948,629,842.64 负债和所有者权益总计 3,812,501,503.60 4,063,483,966.90 法定代表人：吉学斌 主管会计工作负责人：冯凌 会计机构负责人：冯凌 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,537,047,369.28 1,550,298,343.14 其中：营业收入 1,537,047,369.28 1,550,298,343.14 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,760,600,113.89 1,734,998,843.70 其中：营业成本 1,439,194,567.73 1,365,085,868.92 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 17,407,300.76 18,015,357.07 销售费用 31,009,780.29 69,260,409.45 管理费用 233,511,780.56 255,137,263.09 研发费用 38,068,185.38 47,824,722.11 财务费用 1,408,499.17 -20,324,776.94 其中：利息费用 3,207,772.41 124,490.49 利息收入 4,153,062.92 7,563,601.42 加：其他收益 55,132,034.63 57,998,473.00 投资收益（损失以“－”号填 列） -25,211,185.33 20,391,222.06 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -25,211,185.33 20,391,222.06 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -13,680,140.64 -25,543,064.66 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 2,414.24 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 145,022.46 4,971,376.18 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -207,164,599.25 -126,882,493.98 加：营业外收入 8,995,235.33 4,793,975.61 减：营业外支出 25,285,609.39 39,188,946.18 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -223,454,973.31 -161,277,464.55 减：所得税费用 -69,438.55 274,284.08 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -223,385,534.76 -161,551,748.63 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） -165,260,071.52 -93,831,610.32 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） -58,125,463.24 -67,720,138.31 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -221,201,662.78 -164,740,121.69 2.少数股东损益 -2,183,871.98 3,188,373.06 六、其他综合收益的税后净额 -13,407,321.54 -44,368,026.32 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -13,407,321.54 -44,368,026.32 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 -303,252.57 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 -303,252.57 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -13,104,068.97 -44,368,026.32 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2,359,972.80 -217,341.49 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -15,464,041.77 -44,150,684.83 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 -236,792,856.30 -205,919,774.95 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -234,608,984.32 -209,108,148.01 归属于少数股东的综合收益总额 -2,183,871.98 3,188,373.06 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.1255 -0.0934 （二）稀释每股收益 -0.1255 -0.0934 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：吉学斌 主管会计工作负责人：冯凌 会计机构负责人：冯凌 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,791,391,954.41 1,670,479,755.78 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 104,298,912.51 70,736,641.44 收到其他与经营活动有关的现金 29,080,303.14 42,288,711.48 经营活动现金流入小计 1,924,771,170.06 1,783,505,108.70 购买商品、接受劳务支付的现金 1,516,154,514.98 1,266,630,302.43 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 352,038,835.32 322,873,909.43 支付的各项税费 48,833,377.73 46,887,353.53 支付其他与经营活动有关的现金 167,253,576.29 161,137,859.49 经营活动现金流出小计 2,084,280,304.32 1,797,529,424.88 经营活动产生的现金流量净额 -159,509,134.26 -14,024,316.18 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 113,082,112.54 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 136,671,289.29 16,009,781.30 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 249,753,401.83 16,009,781.30 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 57,490,616.01 50,907,571.74 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 57,490,616.01 50,907,571.74 投资活动产生的现金流量净额 192,262,785.82 -34,897,790.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 12,338,084.50 9,390,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 12,338,084.50 9,390,000.00 偿还债务支付的现金 7,409,180.50 21,817,017.86 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 18,201.88 373,329.22 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 48,276,520.89 62,226,109.74 筹资活动现金流出小计 55,703,903.27 84,416,456.82 筹资活动产生的现金流量净额 -43,365,818.77 -75,026,456.82 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -459,485.51 -7,607,217.55 五、现金及现金等价物净增加额 -11,071,652.72 -131,555,780.99 加：期初现金及现金等价物余额 234,684,563.62 807,961,680.14 六、期末现金及现金等价物余额 223,612,910.90 676,405,899.15 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 340,921,590.14 340,921,590.14 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 95,000,000.00 95,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 3,745,186.92 3,745,186.92 应收账款 497,936,166.62 497,936,166.62 应收款项融资 16,302,854.93 16,302,854.93 预付款项 19,604,329.90 19,604,329.90 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 60,654,503.97 60,654,503.97 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 388,745,476.16 388,745,476.16 合同资产 1,117,124.81 1,117,124.81 持有待售资产 14,165,221.23 14,165,221.23 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 144,347,951.21 144,347,951.21 流动资产合计 1,582,540,405.89 1,582,540,405.89 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 28,741,654.34 28,741,654.34 长期股权投资 592,412,271.66 592,412,271.66 其他权益工具投资 3,650,000.00 3,650,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 17,409,914.07 17,409,914.07 固定资产 1,178,847,748.93 1,178,847,748.93 在建工程 181,087,712.43 181,087,712.43 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 112,800,047.92 112,800,047.92 无形资产 423,403,583.67 423,403,583.67 开发支出 7,635,681.45 7,635,681.45 商誉 9,714,595.37 9,714,595.37 长期待摊费用 3,007,677.53 3,007,677.53 递延所得税资产 23,621,461.80 23,621,461.80 其他非流动资产 11,411,259.76 11,411,259.76 非流动资产合计 2,480,943,561.01 2,593,743,608.93 112,800,047.92 资产总计 4,063,483,966.90 4,176,284,014.82 112,800,047.92 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 439,924,632.12 439,924,632.12 应付账款 602,218,685.97 602,218,685.97 预收款项 合同负债 41,272,591.02 41,272,591.02 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 73,252,731.49 73,252,731.49 应交税费 108,890,347.58 108,890,347.58 其他应付款 677,141,749.04 677,141,749.04 其中：应付利息 应付股利 9,260,010.27 9,260,010.27 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 36,882,910.90 36,882,910.90 其他流动负债 8,925,711.74 8,925,711.74 流动负债合计 1,951,626,448.96 1,988,509,359.86 36,882,910.90 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 75,917,137.02 75,917,137.02 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 15,403,499.43 15,403,499.43 递延收益 147,824,175.87 147,824,175.87 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 163,227,675.30 239,144,812.32 75,917,137.02 负债合计 2,114,854,124.26 2,227,654,172.18 112,800,047.92 所有者权益： 股本 1,764,720,000.00 1,764,720,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,704,718,753.64 4,704,718,753.64 减：库存股 其他综合收益 -144,714,088.39 -144,714,088.39 专项储备 盈余公积 87,142,242.49 87,142,242.49 一般风险准备 未分配利润 -4,638,582,134.66 -4,638,582,134.66 归属于母公司所有者权益 合计 1,773,284,773.08 1,773,284,773.08 少数股东权益 175,345,069.56 175,345,069.56 所有者权益合计 1,948,629,842.64 1,948,629,842.64 负债和所有者权益总计 4,063,483,966.90 4,176,284,014.82 112,800,047.92 调整情况说明 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 中财网
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