[三季报]昆仑万维:2021年第三季度报告
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2021-096 昆仑万维科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并：公司于2021年1月完成了对Opera Limited的重大资产重组，2021年4月完成了 Star Group Interactive Inc.部分普通股股权的购买，两次交易均构成同一控制下企业合并。按照企业 会计准则的规定，调整前上年同期数为未追溯调整同期数，调整后上年同期数包括对Opera Limited和Star Group Interactive Inc.的并表追溯调整。 前三季度，公司实现营业收入35.7亿元，对照相同口径的续存业务（即包含Star Group、Opera搜索和 广告业务、闲徕互娱、GameArk，不含Grindr，下同），同比增长14%。 实现净利润24.9亿元，归属于 上市公司股东的净利润22.5亿元。 本报告期 上年同期 本报告期 比上年同 期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报 告期末比 上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 （元） 1,265,624,220.73 546,606,771.49 1,053,044,985.62 20.19% 3,567,114,639.88 2,269,667,872.54 3,584,171,474.44 -0.48% 归属于上 市公司股 东的净利 润（元） 1,246,312,795.34 500,552,135.02 739,876,121.14 68.45% 2,245,592,018.21 4,175,491,807.24 4,382,334,567.84 -48.76% 归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润（元） 1,134,891,870.94 502,836,222.20 502,706,124.19 125.76% 1,902,091,597.92 1,222,049,112.01 1,222,403,461.29 55.60% 经营活动 产生的现 金流量净 额（元） —— —— —— —— 616,695,146.22 511,761,607.20 792,442,180.92 -22.18% 基本每股 收益 （元/股） 1.06 0.43 0.63 68.25% 1.91 3.59 3.77 -49.34% 稀释每股 收益 （元/股） 1.06 0.43 0.63 68.25% 1.91 3.59 3.77 -49.34% 加权平均 净资产收 益率 12.47% 5.66% 7.55% 4.92% 21.96% 60.49% 55.66% -33.70% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产 （元） 19,259,116,971.47 13,239,640,167.63 17,460,241,837.68 10.30% 归属于上 市公司股 东的所有 者权益 （元） 10,742,956,045.98 9,676,967,893.80 10,338,016,508.86 3.92% (二) 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 174,234,254.09 375,848,293.82 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外） 13,911,760.64 21,138,656.38 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 23,764,994.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 247,484.35 170,647,851.47 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 80,696.15 2,427,558.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -182,925.29 -270,301.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 516,750.59 4,421,649.93 减：所得税影响额 -1,839,733.18 1,741,397.31 少数股东权益影响额（税后） 79,226,829.31 252,736,885.71 合计 111,420,924.40 343,500,420.29 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： √ 适用 □ 不适用 主要为进项税加计扣除和三代税款手续费返还确认的其他收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益项目的情况说明 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 投资收益 1,157,204,219.36 公司将以投资为主营业务的子公司的持有及处置股权投资产生的投资 收益作为经常损益进行了列示，涉及金额1,157,204,219.36元。 公允价值变动收益 421,563,764.14 公司将以投资为主营业务的子公司持有股权投资产生的公允价值变动 收益作为经常损益进行了列示，涉及金额421,563,764.14元。