[三季报]上海建工:上海建工2021年第三季度报告
证券代码：600170 证券简称：上海建工 债券代码：136955 债券简称：18沪建Y3 上海建工集团股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐征、主管会计工作负责人尹克定及会计机构负责人（会计主管人员）王红顺保 证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 73,344,373,687.73 19.70 208,558,677,145.17 26.08 归属于上市公司股东 的净利润 1,585,572,169.13 58.59 2,959,547,002.42 31.95 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 766,751,600.65 4.54 2,135,698,798.15 3.87 经营活动产生的现金 流量净额 不适用 不适用 -11,779,732,312.27 35.21 基本每股收益（元/股） 0.17 54.55 0.29 26.09 稀释每股收益（元/股） 0.17 54.55 0.29 26.09 加权平均净资产收益 率（%） 5 增加1.62个 百分点 8.87 增加1.4个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 339,692,190,798.28 321,356,733,551.09 5.71 归属于上市公司股东 的所有者权益 39,736,541,959.99 36,680,492,648.99 8.33 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分） 36,872,288.73 37,091,880.18 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 250,723,306.07 397,912,608.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 781,360,431.02 614,091,913.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,784,878.07 15,408,748.78 减：所得税影响额 250,159,911.79 236,021,691.97 少数股东权益影响额（税后） 1,760,423.62 4,635,254.63 合计 818,820,568.48 823,848,204.27 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 79.75 报告期收到商业承兑汇票增加 预付款项 56.93 报告期购置土地预付款增加 一年内到期的非流动资产 -87.19 报告期BT及PPP项目收到一年内到期的长期应收款 在建工程 89.96 报告期在建基建厂房规模增加 预收款项 186.98 报告期预收房租租金增加 应付职工薪酬 -75.48 报告期发放上年预提的职工薪金所致 一年内到期的非流动负债 -46.62 报告期归还一年内到期的长期借款所致 其他非流动负债 -100.00 报告期支付了应付股权款 少数股东权益 46.64 报告期吸收到少数股东投资增加 使用权资产 100.00 报告期执行租赁准则所致 租赁负债 100.00 报告期执行租赁准则所致 销售费用 35.92 本期公司业务规模扩大，销售费用增加 财务费用 50.11 本期公司融资规模扩大，利息支出增加 投资收益 76.24 本期公司收到的非流动金融资产分红增加 公允价值变动收益 5,272.06 本期公司持有的金融资产公允价值上涨 信用减值损失 46.85 本期公司应收账款余额增加，相应计提信用减值增加 资产减值损失 1,771.06 本期公司转回合同资产减值损失 资产处置收益 287.62 本期公司处置固定资产利得增加 营业外收入 185.39 本期公司收到各类政府补助增加 营业外支出 -53.20 本期公司非流动资产处置及捐赠减少 所得税费用 32.07 本期公司计提所得税费用增加 经营活动产生的现金流量 净额 35.21 本期公司主营业务销售商品、提供劳务收到的现金较 上年同期增加 投资活动产生的现金流量 净额 -123.86 本期公司购建资产支付的现金较上年同期增加10亿 元，对外投资支付现金增加12亿元，导致本期投资 活动产生的现金流量净额减少较多 筹资活动产生的现金流量 净额 -87.22 本期公司偿还债务较上年同期增加57亿元，借款收 到的现金较上年同期减少30亿元，导致本期筹资活 动产生的现金流量净额减少较多 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 181,441 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押、标记或 冻结情况 股份 状态 数 量 上海建工（集团）总公司 国有法人 2,688,670,545 30.19 无 0 国盛集团－国际金融－15国盛EB担保及信托 财产专户 其他 1,200,943,108 13.49 无 0 上海国盛（集团）有限公司 国有法人 658,671,255 7.40 无 0 长江养老保险股份有限公司－长江养老企业员 工持股计划专项养老保障管理产品－上海建工 其他 320,472,626 3.60 无 0 中国证券金融股份有限公司 国有法人 266,241,736 2.99 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 210,388,142 2.36 无 0 海富通基金－上海国盛（集团）有限公司－海 富通基金光嘉单一资产管理计划 其他 178,087,900 2.00 无 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 53,950,982 0.61 无 0 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交 易型开放式指数证券投资基金 其他 47,648,694 0.54 无 0 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交 易型开放式指数证券投资基金 其他 44,053,951 0.49 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海建工（集团）总公司 2,688,670,545 人民币普通股 2,688,670,545 国盛集团－国际金融－15国盛EB担保及信托财产专户 1,200,943,108 人民币普通股 1,200,943,108 上海国盛（集团）有限公司 658,671,255 人民币普通股 658,671,255 长江养老保险股份有限公司－长江养老企业员工持股计划 专项养老保障管理产品－上海建工 320,472,626 人民币普通股 320,472,626 中国证券金融股份有限公司 266,241,736 人民币普通股 266,241,736 香港中央结算有限公司 210,388,142 人民币普通股 210,388,142 海富通基金－上海国盛（集团）有限公司－海富通基金光嘉 单一资产管理计划 178,087,900 人民币普通股 178,087,900 中央汇金资产管理有限责任公司 53,950,982 人民币普通股 53,950,982 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式 指数证券投资基金 47,648,694 人民币普通股 47,648,694 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金 44,053,951 人民币普通股 44,053,951 上述股东关联关系或 一致行动的说明 上海建工（集团）总公司为公司控股股东。 “长江养老保险股份有限公司－长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品－上 海建工”为公司核心员工持股计划专户，由长江养老保险股份有限公司受托管理。 “国盛集团－国际金融－15国盛EB担保及信托财产专户”为国盛集团发行可交换公司 债设立的专项账户。 公司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。 前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有） 上海建工（集团）总公司与上海国盛（集团）有限公司未利用所持有的本公司股票参与 融资融券及转融通业务，公司未知其他前10名流通股股东开展此类业务情况。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 报告期，在集团党委、董事会、监事会领导下，上海建工秉承“对标国际一流，聚焦核心能 力”，稳妥发展核心业务，积极拓展新兴业务。 1、订单合同持续增长，新兴业务拓展积极有为 报告期，集团在保持传统业务稳定发展的同时，积极拓展六大新兴业务，累计新签合同 3,091.47亿元。其中，上海市场累计新签合同1,845.32亿元，占比59.69%；外省市市场累计新 签合同1,184.03亿元；海外市场累计新签合同62.12亿元。公司五大主营业务板块中，建筑施工、 房产开发和城市建设投资业务新签合同较上年同期大幅提升，设计咨询业务新签合同保持稳定增 长，为公司实现年度经营目标奠定了基础。具体如下： 2021年第三季度 2021年前三季度 合同金额（亿元） 合同金额（亿元） 项目数量（个） 同比变动 建筑施工 775.98 2,415.3 3,799 25.78% 设计咨询 63.82 169.51 3,277 5.51% 建材工业 56.01 169.50 - -10.58% 房产开发 45.72 102.70 - 134.05% 城市建设投资 0.00 148.36 - 93.15% 其他 31.63 86.10 - -9.56% 合计 973.16 3,091.47 - 24.33% 前三季度公司中标15亿元以上重大工程施工项目19项。 序号 工程名称 金额（亿元） 1 龙阳路交通枢纽中片区04街坊商业办公项目 54.51 2 虹梅街道xh221-01地块建设项目施工总承包工程 50.75 3 临港产业区“先租后售”园区公共租赁住房五期项目 39.38 4 临空12号地块国际商务花园四期项目（除桩基） 37.99 5 上海临港G60科创云廊二期项目01-14地块工程（除桩基） 30.94 6 上海自贸区临港新片区PDC1-0401单元H01-01地块项目（除桩基）工程 29.69 7 漕宝路快速路新建工程3标 24.28 8 上海市浦东新区张家浜楔形绿地C1b-02地块商业办公项目 24.20 9 上海交通大学医学院浦东校区工程（标段二） 24.20 10 上海市浦东新区张家浜楔形绿地C1c-01地块商业办公项目 21.77 11 上海市黄浦区广场社区001-04地块 21.04 12 星舰工业汾湖超级工厂及附属用房项目EPC工程总承包 19.40 13 上海集成电路设计产业园3-4项目（不含桩基础工程） 19.03 14 上海市浦东新区张家浜楔形绿地C1e-01地块商住项目 18.10 15 上海交通大学医学院附属第九人民医院祝桥院区项目（桩基工程除外） 17.10 16 金桥国培地块研发项目(除桩基工程) 16.52 17 昆山宝能新能源汽车产业园主车间基建总承包 16.00 18 张江总部园头部企业及上市公司总部区（B6-02）项目（除桩基工程） 15.90 19 上海市黄浦区广场社区007-01地块 15.58 合计 496.36 报告期，公司城市更新、水利水务、生态环境、工业化建造、建筑服务业和新基建等六大新 兴业务分别新签合同165.42亿元、88.98亿元、41.13亿元、227.46亿元、23.57亿元和13.01 亿元。报告期，公司承接了西安市莲 湖区绿化提升三年规划、奉贤区公园及绿道专项规划、合庆 生态廊道（一期）、白龙港污水处理厂、石洞口污水处理厂污泥处理二期项目等一批重大生态环境 工程；承接了星舰工业汾湖超级工厂、上海集成电路设计产业园、长三角智能信息基础设施综合 体等一批重大新基建、智能制造配套项目，六大新 兴业务形成了新的竞争优势。 公司城市更新、 水利水务、生态环境、工业化建造、新基建分别实现产值 270.99 亿元、 90.36 亿元、 37.58 亿元、 180.41 亿元、 12.19 亿元。 2、生产建设推进有序，经营业绩稳中有升 报告期，集团实现营业收入2,085.59亿元，同比增长26.08%；实现归母净利润29.60亿元， 同比增长31.95%。其中，建筑施工、建材工业和房产开发业务营业收入均实现了大幅增长，建筑 施工和设计咨询业务为公司利润增长发挥了显著作用。 单位：亿元 2021年前三季度 2020年前三季度 主营业务收入 主营业务成本 毛利 主营业务收入 主营业务成本 毛利 建筑施工 1,800.33 1,674.70 125.63 1,413.17 1,311.61 101.56 设计咨询 25.76 16.36 9.40 24.33 17.70 6.63 建材工业 117.97 105.90 12.07 98.60 87.53 11.08 房产开发 44.53 40.22 4.31 32.66 23.68 8.97 城市建设投资 8.33 0.91 7.43 8.38 0.35 8.03 报告期，集团统筹推进生产建设和疫情防控工作，“中共一大”纪念馆工程、西湖大学PPP 项目工程、“世界会客厅”、北外滩贯通和综合改造提升工程一期项目、第十届中国花卉博览会 场馆建设项目、成都天府国际机场等一大批重大、标志性工程如期实现竣工交付；世界顶尖科学 家社区、钍基熔盐实验堆及配套项目、上海半导体产业园、星舰工业汾湖超级工厂、浦东新区国 际医学园区生物医药加速器项目等重大工程有序推进；进一步加强海外项目建设和疫情防控工作， 厄特扎拉矿业生产黄金35,216盎司，加速投资回收。 