[三季报]申达股份:申达股份2021年第三季度报告
证券代码：600626 证券简称：申达股份 上海申达股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 2,764,158,524.20 -7.61 8,242,223,517.78 4.93 归属于上市公司股东 的净利润 -150,616,701.50 不适用 72,896,953.90 不适用 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -153,871,258.34 -550.74 -251,664,956.98 不适用 经营活动产生的现金 流量净额 不适用 不适用 -171,390,341.20 不适用 基本每股收益（元/股） -0.1359 不适用 0.0658 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.1359 不适用 0.0658 不适用 加权平均净资产收益 率（%） -5.38 -5.16 2.88 6.53 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 9,991,904,946.13 9,408,268,266.69 6.20 归属于上市公司股东 的所有者权益 3,337,230,605.62 2,424,731,259.18 37.63 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的 冲销部分） 1,732,095.29 415,436,817.77 其中40,421.31万元系 转让上海第二印染厂有 限公司100%权益收益。 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除 外） 8,696,410.89 46,333,363.53 其中1,915.11万元系 Auria公司位于英国 Coleshill工厂因拆迁 获得的补贴在本期摊销； 1,689.45万元系公司各 企业收到财政扶持专项 资金；653.98万元系 Auria公司新冠疫情期 间取得的为补偿所发生 的人工成本费用的政府 补助。 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 -7,999,279.41 -29,520,597.03 Auria公司重整费用。 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取 得的投资收益 64,319.38 206,992.05 其中10.81万元系债券 回购收益，9.89万元系 银行理财收益。 单独进行减值测试的应收 款项减值准备转回 1,091,045.00 1,322,312.07 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 1,456,182.43 6,690,749.76 减：所得税影响额 1,261,353.35 111,430,288.86 少数股东权益影响额 （税后） 524,863.40 4,477,438.41 合计 3,254,556.83 324,561,910.88 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利 润_本报告期 不适用 本报告期为-15,061.67万元、去年同期为-681.87 万元，主要变动系毛利较同期减少1.8亿元，权 益法投资收益较同期减少6,386.26万元。 归属于上市公司股东的净利 润_年初至报告期末 不适用 年初至报告期末为7,289.70万元、去年同期为 -11,872.21万元，主要变动系处置股权投资收益 较同期增加1.79亿。 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润_本 报告期 -550.74 本报告期为-15,387.13万元、去年同期为 3,413.76万元，主要变动系毛利较同期减少1.8 亿元，权益法投资收益较同期减少6,386.26万元。 经营活动产生的现金流量净 额_年初至报告期末 不适用 年初至报告期末为-17,139.03万元、去年同期为 -1,115.73万元，主要变动系去年同期疫情影响， 本期支付给职工以及为职工支付的现金较同期增 加8,359.05万元，支付的各项税费减去收到的税 费返还的净额较同期增加6,396.77万元。 基本每股收益（元/股）_本 报告期 不适用 本报告期为-0.1359元/股、去年同期为-0.0080 元/股，主要变动系归母净利润较同期减少1.44 亿元。 基本每股收益（元/股）_年 初至报告期末 不适用 年初至报告期末为0.0658元/股、去年同期为 -0.1393元/股，主要变动系归母净利润较同期增 加1.92亿元。 稀释每股收益（元/股）_本 报告期 不适用 本报告期为-0.1359元/股、去年同期为-0.0080 元/股，主要变动系归母净利润较同期减少1.44 亿元。 稀释每股收益（元/股）_年 初至报告期末 不适用 年初至报告期末为0.0658元/股、去年同期为 -0.1393元/股，主要变动系归母净利润较同期增 加1.92亿元。 加权平均净资产收益率（%） _本报告期 不适用 本报告期为-5.38%、去年同期为-0.22%，主要变 动系归母净利润较同期减少1.44亿元。 加权平均净资产收益率（%） 6.53 年初至报告期末为2.88%、去年同期为-3.65%，主 _年初至报告期末 要变动系归母净利润较同期增加1.92亿元。 归属于上市公司股东的所有 者权益_本报告期末 37.63 主要系公司于报告期内完成非公开发行，募集资 金8.64亿元。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 48,300 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有） 0 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份 状态 数量 上海申达（集团）有限公 司 国有法人 520,514,373 46.98 299,821,863 无 0 上海君和立成投资管理 中心（有限合伙）－上海 临港东方君和科创产业 股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 其他 22,479,966 2.03 0 无 0 上海国盛资本管理有限 公司－上海国企改革发 展股权投资基金合伙企 业（有限合伙） 其他 13,383,954 1.21 0 无 0 江苏国泰国际集团国贸 股份有限公司 国有法人 11,857,707 1.07 0 无 0 张煜 境内自然人 8,331,156 0.75 0 无 0 叶雪君 境内自然人 5,292,730 0.48 0 无 0 傅文淋 境内自然人 3,775,656 0.34 0 无 0 中国工商银行股份有限 公司－中证上海国企交 易型开放式指数证券投 资基金 其他 3,030,600 0.27 0 无 0 王桂英 境内自然人 2,767,998 0.25 0 无 0 廖向杰 境内自然人 2,702,000 0.24 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海申达（集团）有限公司 220,692,510 人民币普通股 220,692,510 上海君和立成投资管理中心（有限合伙） －上海临港东方君和科创产业股权投资 基金合伙企业（有限合伙） 