[三季报]申华控股:申华控股2021年第三季度报告
证券代码：600653 证券简称：申华控股 辽宁申华控股股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李景伟、主管会计工作负责人张向东及会计机构负责人（会计主管人员）连漪保 证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 1,703,065,994.86 -14.62 5,587,427,938.33 11.54 归属于上市公司股东的净利润 2,186,357.03 不适用 7,842,375.20 不适用 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -2,899,290.64 不适用 1,264,236.18 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 368,157,443.17 70.56 基本每股收益（元/股） 0.0011 不适用 0.0040 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.0011 不适用 0.0040 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.198 不适用 0.711 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%) 总资产 3,965,215,957.08 5,222,137,122.07 -24.07 归属于上市公司股东的所有者 权益 1,107,881,353.03 1,099,320,074.73 0.78 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） 860,518.53 3,605,770.69 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,340,146.85 8,851,308.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 470,106.98 1,127,170.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -54,447.57 -196,241.05 减：所得税影响额 584,253.18 1,721,550.30 少数股东权益影响额（税后） 946,423.94 5,088,319.84 合计 5,085,647.67 6,578,139.02 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例 （%） 主要原因 公允价值变动收益_年初至报告期末 -123.66 主要是由于交易性金融资产市价变动所致。 其他收益_年初至报告期末 -45.02 主要是由于本期转让风电新能源下属风场股权， 合并范围变动所致。 投资收益（损失以“-”号填列）_年初 至报告期末 -13.00 主要是上年同期含处置非宝马品牌4S店处置收 益；同时，本年联营公司及合营公司受市场环境 有利影响，利润较上年同期有所增长。 对联营企业和合营企业的投资收益_年 初至报告期末 93.88 营业外收入_年初至报告期末 -90.82 主要是上年同期收到政府补助，本期无类似营业 外收入。 资产处置收益_年初至报告期末 -46.61 主要是上年同期较多试乘试驾车退役处置所致。 所得税_年初至报告期末 51.13 主要是由于本期宝马品牌国内市场表现强劲，销 售规模上升；联营公司及合营公司受市场环境有 利影响，利润较上年同期有所增长，同时公司注 重费用管控，降低财务杠杆。上述综合，本期较 上年同期利润增加。 营业利润_年初至报告期末 207.57 利润总额_年初至报告期末 172.34 净利润_年初至报告期末 505.19 归属于母公司的净利润_年初至报告期 末 122.39 交易性金融资产_本报告期末 192.08 主要是由于理财产品到期赎回所致。 应收账款_本报告期末 -58.76 主要是由于本期转让风电新能源下属风场股权， 合并范围变动所致。 应收款项融资_本报告期末 -100.00 长期股权投资_本报告期末 -34.01 固定资产_本报告期末 -50.12 在建工程_本报告期末 233.44 主要是由于宝马4S店升级等导致在建工程增加。 使用权资产_本报告期末 主要是由于实行新租赁准则所致。 应付职工薪酬_本报告期末 -49.06 主要是支付上年度计提薪酬所致。 预收账款_本报告期末 4,770.84 主要是预收土地等租金所致。 短期借款_本报告期末 -63.42 主要是由于本期整体偿还融资借款金额较大，另 本期转让风电新能源下属风场股权合并范围变动 所致。 应付票据_本报告期末 89.81 一年内到期的非流动负债_本报告期末 -84.74 租赁负债_本报告期末 主要是由于实行新租赁准则所致。 经营活动_年初至报告期末 70.56 主要是由于本期销售收到的现金较上年同期增 加，致本期经营活动净流量较上年同期有所增加。 投资活动_年初至报告期末 73.81 主要是由于本期处置风场股权投资收回的金额较 大，致本期投资活动净流入较上年同期有所增加。 项目名称 变动比例 （%） 主要原因 财务费用_本报告期 -31.40 主要是由于本期较上年同期平均融资规模减少所 致。 公允价值变动收益_本报告期 -52.32 主要是由于交易性金融资产市价变动所致。 其他收益_本报告期_本报告期 -38.11 主要是由于本期转让风电新能源下属风场股权， 合并范围变动所致。 投资收益（损失以“-”号填列）_本报 告期 -67.86 主要是上年同期含处置非宝马品牌4S店处置收 益；同时，由于转让风电新能源下属风场股权， 合并范围变动，联营公司及合营公司利润较上年 同期有所下降。 对联营企业和合营企业的投资收益_本 报告期 -51.53 资产处置收益_本报告期 -69.44 主要是上年同期较多试乘试驾车退役处置所致。 所得税_本报告期 31.48 主要是由于本期宝马品牌国内市场表现强劲，销 售规模上升；联营公司及合营公司受市场环境有 利影响，利润较上年同期有所增长，同时公司注 重费用管控，降低财务杠杆。上述综合，本期较 营业利润_本报告期 -79.47 利润总额_本报告期 78.40 净利润_本报告期 128.61 上年同期利润增加。 归属于母公司的净利润_本报告期 180.08 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 149,491 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有） 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有限 售条件股 份数量 质押、标记或冻结情 况 股份 状态 数量 辽宁华晟汽车零部件有限公司 国有法人 227,412,000 11.68 无 辽宁正国投资发展有限公司 国有法人 197,280,000 10.14 无 沈阳华益新汽车销售有限公司 其他 79,204,052 4.07 质押 79,204,052 华晨汽车集团控股有限公司 国有法人 21,673,266 1.11 冻结 21,673,266 顾红 其他 8,228,924 0.42 未知 中国建设银行股份有限公司－ 广发中证全指汽车指数型发起 式证券投资基金 其他 7,795,804 0.40 未知 福建胜奇投资有限公司 其他 7,500,000 0.39 未知 李云 其他 7,010,000 0.36 未知 罗予频 其他 7,000,000 0.36 未知 MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. 