[三季报]重庆钢铁:2021年第三季度报告
证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 重庆钢铁股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 9,094,279 29.95 31,764,218 77.20 归属于上市公司股东的 净利润 182,680 -26.63 2,879,721 677.61 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 181,930 -26.05 3,016,412 752.52 经营活动产生的现金流 不适用 不适用 1,991,154 310.05 量净额 基本每股收益（元/股） 0.020 -28.57 0.323 669.05 稀释每股收益（元/股） 0.020 -28.57 0.323 669.05 加权平均净资产收益率 （%） 0.80 减少0.47 个百分点 13.38 增加11.49个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 41,614,315 39,949,856 4.17 归属于上市公司股东的 所有者权益 22,991,006 20,038,467 14.73 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 计入当期损益的政府补助（与 公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） 1,231 29,380 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 102 1,102 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -583 -167,173 合计 750 -136,691 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 77.20 主要系商品坯材销量增加及售价上涨所致 归属于上市公司股东的 净利润 677.61 主要系商品坯材销量增加及售价上涨，同时公司通过 全面对标找差、全力开展降本增效所致 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 752.52 主要系商品坯材销量增加及售价上涨，同时公司通过 全面对标找差、全力开展降本增效所致 经营活动产生的现金流 量净额 310.05 主要系商品坯材销量增加及售价上涨，同时公司通过 全面对标找差、全力开展降本增效；且开票支付增加 所致 基本每股收益（元/股） 669.05 主要系利润增加所致 稀释每股收益（元/股） 669.05 主要系利润增加所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 191,443 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 无 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押、标记或 冻结情况 股份 状态 数量 重庆长寿钢铁有限公司 境内非国有 法人 2,096,981,600 23.51 0 无 0 HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 532,238,221 5.97 0 未知 - 重庆千信集团有限公司 国有法人 427,195,760 4.79 0 质押 427,190,070 重庆农村商业银行股份有限 公司 国有法人 289,268,939 3.24 0 无 0 重庆国创投资管理有限公司 国有法人 278,288,059 3.12 0 无 0 重庆银行股份有限公司 国有法人 226,042,920 2.53 0 无 0 兴业银行股份有限公司重庆 分行 未知 219,633,096 2.46 0 无 0 中国农业银行股份有限公司 重庆市分行 国有法人 216,403,628 2.43 0 无 0 中船工业成套物流有限公司 国有法人 211,461,370 2.37 0 无 0 交通银行股份有限公司重庆 市分行 未知 140,760,305 1.58 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 重庆长寿钢铁有限公司 2,096,981,600 人民币普通股 2,096,981,600 HKSCC NOMINEES LIMITED 532,238,221 境外上市外资股 532,238,221 重庆千信集团有限公司 427,195,760 人民币普通股 427,195,760 重庆农村商业银行股份有限公司 289,268,939 人民币普通股 289,268,939 重庆国创投资管理有限公司 278,288,059 人民币普通股 278,288,059 重庆银行股份有限公司 226,042,920 人民币普通股 226,042,920 兴业银行股份有限公司重庆分行 219,633,096 人民币普通股 219,633,096 中国农业银行股份有限公司重庆市分行 216,403,628 人民币普通股 216,403,628 中船工业成套物流有限公司 211,461,370 人民币普通股 211,461,370 交通银行股份有限公司重庆市分行 140,760,305 人民币普通股 140,760,305 上述股东关联关系或一致行动的说明 重庆长寿钢铁有限公司为公司控股股东，与其余9名 股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公 司亦不知晓其余9名股东之间是否存在关联关系或是 否属于一致行动人 前10名股东及前10名无限售股东参与融 资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:重庆钢铁股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 4,426,763 4,943,231 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 550,000 衍生金融资产 应收票据 应收账款 116,733 35,041 应收款项融资 1,726,884 2,068,546 预付款项 839,063 534,516 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 8,355 18,013 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 4,381,077 5,054,908 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 424,430 394,153 流动资产合计 12,473,305 13,048,408 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 51,237 79,494 其他权益工具投资 5,000 5,000 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 20,189,207 16,630,788 在建工程 4,973,695 2,844,665 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 550,713 4,095,211 无形资产 2,396,470 2,394,593 开发支出 商誉 319,057 295,407 长期待摊费用 379,379 299,730 递延所得税资产 131,468 131,468 其他非流动资产 144,784 125,092 非流动资产合计 29,141,010 26,901,448 资产总计 41,614,315 39,949,856 流动负债： 短期借款 2,432,197 700,788 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,077,827 1,272,291 应付账款 2,750,818 2,652,728 预收款项 合同负债 1,067,612 2,554,165 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 94,739 283,969 应交税费 36,299 9,177 其他应付款 3,353,611 1,567,618 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,535,323 4,056,471 其他流动负债 138,790 332,041 流动负债合计 13,487,216 13,429,248 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 