[三季报]国中水务:2021年第三季度报告
证券代码：600187 证券简称：国中水务 黑龙江国中水务股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张彦、主管会计工作负责人章韬及会计机构负责人（会计主管人员）黄仁珍保证季度 报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 93,202,039.59 22.75 258,537,642.09 21.23 归属于上市公司股东的净 利润 2,880,174.23 -64.10 7,398,956.12 -79.57 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 760,106.68 117.53 -2,675,853.90 91.39 经营活动产生的现金流量 净额 不适用 不适用 173,241,174.00 182.29 基本每股收益（元/股） 0.0018 -63.58 0.0046 -79.53 稀释每股收益（元/股） 0.0018 -63.58 0.0046 -79.53 加权平均净资产收益率（%） 0.08 减少0.15 个百分点 0.22 减少0.84个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%) 总资产 4,682,532,882.73 4,697,084,384.12 -0.31 归属于上市公司股东的所 有者权益 3,448,754,552.02 3,424,428,542.33 0.71 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分） -62,079.39 -58,926.22 主要为固定资产处置 损失 越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免 126,234.44 269,381.78 主要为进项税加计扣 除 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外） 2,694,520.17 12,773,928.16 主要为公司专项扶持 款，孙公司碧晨天 津、子公司秦皇岛污 水分期确认的政府补 助款 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 885,854.18 14,011,434.46 主要为公司及子公司 购入银行理财产品产 生的投资收益 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -550,265.04 -10,057,541.95 主要为子公司秦皇岛 污水罚款 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 959,901.59 6,829,378.39 少数股东权益影响额（税后） 14,295.22 34,087.82 合计 2,120,067.55 10,074,810.02 注：本公司非经常性损益中不包括以下政府补助项目 单位：元 项目 涉及金额 原因 四川国中亿思通环保科技有限公司 29,608.98 增值税即征即退退税款 太原豪峰污水处理有限公司 405,782.90 增值税即征即退退税款 东营国中环保科技有限公司 1,127,435.10 增值税即征即退退税款 碧晨国中能源技术（天津）有限公 司 7,995,353.20 煤改电供热项目运行电费补贴 合计 9,558,180.18 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净 利润 -79.57 主要为上期年初至报告期末赛领基金分红以及宇华预 计负债冲回所致 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 91.39 主要为本期年初至报告期末信用减值损失较上期减少 经营活动产生的现金流量 净额 182.29 主要为上期年初至报告期末支付保证金本期收回所致 基本每股收益（元/股） -79.53 主要为本期年初至报告期末净利润减少所致 稀释每股收益（元/股） -79.53 主要为本期年初至报告期末净利润减少所致 二、 股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总 数 102,792 报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有） 不适 用 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押、标记或冻结 情况 股份 状态 数量 国中（天津）水务有限 公司 境内非国有法人 227,312,500 13.74 0 无 0 拉萨经济技术开发区厚 康实业有限公司 境内非国有法人 158,648,700 9.59 0 质押 47,448,700 黑龙江国中水务股份有 限公司回购专用证券账 户 境内非国有法人 40,154,025 2.43 40,154,025 无 0 拉萨经济技术开发区永 冠贸易有限公司 境内非国有法人 39,662,200 2.40 0 质押 11,862,200 陈开同 境内自然人 17,074,927 1.03 0 无 0 倪滨江 境内自然人 7,973,500 0.48 0 无 0 陈言上 境内自然人 7,493,850 0.45 0 无 0 上海方圆达创投资合伙 企业（有限合伙）－方 圆－东方11号私募投 资基金 未知 7,409,700 0.45 0 无 0 法国兴业银行 未知 6,647,800 0.40 0 无 0 陈慧 境内自然人 6,018,800 0.36 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 国中（天津）水务有限公司 227,312,500 人民币普通股 227,312,500 拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司 158,648,700 人民币普通股 158,648,700 拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司 39,662,200 人民币普通股 39,662,200 陈开同 17,074,927 人民币普通股 17,074,927 倪滨江 7,973,500 人民币普通股 7,973,500 陈言上 7,493,850 人民币普通股 7,493,850 上海方圆达创投资合伙企业（有限合 伙）－方圆－东方11号私募投资基金 7,409,700 人民币普通股 7,409,700 法国兴业银行 6,647,800 人民币普通股 6,647,800 陈慧 6,018,800 人民币普通股 6,018,800 伍超星 5,089,450 人民币普通股 5,089,450 上述股东关联关系或一 致行动的说明 国中（天津）水务有限公司、拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司、拉萨 经济技术开发区永冠贸易有限公司存在关联关系，为一致行动人。公司实际 控制人姜照柏先生通过控制国中天津董事会三分之二的表决权而实际支配国 中天津拥有的对公司的表决权，通过间接控制厚康实业、永冠贸易的股权而 拥有厚康实业、永冠贸易对公司的表决权。除上述情形之外，公司未知其他 股东是否存在关联关系或是否一致行动人。 前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有） 1.