22,479,966 人民币普通股 22,479,966 上海国盛资本管理有限公司－上海国企 改革发展股权投资基金合伙企业（有限 合伙） 13,383,954 人民币普通股 13,383,954 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 11,857,707 人民币普通股 11,857,707 张煜 8,331,156 人民币普通股 8,331,156 叶雪君 5,292,730 人民币普通股 5,292,730 傅文淋 3,775,656 人民币普通股 3,775,656 中国工商银行股份有限公司－中证上海 国企交易型开放式指数证券投资基金 3,030,600 人民币普通股 3,030,600 王桂英 2,767,998 人民币普通股 2,767,998 廖向杰 2,702,000 人民币普通股 2,702,000 上述股东关联关系或一致行 动的说明 根据目前资料显示，本公司无法认定上述无限售条件股东之间是否存 在关联关系或一致行动人的情况，也无法认定上述无限售条件股东与 前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况 前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有） 张煜通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有 8,331,156股,合计持有本公司股票8,331,156股； 叶雪君通过普通证券账户持有156,700股，通过投资者信用证券账户 持有5,136,030股，合计持有本公司股票5,292,730股； 傅文淋通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有 3,775,656股，合计持有本公司股票3,775,656股； 王桂英通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有 2,767,998股，合计持有本公司股票2,767,998股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1、 公司非公开发行A股股票及完成工商注册资本变更登记 公司非公开发行A股股票相关事项业经公司第十届董事会第十三次会议、2021年第一次临时 股东大会、第十届董事会第十六次会议审议通过、国家出资企业批复同意、中国证监会发行审核 委员会审核通过并取得中国证监会的书面核准文件。公司本次非公开发行A股股票的定价基准日 为本次非公开发行股票发行期的首日（即2021年7月20日），发行价格3.40元/股，本次发行 的发行对象为公司控股股东上海申达（集团）有限公司（以下简称“申达集团”），申达集团以 现金方式全额认购公司本次非公开发行的股票。发行股票数量为255,687,394股，不超过公司发 行前总股本的30%，且不超过中国证监会批文核准数量。本次非公开发行股票募集资金总额为 869,337,139.60元，发行费用共计5,579,836.38元（不含税），扣除发行费用后募集资金净额 为863,757,303.22元，全部用于补充流动资金。截至2021年7月21日止，公司本次非公开发行 股票募集资金总额为人民币869,337,139.60元，扣除承销费和保荐费（不含税）人民币1,000,000 元、其他发行费用（不含税）人民币4,579,836.38元后，募集资金净额为人民币863,757,303.22 元。其中计入股本金额为255,687,394.00元，增加资本溢价608,069,909.22元，变更后的股本 金额为1,107,978,710.00元。公司已于2021年8月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司办理完毕登记托管等手续，非公开发行A股股票事项完成。公司控股股东申达集团所持股 份数量由264,826,979股增加至520,514,373，持股比例由31.07%上升至46.98%。 2021年8月27召开公司第十届董事会第十八次会议，审议通过了变更注册资本修订《公司 章程》的相关议案；由原注册资本人民币852,291,316元变更为注册资本人民币1,107,978,710 元。2021年9月，公司完成了相关工商变更登记，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业 执照》。以上内容详见公司于2021年2月19日、2021年3月5日、2021年3月9日、2021年4 月30日、2021年6月16日、2021年7月6日、2021年8月4日、2021年8月31日、2021年9 月18日在指定信息披露媒体刊载的相关公告。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:上海申达股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 1,467,948,088.21 1,422,491,577.64 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 55,312,000.00 21,190,000.00 衍生金融资产 应收票据 4,803,624.79 15,135,375.95 应收账款 1,203,750,903.76 1,343,663,589.73 应收款项融资 150,032,328.46 124,905,601.63 预付款项 374,743,445.23 265,191,152.90 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 95,081,762.58 90,357,511.34 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,014,616,271.33 779,855,020.97 合同资产 持有待售资产 1,304,980.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 88,194,887.08 72,319,553.05 流动资产合计 4,454,483,311.44 4,136,414,363.21 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 655,782,541.86 705,047,508.29 其他权益工具投资 30,140,446.80 20,791,071.