[三季报]重庆银行:2021年第三季度报告
说明: 重庆银行标准组合规范6 重庆银行股份有限公司 BANK OF CHONGQING CO., LTD 二〇二 一 年第 三 季度报告 （ A股股票代码： 601963） 1. 重要提示 1.1 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 本行第六届董事会第三十七次会议于2021年10月29日以现场（视频）会议方式召开， 会议应参会董事13人，实际参会董事13人。会议审议并全票通过了本行2021年第三季 度报告。 1.3 本行董事长林军、行长冉海陵、分管财务工作的副行长杨世银及财务机构负责人杨昆 保证本报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本报告中“本行”指重庆银行股份有限公司；“本集团”指重庆银行股份有限公司及 其附属公司。 1.5本行2021年第三季度报告未经审计。 2. 主要会计数据 2.1 主要会计数据及财务指标 本季度报告中包含的财务资料按照中国会计准则编制。除另有注明外，为本集团资料，以 人民币列示。 （除另有注明外， 以人民币千元列示） 2021年 9月30日 2020年 12月31日 本报告期末 比上年末增减（%） 资产总额 612,740,988 561,641,397 9.1 客户贷款及垫款总额 314,507,893 283,226,555 11.0 负债总额 564,003,295 519,647,183 8.5 客户存款 336,567,592 314,500,257 7.0 归属于本行股东权益 46,815,448 40,174,997 16.5 权益总额 48,737,693 41,994,214 16.1 归属于本行普通股股东的每 股净资产（人民币元） 12.06 11.28 6.9 （除另有注明外， 以人民币千元列示） 2021年 7-9月 2021年7-9月 比上年同期增 减（%） 2021年 1-9月 2021年1-9月 比上年同期增 减（%） 营业收入 3,914,130 16.9 11,188,332 13.2 净利润 1,461,789 5.6 4,216,099 5.3 归属于本行股东的净利润 1,409,574 4.8 4,068,971 4.6 扣除非经常性损益后归属于 本行股东的净利润 1,391,930 8.2 4,006,002 4.4 经营活动(使用)/产生的现金 流量净额 10,930,213 (21.5) (10,109,419) (141.0) 2021年 7-9月 2021年7-9月 比上年同期增 减 2021年 1-9月 2021年1-9月 比上年同期增 减 基本每股收益（人民币元） 0.41 (0.02) 1.20 (0.04) 稀释每股收益（人民币元） 0.41 (0.02) 1.20 (0.04) 年化后平均总资产回报率 （%）（1） 0.95 (0.07) 0.96 (0.06) 年化后加权平均净资产收益 率（%）（2） 13.58 (1.94) 13.70 (1.78) 注： （ 1）净利润除以期初和期末资产总额的平均数。 （ 2） 根据 《 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号 — 净资产收益 率和每股收益的计算及披露》（ 2010年修订版） 计算。 2.2 非经常性损益项目和金额 （除另有注明外， 以人民币千元列示） 2021年 7-9月 2021年 1-9月 处置非流动资产收益 5,764 6,324 计入当期损益的政府补助和奖励 17,547 77,297 其他营业外收支净额 456 1,106 减：所得税影响数 (5,887) (21,007) 减：归属于少数股东的非经常性损益 (235) (750) 归属于本行股东的非经常性损益 17,645 62,970 注：本集团根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》（ 2008 年修订） 的规定计算非经常性损益项目。本集团因正常经营产生的持有交易性金融资产、金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他债权投资及债权投资等取得的投资收益，不作为非经常性 损益披露。 2.3 按中国会计准则与按国际财务报告准则编制的财务报表差异说明 本集团按照中国会计准则和按照国际财务报告准则编制的财务报表中，截至2021年9月 30日止报告期内归属于本行股东的净利润和报告期末归属于本行股东的权益并无差异。 2.4 资本充足率 下表列出截至所示日期，本集团及本行根据《商业银行资本管理办法（试行）》计算的各 级资本充足率情况。 （除另有注明外， 以人民币千元列示） 2021年9月30日 2020年12月31日 本集团 本行 本集团 本行 核心一级资本净额 42,643,840 39,459,071 35,902,191 32,937,291 一级资本净额 47,699,807 44,368,378 40,934,037 37,846,598 资本净额 59,390,876 55,420,852 53,672,813 50,048,091 风险加权资产 461,158,101 431,895,610 427,946,826 402,983,025 核心一级资本充足率（%） 9.25 9.14 8.39 8.17 一级资本充足率（%） 10.34 10.27 9.57 9.39 资本充足率（%） 12.88 12.83 12.54 12.42 2.5 杠杆率 下表列示截至所示日期，本集团根据《商业银行杠杆率管理办法（修订）》计算的杠杆率 情况。 （除另有注明外， 以人民币千元列示） 2021年9月30日 2020年12月31日 调整后的表内外资产余额 658,271,426 598,603,483 一级资本净额 47,699,807 40,934,037 杠杆率（%） 7.25 6.84 2.6 流动性覆盖率 下表列示截至所示日期，本集团根据《商业银行流动性风险管理办法》计算的流动性覆盖 率情况。 （除另有注明外， 以人民币千元列示） 2021年9月30日 2020年12月31日 合格优质流动性资产 45,273,070 38,740,874 未来30天现金净流出量 22,821,016 18,889,865 流动性覆盖率（%） 198.38 205.09 2.7主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 与上年同期或上年末比较，变动幅度超过30%的主要会计报表项目和财务指标及主要变动 原因如下： （除另有注明外， 以人民币千元列 示） 2021年 1-9月 2020年 1-9月 与上年同期 相比变动比 率（%） 主要变动原因 手续费及佣金支出 (98,238) (66,933) 46.8 主要是银行卡手续费支出增加。 公允价值变动损益 521,524 (221,434) 不适用 主要是分类为金融投资-交易性金 融资产估值盈利，去年亏损导致。 汇兑损益 8,845 (132,572) 不适用 主要是由于本集团持有的美元资产 受到汇率波动的影响。 资产处置收益 6,424 31,184 (79.4) 主要是本期处置的固定资产减少导 致。 其他收益 77,297 36,232 113.3 主要是政府奖励增加。 其他业务收入 32,330 13,034 148.0 主要是本集团经营性租出资产规模 同比增加导致租金收入增加。 其他业务成本 (21,368) (6,997) 205.4 主要是本集团经营性租出资产规模 同比增加导致折旧增加。 营业外收入 4,993 3,734 33.7 主要是本集团按规定处理久悬账户 所致 。 营业外支出 (3,988) (19,583) (79.6) 主要是上年同期有对外捐赠 。 经营活动(使用)/产 生的现金流量净额 (10,109,419) 24,649,156 (141.0) 主要是由于信贷投放增加以及调整 负债结构，同业存放款项减少所致。 （除另有注明外， 以人民币千元列示） 2021年 9月30日 2020年 12月31日 与上年度末 相比变动比 率（%） 主要变动原因 存放同业款项 7,563,421 4,288,991 76.3 主要是由于本集团根据市场情况调 整外币同业资产配置，外币存放同 业款项增加。 拆出资金 668,924 2,693,485 (75.2) 主要是由于业务正常到期导致。 衍生金融资产 38,494 4,543 747.3 主要是由于衍生金融资产估值增 加。 其他权益工具投资 112,320 277,000 (59.5) 主要是股权投资的估值下降导致。 投资性房地产 3,631 2,575 41.0 主要是新增闲置房地产出租。 向中央银行借款 37,081,081 27,724,168 33.8 主要是本行加大货币政策工具运 用，丰富负债来源，加大MLF、再 贷款再贴现的申请力度。 同业及其他金融机 构存放款项 17,895,439 32,054,204 (44.2) 主要是由于本集团主动调整同业负 债结构。 预计负债 198,503 390,402 (49.2) 主要是由于表外资产情况好转等原 因，减少预计负债的计提。 资本公积 8,038,476 4,680,638 71.7 主要是A股发行股票的溢价部分增 加资本公积。 3. 股东数量及持股情况 3.1 普通股股东及持股情况 截至报告期末，本行 普通股 股 东 总数 为 83,129户 ，其中 A 股股东 81,997户， H 股登记 股东 1,132户 。 截至报告期末，本行前十名普通股股东及前 十名无限售条件普通股股东持 股情况如下： 本行前十名普通股股东持股情况 序 号 股东名称 股东性质 期末持股数 量 （股） 占总股 本比例 （ %） 股份类 别 持有有限售 条件股份数 量（股） 质押 、标记 或冻 结 情况 状态 数量 1 香港中央结算 (代理人 ) 有限公司 境外法人 1,118,730,819 32.20 H股 - 未知 - 2 重庆渝富资本运营集 团有限公司 国有法人 483,985,248 13.93 A股 +H股 407,929,748 无 - 3 大新银行有限公司 境外法人 458,574,853 13.20 H股 - 无 - 4 力帆科技（集团）股份 有限公司 民营法人 294,818,932 8.49 A股 +H股 129,564,932 质押 