[三季报]启迪环境:2021年第三季度报告
证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2021-146 启迪环境科技发展股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司董事长王书贵先生、总经理黄新民先生及财务总监万峰先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 2,030,769,972.48 -7.55% 5,894,685,562.20 -8.61% 归属于上市公司股东的 净利润（元） -269,059,029.64 -661.58% -4,166,582,505.11 -1,923.53% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） -218,620,923.90 -3,412.69% -4,116,219,161.58 -2,638.61% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— 202,951,290.84 14.97% 基本每股收益（元/股） -0.240 -1,300.00% -2.964 -2,590.76% 稀释每股收益（元/股） -0.240 -1,300.00% -2.964 -2,590.76% 加权平均净资产收益率 -3.90% -4.11% -43.17% -44.42% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 35,493,044,177.83 42,372,798,303.07 -16.24% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 9,413,618,994.14 13,417,305,163.49 -29.84% 注：计算基本每股收益、稀释每股收益时需从归属于母公司所有者的净利润中扣除新增归属于其他权益工具--永续债持有人 应享有的权益。 (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -70,240,643.67 -68,651,273.25 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 20,164,645.46 52,584,185.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,653,697.76 -32,861,362.79 减：所得税影响额 2,096,699.83 5,383,499.28 少数股东权益影响额（税后） -3,388,290.06 -3,948,606.18 合计 -50,438,105.74 -50,363,343.53 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税返还 9,576,890.49 根据财政部（财税【2015】78号）文件返还的增值税 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、本报告期末，货币资金较期初减少52.09%，主要原因系本报告期偿还债务所致； 2、本报告期末，其他应收款较期初增加164.97%，主要原因系本报告期增加往来款所致； 3、本报告期末，持有待售资产较期初增加100%，主要原因系公司将拟转让子公司持有的相关资产转入持有待售资产所致； 4、本报告期末，在建工程较期初减少95.48%，主要原因系公司根据《企业会计准则解释第14号》转入无形资产、其他非流 动资产所致； 5、本报告期末，无形资产较期初增加35.97%，主要原因系公司根据《企业会计准则解释第14号》由在建工程转入所致； 6、本报告期末，其他非流动资产较期初增加149.54%，主要原因系公司根据《企业会计准则解释第14号》由在建工程转入 所致； 7、本报告期末，应付票据较期初减少60.76%，主要原因系报告期内票据到期偿还所致； 8、本报告期末，持有待售负债较期初增加100%，主要原因系公司将拟转让子公司持有的相关债务转入持有待售负债所致； 9、本报告期末，一年内到期的非流动负债较期初减少51.48%，主要原因系一年内到期非流动负债到期偿还所致； 10、本报告期末，其他流动负债较期初减少86.62%，主要原因系上期预收股权转让款，本期股权转让变更完成所致； 11、本报告期末，长期应付款较期初减少36.26%，主要原因系出售子公司减少所致； 12、本报告期末，未分配利润较期初减少125.29%，主要原因系本报告期公司对现有资产、项目进行全面梳理，部分项目拟 战略性退出，公司根据《企业会计准则》规定对相关资产计提减值，利润减少所致； 13、本报告期末，少数股东权益较期初增加32.09%，主要原因系不丧失控制权出售相关控股子公司股权所致； 14、本报告期末，管理费用较上年同期增加35.68%，主要原因系受疫情影响，上期减免部分社保以及吸收合并过程中公司 辞退福利增加，部分项目停工损失增加所致； 15、本报告期末，研发费用较上年同期增加104.49%，主要原因系研发项目结构优化，材料消耗、研发人员工资等投入较上 年同期增加所致； 16、本报告期末，其他收益较上年同期减少35.74%，主要原因系本报告期收到与公司日常活动相关的政府补助减少所致； 17、本报告期末，投资收益较上年同期减少111.74%，主要原因系参股公司利润减少以及出售子公司产生投资损失所致； 18、本报告期末，信用减值损失较上年同期增加3474.02%，主要原因系本期应收款项减值损失较上年同期增加所致； 19、本报告期末，资产减值损失较上年同期增加100%，主要原因系公司对现有资产、项目进行全面梳理，部分项目拟战略 性退出，公司根据《企业会计准则》规定对相关资产计提减值所致； 20、本报告期末，营业利润较上年同期减少934.59%，主要原因系公司对现有资产、项目进行全面梳理，部分项目拟战略性 退出，公司根据《企业会计准则》规定对相关资产计提减值所致； 21、本报告期末，营业外收入较上年同期减少45.59%，主要原因系公司收到与日常活动无关的政府补助减少所致； 22、本报告期末，营业外支出较上年同期增加206.36%，主要原因系本报告期损失增加所致； 23、本报告期末，利润总额较上年同期减少943.52%，主要原因系公司对现有资产、项目进行全面梳理，部分项目拟战略性 退出，公司根据《企业会计准则》规定对相关资产计提减值所； 