[三季报]绿色动力:2021年第三季度报告
A股代码：601330 A股简称：绿色动力 H股代码：1330 H股简称：绿色动力环保 绿色动力环保集团股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 693,892,596.56 8.77 1,945,466,610.86 17.97 归属于上市公司股东的 净利润 235,293,800.29 31.43 613,568,883.11 43.44 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 233,247,249.97 33.77 606,053,758.30 47.11 利润 经营活动产生的现金流 量净额 不适用 不适用 299,544,106.76 116.82 基本每股收益（元/股） 0.17 6.25 0.44 18.92 稀释每股收益（元/股） 0.17 6.25 0.44 18.92 加权平均净资产收益率 （%） 4.10 减少1.01个 百分点 10.76 减少1.62个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 18,929,089,978.46 17,446,071,422.38 8.50 归属于上市公司股东的 所有者权益 5,827,491,632.29 5,487,665,900.26 6.19 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分） -72.36 -10,368.43 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） 1,338,121.12 5,473,530.26 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 163,603.77 358,669.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 822,359.96 2,024,465.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,273.60 237,845.56 个税手续费返还 减：所得税影响额 232,890.07 437,953.76 少数股东权益影响额（税后） 45,845.70 131,063.68 合计 2,046,550.32 7,515,124.81 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期 31.43 主要是因为：本报告期新增石首、永嘉二期、 平阳二期等运营项目，宜春、惠州二期项目 稳定运行，产能利用率提高；2020年底完成 A股非公开发行，资产负债率下降，财务费 用率降低。 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_本报告期 33.77 同上 归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末 43.44 主要是因为：本期石首、永嘉二期、平阳二 期项目分别于2021年3月、2021年4月运营； 红安、宜春、海宁扩建、惠州二期项目于2020 年5月运营；安顺项目二期工程、汕头项目 2021年稳定运营，产能利用率提高；2020 年底完成A股非公开发行，资产负债率下降， 财务费用率降低。 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_年初至报 告期末 47.11 同上 经营活动产生的现金流量净额 116.82 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 52 , 373 报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有） 0 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有限售 条件股份数 量 质押、标记或 冻结情况 股份 状态 数量 北京市国有资产经营有限责 任公司 国有法人 594,085,618 42.6345 92,896,000 无 HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 379,479,000 27.2333 未知 三峡资本控股有限责任公司 国有法人 84,265,896 6.0473 无 北京国资（香港）有限公司 境外法人 24,859,792 1.7841 无 北京惠泰恒瑞投资有限公司 境内非国 有法人 18,000,707 1.2918 无 中国银行股份有限公司－国 泰江源优势精选灵活配置混 合型证券投资基金 其他 11,032,445 0.7917 无 全国社保基金一一零组合 其他 10,814,953 0.7761 无 共青城景秀投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国 有法人 7,130,378 0.5117 无 中国银行股份有限公司－国 泰致远优势混合型证券投资 基金 其他 6,867,580 0.4929 无 中国人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红－005L－ FH002沪 其他 2,480,000 0.1780 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京市国有资产经营有限责 任公司 501,189,618 人民币普通 股 501,189,618 HKSCC NOMINEES LIMITED 379,479,000 境外上市外 资股 379,479,000 三峡资本控股有限责任公司 84,265,896 人民币普通 股 84,265,896 北京国资（香港）有限公司 24,859,792 境外上市外 资股 24,859,792 北京惠泰恒瑞投资有限公司 18,000,707 人民币普通 股 18,000,707 中国银行股份有限公司－国 泰江源优势精选灵活配置混 合型证券投资基金 11,032,445 人民币普通 股 11,032,445 全国社保基金一一零组合 10,814,953 人民币普通 股 10,814,953 共青城景秀投资合伙企业 （有限合伙） 7,130,378 人民币普通 股 7,130,378 中国银行股份有限公司－国 泰致远优势混合型证券投资 基金 6,867,580 人民币普通 股 6,867,580 中国人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红－005L－ FH002沪 2,480,000 人民币普通 股 2,480,000 上述股东关联关系或一致行 动的说明 北京国资（香港）有限公司是北京市国有资产经营有限责任公司全 资子公司 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第十六次会议、2021年第一次临时股东大会、 2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会审议通过，公司申请发行总 额不超过人民币23.9亿元的A股可转换公司债券，于9月2日获得中国证监会出具的行政许可申 请受理单，于9月14日获得中国证监会反馈意见通知书，并于9月30日将反馈意见回复报告上 报中国证监会。