其他 6,342,554 0.33 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 辽宁华晟汽车零部件有限公司 227,412,000 人民币普通股 227,412,000 辽宁正国投资发展有限公司 197,280,000 人民币普通股 197,280,000 沈阳华益新汽车销售有限公司 79,204,052 人民币普通股 79,204,052 华晨汽车集团控股有限公司 21,673,266 人民币普通股 21,673,266 顾红 8,228,924 人民币普通股 8,228,924 中国建设银行股份有限公司－ 广发中证全指汽车指数型发起 式证券投资基金 7,795,804 人民币普通股 7,795,804 福建胜奇投资有限公司 7,500,000 人民币普通股 7,500,000 李云 7,010,000 人民币普通股 7,010,000 罗予频 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. 6,342,554 人民币普通股 6,342,554 上述股东关联关系或一致行动 的说明 截止至报告期末，前十名股东中1、2、4位股东为一致行动人，三者与其 他股东之间不存在关联或一致行动关系，第3及第5位至10位股东之间本 公司未知其是否存在关联或一致行动关系 前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 华晨集团重整事项 公司间接控股股东华晨集团于2020年11月13日收到沈阳市中级人民法院（简称“沈阳中院”） 送达的（2020）辽01破沈27号《通知书》，华晨集团债券人格致汽车科技股份有限公司向沈阳中 院申请对华晨集团进行重整。 2020 年 11 月 20 日， 华晨集团收到 沈阳 中院 作出 的（ 2020 ） 辽 01 破申 27 号 《 民事 裁定书》 ， 沈阳 中院 于 2020 年 11 月 20 日 裁定手里债权人对华晨集团的重整申请。 同日晚间 ，华晨集团收到中国证监会辽宁监管局送达的行政 监管 措施决定书【 2020 】 7 号 《关 于对华晨集团采取出具警示函措施的决定》， 中国证监会辽宁监管局 决定对华晨集团采取出具警示函 的监督管理措施；同时，华晨 集团 收到中国证监会《调查通知书》（辽政调查字 [2020]101 号），中 国证监会决定对华晨集团涉嫌信息披露违法违规立案调 查。 2020 年 12 月 5 日， 华晨集团 收到沈阳市中级人民法院于 2020 年 12 月 4 日作出的（ 2020 ）辽 01 破 21 - 1 号《决定书》，沈阳中院于 2020 年 12 月 4 日指定华晨集团清算组担任华晨集团管理人。 20 21 年 1 月 26 日， 公司控股股东 一致行动人辽宁正国 收到沈阳 中院 送达的 （ 2020 ）辽 01 破 21 - 3 号《通知书》，华晨 集团 向沈阳中院申请对华晨集团、 辽宁正国等 12 家企业 采用实质 合并重整方式 进行审理 。 2021 年 3 月 3 日，辽宁正国收到 沈阳中院送达 的（ 2020 ）辽 01 破 21 - 1 号《民事裁定书》和（ 2020 ） 辽 01 破 21 - 3 号《决定书》 ，沈阳中院 裁定受理华晨集团管理人对辽宁正国的重整申请，并对华晨集 团、辽宁正国等 12 家企业适用实质合并重整方式进行审理，指定华晨集团管理人担任华晨集团、辽 宁正国等 12 家企业实质合并重整管理 人 。 2021 年 9 月 7 日， 公司收到华晨集团及辽宁 正国 发来的 《关于 华晨集团重整计划草案 提交期限 延长公告的通知 》， 通知 载明： 9 月 3 日 ，华晨集团管理人发布公告， 经 华晨集团等 12 家 企业申请， 沈阳市 中级人民法院 裁定华晨集团等 12 家 企业实质合并重整 案 的重整计划提交期限延长至 2021 年 12 月 3 日 。 （详见编号临 ： 2020 — 44 、 45 、 46 、 49 号公告， 2021 - 01 、 06 、 39 号公告） 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:辽宁申华控股股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 350,981,319.71 375,475,820.38 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 50,500,000.00 17,290,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 165,505,286.11 401,284,998.13 应收款项融资 1,660,207.35 预付款项 369,522,667.70 315,415,327.72 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 61,095,277.26 51,883,970.83 其中：应收利息 应收股利 11,571,604.63 买入返售金融资产 存货 1,010,046,335.80 1,303,128,982.04 合同资产 28,381,904.76 28,431,904.76 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 31,124,750.80 35,918,452.43 流动资产合计 2,067,157,542.14 2,530,489,663.64 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 456,479,405.54 691,723,419.87 其他权益工具投资 15,750,000.00 15,750,000.00 其他非流动金融资产 5,932,052.70 6,624,668.87 投资性房地产 209,716,380.51 215,179,552.42 固定资产 670,917,242.97 1,345,147,600.38 在建工程 6,464,687.96 1,938,798.29 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 129,681,083.58 无形资产 293,333,194.35 302,053,783.58 开发支出 商誉 68,864,084.83 69,053,745.62 长期待摊费用 34,688,395.83 