[三季报]浙江东方:浙江东方金融控股集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：600120 证券简称：浙江东方 浙江东方金融控股集团股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%) 营业收入 4,152,474,474.97 -3.79 13,212,631,623.04 26.75 利息收入 18,977,632.86 5.09 42,336,471.27 11.49 手续费及佣金收入 140,039,371.57 -28.36 508,834,613.56 -16.87 归属于上市公司股东的净利润 159,123,667.85 -46.87 490,158,732.14 -23.21 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 155,410,220.42 -46.82 419,049,094.33 -27.73 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 1,332,558,146.34 328.03 基本每股收益（元/股） 0.05 -46.87 0.17 -23.21 稀释每股收益（元/股） 0.05 -46.87 0.17 -23.21 加权平均净资产收益率（%） 1.14 减少1.13个百分 3.55 减少1.57个百分点 点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%) 总资产 29,118,142,353.50 26,779,443,298.91 8.73 归属于上市公司股东的所有者 权益 13,993,223,378.01 13,634,063,030.28 2.63 注:（1）“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （2）本期利润总额、归属于上市公司股东的净利润等财务数据较上年同期下降，主要系受资 本市场波动影响，公司持有的以公允价值计量且变动计入当期损益的股票类金融资产公允价值变 动收益较上年同期下降所致。本期确认的期初存量股票类金融资产相关公允价值变动收益为 -18,282.24万元；上年同期确认公允价值变动收益为24,667.29万元。剔除上述影响，本期公司 利润总额为86,143.08万元，上年同期为62,004.37万元，较上年同期增长38.93%。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分） -465,201.31 57,428,463.56 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 5,205,403.75 11,754,274.32 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 -1,462,753.94 2,971,895.97 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,042,474.68 18,331,331.75 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -208,730.57 1,895,034.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,537,441.25 19,368,121.33 少数股东权益影响额（税后） -139,696.08 1,903,241.17 合计 3,713,447.43 71,109,637.81 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 原因 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 56,746,125.16 -53,416,214.70 公司本级、金融及类金 融等子公司对金融资产 的投资属于主营业务， 故不属于非经常性损益 项目 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 55.44 主要系大地期货期货保证金存款增加及浙金信托增资资金尚 未使用影响所致 预付款项 206.98 主要系期现结合业务预付款增加 其他应收款 39.22 联营企业宣告分配的现金股利尚未支付影响所致 存货 -56.54 主要系期现结合业务库存减少所致 一年内到期的非流动资产 -32.77 子公司一年内到期债权投资减少影响所致 债权投资 85.36 本期债权投资较多 使用权资产 根据新租赁准则调整 长期待摊费用 -65.99 主要系根据新准则将部分原列长期待摊费用的租赁费改列使 用权资产 交易性金融负债 147.49 本期衍生金融负债增加 应付票据 158.22 本期末未到期银行承兑汇票较多 应付账款 -40.88 本期结算支付应付货款较多以及处置房地产公司股权转出应 付账款共同影响所致 合同负债 316.31 主要系本期货运公司及期现结合业务合同负债增加 应交税费 -72.91 本期缴纳上年度计提的企业所得税影响所致 一年内到期的非流动负债 -30.79 本期归还借款影响所致 长期借款 35.41 本期末长期借款余额增加 应付债券 65.09 本期公司新增发行公司债10亿元 租赁负债 根据新租赁准则调整 实收资本（或股本） 30.00 实施资本公积转增股本 资本公积 -74.88 实施资本公积转增股本 手续费及佣金支出 295.98 浙金信托本期家族业务增长，佣金支出增加 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -189.78 本期华安证券公允价值变动损失较大 信用减值损失（损失以“－”号 填列） 913.68 因收回应收款项而转回原计提的坏账准备较多 资产减值损失（损失以“－”号 填列） -110.30 本期期现结合业务相关存货跌价准备减少 经营活动产生的现金流量净额 328.03 因库存的变化，本期销售与采购活动现金净流入大幅增加； 大地期货经纪业务保证金收支净流入同比大幅增加；浙金信 托逆回购业务现金净流入较多 投资活动产生的现金流量净额 95.98 本期股权投资支付现金较多 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 51,996 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有限售条件股 份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 浙江省国际贸易集团有限公司 国有法人 1,401,172,609 48.38 0 无 浙江浙盐控股有限公司 国有法人 87,159,838 3.01 0 无 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 30,771,013 1.06 0 无 芜湖华融融斌投资中心（有限合 伙） 其他 24,038,846 0.83 0 无 香港中央结算有限公司 其他 22,138,762 0.76 0 无 嘉实基金－农业银行－嘉实中证 金融资产管理计划 其他 19,664,163 