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:绿色动力环保集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 1,041,356,423.50 1,608,061,795.80 应收票据 17,536,400.00 27,687,500.00 应收账款 1,271,300,179.57 785,699,955.92 应收款项融资 1,500,000.00 2,000,000.00 预付款项 23,274,464.56 15,139,014.07 其他应收款 43,440,121.57 42,029,816.24 其中：应收利息 应收股利 存货 38,236,449.12 37,184,080.74 合同资产 297,375,472.82 467,951,853.72 一年内到期的非流动资产 143,920,357.40 135,193,612.91 其他流动资产 205,743,514.95 208,380,072.22 流动资产合计 3,083,683,383.49 3,329,327,701.62 非流动资产： 长期应收款 5,907,219,790.12 5,239,640,603.64 长期股权投资 75,011,413.93 66,190,681.00 固定资产 48,441,568.46 53,174,313.11 在建工程 289,488,404.49 184,879,239.06 使用权资产 6,680,991.91 781,466.98 无形资产 8,470,536,931.51 7,366,230,070.06 商誉 43,910,821.67 43,910,821.67 长期待摊费用 23,500.00 402,028.28 递延所得税资产 218,482,361.89 207,536,077.65 其他非流动资产 785,610,810.99 953,998,419.31 非流动资产合计 15,845,406,594.97 14,116,743,720.76 资产总计 18,929,089,978.46 17,446,071,422.38 流动负债： 短期借款 1,091,062,854.59 2,495,169,633.87 应付票据 19,290,277.78 应付账款 1,380,640,656.62 1,291,193,658.66 合同负债 6,465,020.83 26,043,106.14 应付职工薪酬 46,744,304.10 95,551,982.29 应交税费 52,991,090.40 47,874,599.04 其他应付款 112,973,726.31 101,598,868.06 其中：应付利息 应付股利 一年内到期的非流动负债 788,924,120.42 674,419,529.18 流动负债合计 3,499,092,051.05 4,731,851,377.24 非流动负债： 长期借款 8,689,930,578.19 6,414,689,592.99 租赁负债 3,065,432.33 515,729.38 长期应付款 266,719,269.86 289,389,673.47 递延收益 125,704,213.09 78,431,192.88 递延所得税负债 171,676,115.84 150,915,654.85 非流动负债合计 9,257,095,609.31 6,933,941,843.57 负债合计 12,756,187,660.36 11,665,793,220.81 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,393,440,000.00 1,393,440,000.00 资本公积 2,412,410,905.73 2,412,410,905.73 其他综合收益 15,418,198.87 10,473,349.95 盈余公积 101,862,397.11 101,862,397.11 未分配利润 1,904,360,130.58 1,569,479,247.47 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 5,827,491,632.29 5,487,665,900.26 少数股东权益 345,410,685.81 292,612,301.31 所有者权益（或股东权益）合计 6,172,902,318.10 5,780,278,201.57 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 18,929,089,978.46 17,446,071,422.38 公司负责人：乔德卫 主管会计工作负责人：易智勇 会计机构负责人：赵林斌 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：绿色动力环保集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 1,945,466,610.86 1,649,079,165.41 其中：营业收入 1,945,466,610.86 1,649,079,165.41 二、营业总成本 1,240,516,242.47 1,143,737,677.68 其中：营业成本 760,800,309.23 689,288,169.79 税金及附加 36,991,121.58 31,454,299.23 管理费用 114,093,878.70 97,850,401.97 研发费用 3,261,651.00 3,476,829.21 财务费用 325,369,281.96 321,667,977.48 其中：利息费用 323,377,268.38 313,261,426.34 利息收入 5,610,675.42 3,106,240.02 加：其他收益 49,149,765.73 61,694,037.14 投资收益（损失以“－” 号填列） 9,179,402.74 -1,619,543.78 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 8,820,732.93 -1,619,543.78 信用减值损失（损失以 “－”号填列） -36,692,909.31 -46,123,912.40 资产减值损失（损失以 “－”号填列） 1,318,239.18 资产处置收益（损失以 “－”号填列） -6,283.57 76,691.74 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） 727,898,583.16 519,368,760.43 加：营业外收入 2,193,764.60 1,965,073.16 