24、本报告期末，所得税费用较上年同期减少54.53%，主要原因系本报告期利润减少所致； 25、本报告期末，净利润较上年同期减少1296.85%，主要原因系公司对现有资产、项目进行全面梳理，部分项目拟战略性 退出，公司根据《企业会计准则》规定对相关资产计提减值所致； 26、本报告期末，归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少1923.53%，主要原因系公司对现有资产、项目进行全面梳 理，部分项目拟战略性退出，公司根据《企业会计准则》规定对相关资产计提减值所致； 27、本报告期末，少数股东损益较上年同期减少141.77%，主要原因系部分项目拟战略性退出，根据《企业会计准则》规定 对相关资产计提减值，相关项目利润减少，少数股东持有损益减少所致； 28、本报告期末，收到的税费返还较上年同期减少47.03%，主要原因系本报告期收到的增值税返还较上年同期减少所致； 29、本报告期末，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加327.51%，主要原因系收到的往来款较上年同期增加所致； 30、本报告期末，收回投资收到的现金较上年同期增加488782.09%，主要原因系本报告期收到股权转让款所致； 31、本报告期末，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加196.48%，主要原因系本报告期 收到处置无形资产、设备款所致； 32、本报告期末，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加100%，主要原因系本报告期收到出售子公司 款项所致； 33、本报告期末，收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少39.15%，主要原因系本报告期收到融资租赁款减少所致； 34、本报告期末，投资活动现金流入小计较上年同期增加1662.68%，主要原因系本报告期收到股权转让款以及出售子公司 款项所致； 35、本报告期末，投资支付的现金较上年同期减少98.80%，主要原因系公司上期投资参股公司，本报告期投入减少所致； 36、本报告期末，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少98.43%，主要原因系上期支付股权收购款， 本期发生减少所致； 37、本报告期末，支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少99.55%，主要原因系本报告期融资租赁款投放减少所致； 38、本报告期末，投资活动现金流出小计较上年同期减少47.05%，主要原因系本报告期融资租赁款投放减少所致； 39、本报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加102.99%，主要原因系本报告期收到股权转让款、出售子公 司款项以及融资租赁款投放减少所致； 40、本报告期末，吸收投资收到的现金较上年同期减少97.10%，主要原因系上期少数股东增资，本期发生减少所致； 41、本报告期末，取得借款收到的现金较上年同期减少35.72%，主要原因系本报告期收到银行借款较上年同期减少所致； 42、本报告期末，收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少43.27%，主要原因系本报告期本期票据贴现较上年同期 减少所致； 43、本报告期末，筹资活动现金流入小计较上年同期减少40.62%，主要原因系收到银行借款减少以及本期票据贴现较上年 同期减少所致； 44、本报告期末，偿还债务支付的现金较上年同期减少47.91%，主要原因系本期支付银行债务减少所致； 45、本报告期末，筹资活动现金流出小计较上年同期减少35.32%，主要原因系本期支付银行债务减少所致； 46、本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少123.40%，主要原因系收到银行借款减少以及本期票据贴现 较上年同期减少所致； 47、本报告期末，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加111.75%，主要原因系本报告期收到股权转让款、出售子公司 款项以及融资租赁款投放减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 50,745 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 启迪科技服务有 境内非国有法人 16.56% 236,947,592 0 质押 165,863,314 限公司 桑德集团有限公 司 境内非国有法人 11.17% 159,734,340 0 质押 159,734,340 珠海启迪投资管 理有限公司 境内非国有法人 5.79% 82,818,938 0 清华控股有限公 司 国有法人 4.97% 71,084,278 0 桑德投资控股有 限公司 境内非国有法人 3.44% 49,200,773 0 质押 49,196,000 清控资产管理有 限公司 国有法人 2.48% 35,542,139 0 珠海启迪绿源资 本管理有限公司 境内非国有法人 1.69% 24,189,197 0 南通金信灏海投 资中心（有限合 伙） 境内非国有法人 1.55% 22,147,437 0 易方达基金－中 央汇金资产管理 有限责任公司－ 易方达基金－汇 金资管单一资产 管理计划 其他 0.88% 12,619,320 0 香港中央结算有 限公司 境外法人 0.74% 10,527,694 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 启迪科技服务有限公司 236,947,592 人民币普通股 236,947,592 桑德集团有限公司 159,734,340 人民币普通股 159,734,340 珠海启迪投资管理有限公司 82,818,938 人民币普通股 82,818,938 清华控股有限公司 71,084,278 人民币普通股 71,084,278 桑德投资控股有限公司 49,200,773 人民币普通股 49,200,773 清控资产管理有限公司 35,542,139 人民币普通股 35,542,139 珠海启迪绿源资本管理有限公司 24,189,197 人民币普通股 24,189,197 南通金信灏海投资中心（有限合 伙） 22,147,437 人民币普通股 