汇添富价值领先混合 : 汇添富价值领先混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告
汇添富价值领先混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告 公告送出日期 ： 2021年10月29日 1. 公告基本信息 基金 名称汇添富价值领先混合 型证 券投资 基金 基金简称汇添富价值领先混合 基金主代码012820 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2021年8月17日 基金管理人名称汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称汇添富基金管理股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富价值 领先混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。 申购起始日2021年11月3日 赎回起始日2021年11月3日 转换转入起始日2021年11月3日 转换转出起始日2021年11月3日 定期定额投资起始日2021年11月3日 2. 日常申购、赎回等业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回 ， 具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常 交易日的交易时间（如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业或港股通暂停交易的情形，基金 管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后 ， 若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金 管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规 定在规定媒介上公告。 3 . 日常申购业务 3.1 申购金额限制 1、投资者通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元（含申购 费）；通过基金管理人线上直销系统申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元（含申购费）；通过其他 销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元（含申购费）。超过最低申购金额的部 分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为 准。 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制，对单个投资者申购金 额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上限，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金 份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。法律法规或 监管机构另有规定的 ， 从其规定。 2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额限制。当接受申购申请对存量基金份 额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净 申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人 基于投资运作与风险控制的需要 ， 可采取上述措施对基金规模予以控制。基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2 申购费率 本基金不收取申购费。 3.3 其他与申购相关的事项 1、“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购”原则，即申购以金额申请； 3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、办理申购业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公 平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前 依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4. 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额1份，基金份额持有人在销售机构保留的基金 份额不足1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调 整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.2 赎回费率 5、办理赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公 平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依 照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 5V日常转换业务 5.1F转换费率 基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调 整后的转换费用如下： （一）赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司 网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比 例参照赎回费率的规定。 （二）申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当 转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。 基金转换份额的计算公式： 转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值 赎回费＝转出确认金额×赎回费率 补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费 转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值 （若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零） 5.2V其他与转换相关的事项 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理 的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状 态。 基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额不得低于1份。单笔 转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持有人在销售机构保留本基金份额不足1份的， 登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 6.定期定额投资业务 1、投资者在本基金销售机构办理定投业务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。 2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。 3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具 体扣款方式和扣款日期的规定有所不同，投资者应参照各销售机构的具体规定。 4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额，该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。 5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优 惠活动，投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。 6、定投的实际扣款日为定投的申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额 将在T+1工作日进行确认，投资者可在T+2日起查询定投的确认情况。 7.基金销售机构 7.1场外销售机构 7.1.1直销机构 汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金的申购、赎回和转换业务，不办理本基金的定投业务。汇添 富基金管理股份有限公司线上直销系统办理本基金的申购、赎回、转换（含跨TA转换）和定投业务。 7.1.2场外代销机构 序号代销机构简称是否开通转换是否开通定投定投起点（单位：元） 1 诺亚正行否是10 2 陆基金否是10 3 同花顺是是100 4 苏宁基金是是10 5 好买基金是是10 6 浙商银行是是10 7 肯特瑞基金是是10 8 天天基金是是100 9 蚂蚁基金是是10 10 腾安基金否是10 8.V基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 自2021年11月3日起，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或 者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基 金份额净值和基金份额累计净值。 9.其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情 况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件， 还可拨打客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。 2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收 益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2021年10月29日 中财网
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