陈开同通过普通账户持有0股，通过信用担保账户持有17,074,927股； 2.倪滨江通过普通账户持有0股，通过信用担保账户持有7,973,500股； 3.陈言上通过普通账户持有0股，通过信用担保账户持有7,493,850股； 4.上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方11号私募投资基金 通过普通账户持有0股，通过信用担保账户持有7,409,700股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1、参股公司在纳斯达克哥本哈根证券交易所挂牌上市 公司 全资子公司国中水务香港有限公司 的 参股公司 Aquaporin A/S于 2021年 6月 28日（欧洲中部时 间）在纳斯达克哥本哈根证券交易所挂牌上市 ， Aquaporin 本次发售完成后，公司通过全资子公司 国中 香港 持有 Aquaporin 8.03%的股权 ， 根据企业会计准则的规定，公司对所持 Aquaporin 的股权划分为其他权益工 具投资科目，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。公司持有 Aquaporin股权的账面价值以及其他综 合收益将随股票价格变化而变化，对公司总资产和所有者权益将产生影响。 详见公司于2021年7月6日在 上海证券交易所网站上披露的《关于参股公司在纳斯达克哥本哈根证券交易所挂牌上市的公告》（2021-035） 2、 购买私募基金 公司于2021年7月30日以现场结合通讯方式召开第八届董事会第三次会议，全体董事投票通过《关 于公司购买私募基金产品的议案》，公司拟与私募基金管理人广东伍文资本管理有限公司（以下简称“伍文 资本”）签署《伍文十全十美私募证券投资基金基金合同》，公司拟投资不超过30,000万元认购由伍文资 本作为基金管理人、海通证券作为基金托管人的伍文十全十美私募证券投资基金。本次购买资金为公司自 有资金。本次认购有助于进一步拓宽公司投资渠道，借助机构投资的专业优势提升公司的投资能力。详见公 司于2021年7月31日在上海证券交易所网站上披露的《关于购买私募基金产品的公告》（2021-038）。 3、 投资进展 公司于2015年投资参股赛领国际投资基金（上海）有限公司（以下简称“赛领基金”），详见公司分 别于2015年3月14日、2017年12月29日在上海证券交易所网站上披露的（临2015-005公告）、（临 2017-050公告）。公司合计投资赛领基金47,800万元人民币，占赛领基金的股权比例为4.4395%。2019年 5月、2020年1月赛领基金两次减资，注册资金由人民币901,000万元减少至人民币571,000万元，赛领 基金各股东按照其各自股权比例相应减少其对赛领基金的实缴出资。详见公司于2019年9月26日、2020 年4月16日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。 . 根据赛领基金于2021年4月13日召开的2021年第二次股东会决议，赛领基金的注册资金由人民 币571,000万元减少至人民币536,000万元，各股东同比例减资，减资后，公司对赛领基金的出资金额为 23,795.82万元，所持赛领基金的股权比例依然保持4.4395%不变。公司于2021年7月13日收到赛领基金 退回的减资款1,553.83万元人民币，详见公司于2021年7月15日在上海证券交易所网站上披露的《关于 对外投资的进展公告》（2021-037）。 . 根据赛领基金于 2021年 8月 12日召开的 2021年第 三次股东会决议，赛领基金的注册资金由人民 币 536,000万元减少至人民币 501,000万元，各股东同比例减资，减资后，公司对赛领基金的出资金额为 22,241.99万元，所持赛领基金的股权比例依然保持 4.4395%不变。公司于 2021年 9月 1日收到赛领基金退 回的减资款 1,553.83万元人民币 ， 详见公司于2021年9月3日在上海证券交易所网站上披露的《关于对外 投资的进展公告》（2021-047）。 4、 终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金 . 公司于2021年8月11日以现场结合通讯方式召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第二次 会议。全体董事、监事投票通过《关于终止部分募投项目并将相应募集资金永久补充流动资金的议案》，同 意终止公司募集资金投资项目中的“管理中心建设项目”和“创新研究平台建设项目”两个项目，并将相应 10,000万元募集资金永久补充流动资金，以支持公司生产经营及发展使用。详见公司于2021年8月12日 在上海证券交易所网站上披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金的 公告》（临2021-041）。 . 公司于2021年9月28日以现场结合通讯方式召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四次 会议。全体董事、监事投票通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 ， 同 意终止 石门供水工程升级改造项目 ，并将 剩余募集资金人民币合计 9,892.97 万元 ( 含购置理财产品产生的 投资收益及累计收到的银行存款利息，实际金额以资金转出当日余额为准 ) 永久补充流动资金。 详见公司于 2021年9月30日在上海证券交易所网站上披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金的公告》（2021-050）。 5、 出售资产 因汉中市政府从汉中城市经济社会发展及保障基本民生的大局考虑，决定整体回购公司在汉中的自来 水项目全部资产， 公司于2021年9月28日以现场结合通讯方式召开第八届董事会第六次会议，全体董事 通过《关于出售资产的议案》 ，同意 向汉中市投资控股集团有限公司出售全资子公司汉中市国中自来水有限 公司和汉中市汉江供水实业有限责任公司 100%股权 。详见 公司于2021年9月30日在上海证券交易所网站 上披露的《出售资产公告》（2021-051）。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:黑龙江国中水务股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 640,735,140.09 584,908,946.09 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 120,140,294.03 52,083.39 衍生金融资产 应收票据 100,000.00 1,000,000.00 应收账款 277,365,521.26 235,216,310.89 应收款项融资 预付款项 13,858,336.59 15,532,033.95 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 436,090,737.18 627,182,242.79 其中：应收利息 25,157,653.79 22,682,012.47 应收股利 买入返售金融资产 存货 170,682,696.48 167,861,641.84 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 700,760,000.00 749,205,555.56 其他流动资产 35,530,067.17 30,224,254.68 流动资产合计 