252,064,932 5 上海汽车集团股份有 限公司 国有法人 240,463,650 6.92 H股 - 无 - 6 富德生命人寿保险股 份有限公司 民营法人 217,570,150 6.26 H股 - 无 - 7 重庆路桥股份有限公 司 民营法人 171,339,698 4.93 A股 171,339,698 无 - 8 重庆市地产集团有限 公司 国有法人 159,926,519 4.60 A股 139,838,675 无 - 9 重庆市水利投资（集 团）有限公司 国有法人 139,838,675 4.02 A股 139,838,675 无 - 10 北大方正集团有限公 司 国有法人 94,506,878 2.72 A股 94,506,878 无 - 本行前十名无限售条件普通股股东持股情况 序 号 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量（股） 股份种类及数量 种类 数量 （股） 1 香港中央结算（代理人）有限公司 1,118,730,819 H股 1,118,730,819 2 重庆市地产集团有限公司 20,087,844 A股 20,087,844 3 香港中央结算有限公司 3,449,787 A股 3,449,787 4 重庆渝富资本运营集团有限公司 1,489,500 A股 1,489,500 5 王玉忠 1,080,000 A股 1,080,000 6 王月红 1,050,000 A股 1,050,000 7 姚建琴 1,047,000 A股 1,047,000 8 丁林 953,300 A股 953,300 9 高艳 885,200 A股 885,200 10 王玉霞 868,400 A股 868,400 上述股东关联关系或一致行动的说明：香港中央结算（代理人）有限公司是香港中央结算有限公司的全资子公 司。除此之外，本行未知上述股东间存在关联关系或一致行动人情形。 前十名股东及前十名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明：本行未知香港中央结算（代理人）有限 公司其被代理人是否参与融资融券及转融通业务。丁林通过普通账户持有523,600股，通过信用账户持有429,700 股，合计持有953,300股。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明：不适用 注： （ 1）香港中央结算（代理人）有限公司持股份数为其代理的香港中央结算（代理人）有限公司交易系 统中的本行 H股股东账户的股份总数。香港中央结算有限公司是以名义持有人身份，受他人指定并代 表他人持有股份的机构，其所持股份为投资者持有的本行沪股通股份。 （ 2）重庆渝富资本运营集团有限公司直接持有本行 A股 409,419,248股，通过其子公司重庆渝富（香 港）有限公司持有本行 H股 74,566,000股，其关联方重庆川仪自动化股份有限公司、重庆川仪微电路 有限责任公司、重庆四联投资管理有限公司、西南证券股份有限公司、重庆宾馆有限公 司、重庆农村商 业银行股份有限公司、重庆联合产权交易所集团股份有限公司、杨雨松持有本行 A股 31,173,547股， 合并持有本行股份 515,158,795股，占本行总股份的 14.83%。 （ 3）力帆科技（集团）股份有限公司持有本行 A股 129,564,932股，通过其子公司力帆国际（控股） 有限公司持有本行 H股 165,254,000股，合计持有本行股份 294,818,932股，占本行总股本的 8.49%。 （ 4）上海汽车集团股份有限公司通过其子公司上海汽车香港投资有限公司持有本行 H股 240,463,650 股，占本行总 股本的 6.92%。 （ 5）富德生命人寿保险股份有限公司直接持有本行 H股 150,000,000股，通过其子公司富德资源投资 控股集团有限公司持有本行 H股 67,570,150股，合并持有本行 H股 217,570,150股，占本行总股本的 6.26%。 （ 6）重庆路桥股份有限公司直接持有本行 A股 171,339,698股，其关联方重庆国际信托股份有限公司 持有本行 A股 195,102股，合并持有本行 A股股份 171,534,800股，占本行总股份的 4.94%。 （ 7）重庆市地产集团有限公司直接持有本行 A股 159,926,519股 ,其关联方重庆康居物业发展有限公司、 重庆市城市害虫防治研究所、重庆庆安物业管理有限公司、重庆市重点工程开发有限公司、重庆房综置 业有限公司持有本行 A股 3,673,494股，合并持有本行 A股股份 163,600,013股，占本行总股份的 4.71%。 （ 8）截至报告期末，本行股份质押 343,536,213股，占本行总股本的 9.89%；冻结股份 5,835,188股， 占本行总股本的 0.17%。 3.2 优先 股股东及持股情况 截至 2021年 9月 30日 ，本行优先股股东（或代持人）总数为 1户， 为境外优先股股东， 持股情况如下： 优先股股东名称 股东性质 报告期内 增减 （股） 期末 持股数量 （股） 持股比例（ %） 质押或冻结的 股份数量 （股） The Bank of New York Depository (Nominees) Limited 境外法人 — 37,500,000 100.00 未知 注： （ 1）上述股东持有的股份均为本行无限售条件股份。 （ 2）优先股股东持股情况根据本行优先股股东名册中所列的信息统计。 （ 3）由于本次发行为非公开发行，优先股股东名册中所列为获配售人代持人的信息。 （ 4）本行未知上述优先股股东与 前十名 普通股股东之间 是否 存在关联关系或一致行动关系。 （ 5） “ 持股比例 ” 指优先股股东持有境外优先股的股份数量占境外优先股的股份总数的比例。 4. 季度经营简要分析 截至2021年9月30日，本集团资产总额6,127.41亿元，较上年末增加511.00亿元，增幅 9.1%。 客户存款3,365.68亿元，较上年末增加220.67亿元，增幅7.0%。其中，定期存款2,261.56 亿元，活期存款901.65亿元，保证金存款121.31亿元，其他存款49.43亿元，应付利息 31.73亿元。 客户贷款及垫款总额3,145.08亿元，较上年末增长312.82亿元，增幅11.0%。其中：公司 贷款1,855.65亿元，个人贷款1,050.99亿元，票据贴现216.52亿元，应收利息21.92亿元。 截至2021年9月30日止九个月，本集团实现净利润42.16亿元，较上年同期增加2.12亿 元，增幅5.3%。实现营业收入111.88亿元，较上年同期增加13.01亿元，增幅13.2%， 主要是由于利息净收入1等项目增加。业务及管理费为21.92亿元，较上年同期增加4.16亿 元，增幅23.4%。成本收入比19.60%，较上年同期上升1.63个百分点。 1 根据《关于严格执行企业会计准则切实加强企业2020年年报工作的通知》（财会〔2021〕2号），信用卡分期业务收 入的列报项目需从“手续费及佣金收入”项目调整至“利息收入”项目列示。因上述财务报表项目列报口径变化，本行 已对同期比较数据按照当期口径进行了重述。 不良贷款余额41.63亿元，较上年末增加6.00亿元；不良贷款率1.33%，较上年末增长0.06 个百分点，较2021年6月末下降0.02个百分点；拨备覆盖率271.67%，较上年末下降37.47 个百分点，较2021年6月末上升23.85个百分点。 按照《商业银行资本管理办法（试行）》，本集团于本报告期末的核心一级资本充足率为 9.25%，一级资本充足率为10.34%，资本充足率为12.88%，较上年末分别上升0.86、0.77、 0.34个百分点，满足中国银行业最新的资本充足率监管要求。 5. 其他提醒 事项 需提醒投资者关注的关于本行报告期经营情况的其他重要信息 本行拟公开发行不超过人民币130亿元A股可转换公司债券的相关议案已先后获得 本行董事会、股东大会及类别股东会议审议通过，详请可参见本行于上海证券交易 所网站、香港联合交易所有限公司网站及本行官网发布的相关公告。 报告期内，本行前述发行申请已获得中国银行保险监督管理委员会重庆监管局的批 复。详情可参见本行于2021年9月27日在上海证券交易所网站、香港联合交易所 有限公司网站及本行官网发布的相关公告。 2021年10月，本行前述发行申请已获得中国证券监督管理委员会受理。详情可参见 本行于2021年10月13日在上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站及 本行官网发布的相关公告。本行公开发行A股可转换公司债券事宜尚需中国证券监 督管理委员会核准，本行将根据中国证券监督管理委员会对该事项的审核进展情况 及时履行信息披露义务。 6. 发布季 度 报告 本季度报告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站 （www.cqcbank.com）。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时登载于香港联合 交易所有限公司“披露易”网站（www.hkexnews.hk）及本行网站（www.cqcbank.com）。 重庆银行股份有限公司董事会 2021年 10月 29日 附录 根据 中国会计 准则编制的财务报表 合并 资产负债 表 2021年 9月 30日 （除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示） 资产 ： 2021年 2020年 9月 30日 12月 31日 （未经审计） （经审计） 现金及存放中央银行款项 33,915,323 35,305,289 存放同业款项 7,563,421 4,288,991 拆出资金 668,924 2,693,485 衍生金融资产 38,494 4,543 买入返售金融资产 48,672,094 45,677,021 发放贷款和垫款 303,221,389 272,259,348 金融投资 ： 交易性金融资产 23,414,987 31,204,210 债权投资 124,652,793 113,700,026 其他债权投资 59,272,256 45,604,180 其他权益工具投资 112,320 277,000 长期股权投资 2,122,477 1,945,081 固定资产 3,126,916 3,233,280 使用权资产 112,172 130,664 