减：营业外支出 173,384.41 1,409,052.46 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 729,918,963.35 519,924,781.13 减：所得税费用 82,451,695.74 77,030,446.34 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） 647,467,267.61 442,894,334.79 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 647,467,267.61 442,894,334.79 2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列） 613,568,883.11 427,760,600.43 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） 33,898,384.50 15,133,734.36 六、其他综合收益的税后净额 4,944,848.92 7,369,727.49 （一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 4,944,848.92 7,369,727.49 1.不能重分类进损益的其他 综合收益 2.将重分类进损益的其他综 合收益 4,944,848.92 7,369,727.49 （1）外币财务报表折算差额 4,944,848.92 7,369,727.49 （二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 七、综合收益总额 652,412,116.53 450,264,062.28 （一）归属于母公司所有者的 综合收益总额 618,513,732.03 435,130,327.92 （二）归属于少数股东的综合 收益总额 33,898,384.50 15,133,734.36 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.44 0.37 （二）稀释每股收益(元/股) 0.44 0.37 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 公司负责人：乔德卫 主管会计工作负责人：易智勇 会计机构负责人：赵林斌 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：绿色动力环保集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,874,332,219.58 1,494,544,525.78 收到的税费返还 45,372,320.08 44,294,670.41 收到其他与经营活动有关的现金 78,891,444.56 70,041,787.03 经营活动现金流入小计 1,998,595,984.22 1,608,880,983.22 购买商品、接受劳务支付的现金 450,821,139.86 451,729,923.04 BOT项目及BT项目长期应收款本金增加 额 725,719,436.95 553,293,618.72 支付给职工及为职工支付的现金 315,738,752.21 254,783,834.24 支付的各项税费 159,350,162.67 144,868,726.76 支付其他与经营活动有关的现金 47,422,385.77 66,051,034.23 经营活动现金流出小计 1,699,051,877.46 1,470,727,136.99 经营活动产生的现金流量净额 299,544,106.76 138,153,846.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 11,765.38 366,396.45 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 24,213,755.94 投资活动现金流入小计 24,225,521.32 366,396.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 1,238,061,233.20 1,232,508,878.14 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 41,296,340.60 19,332,500.00 支付其他与投资活动有关的现金 14,933,833.50 21,000,000.00 投资活动现金流出小计 1,294,291,407.30 1,272,841,378.14 投资活动产生的现金流量净额 -1,270,065,885.98 -1,272,474,981.69 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 18,900,000.00 66,800,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 18,900,000.00 66,800,000.00 取得借款收到的现金 5,121,826,036.46 2,998,383,038.91 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 5,140,726,036.46 3,065,183,038.91 偿还债务支付的现金 4,136,364,975.70 1,244,341,375.90 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 594,497,439.21 434,790,463.10 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,685,476.52 15,363,158.00 筹资活动现金流出小计 4,733,547,891.43 1,694,494,997.00 筹资活动产生的现金流量净额 407,178,145.03 1,370,688,041.91 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -219,335.67 105,814.15 五、现金及现金等价物净增加额 -563,562,969.86 236,472,720.60 加：期初现金及现金等价物余额 1,592,968,039.86 351,983,418.55 六、期末现金及现金等价物余额 1,029,405,070.00 588,456,139.15 公司负责人：乔德卫 主管会计工作负责人：易智勇 会计机构负责人：赵林斌 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 特此公告。 绿色动力环保集团股份有限公司董事会 2021年10月29日 中财网
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