[三季报]东宝生物:2021年第三季度报告
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2021-095 包头东宝生物技术股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 135,596,826.05 18.65% 412,267,239.59 36.93% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 6,193,157.07 64.31% 13,744,660.50 30.30% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 4,775,031.45 78.58% 6,508,440.03 -1.36% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— 25,252,201.87 -24.99% 基本每股收益（元/股） 0.0119 65.28% 0.0248 23.38% 稀释每股收益（元/股） 0.0119 65.28% 0.0248 23.38% 加权平均净资产收益率 0.44% 0.05% 1.17% 0.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,615,264,326.62 1,417,934,200.36 13.92% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 1,399,894,069.67 989,956,482.67 41.41% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 9,281.30 93,230.69 固定资产处置收益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 1,608,028.95 8,283,142.91 主要是与资产相关的政 府补助摊销收入以及本 期收到的政府补助、奖励 资金。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,344.45 -135.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 20,714.19 代扣代缴个人所得税手 续费返还。 减：所得税影响额 211,529.08 1,160,731.35 合计 1,418,125.62 7,236,220.47 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一）资产负债表项目重大变动情况 单位：元 项目 2021年9月30 2020年12月31日 变动金额 变动幅度 变动原因 货币资金 206,370,307.58 48,048,393.67 158,321,913.91 329.51% 主要系本期向特 定对象发行股 票、募集资金到 账所致，上期无 此项业务。 应收款项融资 17,399,586.10 38,562,037.31 -21,162,451.21 -54.88% 主要系报告期内 以银行承兑汇票 背书转让支付原 材料采购款、贴 现以及到期托收 承付所致。 预付款项 12,345,134.23 8,462,111.70 3,883,022.53 45.89% 主要系预付的原 材料采购款尚未 结算所致。 其他应收款 1,230,306.95 883,867.63 346,439.32 39.20% 主要系支付的备 用金尚未结算所 致。 其他流动资产 2,389,014.42 4,560,451.35 -2,171,436.93 -47.61% 主要系增值税留 抵税额减少所 致。 长期股权投资 35,503,003.05 25,220,917.24 10,282,085.81 40.77% 主要系本期对各 参股公司投资额 增加所致。 开发支出 10,133,540.77 5,605,977.99 4,527,562.78 80.76% 主要系本期研发 项目增加以及根 据研发进程安 排，报告期内研 发投入增加所 致。 长期待摊费用 1,542,727.39 1,542,727.39 主要系本期发生 的固定资产大修 费，按照资产受 益年限分期摊销 所致。 其他非流动资产 58,396,439.73 1,844,000.00 56,552,439.73 3066.84% 主要系本期收购 益青生物股权支 付的投资款增加 所致。 短期借款 39,825,314.15 90,916,828.04 -51,091,513.89 -56.20% 主要系本期偿还 了大部分流动资 金借款所致。 应付账款 98,726,552.52 156,186,602.20 -57,460,049.68 -36.79% 主要系本期支付 应付工程款及原 材料采购款较 多，致使期末余 额较期初大幅减 少。 合同负债 5,269,762.81 10,756,512.14 -5,486,749.33 -51.01% 主要系上年预收 客户的货款本期 结算所致。 其他应付款 1,692,206.09 4,357,244.54 -2,665,038.45 -61.16% 主要系报告期内 公司回购股权激 励的限制性股票 所致。 一年内到期的非 流动负债 19,043,106.25 -19,043,106.25 -100.00% 主要系本期偿还 了一年内到期的 项目建设固定资 产借款所致。 其他流动负债 372,417.59 58,949,164.79 -58,576,747.20 -99.37% 主要系本期支付 浙江浙银金融租 赁股份有限公司 到期融资租赁款 所致。 长期借款 8,000,000.00 -8,000,000.00 -100.00% 主要系本期偿还 了项目建设固定 资产借款所致。 资本公积 635,820,853.58 313,957,362.08 321,863,491.50 102.52% 主要系本期公司 向特定对象发行 普通股所致。 库存股 2,536,560.00 -2,536,560.00 -100.00% 主要系报告期内 公司回购股权激 励的限制性股票 所致。 