[三季报]艾华集团:湖南艾华集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 转债代码：113504 转债简称：艾华转债 湖南艾华集团股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 866,525,508.51 29.21 2,380,617,764.82 36.15 归属于上市公司股东的 净利润 124,966,103.56 37.25 356,904,373.48 33.44 归属于上市公司股东的 105,231,163.48 37.16 288,936,391.70 33.59 扣除非经常性损益的净 利润 经营活动产生的现金流 量净额 不适用 不适用 322,366,650.52 15.16 基本每股收益（元/股） 0.3128 41.92 0.8963 33.26 稀释每股收益（元/股） 0.3089 40.15 0.8888 32.14 加权平均净资产收益率 （%） 4.50 增加0.14 个百分点 13.76 增加1.85个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 4,910,035,839.76 4,349,108,301.34 12.90 归属于上市公司股东的 所有者权益 2,946,802,083.51 2,657,845,730.82 10.87 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损 益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 16,802,482.99 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 补助（与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 3,228,907.45 9,308,506.31 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 13,264,530.85 33,555,781.02 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 6,377,007.48 19,164,901.86 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 393,267.45 1,236,178.80 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 减：所得税影响额 3,489,500.21 12,010,070.68 少数股东权益影 响额（税后） 39,272.94 89,798.52 合计 19,734,940.08 67,967,981.78 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 36.15 主要系受行业景气度持续提升，下游工业类客户订 单迅速提升，公司主营业务销售大幅增加，且公司 抓住机遇开拓新的市场，销售规模增加所致。 归属于上市公司股东的 净利润 33.44 主要系销售收入增加所致。 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 33.59 主要系销售收入增加所致。 基本每股收益（元/股） 33.26 主要系销售收入增加所致。 稀释每股收益（元/股） 32.14 主要系销售收入增加所致。 以上为 2021 年前三季度累计同比变动数据， 2021 年本报告期同比变动情况见下表： 项目名称 变动比例（ % ） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 37.25 主要系销售收入增加所致。 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 37.16 主要系销售收入增加所致。 基本每股收益（元 / 股） 41.92 主要系销售收入增加所致。 稀释每股收益（元 / 股） 40.15 主要系销售收入增加所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 15,681 报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有） 无 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有限售 条件股份数 量 质押、标记或冻结 情况 股份 状态 数量 湖南艾华控股有限公司 境内非国有法人 190,493,063 47.68 0 质押 14,500,000 王安安 境内自然人 63,260,438 15.83 0 无 0 大成基金管理有限公司－社 保基金1101组合 未知 9,318,139 2.33 0 未知 0 全国社保基金一一三组合 未知 7,775,995 1.95 0 未知 0 中国农业银行股份有限公司 －大成高新技术产业股票型 证券投资基金 未知 6,746,138 1.69 0 未知 0 招商银行股份有限公司－兴 全合泰混合型证券投资基金 未知 5,844,463 1.46 0 未知 0 艾立宇 境内自然人 5,672,100 1.42 0 无 0 基本养老保险基金一二零一 组合 未知 4,002,375 1.00 0 未知 0 殷宝华 境内自然人 3,803,400 0.95 0 无 0 中国农业银行－大成创新成 长混合型证券投资基金 未知 3,580,255 0.90 0 未知 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 湖南艾华控股有限公司 190,493,063 人民币普通股 190,493,063 王安安 63,260,438 人民币普通股 63,260,438 大成基金管理有限公司－社 保基金1101组合 9,318,139 人民币普通股 9,318,139 全国社保基金一一三组合 7,775,995 人民币普通股 7,775,995 中国农业银行股份有限公司 －大成高新技术产业股票型 证券投资基金 6,746,138 人民币普通股 6,746,138 招商银行股份有限公司－兴 全合泰混合型证券投资基金 5,844,463 人民币普通股 5,844,463 艾立宇 5,672,100 人民币普通股 5,672,100 基本养老保险基金一二零一 组合 4,002,375 人民币普通股 4,002,375 殷宝华 3,803,400 人民币普通股 3,803,400 中国农业银行－大成创新成 长混合型证券投资基金 3,580,255 人民币普通股 3,580,255 上述股东关联关系或一致行 动的说明 1.前十名股东中，公司第一大股东湖南艾华控股有限公司实际控制人艾立华与 王安安为夫妻关系；艾立华与艾立宇为兄弟关系。 2.在前十名无限售条件股东 中，公司未知其他股东是否存在关联关系。 前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有） 无 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1） 经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议、2020年年度股东大会 审议通过，公司将“引线式铝电解电容器升级及扩产项目”、“ 新疆中高压化成箔生产线扩产项 目”结项并将结余募集资金（包括利息收入在内的募集资金账户余额）用于永久补充流动资金。 具体内容详见公司于2021年4月6日在上交所网站披露的《湖南艾华集团股份有限公司关于公 司部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公 告编号：2021-020）。