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产负债表项目 2021年9月30日 2020年12月31日 （追溯调整后） 变动金额 变动比例 变动原因 货币资金 2,298,608,442.52 3,416,764,903.56 -1,118,156,461.04 -32.73% 主要为支付股权投资款以 及各项业务经营活动所产 生的资金增减变动所致 交易性金融资产 1,238,038,129.80 354,649,478.73 883,388,651.07 249.09% 主要为新增投资所致 其他流动资产 141,720,876.42 86,865,832.95 54,855,043.47 63.15% 主要为新增过桥贷款和预 付所得税所致 发放贷款和垫款 1,232,253.34 8,722,602.08 -7,490,348.74 -85.87% 主要为收回贷款所致 其他非流动金融资 产 5,770,336,160.88 4,031,271,670.24 1,739,064,490.64 43.14% 主要为新增投资和投资项 目公允价值变化所致 使用权资产 112,021,055.99 112,021,055.99 100.00% 主要为2021年适用新租赁 准则所致 长期待摊费用 7,401,035.08 16,061,177.66 -8,660,142.58 -53.92% 主要为预付游戏授权金的 摊销所致 其他非流动资产 169,371,735.35 117,879,281.28 51,492,454.07 43.68% 主要为预付投资款增加所 致 资产负债表项目 2021年9月30日 2020年12月31日 （追溯调整后） 变动金额 变动比例 变动原因 衍生金融负债 24,317,158.76 -24,317,158.76 -100.00% 主要为所持金融产品已经 结清所致 应付账款 2,800,368,419.90 1,660,690,867.54 1,139,677,552.36 68.63% 主要为应付股权收购款的 增加所致 预收款项 161,982,660.43 -161,982,660.43 -100.00% 主要为股权回购交易已完 成所致 一年内到期的非流 动负债 89,696,571.92 35,490,778.80 54,205,793.12 152.73% 主要为2021年适用新租赁 准则一年内到期的租赁负 债重分类增加所致。 其他流动负债 202,498,061.63 5,226,507.68 197,271,553.95 3774.44% 主要为新增一年期债券所 致 长期借款 19,734,067.91 3,196,285.17 16,537,782.74 517.41% 主要为本期新增借款所致 租赁负债 52,537,972.98 52,537,972.98 100.00% 主要为2021年适用新租赁 准则所致 长期应付款 16,747,669.09 -16,747,669.09 -100.00% 主要为本期支付融资租赁 款所致 递延收益 55,555.52 -55,555.52 -100.00% 主要为本期摊销政府补贴 所致 资本公积 684,062,841.14 1,623,621,817.64 -939,558,976.50 -57.87% 主要为计提股权激励费用 以及同一控制下企业合并 所致 单位：元 利润表项目 本期数 上年同期数 （追溯调整后） 变动额 变动比例 分析说明 利息收入 338,646.45 800,749,170.29 -800,410,523.84 -100.00% 主要由于Opera剥离小 贷业务所致 利息支出 10,121,487.53 -10,121,487.53 -100.00% 主要由于Opera剥离小 贷业务所致 税金及附加 4,797,682.69 7,842,547.80 -3,044,865.11 -38.80% 主要由于报告期附加税 金额减少所致 其他收益 25,560,306.30 15,602,288.54 9,958,017.76 63.80% 主要由于报告期收到政 府补助增加所致 投资收益（损失以 “－”号填列） 1,691,192,938.32 4,065,745,279.94 -2,374,552,341.62 -58.40% 主要由于上期处置 Grindr确认大额投资收 益以及本期投资项目实 现收益综合所致 公允价值变动收益 （损失以“－”号 填列） 539,923,000.12 326,625,465.32 213,297,534.80 65.30% 主要由于投资项目公允 价值增加所致 信用减值损失（损 失以“-”号填列） -8,148,637.39 -590,213,437.36 582,064,799.97 98.60% 主要由于报告期应收账 款与其他应收款预期信 用损失减少所致 资产减值损失（损 失以“-”号填列） -5,023,228.48 5,023,228.48 100.00% 主要由于报告期投资项 目预期减值损失减少所 致 资产处置收益（损 失以“-”号填列） -37,294.23 209,364.59 -246,658.82 -117.80% 主要由于报告期固定资 产处置收益减少所致 营业外收入 88,216.78 747,064.18 -658,847.40 -88.20% 主要由于Grindr处置后 不再纳入合并范围所致 营业外支出 358,517.84 7,492,680.21 -7,134,162.37 -95.20% 主要由于报告期赔偿金 减少所致 所得税费用 64,539,782.49 6,392,517.52 58,147,264.97 909.60% 主要由于报告期子公司 利润表项目 本期数 上年同期数 （追溯调整后） 变动额 变动比例 分析说明 税收优惠变更和递延所 得税调整所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 92,636 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 新余盈瑞世纪软 件研发中心（有 限合伙） 境内非国有法人 16.04% 189,744,943 0 质押 15,250,000 周亚辉 境内自然人 12.24% 144,844,325 144,844,325 质押 200,000 李琼 境内自然人 11.17% 132,209,942 0 王立伟 境内自然人 2.12% 25,116,666 0 质押 19,652,000 香港中央结算有 限公司 境外法人 1.63% 19,314,729 0 中国工商银行股 份有限公司－广 发中证传媒交易 型开放式指数证 券投资基金 其他 0.71% 8,392,762 0 邦信资产管理有 限公司 国有法人 0.53% 6,261,612 0 中国农业银行股 份有限公司－中 证500交易型开 放式指数证券投 资基金 其他 0.37% 4,387,154 0 陈友发 境内自然人 0.36% 