1,523,000 450,000 应付债券 497,267 995,150 其中：优先股 永续债 租赁负债 439,650 3,022,612 长期应付款 2,493,034 1,352,264 长期应付职工薪酬 136,191 179,557 预计负债 递延收益 39,953 35,902 递延所得税负债 6,998 1,176 其他非流动负债 445,480 非流动负债合计 5,136,093 6,482,141 负债合计 18,623,309 19,911,389 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 8,918,602 8,918,602 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 19,282,147 19,282,147 减：库存股 65,940 其他综合收益 专项储备 29,062 22,184 盈余公积 606,991 606,991 一般风险准备 未分配利润 -5,845,796 -8,725,517 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 22,991,006 20,038,467 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 22,991,006 20,038,467 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 41,614,315 39,949,856 公司负责人：张文学 主管会计工作负责人：邹安 会计机构负责人：雷晓丹 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：重庆钢铁股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 31,764,218 17,925,894 其中：营业收入 31,764,218 17,925,894 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 28,758,515 17,578,660 其中：营业成本 27,768,610 16,843,438 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 124,747 135,988 销售费用 64,387 87,687 管理费用 375,378 366,504 研发费用 117,372 财务费用 308,021 145,043 其中：利息费用 378,512 183,935 利息收入 75,764 45,099 加：其他收益 40,264 15,639 投资收益（损失以“－” 号填列） 310 6,791 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 信用减值损失（损失以 “－”号填列） 资产减值损失（损失以 “－”号填列） 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） 3,046,277 369,664 加：营业外收入 1,511 1,603 减：营业外支出 168,684 820 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 2,879,104 370,447 减：所得税费用 -617 115 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） 2,879,721 370,332 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 2,879,721 370,332 2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列） 2,879,721 370,332 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他 综合收益 （1）重新计量设定受益计划 变动额 （2）权益法下不能转损益的 其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允 价值变动 （4）企业自身信用风险公允 价值变动 2.将重分类进损益的其他综 合收益 （1）权益法下可转损益的其 他综合收益 （2）其他债权投资公允价值 变动 （3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值 准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 七、综合收益总额 2,879,721 370,332 （一）归属于母公司所有者的 综合收益总额 2,879,721 370,332 （二）归属于少数股东的综合 收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.323 0.042 （二）稀释每股收益(元/股) 0.323 0.042 公司负责人：张文学 主管会计工作负责人：邹安 会计机构负责人：雷晓丹 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：重庆钢铁股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 29,286,413 16,512,712 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 38,356 7,247 收到其他与经营活动有关的现金 121,058 375,268 经营活动现金流入小计 29,445,827 16,895,227 购买商品、接受劳务支付的现金 25,949,584 14,770,293 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 1,142,787 900,977 支付的各项税费 198,421 495,200 支付其他与经营活动有关的现金 163,881 243,170 经营活动现金流出小计 27,454,673 16,409,640 经营活动产生的现金流量净额 1,991,154 485,587 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 433,000 取得投资收益收到的现金 310 6,791 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 310 439,791 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 3,086,962 187,391 投资支付的现金 550,000 33,000 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 114,449 888,906 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,751,411 1,109,297 投资活动产生的现金流量净额 -3,751,101 -669,506 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 3,848,065 3,093,050 收到其他与筹资活动有关的现金 1,892,392 筹资活动现金流入小计 5,740,457 3,093,050 偿还债务支付的现金 4,272,838 1,310,998 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 244,524 147,626 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 87,903 10,541 筹资活动现金流出小计 4,605,265 1,469,165 筹资活动产生的现金流量净额 1,135,192 1,623,885 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 9,595 五、现金及现金等价物净增加额 -615,160 1,439,966 加：期初现金及现金等价物余额 4,698,099 1,601,412 六、期末现金及现金等价物余额 4,082,939 3,041,378 公司负责人：张文学 主管会计工作负责人：邹安 会计机构负责人：雷晓丹 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 特此公告。 重庆钢铁股份有限公司董事会 2021年10月29日 中财网
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