[三季报]光明乳业:光明乳业股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 光明乳业股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报 告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 幅度(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 7,792,806,926 6,578,906,800 6,590,213,352 18.25 22,056,891,118 18,724,916,802 18,743,863,271 17.68 归属于上市公司 股东的净利润 184,062,474 117,238,063 118,098,978 55.85 445,081,675 425,501,716 431,868,349 3.06 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 138,980,877 111,758,269 111,758,269 24.36 334,400,866 321,336,916 321,336,916 4.07 经营活动产生的 现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 923,625,526 1,477,214,370 1,498,025,617 -38.34 基本每股收益 （元/股） 0.15 0.10 0.10 50.00 0.36 0.35 0.35 2.86 稀释每股收益 （元/股） 0.15 0.10 0.10 50.00 0.36 0.35 0.35 2.86 加权平均净资产 2.92 1.97 1.98 增加0.94个 7.05 7.34 7.41 减少0.36 收益率（%） 百分点 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 20,325,110,196 20,309,910,295 20,171,775,399 0.76 归属于上市公司 股东的所有者权 益 6,306,239,163 6,279,087,392 6,295,619,868 0.17 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 追溯调整或重述的原因说明 1、2021年4月29日，公司第六届董事会第五十四次会议审议通过《关于政府补助会计政策变更的议案》, 本公司对以前年度合并财务数据进行调 整。 2、2021年3月16日，公司第六届董事会第五十二次会议审议通过《关于收购上海鼎瀛农业有限公司100%股权的议案》、《关于收购大丰鼎盛农业 有限公司100%股权的议案》。公司于2021年4月完成收购上海鼎牛饲料有限公司所持有的上海鼎瀛农业有限公司100%股权、大丰鼎盛农业有限公司100% 股权。上述企业合并入本公司前后均受本公司控股股东光明食品（集团）有限公司控制且该控制并非暂时性，因此上述合并属同一控制下企业合并，故 本公司对以前年度合并财务数据进行调整。 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 16,104,612 35,469,138 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 24,796,332 71,955,057 计入当期损益的对非金融企业收取的利息 收入 1,160,274 4,874,518 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 722,125 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,844,634 15,483,211 减：所得税影响额 2,944,966 10,842,585 少数股东权益影响额（税后） -120,711 6,980,655 合计 45,081,597 110,680,809 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比 例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额_年初至报 告期末 -38.34 主要是购买商品,接受劳务支付的现金增加。 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 55.85 主要是本报告期收入增加及期间费用减少。 基本每股收益（元/股）_本报告期 50.00 主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润增 加。 稀释每股收益（元/股）_本报告期 50.00 主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润增 加。 二、 股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 100,025 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 不适用 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有限售 条件股份数 质押、标记或 冻结情况 量 股份 状态 数量 光明食品（集团）有限公司 国有法人 632,117,066 51.62 - 无 - 香港中央结算有限公司 未知 21,057,641 1.72 - 未知 全国社保基金四一三组合 未知 13,050,000 1.07 - 未知 中国农业银行股份有限公司 －交银施罗德内需增长一年 持有期混合型证券投资基金 未知 8,497,808 0.69 - 未知 国联安基金－中国太平洋人 寿保险股份有限公司－分红 险－国联安基金中国太平洋 人寿股票相对收益型（保额 分红）单一资产管理计划 未知 7,358,400 0.60 - 未知 中国工商银行股份有限公司 －中证上海国企交易型开放 式指数证券投资基金 未知 6,735,421 0.55 - 未知 中国工商银行－国联安德盛 小盘精选证券投资基金 未知 4,187,300 0.34 - 未知 博时基金－农业银行－博时 中证金融资产管理计划 未知 3,914,080 0.32 - 未知 易方达基金－农业银行－易 方达中证金融资产管理计划 未知 3,914,080 0.32 - 未知 大成基金－农业银行－大成 中证金融资产管理计划 未知 3,914,080 0.32 - 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 光明食品（集团）有限公司 632,117,066 人民币普通股 632,117,066 香港中央结算有限公司 21,057,641 人民币普通股 21,057,641 全国社保基金四一三组合 13,050,000 人民币普通股 13,050,000 中国农业银行股份有限公司 －交银施罗德内需增长一年 