截至2021年9月30日，公司可转换公司债券募集资金投资项目“牛角 式铝电解电容器扩产项目” “叠层片式固态铝电解电容器生产项目”募集资金使用及剩余情况 如下： 单位：万元 序号 项目名称 募集资金计 划投资额 募集资金累计投入额 项目情 况 项目结余资金 1 牛角式铝电解电容器扩 产项目 8,806.97 9,827.45 完成 0.14 2 叠层片式固态铝电解电 容器生产项目 10,800.00 309.21 未完成 11,582.87 合计 19,606.97 10,136.66 - 11,583.01 截至2021年9月，“牛角式铝电解电容器扩产项目”已结项，项目节余募集资金（包括利 息收入）0.14万元，低于项目募集资金净额5%，公司决定将节余募集资金永久补充流动资金， 尚未支付的剩余合同尾款及质保金，公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时，将按照相 关合同约定进行支付。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关规定，该事项免 于履行审议程序。至此，可转换公司债券募集资金投资项目还有“叠层片式固态铝电解电容器生 产项目”未完成。 2） 公司于 2020 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公 司搬迁扩产暨签署投资协议的议案》，决定将子公司绵阳高新区资江电子元件有限公司（以下简 称“绵阳资江”）搬迁至绵阳高新技术产业开发区永兴镇。搬迁扩产项目投资总金额约为 15,000 万元，具体内容详见公司于2020年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于子公司搬迁扩产暨签署投资 协议的公告》（公告编号：2020-081） 。 截至报告期末，绵阳资江搬迁扩产项目累积投入3,873.06万元（含税），资金来源为绵阳资 江自有资金，项目如期推进，正在进行厂房主体建设工作。 3）公司于 2021 年 1 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司 扩产暨签署投资协议的议案》，公司全资子公司新疆荣泽铝箔制造有限公司在天北新区投资扩产 建设“荣泽铝箔第三期 20 条化成箔项目”， 项目计划总投资 18,000万元，具体内容详见公司 于2021年1月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券 报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于子公司扩产暨签署投资协议的公告》（公告编号： 2021-005） 。 截至2021年10月22日，“荣泽铝箔第三期 20 条化成箔项目”已全部投产，实际投入金 额为1.55亿元（含税）。具体内容详见公司于2021年10月26日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《湖南 艾华集团股份有限公司关于子公司扩产的进展公告》（公告编号：2021-106）。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:湖南艾华集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 236,707,492.56 349,199,877.33 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,182,007,162.03 699,178,260.17 衍生金融资产 应收票据 应收账款 918,756,621.10 797,981,835.63 应收款项融资 393,467,218.25 390,839,719.80 预付款项 26,355,904.02 14,087,299.22 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 12,387,859.74 13,975,969.99 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 646,666,365.19 565,273,571.10 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 89,883,388.69 318,444,637.93 流动资产合计 3,506,232,011.58 3,148,981,171.17 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 18,357,082.19 6,257,082.19 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 980,729,400.54 930,071,761.47 在建工程 277,905,262.33 146,407,963.18 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 25,954,762.93 无形资产 54,253,373.10 29,011,555.61 开发支出 商誉 长期待摊费用 17,296,157.60 22,786,592.19 递延所得税资产 7,961,738.90 7,714,778.02 其他非流动资产 21,346,050.59 57,877,397.51 非流动资产合计 1,403,803,828.18 1,200,127,130.17 资产总计 4,910,035,839.76 4,349,108,301.34 流动负债： 短期借款 30,000,000.00 36,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 489,920,000.00 324,480,000.00 应付账款 486,070,600.46 391,545,172.14 预收款项 合同负债 17,362,643.77 7,995,734.28 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 24,595,179.94 33,319,597.33 应交税费 25,224,558.41 13,628,061.96 其他应付款 4,644,661.44 4,322,197.90 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 323,055,903.94 323,834,298.66 流动负债合计 1,400,873,547.96 1,135,125,062.27 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 443,922,810.95 488,249,776.34 其中：优先股 永续债 租赁负债 27,355,058.83 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 43,932,179.53 25,768,006.20 递延所得税负债 5,247,937.62 3,072,799.53 其他非流动负债 非流动负债合计 520,457,986.93 517,090,582.07 负债合计 1,921,331,534.89 1,652,215,644.34 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 399,514,386.00 396,260,066.00 其他权益工具 107,134,068.75 129,698,334.48 其中：优先股 永续债 资本公积 1,057,004,039.09 977,868,038.95 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 198,130,033.00 198,130,033.00 一般风险准备 未分配利润 1,185,019,556.67 955,889,258.39 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 2,946,802,083.51 2,657,845,730.82 少数股东权益 41,902,221.36 