3、推进集团环境板块重组，致力清洁能源项目建设，积极服务国家战略 报告期，集团践行“绿水青山就是金山银山”理念，推进生态环境板块整合重组，筹建“上 海建工环境科技”,打造集团在土壤修复领域的核心技术优势、全产业链优势和独特品牌优势，努 力成为中国土壤修复行业的领跑者，助力国家污染防治攻坚战。 集团积极响应国家“双碳”战略，致力清洁能源事业。集团整合多年的绿建设计、电站建造 和光伏产品渠道经验，扩展光伏技术在建筑领域的应用场景，降低建筑能耗和碳排；从光伏项目 的建设承包，向投资及综合运营服务拓展，下属上海成加西郊农产品交易中心屋顶分布式光伏电 站二期项目于报告期并网发电，运营的分布式光伏电站总装机容量达8.81MW；集团设立核能工程 建设指挥部，整合内部设计、建筑、安装、研发力量，积极配合业主方推进钍基熔盐实验堆及配 套项目建设，并协同业主开展实验堆相关安装技术联合研发，助力钍基熔盐堆商业化。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:上海建工集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 65,745,844,661.42 78,466,377,542.86 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,413,076,995.19 2,634,031,074.66 衍生金融资产 应收票据 1,690,349,763.27 844,560,853.34 应收账款 46,855,472,960.10 44,187,510,101.16 应收款项融资 6,149,696,588.40 5,208,463,581.36 预付款项 4,738,012,436.34 2,547,946,558.06 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 6,872,476,797.59 6,946,573,201.09 其中：应收利息 应收股利 3,234,029.20 7,379,185.36 买入返售金融资产 存货 76,198,595,604.25 71,171,702,665.48 合同资产 48,677,415,646.69 38,907,929,592.58 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 180,912,396.81 1,412,712,280.97 其他流动资产 4,582,664,340.19 3,528,719,842.13 流动资产合计 264,104,518,190.25 255,856,527,293.69 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 141,572,460.02 其他债权投资 长期应收款 15,239,794,552.03 14,029,622,542.28 长期股权投资 5,973,394,501.14 5,668,773,930.52 其他权益工具投资 645,487,191.44 682,259,037.41 其他非流动金融资产 4,684,174,373.21 3,095,849,556.52 投资性房地产 5,780,964,854.29 5,908,503,416.62 固定资产 8,229,471,051.37 8,102,922,128.89 在建工程 1,364,779,201.69 718,450,768.50 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,390,250,467.69 无形资产 2,858,466,470.56 3,041,990,174.45 开发支出 商誉 570,255,405.77 570,255,405.77 长期待摊费用 489,773,158.52 523,843,058.86 递延所得税资产 1,118,222,654.26 1,088,658,109.69 其他非流动资产 26,101,066,266.04 22,069,078,127.89 非流动资产合计 75,587,672,608.03 65,500,206,257.40 资产总计 339,692,190,798.28 321,356,733,551.09 流动负债： 短期借款 10,693,325,704.91 9,686,608,793.49 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 14,223,803,164.22 11,870,782,144.18 应付账款 122,456,858,052.71 124,425,316,865.01 预收款项 73,683,186.25 25,675,592.26 合同负债 40,496,578,235.57 33,604,335,962.05 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 337,025,438.26 1,374,679,936.05 应交税费 4,109,605,331.44 4,714,386,355.48 其他应付款 16,885,076,477.53 15,544,005,646.92 其中：应付利息 应付股利 24,102,092.94 11,403,775.36 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 9,629,590,009.84 18,039,510,454.41 其他流动负债 1,012,731,129.93 862,982,063.20 流动负债合计 219,918,276,730.66 220,148,283,813.05 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 57,734,819,915.31 47,081,681,791.36 应付债券 5,866,337,276.87 6,385,005,454.97 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,961,182,436.06 长期应付款 2,666,104,501.94 2,455,682,031.23 长期应付职工薪酬 283,371,019.41 289,444,116.00 预计负债 11,250,663.33 13,096,936.42 递延收益 128,703,164.91 165,922,638.94 递延所得税负债 801,422,273.39 868,892,192.66 其他非流动负债 50,231,681.65 非流动负债合计 69,453,191,251.22 57,309,956,843.23 负债合计 289,371,467,981.88 277,458,240,656.28 