少数股东权益 8,226,747.85 -8,226,747.85 -100.00% 主要系本期公司 收购东宝大田少 数股权所致。 （二）利润表项目重大变动情况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度 变动原因 营业收入 412,267,239.59 301,069,330.26 111,197,909.33 36.93% 主要是：1、明胶 系列产品销量增 加，收入相应增 加；2、胶原蛋白 系列产品收入较 上年同期增加。 营业成本 360,581,638.66 247,178,523.72 113,403,114.94 45.88% 主要系营业收入 增加带来营业成 本相应增加所 致。 税金及附加 6,175,242.42 3,868,009.73 2,307,232.69 59.65% 主要是：1、营业 收入增加带动缴 纳的增值税、城 建税及教育费附 加相应增加；2、 2000吨胶原蛋白 项目上年同期4 月在建工程转入 固定资产，致使 本期缴纳的房产 税高于上年同 期。 销售费用 7,094,252.75 11,252,662.14 -4,158,409.39 -36.95% 主要系根据新收 入准则规定运输 费本期在营业成 本中列报，上年 同期在销售费用 中列报所致。 财务费用 2,326,991.01 3,821,107.01 -1,494,116.00 -39.10% 主要系本期存款 利息收入较上年 同期增加所致。 其他收益 8,303,857.10 4,634,464.64 3,669,392.46 79.18% 主要系本期收到 计入当期损益的 政府补助、奖励 资金以及递延收 益摊销收入较上 年同期增加所 致。 投资收益 -1,675,448.37 -1,137,626.38 -537,821.99 -47.28% 主要系本期公司 按权益法核算的 长期股权投资确 认投资损失所 致。 信用减值损失 1,669,098.46 352,025.91 1,317,072.55 -374.14% 主要系其他应收 款前期计提坏账 准备本期转回所 致。 资产减值损失 110,744.60 -184,964.42 295,709.02 -159.87% 主要系期初计提 的存货跌价准备 本期转销所致。 资产处置收益 93,230.69 6,768.62 86,462.07 1277.40% 主要系本期处置 闲置固定资产利 得高于上年同期 所致。 营业外收入 25,962.63 2,001.41 23,961.22 1197.22% 主要系本期收到 的罚没收入高于 上年同期所致。 营业外支出 26,098.60 18,706.71 7,391.89 39.51% 主要系捐赠支出 高于上年同期所 致。 所得税费用 3,340,873.70 1,911,594.12 1,429,279.58 74.77% 主要系本期利润 增加所致。 （三）现金流量表项目重大变动情况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度 变动原因 收到的税费返还 3,308,576.29 3,308,576.29 主要系本期收到 增值税留抵税退 款所致，上期无 此项业务。 收到其他与经营 活动有关的现金 7,662,867.40 13,972,579.86 -6,309,712.46 -45.16% 主要系本期收到 政府补助较上年 同期减少所致。 支付的各项税费 28,605,143.89 11,474,236.26 17,130,907.63 149.30% 主要系本期营业 收入及利润总额 较上年同期增加 所致。 收到其他与投资 活动有关的现金 213,000,000.00 213,000,000.00 主要系收回到期 结构性定期存款 所致。 购建固定资产、无 形资产和其他长 期资产支付的现 金 46,856,308.04 114,655,612.20 -67,799,304.16 -59.13% 主要系本期支付 的工程款较上年 同期减少所致。 投资支付的现金 74,406,780.00 5,592,000.00 68,814,780.00 1230.59% 主要系本期公司 收购益青生物股 权投资支出增加 以及对参股公司 投资支出增加所 致。 支付其他与投资 活动有关的现金 213,000,000.00 213,000,000.00 主要系购买结构 性定期存款所 致。 吸收投资收到的 现金 398,136,066.00 7,000,000.00 391,136,066.00 5587.66% 主要系本期向特 定对象发行股票 收到募集资金所 致，上年同期无 此项业务。 收到其他与筹资 活动有关的现金 200,000.00 69,000,000.00 -68,800,000.00 -99.71% 主要系上期向浙 江浙银金融租赁 股份有限公司取 得融资租赁款 5700万元，并收 回开具银行承兑 汇票存入保证金 1200万元所致， 本期无此项业 务。 偿还债务支付的 现金 209,800,000.00 15,250,000.00 194,550,000.00 1275.74% 主要系本期偿还 到期银行借款金 额高于上年同期 所致。 分配股利、利润或 偿付利息支付的 现金 5,915,074.90 20,076,892.64 -14,161,817.74 -70.54% 主要系上期派发 现金股利所致， 本期无此项业 务。 支付其他与筹资 活动有关的现金 2,888,191.02 14,536,560.00 -11,648,368.98 -80.13% 主要系上年同期 开具银行承兑汇 票存入保证金 1200万元所致， 本期无此项业 务。