39,046,926.18 所有者权益（或股东权益）合计 2,988,704,304.87 2,696,892,657.00 负债和所有者权益（或股东权益） 4,910,035,839.76 4,349,108,301.34 总计 公司负责人：艾立华 主管会计工作负责人：吴松青 会计机构负责人：龚妮 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：湖南艾华集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 2,380,617,764.82 1,748,554,402.07 其中：营业收入 2,380,617,764.82 1,748,554,402.07 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,035,028,635.45 1,489,396,420.46 其中：营业成本 1,663,651,110.23 1,131,875,986.82 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 18,981,748.78 11,479,807.49 销售费用 84,261,897.34 101,613,326.62 管理费用 109,931,590.55 95,941,202.89 研发费用 134,712,146.26 116,316,386.32 财务费用 23,490,142.29 32,169,710.32 其中：利息费用 19,667,484.40 26,235,650.69 利息收入 2,545,999.43 2,000,219.04 加：其他收益 9,308,506.31 12,574,044.00 投资收益（损失以“－” 号填列） 33,555,781.02 29,638,470.81 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失 19,164,901.86 13,814,760.11 以“－”号填列） 信用减值损失（损失以 “－”号填列） -3,271,293.26 -380,832.65 资产减值损失（损失以 “－”号填列） -2,601,062.85 -3,543,026.83 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 16,802,482.99 -170,542.45 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） 418,548,445.44 311,090,854.60 加：营业外收入 1,770,089.59 5,790,059.24 减：营业外支出 533,910.79 1,162,217.64 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 419,784,624.24 315,718,696.20 减：所得税费用 60,024,955.58 46,368,469.70 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） 359,759,668.66 269,350,226.50 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 359,759,668.66 269,350,226.50 2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列） 356,904,373.48 267,473,552.35 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） 2,855,295.18 1,876,674.15 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他 综合收益 （1）重新计量设定受益计划 变动额 （2）权益法下不能转损益的 其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允 价值变动 （4）企业自身信用风险公允 价值变动 2.将重分类进损益的其他综 合收益 （1）权益法下可转损益的其 他综合收益 （2）其他债权投资公允价值 变动 （3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值 准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 七、综合收益总额 359,759,668.66 269,350,226.50 （一）归属于母公司所有者的 综合收益总额 356,904,373.48 267,473,552.35 （二）归属于少数股东的综合 收益总额 2,855,295.18 1,876,674.15 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.8963 0.6726 （二）稀释每股收益(元/股) 0.8888 0.6726 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 公司负责人：艾立华 主管会计工作负责人：吴松青 会计机构负责人：龚妮 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：湖南艾华集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,620,667,885.27 1,242,211,676.37 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 189,000.00 4,805,518.69 收到其他与经营活动有关的现金 31,539,955.67 63,139,495.28 经营活动现金流入小计 1,652,396,840.94 1,310,156,690.34 购买商品、接受劳务支付的现金 735,213,098.59 513,053,558.31 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 329,841,994.69 273,871,730.34 支付的各项税费 99,306,995.33 80,080,280.72 支付其他与经营活动有关的现金 165,668,101.81 163,228,671.92 经营活动现金流出小计 1,330,030,190.42 1,030,234,241.29 经营活动产生的现金流量净额 322,366,650.52 279,922,449.05 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 33,891,781.02 29,638,470.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 18,505,741.28 3,669,277.49 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 735,200,000.00 1,263,000,000.00 投资活动现金流入小计 787,597,522.30 1,296,307,748.30 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 104,494,648.52 102,315,827.08 投资支付的现金 46,100,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 940,000,000.00 1,303,757,378.75 投资活动现金流出小计 1,090,594,648.52 1,406,073,205.83 投资活动产生的现金流量净额 -302,997,126.22 -109,765,457.