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 8,904,397,728.00 8,904,397,728.00 其他权益工具 10,500,000,000.00 8,690,000,000.00 其中：优先股 永续债 10,500,000,000.00 8,690,000,000.00 资本公积 2,261,566,183.13 2,208,850,005.41 减：库存股 63,704,768.29 63,704,768.29 其他综合收益 -177,510,355.16 -159,514,148.62 专项储备 8,785,252.04 6,761,132.95 盈余公积 1,896,263,993.70 1,896,263,993.70 一般风险准备 未分配利润 16,406,743,926.57 15,197,438,705.84 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 39,736,541,959.99 36,680,492,648.99 少数股东权益 10,584,180,856.41 7,218,000,245.82 所有者权益（或股东权益）合计 50,320,722,816.40 43,898,492,894.81 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 339,692,190,798.28 321,356,733,551.09 公司负责人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：上海建工集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 208,558,677,145.17 165,420,276,230.67 其中：营业收入 208,558,677,145.17 165,420,276,230.67 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 205,576,304,272.61 162,465,976,444.23 其中：营业成本 191,404,942,804.72 150,811,161,645.71 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 557,182,299.28 506,516,430.20 销售费用 553,642,373.76 407,341,238.52 管理费用 4,924,493,328.33 4,111,981,086.60 研发费用 6,218,784,407.06 5,351,775,990.90 财务费用 1,917,259,059.46 1,277,200,052.30 其中：利息费用 2,274,314,908.96 1,604,606,003.47 利息收入 571,790,554.96 458,190,859.68 加：其他收益 66,325,430.52 61,095,294.99 投资收益（损失以“－” 号填列） 476,672,461.78 270,471,308.98 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -5,536,572.13 -3,349,144.21 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 515,701,435.58 9,599,702.20 信用减值损失（损失以 “－”号填列） -228,711,424.41 -155,745,656.82 资产减值损失（损失以 “－”号填列） 2,408,091.78 128,702.09 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 39,339,143.13 10,148,952.35 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） 3,854,108,010.94 3,149,998,090.23 加：营业外收入 361,607,726.37 126,708,661.32 减：营业外支出 16,859,062.50 36,020,675.97 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 4,198,856,674.81 3,240,686,075.58 减：所得税费用 1,107,315,037.75 838,452,819.03 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） 3,091,541,637.06 2,402,233,256.55 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 3,091,541,637.06 2,402,233,256.55 2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列） 2,959,547,002.42 2,243,009,477.67 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） 131,994,634.64 159,223,778.88 六、其他综合收益的税后净额 -4,034,781.73 47,960,214.20 （一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 -17,996,206.54 46,700,918.26 1.不能重分类进损益的其他 综合收益 268,019.78 （1）重新计量设定受益计划 变动额 （2）权益法下不能转损益的 其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允 价值变动 268,019.78 （4）企业自身信用风险公允 价值变动 2.