2,395,262,792.80 2,411,183,069.19 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 199,991,555.94 199,991,580.30 其他权益工具投资 385,193,845.24 398,720,998.39 其他非流动金融资产 投资性房地产 7,706,323.58 210,975.99 固定资产 197,486,411.63 210,805,442.03 在建工程 453,834,990.94 381,577,376.47 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 950,478,356.94 1,000,877,816.19 开发支出 商誉 12,761,029.24 12,761,029.24 长期待摊费用 6,051,541.33 4,566,659.71 递延所得税资产 31,917,190.81 30,514,622.73 其他非流动资产 41,848,844.28 45,874,813.88 非流动资产合计 2,287,270,089.93 2,285,901,314.93 资产总计 4,682,532,882.73 4,697,084,384.12 流动负债： 短期借款 10,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 101,099,137.39 138,901,962.66 预收款项 671,674,663.11 671,874,402.36 合同负债 24,619,798.80 31,250,224.54 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 2,626,073.51 5,161,779.51 应交税费 22,803,737.09 17,697,822.94 其他应付款 57,407,224.81 60,344,212.23 其中：应付利息 1,675,132.70 1,518,164.19 应付股利 778,960.00 691,600.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 26,690,690.24 27,785,220.13 其他流动负债 34,785.63 1,295,391.75 流动负债合计 906,956,110.58 964,311,016.12 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 197,690,000.00 176,940,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 2,775,096.46 2,775,096.46 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 106,892,254.54 95,616,192.16 递延所得税负债 1,408,052.72 11,751,362.89 其他非流动负债 非流动负债合计 308,765,403.72 287,082,651.51 负债合计 1,215,721,514.30 1,251,393,667.63 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,653,935,128.00 1,653,935,128.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,062,833,074.50 2,062,833,074.50 减：库存股 120,527,510.56 120,527,510.56 其他综合收益 -505,245.08 -17,432,298.65 专项储备 盈余公积 30,601,343.46 30,601,343.46 一般风险准备 未分配利润 -177,582,238.30 -184,981,194.42 归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计 3,448,754,552.02 3,424,428,542.33 少数股东权益 18,056,816.41 21,262,174.16 所有者权益（或股东权益）合计 3,466,811,368.43 3,445,690,716.49 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 4,682,532,882.73 4,697,084,384.12 公司负责人：张彦 主管会计工作负责人：章韬 会计机构负责人：黄仁珍 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：黑龙江国中水务股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 258,537,642.09 213,266,363.44 其中：营业收入 258,537,642.09 213,266,363.44 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 269,118,254.66 238,870,355.37 其中：营业成本 179,641,788.97 147,309,736.89 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,868,767.18 5,518,941.67 销售费用 11,359,400.09 11,439,240.82 管理费用 65,048,984.08 68,079,952.94 研发费用 3,778,383.39 4,104,210.11 财务费用 4,420,930.95 2,418,272.94 其中：利息费用 8,887,755.21 6,791,309.13 利息收入 4,618,255.15 4,506,213.54 加：其他收益 9,656,040.44 16,919,993.22 投资收益（损失以“－”号 填列） 12,861,483.44 41,747,630.87 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -24.36 -8,401.58 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号 填列） 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 1,149,926.66 信用减值损失（损失以 “－”号填列） -1,843,354.81 -34,107,830.66 资产减值损失（损失以 “－”号填列） 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 5,988.40 -194,115.63 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） 11,249,471.56 -1,238,314.13 加：营业外收入 5,580,419.11 49,451,194.36 减：营业外支出 10,692,135.19 319,230.62 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 6,137,755.48 47,893,649.61 减：所得税费用 1,856,797.11 13,284,015.32 