4,241,144 0 #蔡强 境内自然人 0.36% 4,206,700 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 新余盈瑞世纪软件研发中心（有限 合伙） 189,744,943 人民币普通股 189,744,9431 李琼 132,209,942 人民币普通股 132,209,942 王立伟 25,116,666 人民币普通股 25,116,666 香港中央结算有限公司 19,314,729 人民币普通股 19,314,729 中国工商银行股份有限公司－广 发中证传媒交易型开放式指数证 8,392,762 人民币普通股 8,392,762 券投资基金 邦信资产管理有限公司 6,261,612 人民币普通股 6,261,612 中国农业银行股份有限公司－中 证500交易型开放式指数证券投资 基金 4,387,154 人民币普通股 4,387,154 陈友发 4,241,144 人民币普通股 4,241,144 #蔡强 4,206,700 人民币普通股 4,206,700 中国建设银行－华夏红利混合型 开放式证券投资基金 3,042,863 人民币普通股 3,042,863 上述股东关联关系或一致行动的 说明 股东周亚辉和股东新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）为一致行动人 前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 股东蔡强，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4,183,200股， 通过普通证券账户持股23,500股，合计持股4,206,700股。 注：1 前10名股东中存在未列示的公司回购账户，账户名称：昆仑万维科技股份有限公司回购专用证券 账户，持股数量 23,237,806股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 周亚辉 133,966,676 0 10,877,649 144,844,325 高管锁定 按照离任股份锁定 要求解除限售 王立伟 34,400,196 34,400,196 0 0 高管锁定 已经全部解除限售 黄新颖 708,400 708,400 0 0 高管锁定 已经全部解除限售 陈芳 2,299,497 2,299,497 0 0 高管锁定 已经全部解除限售 合计 171,374,769 37,408,093 10,877,649 144,844,325 -- -- 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 前三季度，公司实现营业收入35.7亿元，对照相同口径的续存业务（即包含Star Group、Opera搜索 和广告业务、闲徕互娱、GameArk，不含Grindr，下同），同比增长14%。 实现净利润24.9亿元，归属于 上市公司股东的净利润22.5亿元。 公司于去年同期对子公司Grindr Inc.进行了股权转让，并确认非经常性损益29.5亿元，导致去年净 利润基数较大，如不考虑这一非经常性损益，前三季度归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长57%， 展现了公司强劲的持续盈利能力。 业务一：海外社交娱乐平台Star Group 前三季度，Star Group实现营业收入同比增长173%。在海外市场，Star Group进一步加强与本地网红 合作，延续本地顶流音乐明星的合唱、直播等形式系列活动，并举办了东南亚规模最大的线上音乐歌唱比 赛，提升了产品的用户影响力和渗透率。在东南亚与中东核心国家均实现了音乐&音频下载榜和畅销榜的 前三，其中印尼、泰国、越南、沙特和埃及等国家稳定同类产品第一。 报告期内，Star Group不断深耕海外娱乐产业链，进一步丰富品牌活动，与本地头部厂商持续新歌宣 发，月度品牌曝光达到1亿以上。开展原创音乐人扶持、电视剧选角、音乐综艺宣发等新的合作方式，与 行业上下游形成紧密的合作关系。 在新市场扩张上，Star Group的商业模式也得到了持续的验证。截止报告期末，Star Group在拉美、 俄罗斯、西班牙、法国、意大利、比利时夺得同类产品第一，并打通商业化变现路径，表现优异。 用户体量快速增长的同时，Star Group也在持续加强社群运营，强化用户社交关系链，从而使社群渗 透率得以进一步提升，增加了平台的网络效应。报告期内，Star Group加强用户的精细化运营，满足不同 背景用户的差异化社交需求（城乡差异、年龄差异、风格差异等），进一步提升了用户的满意度与留存。 业务二：海外信息与服务分发平台Opera 前三季度，Opera搜索和广告业务实现收入同比增长51%。 Opera旗下各浏览器产品进一步扩大在全球 第三方浏览器中的领先地位，整体月活跃用户总和持续排名第1位。作为全球第一款游戏浏览器，Opera GX 在报告期内持续增长，PC端月活用户达到约1100万MAU，移动版本也在6月中发布后快速达到约250万MAU。 旗下游戏引擎GameMaker Studio持续为优质第三方游戏提供助力，多款知名游戏使用GameMaker引擎在Q3 发布上线。 Opera的游戏浏览器与游戏引擎在报告期内进一步加深结合，形成一站式的玩家和创作者社区 ，打造在Opera平台上创作、发行、消费游戏的闭环，加速了公司在元宇宙方向的布局。 报告期内，旗下Opera News在欧美等高ARPU地区持续扩张。在创作者端，Opera News进一步完善内容 创作生态，提供创作者引导，加强内容生产工具，优化内容分发，从而给用户带来更为个性化的体验。在 主要欧美国家，Opera News均进入了Google Play新闻品类排行榜位的前3。Opera News第三季度, 在用户 体量持续增长的同时，ARPU同比增长超过300%，反映了欧美市场良好的业绩表现。 业务三：休闲娱乐平台闲徕互娱 报告期内，闲徕互娱积极探索游戏品类的拓宽和变现服务的延展，并取得了有效的进展。第三季度， 闲徕互娱展现出了更加可持续化发展趋势，用户忠诚度显著提高，净利润实现了2021年连续两个季度（Q2 和Q3）的环比增长，展现出稳定发展的业务属性。 业务四：全球移动游戏平台GameArk 报告期内，GameArk旗下MMORPG游戏《圣境之塔》在东南亚地区正式上线，截止报告期末，实现了超 过300万的安装，首月新增约50%的次日留存，并取得了泰国游戏下载榜第3，马来西亚第4，印尼游戏畅销 榜第7的优异表现。 