36,433,367.94 递延所得税资产 6,231,886.67 7,742,521.46 其他非流动资产 非流动资产合计 1,898,058,414.94 2,691,647,458.43 资产总计 3,965,215,957.08 5,222,137,122.07 流动负债： 短期借款 410,190,901.76 1,121,365,823.17 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 244,330,933.00 128,727,232.00 应付账款 103,857,100.20 122,367,955.10 预收款项 23,704,280.01 486,656.92 合同负债 157,878,864.36 195,854,748.18 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 24,785,018.49 48,652,289.38 应交税费 57,954,624.71 45,192,026.54 其他应付款 427,323,791.70 439,799,856.82 其中：应付利息 应付股利 18,228,336.39 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 38,998,853.10 255,548,993.31 其他流动负债 8,566,094.52 15,882,979.17 流动负债合计 1,497,590,461.85 2,373,878,560.59 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 902,400,000.00 1,060,331,052.62 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 110,794,651.15 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 25,853,583.97 25,853,583.97 递延收益 35,785,514.54 37,655,017.77 递延所得税负债 42,925,697.59 45,962,739.76 其他非流动负债 非流动负债合计 1,117,759,447.25 1,169,802,394.12 负债合计 2,615,349,909.10 3,543,680,954.71 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,946,380,317.00 1,946,380,317.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 355,909,690.98 355,988,995.98 减：库存股 其他综合收益 -41,778,399.14 -42,576,607.24 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 -1,152,630,255.81 -1,160,472,631.01 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 1,107,881,353.03 1,099,320,074.73 少数股东权益 241,984,694.95 579,136,092.63 所有者权益（或股东权益）合计 1,349,866,047.98 1,678,456,167.36 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 3,965,215,957.08 5,222,137,122.07 公司负责人：李景伟 主管会计工作负责人：张向东 会计机构负责人：连漪 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：辽宁申华控股股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 5,587,427,938.33 5,009,217,240.40 其中：营业收入 5,587,427,938.33 5,009,217,240.40 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 5,087,396,180.23 4,611,380,739.86 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 22,622,952.58 17,906,326.69 销售费用 119,597,389.32 93,068,272.29 管理费用 170,518,923.43 163,295,121.88 研发费用 财务费用 95,097,599.86 125,491,640.86 其中：利息费用 89,687,626.44 161,384,700.10 利息收入 1,788,948.39 45,185,838.87 加：其他收益 9,280,720.79 16,881,439.11 投资收益（损失以“－” 号填列） 16,299,493.57 18,735,631.67 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 11,864,687.60 6,119,468.63 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） -692,421.57 2,926,612.87 信用减值损失（损失以 “－”号填列） 2,660,393.64 -1,352,214.56 资产减值损失（损失以 “－”号填列） 2,350,635.22 -1,704,950.50 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 3,963,305.93 7,423,756.57 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） 126,057,020.49 40,985,413.98 加：营业外收入 519,985.94 5,665,438.29 减：营业外支出 798,694.81 465,883.83 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 125,778,311.62 46,184,968.44 减：所得税费用 51,165,788.47 33,856,170.39 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） 74,612,523.15 12,328,798.05 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 74,612,523.15 12,328,798.05 2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列） 7,842,375.20 -35,031,046.72 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） 66,770,147.95 47,359,844.77 六、其他综合收益的税后净额 798,208.10 -289,087.26 （一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 798,208.10 -289,087.26 1.