无形资产 381,450 379,381 投资性房地产 3,631 2,575 递延所得税资产 3,781,357 3,353,016 其他资产 1,680,984 1,583,307 资产总计 612,740,988 561,641,397 合并 资产负债 表 （续） 2021年 9月 30日 （除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示） 负债 ： 2021年 2020年 9月 30日 12月 31日 （未经审计） （经审计） 向中央银行借款 37,081,081 27,724,168 同业及其他金融机构存放款项 17,895,439 32,054,204 拆入资金 26,093,603 22,279,169 衍生金融负债 6,020 6,904 卖出回购金融资产款 17,875,447 15,354,359 吸收存款 336,567,592 314,500,257 应付职工薪酬 648,776 707,531 应交税费 850,813 734,444 应付债券 122,252,558 101,040,342 预计负债 198,503 390,402 租赁负债 91,357 125,844 其他负债 4,442,106 4,729,559 负债合计 564,003,295 519,647,183 股东权益 ： 股本 3,474,505 3,127,055 其他权益工具 4,909,307 4,909,307 资本公积 8,038,476 4,680,638 其他综合收益 762,400 602,454 盈余公积 3,458,521 3,458,521 一般风险准备 6,880,205 6,295,346 未分配利润 19,292,034 17,101,676 归属于本行股东权益合计 46,815,448 40,174,997 少数股东权益 1,922,245 1,819,217 股东权益合计 48,737,693 41,994,214 负债及股东权益总计 612,740,988 561,641,397 董事长 ： 林军 行长：冉海陵 副行长：杨世银 财务部总经理：杨昆 合并 利润 表 2021年 1月 1日至 9月 30日 期间 （除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示） 截至9月30日止九个月 2021年 2020年 (未经审计 ) (未经审计 ) 利息收入 20,363,874 18,629,140 利息支出 (11,724,736) (10,439,549) 利息净收入 8,639,138 8,189,591 手续费及佣金收入 691,722 907,321 手续费及佣金支出 (98,238) (66,933) 手续费及佣金净收入 593,484 840,388 投资收益 1,309,290 1,130,535 其中：对联营企业的投资收益 190,141 93,451 其他收益 77,297 36,232 公允价值变动损益 521,524 (221,434) 汇兑损益 8,845 (132,572) 资产处置 损 益 6,424 31,184 其他业务收入 32,330 13,034 营业收入 11,188,332 9,886,958 税金及附加 (119,090) (108,592) 业务及管理费 (2,192,646) (1,776,913) 信用减值损失 (3,537,631) (2,944,511) 其他资产减值损失 (7,916) (7,695) 其他业务成本 (21,368) (6,997) 营业支出 (5,878,651) (4,844,708) 营业利润 5,309,681 5,042,250 合并 利润 表 （续） 2021年 1月 1日至 9月 30日 期间 （除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示） 截至9月30日止九个月 2021年 2020年 (未经审计 ) (未经审计 ) 营业外收入 4,993 3,734 营业外支出 (3,988) (19,583) 利润总额 5,310,686 5,026,401 减：所得税费用 (1,094,587) (1,022,431) 净利润 4,216,099 4,003,970 归属于本行股东的净利润 4,068,971 3,890,833 少数股东损益 147,128 113,137 4,216,099 4,003,970 其他综合收益 ： 归属于本行股东的其他综合收益税后净额 159,946 (72,811) 其后可能会重分类至损益的项目 ： 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的金融资产公允价值变动 (43,518) (68,536) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的金融资产信用损失准备 325,045 (3,087) 其后不会重分类至损益的项目 ： 其他权益工具投资公允价值变动 (123,510) - 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变 