[三季报]东方集团:东方集团2021年第三季度报告
证券代码：600811 证券简称：东方集团 东方集团股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙明涛、主管会计工作负责人党荣毅及会计机构负责人（会计主管人员）王艳波 保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%) 营业收入 3,673,775,742.53 -17.19 10,474,888,671.74 -5.85 归属于上市公司股东的净 利润 15,804,144.94 -87.01 267,340,581.64 -44.06 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 6,756,112.40 -101.93 240,364,613.07 -47.52 经营活动产生的现金流量 净额 不适用 不适用 404,378,619.42 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0044 -86.79 0.0731 -44.03 稀释每股收益（元/股） 0.0044 -86.79 0.0731 -44.03 加权平均净资产收益率 （%） 0.07 减少0.50个百 分点 1.26 减少1.00个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%) 总资产 47,188,186,989.44 46,895,791,760.79 0.62 归属于上市公司股东的所 有者权益 21,471,220,814.45 21,122,037,537.26 1.65 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 公司第三季度实现归属于上市公司股东的净利润同比下降的原因主要为：受疫情、油脂业务原材料价格上涨 等因素影响，公司大米、油脂加工业务利润减少；公司子公司国开东方城镇发展投资有限公司财务费用同比增加； 以及公司投资收益同比减少所致。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 说 明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -28.80 356,200.32 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 462,485.72 1,738,497.79 债务重组损益 -314,716.00 -1,132,898.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 12,566,128.81 33,699,844.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,069,276.88 -4,093,864.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 60,488.17 126,715.81 减：所得税影响额 2,660,569.55 6,636,573.71 少数股东权益影响额（税后） -2,003,521.07 -2,918,046.47 合计 9,048,032.54 26,975,968.57 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例 （%） 主要原因 交易性金融资产 -51.21 主要为基金赎回所致 一年内到期的非流动资产 1,393.49 主要为定期存单、长期应收款将在一年内到期报表项目调整所致 其他流动资产 -78.12 主要为国债逆回购业务减少所致 其他债权投资 -33.80 主要为其他债权投资公允价值变动所致 长期应收款 -100.00 长期应收款将在一年内到期报表项目调整所致 商誉 472.27 主要为公司购买子公司所致 长期待摊费用 -77.02 主要为执行新租赁准则报表项目调整所致 其他非流动资产 -90.70 主要为定期存单将在一年内到期报表项目调整所致 交易性金融负债 484.61 期货价值波动所致 合同负债 -30.01 主要为子公司东方粮油预收账款结算所致 应付债券 -100.00 主要为应付债券将在一年内到期报表项目调整所致 其他综合收益 482.56 主要为参股企业民生银行其他综合收益变动所致 销售费用 -49.85 主要为品牌米业务销售精减传统商超渠道，转型社区团购等新零售 业态，运营费用减少所致 公允价值变动收益 -106.25 本期交易性理财产品减少所致 归属于母公司股东的净利润 -44.06 主要为公司参股民生银行净利润同比下降、以及公司子公司财务费 用增加所致 支付其他与经营活动有关的现金 -61.47 主要为往来款减少所致 收到其他与投资活动有关的现金 -91.10 主要为收到的期货保证金减少所致 支付其他与投资活动有关的现金 127.65 主要为支付的期货保证金增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 133.16 主要为银行保证金增加所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 93,979 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有） 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有限售条 件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状 态 数量 西藏东方润澜投资有限公司 境内非国有法人 608,854,587 16.39 质押 485,680,385 东方集团有限公司 境内非国有法人 492,822,091 13.27 质押 375,156,159 西藏祥滨商贸有限公司 境内非国有法人 140,793,601 3.79 质押 108,140,000 西藏耀凌企业管理服务有限公司 境内非国有法人 98,570,574 2.65 质押 62,000,000 深圳重器资产管理有限公司－重器 文弘一号私募证券投资基金 其他 58,261,939 1.57 无 深圳市大华信安资产管理企业（有 限合伙）－大华永诚一号私募证券 投资基金 其他 43,304,600 1.17 无 北京弈衡私募基金管理有限公司－ 弈衡启星2号私募证券投资基金 其他 43,222,004 1.16 无 深圳市大华信安资产管理企业（有 限合伙）－信安进取二期私募证券 投资基金 其他 42,270,423 1.14 无 西藏荀功商贸有限公司 境内非国有法人 41,070,862 1.11 无 北京弈衡私募基金管理有限公司－ 弈衡旭日5号私募证券投资基金 其他 40,482,396 1.09 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 西藏东方润澜投资有限公司 608,854,587 人民币普通股 608,854,587 东方集团有限公司 492,822,091 人民币普通股 492,822,091 西藏祥滨商贸有限公司 140,793,601 人民币普通股 140,793,601 西藏耀凌企业管理服务有限公司 98,570,574 人民币普通股 98,570,574 深圳重器资产管理有限公司－重器文弘一号私募证 券投资基金 58,261,939 人民币普通股 58,261,939 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）－大华永 诚一号私募证券投资基金 43,304,600 人民币普通股 43,304,600 北京弈衡私募基金管理有限公司－弈衡启星2号私募 证券投资基金 43,222,004 人民币普通股 43,222,004 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）－信安进 取二期私募证券投资基金 42,270,423 人民币普通股 42,270,423 西藏荀功商贸有限公司 41,070,862 人民币普通股 41,070,862 北京弈衡私募基金管理有限公司－弈衡旭日5号私募 证券投资基金 40,482,396 人民币普通股 40,482,396 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、东方集团有限公司持有西藏东方润澜投资有限公司100%股权，为我公司控股 股东。