[三季报]宏华数科:杭州宏华数码科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：688789 证券简称：宏华数科 杭州宏华数码科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 247,389,636.33 68.76 702,950,063.10 60.55 归属于上市公司股东 的净利润 55,372,155.75 62.83 163,070,783.11 53.68 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 54,744,074.36 85.18 160,181,444.64 64.33 经营活动产生的现金 流量净额 不适用 不适用 62,098,825.60 -1.36 基本每股收益（元/ 股） 0.79 31.67 2.66 43.01 稀释每股收益（元/ 股） 0.79 31.67 2.66 43.01 加权平均净资产收益 率（%） 4.67 减少0.61个 百分点 17.41 增加0.43个 百分点 研发投入合计 14,251,395.46 83.91 35,098,963.80 38.52 研发投入占营业收入 的比例（%） 5.76 增加0.47个 百分点 4.99 减少0.80个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 1,805,286,929.64 1,026,291,241.41 75.90 归属于上市公司股东 的所有者权益 1,410,816,679.01 743,126,738.38 89.85 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -71,375.41 -410,697.62 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 802,658.09 3,212,532.53 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 196,953.99 680,859.17 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 57,532.66 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -203,991.84 -192,047.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 36,749.48 减：所得税影响额 96,163.44 495,590.20 少数股东权益影响额（税后） 合计 628,081.39 2,889,338.47 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 本报告期 68.76 主要原因系公司主要产品市场需求良好，公司积 极开拓市场，当期产销量较上年同期明显提升所 致 营业收入 年初至报告期末 60.55 原因同上 归属于上市公司股东的净利 润 本报告期 62.83 主要原因系公司本期营业收入增长，净利润随之 增加所致 归属于上市公司股东的净利 润 年初至报告期末 53.68 原因同上 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 本 报告期 85.18 主要原因系公司本期营业收入增长，净利润随之 增加以及非经常性收益减少所致 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 年 初至报告期末 64.33 原因同上 基本每股收益（元/股） 本 报告期 31.67 主要原因系本期净利润增长以及股本增加所致 基本每股收益（元/股） 年 初至报告期末 43.01 原因同上 稀释每股收益（元/股） 本 报告期 31.67 原因同上 稀释每股收益（元/股） 年 初至报告期末 43.01 原因同上 研发投入合计 本报告期 83.91 主要原因系本期研发人员增加，研发投入持续增 加所致 研发投入合计 年初至报告 期末 38.52 原因同上 总资产 75.90 主要系公司本期首次公开发行股票募集资金到账 所致 归属于上市公司股东的所有 者权益 89.85 主要系公司本期首次公开发行股票募集资金到账 以及本期净利润增加所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东 总数 2,549 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有） 0 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有限 售 条件股份数 量 包含转融通借 出股份的限售 股份数量 质押、标记或 冻结情况 股份 状态 数量 浙江新湖智脑投资管 理合伙企业（有限合 伙） 其他 14,250,000 18.75 14,250,000 14,250,000 无 0 宁波维鑫企业管理合 伙企业（有限合伙） 其他 11,896,903 15.65 11,896,903 11,896,903 无 0 宁波驰波企业管理有 限公司 境内非国 有法人 9,490,000 12.49 9,490,000 9,490,000 无 0 漢加發展有限公司 境外法人 7,960,274 10.47 7,960,274 7,960,274 无 0 杭州宝鑫数码科技有 限公司 境内非国 有法人 4,804,717 6.32 4,804,717 4,804,717 无 0 舟山通华投资合伙企 业（有限合伙） 其他 2,793,000 3.68 2,793,000 2,793,000 无 0 杭州乐互投资合伙企 业（有限合伙） 其他 2,500,000 3.29 2,500,000 2,500,000 无 0 浙商证券资管－光大 银行－浙商金惠科创 板宏华数码1号战略 配售集合资产管理计 划 其他 1,822,600 2.40 1,822,600 1,900,000 无 0 宁波穿越企业管理合 伙企业（有限合伙） 其他 1,555,106 2.05 1,555,106 1,555,106 无 0 泰州瑞洋立泰精化科 技有限公司 境内非国 有法人 1,000,000 1.32 1,000,000 1,000,000 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海高毅资产管理合 伙企业（有限合伙） －高毅邻山1号远望 基金 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 全国社保基金一零八 组合 634,220 人民币普通股 634,220 招商银行股份有限公 司－富国科创板两年 定期开放混合型证券 投资基金 601,026 人民币普通股 601,026 上海盘京投资管理中 心（有限合伙）－盛 信2期私募证券投资 基金 391,983 人民币普通股 391,983 全国社保基金五零一 组合 372,846 人民币普通股 372,846 中国建设银行股份有 限公司－博时主题行 业混合型证券投资基 金（LOF） 308,714 人民币普通股 308,714 上海盘京投资管理中 心（有限合伙）－盘 京天道7期私募证券 投资基金 253,462 人民币普通股 253,462 上海盘京投资管理中 心（有限合伙）－盛 信1期私募证券投资 基金主基金 240,163 人民币普通股 240,163 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 212,764 人民币普通股 212,764 太平人寿保险有限公 司 212,509 人民币普通股 212,509 上述股东关联关系或 一致行动的说明 1、法人股东宁波维鑫企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州宝鑫数码科技有限公 司、宁波驰波企业管理有限公司均受公司实际控制人金小团先生控制。 2、Huang Bo（黄波）女士是法人股东漢加發展有限公司的唯一股东并同时持有宁 波驰波企业管理有限公司8.68%股权。 3、除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有） 1、公司股东上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盛信2期私募证券投资基金通 过普通证券账户持有4,354股，通过信用交易担保证券账户持有387,629股，合 计持有391,983股。 2、公司股东上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盘京天道7期私募证券投资基 金通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有253,462股，合 计持有253,462股。 