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 29,818,667.58 70,196,518.60 固定资产 2,900,244,671.64 3,037,425,002.86 在建工程 381,019,924.31 442,639,039.83 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 538,675,432.54 无形资产 294,770,851.43 304,612,783.48 开发支出 商誉 450,637,452.89 453,134,262.65 长期待摊费用 93,890,568.61 102,049,051.74 递延所得税资产 112,912,961.31 121,373,574.81 其他非流动资产 49,528,115.72 14,585,090.22 非流动资产合计 5,537,421,634.69 5,271,853,903.48 资产总计 9,991,904,946.13 9,408,268,266.69 流动负债： 短期借款 523,675,823.20 685,093,911.94 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 54,911,400.00 83,981,410.00 应付账款 1,172,020,342.94 1,286,919,193.28 预收款项 合同负债 710,244,556.54 504,487,762.59 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 251,469,221.37 232,213,416.45 应交税费 108,259,216.69 102,952,676.01 其他应付款 260,528,068.85 255,785,595.65 其中：应付利息 应付股利 18,024,142.81 7,899,469.52 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 316,230,143.48 1,172,248,535.18 其他流动负债 291,565,915.76 306,736,250.13 流动负债合计 3,688,904,688.83 4,630,418,751.23 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 1,981,150,587.56 1,566,861,154.32 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 481,265,283.60 长期应付款 10,651,782.66 94,453,749.81 长期应付职工薪酬 21,752,174.66 21,955,968.72 预计负债 81,917,180.28 125,076,004.55 递延收益 41,412,990.03 65,955,669.28 递延所得税负债 25,371,490.53 26,258,963.78 其他非流动负债 非流动负债合计 2,643,521,489.32 1,900,561,510.46 负债合计 6,332,426,178.15 6,530,980,261.69 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,107,978,710.00 852,291,316.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,330,977,380.41 722,907,513.79 减：库存股 其他综合收益 -136,516,705.22 -115,647,335.00 专项储备 盈余公积 765,039,293.24 765,039,293.24 一般风险准备 未分配利润 269,751,927.19 200,140,471.15 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 3,337,230,605.62 2,424,731,259.18 少数股东权益 322,248,162.36 452,556,745.82 所有者权益（或股东权益）合计 3,659,478,767.98 2,877,288,005.00 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 9,991,904,946.13 9,408,268,266.69 公司负责人：姚明华 主管会计工作负责人：朱慧 会计机构负责人：朱逸华 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：上海申达股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 8,242,223,517.78 7,854,644,158.25 其中：营业收入 8,242,223,517.78 7,854,644,158.25 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 8,568,460,494.21 8,290,397,657.74 其中：营业成本 7,660,419,263.97 7,321,720,139.58 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 35,510,126.31 34,221,054.60 销售费用 132,984,599.86 215,245,846.46 管理费用 506,420,633.24 531,415,366.62 研发费用 110,158,835.85 104,828,126.41 财务费用 122,967,034.98 82,967,124.07 其中：利息费用 105,113,735.78 104,585,967.62 利息收入 10,513,656.39 11,025,059.28 加：其他收益 38,865,811.72 25,532,426.95 投资收益（损失以“－” 号填列） 417,653,954.60 312,851,561.06 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 13,233,829.28 84,603,855.02 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 1,403,520.78 汇兑收益（损失以“－” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） -394,830.00 信用减值损失（损失以 “－”号填列） -21,806,748.29 1,306,267.46 资产减值损失（损失以 “－”号填列） -7,061,531.62 -25,031,159.29 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 11,268,423.98 -3,265,762.51 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） 112,682,933.96 -124,754,995.82 加：营业外收入 7,800,284.33 897,741.24 减：营业外支出 29,747,086.08 34,541,166.21 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 90,736,132.21 -158,398,420.79 减：所得税费用 117,319,829.54 88,466,420.59 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） -26,583,697.33 -246,864,841.38 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） -26,583,697.33 -208,688,825.74 2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） -38,176,015.64 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列） 72,896,953.90 -118,722,140.21 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） -99,480,651.23 -128,142,701.17 六、其他综合收益的税后净额 -30,994,706.58 -83,267,775.77 （一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 -20,869,370.22 -69,266,981.12 1.