2、张宏伟先生为我公司、东方集团有限公司和西藏东方润澜投资有限公 司实际控制人。3、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动 人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转 融通业务情况说明（如有） 前10名股东中，西藏东方润澜投资有限公司通过其普通证券账户持有公司 485,680,385股，通过其信用证券账户持有公司123,174,202股，合计持股总数 608,854,587股。西藏祥滨商贸有限公司通过其普通证券账户持有公司 108,140,000股，通过其信用证券账户持有公司32,653,601股，合计持股总数 140,793,601股。西藏耀凌企业管理服务有限公司通过其普通证券账户持有公司 62,186,967股，通过其信用证券账户持有公司36,383,607股，合计持股总数 98,570,574股。深圳重器资产管理有限公司－重器文弘一号私募证券投资基金 通过其信用证券账户持有公司58,261,939股，合计持股总数58,261,939股。深 圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）－大华永诚一号私募证券投资基金通过 其信用证券账户持有公司43,304,600股，合计持股总数43,304,600股。北京弈 衡私募基金管理有限公司－弈衡启星2号私募证券投资基金通过其信用证券账 户持有公司43,222,004股，合计持股总数43,222,004股。深圳市大华信安资产 管理企业（有限合伙）－信安进取二期私募证券投资基金通过其信用证券账户持 有公司42,270,423股，合计持股总数42,270,423股。西藏荀功商贸有限公司通 过其信用证券账户持有公司41,070,862股，合计持股总数41,070,862股。北京 弈衡私募基金管理有限公司－弈衡旭日5号私募证券投资基金通过其信用证券 账户持有公司40,482,396股，合计持股总数40,482,396股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 2021年6月29日，公司因拟筹划发行股份及支付现金购买资产事项申请股票自2021年6月30日开市起停 牌，预计停牌时间不超过10个交易日。 2021年7月13日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买 资产暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买控股股东东方集团有限公司持 有的辉澜公司92%股权。详见公司于2021年7月14日披露的《东方集团股份有限公司第十届董事会第十一次会 议决议公告》（公告编号：临2021-043）、《东方集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预 案》等相关公告。经向上海证券交易所申请，公司股票自2021年7月14日开市起复牌。 2021年9月4日，公司对上海证券交易所《关于对东方集团股份有限公司重组预案信息披露的问询函》（上 证公函[2021]0775号）相关问题进行了回复，并对本次发行股份及支付现金购买资产相关的信息披露文件进行了 修订、补充和完善，具体内容详见公司披露的《东方集团股份有限公司关于上海证券交易所<关于对东方集团股份 有限公司重组预案信息披露的问询函>之回复公告》（公告编号：临2021-060）、《东方集团股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产暨关联交易预案修订说明的公告》（公告编号：临2021-061）和《东方集团股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。 本次交易有关事项正在有序推进中，公司已选聘独立财务顾问、专项法律顾问等相关中介机构开展工作。2021 年10月6日，公司收到通知，香港证券及期货事务监察委员会已豁免公司对联合能源股票的强制要约收购义务。 具体内容详见公司披露的关于发行股份及支付现金购买资产事项的相关进展公告。 公司正在积极推进本次交易相关尽职调查、审计及评估等工作，并根据相关工作的进展情况及时履行信息披 露义务。鉴于本次交易涉及的审计、评估尚未完成，且尚需履行公司及相关方必要的内外部相关决策、审批和备 案程序，相关事项尚存在不确定性，提醒投资者注意投资风险。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:东方集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 5,240,131,877.60 5,172,183,688.77 交易性金融资产 536,228,559.83 1,099,094,576.28 衍生金融资产 应收票据 305,539.99 应收账款 221,797,324.06 279,643,907.03 应收款项融资 预付款项 687,945,215.31 531,557,226.34 其他应收款 6,360,467,954.34 6,016,829,998.97 其中：应收利息 应收股利 37,914,000.00 存货 8,482,086,544.00 8,859,964,309.44 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 791,548,649.35 53,000,000.00 其他流动资产 184,773,719.69 844,451,841.93 流动资产合计 22,505,285,384.17 22,856,725,548.76 非流动资产： 发放贷款和垫款 9,702,953.75 债权投资 其他债权投资 44,866,840.36 67,770,394.49 长期应收款 15,000,000.00 长期股权投资 16,883,335,734.33 16,083,326,056.16 其他权益工具投资 52,344,777.44 53,894,885.72 其他非流动金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00 投资性房地产 5,664,739,125.72 5,691,889,332.42 固定资产 986,635,656.74 803,519,256.83 在建工程 21,559,041.77 5,375,894.85 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 