3、公司股东上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盛信1期私募证券投资基金主 基金通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有240,163股， 合计持有240,163股。 4、浙商证券资管－光大银行－浙商金惠科创板宏华数码1号战略配售集合资产管 理计划参与战略配售，即1,900,000股，限售期为12个月。截至本报告期末，浙 商证券资管－光大银行－浙商金惠科创板宏华数码1号战略配售集合资产管理计 划借出股份77,400股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1、募集资金使用 2021年7月16日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第五次会议，审议 通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用募集资金向全资子 公司增资以实施募投项目的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 具体内容详见公司7月17日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露 媒体的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-003）、《关 于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-004）、 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。 2021年8月27日，公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第六次会议，审议 通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》、《关 于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，具体内容详见公司 8月28日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-011）、 《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021- 012）。 2、2021年限制性股票激励计划 2021年8月27日，公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第六次会议，2021 年9月13日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于<公司2021年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》，公司拟向激励对象授予不超过50万股限制性股票，约占本激励 计划草案公告时公司股本总额7,600万股的0.658%。其中首次授予40万股，约占本激励计划草 案公告时公司总股本7,600万股的0.526%，首次授予部分占本次授予权益总额的80%；预留10万 股，约占本激励计划草案公告时公司总股本7,600万股的0.132%，预留部分占本次授予权益总额 的20%。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露 媒体的《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 2021年9月14日，公司召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第七次会议，审议 通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2021年9月14日为首次授予日，以 136元/股的授予价格向符合条件的179名激励对象授予40万股限制性股票。具体内容详见公司 2021年9月15日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《关 于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-021）。 3、对外投资暨关联交易 2021年9月29日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第八次会议，审议 通过《关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，具体内容详见公司2021年10月8 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《关于对外投资设 立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-023）。 截至本报告披露日，该合资公司已取得工商部门核发的营业执照。 4、专利诉讼进展情况 2020年7月19日，公司向北京知识产权法院提起诉讼，主要诉讼请求为撤销国家知识产权 局“第45263号”《无效宣告请求审查决定书》、“第45264号”《无效宣告请求审查决定书》， 并重新作出无效宣告请求审查决定。 相关专利诉讼基本情况已在公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》“第十一 节其他重要事项”之“三、诉讼、仲裁及其他事项情况”之“（三）其他未决诉讼”和《首次公 开发行股票科创板上市公告书》“第一节重要声明与提示”之“三、特别风险提示”之“（八） 发行人存在多起专利纠纷的风险”中披露。 截至本报告披露日，公司收到北京知识产权法院出具的“（2020）京73行初9952号”、 “（2020）京73行初9953号）”行政判决书，根据前述行政判决书内容，公司相关诉求被驳回， 两起案件受理费各人民币100元，由公司负担。如不服本判决，各方当事人可在判决书送达之日 起十五日内向本院递交上诉状及副本，上诉于中华人民共和国最高人民法院。据此，公司对前述 判决结果表示不服，拟向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。上述案件的判决结果不涉及赔 偿金额，本次诉讼不会对公司生产经营造成不利影响。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:杭州宏华数码科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 946,803,762.95 422,415,220.93 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 82,084,166.43 22,002,139.51 应收账款 270,333,607.51 199,447,897.86 应收款项融资 4,796,546.98 21,750,923.51 预付款项 34,489,819.43 10,715,229.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,425,082.44 755,102.43 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 193,787,294.29 145,384,176.33 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,152,032.61 9,222,052.94 流动资产合计 1,545,872,312.64 831,692,743.20 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00 投资性房地产 10,833,569.56 11,033,786.89 固定资产 80,396,094.05 86,419,707.13 在建工程 103,962,335.90 45,284,887.45 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 612,853.83 无形资产 25,758,811.14 25,345,280.88 开发支出 商誉 16,350,000.00 16,350,000.00 长期待摊费用 431,648.32 948,133.41 递延所得税资产 4,535,911.52 3,352,702.45 其他非流动资产 11,533,392.68 864,000.00 非流动资产合计 259,414,617.00 194,598,498.21 资产总计 1,805,286,929.64 1,026,291,241.41 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 72,230,760.00 57,644,792.52 