[三季报]海南矿业:海南矿业股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2021-080 海南矿业股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 1,139,870.70 57.13 3,185,002.47 59.60 归属于上市公司股东的 净利润 399,499.70 797.30 977,716.86 1,444.10 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 266,069.31 230.05 675,062.08 502.75 经营活动产生的现金流 不适用 不适用 498,190.04 -4.86 量净额 基本每股收益（元/股） 0.20 787.16 0.50 1,560.95 稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用 不适用 加权平均净资产收益率 （%） 7.97 增加6.83 个百分点 21.43 增加19.81个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 11,109,248.82 8,518,036.72 30.42 归属于上市公司股东的 所有者权益 5,713,309.33 3,990,535.06 43.17 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损 益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -313.99 -2,280.43 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 - - 计入当期损益的政府 补助（与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 1,101.67 2,585.53 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 - - 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 - - 非货币性资产交换损 益 - - 委托他人投资或管理 资产的损益 - - 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 - - 债务重组损益 - - 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 - - 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 - - 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 - - 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 - - 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 160,811.88 367,521.04 主要系交易性金融资产 市值上升导致的公允价 值变动收益及处置股票 产生投资收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 - 100.00 对外委托贷款取得的 损益 - - 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 - - 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 - - 受托经营取得的托管 费收入 - - 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 -1,493.67 -1,644.73 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 - - 减：所得税影响额 26,113.26 61,117.34 少数股东权益影 响额（税后） 562.24 2,509.29 合计 133,430.39 302,654.78 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_年初至报告期末 59.60 主要系铁矿石及油气产量同比上升、价格上涨 导致铁矿石采选及加工业务、油气业务收入上 升。 归属于上市公司股东的净利 润_年初至报告期末 1,444.10 主要系由于铁矿石板块及油气板块收入上升, 同时持有的股票公允价值上升及处置股票产 生投资收益所致。 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润_年初 至报告期末 502.75 主要系由于铁矿石板块及油气板块收入上升 所致。 基本每股收益（元/股）_年初 至报告期末 1,560.95 主要系由于归属于上市公司股东的净利润增 加所致。 总资产_本报告期末 30.42 主要系业绩提升及非公开发行股票导致货币 资金、应收票据增加，并购洛克成都项目导致 油气资产增加，以及持有的交易性金融资产市 值上升所致。 归属于上市公司股东的所有 者权益_本报告期末 43.17 主要系由于归属于上市公司股东的净利润增 加及非公开发行股票募集资金所致。 营业收入_本报告期 57.13 主要系结算的铁矿石订单价格及石油价格上 涨导致铁矿石采选及加工业务和油气业务收 入上升。 归属于上市公司股东的净利 润_本报告期 797.30 主要系由于铁矿石采选及加工业务和油气业 务收入上升,同时持有的股票公允价值上升及 处置股票产生投资收益所致。 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润_本报 告期 230.05 主要系由于本年铁矿石采选及加工业务和油 气业务收入上升所致。 