0.68 0 无 吴晓阳 境内自然人 13,923,259 0.48 0 无 温州启元资产管理有限公司－启 元尊享2号私募证券投资基金 其他 13,428,837 0.46 0 无 温州启元资产管理有限公司－启 元尊享1号私募证券投资基金 其他 13,210,235 0.46 0 无 华安基金－兴业银行－杭州市金 融投资集团有限公司 其他 12,732,570 0.44 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 浙江省国际贸易集团有限公司 1,401,172,609 人民币普通股 1,401,172,609 浙江浙盐控股有限公司 87,159,838 人民币普通股 87,159,838 中央汇金资产管理有限责任公司 30,771,013 人民币普通股 30,771,013 芜湖华融融斌投资中心（有限合 伙） 24,038,846 人民币普通股 24,038,846 香港中央结算有限公司 22,138,762 人民币普通股 22,138,762 嘉实基金－农业银行－嘉实中证 金融资产管理计划 19,664,163 人民币普通股 19,664,163 吴晓阳 13,923,259 人民币普通股 13,923,259 温州启元资产管理有限公司－启 元尊享2号私募证券投资基金 13,428,837 人民币普通股 13,428,837 温州启元资产管理有限公司－启 元尊享1号私募证券投资基金 13,210,235 人民币普通股 13,210,235 华安基金－兴业银行－杭州市金 融投资集团有限公司 12,732,570 人民币普通股 12,732,570 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系和一致 行动人情况，公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。 前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况 说明（如有） 1）吴晓阳通过信用交易担保证券账户持有公司股票13,923,259股。 2）温州启元资产管理有限公司－启元尊享2号私募证券投资基金通过信用交易担保 证券账户持有公司股票13,428,837股。 3）温州启元资产管理有限公司－启元尊享1号私募证券投资基金通过信用交易担保 证券账户持有公司股票13,210,235股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 公司非公开发行A股股票事项已于2021年8月23日经中国证券监督管理委员会发行审核委 员会审核通过，并于2021年9月23日取得中国证监会《关于核准浙江东方金融控股集团股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2842号）。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:浙江东方金融控股集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 5,988,869,047.52 3,852,797,152.47 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,594,960,326.87 2,448,308,361.91 衍生金融资产 应收票据 应收账款 261,574,923.54 242,675,050.58 应收款项融资 8,615,648.85 15,417,725.96 预付款项 420,698,924.48 137,042,204.99 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 218,979,328.69 157,292,626.85 其中：应收利息 11,622,057.55 1,642,444.91 应收股利 136,171,143.20 19,971,322.80 买入返售金融资产 689,589,527.12 682,423,304.97 存货 430,819,259.13 991,372,442.55 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 144,029,511.62 214,234,767.57 其他流动资产 3,355,956,364.29 3,304,476,244.15 流动资产合计 14,114,092,862.11 12,046,039,882.00 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 550,911,083.42 297,214,337.27 其他债权投资 长期应收款 4,254,770,997.94 4,144,199,155.10 长期股权投资 2,561,570,969.52 2,341,477,454.86 其他权益工具投资 5,097,160,592.50 5,138,131,915.30 其他非流动金融资产 1,135,399,245.38 1,353,466,845.98 投资性房地产 70,288,346.16 72,757,432.04 固定资产 572,924,990.45 589,969,513.69 在建工程 3,277,596.93 4,765,244.64 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 17,865,865.07 无形资产 443,733,035.58 456,725,649.08 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,231,282.57 6,560,298.39 递延所得税资产 290,808,768.63 325,164,305.51 其他非流动资产 3,106,717.24 2,971,265.05 非流动资产合计 15,004,049,491.39 14,733,403,416.91 资产总计 29,118,142,353.50 26,779,443,298.91 流动负债： 短期借款 1,876,731,320.15 1,598,186,068.89 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 36,968,115.32 14,937,213.48 衍生金融负债 应付票据 258,332,150.00 100,043,250.00 应付账款 327,022,849.17 553,146,851.51 预收款项 合同负债 480,996,886.50 115,539,235.45 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 278,358,025.81 281,150,810.03 应交税费 156,944,081.18 579,378,489.68 其他应付款 462,621,445.13 632,697,518.10 其中：应付利息 应付股利 492,920.00 174,420.