应付账款 36,540,367.13 64,615,304.88 预收款项 合同负债 69,594,262.80 39,129,139.64 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 19,696,351.19 20,686,986.28 应交税费 11,777,305.42 14,479,183.44 其他应付款 30,865,255.74 24,913,159.30 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 62,436,492.36 18,835,154.53 流动负债合计 303,140,794.64 240,303,720.59 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 60,572,465.56 30,038,867.89 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,777,122.90 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 17,608,347.24 2,532,857.89 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 79,957,935.70 32,571,725.78 负债合计 383,098,730.34 272,875,446.37 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 76,000,000.00 57,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 514,158,658.68 28,539,501.16 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 46,103,153.47 46,103,153.47 一般风险准备 未分配利润 774,554,866.86 611,484,083.75 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 1,410,816,679.01 743,126,738.38 少数股东权益 11,371,520.29 10,289,056.66 所有者权益（或股东权益）合计 1,422,188,199.30 753,415,795.04 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 1,805,286,929.64 1,026,291,241.41 公司负责人：金小团 主管会计工作负责人：李志娟 会计机构负责人：李志娟 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：杭州宏华数码科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 702,950,063.10 437,835,942.79 其中：营业收入 702,950,063.10 437,835,942.79 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 516,616,336.09 324,871,821.19 其中：营业成本 398,936,200.33 250,027,132.24 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 5,178,973.70 3,237,468.65 销售费用 50,654,422.94 24,919,390.87 管理费用 22,812,276.19 21,065,149.25 研发费用 35,098,963.80 25,339,124.56 财务费用 3,935,499.13 283,555.62 其中：利息费用 利息收入 6,625,735.69 1,286,777.61 加：其他收益 10,577,029.63 10,171,447.94 投资收益（损失以 “－”号填列） 680,859.17 3,205,853.73 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “－”号填列） 净敞口套期收益（损 失以“-”号填列） 公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失 以“－”号填列） -4,498,085.78 -3,992,662.94 资产减值损失（损失 以“－”号填列） -301,988.23 -1,671,495.60 资产处置收益（损失 以“－”号填列） -355,793.89 -584,540.18 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 192,435,747.91 120,092,724.55 加：营业外收入 11,463.41 1,612,863.76 减：营业外支出 258,414.69 108,288.08 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 192,188,796.63 121,597,300.23 减：所得税费用 28,035,549.89 15,485,098.13 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 164,153,246.74 106,112,202.10 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列） 164,153,246.74 106,112,202.10 2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-” 号填列） 163,070,783.11 106,112,202.10 2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列） 1,082,463.63 六、其他综合收益的税后净 额 （一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的 其他综合收益 （1）重新计量设定受 益计划变动额 （2）权益法下不能转 损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投 资公允价值变动 （4）企业自身信用风 险公允价值变动 2.将重分类进损益的其 他综合收益 （1）权益法下可转损 益的其他综合收益 （2）其他债权投资公 允价值变动 （3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信 用减值准备 （5）现金流量套期储 备 （6）外币财务报表折 算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 164,153,246.74 106,112,202.10 （一）归属于母公司所有 者的综合收益总额 163,070,783.11 106,112,202.10 （二）归属于少数股东的 综合收益总额 1,082,463.63 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/ 股) 2.66 1.86 （二）稀释每股收益(元/ 股) 2.66 1.86 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 公司负责人：金小团 主管会计工作负责人：李志娟 会计机构负责人：李志娟 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：杭州宏华数码科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 567,282,629.20 387,075,111.51 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 15,597,793.61 11,548,139.45 收到其他与经营活动有关的现金 38,285,181.41 14,955,145.22 经营活动现金流入小计 621,165,604.22 413,578,396.18 购买商品、接受劳务支付的现金 394,570,399.07 253,730,329.51 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 53,053,387.38 36,683,898.51 支付的各项税费 51,107,217.26 22,037,696.87 支付其他与经营活动有关的现金 60,335,774.91 38,174,332.74 经营活动现金流出小计 559,066,778.62 350,626,257.63 经营活动产生的现金流量净额 62,098,825.60 62,952,138.