基本每股收益（元/股）_本报 告期 787.16 主要系由于归属于上市公司股东的净利润增 加所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 48,148 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） / 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有限售 条件股份数 量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海复星产业投资有限公司 境内非国 有法人 672,000,000 33.24 0 无 / 海南海钢集团有限公司 国有法人 633,625,939 31.34 0 质押 212,840,070 上海复星高科技（集团）有限公司 境内非国 有法人 336,000,000 16.62 0 无 / 北京时代复兴投资管理有限公司 －时代复兴乘风1号私募证券投 资基金 其他 19,646,017 0.97 19,646,017 无 / 中信里昂资产管理有限公司－客 户资金 其他 10,756,104 0.53 8,849,557 无 / 圆信永丰基金－昆仑健康保险股 份有限公司－圆信永丰优选金股 1号单一资产管理计划 境内非国 有法人 7,035,128 0.35 6,892,928 无 / UBS AG 其他 6,369,078 0.32 1,946,902 无 / 中信证券股份有限公司 国有法人 5,750,867 0.28 4,424,778 无 / 中信建投证券股份有限公司 国有法人 5,161,647 0.26 5,044,247 无 / 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC 其他 4,934,200 0.24 0 未知 / 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海复星产业投资有限公司 672,000,000 人民币普通股 672,000,000 海南海钢集团有限公司 633,625,939 人民币普通股 633,625,939 上海复星高科技（集团）有限公司 336,000,000 人民币普通股 336,000,000 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC 4,934,200 人民币普通股 4,934,200 UBS AG 4,422,176 人民币普通股 4,422,176 王一添 4,401,000 人民币普通股 4,401,000 张阳 3,111,100 人民币普通股 3,111,100 华泰证券股份有限公司 2,693,691 人民币普通股 2,693,691 招商证券股份有限公司－天弘中 证500指数增强型证券投资基金 2,668,000 人民币普通股 2,668,000 刘伟 2,531,900 人民币普通股 2,531,900 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上海复星产业投资有限公司系上海复星高科技（集团）有限公司全资子公司，除 此以外，上海复星产业投资有限公司及上海复星高科技（集团）有限公司与其他 股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行 动人。 前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况 说明（如有） 张阳、刘伟分别通过信用担保证券账户持有公司普通股3,111,100股、2,531,900 股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 （一）行业周期出现较大波动，公司内部经营稳定有序 铁矿石采选、加工及销售业务方面：报告期内，普氏62%铁矿石价格指数由218.40美元/吨 下跌至118.25美元/吨，最高跌幅达到45.86%；石碌分公司实现原矿产量156.01万吨，成品矿 产量73.70万吨，成品矿销量75.14万吨。 油气业务方面：报告期内，布伦特原油现货价格由76.26美元/桶上涨至79.11美元/桶，涨 幅3.74%。公司控股子公司洛克石油成功收购EOG中国后，资源储量及年产量都得到了较大提升， 报告期内实现油气产量130.94万桶当量，同比增长122%。 （二）非公开发行股票顺利完成 报告期内，公司取得了中国证监会核准本次非公开发行发票的批文，并顺利完成了全部发行 工作。公司本次非公开发行股票价格为11.30元/股，新增股份约6700万股，募集资金总额约为 7.57亿元人民币，最终发行对象为涵盖公募基金、私募基金、QFII等类型的机构和个人投资者 14名。新增股份已于2021年8月30日完成登记托管手续办理，限售期为本次发行结束之日起6 个月。 （三）投后整合快速落地 洛克石油于2021年5月通过并购取得位于四川八角场致密气田100%作业权，自2021年5月 17日正式接管气田并担任作业者以来，洛克石油展开快速、有效整合，实现项目顺利过渡并平稳 高效运行。2021年8月8日，该气田角71-1H井获最高瞬产46万立方米/天的高产工业气流，标 志着该区块再获一口致密气高产井，推动该气田整体产量进一步提升。 （四）氢氧化锂项目（一期）持续推进 2021年 8月 24日，公司披露了《关于投资建 设电池级氢氧化锂项目（一期）的公告》（公告 编号： 2021- 062），拟以总投资额不超过 10.65亿元人民币在海南省东方市投资建设 2万吨电池级 氢氧化锂项目（一期）。 2021年 8月，该项目拟选址所在地块的用地申请已获得东方市政府认可。 截至目前，该项目正在开展土地征收工作，项目工艺流程和平面布局设计均已经完成，计划在年 内取得土地后正式开工建设。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:海南矿业股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 2,945,675.92 1,960,755.64 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 543,514.96 259,351.01 衍生金融资产 - - 应收票据 799,090.25 318,838.26 应收账款 280,458.89 194,378.06 应收款项融资 342,614.49 137,527.44 预付款项 33,662.76 36,387.36 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 其他应收款 77,212.28 126,200.45 其中：应收利息 - - 应收股利 - - 买入返售金融资产 - - 存货 328,290.50 223,801.07 合同资产 - - 持有待售资产 41,208.94 41,208.94 一年内到期的非流动资产 68,438.84 2,063.43 其他流动资产 16,948.47 115,595.72 流动资产合计 5,477,116.30 3,416,107.38 非流动资产： 发放贷款和垫款 - - 债权投资 79,424.25 177,709.89 其他债权投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 42,661.22 28,547.80 其他权益工具投资 4,605.18 4,792.54 其他非流动金融资产 - - 投资性房地产 51,515.93 - 固定资产 2,080,312.49 2,196,762.16 在建工程 300,356.55 219,485.47 生产性生物资产 - - 油气资产 1,901,187.30 1,325,520.72 使用权资产 154,197.17 - 无形资产 582,666.39 607,402.96 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 