[三季报]金龙鱼:2021年第三季度报告
证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2021-036 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（千元） 59,495,079 12.21% 162,725,084 16.24% 利润总额（千元） 1,029,057 -67.27% 5,654,926 -18.87% 归属于上市公司股东的 净利润（千元） 710,793 -65.86% 3,681,093 -27.68% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（千元） 244,563 -92.80% 4,157,016 -33.61% 经营活动产生的现金流 量净额（千元） —— —— 4,603,938 -53.93% 基本每股收益（元/股） （注1） 0.13 -69.77% 0.68 -34.62% 稀释每股收益（元/股） （注1） 0.13 -69.77% 0.68 -34.62% 加权平均净资产收益率 （注1） 0.83% -2.23% 4.33% -3.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（千元） 195,905,876 179,177,322 9.34% 归属于上市公司股东的 所有者权益（千元） 86,580,705 83,533,600 3.65% 注1：公司股票于2020年10月15日在深圳证券交易所创业板上市，向社会公众公开发行542,159,154股人民币普通股（A 股），公司股本总额由4,879,432,382股增至5,421,591,536股，导致每股收益和加权平均净资产收益率的变动幅度与归属于上 市公司股东净利润的变动幅度不一致。 (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：千元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -6,257 -47,954 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 57,894 162,605 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 476,712 -588,603 这些损益主要产生于本 公司正常经营活动中用 来管理其商品价格和外 汇风险的衍生工具，因未 完全满足套期会计的要 求，因此在会计角度属于 非经常性损益。从业务角 度，这些期货损益的已实 现部分应计入主营业务 成本，未实现部分应随着 未来现货销售的展开而 同步计入主营业务成本。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,500 67,689 其他符合非经常性损益定义的损益项目 701 2,144 处置子公司取得的损益 及关联方拆出资金取得 的损益 减：所得税影响额 98,857 75,123 少数股东权益影响额（税后） -14,535 -3,319 合计 466,228 -475,923 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 本报告期的税前利润和归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少67.27%和65.86%，主要是因为：1、报告期内， 原材料成本上涨幅度较大，公司生产经营成本面临较大压力。虽然公司上调了部分产品的售价，但并未完全抵消原材料成本 上涨的影响，利润受到挤压。2、今年随着国内疫情逐步好转，市场竞争加剧，公司零售渠道产品受到冲击，同时随着餐饮 市场快速恢复，公司产品结构中毛利率较低的餐饮渠道产品销量占比提升。3、报告期内公司的大豆采购量和压榨量较去年 同期有所下降，虽然大豆压榨利润逐步恢复，但去年同期利润水平较高，因此本报告期压榨利润低于去年同期。上述原因也 导致了归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，在本报告期和年初至本报告期末同比出现了较大幅度的下降。 年初至本报告期末的经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少53.93%，主要是因为公司业务规模扩张及原材料价 格上涨，采购额增加。 归属于上市公司股东的净利润的下降，导致了每股收益和加权平均净资产收益率的下降。同时，公司股票于2020年10 月15日在深圳证券交易所创业板上市，向社会公众公开发行542,159,154股人民币普通股（A股），公司股本总额由 4,879,432,382股增至5,421,591,536股，导致每股收益和加权平均净资产收益率的变动幅度与归属于上市公司股东净利润的 变动幅度不一致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 195,089 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 Bathos Company Limited 境外法人 89.99% 4,878,944,439 4,878,944,439 无质押或冻结 - 融泽投资有限责任公司 境内非国有法人 0.55% 29,997,312 29,997,312 无质押或冻结 - GIC Private Limited 境外法人 0.35% 19,140,227 18,385,442 无质押或冻结 - 中金公司－中国银行－中金公 司益海嘉里1号员工参与创业 板战略配售集合资产管理计划 其他 0.29% 15,564,202 15,564,202 无质押或冻结 - 中央企业乡村产业投资基金股 份有限公司 国有法人 0.29% 15,482,478 15,482,478 无质押或冻结 - 人民日报传媒广告有限公司 境内非国有法人 0.29% 15,482,478 15,482,478 无质押或冻结 - 中国国有企业结构调整基金股 份有限公司 国有法人 0.29% 15,482,478 15,482,478 无质押或冻结 - 香港中央结算有限公司 境外法人 0.28% 15,130,703 0 无质押或冻结 - 永辉超市股份有限公司 境内非国有法人 0.14% 7,741,239 7,741,239 无质押或冻结 - 深圳华侨城资本投资管理有限 公司－深圳华侨城文化产业股 权投资母基金合伙企业（有限 合伙） 其他 0.14% 7,741,239 7,741,239 无质押或冻结 - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 15,130,703 人民币普通股 15,130,703 中国农业银行股份有限公司－国泰国证食品饮 料行业指数分级证券投资基金 1,439,706 人民币普通股 1,439,706 深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资 166号私募证券投资基金 1,352,075 人民币普通股 1,352,075 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交 易型开放式指数证券投资基金 1,294,830 人民币普通股 1,294,830 深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资 158号私募证券投资基金 1,208,000 人民币普通股 1,208,000 中信证券股份有限公司－天弘中证食品饮料指 数型发起式证券投资基金 1,195,354 人民币普通股 1,195,354 深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资 24号私募投资基金 999,600 人民币普通股 999,600 新熙投资（海南）有限公司 938,300 人民币普通股 938,300 深圳市林园投资管理有限责任公司－林园投资 130号私募证券投资基金 909,200 人民币普通股 909,200 刘大鹏 900,004 人民币普通股 900,004 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间以及上述股东与前10名普通股股东之间是否存在 关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动 人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有） 香港中央结算（代理人）有限公司其所持股份是代表多个客户持有，公司 未知其融资融券情况。除此之外，其余前十名普通股股东无融资融券情况。