持有期混合型证券投资基金 8,497,808 人民币普通股 8,497,808 国联安基金－中国太平洋人 寿保险股份有限公司－分红 险－国联安基金中国太平洋 人寿股票相对收益型（保额 分红）单一资产管理计划 7,358,400 人民币普通股 7,358,400 中国工商银行股份有限公司 －中证上海国企交易型开放 式指数证券投资基金 6,735,421 人民币普通股 6,735,421 中国工商银行－国联安德盛 小盘精选证券投资基金 4,187,300 人民币普通股 4,187,300 博时基金－农业银行－博时 中证金融资产管理计划 3,914,080 人民币普通股 3,914,080 易方达基金－农业银行－易 方达中证金融资产管理计划 3,914,080 人民币普通股 3,914,080 大成基金－农业银行－大成 中证金融资产管理计划 3,914,080 人民币普通股 3,914,080 上述股东关联关系或一致行 动的说明 未知 前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有） 无 上海益民食品一厂（集团）有限公司为光明食品（集团）有限公司一致行动人。上海益民食 品一厂（集团）有限公司截止2021年9月30日持有公司股份数为1,350,724股，两者合计持有 公司股份633,467,790股，占本公司总股本的51.73%。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 2021年4月19日，公司召开2020年度股东大会，会议审议通过《关于公司非公开发行A股 股票方案的提案》等提案（详见2021年4月20日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站上的相关公告）。2021年5月13日,公司收到中国证监会出 具的《中国证监会行政许可申请受理单》。2021年5月24日，公司收到中国证监会出具的《中 国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。2021年6月至8月，公司与相关中介机构根 据证监会审核要求，对各项问题逐项落实，一一回复。2021年8月23日，公司非公开发行A股 股票的申请获中国证监会发行审核委员会审核通过。2021年9月8日，公司收到中国证监会出具 的《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》（详见2021年5月15日、5月26 日、6月11日、6月26日、7月28日、8月14日、8月24日、9月9日，刊登于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的相关公告）。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:光明乳业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 2,109,527,788 2,961,051,717 衍生金融资产 10,683,086 293,614,015 应收票据 应收账款 2,244,260,158 1,820,563,496 预付款项 558,219,561 525,182,672 其他应收款 50,696,710 252,581,619 其中：应收利息 应收股利 存货 2,640,977,720 2,882,834,102 持有待售资产 18,148,150 18,148,150 其他流动资产 326,251,280 261,868,709 流动资产合计 7,958,764,453 9,015,844,480 非流动资产： 长期股权投资 135,139,863 115,209,613 其他权益工具投资 2,240,138 2,267,550 其他非流动金融资产 27,350,075 28,020,055 固定资产 7,767,217,350 8,200,484,680 在建工程 1,554,173,957 675,778,803 生产性生物资产 904,123,494 851,376,371 使用权资产 722,148,482 无形资产 434,831,527 443,071,922 商誉 516,694,156 545,906,979 长期待摊费用 13,385,620 15,765,210 递延所得税资产 262,803,504 245,640,026 其他非流动资产 26,237,577 32,409,710 非流动资产合计 12,366,345,743 11,155,930,919 资产总计 20,325,110,196 20,171,775,399 流动负债： 短期借款 151,729,074 1,314,421,625 衍生金融负债 12,509,029 26,241,322 应付票据 应付账款 2,466,925,398 3,006,567,242 预收款项 合同负债 1,131,188,474 891,013,196 应付职工薪酬 430,065,087 479,709,159 应交税费 195,340,536 372,468,629 其他应付款 3,266,724,586 2,557,429,268 其中：应付利息 应付股利 22,007,981 27,395,781 一年内到期的非流动负债 3,122,600 319,448,063 其他流动负债 110,235,278 112,784,930 流动负债合计 7,767,840,062 9,080,083,434 非流动负债： 长期借款 1,545,815,078 477,306,993 应付债券 806,054,443 834,080,608 租赁负债 795,279,218 长期应付款 22,311,195 22,203,358 预计负债 递延收益 468,330,393 498,479,400 递延所得税负债 270,483,741 327,825,044 非流动负债合计 3,908,274,068 2,159,895,403 负债合计 11,676,114,130 11,239,978,837 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,224,487,509 1,224,487,509 资本公积 1,652,938,968 1,706,112,354 减：库存股 193,200 193,200 其他综合收益 -208,004,625 -51,078,511 盈余公积 619,319,961 619,319,961 未分配利润 3,017,690,550 2,796,971,755 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 6,306,239,163 6,295,619,868 少数股东权益 2,342,756,903 2,636,176,694 所有者权益（或股东权益）合计 8,648,996,066 8,931,796,562 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 20,325,110,196 20,171,775,399 法定代表人：濮韶华 