82,838,633.28 无形资产 265,064,448.98 240,803,525.81 开发支出 商誉 484,004,333.92 84,576,168.80 长期待摊费用 24,426,332.25 106,279,564.07 递延所得税资产 50,509,302.89 46,456,425.49 其他非流动资产 72,577,377.59 780,471,753.64 非流动资产合计 24,682,901,605.27 24,039,066,212.03 资产总计 47,188,186,989.44 46,895,791,760.79 流动负债： 短期借款 8,569,641,571.04 6,938,816,135.53 交易性金融负债 54,478,984.35 9,318,920.00 衍生金融负债 应付票据 166,000,000.00 166,000,000.00 应付账款 513,219,152.43 397,127,143.88 预收款项 15,363,940.27 7,035,955.81 合同负债 574,620,214.96 821,018,873.70 应付职工薪酬 10,138,149.27 13,296,831.01 应交税费 47,234,549.28 64,934,747.49 其他应付款 1,743,631,363.40 1,467,473,042.30 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 8,826,467,505.74 7,220,561,847.52 其他流动负债 141,655,009.44 139,538,219.09 流动负债合计 20,662,450,440.18 17,245,121,716.33 非流动负债： 长期借款 2,089,321,100.00 3,757,082,000.00 应付债券 1,790,748,611.39 其中：优先股 永续债 租赁负债 3,270,761.01 长期应付款 1,960,000,000.00 1,975,000,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 10,969,162.68 11,441,543.00 递延所得税负债 456,429,456.66 446,003,552.71 其他非流动负债 288,400,284.59 288,934,790.40 非流动负债合计 4,808,390,764.94 8,269,210,497.50 负债合计 25,470,841,205.12 25,514,332,213.83 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 3,714,576,124.00 3,714,576,124.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 8,853,339,762.01 8,869,571,842.87 减：库存股 200,521,517.61 200,521,517.61 其他综合收益 118,398,451.31 20,323,674.90 专项储备 盈余公积 3,224,618,679.20 3,224,618,679.20 未分配利润 5,760,809,315.54 5,493,468,733.90 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 21,471,220,814.45 21,122,037,537.26 少数股东权益 246,124,969.87 259,422,009.70 所有者权益（或股东权益）合计 21,717,345,784.32 21,381,459,546.96 负债和所有者权益（或股东权益）总计 47,188,186,989.44 46,895,791,760.79 公司负责人：孙明涛 主管会计工作负责人：党荣毅 会计机构负责人：王艳波 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：东方集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 10,478,388,134.09 11,136,965,569.72 其中：营业收入 10,474,888,671.74 11,126,040,401.74 利息收入 3,499,462.35 10,925,167.98 二、营业总成本 11,186,378,346.42 11,743,144,837.67 其中：营业成本 10,216,580,399.26 10,731,333,880.53 税金及附加 21,491,447.38 22,366,673.85 销售费用 76,717,927.08 152,967,648.48 管理费用 203,736,906.10 236,213,146.90 研发费用 1,980,719.62 财务费用 665,870,946.98 600,263,487.91 其中：利息费用 816,019,577.44 836,150,508.74 利息收入 299,301,231.01 338,040,080.03 加：其他收益 2,407,657.91 6,508,099.60 投资收益（损失以“－”号填列） 1,029,520,963.52 1,072,489,854.10 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 992,685,213.58 1,058,153,872.59 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -2,444,207.85 39,103,263.02 信用减值损失（损失以“－”号填列） -46,765,576.82 -35,246,814.41 资产减值损失（损失以“－”号填列） -12,736,621.27 257,769.55 资产处置收益（损失以“－”号填列） 1,703.94 2,054,415.19 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 261,993,707.10 478,987,319.10 加：营业外收入 2,111,155.89 5,991,931.69 减：营业外支出 6,205,020.23 9,290,287.06 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 257,899,842.76 475,688,963.73 减：所得税费用 659,499.62 10,180,722.33 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 257,240,343.14 465,508,241.40 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 257,240,343.14 465,508,241.40 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列） 267,340,581.64 477,906,816.61 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -10,100,238.50 -12,398,575.21 六、其他综合收益的税后净额 98,074,776.41 -123,001,897.69 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 98,074,776.41 -123,001,897.69 1.