将重分类进损益的其他综 合收益 -18,264,226.32 46,700,918.26 （1）权益法下可转损益的其 他综合收益 （2）其他债权投资公允价值 变动 （3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值 准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 -18,264,226.32 46,700,918.26 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 13,961,424.81 1,259,295.94 七、综合收益总额 3,087,506,855.33 2,450,193,470.75 （一）归属于母公司所有者的 综合收益总额 2,941,550,795.88 2,289,710,395.93 （二）归属于少数股东的综合 收益总额 145,956,059.45 160,483,074.82 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.29 0.23 （二）稀释每股收益(元/股) 0.29 0.23 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 公司负责人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：上海建工集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 219,438,023,525.64 164,278,101,949.92 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 54,020,645.25 46,919,663.54 收到其他与经营活动有关的现金 8,859,165,388.20 5,722,055,526.61 经营活动现金流入小计 228,351,209,559.09 170,047,077,140.07 购买商品、接受劳务支付的现金 210,907,980,861.12 160,469,592,465.76 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 11,380,279,905.74 8,869,119,887.56 支付的各项税费 5,304,008,750.87 4,254,168,953.47 支付其他与经营活动有关的现金 12,538,672,353.63 14,635,698,237.95 经营活动现金流出小计 240,130,941,871.36 188,228,579,544.74 经营活动产生的现金流量净额 -11,779,732,312.27 -18,181,502,404.67 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,266,692,130.25 735,608,254.13 取得投资收益收到的现金 396,108,101.70 243,959,113.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 89,988,856.76 41,742,900.98 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,706,356,235.90 472,292,326.87 投资活动现金流入小计 3,459,145,324.61 1,493,602,595.16 购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,680,256,581.88 1,633,263,283.40 产支付的现金 投资支付的现金 1,858,306,519.53 676,968,238.04 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 28,378.52 支付其他与投资活动有关的现金 998,990,567.34 111,772,178.90 投资活动现金流出小计 5,537,553,668.75 2,422,032,078.86 投资活动产生的现金流量净额 -2,078,408,344.14 -928,429,483.70 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 4,122,484,000.00 4,336,688,468.05 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 4,122,484,000.00 4,336,688,468.05 取得借款收到的现金 26,461,237,430.37 29,538,799,777.84 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 30,583,721,430.37 33,875,488,245.89 偿还债务支付的现金 20,973,301,946.85 15,252,579,131.01 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,361,041,415.69 3,871,122,310.43 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 548,815,837.25 2,058,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 2,380,040,142.12 127,357,139.58 筹资活动现金流出小计 28,714,383,504.66 19,251,058,581.02 筹资活动产生的现金流量净额 1,869,337,925.71 14,624,429,664.87 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,639,138.60 17,548,939.66 五、现金及现金等价物净增加额 -12,001,441,869.30 -4,467,953,283.84 加：期初现金及现金等价物余额 71,517,105,213.00 66,093,788,808.80 六、期末现金及现金等价物余额 59,515,663,343.70 61,625,835,524.96 公司负责人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 78,466,377,542.86 78,466,377,542.86 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,634,031,074.66 2,634,031,074.66 衍生金融资产 应收票据 844,560,853.34 844,560,853.34 应收账款 44,187,510,101.16 44,187,510,101.16 应收款项融资 5,208,463,581.36 5,208,463,581.36 预付款项 2,547,946,558.06 2,547,946,558.06 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 6,946,573,201.09 6,946,573,201.09 其中：应收利息 应收股利 7,379,185.36 7,379,185.36 买入返售金融资产 存货 71,171,702,665.48 71,171,694,753.61 -7,911.87 合同资产 38,907,929,592.58 38,907,929,592.58 