[分配]西部利得行业主题优选A : 西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金分红公告
西部利得行业主题优选灵活配置混合型证 券投资基金 C 类份额分红公 告 公告送出日期 ： 2021 年 10 月 28 日 1. 公告基本信息 基金名称 西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基 金 基金简称 西部利得行业主题优选混 合 基金主代码 67304 0 基金合同生效日 2016 年 3 月 11 日 基金管理人名称 西部利得基金管理有限公 司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公 司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理 办法 》等法律法规以及《西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投 资基金基金合同》、《西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基 金招募说明书》 等 收益分配基准日 2021 年 10 月 22 日 有关年度分红次 数的说明 本次西部利得行业主题优选混合 C 类分红为 2021 年度第二次分 红 下属分级基金的 基金简称 西部利得行业主题优选混合 A 西部利得行业主题优选混合 C 下属分级基金的 交易代码 67304 0 67304 3 截止基 准日下 属分级 基金的 相关指 标 基准日 下属分 级基金 份额净 值 （单 位： 人 民币元） - 1.38 2 基准日 下属分 级基金 可供分 配利润 （单位 : 人民币 元） - 55,367,756.5 9 截止基 准日按 照基金 合同约 定的分 红比例 计算的 应分配 金额（单 位：人民 币元 ） - 27,683,878.3 0 本次下属分级基 金分红方案（单 位：元 /10 份基金 份额） - 1.110 0 注 ： 1. 根据本基金基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数 最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50% 。基金的收益分配比例以收益 分配基准日可供 分配利润为基准计算。 2.A 类基金份额此次不涉及分红。 3. 本次分红的最终金额以实际分配的金额为准 。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021 年 10 月 29 日 除息日 2021 年 10 月 29 日 现金红利发放日 2021 年 11 月 2 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金 C 类份额持有 人 红利再投资相关事项的说明 1 ）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基 金份额净值日为： 2021 年 10 月 29 日； 2 ）红利再投资的基金份额可赎回起始日： 2021 年 11 月 2 日 。 税收相关事项的说明 根据 财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资 者分配的基金收益，暂免征收所得税 。 费用相关事项的说明 1 ）本基金本次分红免收分红手续费； 2 ）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的 基金份额免收申购费用 。 3. 其他需要提示的事项 3.1 收益发放办法 1 ） 选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2021 年 11 月 2 日自基金托管账户划出。 2 ） 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2021 年 11 月 1 日直接计入其基 金账户，本次红利再投资所得份额的持有期限自 2021 年 11 月 1 日开始计算。 2021 年 11 月 2 日 起投资者可以查询、赎回。 3 ） 权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照 红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。 3.2 提示 1 ） 权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益， 权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2 ） 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资 者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结 束前（即 2021 年 10 月 28 日 15:00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红 方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为 现金分红方式。 3 ） 当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机 构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。 3.3 咨询办法 1 ）西部利得基金管理有限公司客户服务中心电话： 4007 - 007 - 818 （免长途话费）。 2 ）西部利得基金管理有限 公司： www.westleadfund.com 。 3 ）西部利得基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说 明书和基金管理人网站公示）。 特此公 告 西部利得基金管理有限公 司 2021 年 10 月 28 日 中财网
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