不能重分类进损益的其他综合收益 -1,162,581.21 9,752,682.92 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 9,896,014.85 （3）其他权益工具投资公允价值变动 -1,162,581.21 -143,331.93 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 99,237,357.62 -132,754,580.61 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 99,237,357.62 -132,754,580.61 （2）其他债权投资公允价值变动 -18,168,078.10 10,377,622.01 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 18,168,078.10 -10,377,622.01 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 355,315,119.55 342,506,343.71 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 365,415,358.05 354,904,918.92 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -10,100,238.50 -12,398,575.21 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.0731 0.1306 （二）稀释每股收益(元/股) 0.0731 0.1306 公司负责人：孙明涛 主管会计工作负责人：党荣毅 会计机构负责人：王艳波 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：东方集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 11,308,723,727.85 12,990,574,053.28 收取利息、手续费及佣金的现金 3,615,095.36 9,237,908.20 收到的税费返还 47,799.21 23,746,996.35 收到其他与经营活动有关的现金 208,189,197.23 398,825,952.52 经营活动现金流入小计 11,520,575,819.65 13,422,384,910.35 购买商品、接受劳务支付的现金 10,586,005,260.42 13,366,453,415.66 客户贷款及垫款净增加额 -20,622,738.82 -100,432,852.71 支付给职工及为职工支付的现金 146,242,311.90 152,650,501.86 支付的各项税费 75,029,784.73 96,147,933.44 支付其他与经营活动有关的现金 329,542,582.00 855,268,663.22 经营活动现金流出小计 11,116,197,200.23 14,370,087,661.47 经营活动产生的现金流量净额 404,378,619.42 -947,702,751.12 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 38,267,142,166.34 38,621,016,770.00 取得投资收益收到的现金 294,877,398.71 562,747,509.06 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 9,121.31 2,270.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 44,700,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 3,402,005.57 38,220,871.90 投资活动现金流入小计 38,565,430,691.93 39,266,687,420.96 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 74,411,661.88 170,319,889.93 投资支付的现金 36,689,722,205.20 38,257,622,487.19 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 177,895,427.65 78,142,910.38 投资活动现金流出小计 36,942,029,294.73 38,506,085,287.50 投资活动产生的现金流量净额 1,623,401,397.20 760,602,133.46 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 682.86 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 682.86 取得借款收到的现金 6,700,157,194.43 10,482,210,720.00 收到其他与筹资活动有关的现金 401,409,374.42 筹资活动现金流入小计 7,101,566,568.85 10,482,211,402.86 偿还债务支付的现金 7,500,162,242.18 8,030,070,720.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,045,556,097.37 994,503,616.97 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,990,000.00 10,118,312.46 支付其他与筹资活动有关的现金 632,779,034.47 271,393,640.00 筹资活动现金流出小计 9,178,497,374.02 9,295,967,976.97 筹资活动产生的现金流量净额 -2,076,930,805.17 1,186,243,425.89 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -92,071.77 -178,326.21 五、现金及现金等价物净增加额 -49,242,860.32 998,964,482.02 加：期初现金及现金等价物余额 4,204,052,064.14 3,526,005,733.09 六、期末现金及现金等价物余额 4,154,809,203.82 4,524,970,215.11 公司负责人：孙明涛 主管会计工作负责人：党荣毅 会计机构负责人：王艳波 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 5,172,183,688.77 5,172,183,688.77 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,099,094,576.28 1,099,094,576.28 衍生金融资产 应收票据 应收账款 279,643,907.03 279,643,907.03 应收款项融资 预付款项 531,557,226.34 