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,272 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青岛国恩科技股 份有限公司 境内非国有法人 21.18% 125,711,022 65,711,022 海南东宝实业有 限公司 境内非国有法人 13.28% 78,823,422 0 质押 14,500,000 内蒙古金融资产 管理有限公司 国有法人 2.72% 16,175,300 0 中国乐凯集团有 限公司 国有法人 1.62% 9,620,000 0 中科先行（北京） 资产管理有限公 司 国有法人 1.42% 8,453,994 0 王军 境内自然人 1.33% 7,866,992 7,866,992 包头市人民政府 国有资产监督管 理委员会 国有法人 1.07% 6,347,718 0 许志峰 境内自然人 1.04% 6,175,300 0 王丽萍 境内自然人 0.80% 4,756,200 4,756,200 江任飞 境内自然人 0.78% 4,625,102 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 海南东宝实业有限公司 78,823,422 人民币普通股 78,823,422 青岛国恩科技股份有限公司 60,000,000 人民币普通股 60,000,000 内蒙古金融资产管理有限公司 16,175,300 人民币普通股 16,175,300 中国乐凯集团有限公司 9,620,000 人民币普通股 9,620,000 中科先行（北京）资产管理有限公 司 8,453,994 人民币普通股 8,453,994 包头市人民政府国有资产监督管 理委员会 6,347,718 人民币普通股 6,347,718 许志峰 6,175,300 人民币普通股 6,175,300 江任飞 4,625,102 人民币普通股 4,625,102 尚鹏玉 4,508,600 人民币普通股 4,508,600 霍俭萍 4,022,100 人民币普通股 4,022,100 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述前 10 名股东中，王军为海南东宝实业有限公司法定代表人、实际控制人。王丽萍 兼任海南东宝实业有限公司监事。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联 关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 上述前10名股东中，许志峰除通过普通证券账户持有159,300股外，还通过信用账户 持有6,016,000股，合计持有6,175,300股；霍俭萍除通过普通证券账户持有1,200,300 股外，还通过信用账户持有2,821,800股,合计持有4,022,100股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 青岛国恩科技股 份有限公司 65,711,022 0 0 65,711,022 首发后限售股 2024年6月15 日 王军 5,900,244 0 1,966,748 7,866,992 高管锁定股。 2022年3月9日。 高管锁定股：每 年转让的股份不 得超过其所持有 本公司股份总数 的百分之二十 五；离职后半年 内，不得转让其 所持本公司股 份。 王丽萍 3,777,150 120,000 1,099,050 4,756,200 高管锁定股。 2022年3月9日。 高管锁定股：每 年转让的股份不 得超过其所持有 本公司股份总数 的百分之二十 五；离职后半年 内，不得转让其 所持本公司股 份。股权激励限 售股分三年解锁, 解锁比例分别为 授予股份总数的 40%、30%、30%。 刘芳 3,336,225 120,000 0 3,216,225 高管锁定股 高管锁定股：每 年转让的股份不 得超过其所持有 本公司股份总数 的百分之二十 五；股权激励限 售股分三年解锁, 解锁比例分别为 授予股份总数的 40%、30%、30%。 谢恺 2,553,571 0 0 2,553,571 首发后限售股 2021年12月15 日 UBS AG 2,142,857 0 0 2,142,857 首发后限售股 2021年12月15 日 财通基金-韩波- 财通基金安吉92 号单一资产管理 计划 1,071,428 0 0 1,071,428 首发后限售股 2021年12月15 日 贺志贤 372,937 0 124,313 497,250 高管锁定股 2022年3月9日。 高管锁定股：每 年转让的股份不 得超过其所持有 本公司股份总数 的百分之二十 五；离职后半年 内，不得转让其 所持本公司股 份。 财通基金－龚晨 青－财通基金哈 德逊99号单一资 产管理计划 357,142 0 0 357,142 首发后限售股 2021年12月15 日 王富华 243,525 0 0 243,525 高管锁定股 2022年3月9日。 高管锁定股：每 年转让的股份不 得超过其所持有 本公司股份总数 的百分之二十 五；离职后半年 内，不得转让其 所持本公司股 份。 其他股东 2,159,042 696,000 0 1,463,042 高管锁定股、首 发后限售股 高管锁定股：每 年转让的股份不 得超过其所持有 本公司股份总数 的百分之二十 五；离职后半年 内，不得转让其 所持本公司股 份。 合计 87,625,143 936,000 3,190,111 89,879,254 -- -- 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 (一) 报告期内，公司实现营业收入412,267,239.59元，比上年同期增加36.93%，实现归属 于上市公司股东的净利润13,744,660.50元，比上年同期增加30.30%，业绩变动的主要因素是： 1、明胶系列产品销量增加带动收入增加，胶原蛋白系列产品收入增加，利润相应增加；2、 财务费用较上年同期减少，利润相应增加； (二) “胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”拟变更事项 公司综合考虑发展战略、目前实际经营情况，为更好优化公司业务经营模式、丰富产品 结构，并进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，本着公司和股东利益最大化的 原则，拟变更“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”，对工程建设方案和产品结构进行调整 优化，变更部分募集资金用途，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公 司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目、部分募集资金用途并永久补充流动资金的 公告》（2021-098）。 （三）其他重要事项 1、限制性股票注销事宜。2021年6月4日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本、修订公司章程暨授权公司办理工商变 更登记的议案》，并经公司于2021年6月21日召开的2021年第二次临时股东大会审核批准，同 意公司将第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票936,000股进行回购注销，本次回购注销 涉及激励对象33人，回购价格2.8738元/股。回购资金为公司自有资金。公司于2021年8月20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。具体内容详见公司在巨潮资 讯网披露的《包头东宝生物技术股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》 （2021-037）、《包头东宝生物技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》 （2021-050）、《包头东宝生物技术股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》 （2021-069）。 2、公司控制权变更事宜。公司原控股股东海南东宝实业有限公司（以下简称“东宝实业”） 于2021年6月25日与青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“国恩股份”）签署了《股份转让协 议》，约定以协议转让的方式将其持有的公司 60,000,000 股股票转让给国恩股份。本次协议 转让实施完成后，国恩股份将成为公司的控股股东。2020年8月6日，公司收到东宝实业通知， 上述协议转让股份的过户登记手续已办理完毕，并取得中国证券登记结算有限责任公司于 2021年8月6日出具的《证券过户登记确认书》。东宝实业已将其持有的公司 60,000,000 股股 票过户登记至国恩股份，公司控股股东变更为国恩股份，实际控制人变更为王爱国、徐波。 具 体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《包头东宝生物技术股份有限公司关于控股股东协议转 让部分股份过户完成暨控制权发生变更的公告》（2021-066）等相关内容。 3、关于收购青岛益青生物科技股份有限公司控股权暨关联交易的事宜。2021年8月19日， 公司与国恩股份、青岛博元签订了《股份转让协议》，公司收购益青生物60%的股份，其中： 国恩股份向公司转让益青生物960万股股份，占益青生物总股本的48%；青岛博元向公司转让 益青生物240万股股份，占益青生物总股本的12%。交易总价款为27,186.39万元。交易完成后， 公司将持有益青生物 60%的股份，益青生物将纳入公司合并报表范围。公司收购益青生物控 股权的主要目的在于进一步完善健康产业布局，进一步提高运营和管理效力，推动各方资源 的整合，延伸和完善明胶产业链，增强公司的核心竞争力。收购事宜已经公司第七届董事会 第十四次会议、第七届监事会第十二次会议、2021年第四次临时股东大会审议通过，独立董 事发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公 司在巨潮资讯网披露的《包头东宝生物技术股份有限公司关于收购青岛益青生物科技股份有 限公司控股权暨关联交易的公告》（2021-072）等相关内容。 4、公司提前换届选举事宜。公司于2021年9月10日完成第八届董事会、第八届监事会的 选举工作，选举王爱国先生为董事长，选举周兴先生为监事会主席，选举了董事会专门委员 会委员及召集人，并聘任了新一届高级管理人员。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《包 头东宝生物技术股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告》（2021-088）、《包头 东宝生物技术股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》（2021－089）、《包头东宝 生物技术股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告》（2021－090）、《包头东宝生物 技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及变更法定代表人、聘任公司高级管理 人员的公告》（2021－091）等相关公告。 5、公司法定代表人变更事宜。2021年9月16日，公司完成了法定代表人工商变更登记事 宜，并取得了包头市市场监督管理局核发的《营业执照》，公司法定代表人变更为王爱国先 生。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《包头东宝生物技术股份有限公司关于完成法定 代表人工商变更登记的公告》（2021-093）等相关公告。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：包头东宝生物技术股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 206,370,307.58 48,048,393.67 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 117,715,736.42 95,497,167.08 应收款项融资 17,399,586.10 38,562,037.31 预付款项 12,345,134.23 8,462,111.