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） 4,280,958.37 34,609,634.29 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 6,163,269.79 31,188,878.51 2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） -1,882,311.42 3,420,755.78 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列） 7,398,956.12 36,209,626.16 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） -3,117,997.75 -1,599,991.87 六、其他综合收益的税后净额 16,927,053.57 -22,255,486.70 （一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额 16,927,053.57 -22,255,486.70 1.不能重分类进损益的其他综 合收益 18,525,994.07 -19,911,157.50 （1）重新计量设定受益计划 变动额 （2）权益法下不能转损益的 其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允 价值变动 18,525,994.07 -19,911,157.50 （4）企业自身信用风险公允 价值变动 2.将重分类进损益的其他综合 收益 -1,598,940.50 -2,344,329.20 （1）权益法下可转损益的其 他综合收益 （2）其他债权投资公允价值 变动 （3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值 准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 -1,598,940.50 -2,344,329.20 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额 七、综合收益总额 21,208,011.94 12,354,147.59 （一）归属于母公司所有者的综 合收益总额 24,326,009.69 13,954,139.46 （二）归属于少数股东的综合收 益总额 -3,117,997.75 -1,599,991.87 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.0046 0.0224 （二）稀释每股收益(元/股) 0.0046 0.0224 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润 为： 0 元。 公司负责人：张彦 主管会计工作负责人：章韬 会计机构负责人：黄仁珍 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：黑龙江国中水务股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 225,961,980.74 224,137,431.85 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 13,539,758.62 11,705,913.18 收到其他与经营活动有关的现金 290,828,366.02 66,099,239.18 经营活动现金流入小计 530,330,105.38 301,942,584.21 购买商品、接受劳务支付的现金 153,532,907.52 119,211,942.03 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 74,688,135.25 69,673,473.04 支付的各项税费 30,722,750.92 67,218,321.35 支付其他与经营活动有关的现金 98,145,137.69 256,375,958.98 经营活动现金流出小计 357,088,931.38 512,479,695.40 经营活动产生的现金流量净额 173,241,174.00 -210,537,111.19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 600,876,600.00 804,708,500.00 取得投资收益收到的现金 63,095,332.13 25,985,837.76 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 404,939.20 2,763,434.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 20,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 684,376,871.33 833,457,771.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 82,166,508.30 113,453,225.58 投资支付的现金 719,001,170.86 806,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 200,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 801,167,679.16 1,119,453,225.58 投资活动产生的现金流量净额 -116,790,807.83 -285,995,453.82 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金 取得借款收到的现金 35,000,000.00 49,940,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 35,000,000.00 49,940,000.00 偿还债务支付的现金 24,000,000.00 8,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,612,486.70 8,175,709.40 其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 筹资活动现金流出小计 35,612,486.70 16,675,709.40 筹资活动产生的现金流量净额 -612,486.70 33,264,290.60 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11,685.47 -17,257.25 五、现金及现金等价物净增加额 55,826,194.00 -463,285,531.66 加：期初现金及现金等价物余额 581,908,946.09 781,235,540.04 六、期末现金及现金等价物余额 637,735,140.09 317,950,008.38 公司负责人：张彦 主管会计工作负责人：章韬 会计机构负责人：黄仁珍 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 特此公告。 黑龙江国中水务股份有限公司 2021年10月30日 中财网
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