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 1,412,712,280.97 1,412,712,280.97 其他流动资产 3,528,719,842.13 3,528,719,842.13 流动资产合计 255,856,527,293.69 255,856,519,381.82 -7,911.87 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 14,029,622,542.28 14,029,622,542.28 长期股权投资 5,668,773,930.52 5,668,773,930.52 其他权益工具投资 682,259,037.41 682,259,037.41 其他非流动金融资产 3,095,849,556.52 3,095,849,556.52 投资性房地产 5,908,503,416.62 5,908,503,416.62 固定资产 8,102,922,128.89 8,102,922,128.89 在建工程 718,450,768.50 718,450,768.50 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,730,554,671.70 1,730,554,671.70 无形资产 3,041,990,174.45 3,041,990,174.45 开发支出 商誉 570,255,405.77 570,255,405.77 长期待摊费用 523,843,058.86 523,843,058.86 递延所得税资产 1,088,658,109.69 1,088,658,109.69 其他非流动资产 22,069,078,127.89 22,069,078,127.89 非流动资产合计 65,500,206,257.40 67,230,760,929.10 1,730,554,671.70 资产总计 321,356,733,551.09 323,087,280,310.92 1,730,546,759.83 流动负债： 短期借款 9,686,608,793.49 9,686,608,793.49 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 11,870,782,144.18 11,870,782,144.18 应付账款 124,425,316,865.01 124,425,316,865.01 预收款项 25,675,592.26 25,675,592.26 合同负债 33,604,335,962.05 33,604,335,962.05 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 1,374,679,936.05 1,374,679,936.05 应交税费 4,714,386,355.48 4,714,386,355.48 其他应付款 15,544,005,646.92 15,544,005,646.92 其中：应付利息 应付股利 11,403,775.36 11,403,775.36 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 18,039,510,454.41 18,039,510,454.41 其他流动负债 862,982,063.20 862,982,063.20 流动负债合计 220,148,283,813.05 220,148,283,813.05 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 47,081,681,791.36 47,081,681,791.36 应付债券 6,385,005,454.97 6,385,005,454.97 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,730,546,759.83 1,730,546,759.83 长期应付款 2,455,682,031.23 2,455,682,031.23 长期应付职工薪酬 289,444,116.00 289,444,116.00 预计负债 13,096,936.42 13,096,936.42 递延收益 165,922,638.94 165,922,638.94 递延所得税负债 868,892,192.66 868,892,192.66 其他非流动负债 50,231,681.65 50,231,681.65 非流动负债合计 57,309,956,843.23 59,040,503,603.06 1,730,546,759.83 负债合计 277,458,240,656.28 279,188,787,416.11 1,730,546,759.83 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 8,904,397,728.00 8,904,397,728.00 其他权益工具 8,690,000,000.00 8,690,000,000.00 其中：优先股 永续债 8,690,000,000.00 8,690,000,000.00 资本公积 2,208,850,005.41 2,208,850,005.41 减：库存股 63,704,768.29 63,704,768.29 其他综合收益 -159,514,148.62 -159,514,148.62 专项储备 6,761,132.95 6,761,132.95 盈余公积 1,896,263,993.70 1,896,263,993.70 一般风险准备 未分配利润 15,197,438,705.84 15,197,438,705.84 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 36,680,492,648.99 36,680,492,648.99 少数股东权益 7,218,000,245.82 7,218,000,245.82 所有者权益（或股东权 益）合计 43,898,492,894.81 43,898,492,894.81 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 321,356,733,551.09 323,087,280,310.92 1,730,546,759.83 各项目调整情况的说明： √适用 □不适用 依照财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准 则”），公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并对会计政策相关内容进行调整。详见《上 海建工关于会计政策变更的公告》（临2021-025）。 特此公告。 上海建工集团股份有限公司董事会 2021年10月29日 中财网
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