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 Bathos Company Limited 4,878,944,439 4,878,944,439 首发前限售股 2023年10月15 日 上海阔海投资有 限公司 487,943 487,943 首发前限售股 2021年10月15 日 融泽投资有限责 任公司 29,997,312 29,997,312 战投限售 2021年10月15 日 GIC Private Limited 18,385,442 18,385,442 战投限售 2021年10月15 日 中金公司－中国 银行－中金公司 益海嘉里1号员 工参与创业板战 略配售集合资产 管理计划 8,360,202 7,204,000 15,564,202 战投限售 2021年10月15 日 中央企业乡村产 业投资基金股份 有限公司 14,212,978 1,269,500 15,482,478 战投限售 2021年10月15 日 中国国有企业结 构调整基金股份 有限公司 9,590,478 5,892,000 15,482,478 战投限售 2021年10月15 日 人民日报传媒广 告有限公司 15,482,478 15,482,478 战投限售 2021年10月15 日 永辉超市股份有 限公司 7,741,239 7,741,239 战投限售 2021年10月15 日 深圳华侨城资本 投资管理有限公 司－深圳华侨城 文化产业股权投 资母基金合伙企 业（有限合伙） 7,741,239 7,741,239 战投限售 2021年10月15 日 中国人寿保险股 份有限公司－传 统－普通保险产 品-005L-CT001 深 5,805,929 5,805,929 战投限售 2021年10月15 日 北京物美通达投 资管理有限公司 －北京物美通达 二期股权投资合 伙企业（有限合 伙） 5,805,929 5,805,929 战投限售 2021年10月15 日 其他 23,375,420 1,299,800 24,675,220 战投限售 2021年10月15 日 合计 5,025,931,028 15,665,300 5,041,596,328 -- -- 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、公司发布2021年半年度报告 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021年8月12日披露的《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》（公 告编号：2021-030）。 2、关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021年8月12日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编 号：2021-033）。 3、关于超短期融资券和中期票据的进展 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021年9月22日披露的《关于超短期融资券和中期票据获准注册的公告》（公告编号： 2021-034）。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2021年10月29日 单位：千元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 51,892,493 55,334,057 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 7,093,793 2,493,233 衍生金融资产 556,769 874,167 应收票据 应收账款 7,995,507 7,133,487 应收款项融资 1,171,591 1,059,227 预付款项 4,984,680 5,091,484 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,556,032 4,193,901 其中：应收利息 应收股利 10,000 买入返售金融资产 存货 37,778,743 40,181,880 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,060,639 3,544,331 流动资产合计 119,090,247 119,905,767 非流动资产： 发放贷款和垫款 衍生金融资产 14,911 3,118 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 2,767,106 2,705,600 其他权益工具投资 900,307 891,563 其他非流动金融资产 投资性房地产 228,385 212,457 固定资产 29,276,687 27,177,684 在建工程 7,486,855 6,341,260 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 272,722 274,450 无形资产 13,667,006 12,620,159 开发支出 商誉 5,987,688 5,987,688 长期待摊费用 184,721 150,665 递延所得税资产 548,952 533,258 其他非流动资产 15,480,289 2,373,653 非流动资产合计 76,815,629 59,271,555 资产总计 195,905,876 179,177,322 流动负债： 短期借款 73,513,749 62,383,285 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 999,777 2,604,739 应付票据 1,313,924 1,076,107 应付账款 4,914,321 5,747,568 预收款项 合同负债 2,912,949 4,611,743 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 916,064 1,264,475 应交税费 604,645 1,389,476 其他应付款 3,758,881 3,751,164 其中：应付利息 应付股利 92,750 7,070 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,319,911 63,055 其他流动负债 2,415,817 2,803,040 流动负债合计 93,670,038 85,694,652 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 9,934,385 4,736,784 衍生金融负债 132,575 164,172 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 174,124 184,017 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 13,698 11,266 递延收益 590,021 481,666 递延所得税负债 380,836 327,176 其他非流动负债 136,611 84,122 非流动负债合计 11,362,250 5,989,203 负债合计 105,032,288 91,683,855 所有者权益： 股本 5,421,592 5,421,592 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 36,898,323 36,894,882 减：库存股 其他综合收益 564,750 600,382 专项储备 盈余公积 1,219,629 1,219,629 一般风险准备 未分配利润 42,476,411 39,397,115 归属于母公司所有者权益合计 86,580,705 83,533,600 少数股东权益 4,292,883 3,959,867 所有者权益合计 90,873,588 87,493,467 负债和所有者权益总计 195,905,876 179,177,322 法定代表人：Kuok Khoon Hong（郭孔丰） 主管会计工作负责人：Loke Mun Yee（陆玟妤） 会计机构负责人：邱庆月 2、合并年初到报告期末利润表 单位：千元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 162,725,084 139,993,241 其中：营业收入 162,725,084 139,993,241 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 156,431,273 