随着安装规模的增长，《圣境之塔》的次留、安装成本等指标依然稳定在良好的水平 ，体现出该产品的可持续性和广阔的市场空间。 《圣境之塔》的优异表现获得了业内诸多头部企业的关 注，报告期内，GameArk授予巨量引擎《圣境之塔》在中国大陆地区的独家发行代理权，预期2022年Q1在 中国大陆地区发行，为GameArk业务提供可观的业绩贡献。 报告期内，GameArk积极推进《奇幻岛》、《秘境召唤》、《月下诱惑》、《守护》、《战龙传说》 等游戏的研发进展，预计于未来一年内年上线。其中《月下诱惑》在欧美地区的测试数据优异，次日留存 超过45%，产品首月ROI超过100%，预计11月左右在欧美地区正式上线。 业务五：科技股权投资 第三季度，公司的投资项目追觅Dreame已成长为国内智能家电领域头部企业，完成新一轮融资30亿人 民币后，最新估值达到170亿人民币，公允价值增加为公司带来投资利润达10.9亿元。同时，公司也按滴 滴截止2021年9月30日的最新股价，对所持滴滴的股份在第三季度确认了公允价值变动损失3.49亿元，充 分考虑了风险计提和释放。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：昆仑万维科技股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 2,298,608,442.52 3,416,764,903.56 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,238,038,129.80 354,649,478.73 衍生金融资产 应收票据 应收账款 667,885,044.03 580,718,500.48 应收款项融资 预付款项 54,878,927.05 45,567,741.54 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 151,533,102.52 117,134,383.39 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 152,812.95 154,834.18 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 141,720,876.42 86,865,832.95 流动资产合计 4,552,817,335.29 4,601,855,674.83 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 非流动资产： 发放贷款和垫款 1,232,253.34 8,722,602.08 债权投资 其他债权投资 长期应收款 1,429,417,892.67 1,435,371,656.14 长期股权投资 2,528,607,185.44 2,543,882,784.93 其他权益工具投资 42,745,496.52 41,974,150.31 其他非流动金融资产 5,770,336,160.88 4,031,271,670.24 投资性房地产 固定资产 60,214,461.37 77,252,379.11 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 112,021,055.99 无形资产 700,403,018.55 734,889,946.20 开发支出 商誉 3,849,823,229.89 3,811,742,080.51 长期待摊费用 7,401,035.08 16,061,177.66 递延所得税资产 34,726,111.10 39,338,434.39 其他非流动资产 169,371,735.35 117,879,281.28 非流动资产合计 14,706,299,636.18 12,858,386,162.85 资产总计 19,259,116,971.47 17,460,241,837.68 流动负债： 短期借款 1,534,717,463.15 1,595,791,790.80 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 24,317,158.76 应付票据 应付账款 2,800,368,419.90 1,660,690,867.54 预收款项 161,982,660.43 合同负债 160,093,548.46 158,189,505.68 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 103,302,065.21 123,127,972.06 应交税费 63,339,993.63 64,218,862.08 其他应付款 58,094,034.47 72,757,440.60 其中：应付利息 应付股利 14,457.24 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 89,696,571.92 35,490,778.80 其他流动负债 202,498,061.63 5,226,507.68 流动负债合计 5,012,110,158.37 3,901,793,544.43 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 19,734,067.91 3,196,285.17 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 52,537,972.98 长期应付款 16,747,669.09 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 55,555.52 递延所得税负债 91,463,795.32 82,452,015.52 其他非流动负债 非流动负债合计 163,735,836.21 102,451,525.30 负债合计 5,175,845,994.58 4,004,245,069.73 所有者权益： 股本 1,183,218,810.00 1,173,379,510.