[三季报]中国国贸:中国国贸2021年第三季度报告（附财务报表）
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 中国国际贸易中心股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务报表信 息的真实、准确、完整。 三、第三季度财务报表未经审计。 四、审计师发表非标意见的事项 不适用。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 项目 本报告期 （7-9 月） 本报告期比 上年同期 增减变动幅度(%) 年初至报告期末 （1-9 月） 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 914,143,745 14.11% 2,663,918,557 19.20% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 264,764,117 28.77% 775,740,967 26.65% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的净利润 264,421,786 29.35% 773,742,358 28.87% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 - - 1,496,086,598 36.22% 基本每股收益 （元/股） 0.26 28.77% 0.77 26.65% 稀释每股收益 （元/股） 0.26 28.77% 0.77 26.65% 加 权 平 均 净 资 产收益率（%） 3.21% 0.54% 9.49% 1.59% 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 12,597,980,255 12,090,123,296 4.20% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者权益 8,385,898,527 8,013,070,574 4.65% （二）非经常性损益项目和金额 金额单位：人民币元 项目 本报告期金额 （ 7 - 9 月） 年初至报告期末金额 （ 1 - 9 月） 政府补助 903,058 2,630,635 租户违约罚款收入 1,328,720 2,582,504 赞助和捐赠支出 -373,190 -473,190 处置非流动资产净损失 -1,406,992 -2,019,451 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 1,681 -48,200 所得税影响额 -113,320 -668,075 少数股东权益影响额（税后） 2,374 -5,614 合计 342,331 1,998,609 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常 性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 不适用。 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 金额单位：人民币元 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金 流量净额 36.22% 主要是随着国内新冠肺炎疫情缓解，酒店、 商城业务逐步恢复，以及公寓于 2020 年 8 月完成改建并投入运营，公司营业收入较 上年同期增加，经营活动产生的现金净流 入增加。 （四）房地产行业经营性信息分析 1、房地产储备情况 不适用。 2、房地产开发投资情况 不适用。 3、房地产销售情况 不适用。 4、房地产出租情况 金额单位：人民币元 地区 项目 经营 业态 出租房地产 的建筑面积 (平方米) 出租房地产的 租金收入 （1-9 月） 是否采用 公允价值 计量模式 租金收入/ 房地产公 允价值(%) 北京 中国国 际贸易 中心 写字楼 356,248 1,111,875,281 否 - 商城 180,460 826,203,101 公寓 80,124 56,393,037 年初至报告期末，公司主要投资性物业项目平均租金和出租率情况如下： 金额单位：人民币元 期末可 出租面积 （m2） 平均租金 （元/平方米/月） 平均出租率 （%） 年初至 报告期 末 上年 同期 增减 年初至 报告期 末 上年 同期 增减 A B A-B C D C-D 写字楼 一期 47,710 581 585 -4 92.8% 91.0% 1.8% 二期 33,587 542 554 -12 96.1% 99.2% -3.1% 三期 A 82,313 687 706 -19 91.3% 89.4% 1.9% 三期 B 37,416 700 688 12 97.8% 93.1% 4.7% 服务式 办公楼 5,374 563 557 6 98.0% 99.7% -1.7% 合计 206,400 631 638 -7 93.9% 92.8% 1.1% 商城 一期 15,340 1,930 1,583 347 98.4% 97.1% 1.3% 二期 5,911 1,023 888 135 99.1% 95.3% 3.8% 三期 A 17,940 571 457 114 96.4% 94.9% 1.5% 三期 B 26,142 637 529 108 99.7% 97.2% 2.5% 东楼 13,675 2,169 1,753 416 99.8% 89.1% 10.7% 合计 79,008 1,165 946 219 98.7% 95.1% 3.6% 公寓 46,734 395 420 -25 33.9% 2.9% 31.0% 注： ①平均租金中包含租金和物业管理费。 ②商城平均租金高于上年同期，主要是新租、续租租金和提成租金较高，以及上年同 期受新冠肺炎疫情影响平均租金较低。 ③公寓于 2018 年 4 月-2020 年 8 月停业进行装修改造，2020 年 9 月 1 日起重新投入 运营。