主管会计工作负责人：刘瑞兵 会计机构负责人：华志勇 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：光明乳业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 22,056,891,118 18,743,863,271 其中：营业收入 22,056,891,118 18,743,863,271 二、营业总成本 21,652,803,819 18,050,959,449 其中：营业成本 16,955,594,621 13,195,049,733 税金及附加 81,234,750 67,455,474 销售费用 3,862,730,650 4,052,972,067 管理费用 615,406,332 587,987,510 研发费用 68,423,337 67,507,919 财务费用 69,414,129 79,986,746 加：其他收益 44,308,176 97,460,084 投资收益（损失以“－” 号填列） -4,569,750 -5,742,602 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -4,569,750 -5,742,602 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 信用减值损失（损失以 “－”号填列） -7,556,732 -13,516,901 资产减值损失（损失以 “－”号填列） -85,799,199 -18,192,596 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 13,945,687 304,899 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） 364,415,481 753,216,706 加：营业外收入 59,384,081 21,955,907 减：营业外支出 22,377,419 61,946,716 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 401,422,143 713,225,897 减：所得税费用 51,300,595 114,843,761 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） 350,121,548 598,382,136 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 350,121,548 598,382,136 2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列） 445,081,675 431,868,349 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） -94,960,127 166,513,787 六、其他综合收益的税后净额 -385,435,518 -40,853,556 （一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 -156,926,115 -13,349,505 1.不能重分类进损益的其他 综合收益 （1）重新计量设定受益计划 变动额 （2）权益法下不能转损益的 其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允 价值变动 （4）企业自身信用风险公允 价值变动 2.将重分类进损益的其他综 合收益 -156,926,115 -13,349,505 （1）权益法下可转损益的其 他综合收益 （2）其他债权投资公允价值 变动 （3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值 准备 （5）现金流量套期储备 -61,857,941 21,574,178 （6）外币财务报表折算差额 -95,068,174 -34,923,683 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 -228,509,403 -27,504,051 七、综合收益总额 -35,313,971 557,528,580 （一）归属于母公司所有者的 综合收益总额 288,155,560 418,518,844 （二）归属于少数股东的综合 收益总额 -323,469,531 139,009,736 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.36 0.35 （二）稀释每股收益(元/股) 0.36 0.35 本期发生同一控制下企业合并的，2021年前三季度（1-9月）被合并方在合并前实现的净利 润为：722,125元, 2020年前三季度（1-9月）被合并方实现的净利润为： 6,366,633 元。 法定代表人：濮韶华 主管会计工作负责人：刘瑞兵 会计机构负责人：华志勇 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：光明乳业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 24,892,897,119 21,371,526,742 收到的税费返还 299,293,239 214,074,811 收到其他与经营活动有关的现金 302,499,024 331,949,957 经营活动现金流入小计 25,494,689,382 21,917,551,510 购买商品、接受劳务支付的现金 18,901,188,366 14,835,270,272 支付给职工及为职工支付的现金 2,456,295,921 2,233,547,105 支付的各项税费 708,593,269 777,427,194 支付其他与经营活动有关的现金 2,504,986,300 2,573,281,322 经营活动现金流出小计 24,571,063,856 20,419,525,893 经营活动产生的现金流量净额 923,625,526 1,498,025,617 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 200,000 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 90,483,438 114,254,704 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 338,017,762 投资活动现金流入小计 90,483,438 452,472,466 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 1,189,760,380 1,218,215,292 投资支付的现金 24,500,000 49,000,000 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 