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,230,306.95 883,867.63 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 265,515,049.98 286,562,617.80 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,389,014.42 4,560,451.35 流动资产合计 622,965,135.68 482,576,646.54 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 35,503,003.05 25,220,917.24 其他权益工具投资 1,800,000.00 1,800,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 708,108,990.14 738,280,660.36 在建工程 89,758,358.70 73,755,504.66 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 76,434,240.72 78,053,011.60 开发支出 10,133,540.77 5,605,977.99 商誉 长期待摊费用 1,542,727.39 递延所得税资产 10,621,890.44 10,797,481.97 其他非流动资产 58,396,439.73 1,844,000.00 非流动资产合计 992,299,190.94 935,357,553.82 资产总计 1,615,264,326.62 1,417,934,200.36 流动负债： 短期借款 39,825,314.15 90,916,828.04 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 98,726,552.52 156,186,602.20 预收款项 合同负债 5,269,762.81 10,756,512.14 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 2,679,553.42 2,950,130.46 应交税费 7,405,625.51 6,487,107.91 其他应付款 1,692,206.09 4,357,244.54 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 19,043,106.25 其他流动负债 372,417.59 58,949,164.79 流动负债合计 155,971,432.09 349,646,696.33 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 8,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 10,000,000.00 10,000,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 49,398,824.86 52,104,273.51 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 59,398,824.86 70,104,273.51 负债合计 215,370,256.95 419,750,969.84 所有者权益： 股本 593,602,983.00 521,810,108.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 635,820,853.58 313,957,362.08 减：库存股 2,536,560.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 33,096,675.74 33,096,675.74 一般风险准备 未分配利润 137,373,557.35 123,628,896.85 归属于母公司所有者权益合计 1,399,894,069.67 989,956,482.67 少数股东权益 8,226,747.85 所有者权益合计 1,399,894,069.67 998,183,230.52 负债和所有者权益总计 1,615,264,326.62 1,417,934,200.36 法定代表人：王爱国 主管会计工作负责人：郝海青 会计机构负责人：杜丽 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 412,267,239.59 301,069,330.26 其中：营业收入 412,267,239.59 301,069,330.26 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 403,757,053.52 292,441,946.36 其中：营业成本 360,581,638.66 247,178,523.72 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 6,175,242.42 3,868,009.73 销售费用 7,094,252.75 11,252,662.14 管理费用 20,750,382.58 17,979,776.58 研发费用 6,828,546.10 8,341,867.18 财务费用 2,326,991.01 3,821,107.01 其中：利息费用 4,315,989.99 4,042,367.67 利息收入 2,054,966.66 335,361.84 加：其他收益 8,303,857.10 4,634,464.64 投资收益（损失以“－”号填 列） -1,675,448.37 -1,137,626.38 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -1,230,683.57 -575,231.05 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 1,669,098.46 352,025.91 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 110,744.60 -184,964.42 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 93,230.69 6,768.62 