不能重分类进损益的其他 综合收益 （1）重新计量设定受益计划 变动额 （2）权益法下不能转损益的 其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允 价值变动 （4）企业自身信用风险公允 价值变动 2.将重分类进损益的其他综 合收益 798,208.10 -289,087.26 （1）权益法下可转损益的其 他综合收益 （2）其他债权投资公允价值 变动 （3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值 准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 798,208.10 -289,087.26 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 七、综合收益总额 75,410,731.25 12,039,710.79 （一）归属于母公司所有者的 综合收益总额 8,640,583.30 -35,320,133.98 （二）归属于少数股东的综合 收益总额 66,770,147.95 47,359,844.77 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.0040 -0.0180 （二）稀释每股收益(元/股) 0.0040 -0.0180 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 公司负责人：李景伟 主管会计工作负责人：张向东 会计机构负责人：连漪 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：辽宁申华控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,308,176,477.07 5,270,054,322.17 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 568,727.83 5,499,728.33 收到其他与经营活动有关的现金 27,335,943.32 39,710,932.48 经营活动现金流入小计 6,336,081,148.22 5,315,264,982.98 购买商品、接受劳务支付的现金 5,447,357,753.54 4,700,726,866.03 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 208,112,360.72 190,014,420.41 支付的各项税费 148,789,337.39 105,455,342.43 支付其他与经营活动有关的现金 163,664,253.40 103,219,042.44 经营活动现金流出小计 5,967,923,705.05 5,099,415,671.31 经营活动产生的现金流量净额 368,157,443.17 215,849,311.67 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,159,301,413.13 614,820,000.00 取得投资收益收到的现金 145,297,092.77 17,311,833.85 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 16,257,857.80 25,425,256.03 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 187,885,180.19 收到其他与投资活动有关的现金 45,539.34 454,531,400.00 投资活动现金流入小计 1,508,787,083.23 1,112,088,489.88 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 73,601,349.85 35,566,024.07 投资支付的现金 973,001,387.14 659,800,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 5,620,358.83 154,043,655.46 投资活动现金流出小计 1,052,223,095.82 849,409,679.53 投资活动产生的现金流量净额 456,563,987.41 262,678,810.35 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 19,600,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 19,600,000.00 取得借款收到的现金 187,443,000.00 844,430,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 194,190,000.00 889,261,498.20 筹资活动现金流入小计 401,233,000.00 1,733,691,498.20 偿还债务支付的现金 1,006,566,854.07 1,887,887,550.61 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 89,376,470.83 168,057,133.58 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 1,193,002.00 17,640,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 163,387,415.42 708,658,018.21 筹资活动现金流出小计 1,259,330,740.32 2,764,602,702.40 筹资活动产生的现金流量净额 -858,097,740.32 -1,030,911,204.20 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -72,745.15 21,519.93 五、现金及现金等价物净增加额 -33,449,054.89 -552,361,562.25 加：期初现金及现金等价物余额 196,171,616.00 829,893,615.12 六、期末现金及现金等价物余额 162,722,561.11 277,532,052.87 公司负责人：李景伟 主管会计工作负责人：张向东 会计机构负责人：连漪 