905.79 6,859.28 递延所得税资产 80,438.19 170,204.85 其他非流动资产 353,862.06 364,643.67 非流动资产合计 5,632,132.52 5,101,929.34 资产总计 11,109,248.82 8,518,036.72 流动负债： 短期借款 1,252,998.21 1,191,244.11 向中央银行借款 - - 拆入资金 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - 14,654.63 应付票据 59,992.13 16,515.25 应付账款 56,310.36 61,700.02 预收款项 17,432.51 492.83 合同负债 102,356.68 120,448.71 卖出回购金融资产款 - - 吸收存款及同业存放 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 应付职工薪酬 269,965.71 206,437.90 应交税费 143,491.33 41,278.04 其他应付款 597,295.25 617,605.77 其中：应付利息 - - 应付股利 - - 应付手续费及佣金 - - 应付分保账款 - - 持有待售负债 - - 一年内到期的非流动负债 203,856.01 101,189.58 其他流动负债 130,079.74 124,212.85 流动负债合计 2,833,777.93 2,495,779.69 非流动负债： 保险合同准备金 - - 长期借款 685,686.00 417,593.60 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 租赁负债 154,638.32 - 长期应付款 261,281.28 148,714.40 长期应付职工薪酬 85,137.61 124,708.26 预计负债 - - 递延收益 37,310.88 39,155.61 递延所得税负债 304,977.38 231,463.12 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 1,529,031.47 961,634.99 负债合计 4,362,809.40 3,457,414.68 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,021,701.73 1,954,720.31 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 资本公积 3,797,547.37 3,119,164.68 减：库存股 - - 其他综合收益 -104,941.35 -97,658.84 专项储备 34,694.24 27,718.43 盈余公积 445,253.26 445,253.26 一般风险准备 - - 未分配利润 -480,945.92 -1,458,662.78 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 5,713,309.33 3,990,535.06 少数股东权益 1,033,130.09 1,070,086.98 所有者权益（或股东权益）合计 6,746,439.42 5,060,622.04 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 11,109,248.82 8,518,036.72 公司负责人：刘明东 主管会计工作负责人：朱彤 会计机构负责人：吴勇达 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：海南矿业股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 3,185,002.47 1,995,568.34 其中：营业收入 3,185,002.47 1,995,568.34 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 - - 二、营业总成本 2,098,817.63 1,854,010.54 其中：营业成本 1,594,027.58 1,560,667.62 利息支出 - - 手续费及佣金支出 - - 退保金 - - 赔付支出净额 - - 提取保险责任准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 税金及附加 102,065.60 53,015.41 销售费用 10,165.33 5,098.02 管理费用 301,897.51 148,556.95 研发费用 38,093.47 38,239.64 财务费用 52,568.14 48,432.90 其中：利息费用 49,321.44 62,376.53 利息收入 7,932.32 9,783.73 加：其他收益 2,584.73 3,144.57 投资收益（损失以“－” 号填列） 144,622.31 8,616.22 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 1,903.85 3,063.00 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 - - 汇兑收益（损失以“－” 号填列） - - 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） - - 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 223,767.54 -67,597.53 信用减值损失（损失以 “－”号填列） -7,581.22 -244.24 资产减值损失（损失以 “－”号填列） -97,149.97 - 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 33.81 13.13 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） 1,352,462.04 85,489.95 加：营业外收入 493.61 494.44 减：营业外支出 4,451.79 971.69 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 1,348,503.86 85,012.70 减：所得税费用 274,613.73 29,762.06 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） 1,073,890.13 55,250.64 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 1,073,890.13 55,250.64 2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） - - （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列） 977,716.86 63,319.41 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） 96,173.27 -8,068.77 六、其他综合收益的税后净额 -14,139.67 -57,466.12 （一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 -7,282.51 -29,313.31 1.