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股东总数 20 , 72 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数 - 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有 限售条 件股份 数量 质押、标记 或冻结情况 股份 状态 数量 中国国际贸易中心有限公司 其他 812,360,241 80.65 0 无 0 中国银行股份有限公司－易 方达优质精选混合型证券投 资基金 未知 20,610,000 2.05 未知 未知 - 顾青 未知 14,769,100 1.47 未知 未知 - 香港中央结算有限公司 未知 11,493,392 1.14 未知 未知 - 易方达基金管理有限公司－ 社保基金 1104 组合 未知 8,364,965 0.83 未知 未知 - 吴宝珍 未知 5,768,300 0.57 未知 未知 - 吴悦 未知 5,009,400 0.50 未知 未知 - 顾国绵 未知 5,009,082 0.50 未知 未知 - 徐嫣婷 未知 4,837,600 0.48 未知 未知 - 朱金妹 未知 4,801,000 0.48 未知 未知 - 上述股东关联关系或一致行 动的说明 中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间不存在关联关 系，也不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关 联关系或属于一致行动人。 （二）优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 不适用。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 不适用。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 不适用。 （二）财务报表 如附件。 （三）2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 金额单位：人民币元 项目 合并 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 使用权资产 - 49,453,701 49,453,701 租赁负债 - 46,726,928 46,726,928 一 年 内 到 期 的 非流动负债 - 2,726,773 2,726,773 各项目调整情况的说明： 详见公司 2021 年半年度报告财务报表附注“重要会计政策变更”中的相关内容。 特此公告。 附件： 中国国际贸易中心股份有限公司截至 2021 年 9 月 30 日 9 个月期间财务报表 中国际贸易中心股份有限公司 董事会 20 2 1 年 10 月 29 日 中国国际贸易中心股份有限公司 2021年9月30日合并资产负债表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 流动资产 货币资金 2 ,726,208,104 1,855,979,325 应收账款 3 92,195,972 440,548,083 预付款项 1 5,759,521 29,404,589 其他应收款 7 ,615,026 6,744,492 存货 3 2,285,627 33,982,961 其他流动资产 3 ,278,021 16,594,193 流动资产合计 3 ,177,342,271 2,383,253,643 非流动资产 长期股权投资 2 2,955,503 19,705,450 投资性房地产 6 ,983,090,847 7,221,596,420 固定资产 1 ,690,300,522 1,776,008,625 无形资产 4 83,090,888 494,685,071 使用权资产 4 6,751,219 —— 长期待摊费用 9 9,617,860 104,129,399 递延所得税资产 6 6,442,247 63,526,444 其他非流动资产 2 8,388,898 27,218,244 非流动资产合计 9 ,420,637,984 9,706,869,653 资产总计 1 2,597,980,255 12,090,123,296 流动负债 应付账款 7 6,864,915 72,679,386 预收款项 4 4,321,551 41,832,931 合同负债 1 13,264,590 8 3,415,877 应付职工薪酬 6 8,327,693 78,069,701 应交税费 1 14,945,051 3 1,712,168 其他应付款 1 ,095,160,680 1,105,474,686 一年内到期的非流动负债 1 5,409,790 17,166,461 流动负债合计 1 ,528,294,270 1 ,430,351,210 非流动负债 长期借款 2 ,135,000,000 2,145,000,000 应付债券 4 99,416,668 498,979,169 租赁负债 4 6,621,570 —— 非流动负债合计 2 ,681,038,238 2,643,979,169 负债合计 4 ,209,332,508 4,074,330,379 股东权益 股本 1 ,007,282,534 1,007,282,534 资本公积 1 ,872,984,978 1,872,984,978 盈余公积 5 03,641,267 503,641,267 5 ,001,989,748 4,629,161,795 归属于母公司股东权益合计 8 ,385,898,527 8,013,070,574 少数股东权益 2 ,749,220 2,722,343 股东权益合计 8 ,388,647,747 8,015,792,917 负债及股东权益总计 1 2,597,980,255 12,090,123,296 企业负责人: 林明志 主管会计工作的负责人: 林南春 