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 385,858,998.44 557,480,758.24 其他流动负债 5,695,820,102.72 4,452,112,432.13 流动负债合计 9,959,653,974.42 8,884,672,627.51 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 340,596,184.52 251,535,662.66 应付债券 2,550,947,945.21 1,545,227,499.99 其中：优先股 永续债 租赁负债 11,985,422.08 长期应付款 204,113,823.45 221,189,075.24 长期应付职工薪酬 预计负债 103,506,655.28 106,116,624.38 递延收益 161,713.28 369,630.56 递延所得税负债 1,266,658,321.06 1,322,459,071.19 其他非流动负债 非流动负债合计 4,477,970,064.88 3,446,897,564.02 负债合计 14,437,624,039.30 12,331,570,191.53 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,896,323,121.00 2,227,940,862.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 224,500,847.36 893,648,227.20 减：库存股 其他综合收益 3,425,536,812.46 3,466,652,441.55 专项储备 盈余公积 570,346,472.39 570,346,472.39 一般风险准备 94,934,232.11 94,934,232.11 未分配利润 6,781,581,892.69 6,380,540,795.03 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 13,993,223,378.01 13,634,063,030.28 少数股东权益 687,294,936.19 813,810,077.10 所有者权益（或股东权益）合计 14,680,518,314.20 14,447,873,107.38 负债和所有者权益（或股东权益）总计 29,118,142,353.50 26,779,443,298.91 公司负责人：金朝萍 主管会计工作负责人：王正甲 会计机构负责人：胡海涛 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：浙江东方金融控股集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 13,763,802,707.87 11,073,962,873.74 其中：营业收入 13,212,631,623.04 10,423,871,445.74 利息收入 42,336,471.27 37,973,976.11 已赚保费 手续费及佣金收入 508,834,613.56 612,117,451.89 二、营业总成本 13,329,665,494.58 10,651,709,037.33 其中：营业成本 12,683,051,655.02 9,886,710,283.06 利息支出 183,510.48 手续费及佣金支出 4,023,105.60 1,015,993.42 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 8,030,136.42 11,711,926.48 销售费用 235,358,839.12 249,377,550.18 管理费用 316,152,805.23 398,333,201.95 研发费用 302,674.96 财务费用 82,865,442.71 104,257,407.28 其中：利息费用 113,069,231.23 99,106,594.06 利息收入 14,323,413.99 19,649,418.90 加：其他收益 11,754,274.32 11,731,300.05 投资收益（损失以“－”号填列） 291,032,128.66 405,294,660.68 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 141,962,331.04 128,397,903.28 以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -126,625,178.32 141,046,915.98 信用减值损失（损失以“－”号填列） 54,017,288.86 5,328,810.05 资产减值损失（损失以“－”号填列） 12,246,322.03 -118,938,144.14 资产处置收益（损失以“－”号填列） 219,995.92 118,157.50 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 676,782,044.76 866,835,536.53 加：营业外收入 2,319,244.73 3,287,040.93 减：营业外支出 492,919.24 3,405,951.09 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 678,608,370.25 866,716,626.37 减：所得税费用 130,340,660.52 170,934,739.43 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 548,267,709.73 695,781,886.94 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 506,447,766.50 674,773,159.47 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 41,819,943.23 21,008,727.47 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列） 490,158,732.14 638,272,989.18 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 58,108,977.59 57,508,897.76 六、其他综合收益的税后净额 -41,115,629.09 1,712,384,269.78 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 -41,115,629.09 1,712,384,269.78 1.