动 1,929 (1,188) 归属于少数股东的其他综合收益税后净额 - - 其他综合收益税后净额 159,946 (72,811) 综合收益总额 4,376,045 3,931,159 合并 利润 表 （续） 2021年 1月 1日至 9月 30日 期间 （除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示） 截至9月30日止九个月 2021年 2020年 (未经审计 ) (未经审计 ) 归属于本行股东的综合收益总额 4,228,917 3,818,022 归属于少数股东的综合收益总额 147,128 113,137 4,376,045 3,931,159 每股收益 基本每股收益 (人民币元 ) 1.20 1.24 稀释每股收益 (人民币元 ) 1.20 1.24 董事长 ： 林军 行长：冉海陵 副行长：杨世银 财务部总经理：杨昆 合并 现金流量 表 2021年 1月 1日至 9月 30日 期间 （除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示） 截至 9月 30日 止 九 个月 2021年 2020年 （ 未经审计 ） （ 未经审计 ） 经营活动 (使用 )/产生的现金流量： 向中央银行借款净增加额 9,185,459 7,298,466 存放中央银行和同业款项净减少额 750,089 397,322 向 向 其他金融机构拆借资金净增加 额 4,982,792 4,229,277 吸收存款和同业存放款项净增加额 7,769,993 32,772,505 为交易目的而持有的金融资产净减少额 116,543 - 收取利息的现金 14,312,920 13,110,509 收取手续费及佣金的现金 832,826 796,620 收到其他与经营活动有关的现金 1,102,183 906,160 经营活动现金流入小计 39,052,805 59,510,859 发放贷款和垫款净增加额 (34,656,805) (21,781,916) 支付利息的现金 (8,565,433) (7,853,165) 支付手续费及佣金的现金 (98,238) (66,933) 为交易目的而持有的金融资产净增加额 - (158,592) 支付给职工以及为职工支付的现金 (1,500,603) (1,268,263) 支付的各项税费 (2,455,560) (2,560,207) 支付其他与经营活动有关的现金 (1,885,585) (1,172,627) 经营活动现金流出小计 (49,162,224) (34,861,703) 经营活动 (使用 )/产生的现金流量净额 (10,109,419) 24,649,156 投资活动使用 的现金 流量： 收回投资收到的现金 42,990,628 39,850,952 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收到的现金净额 68,395 80,284 取得 投资 收益 收到的现金 6,855,487 6,225,498 投资活动现金流入小计 49,914,510 46,156,734 合并现金流量 表 （续） 2021年 1月 1日至 9月 30日 期间 （除另有注明外，所有金额均以人民币千元列示） 截至 9月 30日 止 九 个月 2021年 2020年 (未经审计 ) (未经审计 ) 投资支付的现金 (58,011,893) (65,042,713) 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 (195,595) (292,733) 投资活动现金流出小计 (58,207,488) (65,335,446) 投资活动使用的现金流量净额 (8,292,978) (19,178,712) 筹资活动产生 /(使用 )的现金流量： 发行股份收到的现金 3,705,288 - 发行债券及同业存单收到的现金 101,942,930 95,874,710 筹资活动现金流入小计 105,648,218 95,874,710 偿还到期债务支付的现金 (82,920,000) (97,090,000) 偿还租赁负债支付的现金 (31,731) (28,105) 分配股利支付的现金 (1,315,870) (757,109) 偿付利息支付的现金 (489,002) (485,500) 筹资活动现金流出小计 (84,756,603) (98,360,714) 筹资活动产生 /(使用 )的现金流量净额 20,891,615 (2,486,004) 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (35,373) (97,705) 现金及现金等价物净增加额 2,453,845 2,886,735 加：期初现金及现金等价物余额 11,524,221 9,958,679 期末现金及现金等价物余额 13,978,066 12,845,414 董事长 ： 林军 行长：冉海陵 副行长：杨世银 财务部总经理：杨昆 中财网
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