53,316,324 226,024,856 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,267,576,704 1,493,240,148 投资活动产生的现金流量净额 -1,177,093,266 -1,040,767,682 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 49,000,000 98,000,000 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 49,000,000 98,000,000 取得借款收到的现金 994,872,378 2,317,470,082 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,043,872,378 2,415,470,082 偿还债务支付的现金 1,310,714,941 1,372,844,943 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 279,083,961 285,715,521 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 12,638,600 11,988,600 支付其他与筹资活动有关的现金 49,068,705 筹资活动现金流出小计 1,638,867,607 1,658,560,464 筹资活动产生的现金流量净额 -594,995,229 756,909,618 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,060,960 -3,830,489 五、现金及现金等价物净增加额 -851,523,929 1,210,337,064 加：期初现金及现金等价物余额 2,961,051,717 2,489,410,663 六、期末现金及现金等价物余额 2,109,527,788 3,699,747,727 法定代表人：濮韶华 主管会计工作负责人：刘瑞兵 会计机构负责人：华志勇 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 2,961,051,717 2,961,051,717 衍生金融资产 293,614,015 293,614,015 应收票据 应收账款 1,820,563,496 1,820,563,496 预付款项 525,182,672 514,255,933 -10,926,739 其他应收款 252,581,619 252,581,619 其中：应收利息 应收股利 存货 2,882,834,102 2,882,834,102 持有待售资产 18,148,150 18,148,150 其他流动资产 261,868,709 261,868,709 流动资产合计 9,015,844,480 9,004,917,741 -10,926,739 非流动资产： 长期股权投资 115,209,613 115,209,613 其他权益工具投资 2,267,550 2,267,550 其他非流动金融资产 28,020,055 28,020,055 固定资产 8,200,484,680 8,200,484,680 在建工程 675,778,803 675,778,803 生产性生物资产 851,376,371 851,376,371 使用权资产 532,981,764 532,981,764 无形资产 443,071,922 443,071,922 商誉 545,906,979 545,906,979 长期待摊费用 15,765,210 14,935,561 -829,649 递延所得税资产 245,640,026 245,640,026 其他非流动资产 32,409,710 32,409,710 非流动资产合计 11,155,930,919 11,688,083,034 532,152,115 资产总计 20,171,775,399 20,693,000,775 521,225,376 流动负债： 短期借款 1,314,421,625 1,314,421,625 衍生金融负债 26,241,322 26,241,322 应付票据 应付账款 3,006,567,242 2,991,562,442 -15,004,800 预收款项 合同负债 891,013,196 891,013,196 应付职工薪酬 479,709,159 479,709,159 应交税费 372,468,629 372,468,629 其他应付款 2,557,429,268 2,551,714,625 -5,714,643 其中：应付利息 应付股利 27,395,781 27,395,781 一年内到期的非流动负债 319,448,063 319,448,063 其他流动负债 112,784,930 112,784,930 流动负债合计 9,080,083,434 9,059,363,991 -20,719,443 非流动负债： 长期借款 477,306,993 477,306,993 应付债券 834,080,608 834,080,608 租赁负债 576,774,833 576,774,833 长期应付款 22,203,358 22,203,358 预计负债 递延收益 498,479,400 498,479,400 递延所得税负债 327,825,044 327,825,044 非流动负债合计 2,159,895,403 2,736,670,236 576,774,833 负债合计 11,239,978,837 11,796,034,227 556,055,390 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,224,487,509 1,224,487,509 资本公积 1,706,112,354 1,706,112,354 减：库存股 193,200 193,200 其他综合收益 -51,078,511 -51,078,511 盈余公积 619,319,961 619,319,961 未分配利润 2,796,971,755 2,768,526,876 -28,444,879 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 6,295,619,868 6,267,174,989 -28,444,879 少数股东权益 2,636,176,694 2,629,791,559 -6,385,135 所有者权益（或股东权益） 合计 8,931,796,562 8,896,966,548 -34,830,014 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 20,171,775,399 20,693,000,775 521,225,376 各项目调整情况的说明： □适用 √不适用 特此公告。 光明乳业股份有限公司董事会 2021年10月29日 中财网
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