不能重分类进损益的其他综合收益 -30,728,492.10 1,727,589,091.49 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 -30,728,492.10 1,727,589,091.49 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 -10,387,136.99 -15,204,821.71 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 -10,520,625.26 -15,041,868.88 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 133,488.27 -162,952.83 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 七、综合收益总额 507,152,080.64 2,408,166,156.72 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 449,043,103.05 2,350,657,258.96 （二）归属于少数股东的综合收益总额 58,108,977.59 57,508,897.76 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.17 0.22 （二）稀释每股收益(元/股) 0.17 0.22 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的 净利润为0元。 公司负责人：金朝萍 主管会计工作负责人：王正甲 会计机构负责人：胡海涛 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：浙江东方金融控股集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 14,832,835,262.49 11,116,750,309.88 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 1,115,029,735.33 1,092,265,780.81 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 43,900,000.00 -394,050,000.00 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 121,803,876.07 127,946,422.83 收到其他与经营活动有关的现金 59,983,473,554.95 52,261,178,287.19 经营活动现金流入小计 76,097,042,428.84 64,204,090,800.71 购买商品、接受劳务支付的现金 14,139,785,714.17 11,617,298,252.54 客户贷款及垫款净增加额 84,499,883.02 187,907,258.20 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 228,281,176.01 161,834,742.87 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 462,409,402.80 449,166,297.03 支付的各项税费 564,718,532.88 319,529,579.53 支付其他与经营活动有关的现金 59,284,789,573.63 52,052,730,814.76 经营活动现金流出小计 74,764,484,282.50 64,788,466,944.93 经营活动产生的现金流量净额 1,332,558,146.34 -584,376,144.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,892,422,158.67 1,631,515,637.12 取得投资收益收到的现金 196,539,270.54 269,918,124.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 796,620.68 271,188.52 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 156,682,370.97 收到其他与投资活动有关的现金 3,255,998,507.93 2,873,798,367.37 投资活动现金流入小计 5,502,438,928.79 4,775,503,317.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 48,233,899.96 66,485,033.69 投资支付的现金 3,042,136,025.11 1,410,668,980.37 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,072,082.00 支付其他与投资活动有关的现金 2,752,395,935.89 3,470,926,969.61 投资活动现金流出小计 5,842,765,860.96 4,949,153,065.67 投资活动产生的现金流量净额 -340,326,932.17 -173,649,747.99 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,688,763,900.00 3,684,242,294.81 收到其他与筹资活动有关的现金 199,950,000.00 84,680,720.00 筹资活动现金流入小计 3,888,713,900.00 3,768,923,014.81 偿还债务支付的现金 2,481,961,029.15 2,476,649,250.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 227,278,652.04 192,558,247.03 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 29,997,844.00 26,268,017.00 支付其他与筹资活动有关的现金 273,449,631.25 177,831,500.00 筹资活动现金流出小计 2,982,689,312.44 2,847,038,997.03 筹资活动产生的现金流量净额 906,024,587.56 921,884,017.78 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -985,069.37 -1,344,332.13 五、现金及现金等价物净增加额 1,897,270,732.37 162,513,793.44 加：期初现金及现金等价物余额 3,616,664,930.88 2,395,318,309.18 六、期末现金及现金等价物余额 5,513,935,663.25 2,557,832,102.62 注：2021年9月30日现金流量表中现金期末数为5,513,935,663.25元，2021年9月30日 资产负债表中的货币资金期末数为5,988,869,047.52元，差异474,933,384.27元，系现金流量 表中现金期末数扣除了控股子公司不符合现金及现金等价物标准的期货保证金270,949,897.37 元，银行承兑汇票保证金25,299,645元，用于质押开具银行承兑汇票的定期存单174,000,000.00 元，信用证保证金4,653,841.90元，支付宝竞拍账户押金等30,000.00元。 