131,079,664 其中：营业成本 148,480,020 123,060,267 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 390,253 325,664 销售费用 4,954,838 6,055,234 管理费用 2,308,473 2,073,792 研发费用 147,827 125,455 财务费用 149,862 -560,748 其中：利息费用 1,411,025 1,458,746 利息收入 1,390,685 2,079,929 加：其他收益 162,605 263,016 投资收益（损失以“－”号填 列） -1,889,009 -542,555 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -15,805 98,945 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 1,321,842 -1,019,764 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -7,981 1,799 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -246,077 -551,642 资产处置收益（损失以“-”号填 列） -23,478 565 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,611,713 7,064,996 加：营业外收入 122,155 35,419 减：营业外支出 78,942 130,259 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,654,926 6,970,156 减：所得税费用 1,627,956 1,527,354 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,026,970 5,442,802 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 4,026,970 5,442,802 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 3,681,093 5,089,839 2.少数股东损益 345,877 352,963 六、其他综合收益的税后净额 -41,972 125,238 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -35,633 108,919 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 6,558 -22,265 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 6,558 -22,265 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -42,191 131,184 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 27,695 -60,812 7.其他 8.与交易相关的被套期项目 进行套期的期权时间价值、远期合同的 远期要素或金融工具的外汇基差 -69,886 191,996 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 -6,339 16,319 七、综合收益总额 3,984,998 5,568,040 归属于母公司所有者的综合收益 总额 3,645,460 5,198,759 归属于少数股东的综合收益总额 339,538 369,281 八、每股收益： （一）基本每股收益（元） 0.68 1.04 （二）稀释每股收益（元） 0.68 1.04 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00千元，上期被合并方实现的净利润为：0.00千元。 法定代表人：Kuok Khoon Hong（郭孔丰） 主管会计工作负责人：Loke Mun Yee（陆玟妤） 会计机构负责人：邱庆月 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：千元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 184,658,002 160,712,554 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 126,754 96,664 收到其他与经营活动有关的现金 972,222 555,683 经营活动现金流入小计 185,756,978 161,364,901 购买商品、接受劳务支付的现金 167,717,752 138,793,906 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 5,396,803 4,083,090 支付的各项税费 3,689,291 2,150,694 支付其他与经营活动有关的现金 4,349,194 6,343,550 经营活动现金流出小计 181,153,040 151,371,240 经营活动产生的现金流量净额 4,603,938 9,993,661 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 31,599,621 45,980,376 取得投资收益收到的现金 1,299,754 2,722,987 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 82,991 80,240 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 3 21,929 收到其他与投资活动有关的现金 331,844 133,676 投资活动现金流入小计 33,314,213 48,939,208 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 6,635,774 5,298,898 投资支付的现金 49,195,063 48,098,497 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 21,684 支付其他与投资活动有关的现金 1,988,362 2,749,690 投资活动现金流出小计 57,819,199 56,168,769 投资活动产生的现金流量净额 -24,504,986 -7,229,561 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 149,678 24,569 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 149,678 24,569 取得借款收到的现金 94,903,598 87,595,653 收到其他与筹资活动有关的现金 8,605,189 18,578,278 筹资活动现金流入小计 103,658,465 106,198,500 偿还债务支付的现金 72,332,661 79,021,049 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 1,980,617 2,109,469 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 151,000 402,276 支付其他与筹资活动有关的现金 18,595,036 16,995,683 筹资活动现金流出小计 92,908,314 98,126,201 筹资活动产生的现金流量净额 10,750,151 8,072,299 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 58,112 -21,548 五、现金及现金等价物净增加额 -9,092,785 10,814,851 加：期初现金及现金等价物余额 23,402,603 22,738,717 六、期末现金及现金等价物余额 14,309,818 33,553,568 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □ 适用 √ 不适用 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司董事会 中财网
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