华夏磐利一年定开混合A : 关于旗下基金投资非公开发行股票
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了东兴证券股 份有限公司（证券简称：东兴证券，代码： 601198）、奥飞娱乐股份有限公司（证 券简称“奥飞娱乐”，代码： 002292）非公开发行 A股股票的认购。根据中国证 监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规 定，本公司现将旗下公募基金投资东兴证券、奥飞娱乐本次非公开发行 A股股 票的相关信息公告如下： 基金 名称 证券名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本 占基金 资产净 值比例 账面价值 （元） 账面价 值占基 金资产 净值比 例 限售期 华夏磐利一 年定期开放 混合型证券 投资基金 东兴证券 6,272,439.00 59,399,997.33 3.78% 70,063,143.63 4.46% 6个月 奥飞娱乐 13,392,856.00 59,999,994.88 3.82% 64,285,708.80 4.09% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为 2021年 10月 26日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年十月二十八日 1 中财网
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