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 35,000,000.00 60,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 35,000,000.00 60,000,000.00 偿还债务支付的现金 40,000,000.00 70,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 125,585,002.94 120,222,133.40 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 165,585,002.94 190,222,133.40 筹资活动产生的现金流量净额 -130,585,002.94 -130,222,133.40 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,276,906.13 -2,275,985.07 五、现金及现金等价物净增加额 -112,492,384.77 37,658,873.05 加：期初现金及现金等价物余额 349,199,877.33 209,234,340.89 六、期末现金及现金等价物余额 236,707,492.56 246,893,213.94 公司负责人：艾立华 主管会计工作负责人：吴松青 会计机构负责人：龚妮 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 349,199,877.33 349,199,877.33 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 699,178,260.17 699,178,260.17 衍生金融资产 应收票据 应收账款 797,981,835.63 797,981,835.63 应收款项融资 390,839,719.80 390,839,719.80 预付款项 14,087,299.22 14,087,299.22 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 13,975,969.99 13,975,969.99 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 565,273,571.10 565,273,571.10 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 318,444,637.93 318,444,637.93 流动资产合计 3,148,981,171.17 3,148,981,171.17 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 6,257,082.19 6,257,082.19 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 930,071,761.47 930,071,761.47 在建工程 146,407,963.18 146,407,963.18 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 28,987,730.65 28,987,730.65 无形资产 29,011,555.61 29,011,555.61 开发支出 商誉 长期待摊费用 22,786,592.19 22,786,592.19 递延所得税资产 7,714,778.02 7,714,778.02 其他非流动资产 57,877,397.51 57,877,397.51 非流动资产合计 1,200,127,130.17 1,229,114,860.82 28,987,730.65 资产总计 4,349,108,301.34 4,378,096,031.99 28,987,730.65 流动负债： 短期借款 36,000,000.00 36,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 324,480,000.00 324,480,000.00 应付账款 391,545,172.14 391,545,172.14 预收款项 合同负债 7,995,734.28 7,995,734.28 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 33,319,597.33 33,319,597.33 应交税费 13,628,061.96 13,628,061.96 其他应付款 4,322,197.90 4,322,197.90 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 323,834,298.66 323,834,298.66 流动负债合计 1,135,125,062.27 1,135,125,062.27 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 488,249,776.34 488,249,776.34 其中：优先股 永续债 租赁负债 28,987,730.65 28,987,730.65 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 25,768,006.20 25,768,006.20 递延所得税负债 3,072,799.53 3,072,799.53 其他非流动负债 非流动负债合计 517,090,582.07 546,078,312.72 28,987,730.65 负债合计 1,652,215,644.34 1,681,203,374.99 28,987,730.65 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 396,260,066.00 396,260,066.00 其他权益工具 129,698,334.48 129,698,334.48 其中：优先股 永续债 资本公积 977,868,038.95 977,868,038.95 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 198,130,033.00 198,130,033.00 一般风险准备 未分配利润 955,889,258.39 955,889,258.39 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 2,657,845,730.82 2,657,845,730.82 少数股东权益 39,046,926.18 39,046,926.18 所有者权益（或股东权益） 合计 2,696,892,657.00 2,696,892,657.00 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 4,349,108,301.34 4,378,096,031.99 28,987,730.65 各项目调整情况的说明： √适用 □不适用 2018 年 12 月财政部修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会【2018】35 号） （以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报 告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计 准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。 根据新租赁准则的要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，按照新租赁准则要 求，公司将根据首次执行新租赁准则对 2021 年年初财务报表相关项目金额进行调整，对可比期 间数据不予调整。 特此公告。 湖南艾华集团股份有限公司董事会 2021年10月28日 中财网
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