22,147,437 易方达基金－中央汇金资产管理 有限责任公司－易方达基金－汇 金资管单一资产管理计划 12,619,320 人民币普通股 12,619,320 香港中央结算有限公司 10,527,694 人民币普通股 10,527,694 上述股东关联关系或一致行动的 说明 （1）公司控股股东启迪科技服务有限公司与珠海启迪投资管理有限公司、珠海启迪绿 源资本管理有限公司为一致行动人；（2）清华控股有限公司与清控资产管理有限公司为 一致行动人；（3）桑德集团有限公司与桑德投资控股有限公司为一致行动人；（4）除前 项所述，公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件流通 股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 无 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 公司其他重要事项索引详见： 日期 公告编号 重要事项公告名称 公告索引 2021/7/10 2021-107 关于诉讼事项的公告 巨潮资讯网 2021/7/13 2021-108 关于收到中国证监会湖北监管局警示函的公告 巨潮资讯网 2021/7/15 2021-111 关于相关项目计提资产减值损失的公告 巨潮资讯网 2021/7/15 2021-112 关于出售讷河桑迪环保有限公司100%股权暨退出讷河生活垃圾焚烧发 电项目的公告 巨潮资讯网 2021/7/15 2021-113 2021年半年度业绩预告 巨潮资讯网 2021/7/23 2021-119 关于城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限 公司并募集配套资金暨关联交易预案的修订说明公告 巨潮资讯网 2021/7/23 2021-120 关于本次重大资产重组方案调整的公告 巨潮资讯网 2021/7/28 2021-121 关于深圳证券交易所关注函的回复公告 巨潮资讯网 2021/8/17 2021-124 关于公司第一期员工持股计划变更的公告 巨潮资讯网 2021/8/26 2021-131 关于回购控股子公司雄安浦华水务科技有限公司少数股东权益的公告 巨潮资讯网 2021/8/26 2021-132 关于会计政策变更的公告 巨潮资讯网 2021/8/26 2021-133 关于2021年半年度计提资产减值准备的公告 巨潮资讯网 2021/9/25 2021-137 关于控股股东部分股权质押的公告 巨潮资讯网 2021/9/25 2021-138 关于公司第一期员工持股计划完成非交易过户并出售完毕暨计划终止 的公告 巨潮资讯网 2021/9/27 2021-139 关于公司债券上市期间调整交易机制的公告 巨潮资讯网 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：启迪环境科技发展股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 1,188,446,369.58 2,480,408,921.02 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 170,000.00 210,988.80 应收账款 5,708,717,789.93 5,588,465,561.69 应收款项融资 2,523,409.17 6,001,263.40 预付款项 606,149,744.38 494,228,129.99 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 835,898,435.08 315,469,091.75 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 863,512,476.37 738,814,981.62 合同资产 114,839,276.00 112,298,220.29 持有待售资产 1,350,470,838.52 0.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,128,417,731.61 1,340,097,441.10 流动资产合计 11,799,146,070.64 11,075,994,599.66 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 836,879,672.08 881,630,028.59 长期股权投资 1,195,997,006.34 1,140,269,301.13 其他权益工具投资 61,534,811.56 60,334,811.56 其他非流动金融资产 投资性房地产 31,868,100.60 32,805,559.41 固定资产 2,904,940,482.03 3,183,301,212.23 在建工程 575,475,134.48 12,725,730,958.31 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 15,386,869,359.07 11,316,688,944.93 开发支出 商誉 801,673,734.67 801,673,734.67 长期待摊费用 175,916,855.59 219,489,854.02 递延所得税资产 465,276,798.72 430,968,637.48 其他非流动资产 1,257,466,152.05 503,910,661.08 非流动资产合计 23,693,898,107.19 31,296,803,703.41 资产总计 35,493,044,177.83 42,372,798,303.07 流动负债： 短期借款 5,401,317,305.83 4,863,816,169.72 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,332,990,052.40 3,396,849,325.18 应付账款 3,586,207,643.82 4,050,990,469.13 预收款项 453,242.21 308,909.40 合同负债 497,985,686.61 431,473,235.35 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 206,189,878.06 216,678,598.81 应交税费 193,401,465.60 