不能重分类进损益的其他 综合收益 -145.48 - （1）重新计量设定受益计划 变动额 - - （2）权益法下不能转损益的 其他综合收益 - - （3）其他权益工具投资公允 价值变动 -145.48 - （4）企业自身信用风险公允 价值变动 - - 2.将重分类进损益的其他综 合收益 -7,137.03 -29,313.31 （1）权益法下可转损益的其 他综合收益 - - （2）其他债权投资公允价值 变动 - - （3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 - -11.41 （4）其他债权投资信用减值 准备 - - （5）现金流量套期储备 - - （6）外币财务报表折算差额 -7,137.03 -29,301.90 （7）其他 - - （二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 -6,857.16 -28,152.81 七、综合收益总额 1,059,750.46 -2,215.48 （一）归属于母公司所有者的 综合收益总额 970,434.35 34,006.10 （二）归属于少数股东的综合 收益总额 89,316.11 -36,221.58 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.50 0.03 （二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 公司负责人：刘明东 主管会计工作负责人：朱彤 会计机构负责人：吴勇达 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：海南矿业股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,401,723.41 2,172,788.18 客户存款和同业存放款项净增加额 - - 向中央银行借款净增加额 - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - 收到再保业务现金净额 - - 保户储金及投资款净增加额 - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - 拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 - - 代理买卖证券收到的现金净额 - - 收到的税费返还 97,832.59 - 收到其他与经营活动有关的现金 58,431.74 19,538.27 经营活动现金流入小计 2,557,987.74 2,192,326.45 购买商品、接受劳务支付的现金 1,296,917.58 1,199,950.39 客户贷款及垫款净增加额 - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - 拆出资金净增加额 - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - 支付保单红利的现金 - - 支付给职工及为职工支付的现金 335,430.82 275,229.11 支付的各项税费 321,973.39 117,726.49 支付其他与经营活动有关的现金 105,475.91 75,777.23 经营活动现金流出小计 2,059,797.70 1,668,683.22 经营活动产生的现金流量净额 498,190.04 523,643.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 532,120.63 347,404.67 取得投资收益收到的现金 132,202.90 30,065.09 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 72.57 37.44 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 0.12 - 投资活动现金流入小计 664,396.22 377,507.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 236,027.60 326,398.75 投资支付的现金 557,200.00 323,865.00 质押贷款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 814,387.77 - 支付其他与投资活动有关的现金 463.48 - 投资活动现金流出小计 1,608,078.85 650,263.75 投资活动产生的现金流量净额 -943,682.63 -272,756.55 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 745,839.40 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 - - 取得借款收到的现金 2,070,406.83 1,182,912.97 收到其他与筹资活动有关的现金 286,580.35 17,838.42 筹资活动现金流入小计 3,102,826.58 1,200,751.39 偿还债务支付的现金 1,274,268.88 1,190,902.52 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 175,551.70 57,637.88 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 156,987.51 87,657.28 筹资活动现金流出小计 1,606,808.09 1,336,197.68 筹资活动产生的现金流量净额 1,496,018.49 -135,446.29 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,666.96 -13,843.68 五、现金及现金等价物净增加额 1,044,858.94 101,596.71 加：期初现金及现金等价物余额 1,848,807.18 1,213,408.20 六、期末现金及现金等价物余额 2,893,666.12 