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 684,062,841.14 1,623,621,817.64 减：库存股 300,268,373.26 300,268,373.26 其他综合收益 -928,710,098.58 -838,663,881.36 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 10,104,652,866.68 8,679,947,435.84 归属于母公司所有者权益合计 10,742,956,045.98 10,338,016,508.86 少数股东权益 3,340,314,930.91 3,117,980,259.09 所有者权益合计 14,083,270,976.89 13,455,996,767.95 负债和所有者权益总计 19,259,116,971.47 17,460,241,837.68 法定代表人：金天 主管会计工作负责人：张为 会计机构负责人：张为 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 3,567,453,286.33 4,384,920,644.73 其中：营业收入 3,567,114,639.88 3,584,171,474.44 利息收入 338,646.45 800,749,170.29 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,256,658,916.37 3,294,083,911.60 其中：营业成本 1,202,641,161.03 1,165,214,632.61 利息支出 10,121,487.53 手续费及佣金支出 1,135.00 1,179.60 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,797,682.69 7,842,547.80 销售费用 1,009,210,421.11 1,053,023,497.76 管理费用 554,765,182.38 638,237,138.97 研发费用 416,470,983.87 345,109,182.76 财务费用 68,772,350.29 74,534,244.57 其中：利息费用 54,200,573.69 78,645,364.49 利息收入 9,120,167.72 33,257,426.13 加：其他收益 25,560,306.30 15,602,288.54 投资收益（损失以“－”号填 列） 1,691,192,938.32 4,065,745,279.94 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 114,471,091.02 8,612,226.04 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以“－ ”号填列） 公允价值变动收益（损失以“ －”号填列） 539,923,000.12 326,625,465.32 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -8,148,637.39 -590,213,437.36 资产减值损失（损失以“-” 号填列） -5,023,228.48 资产处置收益（损失以“-” 号填列） -37,294.23 209,364.59 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,559,284,683.08 4,903,782,465.68 项目 本期发生额 上期发生额 加：营业外收入 88,216.78 747,064.18 减：营业外支出 358,517.84 7,492,680.21 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 2,559,014,382.02 4,897,036,849.65 减：所得税费用 64,539,782.49 6,392,517.52 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,494,474,599.53 4,890,644,332.13 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－ ”号填列） 2,491,291,386.57 3,812,163,185.41 2.终止经营净利润（净亏损以“－ ”号填列） 3,183,212.96 1,078,481,146.72 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 2,245,592,018.21 4,382,334,567.84 2.少数股东损益 248,882,581.32 508,309,764.29 六、其他综合收益的税后净额 -111,467,945.80 -381,798,151.81 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -90,133,124.73 -314,668,772.94 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 -274,892.20 -120,036,688.50 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 -274,892.20 -120,036,688.50 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -89,858,232.53 -194,632,084.44 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 -2,178,212.87 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -89,858,232.53 -192,453,871.57 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 -21,334,821.07 -67,129,378.87 七、综合收益总额 2,383,006,653.73 4,508,846,180.32 归属于母公司所有者的综合收益 2,155,458,893.48 4,067,665,794.90 项目 本期发生额 上期发生额 总额 归属于少数股东的综合收益总额 227,547,760.25 441,180,385.42 八、每股收益： （一）基本每股收益 1.91 3.77 （二）稀释每股收益 1.91 3.77 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：20,497,432.89元，上期被合并方实现的净利润为： 1,120,297,230.23元。 