270,798,161.44 其他应付款 2,419,027,165.91 1,949,898,357.36 其中：应付利息 应付股利 11,608,326.02 19,618,156.49 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 941,962,118.48 0.00 一年内到期的非流动负债 205,931,304.86 424,401,176.71 其他流动负债 75,090,586.68 561,237,086.01 流动负债合计 14,860,556,450.46 16,166,451,489.11 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 5,632,251,897.71 7,050,240,590.22 应付债券 533,034,246.63 508,726,027.39 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 1,350,833,109.89 2,119,120,223.03 长期应付职工薪酬 预计负债 56,441,537.58 47,945,449.77 递延收益 299,827,937.30 370,086,037.82 递延所得税负债 66,806,353.20 70,341,606.13 其他非流动负债 575,000,000.00 575,000,000.00 非流动负债合计 8,514,195,082.31 10,741,459,934.36 负债合计 23,374,751,532.77 26,907,911,423.47 所有者权益： 股本 1,430,578,784.00 1,430,578,784.00 其他权益工具 1,495,500,000.00 1,495,500,000.00 其中：优先股 永续债 1,495,500,000.00 1,495,500,000.00 资本公积 6,826,077,454.48 6,605,231,181.40 减：库存股 50,122,210.09 50,122,210.09 其他综合收益 -1,533,818.36 -583,881.04 专项储备 盈余公积 565,781,054.36 565,781,054.36 一般风险准备 未分配利润 -852,662,270.25 3,370,920,234.86 归属于母公司所有者权益合计 9,413,618,994.14 13,417,305,163.49 少数股东权益 2,704,673,650.92 2,047,581,716.11 所有者权益合计 12,118,292,645.06 15,464,886,879.60 负债和所有者权益总计 35,493,044,177.83 42,372,798,303.07 法定代表人：王书贵 主管会计工作负责人：万峰 会计机构负责人：陈志华 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 5,894,685,562.20 6,450,284,277.73 其中：营业收入 5,894,685,562.20 6,450,284,277.73 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 6,566,575,914.51 6,006,679,105.52 其中：营业成本 5,087,448,656.23 4,858,069,793.56 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 49,230,137.89 43,878,268.82 销售费用 76,547,902.62 73,780,250.78 管理费用 772,753,866.05 569,556,165.62 研发费用 94,711,154.07 46,315,214.76 财务费用 485,884,197.65 415,079,411.98 其中：利息费用 507,875,869.43 433,677,946.53 利息收入 34,340,193.91 33,372,838.14 加：其他收益 60,854,312.62 94,699,690.28 投资收益（损失以“－”号填 列） -107,935,738.33 -50,976,625.23 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -33,704,884.89 -6,659,679.78 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 -6,398,172.33 -47,655,001.41 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -281,720,476.22 -7,882,452.26 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -3,109,065,172.90 资产处置收益（损失以“-”号填 列） -1,610,251.88 13,173,284.77 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,111,367,679.02 492,619,069.77 加：营业外收入 9,295,807.76 17,085,937.67 减：营业外支出 52,588,174.62 17,165,517.32 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,154,660,045.88 492,539,490.12 减：所得税费用 63,701,154.25 140,085,154.01 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,218,361,200.13 352,454,336.11 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） -4,027,868,246.42 346,907,157.18 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） -190,492,953.71 5,547,178.93 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -4,166,582,505.11 228,489,893.60 2.