公司负责人：金朝萍 主管会计工作负责人：王正甲 会计机构负责人：胡海涛 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 3,852,797,152.47 3,852,797,152.47 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,448,308,361.91 2,448,308,361.91 衍生金融资产 应收票据 应收账款 242,675,050.58 242,675,050.58 应收款项融资 15,417,725.96 15,417,725.96 预付款项 137,042,204.99 136,532,897.35 -509,307.64 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 157,292,626.85 156,298,322.09 -994,304.76 其中：应收利息 1,642,444.91 1,642,444.91 应收股利 19,971,322.80 19,971,322.80 买入返售金融资产 682,423,304.97 682,423,304.97 存货 991,372,442.55 991,372,442.55 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 214,234,767.57 214,234,767.57 其他流动资产 3,304,476,244.15 3,304,476,244.15 流动资产合计 12,046,039,882.00 12,044,536,269.60 -1,503,612.40 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 297,214,337.27 297,214,337.27 其他债权投资 长期应收款 4,144,199,155.10 4,144,199,155.10 长期股权投资 2,341,477,454.86 2,341,477,454.86 其他权益工具投资 5,138,131,915.30 5,138,131,915.30 其他非流动金融资产 1,353,466,845.98 1,353,466,845.98 投资性房地产 72,757,432.04 72,757,432.04 固定资产 589,969,513.69 589,943,320.97 -26,192.72 在建工程 4,765,244.64 4,765,244.64 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 25,023,639.86 25,023,639.86 无形资产 456,725,649.08 456,067,425.27 -658,223.81 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,560,298.39 1,545,057.95 -5,015,240.44 递延所得税资产 325,164,305.51 325,164,305.51 其他非流动资产 2,971,265.05 2,971,265.05 非流动资产合计 14,733,403,416.91 14,752,727,399.80 19,323,982.89 资产总计 26,779,443,298.91 26,797,263,669.40 17,820,370.49 流动负债： 短期借款 1,598,186,068.89 1,598,186,068.89 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 14,937,213.48 14,937,213.48 衍生金融负债 应付票据 100,043,250.00 100,043,250.00 应付账款 553,146,851.51 553,146,851.51 预收款项 合同负债 115,539,235.45 115,539,235.45 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 281,150,810.03 281,150,810.03 应交税费 579,378,489.68 579,378,489.68 其他应付款 632,697,518.10 632,697,518.10 其中：应付利息 应付股利 174,420.00 174,420.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 557,480,758.24 557,480,758.24 其他流动负债 4,452,112,432.13 4,452,112,432.13 流动负债合计 8,884,672,627.51 8,884,672,627.51 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 251,535,662.66 251,535,662.66 应付债券 1,545,227,499.99 1,545,227,499.99 其中：优先股 永续债 租赁负债 18,352,367.01 18,352,367.01 长期应付款 221,189,075.24 220,657,078.72 -531,996.52 长期应付职工薪酬 预计负债 106,116,624.38 106,116,624.38 递延收益 369,630.56 369,630.56 递延所得税负债 1,322,459,071.19 1,322,459,071.19 其他非流动负债 非流动负债合计 3,446,897,564.02 3,464,717,934.51 17,820,370.49 负债合计 12,331,570,191.53 12,349,390,562.02 17,820,370.49 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,227,940,862.00 2,227,940,862.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 893,648,227.20 893,648,227.20 减：库存股 其他综合收益 3,466,652,441.55 3,466,652,441.55 专项储备 盈余公积 570,346,472.39 570,346,472.39 一般风险准备 94,934,232.11 94,934,232.11 未分配利润 6,380,540,795.03 6,380,540,795.03 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 13,634,063,030.28 13,634,063,030.28 少数股东权益 813,810,077.10 813,810,077.10 所有者权益（或股东权益）合计 14,447,873,107.38 14,447,873,107.38 负债和所有者权益（或股东权益）总计 26,779,443,298.91 26,797,263,669.40 17,820,370.49 各项目调整情况的说明： □适用 √不适用 特此公告。 浙江东方金融控股集团股份有限公司 董事会 2021年10月30日 中财网
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