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 5,015,821.92 324,000,000.00 取得投资收益收到的现金 49,094,970.30 3,257,657.57 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 128,200.73 7,410.00 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 69,658,829.37 118,895,757.90 投资活动现金流入小计 123,897,822.32 446,160,825.47 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 67,218,465.11 37,572,183.80 投资支付的现金 5,000,000.00 255,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 149,622,400.00 50,000,000.00 投资活动现金流出小计 221,840,865.11 342,572,183.80 投资活动产生的现金流量净额 -97,943,042.79 103,588,641.67 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 533,433,207.55 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 30,500,000.00 15,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 563,933,207.55 15,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 1,660,060.17 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 72,276,784.25 2,189,000.00 筹资活动现金流出小计 73,936,844.42 2,189,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 489,996,363.13 12,811,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 -9,763,603.92 -852,692.44 五、现金及现金等价物净增加额 444,388,542.02 178,499,087.78 加：期初现金及现金等价物余额 392,415,220.93 147,764,372.07 六、期末现金及现金等价物余额 836,803,762.95 326,263,459.85 公司负责人：金小团 主管会计工作负责人：李志娟 会计机构负责人：李志娟 (二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 422,415,220.93 422,415,220.93 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 22,002,139.51 22,002,139.51 应收账款 199,447,897.86 199,447,897.86 应收款项融资 21,750,923.51 21,750,923.51 预付款项 10,715,229.69 10,715,229.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 755,102.43 755,102.43 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 145,384,176.33 145,384,176.33 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,222,052.94 9,222,052.94 流动资产合计 831,692,743.20 831,692,743.20 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00 投资性房地产 11,033,786.89 11,033,786.89 固定资产 86,419,707.13 86,419,707.13 在建工程 45,284,887.45 45,284,887.45 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,715,990.73 1,715,990.73 无形资产 25,345,280.88 25,345,280.88 开发支出 商誉 16,350,000.00 16,350,000.00 长期待摊费用 948,133.41 948,133.41 递延所得税资产 3,352,702.45 3,352,702.45 其他非流动资产 864,000.00 864,000.00 非流动资产合计 194,598,498.21 196,314,488.94 1,715,990.73 资产总计 1,026,291,241.41 1,028,007,232.14 1,715,990.73 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 57,644,792.52 57,644,792.52 应付账款 64,615,304.88 64,615,304.88 预收款项 合同负债 39,129,139.64 39,129,139.64 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 20,686,986.28 20,686,986.28 应交税费 14,479,183.44 14,479,183.44 其他应付款 24,913,159.30 24,913,159.30 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 18,835,154.53 18,835,154.53 流动负债合计 240,303,720.59 240,303,720.59 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 30,038,867.89 30,038,867.89 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,715,990.73 1,715,990.73 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,532,857.89 2,532,857.89 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 32,571,725.78 34,287,716.51 1,715,990.73 负债合计 272,875,446.37 274,591,437.10 1,715,990.73 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 57,000,000.00 57,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 28,539,501.16 28,539,501.16 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 46,103,153.47 46,103,153.47 一般风险准备 未分配利润 611,484,083.75 611,484,083.75 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 743,126,738.38 743,126,738.38 少数股东权益 10,289,056.66 10,289,056.66 所有者权益（或股东权 益）合计 753,415,795.04 753,415,795.04 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 1,026,291,241.41 1,028,007,232.14 1,715,990.73 各项目调整情况的说明： √适用 □不适用 公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，根据新 准则及相关衔接规定，确认使用权资产1,715,990.73元，租赁负债1,715,990.73元。 特此公告。 杭州宏华数码科技股份有限公司董事会 2021年10月30日 中财网
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