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 375,475,820.38 375,475,820.38 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 17,290,000.00 17,290,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 401,284,998.13 401,284,998.13 应收款项融资 1,660,207.35 1,660,207.35 预付款项 315,415,327.72 312,750,383.22 -2,664,944.50 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 51,883,970.83 51,227,223.21 -656,747.62 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,303,128,982.04 1,303,128,982.04 合同资产 28,431,904.76 28,431,904.76 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 35,918,452.43 35,918,452.43 流动资产合计 2,530,489,663.64 2,527,167,971.52 -3,321,692.12 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 691,723,419.87 691,723,419.87 其他权益工具投资 15,750,000.00 15,750,000.00 其他非流动金融资产 6,624,668.87 6,624,668.87 投资性房地产 215,179,552.42 215,179,552.42 固定资产 1,345,147,600.38 1,345,147,600.38 在建工程 1,938,798.29 1,938,798.29 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 116,963,789.02 116,963,789.02 无形资产 302,053,783.58 302,053,783.58 开发支出 商誉 69,053,745.62 69,053,745.62 长期待摊费用 36,433,367.94 36,433,367.94 递延所得税资产 7,742,521.46 7,742,521.46 其他非流动资产 非流动资产合计 2,691,647,458.43 2,808,611,247.45 116,963,789.02 资产总计 5,222,137,122.07 5,335,779,218.97 113,642,096.90 流动负债： 短期借款 1,121,365,823.17 1,121,365,823.17 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 128,727,232.00 128,727,232.00 应付账款 122,367,955.10 122,367,955.10 预收款项 486,656.92 486,656.92 合同负债 195,854,748.18 195,854,748.18 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 48,652,289.38 48,652,289.38 应交税费 45,192,026.54 44,910,215.11 -281,811.43 其他应付款 439,799,856.82 439,799,856.82 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 255,548,993.31 255,548,993.31 其他流动负债 15,882,979.17 15,882,979.17 流动负债合计 2,373,878,560.59 2,373,596,749.16 -281,811.43 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 1,060,331,052.62 1,060,331,052.62 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 113,923,908.33 113,923,908.33 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 25,853,583.97 25,853,583.97 递延收益 37,655,017.77 37,655,017.77 递延所得税负债 45,962,739.76 45,962,739.76 其他非流动负债 非流动负债合计 1,169,802,394.12 1,283,726,302.45 113,923,908.33 负债合计 3,543,680,954.71 3,657,323,051.61 113,642,096.90 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,946,380,317.00 1,946,380,317.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 355,988,995.98 355,988,995.98 减：库存股 其他综合收益 -42,576,607.24 -42,576,607.24 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 -1,160,472,631.01 -1,160,472,631.01 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 1,099,320,074.73 1,099,320,074.73 少数股东权益 579,136,092.63 579,136,092.63 所有者权益（或股东权益） 合计 1,678,456,167.36 1,678,456,167.36 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 5,222,137,122.07 5,335,779,218.97 113,642,096.90 各项目调整情况的说明： √适用 □不适用 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据衔接规定，企业应当根据首次执行新租赁准 则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目的金额，对可比期间信息不予调整。 本次新准则的实施不会对公司当期及前期的净利润、净资产等财务指标产生重大影响。 特此公告。 辽宁申华控股股份有限公司董事会 2021年10月30日 中财网
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