会计机构负责人：陈峰 未分配利润 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 - 1 - 中国国际贸易中心股份有限公司 截至2021年9月30日9个月期间合并利润表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2 ,663,918,557 2,234,775,797 减： 营业成本 ( 1,152,709,806) (1,035,939,863) 税金及附加 ( 256,856,946) (232,478,156) 销售费用 ( 71,967,791) (37,216,899) 管理费用 ( 76,742,591) (60,122,595) 财务费用 ( 81,237,482) (74,787,512) 其中：利息费用 8 6,847,897 77,349,359 利息收入 6 ,907,421 3,729,399 加： 其他收益 5 ,517,613 4,366,396 投资收益 5 ,652,223 7,016,856 其中：对联营企业的投资收益 3 ,250,053 1,812,127 信用减值损失 1 21,865 (515,072) 1 ,035,695,642 8 05,098,952 加： 营业外收入 2 ,701,710 14,819,735 减： 营业外支出 ( 2,660,047) (1,337,646) 1 ,035,737,305 8 18,581,041 减： 所得税费用 ( 259,479,461) (205,654,186) 7 76,257,844 612,926,855 按经营持续性分类 持续经营净利润 7 76,257,844 612,926,855 按所有权归属分类 归属于母公司股东的净利润 7 75,740,967 612,489,344 少数股东损益 5 16,877 437,511 基本和稀释每股收益 0 .77 0.61 - - 7 76,257,844 612,926,855 归属于母公司股东的综合收益总额 7 75,740,967 612,489,344 归属于少数股东的综合收益总额 5 16,877 437,511 企业负责人: 林明志 主管会计工作的负责人: 林南春 会计机构负责人：陈峰 2021年1-9月 2020年1-9月 七、综合收益总额 项 目 四、净利润 三、利润总额 二、营业利润 一、营业收入 六、其他综合收益 五、每股收益 - 2 - 中国国际贸易中心股份有限公司 截至2021年9月30日9个月期间合并现金流量表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 2 ,885,933,399 2,283,392,504 收到其他与经营活动有关的现金 6 9,553,453 36,160,940 经营活动现金流入小计 2 ,955,486,852 2,319,553,444 购买商品、接受劳务支付的现金 ( 418,276,891) (308,903,623) 支付给职工以及为职工支付的现金 ( 328,619,946) (309,766,553) 支付的各项税费 ( 539,582,001) (426,440,929) 支付其他与经营活动有关的现金 ( 172,921,416) (176,141,318) 经营活动现金流出小计 ( 1,459,400,254) (1,221,252,423) 经营活动产生的现金流量净额 1 ,496,086,598 1,098,301,021 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 4 60,000,000 850,000,000 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9 6,006 4 ,779 收到其他与投资活动有关的现金 2 ,402,170 5,204,729 投资活动现金流入小计 4 62,498,176 855,209,508 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ( 105,074,949) (177,423,598) 投资支付的现金 ( 460,000,000) (850,000,000) 投资活动现金流出小计 ( 565,074,949) (1,027,423,598) 投资活动产生的现金流量净额 ( 102,576,773) (172,214,090) 三、筹资活动产生的现金流量 取得借款收到的现金 - 2,155,000,000 筹资活动现金流入小计 - 2,155,000,000 偿还债务支付的现金 ( 10,000,000) (2,160,000,000) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ( 492,920,514) (476,298,608) 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 ( 490,000) - 支付的其他与筹资活动有关的现金 ( 1,481,700) - 筹资活动现金流出小计 ( 504,402,214) (2,636,298,608) 筹资活动产生的现金流量净额 ( 504,402,214) (481,298,608) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6 2,562 (304,091) 五、现金及现金等价物净增加额 8 89,170,173 444,484,232 加：期初现金及现金等价物余额 1 ,731,080,232 1,101,224,584 六、期末现金及现金等价物余额 2 ,620,250,405 1,545,708,816 企业负责人: 林明志 主管会计工作的负责人: 林南春 会计机构负责人：陈峰 项 目 2021年1-9月 2020年1-9月 - 3 - 中财网
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