531,557,226.34 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 6,016,829,998.97 6,016,829,998.97 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 8,859,964,309.44 8,859,964,309.44 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 53,000,000.00 53,000,000.00 其他流动资产 844,451,841.93 844,451,841.93 流动资产合计 22,856,725,548.76 22,856,725,548.76 非流动资产： 发放贷款和垫款 9,702,953.75 9,702,953.75 债权投资 其他债权投资 67,770,394.49 67,770,394.49 长期应收款 15,000,000.00 15,000,000.00 长期股权投资 16,083,326,056.16 16,083,326,056.16 其他权益工具投资 53,894,885.72 53,894,885.72 其他非流动金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00 投资性房地产 5,691,889,332.42 5,691,889,332.42 固定资产 803,519,256.83 803,519,256.83 在建工程 5,375,894.85 5,375,894.85 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 88,739,863.23 88,739,863.23 无形资产 240,803,525.81 240,803,525.81 开发支出 商誉 84,576,168.80 84,576,168.80 长期待摊费用 106,279,564.07 18,676,851.83 -87,602,712.24 递延所得税资产 46,456,425.49 46,456,425.49 其他非流动资产 780,471,753.64 780,471,753.64 非流动资产合计 24,039,066,212.03 24,040,203,363.02 1,137,150.99 资产总计 46,895,791,760.79 46,896,928,911.78 1,137,150.99 流动负债： 短期借款 6,938,816,135.53 6,938,816,135.53 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 9,318,920.00 9,318,920.00 衍生金融负债 应付票据 166,000,000.00 166,000,000.00 应付账款 397,127,143.88 397,127,143.88 预收款项 7,035,955.81 7,035,955.81 合同负债 821,018,873.70 821,018,873.70 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 13,296,831.01 13,296,831.01 应交税费 64,934,747.49 64,934,747.49 其他应付款 1,467,473,042.30 1,467,473,042.30 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 7,220,561,847.52 7,220,561,847.52 其他流动负债 139,538,219.09 139,538,219.09 流动负债合计 17,245,121,716.33 17,245,121,716.33 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 3,757,082,000.00 3,757,082,000.00 应付债券 1,790,748,611.39 1,790,748,611.39 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,137,150.99 1,137,150.99 长期应付款 1,975,000,000.00 1,975,000,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 11,441,543.00 11,441,543.00 递延所得税负债 446,003,552.71 446,003,552.71 其他非流动负债 288,934,790.40 288,934,790.40 非流动负债合计 8,269,210,497.50 8,270,347,648.49 1,137,150.99 负债合计 25,514,332,213.83 25,515,469,364.82 1,137,150.99 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 3,714,576,124.00 3,714,576,124.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 8,869,571,842.87 8,869,571,842.87 减：库存股 200,521,517.61 200,521,517.61 其他综合收益 20,323,674.90 20,323,674.90 专项储备 盈余公积 3,224,618,679.20 3,224,618,679.20 一般风险准备 未分配利润 5,493,468,733.90 5,493,468,733.90 归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计 21,122,037,537.26 21,122,037,537.26 少数股东权益 259,422,009.70 259,422,009.70 所有者权益（或股东权益）合计 21,381,459,546.96 21,381,459,546.96 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 46,895,791,760.79 46,896,928,911.78 1,137,150.99 各项目调整情况的说明： √适用 □不适用 财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第 21 号 —租赁》（财会〔2018〕35 号） （以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报 告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起实施；其他执行企业会计准则 企业自2021年1月1日起实施；同时，允许母公司或子公司在境外上市且按照国际财务报告准则 或企业会计准则编制其境外财务报表的企业提前实施。按照要求，公司自2021年1月1日起执行 新租赁准则。按照财政部要求，本次新租赁准则执行对可比期间信息不予调整，仅调整 2021 年 期初数（预付账款、使用权资产与租赁负债项目金额）。公司首次执行新租赁准则将长期待摊费 用中的土地租赁调整至使用权资产。 特此公告。 东方集团股份有限公司董事会 2021年10月29日 中财网
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