不能重分类进损益的其他 综合收益 12,667,944.65 3,818,779.58 （1）重新计量设定受益计划 变动额 4,294,662.80 2,323,271.18 （2）权益法下不能转损益的 其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允 价值变动 8,373,281.85 1,495,508.40 （4）企业自身信用风险公允 价值变动 2.将重分类进损益的其他综 合收益 -33,537,314.87 -73,085,760.70 （1）权益法下可转损益的其 他综合收益 -2,886,793.20 1,716,885.75 （2）其他债权投资公允价值 变动 （3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值 准备 （5）现金流量套期储备 -4,813,328.57 1,156,264.20 （6）外币财务报表折算差额 -25,837,193.10 -75,958,910.65 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 -10,125,336.36 -14,000,794.65 七、综合收益总额 -57,578,403.91 -330,132,617.15 （一）归属于母公司所有者的 综合收益总额 52,027,583.68 -187,989,121.33 （二）归属于少数股东的综合 收益总额 -109,605,987.59 -142,143,495.82 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.0658 -0.1393 （二）稀释每股收益(元/股) 0.0658 -0.1393 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 公司负责人：姚明华 主管会计工作负责人：朱慧 会计机构负责人：朱逸华 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：上海申达股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 9,033,346,872.88 7,713,768,369.81 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 329,166,783.34 361,411,707.21 收到其他与经营活动有关的现金 754,299,820.26 568,432,412.57 经营活动现金流入小计 10,116,813,476.48 8,643,612,489.59 购买商品、接受劳务支付的现金 7,943,626,314.23 6,583,464,682.08 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 1,493,420,961.92 1,409,830,443.38 支付的各项税费 284,473,613.19 252,750,843.62 支付其他与经营活动有关的现金 566,682,928.34 408,723,771.85 经营活动现金流出小计 10,288,203,817.68 8,654,769,740.93 经营活动产生的现金流量净额 -171,390,341.20 -11,157,251.34 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 162,807,026.66 502,774,278.48 取得投资收益收到的现金 56,515,898.35 71,233,109.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 29,974,266.20 5,279,266.96 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 442,733,798.92 331,787,688.04 收到其他与投资活动有关的现金 3,199,726.62 投资活动现金流入小计 692,030,990.13 914,274,069.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 274,063,420.87 295,445,617.97 投资支付的现金 179,907,026.66 372,579,055.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 3,641,148.79 投资活动现金流出小计 453,970,447.53 671,665,821.76 投资活动产生的现金流量净额 238,060,542.60 242,608,247.85 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 869,337,139.60 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 1,900,760,117.91 2,360,682,719.07 收到其他与筹资活动有关的现金 11,556,000.00 20,468,074.57 筹资活动现金流入小计 2,781,653,257.51 2,381,150,793.64 偿还债务支付的现金 2,542,575,417.32 2,248,673,883.50 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,578,231.98 111,637,363.19 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 4,969,731.52 2,137,082.01 支付其他与筹资活动有关的现金 113,948,927.81 29,987,133.16 筹资活动现金流出小计 2,731,102,577.11 2,390,298,379.85 筹资活动产生的现金流量净额 50,550,680.40 -9,147,586.21 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -27,783,405.93 -17,161,026.69 五、现金及现金等价物净增加额 89,437,475.87 205,142,383.61 加：期初现金及现金等价物余额 1,420,038,919.64 1,177,588,708.39 六、期末现金及现金等价物余额 1,509,476,395.51 1,382,731,092.00 公司负责人：姚明华 主管会计工作负责人：朱慧 会计机构负责人：朱逸华 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 1,422,491,577.64 1,422,491,577.64 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 21,190,000.00 21,190,000.00 衍生金融资产 应收票据 15,135,375.95 15,135,375.95 应收账款 1,343,663,589.73 1,343,663,589.73 应收款项融资 124,905,601.63 124,905,601.63 预付款项 265,191,152.90 263,236,479.26 -1,954,673.64 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 90,357,511.34 90,230,668.34 -126,843.