少数股东损益 -51,778,695.02 123,964,442.51 六、其他综合收益的税后净额 -949,937.32 -1,234,645.84 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -949,937.32 -1,234,645.84 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -949,937.32 -1,234,645.84 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -949,937.32 -1,234,645.84 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 -4,219,311,137.45 351,219,690.27 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -4,167,532,442.43 227,255,247.76 归属于少数股东的综合收益总额 -51,778,695.02 123,964,442.51 八、每股收益： （一）基本每股收益 -2.964 0.119 （二）稀释每股收益 -2.964 0.119 法定代表人：王书贵 主管会计工作负责人：万峰 会计机构负责人：陈志华 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,657,632,260.76 5,720,945,293.10 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 26,187,580.35 49,440,890.52 收到其他与经营活动有关的现金 889,588,470.82 208,086,531.77 经营活动现金流入小计 5,573,408,311.93 5,978,472,715.39 购买商品、接受劳务支付的现金 2,935,077,439.84 3,439,468,633.19 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 1,498,374,520.58 1,407,314,430.73 支付的各项税费 289,274,200.09 314,490,044.61 支付其他与经营活动有关的现金 647,730,860.58 640,679,879.88 经营活动现金流出小计 5,370,457,021.09 5,801,952,988.41 经营活动产生的现金流量净额 202,951,290.84 176,519,726.98 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 572,460,000.00 117,095.72 取得投资收益收到的现金 5,255,015.58 3,338,055.96 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 58,418,924.00 19,704,325.73 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 351,066,784.99 收到其他与投资活动有关的现金 20,701,250.04 34,020,465.20 投资活动现金流入小计 1,007,901,974.61 57,179,942.61 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 952,155,376.48 1,296,629,509.10 投资支付的现金 1,200,000.00 99,808,800.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 700,000.00 44,521,840.00 支付其他与投资活动有关的现金 1,647,656.40 363,922,002.00 投资活动现金流出小计 955,703,032.88 1,804,882,151.10 投资活动产生的现金流量净额 52,198,941.73 -1,747,702,208.49 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 4,470,000.00 153,959,761.80 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 2,966,716,023.53 4,615,075,271.70 收到其他与筹资活动有关的现金 2,984,189,080.11 5,260,712,175.06 筹资活动现金流入小计 5,955,375,103.64 10,029,747,208.56 偿还债务支付的现金 2,399,963,893.95 4,607,572,667.30 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 637,913,288.36 625,932,756.02 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3,058,683,891.54 4,192,785,327.81 筹资活动现金流出小计 6,096,561,073.85 9,426,290,751.13 筹资活动产生的现金流量净额 -141,185,970.21 603,456,457.43 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -172,710.42 -857,324.12 五、现金及现金等价物净增加额 113,791,551.94 -968,583,348.20 加：期初现金及现金等价物余额 550,512,889.10 2,142,966,343.73 六、期末现金及现金等价物余额 664,304,441.04 1,174,382,995.53 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □ 适用 √ 不适用 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 启迪环境科技发展股份有限公司董事会 2021年10月29日 中财网
 |