法定代表人：金天 主管会计工作负责人：张为 会计机构负责人：张为 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,957,127,778.18 3,437,849,227.81 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 -323,539,300.09 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 343,317.31 801,071,107.97 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 20,375,136.07 8,424,776.94 收到其他与经营活动有关的现金 72,498,476.47 244,612,124.19 经营活动现金流入小计 3,050,344,708.03 4,168,417,936.82 购买商品、接受劳务支付的现金 1,060,296,561.41 1,438,301,474.66 客户贷款及垫款净增加额 -7,415,384.25 14,099,305.54 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 11,513.79 10,125,219.12 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 635,080,552.28 676,672,441.64 支付的各项税费 186,816,296.68 331,642,079.91 支付其他与经营活动有关的现金 558,860,021.90 905,135,235.03 项目 本期发生额 上期发生额 经营活动现金流出小计 2,433,649,561.81 3,375,975,755.90 经营活动产生的现金流量净额 616,695,146.22 792,442,180.92 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,144,345,232.56 1,845,575,656.93 取得投资收益收到的现金 27,481,876.54 257,693.74 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 23,514.50 71,200.97 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 1,870,765,809.35 收到其他与投资活动有关的现金 32,521,861.78 投资活动现金流入小计 3,171,850,623.60 3,749,192,222.77 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 36,625,525.26 81,531,438.75 投资支付的现金 3,449,172,893.83 2,529,373,381.89 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 129,553,385.88 34,133,401.16 支付其他与投资活动有关的现金 41,809,347.45 305,937,567.18 投资活动现金流出小计 3,657,161,152.42 2,950,975,788.98 投资活动产生的现金流量净额 -485,310,528.82 798,216,433.79 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 69,436,138.24 398,678,731.35 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 1,000,000.00 取得借款收到的现金 1,181,515,871.95 1,272,196,022.68 收到其他与筹资活动有关的现金 20,005,914.67 816,145,327.99 筹资活动现金流入小计 1,270,957,924.86 2,487,020,082.02 偿还债务支付的现金 1,190,496,374.85 2,220,937,002.92 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 245,534,027.02 110,253,741.66 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,041,773,799.28 930,551,053.67 筹资活动现金流出小计 2,477,804,201.15 3,261,741,798.25 筹资活动产生的现金流量净额 -1,206,846,276.29 -774,721,716.23 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -43,101,639.17 -118,575,883.38 五、现金及现金等价物净增加额 -1,118,563,298.06 697,361,015.10 加：期初现金及现金等价物余额 2,754,205,042.09 2,088,915,254.46 六、期末现金及现金等价物余额 1,635,641,744.03 2,786,276,269.56 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 3,416,764,903.56 3,416,764,903.56 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 354,649,478.73 354,649,478.73 