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 779,855,020.97 779,855,020.97 合同资产 持有待售资产 1,304,980.00 1,304,980.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 72,319,553.05 72,319,553.05 流动资产合计 4,136,414,363.21 4,134,332,846.57 -2,081,516.64 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 705,047,508.29 705,047,508.29 其他权益工具投资 20,791,071.00 20,791,071.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 70,196,518.60 70,196,518.60 固定资产 3,037,425,002.86 2,949,250,528.33 -88,174,474.53 在建工程 442,639,039.83 442,639,039.83 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 567,866,281.11 567,866,281.11 无形资产 304,612,783.48 304,612,783.48 开发支出 商誉 453,134,262.65 453,134,262.65 长期待摊费用 102,049,051.74 102,049,051.74 递延所得税资产 121,373,574.81 122,855,461.70 1,481,886.89 其他非流动资产 14,585,090.22 14,585,090.22 非流动资产合计 5,271,853,903.48 5,753,027,596.95 481,173,693.47 资产总计 9,408,268,266.69 9,887,360,443.52 479,092,176.83 流动负债： 短期借款 685,093,911.94 685,093,911.94 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 83,981,410.00 83,981,410.00 应付账款 1,286,919,193.28 1,286,925,990.77 6,797.49 预收款项 合同负债 504,487,762.59 504,487,762.59 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 232,213,416.45 232,213,416.45 应交税费 102,952,676.01 102,952,676.01 其他应付款 255,785,595.65 254,617,353.23 -1,168,242.42 其中：应付利息 应付股利 7,899,469.52 7,899,469.52 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,172,248,535.18 1,237,922,657.63 65,674,122.45 其他流动负债 306,736,250.13 306,736,250.13 流动负债合计 4,630,418,751.23 4,694,931,428.75 64,512,677.52 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 1,566,861,154.32 1,566,861,154.32 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 504,778,526.35 504,778,526.35 长期应付款 94,453,749.81 10,651,782.66 -83,801,967.15 长期应付职工薪酬 21,955,968.72 21,955,968.72 预计负债 125,076,004.55 125,076,004.55 递延收益 65,955,669.28 65,955,669.28 递延所得税负债 26,258,963.78 26,296,249.87 37,286.09 其他非流动负债 非流动负债合计 1,900,561,510.46 2,321,575,355.75 421,013,845.29 负债合计 6,530,980,261.69 7,016,506,784.50 485,526,522.81 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 852,291,316.00 852,291,316.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 722,907,513.79 722,907,513.79 减：库存股 其他综合收益 -115,647,335.00 -115,647,335.00 专项储备 盈余公积 765,039,293.24 765,039,293.24 一般风险准备 未分配利润 200,140,471.15 197,177,473.29 -2,962,997.86 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 2,424,731,259.18 2,421,768,261.32 -2,962,997.86 少数股东权益 452,556,745.82 449,085,397.70 -3,471,348.12 所有者权益（或股东权益） 合计 2,877,288,005.00 2,870,853,659.02 -6,434,345.98 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 9,408,268,266.69 9,887,360,443.52 479,092,176.83 各项目调整情况的说明： √适用 □不适用 根据修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，承租人会计处理不再区分经营租赁和融资 租赁，除采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对所有租赁均确认使用权资产和租赁负 债，参照固定资产准则对使用权资产计提折旧，采用固定的周期性利率确认每期利息费用。 特此公告。 上海申达股份有限公司董事会 2021年10月30日 中财网
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