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,011,668.55 12,298,052.27 加：营业外收入 25,962.63 2,001.41 减：营业外支出 26,098.60 18,706.71 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,011,532.58 12,281,346.97 减：所得税费用 3,340,873.70 1,911,594.12 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,670,658.88 10,369,752.85 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 13,670,658.88 10,369,752.85 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 13,744,660.50 10,548,260.63 2.少数股东损益 -74,001.62 -178,507.78 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 13,670,658.88 10,369,752.85 归属于母公司所有者的综合收益 总额 13,744,660.50 10,548,260.63 归属于少数股东的综合收益总额 -74,001.62 -178,507.78 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0248 0.0201 （二）稀释每股收益 0.0248 0.0201 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：王爱国 主管会计工作负责人：郝海青 会计机构负责人：杜丽 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 249,580,843.04 259,944,498.48 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 3,308,576.29 收到其他与经营活动有关的现金 7,662,867.40 13,972,579.86 经营活动现金流入小计 260,552,286.73 273,917,078.34 购买商品、接受劳务支付的现金 149,252,965.52 175,511,007.09 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 46,802,845.97 40,166,675.99 支付的各项税费 28,605,143.89 11,474,236.26 支付其他与经营活动有关的现金 10,639,129.48 13,098,887.14 经营活动现金流出小计 235,300,084.86 240,250,806.48 经营活动产生的现金流量净额 25,252,201.87 33,666,271.86 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 213,000,000.00 投资活动现金流入小计 213,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 46,856,308.04 114,655,612.20 投资支付的现金 74,406,780.00 5,592,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 213,000,000.00 投资活动现金流出小计 334,263,088.04 120,247,612.20 投资活动产生的现金流量净额 -121,263,088.04 -120,247,612.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 398,136,066.00 7,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 7,000,000.00 取得借款收到的现金 74,800,000.00 60,800,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 200,000.00 69,000,000.00 筹资活动现金流入小计 473,136,066.00 136,800,000.00 偿还债务支付的现金 209,800,000.00 15,250,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 5,915,074.90 20,076,892.64 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,888,191.02 14,536,560.00 筹资活动现金流出小计 218,603,265.92 49,863,452.64 筹资活动产生的现金流量净额 254,532,800.08 86,936,547.36 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 158,521,913.91 355,207.02 加：期初现金及现金等价物余额 47,798,393.67 54,039,878.52 六、期末现金及现金等价物余额 206,320,307.58 54,395,085.54 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 □ 是 √ 否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 公司目前尚无租赁业务。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 包头东宝生物技术股份有限公司董事会 2021年10月28日 中财网
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