衍生金融资产 应收票据 应收账款 580,718,500.48 580,718,500.48 应收款项融资 预付款项 45,567,741.54 45,468,859.71 -98,881.83 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 117,134,383.39 117,134,383.39 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 154,834.18 154,834.18 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 86,865,832.95 86,865,832.95 流动资产合计 4,601,855,674.83 4,601,756,793.00 -98,881.83 非流动资产： 发放贷款和垫款 8,722,602.08 8,722,602.08 债权投资 其他债权投资 长期应收款 1,435,371,656.14 1,435,371,656.14 长期股权投资 2,543,882,784.93 2,543,882,784.93 其他权益工具投资 41,974,150.31 41,974,150.31 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 其他非流动金融资产 4,031,271,670.24 4,031,271,670.24 投资性房地产 固定资产 77,252,379.11 77,252,379.11 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 55,511,284.35 55,511,284.35 无形资产 734,889,946.20 734,889,946.20 开发支出 商誉 3,811,742,080.51 3,811,742,080.51 长期待摊费用 16,061,177.66 16,061,177.66 递延所得税资产 39,338,434.39 39,338,434.39 其他非流动资产 117,879,281.28 117,879,281.28 非流动资产合计 12,858,386,162.85 12,913,897,447.20 55,511,284.35 资产总计 17,460,241,837.68 17,515,654,240.20 55,412,402.52 流动负债： 短期借款 1,595,791,790.80 1,595,791,790.80 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 24,317,158.76 24,317,158.76 应付票据 应付账款 1,660,690,867.54 1,660,520,623.33 -170,244.21 预收款项 161,982,660.43 161,982,660.43 合同负债 158,189,505.68 158,189,505.68 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 123,127,972.06 123,127,972.06 应交税费 64,218,862.08 64,218,862.08 其他应付款 72,757,440.60 72,757,440.60 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 35,490,778.80 69,086,767.72 33,595,988.92 其他流动负债 5,226,507.68 5,226,507.68 流动负债合计 3,901,793,544.43 3,935,219,289.14 33,425,744.71 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 3,196,285.17 3,196,285.17 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 25,022,176.57 25,022,176.57 长期应付款 16,747,669.09 16,747,669.09 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 55,555.52 55,555.52 递延所得税负债 82,452,015.52 82,452,015.52 其他非流动负债 非流动负债合计 102,451,525.30 127,473,701.87 25,022,176.57 负债合计 4,004,245,069.73 4,062,692,991.01 58,447,921.28 所有者权益： 股本 1,173,379,510.00 1,173,379,510.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,623,621,817.64 1,623,621,817.64 减：库存股 300,268,373.26 300,268,373.26 其他综合收益 -838,663,881.36 -838,576,973.85 86,907.51 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 8,679,947,435.84 8,678,210,420.33 -1,737,015.51 归属于母公司所有者权益 合计 10,338,016,508.86 10,336,366,400.86 -1,650,108.00 少数股东权益 3,117,980,259.09 3,116,594,848.33 -1,385,410.76 所有者权益合计 13,455,996,767.95 13,452,961,249.19 -3,035,518.76 负债和所有者权益总计 17,460,241,837.68 17,515,654,240.20 55,412,402.52 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 昆仑万维科技股份有限公司董事会 2021年10月29日 中财网
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