1,315,004.91 公司负责人：刘明东 主管会计工作负责人：朱彤 会计机构负责人：吴勇达 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:千元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 1,960,755.64 1,960,755.64 - 结算备付金 - - - 拆出资金 - - - 交易性金融资产 259,351.01 259,351.01 - 衍生金融资产 - - - 应收票据 318,838.26 318,838.26 - 应收账款 194,378.06 194,378.06 - 应收款项融资 137,527.44 137,527.44 - 预付款项 36,387.36 36,387.36 - 应收保费 - - - 应收分保账款 - - - 应收分保合同准备金 - - - 其他应收款 126,200.45 126,200.45 - 其中：应收利息 - - - 应收股利 - - - 买入返售金融资产 - - - 存货 223,801.07 223,801.07 - 合同资产 - - - 持有待售资产 41,208.94 41,208.94 - 一年内到期的非流动资产 2,063.43 2,063.43 - 其他流动资产 115,595.72 115,595.72 - 流动资产合计 3,416,107.38 3,416,107.38 - 非流动资产： 发放贷款和垫款 - - - 债权投资 177,709.89 177,709.89 - 其他债权投资 - - - 长期应收款 - - - 长期股权投资 28,547.80 28,547.80 - 其他权益工具投资 4,792.54 4,792.54 - 其他非流动金融资产 - - - 投资性房地产 - - - 固定资产 2,196,762.16 2,196,762.16 - 在建工程 219,485.47 219,485.47 - 生产性生物资产 - - - 油气资产 1,325,520.72 1,325,520.72 - 使用权资产 - 159,912.92 159,912.92 无形资产 607,402.96 607,402.96 - 开发支出 - - - 商誉 - - - 长期待摊费用 6,859.28 6,859.28 - 递延所得税资产 170,204.85 170,204.85 - 其他非流动资产 364,643.67 364,643.67 - 非流动资产合计 5,101,929.34 5,261,842.26 159,912.92 资产总计 8,518,036.72 8,677,949.64 159,912.92 流动负债： 短期借款 1,191,244.11 1,191,244.11 - 向中央银行借款 - - - 拆入资金 - - - 交易性金融负债 - - - 衍生金融负债 14,654.63 14,654.63 - 应付票据 16,515.25 16,515.25 - 应付账款 61,700.02 61,700.02 - 预收款项 492.83 492.83 - 合同负债 120,448.71 120,448.71 - 卖出回购金融资产款 - - - 吸收存款及同业存放 - - - 代理买卖证券款 - - - 代理承销证券款 - - - 应付职工薪酬 206,437.90 206,437.90 - 应交税费 41,278.04 41,278.04 - 其他应付款 617,605.77 617,605.77 - 其中：应付利息 - - - 应付股利 - - - 应付手续费及佣金 - - - 应付分保账款 - - - 持有待售负债 - - - 一年内到期的非流动负债 101,189.58 118,740.65 17,551.07 其他流动负债 124,212.85 124,212.85 - 流动负债合计 2,495,779.69 2,513,330.76 17,551.07 非流动负债： 保险合同准备金 - - - 长期借款 417,593.60 417,593.60 - 应付债券 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 租赁负债 - 142,361.85 142,361.85 长期应付款 148,714.40 148,714.40 - 长期应付职工薪酬 124,708.26 124,708.26 - 预计负债 - - - 递延收益 39,155.61 39,155.61 - 递延所得税负债 231,463.12 231,463.12 - 其他非流动负债 - - - 非流动负债合计 961,634.99 1,103,996.84 142,361.85 负债合计 3,457,414.68 3,617,327.60 159,912.92 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,954,720.31 1,954,720.31 - 其他权益工具 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 资本公积 3,119,164.68 3,119,164.68 - 减：库存股 - - - 其他综合收益 -97,658.84 -97,658.84 - 专项储备 27,718.43 27,718.43 - 盈余公积 445,253.26 445,253.26 - 一般风险准备 - - - 未分配利润 -1,458,662.78 -1,458,662.78 - 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 3,990,535.06 3,990,535.06 - 少数股东权益 1,070,086.98 1,070,086.98 - 所有者权益（或股东权益） 合计 5,060,622.04 5,060,622.04 - 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 8,518,036.72 8,677,949.64 159,912.92 各项目调整情况的说明： √适用 □不适用 2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下统称“新租赁准则”）， 根据新租赁准则要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。 公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处 理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融 资费用，不调整可比期间信息。根据上述会计处理方式，公司2021年1月1日较2020年12月 31日资产、负债分别增加人民币159,912.92千元。 海南矿业股份有限公司董事会 2021年10月28日 中财网
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